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  • 其他型基金(3
  • 选出基金数:409
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.08.18
    • 日收益率(%)
      2017.08.18
    • 应付利润(元)
      2016.12.31
    • 应付赎回款(元)
      2016.12.31
    • 应付管理人报酬(元)
      2016.12.31
    • 应付托管费(元)
      2016.12.31
    • 应付销售服务费(元)
      2016.12.31
    • 应付交易费用(元)
      2016.12.31
    • 其他负债(元)
      2016.12.31
    • 负债合计(元)
      2016.12.31
    • 应付利息(元)
      2016.12.31
    • 应付税费(元)
      2016.12.31
    • 应付证券清算款(元)
      2016.12.31
    • 投资类型(二级分类)
    • 操作
    110.5730
    0.0109
    5.8139亿
    --
    1,028.3710万
    308.5113万
    821.2410万
    64.5309万
    12.9600万
    38.3439亿
    100.6987万
    --
    1,538.8456万
    货币市场基金
    102.2910
    0.0098
    5.8139亿
    --
    1,028.3710万
    308.5113万
    821.2410万
    64.5309万
    12.9600万
    38.3439亿
    100.6987万
    --
    1,538.8456万
    货币市场基金
    1.0205
    0.0000
    1.2300亿
    --
    103.8528万
    29.6722万
    21.5805万
    2.7971万
    40.0000万
    1.2498亿
    --
    --
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0233
    0.0000
    1.2300亿
    --
    103.8528万
    29.6722万
    21.5805万
    2.7971万
    40.0000万
    1.2498亿
    --
    --
    --
    中长期纯债券型基金
    1.0000
    0.0098
    1.2072亿
    1.2841万
    2,472.8856万
    749.3593万
    88.9033万
    22.9488万
    9.9174万
    1.5417亿
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0105
    1.2072亿
    1.2841万
    2,472.8856万
    749.3593万
    88.9033万
    22.9488万
    9.9174万
    1.5417亿
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0197
    9,213.6334万
    58.5547万
    2,289.2710万
    693.7185万
    611.1758万
    26.5329万
    91.3056万
    28.8879亿
    65.5601万
    --
    9.3909万
    货币市场基金
    1.0000
    0.0198
    9,213.6334万
    58.5547万
    2,289.2710万
    693.7185万
    611.1758万
    26.5329万
    91.3056万
    28.8879亿
    65.5601万
    --
    9.3909万
    货币市场基金
    1.0000
    0.0198
    9,213.6334万
    58.5547万
    2,289.2710万
    693.7185万
    611.1758万
    26.5329万
    91.3056万
    28.8879亿
    65.5601万
    --
    9.3909万
    货币市场基金
    1.0000
    0.0204
    9,213.6334万
    58.5547万
    2,289.2710万
    693.7185万
    611.1758万
    26.5329万
    91.3056万
    28.8879亿
    65.5601万
    --
    9.3909万
    货币市场基金
    1.0000
    0.0110
    7,207.0507万
    --
    944.5675万
    286.2326万
    55.7649万
    23.5206万
    38.0819万
    33.7638亿
    64.1746万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0116
    7,207.0507万
    --
    944.5675万
    286.2326万
    55.7649万
    23.5206万
    38.0819万
    33.7638亿
    64.1746万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0101
    7,017.1901万
    --
    1,862.8633万
    564.5040万
    177.2802万
    84.7062万
    24.9000万
    18.0944亿
    38.7890万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0108
    7,017.1901万
    --
    1,862.8633万
    564.5040万
    177.2802万
    84.7062万
    24.9000万
    18.0944亿
    38.7890万
    --
    --
    货币市场基金
    100.0000
    0.0095
    7,017.1901万
    --
    1,862.8633万
    564.5040万
    177.2802万
    84.7062万
    24.9000万
    18.0944亿
    38.7890万
    --
    --
    货币市场基金
    0.4854
    -0.2868
    5,027.7454万
    139.8855万
    212.4735万
    35.4122万
    --
    372.8300万
    127.2747万
    5,937.1163万
    --
    21.4950万
    --
    偏股混合型基金
    1.0000
    0.0092
    4,680.0835万
    4.4026万
    1,862.3888万
    564.3603万
    58.8213万
    1.2373万
    40.2000万
    55.2031亿
    --
    --
    54.4820亿
    货币市场基金
    1.0000
    0.0098
    4,680.0835万
    4.4026万
    1,862.3888万
    564.3603万
    58.8213万
    1.2373万
    40.2000万
    55.2031亿
    --
    --
    54.4820亿
    货币市场基金
    1.0000
    0.0099
    3,957.8876万
    14.9850万
    769.0614万
    233.0489万
    40.2405万
    9.4923万
    22.1597万
    5,053.5355万
    --
    6.6600万
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0105
    3,957.8876万
    14.9850万
    769.0614万
    233.0489万
    40.2405万
    9.4923万
    22.1597万
    5,053.5355万
    --
    6.6600万
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0096
    3,814.7196万
    3.1492万
    626.8861万
    189.9655万
    28.1827万
    81.3686万
    1,831.3000万
    5.6616亿
    54.6415万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0103
    3,814.7196万
    3.1492万
    626.8861万
    189.9655万
    28.1827万
    81.3686万
    1,831.3000万
    5.6616亿
    54.6415万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0100
    3,301.0735万
    132.6457万
    615.6536万
    186.5617万
    32.4036万
    10.7323万
    22.7535万
    4,327.7142万
    --
    25.8904万
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0106
    3,301.0735万
    132.6457万
    615.6536万
    186.5617万
    32.4036万
    10.7323万
    22.7535万
    4,327.7142万
    --
    25.8904万
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0089
    2,807.1769万
    0.000
    551.5265万
    167.1292万
    28.3473万
    17.6346万
    288.7777万
    5.3973亿
    20.6076万
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.0073
    2,807.1769万
    0.000
    551.5265万
    167.1292万
    28.3473万
    17.6346万
    288.7777万
    5.3973亿
    20.6076万
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.0089
    2,807.1769万
    0.000
    551.5265万
    167.1292万
    28.3473万
    17.6346万
    288.7777万
    5.3973亿
    20.6076万
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.0096
    2,807.1769万
    0.000
    551.5265万
    167.1292万
    28.3473万
    17.6346万
    288.7777万
    5.3973亿
    20.6076万
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.0101
    2,357.8161万
    7,040.6359万
    318.1394万
    84.8372万
    38.1045万
    22.5974万
    26.9000万
    9,889.0305万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0108
    2,357.8161万
    7,040.6359万
    318.1394万
    84.8372万
    38.1045万
    22.5974万
    26.9000万
    9,889.0305万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    003816.OF
    2
    511880.OF
    3
    519972.OF
    4
    519973.OF
    5
    163802.OF
    6
    163820.OF
    7
    002828.OF
    8
    002829.OF
    9
    202301.OF
    10
    202302.OF
    11
    000331.OF
    12
    000332.OF
    13
    270004.OF
    14
    270014.OF
    15
    511920.OF
    16
    460001.OF
    17
    370010.OF
    18
    370011.OF
    19
    160606.OF
    20
    160609.OF
    21
    460006.OF
    22
    460106.OF
    23
    519588.OF
    24
    519589.OF
    25
    000862.OF
    26
    000863.OF
    27
    100025.OF
    28
    100028.OF
    29
    000701.OF
    30
    000707.OF
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    • 换手率(%)
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