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    基金份额折算日 (752 个
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  • LOF 基金(42
  • ETF 基金(57
  • 选出基金数:752
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.04.27
    • 基金份额折算日
    • 基金份额折算比例(%)
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    1.0083
    20170511
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0484
    20170508
    --
    封闭式基金
    0.9638
    20170508
    --
    封闭式基金
    0.9860
    20170504
    --
    中长期纯债券型基金
    0.9510
    20170502
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0002
    20170425
    1.0169
    封闭式基金
    0.9934
    20170425
    0.2438
    封闭式基金
    0.9968
    20170425
    0.6304
    被动指数型股票基金
    1.0000
    20170421
    1.0175
    混合债券型基金(一级)
    1.0000
    20170421
    1.0418
    --
    1.0000
    20170421
    0.9862
    偏股混合型基金
    1.1500
    20170414
    1.0195
    被动指数型股票基金
    1.0015
    20170414
    1.0450
    封闭式基金
    1.0030
    20170330
    1.0124
    混合债券型基金(一级)
    0.9920
    20170330
    1.0465
    混合债券型基金(一级)
    1.0020
    20170329
    1.0066
    中长期纯债券型基金
    1.0030
    20170328
    1.0180
    中长期纯债券型基金
    100.0971
    20170328
    0.0100
    中长期纯债券型基金
    1.0041
    20170327
    1.0503
    封闭式基金
    0.9196
    20170327
    1.0000
    封闭式基金
    0.9872
    20170327
    1.0408
    混合债券型基金(二级)
    1.0053
    20170315
    1.0450
    封闭式基金
    1.0248
    20170315
    1.0209
    被动指数型股票基金
    1.3080
    20170313
    1.0077
    混合债券型基金(二级)
    1.0060
    20170313
    1.0470
    封闭式基金
    0.9960
    20170313
    1.8790
    封闭式基金
    1.0010
    20170313
    1.4630
    普通股票型基金
    1.0050
    20170310
    1.0084
    混合债券型基金(一级)
    1.0050
    20170306
    1.0180
    混合债券型基金(二级)
    0.9634
    20170213
    1.0079
    中长期纯债券型基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    000429.OF
    2
    150085.SZ
    3
    150086.SZ
    4
    000277.OF
    5
    000246.OF
    6
    150247.SZ
    7
    150248.SZ
    8
    164818.OF
    9
    000292.OF
    10
    001020.OF
    11
    004355.OF
    12
    502048.OF
    13
    502049.SH
    14
    000501.OF
    15
    000502.OF
    16
    163826.OF
    17
    163910.OF
    18
    511230.OF
    19
    150032.SZ
    20
    150033.SZ
    21
    160718.OF
    22
    150171.SZ
    23
    163113.OF
    24
    000260.OF
    25
    150049.SZ
    26
    150050.SZ
    27
    160127.OF
    28
    550015.OF
    29
    000675.OF
    30
    000428.OF
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    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
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