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    • 全部基金(224
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    • 场内基金(13
  • 混合型(48
  • 债券型(94
  • 指数型(4
  • 保本型(1
  • QDII(4
  • 股票型(3
  • LOF 基金(9
  • 开放式基金(12
  • 封闭式基金(1
  • 选出基金数:220
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.07.24
    • 日收益率(%)
      2017.07.24
    • 红利发放日
    • 单位分红(元)
    • 权益登记日
    • 场外除息日
    • 分配收益基准日
    • 收益分配方案
    • 操作
    1.0113
    -0.0494
    20170724
    0.0120
    20170721
    20170721
    20170712
    每10份基金份额派发红利0.12元
    1.0109
    -0.0593
    20170724
    0.0110
    20170721
    20170721
    20170712
    每10份基金份额派发红利0.11元
    1.0115
    -0.0494
    20170724
    0.0110
    20170721
    20170721
    20170712
    每10份基金份额派发红利0.11元
    1.0112
    -0.0494
    20170724
    0.0100
    20170721
    20170721
    20170712
    每10份基金份额派发红利0.10元
    1.0110
    -0.0988
    20170721
    0.0500
    20170720
    20170720
    20170713
    每10份基金份额派发红利0.50元
    1.0080
    -0.0991
    20170721
    0.0500
    20170720
    20170720
    20170713
    每10份基金份额派发红利0.50元
    1.0174
    -0.2353
    20170721
    0.0103
    20170719
    20170719
    20170712
    展开每10份基金份额派发红利0.1030...
    1.0169
    -0.2550
    20170721
    0.0078
    20170719
    20170719
    20170712
    展开每10份基金份额派发红利0.0780...
    1.0003
    -0.0300
    20170721
    0.0280
    20170719
    20170719
    20170711
    展开每10份基金份额派发红利0.2800...
    1.0040
    0.0000
    20170721
    0.0151
    20170719
    20170719
    20170713
    每10份基金份额派发红利0.151元
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    0.2275
    20170721
    0.0070
    20170720
    20170720
    20170713
    每10份基金份额派发红利0.07元
    1.0137
    0.2175
    20170721
    0.0050
    20170720
    20170720
    20170713
    每10份基金份额派发红利0.05元
    1.0131
    0.2077
    20170721
    0.0040
    20170720
    20170720
    20170713
    每10份基金份额派发红利0.04元
    1.0135
    0.1977
    20170721
    0.0020
    20170720
    20170720
    20170713
    每10份基金份额派发红利0.02元
    1.0142
    0.2273
    20170721
    0.0030
    20170720
    20170720
    20170713
    每10份基金份额派发红利0.03元
    1.0136
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    20170721
    0.0020
    20170720
    20170720
    20170713
    每10份基金份额派发红利0.02元
    1.0021
    0.0100
    20170721
    0.0029
    20170719
    20170719
    20170711
    展开每10份基金份额派发红利0.0290...
    1.0660
    -0.0937
    20170721
    0.0080
    20170719
    20170719
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.08元
    1.0460
    0.0000
    20170720
    0.0090
    20170719
    20170719
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.090元
    1.0640
    0.0000
    20170720
    0.0060
    20170718
    20170718
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.060元
    1.0620
    0.0943
    20170720
    0.0050
    20170718
    20170718
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.050元
    1.0410
    0.0000
    20170720
    0.0090
    20170719
    20170719
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.090元
    1.1610
    0.0000
    20170720
    0.0040
    20170718
    20170718
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.040元
    1.0140
    0.0000
    20170720
    0.0060
    20170718
    20170718
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.060元
    1.0017
    -0.0100
    20170720
    0.0120
    20170718
    20170718
    20170710
    每10份基金份额派发红利0.120元
    1.0070
    -0.0099
    20170720
    0.0113
    20170719
    20170719
    20170712
    每10份基金份额派发红利0.113元
    1.2810
    -0.1559
    20170720
    0.0100
    20170719
    20170719
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.100元
    1.2580
    -0.1587
    20170720
    0.0100
    20170719
    20170719
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.100元
    1.0480
    0.0000
    20170720
    0.0080
    20170719
    20170719
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.080元
    1.0560
    0.5714
    20170720
    0.0230
    20170719
    20170719
    20170630
    每10份基金份额派发红利0.23元
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    004081.OF
    2
    004082.OF
    3
    004083.OF
    4
    004084.OF
    5
    001802.OF
    6
    001803.OF
    7
    002104.OF
    8
    002105.OF
    9
    002198.OF
    10
    002486.OF
    11
    004328.OF
    12
    004329.OF
    13
    004378.OF
    14
    004379.OF
    15
    004380.OF
    16
    004381.OF
    17
    004458.OF
    18
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    19
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    20
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    24
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    040026.OF
    30
    040036.OF
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