证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2014-04
河南双汇投资发展股份有限公司
关于投资理财进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2013 年 3 月 24 日召开第五届董事会第五次会议,审议通
过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》
,同意公司使用
自有闲置资金选择适当的时机购买银行、信托、券商等金融机构理财
产品,以及通过新股配售、申购、债券投资进行财务投资,投资额度
以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限,在上述额
度内,资金可以循环滚动使用(目前,公司《章程》规定的董事会对
外投资权限为公司最近一期经审计净资产的 35%。公司 2012 年度经
审计净资产为 117.36 亿元,董事会对外投资上限为 41 亿元);自董
事会决议通过之日起在 30 个月内有效(详见 2013 年 3 月 26 日刊登
于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
、 、 、
资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》
【2013-11】。
)
一、投资理财概述
本公司及控股子公司于近期购买了中国银行、建设银行、交通银
行、农业银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为 150,000 万元,
截止本公告日尚未收回金额 150,000 万元。具体如下:
1
双汇发展投资理财情况表
截止 截止 是
公告 公告 否
年化 日实 日实 构
受托 投资理财
序 际收 际收 成
人名 产品名称 金额(万 收益 购买日 到期日
号 回本 到投 关
称 元)
率(%) 金金 资收 联
额(万 益(万 交
元) 元) 易
黄金挂钩两层区
招商 间型
1 20000 5 2013-12-26 2014-1-9 20000 38.36 否
银行 W014 结构性存
款
广发 物华添宝”人民币
2 20000 5.3 2013-12-26 2014-3-26 否
银行 结构性存款
厦门
国际 飞越结构性存款
3 银行 人民币“步步为 10000 6.25 2013-12-27 2014-3-28 否
福州 赢”
支行
兴业 兴业银行企业
4 10000 6.1 2014-1-3 2014-3-31 否
银行 金融结构性存款
“乾元”保本型人
建设
5 民币 20000 6.1 2014-1-3 2014-3-27 否
银行
2014 年第 2 期
厦门
飞越理财人民币
国际
“季季增赢”结构
6 银行 20000 6.5 2014-1-3 2014-4-4 否
性
福州
存款合同
支行
中国 人民币“按期开
7 15500 5.9 2014-1-6 2014-3-31 否
银行 放”产品
中国 人民币“按期开
8 20000 5.2 2014-1-10 2014-3-31 否
银行 放”产品
中国 人民币“按期开
9 3500 5.9 2014-1-6 2014-3-31 否
银行 放”产品
中国 人民币“按期开
10 1000 5.9 2014-1-6 2014-3-31 否
银行 放”产品
中国 人民币“按期开
11 10000 4.55 2014-1-16 2014-2-21 否
银行 放”产品
合计 150000 20000 38.36
2
二、投资理财协议主体的基本情况
本公司及控制子公司购买的银行理财产品的交易对方为公司开
户银行,此类银行均为公开上市银行或全国性商业银行。
交易对方与本公司无关联关系。
三、投资理财合同的主要内容
公司购买的银行理财产品期限以短期为主,均不超过三个月,产
品类型为保本保收益型和保本浮动收益型,预期年化收益率在
4.55%-6.5%。
四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险
(一)投资理财的目的及对公司的影响
截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。
公司利用自有闲置资金,购买银行发行的低风险型理财产品,其
目的是为充分利用资金,提高资金使用效率,增加额外收益。选择低
风险型投资理财产品,主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,
不影响公司正常的生产经营。
(二)投资风险及风险控制措施
公司投资理财产品为低风险银行理财产品;投资理财产品存在政
策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风
险、管理风险、不可抗力风险等风险。
为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险,本公司制定了
《投资理财管理制度》,确定了由公司经营层决策,公司专门部门负
责组织实施内部控制措施,在具体业务办理时充分评估和防范风险。
五、公司近期投资理财的披露情况
3
(一)本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况,详细情
况如下:
1.2013 年 3 月 26 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
、 、
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
、
于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》
(2013-11 号)。
2.2013 年 3 月 26 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
、 、
券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2012
年度年报告》
。
3.2013 年 8 月 7 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券
、 、
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2013
、
年半度年报告》。
4. 2013 年 8 月 28 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券
、 、
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于
、
投资理财进展情况的公告》。
5. 2013 年 9 月 14 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券
、 、
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于
、
投资理财进展情况的公告》。
6. 2013 年 10 月 11 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
、 、
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
、
于投资理财进展情况的公告》。
7、2013 年 11 月 19 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
、 、
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
、
于投资理财进展情况的公告》。
4
8、2013 年 11 月 26 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
、 、
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
、
于投资理财进展情况的公告》。
9、2013 年 12 月 31 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
、 、
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
、
于投资理财进展情况的公告》。
9、2014 年 1 月 3 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券
、 、
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于
、
投资理财进展情况的公告》。
(二)自上述公告发出之后,公司近期发生的投资理财的情况
截至本公告日,扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的
金额共计 150,000 万元人民币(详见《双汇发展投资理财情况表》,
)
占最近一期经审计净资产的 12.78%。截至本报告日正在进行投资理
财金额为 363,970 万元,占最近一期经审计净资产的 31.01%,未超过
董事会审议批准的投资理财额度上限 41 亿元人民币。
六、备查文件
本公司及控股子公司与银行签署的投资理财合同。
以上特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2014 年 1 月 20 日
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