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    同基金母基净值 (284 个
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    • 全部基金(284
    • 分级基金(276
    • 场内基金(284
    • 场外基金(4
  • A 基金(137
  • B 基金(139
  • 封闭式基金(280
  • 开放式基金(4
  • QDII(4
  • 选出基金数:284
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.03.30
    • 同基金母基净值(元)
    • 同基金母基代码
    • 同基金母基简称
    • 跟踪指数
    • 跟踪指数涨跌幅(%)
    • ab分配比例
    • 操作
    1.0145
    1.411
    165312.OF
    建信50
    央视50
    -0.0465
    1:1
    1.8081
    1.411
    165312.OF
    建信50
    央视财经50指数
    -0.0465
    1:1
    1.0120
    1.373
    165310.OF
    建信双利
    沪深300
    -0.1331
    4:6
    1.6040
    1.373
    165310.OF
    建信双利
    沪深300指数
    -0.1331
    4:6
    1.0118
    1.338
    164809.OF
    工银500
    中证500
    -0.2793
    4:6
    1.5489
    1.338
    164809.OF
    工银500
    中证500指数
    -0.2793
    4:6
    1.0070
    1.294
    165511.OF
    信诚500
    中证500
    -0.2793
    4:6
    1.4800
    1.294
    165511.OF
    信诚500
    中证500指数
    -0.2793
    4:6
    1.1110
    1.294
    166010.OF
    中欧鼎利
    沪深300
    -0.1331
    7:3
    1.7240
    1.294
    166010.OF
    中欧鼎利
    中国债券总指数
    0.0518
    7:3
    1.0160
    1.271
    168201.OF
    一带一路
    一带一路
    0.9342
    1:1
    1.5440
    1.271
    168201.OF
    一带一路
    中证一带一路主题指数收益率
    0.9342
    1:1
    1.0367
    1.249
    164811.OF
    100母基
    深证100R
    -0.2152
    1:1
    1.4561
    1.249
    164811.OF
    100母基
    深证100指数
    -0.2152
    1:1
    1.0130
    1.207
    165515.OF
    信诚300
    沪深300
    -0.1331
    1:1
    1.3990
    1.207
    165515.OF
    信诚300
    沪深300指数
    -0.1331
    1:1
    1.0110
    1.196
    160620.OF
    中证资源
    A股资源
    0.4704
    1:1
    1.3910
    1.196
    160620.OF
    中证资源
    中证A股资源产业指数
    0.4704
    1:1
    1.0128
    1.192
    164821.OF
    新能母基
    中证新能
    -0.2441
    1:1
    1.3642
    1.192
    164821.OF
    新能母基
    中证新能源指数
    -0.2441
    1:1
    1.0120
    1.190
    160417.OF
    华安300
    沪深300
    -0.1331
    1:1
    1.3640
    1.190
    160417.OF
    华安300
    沪深300指数
    -0.1331
    1:1
    1.0140
    1.187
    502020.OF
    国金50
    上证50
    -0.1536
    1:1
    1.3580
    1.187
    502020.OF
    国金50
    上证50指数
    -0.1536
    1:1
    1.0430
    1.176
    502048.OF
    50分级
    上证50
    -0.1536
    1:1
    1.3076
    1.176
    502048.OF
    50分级
    上证50指数
    -0.1536
    1:1
    1.0120
    1.158
    163209.OF
    诺安中创
    创业成长
    -0.3044
    4:6
    1.2520
    1.158
    163209.OF
    诺安中创
    中证创业成长指数
    -0.3044
    4:6
    1.0110
    1.158
    160626.OF
    鹏华信息
    中证信息
    -0.1861
    1:1
    1.3010
    1.158
    160626.OF
    鹏华信息
    中证信息技术指数
    -0.1861
    1:1
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    150123.SZ
    2
    150124.SZ
    3
    150036.SZ
    4
    150037.SZ
    5
    150055.SZ
    6
    150056.SZ
    7
    150028.SZ
    8
    150029.SZ
    9
    150039.SZ
    10
    150040.SZ
    11
    150265.SZ
    12
    150266.SZ
    13
    150112.SZ
    14
    150113.SZ
    15
    150051.SZ
    16
    150052.SZ
    17
    150100.SZ
    18
    150101.SZ
    19
    150327.SZ
    20
    150328.SZ
    21
    150104.SZ
    22
    150105.SZ
    23
    502021.SH
    24
    502022.SH
    25
    502049.SH
    26
    502050.SH
    27
    150073.SZ
    28
    150075.SZ
    29
    150179.SZ
    30
    150180.SZ
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    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
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