教你学炒股

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    如何通过数据分析挖掘市场潜在机会

    主贡献者:rsllqiang 2015-01-15 阅读量:4910 编辑次数:3次 历史版本

    数据分析应用到A股市场上,我们可以从估值和企业价值两部分来分析A股数据,并确定相应的交易策略,帮助我们挖掘出价值成长性好的股票,选择合适的估值来买卖。

    词条应用选股

     借鉴历史数据发掘当前机会

      数据显示,在07年大牛市的启动之初,率先走强的是低价股。07年1月份开始的一轮上涨,3块钱以下的股票被集体消灭了,4元以下的也所剩无几,在低价股被“消灭”的信号出现了之后市场才迎来了一轮波澜壮阔的牛市行情。

      通过数据分析角度来看市场走势,简单来说牛市就是一个不断消灭低价股的过程,而熊市是一个不断消灭高价股的过程。(想知道『牛市』和『熊市』特征,请点击i问财百科)

      结合当前A股市场走势,随着大盘的持续拉升和量能的逐步放大,低价股也开始大幅活跃起来,这些迹象也表明A股或已经步入了牛市行情的第一步。

      通常而言,牛市行情的第一步,消灭低价股将“首当其冲”。以营口港为例,该股复权后的年内最低价是0.88元,是两市第一低价股。今年来该股持续大涨,最高冲击到5.38元,华丽转身为两市“第一大牛股”。(查看『营口港今年涨幅』)

      同花顺i问财数据显示,截止9月16日收盘,A股市场上股价在2元到2.5元之间的有15只,低于3元的个股有29只,股价低于4元的个股有96只。钢铁、电力、航空运输等几大板块低价股较为集中。其中马钢股份、山东钢铁、海南航空股价最低,均为2元出头。(查看『股价低于4元的股票』)

      截止9月16日,股价低于5元,且近一个月内涨幅超过20%的个股有19只,其中中信重工、世纪星源、中国一重涨幅均在40%以上。

      而股价低于5元,近一个月内涨幅不到5%的个股有63只,这些近期涨幅较小的低价股,后市或存在较大的表现机会。(想知道是哪些?>>>>点击『股价低于5元,一个月内涨幅不到5%』)

     运用客观数据学习量化投资

      在大盘向好阶段,小盘低价个股存在翻番大涨契机。小盘股由于盘子股性相对会活跃很多,而价格低也相对而能够为后市拉升提供更大的空间。(点击查看小盘股有哪些『流通市值小于20亿』)

      小盘低价不单单容易成为市场资金买入做多的目标,也容易成为被重组借壳的目标。同花顺i问财数据显示,近一年内发布过重组公告的个股有552只,其中重组前收盘价低于10元的有125只。(点击:『近一年内的重组股有哪些』)

      在重组后股价能够持续大涨的个股,如:申科股份、游族网络、松辽汽车、金磊股份、东源电器等重组前股价都在10元以内,停牌重组前股价6、7元的居多。(『重组翻倍大涨牛股有哪些』,尽在i问财)

      按照小盘低价角度来挖掘,截止2014年9月15日,通过i问财选股,选取A股市场中流通市值小于20亿,且当前股价低于10元的个股有87只。流通盘小于20亿,价格最低的前十只个股,分别为*ST仪化、粤高速、*ST锐电、方大化工、山东路桥、江山化工、*ST国创、深南电A、实达集团、明星电缆等。(i问财一秒搞定『流通市值小于20亿 股价低于10元』)

      业绩向好往往是推动个股估值向上的有力支撑,截止9月16日,股价在10元以内,流通市值小于20亿,且中报净利润预增超过50%的个股有16只,其中襄阳轴承、上峰水泥、四川双马中报净利润预增均超过400%,目前股价也都在6元左右的低位。(点击查看『流通市值小于20亿 股价低于10元 三季报净利润预增50%』)

     实战案例:

      把上面的问句放在一起:

      问句一:流通市值小于20亿

      问句二:流通市值小于20亿+股价低于10元

      问句三:流通市值小于20亿+股价低于10元+三季报净利润预增50%

      问句四:流通市值小于20亿+股价低于10元+三季报净利润预增50%+5日资金流入大于0=?



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