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    • 全部基金(124
    • 场外基金(58
    • 场内基金(9
  • 混合型(25
  • 债券型(30
  • 股票型(1
  • 指数型(2
  • LOF 基金(9
  • 开放式基金(9
  • 选出基金数:120
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.09.20
    • 日收益率(%)
      2017.09.20
    • 红利发放日
    • 单位分红(元)
    • 权益登记日
    • 场外除息日
    • 分配收益基准日
    • 收益分配方案
    • 操作
    1.7649
    -0.6082
    20170920
    0.4150
    20170918
    20170918
    20170904
    展开每10份基金份额派发现金人民币4.1...
    1.1060
    0.0905
    20170920
    0.0200
    20170918
    20170918
    20170907
    每10份基金份额应分配金额0.20元
    1.1010
    0.0909
    20170920
    0.0200
    20170918
    20170918
    20170907
    每10份基金份额应分配金额0.20元
    1.0013
    -0.0100
    20170920
    0.0027
    20170918
    20170918
    20170908
    展开每10份基金份额派发红利0.0270...
    1.7458
    -0.6092
    20170920
    0.4150
    20170918
    20170918
    20170904
    展开每10份基金份额派发现金人民币4.1...
    3.1790
    -0.2823
    20170920
    0.5550
    20170919
    20170919
    20170904
    每10份基金份额派发红利5.55元
    1.7486
    -0.6082
    20170920
    0.4150
    20170918
    20170918
    20170904
    展开每10份基金份额派发现金人民币4.1...
    1.9340
    -1.2762
    20170920
    0.3550
    20170919
    20170919
    20170906
    每10份基金份额派发红利3.55元
    1.0612
    0.0189
    20170920
    0.0111
    20170919
    20170919
    20170904
    每10份基金份额派发红利0.111元
    1.0619
    0.0188
    20170920
    0.0119
    20170919
    20170919
    20170904
    每10份基金份额派发红利0.119元
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    20170920
    0.3570
    20170919
    20170919
    20170906
    每10份基金份额派发红利3.57元
    1.0150
    -1.0432
    20170919
    0.0010
    20170918
    20170918
    20170905
    每10份基金份额派发红利0.010元
    1.2471
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    20170919
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    20170918
    20170918
    20170911
    展开每10份基金份额派发红利0.6200...
    1.2400
    0.0000
    20170919
    0.0600
    20170918
    20170918
    20170911
    每10份基金份额派发红利0.60元
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    0.0100
    20170919
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    20170918
    20170918
    20170907
    每10份基金份额派发红利0.083元
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    0.0000
    20170919
    0.0082
    20170918
    20170918
    20170907
    每10份基金份额派发红利0.082元
    1.0089
    0.0099
    20170919
    0.0090
    20170918
    20170918
    20170831
    展开每10份基金份额派发红利0.0900...
    1.0431
    0.0096
    20170919
    0.0016
    20170918
    20170918
    20170831
    展开每10份基金份额派发红利0.0160...
    2.2143
    -0.0045
    20170919
    0.5400
    20170915
    20170915
    20170904
    展开每10份基金份额派发现金红利5.40...
    1.0425
    -1.0347
    20170919
    0.0100
    20170918
    20170918
    20170905
    每10份基金份额派发红利0.100元
    1.0490
    0.0954
    20170918
    0.0050
    20170914
    20170914
    20170831
    展开每10份基金份额派发现金红利0.05...
    1.0470
    0.0000
    20170918
    0.0050
    20170914
    20170914
    20170831
    展开每10份基金份额派发现金红利0.05...
    1.0020
    0.0000
    20170918
    0.0120
    20170915
    20170915
    20170907
    展开每10份基金份额派发现金红利0.12...
    1.0020
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    20170918
    0.0110
    20170915
    20170915
    20170907
    展开每10份基金份额派发现金红利0.11...
    1.0021
    0.0100
    20170918
    0.0260
    20170914
    20170914
    20170907
    展开每10份基金份额派发现金红利0.26...
    1.0070
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    20170918
    0.0187
    20170914
    20170914
    20170904
    展开每10份基金份额派发现金红利0.18...
    1.0029
    0.0000
    20170918
    0.0114
    20170914
    20170914
    20170906
    展开每10份基金份额派发现金红利0.11...
    1.0095
    0.0198
    20170918
    0.0069
    20170914
    20170914
    20170906
    展开每10份基金份额派发现金红利0.06...
    1.0087
    0.0099
    20170918
    0.0063
    20170914
    20170914
    20170906
    展开每10份基金份额派发现金红利0.06...
    1.0020
    0.0000
    20170918
    0.0120
    20170915
    20170915
    20170907
    展开每10份基金份额派发现金红利0.12...
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    001883.OF
    2
    002685.OF
    3
    002686.OF
    4
    003866.OF
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    6
    040025.OF
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    166009.OF
    8
    377530.OF
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    420002.OF
    10
    420102.OF
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    960006.OF
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    000241.OF
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    16
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    213006.OF
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    24
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    004555.OF
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