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  • 开放式基金(125
  • LOF 基金(91
  • 封闭式基金(3
  • 母基金(3
  • 选出基金数:636
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.02.24
    • 权益登记日
    • 收益分配方案
    • 单位分红(元)
    • 分配收益基准日
    • 场外除息日
    • 红利发放日
    • 操作
    1.0140
    20151231
    每10份基金份额派发0.694元
    0.0694
    20151218
    20151231
    20160105
    1.0110
    20151231
    每10份基金份额派发0.649元
    0.0649
    20151218
    20151231
    20160105
    1.0440
    20151231
    展开每10份基金份额派发现金红利0.04...
    0.0049
    20151218
    20151231
    20160104
    1.0860
    20151230
    展开每10份基金份额派发现金红利2.30...
    0.2300
    20151211
    20151230
    20160104
    1.0481
    20151230
    每10份基金份额派发8.0000元
    0.8000
    20151217
    20151230
    20151231
    100.5060
    20151230
    展开每10份基金份额派发红利33.27元...
    3.3270
    20151215
    20151231
    20160106
    2.7597
    20151229
    展开每10份基金份额派发现金红利0.00...
    0.0001
    20151224
    20151229
    --
    0.9970
    20151229
    每10份基金份额派发红利0.1元
    0.0100
    20151214
    20151229
    20151230
    1.0020
    20151229
    每10份基金份额派发红利0.109元
    0.0109
    20151217
    20151229
    20151231
    1.1390
    20151228
    展开每10份基金份额派发现金红利0.35...
    0.0350
    20151217
    20151228
    20151229
    1.1270
    20151228
    展开每10份基金份额派发现金红利0.35...
    0.0350
    20151217
    20151228
    20151229
    1.0080
    20151228
    每10份基金份额派发红利2.40元
    0.2400
    20151221
    20151228
    20151229
    1.0013
    20151228
    展开向基金持有人按每10份基金单位派发红...
    0.2150
    20151217
    20151228
    20151229
    1.3720
    20151228
    每10份基金份额派发红利1元
    0.1000
    20151223
    20151228
    20151229
    1.0090
    20151225
    每10份基金份额派发现金红利1.8元
    0.1800
    20151215
    20151225
    20151228
    1.0060
    20151225
    每10份基金份额派发现金红利1.9元
    0.1900
    20151215
    20151225
    20151228
    1.3370
    20151225
    每10份基金派发现金0.7元
    0.0700
    20151218
    20151225
    20151228
    1.1070
    20151225
    每10份基金份额派发红利4.57元
    0.4570
    20151214
    20151225
    20151229
    1.0488
    20151225
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.2...
    0.0230
    20151217
    20151225
    20151228
    1.0250
    20151225
    展开每10份基金份额派发现金红利0.20...
    0.0200
    20151218
    20151225
    20151229
    1.0240
    20151225
    每10份基金份额派发现金红利0.1元
    0.0100
    20151218
    20151225
    20151229
    1.5570
    20151225
    每10份基金份额派发红利7.62元
    0.7620
    20151223
    20151225
    20151229
    1.0600
    20151224
    展开每10份基金份额派发现金人民币3.5...
    0.3500
    20151218
    20151224
    20151225
    0.8990
    20151224
    展开每10份基金份额派发现金人民币1.5...
    0.1500
    20151216
    20151224
    20151225
    1.0060
    20151223
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.1...
    0.0177
    20151207
    20151223
    20151224
    1.2220
    20151223
    每10份基金份额派发红利0.50元
    0.0500
    20151214
    20151223
    20151225
    1.0640
    20151223
    每10份基金份额派发红利0.300元
    0.0300
    20151215
    20151223
    20151224
    1.0620
    20151223
    每10份基金份额派发红利0.300元
    0.0300
    20151215
    20151223
    20151224
    1.0310
    20151223
    展开每10份基金份额派发红利1.787元...
    0.1787
    20151207
    20151223
    20151224
    1.2465
    20151223
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.6...
    0.0660
    20151216
    20151223
    20151224
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    000489.OF
    2
    000490.OF
    3
    217023.OF
    4
    000390.OF
    5
    410007.OF
    6
    511880.OF
    7
    000930.OF
    8
    001264.OF
    9
    161713.OF
    10
    001011.OF
    11
    001013.OF
    12
    020018.OF
    13
    217002.OF
    14
    290005.OF
    15
    000026.OF
    16
    000027.OF
    17
    000065.OF
    18
    160915.OF
    19
    288102.OF
    20
    360013.OF
    21
    360014.OF
    22
    519097.OF
    23
    000411.OF
    24
    001487.OF
    25
    000005.OF
    26
    000190.OF
    27
    000744.OF
    28
    000745.OF
    29
    070020.OF
    30
    450005.OF
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