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    基金份额折算比例 (738 个
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    • 全部基金(738
    • 场外基金(431
    • 场内基金(366
    • 分级基金(442
  • 混合型(101
  • 指数型(177
  • 股票型(7
  • 保本型(36
  • 债券型(91
  • QDII(8
  • 其他型基金(4
  • 货币型基金(7
  • LOF 基金(42
  • 开放式基金(117
  • 封闭式基金(247
  • ETF 基金(57
  • B 基金(117
  • 母基金(171
  • A 基金(154
  • 选出基金数:738
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.10.20
    • 日收益率(%)
      2017.10.20
    • 基金份额折算比例(%)
    • 基金份额折算日
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    0.9913
    -0.3418
    4.5270
    20070911
    偏股混合型基金
    0.7650
    0.0000
    4.2974
    20071026
    股债平衡型基金
    0.8604
    0.1746
    3.9939
    20070511
    偏股混合型基金
    1.0890
    0.7401
    3.9892
    20070808
    偏股混合型基金
    0.9550
    -0.7277
    3.9790
    20080117
    偏股混合型基金
    0.8150
    0.2460
    3.8512
    20071204
    偏股混合型基金
    0.6900
    -0.8621
    3.7516
    20070803
    偏股混合型基金
    1.1360
    -0.5254
    3.6463
    20071219
    偏股混合型基金
    0.3249
    -0.1843
    3.6305
    20071116
    偏股混合型基金
    0.4757
    -0.5228
    3.2955
    20070704
    偏股混合型基金
    0.8110
    -0.1232
    3.2818
    20080429
    增强指数型股票基金
    2.2510
    0.4328
    3.2326
    20070510
    偏股混合型基金
    1.2127
    -0.9394
    3.2052
    20070521
    偏股混合型基金
    0.6800
    -0.4392
    3.1031
    20080310
    偏股混合型基金
    0.5120
    -3.0303
    3.0296
    20150408
    被动指数型股票基金
    0.4883
    -2.4181
    3.0150
    20150423
    被动指数型股票基金
    1.3925
    -0.0574
    2.9142
    20160421
    偏股混合型基金
    0.7910
    0.0000
    2.9006
    20070815
    偏股混合型基金
    1.5434
    -0.3872
    2.8655
    20071121
    偏股混合型基金
    1.1854
    0.4236
    2.8252
    20080104
    偏股混合型基金
    0.3754
    -0.3715
    2.7890
    20071204
    偏股混合型基金
    1.2969
    -0.6740
    2.7637
    20070508
    普通股票型基金
    1.7093
    -0.5354
    2.7237
    20070619
    偏股混合型基金
    1.0720
    -1.4887
    2.6885
    20150408
    被动指数型股票基金
    1.5558
    -0.3714
    2.6761
    20070524
    偏股混合型基金
    1.2481
    -0.0561
    2.6120
    20160421
    偏股混合型基金
    0.6590
    -0.1515
    2.5975
    20070815
    偏股混合型基金
    0.9650
    -0.7202
    2.5749
    20070530
    偏股混合型基金
    0.4219
    0.4046
    2.5452
    20070727
    偏股混合型基金
    1.5104
    0.3188
    2.5363
    20070820
    偏股混合型基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    270005.OF
    2
    040001.OF
    3
    163402.OF
    4
    020005.OF
    5
    519019.OF
    6
    202007.OF
    7
    050009.OF
    8
    160314.OF
    9
    481001.OF
    10
    519011.OF
    11
    040002.OF
    12
    519001.OF
    13
    202005.OF
    14
    020003.OF
    15
    150095.SZ
    16
    150118.SZ
    17
    150017.SZ
    18
    160607.OF
    19
    519039.OF
    20
    110029.OF
    21
    217001.OF
    22
    360001.OF
    23
    400003.OF
    24
    150054.SZ
    25
    519035.OF
    26
    163406.OF
    27
    519018.OF
    28
    161610.OF
    29
    163803.OF
    30
    040008.OF
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    • 收盘价
    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
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