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    基金份额折算日 (751 个
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  • 货币型基金(7
  • 其他型基金(4
  • 选出基金数:751
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.05.26
    • 基金份额折算日
    • 基金份额折算比例(%)
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    1.0441
    20170602
    --
    封闭式基金
    1.0441
    20170602
    --
    封闭式基金
    1.0441
    20170602
    --
    封闭式基金
    0.8818
    20170602
    --
    被动指数型股票基金
    1.0088
    20170602
    --
    被动指数型股票基金
    0.8420
    20170602
    --
    被动指数型股票基金
    1.0180
    20170602
    --
    混合债券型基金(二级)
    0.9420
    20170601
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0160
    20170601
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0000
    20170523
    1.0125
    混合债券型基金(二级)
    1.0000
    20170523
    0.2079
    封闭式基金
    1.0200
    20170523
    0.2079
    封闭式基金
    1.0100
    20170523
    0.6145
    被动指数型股票基金
    1.0000
    20170522
    1.5631
    封闭式基金
    1.0000
    20170522
    1.4400
    中长期纯债券型基金
    1.0000
    20170522
    1.0127
    中长期纯债券型基金
    0.9961
    20170518
    0.9913
    混合债券型基金(二级)
    0.9960
    20170518
    0.9902
    混合债券型基金(二级)
    1.0010
    20170515
    1.0140
    中长期纯债券型基金
    1.0014
    20170515
    1.0460
    封闭式基金
    1.0110
    20170515
    1.0219
    被动指数型股票基金
    1.0010
    20170512
    1.0162
    中长期纯债券型基金
    1.0020
    20170512
    1.0180
    封闭式基金
    0.9940
    20170512
    0.2396
    封闭式基金
    0.9980
    20170512
    0.6288
    被动指数型股票基金
    1.0017
    20170511
    1.0100
    中长期纯债券型基金
    1.0023
    20170511
    1.0222
    封闭式基金
    0.9697
    20170511
    0.2480
    封闭式基金
    0.9860
    20170511
    0.6351
    被动指数型股票基金
    1.0020
    20170509
    1.0115
    中长期纯债券型基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    150255.SZ
    2
    150257.SZ
    3
    150259.SZ
    4
    161121.OF
    5
    161122.OF
    6
    161123.OF
    7
    519057.OF
    8
    000246.OF
    9
    166022.OF
    10
    000623.OF
    11
    150307.SZ
    12
    150308.SZ
    13
    161030.OF
    14
    150162.SZ
    15
    161827.OF
    16
    161828.OF
    17
    002688.OF
    18
    002689.OF
    19
    000387.OF
    20
    150231.SZ
    21
    163116.OF
    22
    000769.OF
    23
    150194.SZ
    24
    150195.SZ
    25
    161025.OF
    26
    000429.OF
    27
    150303.SZ
    28
    150304.SZ
    29
    160420.OF
    30
    000092.OF
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