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    同基金母基净值 (278 个
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    • 全部基金(278
    • 分级基金(270
    • 场内基金(278
    • 场外基金(4
  • A 基金(134
  • B 基金(136
  • 封闭式基金(274
  • 开放式基金(4
  • QDII(4
  • 选出基金数:278
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.07.24
    • 日收益率(%)
      2017.07.24
    • 同基金母基净值(元)
    • 同基金母基代码
    • 同基金母基简称
    • 跟踪指数
    • 跟踪指数涨跌幅(%)
    • ab分配比例
    • 操作
    1.0332
    0.0194
    1.645
    165312.OF
    建信50
    央视50
    0.7768
    1:1
    2.2572
    -0.7562
    1.645
    165312.OF
    建信50
    央视财经50指数
    0.7768
    1:1
    1.0280
    0.0000
    1.495
    165310.OF
    建信双利
    沪深300
    0.3988
    4:6
    1.8060
    -0.2761
    1.495
    165310.OF
    建信双利
    沪深300指数
    0.3988
    4:6
    1.0300
    0.0000
    1.368
    502020.OF
    国金50
    上证50
    0.5748
    1:1
    1.7060
    -1.4443
    1.368
    502020.OF
    国金50
    上证50指数
    0.5748
    1:1
    1.0270
    0.0000
    1.322
    165515.OF
    信诚300
    沪深300
    0.3988
    1:1
    1.6170
    -0.7366
    1.322
    165515.OF
    信诚300
    沪深300指数
    0.3988
    1:1
    1.0250
    0.0000
    1.313
    160620.OF
    中证资源
    A股资源
    -0.7321
    1:1
    1.6010
    0.7552
    1.313
    160620.OF
    中证资源
    中证A股资源产业指数
    -0.7321
    1:1
    1.0270
    0.0000
    1.310
    161725.OF
    白酒分级
    中证白酒
    1.4643
    1:1
    1.5930
    2.5757
    1.310
    161725.OF
    白酒分级
    中证白酒指数
    1.4643
    1:1
    1.0121
    0.0099
    1.305
    502048.OF
    50分级
    上证50
    0.5748
    1:1
    1.5987
    -1.4729
    1.305
    502048.OF
    50分级
    上证50指数
    0.5748
    1:1
    1.0277
    0.0195
    1.305
    160417.OF
    华安300
    沪深300
    0.3988
    1:1
    1.5817
    -0.7654
    1.305
    160417.OF
    华安300
    沪深300指数
    0.3988
    1:1
    1.0028
    0.0100
    1.289
    164811.OF
    100母基
    深证100R
    0.4505
    1:1
    1.5758
    -0.3541
    1.289
    164811.OF
    100母基
    深证100指数
    0.4505
    1:1
    1.0250
    0.0000
    1.283
    160625.OF
    证保分级
    800证保
    0.1791
    1:1
    1.5410
    -2.1587
    1.283
    160625.OF
    证保分级
    中证800证券保险指数
    0.1791
    1:1
    1.0410
    0.0000
    1.273
    161032.OF
    煤炭基金
    中证煤炭
    -1.5489
    1:1
    1.5050
    0.9390
    1.273
    161032.OF
    煤炭基金
    中证煤炭指数
    -1.5489
    1:1
    1.0270
    0.0000
    1.265
    161724.OF
    煤炭分级
    煤炭等权
    -1.3647
    1:1
    1.5030
    2.1754
    1.265
    161724.OF
    煤炭分级
    中证煤炭等权指数
    -1.3647
    1:1
    1.0250
    0.0000
    1.263
    166802.OF
    浙商300
    沪深300
    0.3988
    1:1
    1.5010
    -0.6618
    1.263
    166802.OF
    浙商300
    沪深300指数
    0.3988
    1:1
    1.0274
    0.0195
    1.262
    164809.OF
    工银500
    中证500
    0.6696
    4:6
    1.4178
    0.6460
    1.262
    164809.OF
    工银500
    中证500指数
    0.6696
    4:6
    1.0220
    0.0000
    1.248
    165511.OF
    信诚500
    中证500
    0.6696
    4:6
    1.3990
    0.7199
    1.248
    165511.OF
    信诚500
    中证500指数
    0.6696
    4:6
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    150123.SZ
    2
    150124.SZ
    3
    150036.SZ
    4
    150037.SZ
    5
    502021.SH
    6
    502022.SH
    7
    150051.SZ
    8
    150052.SZ
    9
    150100.SZ
    10
    150101.SZ
    11
    150269.SZ
    12
    150270.SZ
    13
    502049.SH
    14
    502050.SH
    15
    150104.SZ
    16
    150105.SZ
    17
    150112.SZ
    18
    150113.SZ
    19
    150177.SZ
    20
    150178.SZ
    21
    150321.SZ
    22
    150322.SZ
    23
    150251.SZ
    24
    150252.SZ
    25
    150076.SZ
    26
    150077.SZ
    27
    150055.SZ
    28
    150056.SZ
    29
    150028.SZ
    30
    150029.SZ
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    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
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