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    基金份额折算日 (753 个
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  • 母基金(178
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  • 债券型(100
  • 指数型(180
  • QDII(8
  • 混合型(101
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  • 货币型基金(7
  • 其他型基金(4
  • 封闭式基金(244
  • 开放式基金(117
  • LOF 基金(42
  • ETF 基金(57
  • 选出基金数:753
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.01.24
    • 基金份额折算日
    • 基金份额折算比例(%)
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    0.9762
    20170213
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0076
    20170213
    --
    中长期纯债券型基金
    0.9828
    20170210
    --
    混合债券型基金(二级)
    0.9819
    20170210
    --
    混合债券型基金(二级)
    0.9710
    20170203
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0450
    20170203
    --
    封闭式基金
    1.2340
    20170203
    --
    被动指数型股票基金
    1.0570
    20170126
    --
    封闭式基金
    1.0370
    20170126
    --
    被动指数型股票基金
    1.1730
    20170119
    1.0015
    混合债券型基金(二级)
    1.0000
    20170119
    1.0126
    混合债券型基金(二级)
    1.0034
    20170119
    0.9939
    偏股混合型基金
    0.9990
    20170111
    1.0279
    中长期纯债券型基金
    0.9980
    20170111
    1.0235
    中长期纯债券型基金
    0.9970
    20170110
    0.9989
    中长期纯债券型基金
    1.0010
    20170109
    1.0117
    中长期纯债券型基金
    1.0028
    20170104
    1.0455
    封闭式基金
    0.5658
    20170104
    1.0388
    被动指数型股票基金
    1.0030
    20170103
    1.0450
    封闭式基金
    1.0030
    20170103
    1.0500
    封闭式基金
    1.0030
    20170103
    1.0501
    封闭式基金
    1.0030
    20170103
    1.0550
    封闭式基金
    1.0032
    20170103
    1.0500
    封闭式基金
    1.0031
    20170103
    1.0500
    封闭式基金
    1.0030
    20170103
    1.0500
    封闭式基金
    1.0030
    20170103
    1.0500
    封闭式基金
    1.0020
    20170103
    1.0300
    封闭式基金
    1.1750
    20170103
    --
    封闭式基金
    1.0030
    20170103
    1.0500
    封闭式基金
    1.0030
    20170103
    1.0450
    封闭式基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    000428.OF
    2
    000429.OF
    3
    002688.OF
    4
    002689.OF
    5
    000246.OF
    6
    150028.SZ
    7
    165511.OF
    8
    150057.SZ
    9
    162010.OF
    10
    000774.OF
    11
    000775.OF
    12
    003715.OF
    13
    000201.OF
    14
    001964.OF
    15
    000091.OF
    16
    000092.OF
    17
    150022.SZ
    18
    163109.OF
    19
    150018.SZ
    20
    150030.SZ
    21
    150036.SZ
    22
    150047.SZ
    23
    150053.SZ
    24
    150055.SZ
    25
    150059.SZ
    26
    150064.SZ
    27
    150066.SZ
    28
    150067.SZ
    29
    150073.SZ
    30
    150076.SZ
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    • 换手率(%)
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