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  • 货币型基金(5
  • 指数型(14
  • QDII(3
  • 短期理财型基金(2
  • A 基金(9
  • B 基金(9
  • 母基金(9
  • 封闭式基金(18
  • LOF 基金(3
  • 开放式基金(6
  • ETF 基金(2
  • 选出基金数:86
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.02.28
    • 应付税费(元)
      2016.06.30
    • 应付赎回款(元)
      2016.06.30
    • 应付管理人报酬(元)
      2016.06.30
    • 应付托管费(元)
      2016.06.30
    • 应付销售服务费(元)
      2016.06.30
    • 应付交易费用(元)
      2016.06.30
    • 应付利润(元)
      2016.06.30
    • 其他负债(元)
      2016.06.30
    • 负债合计(元)
      2016.06.30
    • 应付利息(元)
      2016.06.30
    • 应付证券清算款(元)
      2016.06.30
    • 投资类型(二级分类)
    • 操作
    1.3590
    0.000
    35.2689万
    26.1657万
    4.3609万
    0.000
    64.3076万
    0.000
    11.0728万
    141.1759万
    0.000
    0.000
    偏股混合型基金
    1.0090
    0.000
    0.000
    0.000
    22.5114万
    0.000
    4,345.710
    0.000
    13.9234万
    3,837.8285万
    9,719.180
    0.000
    短期纯债券型基金
    1.7280
    0.000
    890.7496万
    216.0766万
    36.0128万
    0.000
    590.3604万
    0.000
    18.2792万
    1.9444亿
    0.000
    1.7693亿
    偏股混合型基金
    1.0400
    0.000
    0.000
    0.000
    16.2532万
    0.000
    6,504.280
    0.000
    12.9287万
    1.7267亿
    4.4810万
    4,232.5664万
    中长期纯债券型基金
    1.9490
    0.000
    6,555.2979万
    485.1403万
    80.8567万
    0.000
    549.9907万
    0.000
    44.6101万
    7,721.9612万
    0.000
    6.0655万
    普通股票型基金
    1.3980
    0.000
    1,424.1339万
    129.7790万
    21.6298万
    0.000
    134.8123万
    0.000
    17.9776万
    1,728.3328万
    0.000
    0.000
    普通股票型基金
    1.0000
    0.000
    0.000
    7,628.270
    1,944.650
    9,723.240
    332.500
    0.000
    3.2353万
    5.1982万
    0.000
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.000
    0.000
    37.9529万
    7.0283万
    35.1416万
    3.1050万
    0.000
    17.7974万
    2.6376亿
    1.8421万
    0.000
    货币市场基金
    1.1700
    0.000
    1,044.4593万
    134.0636万
    38.3039万
    8.9542万
    116.7806万
    0.000
    10.2263万
    3,487.3072万
    0.000
    2,134.5193万
    混合债券型基金(二级)
    1.1590
    0.000
    1,044.4593万
    134.0636万
    38.3039万
    8.9542万
    116.7806万
    0.000
    10.2263万
    3,487.3072万
    0.000
    2,134.5193万
    混合债券型基金(二级)
    1.0880
    0.000
    29.1200万
    9.5499万
    3.1833万
    9,976.560
    13.5250万
    0.000
    8.9607万
    1,565.3366万
    0.000
    1,500.0000万
    偏股混合型基金
    1.0880
    0.000
    29.1200万
    9.5499万
    3.1833万
    9,976.560
    13.5250万
    0.000
    8.9607万
    1,565.3366万
    0.000
    1,500.0000万
    偏股混合型基金
    1.0810
    0.000
    29.1200万
    9.5499万
    3.1833万
    9,976.560
    13.5250万
    0.000
    8.9607万
    1,565.3366万
    0.000
    1,500.0000万
    偏股混合型基金
    1.3080
    0.000
    364.5981万
    299.9813万
    49.9969万
    0.000
    132.7104万
    0.000
    17.7811万
    865.0679万
    0.000
    0.000
    股债平衡型基金
    1.1020
    0.000
    798.1379万
    184.1717万
    30.6953万
    0.000
    791.9095万
    0.000
    11.5764万
    1,816.4909万
    0.000
    0.000
    偏股混合型基金
    1.0670
    0.000
    773.4928万
    367.2899万
    61.2150万
    0.000
    125.9170万
    0.000
    16.6262万
    3,248.2626万
    0.000
    1,903.7217万
    普通股票型基金
    0.7980
    0.000
    403.3015万
    274.8926万
    45.8154万
    0.000
    521.6134万
    0.000
    15.8072万
    2,446.3697万
    0.000
    1,184.9395万
    普通股票型基金
    0.6470
    0.000
    914.6065万
    262.3920万
    43.7320万
    0.000
    153.7157万
    0.000
    16.7269万
    1,391.7208万
    0.000
    5,477.560
    偏股混合型基金
    1.2660
    0.000
    0.000
    3.1917万
    7,979.370
    18.310
    180.000
    0.000
    9.4480万
    13.4575万
    --
    0.000
    偏股混合型基金
    1.0630
    0.000
    2,074.3866万
    29.0767万
    7.2692万
    7.4856万
    8.0105万
    0.000
    14.9178万
    2,141.1464万
    0.000
    0.000
    偏股混合型基金
    1.1260
    0.000
    2,074.3866万
    29.0767万
    7.2692万
    7.4856万
    8.0105万
    0.000
    14.9178万
    2,141.1464万
    0.000
    0.000
    偏股混合型基金
    0.7380
    0.000
    1,702.3864万
    975.3414万
    162.5569万
    0.000
    504.2388万
    0.000
    18.6184万
    5,046.1456万
    0.000
    1,683.0038万
    偏股混合型基金
    1.0920
    0.000
    195.5793万
    232.2411万
    38.7069万
    0.000
    82.4724万
    0.000
    14.3123万
    7,488.9380万
    0.000
    6,925.6260万
    偏股混合型基金
    1.1390
    0.000
    179.9471万
    8.4198万
    1.4033万
    1.3660万
    7,988.710
    0.000
    12.4989万
    204.4338万
    0.000
    0.000
    偏股混合型基金
    1.1340
    0.000
    179.9471万
    8.4198万
    1.4033万
    1.3660万
    7,988.710
    0.000
    12.4989万
    204.4338万
    0.000
    0.000
    偏股混合型基金
    1.0210
    0.000
    0.000
    23.0805万
    5.7701万
    0.000
    52.6839万
    0.000
    10.9398万
    886.1290万
    0.000
    793.6546万
    偏股混合型基金
    0.8900
    0.000
    28.8209万
    15.2294万
    2.5382万
    0.000
    44.4006万
    0.000
    18.3940万
    297.8288万
    0.000
    188.4457万
    普通股票型基金
    1.0890
    0.000
    1,290.8077万
    19.8939万
    3.3156万
    0.000
    11.1668万
    0.000
    19.6740万
    1,344.8579万
    0.000
    0.000
    偏股混合型基金
    1.1230
    0.000
    4,849.6021万
    113.7903万
    18.9651万
    0.000
    536.7375万
    0.000
    32.9256万
    7,161.9483万
    0.000
    1,609.9278万
    偏股混合型基金
    1.0340
    0.000
    10.6295万
    26.9120万
    8.9707万
    1,172.760
    7,998.950
    0.000
    23.8156万
    71.2449万
    0.000
    --
    偏股混合型基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    000029.OF
    2
    000197.OF
    3
    000220.OF
    4
    000469.OF
    5
    000471.OF
    6
    000513.OF
    7
    000602.OF
    8
    000638.OF
    9
    000810.OF
    10
    000812.OF
    11
    000841.OF
    12
    000842.OF
    13
    000843.OF
    14
    000880.OF
    15
    000940.OF
    16
    001048.OF
    17
    001186.OF
    18
    001268.OF
    19
    001289.OF
    20
    001345.OF
    21
    001347.OF
    22
    001349.OF
    23
    001371.OF
    24
    001508.OF
    25
    001510.OF
    26
    001641.OF
    27
    001663.OF
    28
    001827.OF
    29
    001985.OF
    30
    002054.OF
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