地址：北京市西城区月坛南街1号院6号楼（100045）<br /><br />Address：Building 6, No.1 Yuetan South St., Xicheng District,Beijing<br /><br />电话/Tel:86 10 66539000        传真/Fax：86 10 66539049网址/Web:www.nafmii.org.cn<br /><br />关于上海正帆科技股份有限公司注册文件补充信息的函<br /><br />上海正帆科技股份有限公司、交通银行股份有限公司：<br /><br />你们报送的《上海正帆科技股份有限公司关于2025年度第一期科技创新债券的注册报告》及相关材料已收悉，依据非金融企业债务融资工具自律规则和指引，市场创新部对上述注册文件进行了预评，建议你们就以下问题对注册文件（含电子版）进行修改完善：<br /><br />一、关于募集说明书<br /><br />1、鉴于本期拟注册发行科技创新债券，根据中市协发〔2025〕86号相关要求，建议在M-4-1处补充本次注册规模的合理性，偿还有息负债的，建议进一步补充相关明细。<br /><br />2、鉴于发行人主要业务的客户及供应商披露不完善，建议按照 M-5-8要求根据发行人各业务板块进一步补充披露报告期内主要业务的客户及供应商情况。<br /><br />3、鉴于报告期内发行人投资活动产生的现金流净额持续为负，建议在M-6-2进一步补充发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负的原因。<br /><br />4、鉴于发行人主要财务指标分析部分披露不完备，建议在M-6-2进一步补充披露包括但不限于存货、其他非流动金融资产等科目报告期内的主要明细、变动情况及相关原因。<br /><br />二、其他<br /><br />1、鉴于本期拟注册发行科技创新债券，根据中市协发〔2025〕86号相关要求，建议在专项尽调报告中进一步补充证明材料，如称号证书等。<br /><br />联 系 人：张潇   联系电话：010-66538197<br /><br />电子邮件：zhangxiao@nafmii.org.cn<br /><br />交易商协会市场创新部<br /><br />2025年7月3日