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    • 场外基金(108
    • 场内基金(6
  • 债券型(2
  • 货币型基金(101
  • 短期理财型基金(18
  • 混合型(2
  • 其他型基金(3
  • 开放式基金(5
  • ETF 基金(4
  • LOF 基金(2
  • 选出基金数:124
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.03.28
    • 应付利润(元)
      2016.12.31
    • 应付赎回款(元)
      2016.12.31
    • 应付管理人报酬(元)
      2016.12.31
    • 应付托管费(元)
      2016.12.31
    • 应付销售服务费(元)
      2016.12.31
    • 应付交易费用(元)
      2016.12.31
    • 其他负债(元)
      2016.12.31
    • 负债合计(元)
      2016.12.31
    • 应付利息(元)
      2016.12.31
    • 应付税费(元)
      2016.12.31
    • 应付证券清算款(元)
      2016.12.31
    • 投资类型(二级分类)
    • 操作
    1.0060
    1.2300亿
    --
    103.8528万
    29.6722万
    21.5805万
    2.7971万
    40.0000万
    1.2498亿
    --
    --
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0071
    1.2300亿
    --
    103.8528万
    29.6722万
    21.5805万
    2.7971万
    40.0000万
    1.2498亿
    --
    --
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0000
    7,017.1901万
    --
    1,862.8633万
    564.5040万
    177.2802万
    84.7062万
    24.9000万
    18.0944亿
    38.7890万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    7,017.1901万
    --
    1,862.8633万
    564.5040万
    177.2802万
    84.7062万
    24.9000万
    18.0944亿
    38.7890万
    --
    --
    货币市场基金
    100.0000
    7,017.1901万
    --
    1,862.8633万
    564.5040万
    177.2802万
    84.7062万
    24.9000万
    18.0944亿
    38.7890万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    2,341.1887万
    321.9359万
    3,058.9925万
    926.9674万
    2,317.4186万
    40.8891万
    32.9300万
    77.9207亿
    376.7817万
    --
    45.0091万
    货币市场基金
    1.0000
    1,777.4160万
    1,574.6672万
    347.8231万
    105.4009万
    29.0659万
    43.9521万
    42.0000万
    6,412.7652万
    4,558.540
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    1,777.4160万
    1,574.6672万
    347.8231万
    105.4009万
    29.0659万
    43.9521万
    42.0000万
    6,412.7652万
    4,558.540
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    1,338.7265万
    --
    135.5567万
    36.1485万
    4.7938万
    7.2519万
    1.0000万
    7.5253亿
    13.2819万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    1,338.7265万
    --
    135.5567万
    36.1485万
    4.7938万
    7.2519万
    1.0000万
    7.5253亿
    13.2819万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    1,256.2686万
    68.5719万
    282.4101万
    85.5788万
    20.6494万
    7.6828万
    44.9000万
    1,766.0618万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    1,256.2686万
    68.5719万
    282.4101万
    85.5788万
    20.6494万
    7.6828万
    44.9000万
    1,766.0618万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    963.7280万
    678.9643万
    213.3865万
    64.6626万
    161.6565万
    18.4140万
    16.3033万
    2,117.1152万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    899.3165万
    399.400
    159.0299万
    48.1909万
    7.3051万
    9.4388万
    172.0501万
    2.9902亿
    7.8526万
    --
    9,490.7444万
    货币市场基金
    1.0000
    899.3165万
    399.400
    159.0299万
    48.1909万
    7.3051万
    9.4388万
    172.0501万
    2.9902亿
    7.8526万
    --
    9,490.7444万
    货币市场基金
    1.0000
    678.0507万
    --
    268.4918万
    81.3611万
    12.2251万
    16.5347万
    56.0000万
    1,112.6635万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    678.0507万
    --
    268.4918万
    81.3611万
    12.2251万
    16.5347万
    56.0000万
    1,112.6635万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    671.6579万
    2,598.540
    97.4954万
    29.5441万
    7.5647万
    5.9605万
    28.9001万
    841.3826万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    671.6579万
    2,598.540
    97.4954万
    29.5441万
    7.5647万
    5.9605万
    28.9001万
    841.3826万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    611.3075万
    --
    1,830.9419万
    2,537.6431万
    165.8123万
    19.0774万
    75.6800万
    8.5662亿
    13.3333万
    408.0249万
    --
    货币市场基金
    1.0000
    611.3075万
    --
    1,830.9419万
    2,537.6431万
    165.8123万
    19.0774万
    75.6800万
    8.5662亿
    13.3333万
    408.0249万
    --
    货币市场基金
    1.0000
    556.4386万
    --
    853.3625万
    258.5947万
    57.2790万
    16.3053万
    54.3000万
    1,796.2802万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    556.4386万
    --
    853.3625万
    258.5947万
    57.2790万
    16.3053万
    54.3000万
    1,796.2802万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    100.0000
    556.4386万
    --
    853.3625万
    258.5947万
    57.2790万
    16.3053万
    54.3000万
    1,796.2802万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    500.7522万
    --
    466.0515万
    141.2277万
    22.7161万
    11.7407万
    40.8596万
    2,086.6579万
    --
    103.3100万
    800.0000万
    货币市场基金
    1.0000
    500.7522万
    --
    466.0515万
    141.2277万
    22.7161万
    11.7407万
    40.8596万
    2,086.6579万
    --
    103.3100万
    800.0000万
    货币市场基金
    1.0000
    322.6336万
    --
    801.1311万
    148.3576万
    164.1097万
    33.7319万
    34.9000万
    10.7564亿
    19.9962万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    322.6336万
    --
    801.1311万
    148.3576万
    164.1097万
    33.7319万
    34.9000万
    10.7564亿
    19.9962万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    313.7216万
    72.7810万
    345.4126万
    104.6705万
    83.1760万
    30.8406万
    32.3285万
    982.9308万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    313.7216万
    72.7810万
    345.4126万
    104.6705万
    83.1760万
    30.8406万
    32.3285万
    982.9308万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    519972.OF
    2
    519973.OF
    3
    270004.OF
    4
    270014.OF
    5
    511920.OF
    6
    482002.OF
    7
    040003.OF
    8
    041003.OF
    9
    002759.OF
    10
    002760.OF
    11
    519505.OF
    12
    519506.OF
    13
    020007.OF
    14
    000203.OF
    15
    000204.OF
    16
    000300.OF
    17
    000301.OF
    18
    400005.OF
    19
    400006.OF
    20
    000665.OF
    21
    050003.OF
    22
    000505.OF
    23
    000506.OF
    24
    511970.OF
    25
    090005.OF
    26
    091005.OF
    27
    000389.OF
    28
    002183.OF
    29
    213009.OF
    30
    213909.OF
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    • 换手率(%)
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