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    基金份额折算日 (751 个
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  • 指数型(180
  • 股票型(7
  • QDII(8
  • 混合型(101
  • 保本型(47
  • 货币型基金(7
  • 其他型基金(4
  • 选出基金数:751
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.03.28
    • 基金份额折算日
    • 基金份额折算比例(%)
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    1.0442
    20170508
    --
    封闭式基金
    1.0220
    20170508
    --
    封闭式基金
    0.9570
    20170405
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0120
    20170330
    --
    混合债券型基金(一级)
    1.0460
    20170330
    --
    混合债券型基金(一级)
    1.0150
    20170329
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0180
    20170328
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0032
    20170328
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0000
    20170327
    1.0503
    封闭式基金
    0.9255
    20170327
    1.0000
    封闭式基金
    0.9851
    20170327
    1.0408
    混合债券型基金(二级)
    1.0016
    20170315
    1.0450
    封闭式基金
    1.0642
    20170315
    1.0209
    被动指数型股票基金
    1.3070
    20170313
    1.0077
    混合债券型基金(二级)
    1.0020
    20170313
    1.0470
    封闭式基金
    1.0200
    20170313
    1.8790
    封闭式基金
    1.0110
    20170313
    1.4630
    普通股票型基金
    1.0020
    20170310
    1.0084
    混合债券型基金(一级)
    1.0020
    20170306
    1.0180
    混合债券型基金(二级)
    0.9870
    20170303
    1.0010
    中长期纯债券型基金
    0.9669
    20170213
    1.0079
    中长期纯债券型基金
    1.0048
    20170213
    1.0098
    中长期纯债券型基金
    1.0018
    20170210
    0.9796
    混合债券型基金(二级)
    1.0013
    20170210
    0.9783
    混合债券型基金(二级)
    1.0070
    20170203
    1.0470
    封闭式基金
    1.2970
    20170203
    1.0154
    被动指数型股票基金
    0.8940
    20170126
    1.0161
    中长期纯债券型基金
    0.9000
    20170126
    1.0120
    中长期纯债券型基金
    1.0100
    20170126
    1.0577
    封闭式基金
    1.0860
    20170126
    1.0225
    被动指数型股票基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    150085.SZ
    2
    150086.SZ
    3
    000246.OF
    4
    000501.OF
    5
    000502.OF
    6
    163826.OF
    7
    163910.OF
    8
    511230.OF
    9
    150032.SZ
    10
    150033.SZ
    11
    160718.OF
    12
    150171.SZ
    13
    163113.OF
    14
    000260.OF
    15
    150049.SZ
    16
    150050.SZ
    17
    160127.OF
    18
    550015.OF
    19
    000675.OF
    20
    000277.OF
    21
    000428.OF
    22
    000429.OF
    23
    002688.OF
    24
    002689.OF
    25
    150028.SZ
    26
    165511.OF
    27
    050028.OF
    28
    050128.OF
    29
    150057.SZ
    30
    162010.OF
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