教你学炒股

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    教你如何选出稳赢的股票

    主贡献者:rsllqiang 2015-01-15 阅读量:13438 编辑次数:2次 历史版本

    无论股市行情如何演绎,盈利能力强、资产质量优质的上市公司最终都可以脱颖而出,但是如何选择出这些上涨潜力巨大的股票呢?

     第一、选容易看得懂的行业

      不是所有行业的机会都适合普通投资者,互联网、医药、化工、有色金属、高端制造等行业都需要专业的知识,普通投资者难以取得信息优势和知识优势。

      所以建议投资者可以重点关注消费行业,具体细分行业包括:百货零售、服装、食品饮料等行业。这些行业投资者在平时的消费中容易感知,上市公司要造假比较难,比如市场上没有销量的产品,上市公司如果虚增营业收入很容易被发现。(点击查看:i问财消费股)

     第二、选择公司

      1.选择经营时间长久的公司,成立时间要超过20年以上,经过市场充分考验的企业容易继续存活下去,可以确保投资风险较小。

      选择盈利能力强的公司,查看最近5年净资产收益率均超过10%的公司(点击查看:连续5年净资产收益率大于10%的股票),投资者买股票的核心动力是其盈利能力的良好和持续性。其次,可以选择市盈率小于12倍的股票,可以证明该上市公司当前至少是盈利能力较好的。(点击查看:市盈率小于12的股票)

      选择资产优厚的上市公司,主要看市净率,一般应选择市净率小于2倍的上市公司,由于我国的会计法则,上市公司的房地产、土地都是逐年计提折旧后反应在净资产中的,但现实中房产、土地是大幅升值的,所以市净率小于2基本可以确定上市公司没有过分被高估。(点击查看:市净率小于2的股票)

     第三、买入时间

      一般资产质量佳、盈利能力强的消费股,很难出现良好的买入时机,所以等待是必须的,一旦出现机会就应该重仓出击,单只股票可重仓至30%仓位。

      行业突发重大利空,但是需求是始终不会消退的,暂时的需求下降不代表永远消失。

      比如三聚氰胺事件发生时,伊利股份、光明乳业的投资机会。又比如近两年白酒行业的低迷,但是需求是比较刚性的,不可能因为政府禁酒令白酒消费者就停止饮用。所以出现了五粮液、贵州茅台的投资机会。

      市场严重偏见,投资者情绪化是不可避免的,这就导致有些股票总是被嫌弃,主要是市场主流看法所导致的,但是市场主流看法往往是不都是正确的,比如当前市场中的零售股机会。由于主流的看法是“互联网电商将取代传统零售业”,客观的事实是在互联网发达的美国,百货股近2年大放异彩;其次嗅觉灵敏的产品资本频频举牌零售股。(点击查看:被产业资本举牌的零售股)

     实战案例:五粮液

      把上面所有的问句,都放在i问财里面搜索下,结果就出来了。

      问句:“消费股+连续5年净资产收益率大于10%的股票+市盈率小于12的股票+市净率小于2的股票”。击查看结果

      答案:五粮液、新华百货。

      I问财选股票,就是这么简单!

      再根据文章中提到的逻辑,最终筛选出五粮液。理由如下

      1.五粮液公司经营时间长,在可遇见的几十年里公司倒闭的可能性很小,产品需求比较稳定。

      2.公司盈利能力很强,净资产收益率连续多年超过10%,市净率低于8倍,市净率2倍左右。

      3.买入机会出现在负面消息最为严重的2014年初,行业遭遇塑化剂、禁酒令等重大利空,市场主流看法是白酒低迷期至少还有2年。

      如果在2014年初买入五粮液,当前的收益率约为30%。 


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