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    基金份额折算日 (746 个
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    • 全部基金(746
    • 场外基金(443
    • 分级基金(447
    • 场内基金(365
  • 债券型(96
  • 指数型(178
  • 股票型(7
  • QDII(8
  • 混合型(101
  • 保本型(42
  • 货币型基金(7
  • 其他型基金(4
  • 母基金(173
  • A 基金(156
  • B 基金(118
  • 封闭式基金(246
  • 开放式基金(117
  • LOF 基金(42
  • ETF 基金(57
  • 选出基金数:746
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.07.27
    • 日收益率(%)
      2017.07.27
    • 基金份额折算日
    • 基金份额折算比例(%)
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    0.9460
    0.0000
    20170801
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0170
    -0.0982
    20170801
    --
    被动指数型股票基金
    1.0490
    0.0000
    20170801
    --
    封闭式基金
    1.0001
    0.0235
    20170726
    1.0451
    封闭式基金
    0.7760
    0.3232
    20170726
    1.0291
    被动指数型股票基金
    1.0010
    0.0000
    20170719
    1.0174
    混合债券型基金(二级)
    1.0010
    0.0100
    20170719
    1.0059
    封闭式基金
    1.0438
    -0.1435
    20170719
    0.2409
    封闭式基金
    1.0224
    -0.0684
    20170719
    0.6234
    被动指数型股票基金
    1.0004
    0.0000
    20170718
    0.9843
    中长期纯债券型基金
    1.0010
    0.0000
    20170713
    1.0423
    中长期纯债券型基金
    0.9202
    0.3161
    20170707
    1.0235
    被动指数型股票基金
    1.0023
    0.0100
    20170707
    1.0450
    封闭式基金
    1.1518
    0.6818
    20170707
    1.0201
    被动指数型股票基金
    1.0023
    0.0100
    20170707
    1.0450
    封闭式基金
    0.9890
    0.0000
    20170705
    1.0041
    中长期纯债券型基金
    1.0035
    0.0199
    20170703
    1.0493
    封闭式基金
    1.2742
    -0.7941
    20170703
    1.0192
    被动指数型股票基金
    0.9400
    0.0000
    20170621
    0.9370
    中长期纯债券型基金
    1.0030
    0.0000
    20170621
    1.0220
    中长期纯债券型基金
    1.0044
    0.0100
    20170621
    1.0455
    封闭式基金
    0.8405
    -0.9428
    20170621
    1.0258
    被动指数型股票基金
    1.0040
    0.0000
    20170620
    1.0003
    中长期纯债券型基金
    1.0030
    0.0000
    20170616
    1.1201
    封闭式基金
    1.0600
    -0.2822
    20170616
    1.6748
    封闭式基金
    1.0200
    -0.0979
    20170616
    1.2865
    混合债券型基金(二级)
    1.0297
    -0.5025
    20170614
    1.0227
    被动指数型股票基金
    1.0052
    0.0099
    20170614
    1.0450
    封闭式基金
    1.3390
    -0.1491
    20170613
    1.0077
    混合债券型基金(二级)
    1.0040
    0.0000
    20170612
    1.0090
    混合债券型基金(一级)
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    000246.OF
    2
    502030.OF
    3
    502031.SH
    4
    150186.SZ
    5
    163115.OF
    6
    000775.OF
    7
    150233.SZ
    8
    150234.SZ
    9
    163117.OF
    10
    000633.OF
    11
    000465.OF
    12
    502003.OF
    13
    502004.SH
    14
    502010.OF
    15
    502011.SH
    16
    000277.OF
    17
    150112.SZ
    18
    164811.OF
    19
    000316.OF
    20
    000317.OF
    21
    150283.SZ
    22
    163118.OF
    23
    270043.OF
    24
    150039.SZ
    25
    150040.SZ
    26
    166010.OF
    27
    502006.OF
    28
    502007.SH
    29
    000260.OF
    30
    550015.OF
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    • 收盘价
    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
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