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    基金份额折算日 (741 个
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    • 全部基金(741
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  • A 基金(155
  • 母基金(171
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  • 债券型(93
  • 指数型(177
  • 保本型(38
  • 股票型(7
  • QDII(8
  • 混合型(101
  • 货币型基金(7
  • 其他型基金(4
  • 选出基金数:741
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.09.25
    • 日收益率(%)
      2017.09.25
    • 基金份额折算日
    • 基金份额折算比例(%)
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    1.0250
    0.0000
    20170929
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0150
    0.0000
    20170929
    --
    中长期纯债券型基金
    0.9510
    0.0000
    20170928
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0180
    0.0983
    20170928
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0006
    0.0200
    20170919
    1.0700
    被动指数型股票基金
    1.1128
    -0.5363
    20170919
    1.0316
    被动指数型股票基金
    1.3230
    -0.0755
    20170913
    1.0075
    混合债券型基金(二级)
    0.9970
    0.0000
    20170908
    1.0070
    中长期纯债券型基金
    1.0010
    0.0000
    20170908
    1.0117
    中长期纯债券型基金
    1.0010
    0.0000
    20170906
    1.0180
    混合债券型基金(二级)
    0.9820
    0.1019
    20170905
    1.0082
    中长期纯债券型基金
    0.9360
    0.1070
    20170901
    1.0032
    中长期纯债券型基金
    1.0030
    0.0000
    20170901
    1.0450
    被动指数型股票基金
    1.0030
    0.0000
    20170901
    1.0450
    被动指数型股票基金
    1.0030
    0.0000
    20170901
    1.0450
    被动指数型股票基金
    0.8250
    0.0000
    20170901
    1.0272
    被动指数型股票基金
    0.7660
    -0.7772
    20170901
    1.0294
    被动指数型股票基金
    0.9670
    -0.5144
    20170901
    1.0245
    被动指数型股票基金
    1.0470
    -1.0397
    20170901
    1.0195
    被动指数型股票基金
    1.0030
    0.0000
    20170901
    1.0450
    被动指数型股票基金
    0.8520
    -1.1601
    20170901
    1.0268
    被动指数型股票基金
    1.0030
    0.0000
    20170901
    1.0450
    被动指数型股票基金
    1.0042
    -0.1293
    20170828
    1.0238
    混合债券型基金(二级)
    1.0040
    -0.1293
    20170828
    1.0227
    混合债券型基金(二级)
    1.0201
    -0.3809
    20170818
    1.0189
    偏股混合型基金
    1.0040
    0.1996
    20170814
    0.9873
    中长期纯债券型基金
    1.0046
    0.0100
    20170811
    1.0106
    中长期纯债券型基金
    1.0000
    0.0000
    20170811
    0.9880
    混合债券型基金(二级)
    1.0020
    0.0999
    20170810
    0.9814
    中长期纯债券型基金
    1.0020
    0.0999
    20170808
    1.4333
    偏股混合型基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    150156.SZ
    2
    163826.OF
    3
    150154.SZ
    4
    163910.OF
    5
    150106.SZ
    6
    161118.OF
    7
    000260.OF
    8
    000091.OF
    9
    000092.OF
    10
    000675.OF
    11
    000277.OF
    12
    000246.OF
    13
    150273.SZ
    14
    150277.SZ
    15
    150279.SZ
    16
    160638.OF
    17
    160639.OF
    18
    160640.OF
    19
    502023.OF
    20
    502024.SH
    21
    502026.OF
    22
    502027.SH
    23
    002688.OF
    24
    002689.OF
    25
    150968.OF
    26
    000200.OF
    27
    000429.OF
    28
    000510.OF
    29
    000151.OF
    30
    180028.OF
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    • 收盘价
    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
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