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    权益登记日是2015年 (1363 个
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    • 全部基金(1363
    • 场外基金(1347
    • 场内基金(132
    • 分级基金(3
  • 债券型(856
  • 混合型(371
  • 货币型基金(1
  • 其他型基金(57
  • 保本型(22
  • 股票型(9
  • 指数型(15
  • QDII(16
  • ETF 基金(9
  • 开放式基金(125
  • LOF 基金(91
  • 封闭式基金(3
  • 母基金(3
  • 选出基金数:635
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.08.24
    • 日收益率(%)
      2017.08.24
    • 权益登记日
    • 红利发放日
    • 单位分红(元)
    • 场外除息日
    • 分配收益基准日
    • 收益分配方案
    • 操作
    1.0248
    -0.0585
    20151231
    20160105
    0.0694
    20151231
    20151218
    每10份基金份额派发0.694元
    1.0206
    -0.0588
    20151231
    20160105
    0.0649
    20151231
    20151218
    每10份基金份额派发0.649元
    1.0370
    0.0000
    20151231
    20160104
    0.0049
    20151231
    20151218
    展开每10份基金份额派发现金红利0.04...
    1.0200
    -0.3906
    20151230
    20160104
    0.2300
    20151230
    20151211
    展开每10份基金份额派发现金红利2.30...
    1.0273
    -1.6561
    20151230
    20151231
    0.8000
    20151230
    20151217
    每10份基金份额派发8.0000元
    102.3230
    0.0108
    20151230
    20160106
    3.3270
    20151231
    20151215
    展开每10份基金份额派发红利33.27元...
    2.7652
    0.1159
    20151229
    --
    0.0001
    20151229
    20151224
    展开每10份基金份额派发现金红利0.00...
    1.0270
    0.0975
    20151229
    20151230
    0.0100
    20151229
    20151214
    每10份基金份额派发红利0.1元
    1.0120
    0.0000
    20151229
    20151231
    0.0109
    20151229
    20151217
    每10份基金份额派发红利0.109元
    1.1330
    0.0000
    20151228
    20151229
    0.0350
    20151228
    20151217
    展开每10份基金份额派发现金红利0.35...
    1.1190
    0.0000
    20151228
    20151229
    0.0350
    20151228
    20151217
    展开每10份基金份额派发现金红利0.35...
    1.0030
    0.0000
    20151228
    20151229
    0.2400
    20151228
    20151221
    每10份基金份额派发红利2.40元
    1.0464
    0.8481
    20151228
    20151229
    0.2150
    20151228
    20151217
    展开向基金持有人按每10份基金单位派发红...
    1.2770
    -0.3900
    20151228
    20151229
    0.1000
    20151228
    20151223
    每10份基金份额派发红利1元
    1.0340
    -0.0966
    20151225
    20151228
    0.1800
    20151225
    20151215
    每10份基金份额派发现金红利1.8元
    1.0290
    -0.0971
    20151225
    20151228
    0.1900
    20151225
    20151215
    每10份基金份额派发现金红利1.9元
    1.4260
    -0.1401
    20151225
    20151228
    0.0700
    20151225
    20151218
    每10份基金派发现金0.7元
    1.1080
    -0.1802
    20151225
    20151229
    0.4570
    20151225
    20151214
    每10份基金份额派发红利4.57元
    1.0638
    0.0000
    20151225
    20151228
    0.0230
    20151225
    20151217
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.2...
    1.0290
    0.0000
    20151225
    20151229
    0.0200
    20151225
    20151218
    展开每10份基金份额派发现金红利0.20...
    1.0260
    0.0000
    20151225
    20151229
    0.0100
    20151225
    20151218
    每10份基金份额派发现金红利0.1元
    1.4270
    -0.4187
    20151225
    20151229
    0.7620
    20151225
    20151223
    每10份基金份额派发红利7.62元
    1.0550
    -0.4717
    20151224
    20151225
    0.3500
    20151224
    20151218
    展开每10份基金份额派发现金人民币3.5...
    1.0060
    -0.3960
    20151224
    20151225
    0.1500
    20151224
    20151216
    展开每10份基金份额派发现金人民币1.5...
    1.0190
    0.0000
    20151223
    20151224
    0.0177
    20151223
    20151207
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.1...
    1.2740
    0.0786
    20151223
    20151225
    0.0500
    20151223
    20151214
    每10份基金份额派发红利0.50元
    1.0840
    0.0000
    20151223
    20151224
    0.0300
    20151223
    20151215
    每10份基金份额派发红利0.300元
    1.0790
    0.0000
    20151223
    20151224
    0.0300
    20151223
    20151215
    每10份基金份额派发红利0.300元
    1.0940
    -0.2735
    20151223
    20151224
    0.1787
    20151223
    20151207
    展开每10份基金份额派发红利1.787元...
    1.2451
    -0.1764
    20151223
    20151224
    0.0660
    20151223
    20151216
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.6...
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    000489.OF
    2
    000490.OF
    3
    217023.OF
    4
    000390.OF
    5
    410007.OF
    6
    511880.OF
    7
    000930.OF
    8
    001264.OF
    9
    161713.OF
    10
    001011.OF
    11
    001013.OF
    12
    020018.OF
    13
    217002.OF
    14
    290005.OF
    15
    000026.OF
    16
    000027.OF
    17
    000065.OF
    18
    160915.OF
    19
    288102.OF
    20
    360013.OF
    21
    360014.OF
    22
    519097.OF
    23
    000411.OF
    24
    001487.OF
    25
    000005.OF
    26
    000190.OF
    27
    000744.OF
    28
    000745.OF
    29
    070020.OF
    30
    450005.OF
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    • 换手率(%)
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