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    累计单位净值 (6021 个
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    • 全部基金(6021
    • 场内基金(635
    • 场外基金(3638
    • 分级基金(509
  • ETF 基金(123
  • 开放式基金(307
  • LOF 基金(169
  • 封闭式基金(311
  • 货币型基金(1
  • 混合型(1582
  • 指数型(450
  • 股票型(177
  • 保本型(179
  • 债券型(1084
  • QDII(151
  • 其他型基金(14
  • B 基金(165
  • A 基金(161
  • 母基金(183
  • 选出基金数:6021
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.07.27
    • 日收益率(%)
      2017.07.27
    • 累计单位净值(元)
      2017.07.26
    • 复权单位净值(元)
      2017.07.26
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    117.1420
    0.0120
    117.1420
    117.1420
    货币市场基金
    102.0310
    0.0108
    115.3340
    1.1647
    货币市场基金
    110.2720
    0.0109
    112.8280
    113.0880
    货币市场基金
    100.5130
    0.0119
    100.5130
    100.5130
    货币市场基金
    11.8590
    -0.9025
    15.9390
    20.7026
    偏股混合型基金
    8.5040
    -0.4915
    9.1450
    11.5619
    偏股混合型基金
    1.0495
    -0.3324
    8.8998
    12.4882
    偏股混合型基金
    2.5180
    -1.1774
    7.3570
    4.9191
    偏股混合型基金
    2.0289
    -0.4563
    6.7786
    7.8049
    偏股混合型基金
    2.2706
    -0.5562
    6.6645
    8.2430
    偏股混合型基金
    4.6390
    -0.2794
    6.4850
    8.8162
    偏股混合型基金
    2.5040
    -0.9062
    6.3200
    9.5777
    偏股混合型基金
    1.0590
    -0.9355
    6.2890
    6.0188
    偏股混合型基金
    4.7860
    -0.4783
    6.1860
    10.7958
    偏股混合型基金
    1.7470
    -0.3423
    6.1730
    1.8386
    偏股混合型基金
    1.7470
    -0.3423
    6.1730
    1.7470
    偏股混合型基金
    1.9910
    -1.6304
    6.0030
    2.1055
    偏股混合型基金
    1.4640
    -0.6784
    5.8230
    2.5847
    偏股混合型基金
    5.7759
    -0.0727
    5.7759
    5.7759
    偏股混合型基金
    3.7922
    -0.9533
    5.7122
    6.3230
    偏股混合型基金
    5.1360
    -0.4072
    5.6460
    6.2561
    偏股混合型基金
    1.0328
    -0.3570
    5.4012
    3.2955
    偏股混合型基金
    0.9718
    0.0000
    5.3058
    12.3125
    --
    1.7570
    -0.5096
    5.2900
    11.9007
    偏股混合型基金
    1.2140
    -0.9626
    5.2660
    5.9484
    偏股混合型基金
    1.0485
    -0.0191
    5.2480
    5.8871
    偏股混合型基金
    0.7190
    -1.1004
    5.2310
    9.6525
    偏股混合型基金
    0.9466
    -0.8484
    5.1116
    5.7113
    偏股混合型基金
    3.7866
    0.0000
    4.9806
    6.5752
    --
    1.0426
    0.0000
    4.9746
    8.5813
    --
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    004473.OF
    2
    511880.OF
    3
    003816.OF
    4
    004474.OF
    5
    000011.OF
    6
    070002.OF
    7
    163402.OF
    8
    110013.OF
    9
    519001.OF
    10
    240001.OF
    11
    260104.OF
    12
    519008.OF
    13
    160314.OF
    14
    288002.OF
    15
    519908.OF
    16
    960004.OF
    17
    000595.OF
    18
    110012.OF
    19
    240008.OF
    20
    377010.OF
    21
    070006.OF
    22
    110029.OF
    23
    500008.SH
    24
    160505.OF
    25
    375010.OF
    26
    206001.OF
    27
    020003.OF
    28
    270005.OF
    29
    500007.SH
    30
    500003.SH
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    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
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