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    基金托管人 (7170 个
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    • 全部基金(7170
    • 场外基金(4171
    • 分级基金(509
    • 场内基金(653
  • 保本型(179
  • 债券型(1084
  • 指数型(450
  • 混合型(1589
  • 股票型(177
  • 货币型基金(527
  • 其他型基金(14
  • QDII(151
  • 短期理财型基金(88
  • 母基金(183
  • A 基金(161
  • B 基金(165
  • LOF 基金(169
  • ETF 基金(141
  • 封闭式基金(309
  • 开放式基金(324
  • 选出基金数:7170
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.09.21
    • 日收益率(%)
      2017.09.21
    • 基金托管人
    • 托管费率(%)
    • 开始托管日期
    • 托管结束日期
    • 操作
    1.0419
    0.0000
    工商银行
    0.2000
    20170920
    --
    1.0144
    0.1086
    中信银行
    0.1000
    20170919
    --
    1.3485
    0.7245
    工商银行
    0.1000
    20170915
    --
    1.0000
    0.0119
    招商银行
    0.0500
    20170915
    --
    1.0001
    0.0000
    中国农业银行
    0.2500
    20170913
    --
    1.0000
    0.0000
    工商银行
    0.1000
    20170913
    --
    1.0000
    0.0000
    工商银行
    0.1000
    20170913
    --
    1.0000
    0.0000
    工商银行
    0.1000
    20170913
    --
    1.0000
    0.0000
    工商银行
    0.1000
    20170913
    --
    1.0000
    0.0000
    工商银行
    0.1000
    20170913
    --
    1.0000
    0.0000
    工商银行
    0.1000
    20170913
    --
    1.0000
    0.0119
    交通银行
    0.0500
    20170913
    --
    1.0001
    0.0000
    中信建投证券
    0.1500
    20170913
    --
    1.0000
    0.0000
    包商银行
    0.0500
    20170912
    --
    1.0000
    0.0000
    中国建设银行
    0.2500
    20170912
    --
    1.0004
    0.0000
    中国银行
    0.2000
    20170912
    --
    0.1529
    0.0000
    中国银行
    0.2000
    20170912
    --
    0.1529
    0.0000
    中国银行
    0.2000
    20170912
    --
    1.0004
    0.0000
    中国银行
    0.2000
    20170912
    --
    1.0000
    0.0000
    中国银行
    0.2500
    20170912
    --
    1.0001
    0.0000
    工商银行
    0.2000
    20170912
    --
    1.0001
    0.0000
    工商银行
    0.2000
    20170912
    --
    1.0000
    0.0000
    交通银行
    0.1000
    20170912
    --
    1.0000
    0.0000
    交通银行
    0.1000
    20170912
    --
    1.0004
    0.0000
    中金公司
    0.2500
    20170912
    --
    1.0002
    0.0000
    中国农业银行
    0.1000
    20170912
    --
    1.0002
    0.0000
    中国农业银行
    0.1000
    20170912
    --
    1.0002
    0.0000
    招商银行
    0.1000
    20170912
    --
    1.0002
    0.0000
    招商银行
    0.1000
    20170912
    --
    1.0070
    0.0099
    兴业银行
    0.2000
    20170911
    --
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