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    基金托管人 (6977 个
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    • 全部基金(6977
    • 分级基金(509
    • 场外基金(4171
    • 场内基金(655
  • A 基金(161
  • 母基金(183
  • B 基金(165
  • 债券型(1084
  • 指数型(450
  • 保本型(179
  • 混合型(1589
  • 股票型(177
  • 货币型基金(527
  • 其他型基金(14
  • QDII(151
  • 短期理财型基金(88
  • LOF 基金(169
  • ETF 基金(141
  • 封闭式基金(311
  • 开放式基金(324
  • 选出基金数:6977
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.07.25
    • 日收益率(%)
      2017.07.25
    • 基金托管人
    • 托管费率(%)
    • 开始托管日期
    • 托管结束日期
    • 操作
    --
    --
    上海银行
    0.0500
    20170724
    --
    1.0020
    --
    招商银行
    0.2000
    20170721
    --
    1.0000
    --
    邮储银行
    0.1000
    20170720
    --
    1.0000
    --
    邮储银行
    0.1000
    20170720
    --
    1.0001
    --
    兴业银行
    0.1000
    20170720
    --
    1.0001
    --
    兴业银行
    0.1000
    20170720
    --
    1.0001
    --
    浦发银行
    0.1000
    20170720
    --
    1.0001
    --
    浦发银行
    0.1000
    20170720
    --
    1.2250
    --
    工商银行
    0.2500
    20170720
    --
    1.0000
    --
    中信银行
    0.1500
    20170719
    --
    1.0002
    --
    兴业银行
    0.1000
    20170719
    --
    1.0000
    --
    国泰君安证券
    0.0600
    20170719
    --
    1.0000
    --
    国泰君安证券
    0.0600
    20170719
    --
    1.0001
    --
    中国建设银行
    0.2500
    20170719
    --
    1.0000
    --
    工商银行
    0.1000
    20170719
    --
    1.0000
    --
    工商银行
    0.2000
    20170718
    --
    1.0001
    --
    浦发银行
    0.1000
    20170718
    --
    1.0001
    --
    浦发银行
    0.1000
    20170718
    --
    1.0000
    --
    兴业银行
    0.2500
    20170718
    --
    1.0002
    --
    杭州银行
    0.1000
    20170718
    --
    1.0000
    --
    杭州银行
    0.1000
    20170718
    --
    1.0005
    --
    中国建设银行
    0.2000
    20170714
    --
    1.0055
    --
    中国银行
    0.1000
    20170714
    --
    1.0002
    --
    民生银行
    0.2500
    20170713
    --
    1.0026
    --
    工商银行
    0.1500
    20170713
    --
    1.0008
    --
    平安银行
    0.1000
    20170713
    --
    1.0005
    --
    招商银行
    0.1000
    20170713
    --
    1.0000
    --
    中国银行
    0.0800
    20170712
    --
    1.0000
    --
    中国银行
    0.0800
    20170712
    --
    1.0000
    --
    兴业银行
    0.0500
    20170712
    --
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    004811.OF
    2
    000632.OF
    3
    003706.OF
    4
    003707.OF
    5
    004537.OF
    6
    004538.OF
    7
    004562.OF
    8
    004563.OF
    9
    004858.OF
    10
    002180.OF
    11
    004467.OF
    12
    004865.OF
    13
    004866.OF
    14
    161038.OF
    15
    501302.OF
    16
    000269.OF
    17
    004521.OF
    18
    004522.OF
    19
    004683.OF
    20
    004911.OF
    21
    004912.OF
    22
    004202.OF
    23
    512800.OF
    24
    003620.OF
    25
    004775.OF
    26
    004825.OF
    27
    512560.OF
    28
    004577.OF
    29
    004578.OF
    30
    004896.OF
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    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
    • 上榜原因
    • 营业部明细
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