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  • 选出基金数:356
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.01.24
    • 应付利润(元)
      2016.06.30
    • 应付赎回款(元)
      2016.06.30
    • 应付管理人报酬(元)
      2016.06.30
    • 应付托管费(元)
      2016.06.30
    • 应付销售服务费(元)
      2016.06.30
    • 应付交易费用(元)
      2016.06.30
    • 其他负债(元)
      2016.06.30
    • 负债合计(元)
      2016.06.30
    • 应付利息(元)
      2016.06.30
    • 应付税费(元)
      2016.06.30
    • 应付证券清算款(元)
      2016.06.30
    • 投资类型(二级分类)
    • 操作
    1.1540
    11.2985亿
    2.3309亿
    80.4592万
    13.4099万
    --
    33.8096万
    95.5606万
    13.6517亿
    --
    --
    --
    偏股混合型基金
    0.9630
    9.6773亿
    9,153.340
    28.1713万
    4.6952万
    --
    6.4746万
    6.9650万
    9.6820亿
    --
    --
    --
    偏股混合型基金
    1.0280
    7.4124亿
    2.7270亿
    59.8580万
    9.9763万
    --
    15.7163万
    148.1416万
    10.6671亿
    --
    2,600.000
    5,043.4190万
    偏股混合型基金
    0.9966
    4.1362亿
    470.9275万
    40.3731万
    6.7289万
    --
    46.6417万
    149.0811万
    14.9086亿
    --
    9.6000万
    10.7000亿
    偏股混合型基金
    1.2776
    4.1345亿
    47.6314万
    49.1695万
    14.0484万
    24.5848万
    1.7165万
    19.7318万
    5.1375亿
    7,423.840
    171.9548万
    --
    --
    0.8922
    4.1345亿
    47.6314万
    49.1695万
    14.0484万
    24.5848万
    1.7165万
    19.7318万
    5.1375亿
    7,423.840
    171.9548万
    --
    混合债券型基金(一级)
    1.1362
    4.1345亿
    47.6314万
    49.1695万
    14.0484万
    24.5848万
    1.7165万
    19.7318万
    5.1375亿
    7,423.840
    171.9548万
    --
    --
    1.1925
    3.4974亿
    6.3624万
    8.9816万
    1.6581万
    --
    12.2832万
    11.5684万
    3.5015亿
    --
    --
    --
    被动指数型股票基金
    1.0290
    1.3849亿
    426.9993万
    279.5606万
    46.5934万
    --
    144.1519万
    32.5686万
    1.4779亿
    --
    --
    --
    偏股混合型基金
    1.0000
    1.3332亿
    --
    4,309.5934万
    1,305.9374万
    274.0449万
    54.8645万
    15.8235万
    98.3992亿
    137.8342万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    1.3332亿
    --
    4,309.5934万
    1,305.9374万
    274.0449万
    54.8645万
    15.8235万
    98.3992亿
    137.8342万
    --
    --
    货币市场基金
    100.0000
    1.3332亿
    --
    4,309.5934万
    1,305.9374万
    274.0449万
    54.8645万
    15.8235万
    98.3992亿
    137.8342万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    1.1116亿
    1.3185万
    2,828.5995万
    857.1514万
    100.4014万
    17.4343万
    12.8351万
    36.3379亿
    35.6719万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    1.1116亿
    1.3185万
    2,828.5995万
    857.1514万
    100.4014万
    17.4343万
    12.8351万
    36.3379亿
    35.6719万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    1.0778亿
    41.4319万
    2,981.8296万
    903.5847万
    615.5451万
    38.4072万
    57.7407万
    98.0938亿
    86.4589万
    --
    4.0076亿
    货币市场基金
    1.0000
    1.0778亿
    41.4319万
    2,981.8296万
    903.5847万
    615.5451万
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    98.0938亿
    86.4589万
    --
    4.0076亿
    货币市场基金
    1.0000
    1.0778亿
    41.4319万
    2,981.8296万
    903.5847万
    615.5451万
    38.4072万
    57.7407万
    98.0938亿
    86.4589万
    --
    4.0076亿
    货币市场基金
    1.0000
    1.0778亿
    41.4319万
    2,981.8296万
    903.5847万
    615.5451万
    38.4072万
    57.7407万
    98.0938亿
    86.4589万
    --
    4.0076亿
    货币市场基金
    1.0000
    7,448.5015万
    125.5580万
    1,310.8204万
    397.2183万
    48.7782万
    12.4536万
    11.4465万
    2.4521亿
    --
    6.6600万
    1.5160亿
    货币市场基金
    1.0000
    7,448.5015万
    125.5580万
    1,310.8204万
    397.2183万
    48.7782万
    12.4536万
    11.4465万
    2.4521亿
    --
    6.6600万
    1.5160亿
    货币市场基金
    1.0000
    7,167.8212万
    1.0361万
    1,296.4261万
    392.8564万
    47.3669万
    31.5565万
    15.5650万
    54.7747亿
    159.5738万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    7,167.8212万
    1.0361万
    1,296.4261万
    392.8564万
    47.3669万
    31.5565万
    15.5650万
    54.7747亿
    159.5738万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    6,199.6537万
    --
    815.3294万
    247.0695万
    50.2124万
    24.0034万
    47.1736万
    40.0576亿
    56.7061万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    6,199.6537万
    --
    815.3294万
    247.0695万
    50.2124万
    24.0034万
    47.1736万
    40.0576亿
    56.7061万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    4,230.2462万
    1,576.350
    461.2610万
    123.0029万
    43.7969万
    30.7125万
    40.7776万
    2.5228亿
    2.7194万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    4,230.2462万
    1,576.350
    461.2610万
    123.0029万
    43.7969万
    30.7125万
    40.7776万
    2.5228亿
    2.7194万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    3,912.2629万
    0.000
    515.9072万
    156.3355万
    31.2505万
    18.9668万
    163.0130万
    23.3148亿
    49.2608万
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    3,912.2629万
    0.000
    515.9072万
    156.3355万
    31.2505万
    18.9668万
    163.0130万
    23.3148亿
    49.2608万
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    3,912.2629万
    0.000
    515.9072万
    156.3355万
    31.2505万
    18.9668万
    163.0130万
    23.3148亿
    49.2608万
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    3,912.2629万
    0.000
    515.9072万
    156.3355万
    31.2505万
    18.9668万
    163.0130万
    23.3148亿
    49.2608万
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    161219.OF
    2
    580009.OF
    3
    080001.OF
    4
    210003.OF
    5
    150038.SZ
    6
    161908.OF
    7
    161909.OF
    8
    162213.OF
    9
    000390.OF
    10
    270004.OF
    11
    270014.OF
    12
    511920.OF
    13
    163802.OF
    14
    163820.OF
    15
    002828.OF
    16
    002829.OF
    17
    202301.OF
    18
    202302.OF
    19
    160606.OF
    20
    160609.OF
    21
    460006.OF
    22
    460106.OF
    23
    000331.OF
    24
    000332.OF
    25
    000701.OF
    26
    000707.OF
    27
    000862.OF
    28
    000863.OF
    29
    100025.OF
    30
    100028.OF
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