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    同基金母基净值 (272 个
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    • 全部基金(272
    • 分级基金(264
    • 场内基金(272
    • 场外基金(4
  • A 基金(131
  • B 基金(133
  • 封闭式基金(268
  • 开放式基金(4
  • QDII(4
  • 选出基金数:272
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.09.21
    • 日收益率(%)
      2017.09.21
    • 同基金母基净值(元)
    • 同基金母基代码
    • 同基金母基简称
    • 跟踪指数
    • 跟踪指数涨跌幅(%)
    • ab分配比例
    • 操作
    1.0432
    0.0096
    1.720
    165312.OF
    建信50
    央视50
    0.5007
    1:1
    2.4136
    0.6967
    1.720
    165312.OF
    建信50
    央视财经50指数
    0.5007
    1:1
    1.0360
    0.0000
    1.549
    165310.OF
    建信双利
    沪深300
    0.2693
    4:6
    1.9010
    0.5288
    1.549
    165310.OF
    建信双利
    沪深300指数
    0.2693
    4:6
    1.0340
    0.0000
    1.458
    161725.OF
    白酒分级
    中证白酒
    1.2387
    1:1
    1.9160
    1.8066
    1.458
    161725.OF
    白酒分级
    中证白酒指数
    1.2387
    1:1
    1.0320
    0.0000
    1.421
    160620.OF
    资源分级
    A股资源
    2.0179
    1:1
    1.8640
    2.9834
    1.421
    160620.OF
    资源分级
    中证A股资源产业指数
    2.0179
    1:1
    1.0380
    0.0000
    1.407
    502020.OF
    国金50
    上证50
    -0.3018
    1:1
    1.7690
    -0.3380
    1.407
    502020.OF
    国金50
    上证50指数
    -0.3018
    1:1
    1.0360
    0.0000
    1.376
    165520.OF
    信诚有色
    800有色
    2.2239
    1:1
    1.7780
    3.6131
    1.376
    165520.OF
    信诚有色
    中证800有色金属指数
    2.2239
    1:1
    1.0340
    0.0000
    1.363
    165515.OF
    信诚300
    沪深300
    0.2693
    1:1
    1.7000
    0.4728
    1.363
    165515.OF
    信诚300
    沪深300指数
    0.2693
    1:1
    1.0290
    0.0000
    1.356
    165511.OF
    信诚500
    中证500
    0.8507
    4:6
    1.5940
    1.2706
    1.356
    165511.OF
    信诚500
    中证500指数
    0.8507
    4:6
    1.0358
    0.0193
    1.355
    164809.OF
    工银500
    中证500
    0.8507
    4:6
    1.5862
    1.1543
    1.355
    164809.OF
    工银500
    中证500指数
    0.8507
    4:6
    1.0110
    0.0099
    1.352
    164811.OF
    100母基
    深证100R
    1.0621
    1:1
    1.7199
    1.6129
    1.352
    164811.OF
    100母基
    深证100指数
    1.0621
    1:1
    1.0360
    0.0097
    1.350
    160417.OF
    华安300
    沪深300
    0.2693
    1:1
    1.6718
    0.4989
    1.350
    160417.OF
    华安300
    沪深300指数
    0.2693
    1:1
    1.0520
    0.0000
    1.343
    161032.OF
    煤炭基金
    中证煤炭
    1.8208
    1:1
    1.6780
    2.6928
    1.343
    161032.OF
    煤炭基金
    中证煤炭指数
    1.8208
    1:1
    1.0360
    0.0000
    1.341
    161819.OF
    银华资源
    内地资源
    1.7325
    4:6
    1.5840
    2.5907
    1.341
    161819.OF
    银华资源
    中证内地资源主题指数
    1.7325
    4:6
    1.0340
    0.0000
    1.340
    161724.OF
    煤炭分级
    煤炭等权
    2.1408
    1:1
    1.7000
    3.2807
    1.340
    161724.OF
    煤炭分级
    中证煤炭等权指数
    2.1408
    1:1
    1.0196
    0.0098
    1.333
    502048.OF
    50分级
    上证50
    -0.3018
    1:1
    1.6404
    -0.3947
    1.333
    502048.OF
    50分级
    上证50指数
    -0.3018
    1:1
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    150123.SZ
    2
    150124.SZ
    3
    150036.SZ
    4
    150037.SZ
    5
    150269.SZ
    6
    150270.SZ
    7
    150100.SZ
    8
    150101.SZ
    9
    502021.SH
    10
    502022.SH
    11
    150150.SZ
    12
    150151.SZ
    13
    150051.SZ
    14
    150052.SZ
    15
    150028.SZ
    16
    150029.SZ
    17
    150055.SZ
    18
    150056.SZ
    19
    150112.SZ
    20
    150113.SZ
    21
    150104.SZ
    22
    150105.SZ
    23
    150321.SZ
    24
    150322.SZ
    25
    150059.SZ
    26
    150060.SZ
    27
    150251.SZ
    28
    150252.SZ
    29
    502049.SH
    30
    502050.SH
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    • 换手率(%)
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