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    收益分配方案 (8528 个
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    • 全部基金(8528
    • 场外基金(7822
    • 场内基金(857
    • 分级基金(8
  • 债券型(4255
  • 混合型(2983
  • 指数型(206
  • 保本型(80
  • QDII(135
  • 股票型(50
  • 货币型基金(4
  • 其他型基金(109
  • LOF 基金(610
  • 开放式基金(772
  • 封闭式基金(73
  • ETF 基金(55
  • 母基金(8
  • 选出基金数:1692
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.07.24
    • 日收益率(%)
      2017.07.24
    • 收益分配方案
    • 红利发放日
    • 单位分红(元)
    • 权益登记日
    • 场外除息日
    • 分配收益基准日
    • 操作
    101.8994
    0.0106
    每10份基金份额派发红利13.00元
    20170803
    1.3000
    20170727
    --
    20170713
    1.0182
    -0.0098
    每10份基金份额派发红利0.085元
    20170731
    0.0085
    20170727
    20170727
    20170711
    1.0181
    -0.0098
    每10份基金份额派发红利0.085元
    20170731
    0.0085
    20170727
    20170727
    20170711
    1.0130
    0.0000
    每10份基金份额派发红利0.08元
    20170731
    0.0080
    20170727
    20170727
    20170711
    1.0130
    0.0000
    每10份基金份额派发红利0.08元
    20170731
    0.0080
    20170727
    20170727
    20170711
    1.0329
    0.0194
    展开每10份基金单位派发现金红利0.25...
    20170728
    0.0258
    20170726
    20170726
    20170718
    1.1740
    0.2562
    每10份基金份额派发红利1.0元
    20170728
    0.1000
    20170725
    20170726
    20170718
    1.1215
    -0.0089
    展开每10份基金单位派发现金红利0.50...
    20170728
    0.0500
    20170726
    20170726
    20170712
    1.1300
    -0.0088
    展开每10份基金单位派发现金红利0.50...
    20170728
    0.0500
    20170726
    20170726
    20170712
    1.6130
    0.4984
    展开每10份基金份额派发现金红利1.00...
    20170728
    0.1000
    20170726
    20170726
    20170721
    1.0168
    0.0098
    展开每10份基金份额派发红利0.1400...
    20170727
    0.0140
    20170726
    20170726
    20170714
    1.0114
    0.0099
    每10份基金份额派发红利0.073元
    20170727
    0.0073
    20170726
    20170726
    20170720
    1.0101
    0.0099
    每10份基金份额派发红利0.061元
    20170727
    0.0061
    20170726
    20170726
    20170720
    1.0160
    0.0000
    每10份基金份额派发红利0.13元
    20170726
    0.0130
    20170725
    20170725
    20170713
    1.0200
    0.0000
    每10份基金份额派发红利0.16元
    20170726
    0.0160
    20170725
    20170725
    20170713
    1.0190
    0.0294
    每10份基金份额派发红利0.145元
    20170726
    0.0145
    20170724
    20170724
    20170714
    1.0173
    0.0295
    每10份基金份额派发红利0.128元
    20170726
    0.0128
    20170724
    20170724
    20170714
    1.1394
    0.5649
    展开每10份基金份额派发现金红利0.38...
    20170726
    0.0380
    20170725
    20170725
    20170719
    1.0237
    -0.0586
    展开每10份基金单位派发现金红利0.11...
    20170726
    0.0110
    20170725
    20170725
    20170712
    1.0219
    -0.0685
    展开每10份基金单位派发现金红利0.11...
    20170726
    0.0110
    20170725
    20170725
    20170712
    1.0236
    -0.0488
    展开每10份基金单位派发现金红利0.11...
    20170726
    0.0110
    20170725
    20170725
    20170712
    1.0221
    -0.0587
    展开每10份基金单位派发现金红利0.11...
    20170726
    0.0110
    20170725
    20170725
    20170712
    1.0274
    0.3909
    展开每10份基金份额派发现金红利0.12...
    20170726
    0.0129
    20170725
    20170725
    20170719
    1.0272
    0.3909
    展开每10份基金份额派发现金红利0.13...
    20170726
    0.0131
    20170725
    20170725
    20170719
    1.0260
    0.0976
    展开每10份基金单位派发现金红利0.2元...
    20170725
    0.0200
    20170724
    20170724
    20170713
    1.1100
    0.0000
    展开每10份基金单位派发现金红利0.80...
    20170725
    0.0800
    20170724
    20170724
    20170714
    1.0480
    0.0095
    展开每10份基金份额派发红利0.1500...
    20170725
    0.0150
    20170724
    20170724
    20170713
    1.0468
    0.0191
    展开每10份基金份额派发红利0.1400...
    20170725
    0.0140
    20170724
    20170724
    20170713
    1.0500
    0.0000
    展开每10份基金份额派发红利0.1600...
    20170725
    0.0160
    20170724
    20170724
    20170713
    1.0488
    0.0000
    展开每10份基金份额派发红利0.1500...
    20170725
    0.0150
    20170724
    20170724
    20170713
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    511230.OF
    2
    519633.OF
    3
    519634.OF
    4
    519649.OF
    5
    519650.OF
    6
    001776.OF
    7
    002593.OF
    8
    160720.OF
    9
    160721.OF
    10
    519979.OF
    11
    003574.OF
    12
    003824.OF
    13
    003825.OF
    14
    001299.OF
    15
    003429.OF
    16
    003747.OF
    17
    003748.OF
    18
    003986.OF
    19
    004129.OF
    20
    004130.OF
    21
    004131.OF
    22
    004132.OF
    23
    004411.OF
    24
    004412.OF
    25
    001246.OF
    26
    002148.OF
    27
    003914.OF
    28
    003915.OF
    29
    003916.OF
    30
    003917.OF
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