重要提示<br /><br />公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br /><br />全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />目录<br /><br />释义...................................................................................................................3<br /><br />第一章 企业及中介机构主要情况.................................................................4<br /><br />一、企业基本情况......................................................................................4<br /><br />二、信息披露事务负责人联系方式...........................................................4<br /><br />三、企业其他信息......................................................................................5<br /><br />四、对应债务融资工具相关中介机构情况...............................................6<br /><br />第二章 债务融资工具存续情况...................................................................13<br /><br />一、定期报告批准报出日存续债券基本情况.........................................13<br /><br />二、报告期内信用评级结果调整情况.....................................................15<br /><br />三、债务融资工具募集资金使用情况.....................................................15<br /><br />四、报告期内特殊条款触发和执行情况.................................................16<br /><br />五、存续期内债券增信、偿债计划保障情况.........................................16<br /><br />第三章 报告期内重要事项..........................................................................17<br /><br />一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正..............17<br /><br />二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告..................17<br /><br />三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化..................................17<br /><br />第四章 财务信息..........................................................................................19<br /><br />第五章 备查文件..........................................................................................20<br /><br />一、备查文件............................................................................................20<br /><br />二、查询地址............................................................................................20<br /><br />三、查询网站............................................................................................20<br /><br />释义<br /><br />在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：<br /><br />序号 	专业术语或缩写 	释义 	<br /><br />1 	中文传媒、公司、 本公司、发行人 	中文天地出版传媒集团股份有限公司 	<br /><br />2 	交易商协会 	中国银行间市场交易所协会 	<br /><br />3 	非金融企业债务融 资工具/债务融资 	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 	<br /><br />工具 	<br /><br />4 	报告期、本期 	2025年1月1日至2025年12月31日 	<br /><br />5 	上年、去年 	2024年 	<br /><br />6 	元 	如无特别说明，指人民币元 	<br /><br />第一章企业及中介机构主要情况<br /><br />一、企业基本情况<br /><br />1、公司中文名称及简称：中文天地出版传媒集团股份有限公司/中文传媒<br /><br />2、公司外文名称及缩写（如有）：CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO.,LTD./CHINESE MEDIA<br /><br />3、法定代表人：吴卫东<br /><br />4、注册资本（万元）：134,735.8719万元<br /><br />5、实缴资本（万元）：136,750.5119万元<br /><br />6、注册地址：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼<br /><br />7、办公地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心<br /><br />8、邮政编码：334000<br /><br />9、企业网址（如有）：https://www.600373.com.cn<br /><br />10、电子信箱：zwcm600373@126.com<br /><br />二、信息披露事务负责人联系方式<br /><br />1、姓名：毛剑波<br /><br />2、职位：董事会秘书<br /><br />3、联系地址：江西省南昌市红谷滩去丽景路95号出版中心<br /><br />4、电话：0791-85896008<br /><br />5、传真：0791-85896008<br /><br />6、电子邮箱：zwcm600373@126.com<br /><br />三、企业其他信息<br /><br />1、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况☑是□否<br /><br />变更前 	变更后 	变化原因 	<br /><br />姓名 	职务 	姓名 	职务 	<br /><br />凌卫 	董事长 	凌卫 	审计委员会成员 	工作职务调整。离任职务：董事长、董事、董事会专门委员会相关职务。 	<br /><br />吴信根 	董事 	离任 	董事会决议减少董事人数 	<br /><br />陈佳羚 	副总经理 	离任 	工作调整。离任职务：副总经理 	<br /><br />周建森 	监事会主席 	离任 	董事会决议取消监事会 	<br /><br />周天明 	监事 	离任 	董事会决议取消监事会 	<br /><br />王慧明 	监事 	离任 	董事会决议取消监事会 	<br /><br />陈璘 	监事 	离任 	董事会决议取消监事会 	<br /><br />张晓俊 	监事 	离任 	董事会决议取消监事会 	<br /><br />2、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立<br /><br />☑是 □否，说明情况<br /><br />3、控股股东是否占用企业非经营性资金<br /><br />□是，说明情况<br /><br />☑否<br /><br />4、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理<br /><br />制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况<br /><br />□是披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响：<br /><br />☑否<br /><br />5.报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的的重大变化<br /><br />□是，上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响为<br /><br />☑否<br /><br />6、报告期末除债券外的其他有息债务逾期<br /><br />□是，逾期金额、发生原因及处置进展为<br /><br />☑否<br /><br />7、是否属于《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号发布）规定的环境信息披露义务主体<br /><br />□是，说明年度环境信息的查询方式<br /><br />☑否<br /><br />四、对应债务融资工具相关中介机构情况<br /><br />（一）25中文天地SCP003<br /><br />1、会计师事务所<br /><br />名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />办公地址：北京市海淀区知春路1号22层2206<br /><br />签字会计师姓名：舒佳敏，敬锐<br /><br />2.主承销商<br /><br />名称：江西银行股份有限公司<br /><br />办公地址：江西省南昌市红谷滩区金融大街699号<br /><br />联系人：付璐<br /><br />联系电话：13970006397<br /><br />名称：中信银行股份有限公司<br /><br />办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1楼<br /><br />联系人：陈南西<br /><br />联系电话：010-66635922<br /><br />3.存续期管理机构<br /><br />名称：江西银行股份有限公司<br /><br />办公地址：江西省南昌市红谷滩区金融大街699号<br /><br />联系人：王子安<br /><br />联系电话：15170405587<br /><br />4、报告期内上述中介机构发生变更<br /><br />□是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等。<br /><br />☑否<br /><br />（二）25中文天地SCP004<br /><br />1、会计师事务所<br /><br />名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />办公地址：北京市海淀区知春路1号22层2206<br /><br />签字会计师姓名：舒佳敏，敬锐<br /><br />2.主承销商<br /><br />名称：兴业银行股份有限公司<br /><br />办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦联系人：罗莉敏<br /><br />联系电话：0791-86887064<br /><br />名称：中信银行股份有限公司<br /><br />办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1楼<br /><br />联系人：陈南西<br /><br />联系电话：010-66635922<br /><br />3.存续期管理机构<br /><br />名称：兴业银行股份有限公司<br /><br />办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦联系人：罗莉敏<br /><br />联系电话：0791-86887064<br /><br />4、报告期内上述中介机构发生变更<br /><br />□是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等。<br /><br />☑否<br /><br />（三）25中文天地SCP005<br /><br />1、会计师事务所<br /><br />名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />办公地址：北京市海淀区知春路1号22层2206<br /><br />签字会计师姓名：舒佳敏，敬锐<br /><br />2.主承销商<br /><br />名称：上海浦东发展银行股份有限公司<br /><br />办公地址：上海市中山东一路12号<br /><br />联系人：葛馨蔚<br /><br />联系电话：021-31884016<br /><br />名称：中国建设银行股份有限公司<br /><br />办公地址：北京市西城区金融大街25号<br /><br />联系人：李嘉晖、祝英颖<br /><br />联系电话：010-67594080、0791-6848785<br /><br />3.存续期管理机构<br /><br />名称：上海浦东发展银行股份有限公司<br /><br />办公地址：上海市中山东一路12号<br /><br />联系人：葛良<br /><br />联系电话：0791-86688065<br /><br />4、报告期内上述中介机构发生变更<br /><br />□是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等。<br /><br />☑否<br /><br />（四）26中文天地SCP001<br /><br />1、会计师事务所<br /><br />名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />办公地址：北京市海淀区知春路1号22层2206<br /><br />签字会计师姓名：舒佳敏，敬锐<br /><br />2.主承销商<br /><br />名称：中国光大银行股份有限公司<br /><br />办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心联系人：陈杨杨<br /><br />联系电话：0791-86660877<br /><br />名称：北京银行股份有限公司<br /><br />办公地址：北京市西城区金融大街甲17号首层<br /><br />联系人：任聪<br /><br />联系电话：010-66225520<br /><br />3.存续期管理机构<br /><br />名称：中国光大银行股份有限公司<br /><br />办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心联系人：陈杨杨<br /><br />联系电话：0791-86660877<br /><br />4、报告期内上述中介机构发生变更<br /><br />□是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等。<br /><br />☑否<br /><br />（五）26中文天地SCP002<br /><br />1、会计师事务所<br /><br />名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />办公地址：北京市海淀区知春路1号22层2206<br /><br />签字会计师姓名：舒佳敏，敬锐<br /><br />2.主承销商<br /><br />名称：兴业银行股份有限公司<br /><br />办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦联系人：罗莉敏<br /><br />联系电话：0791-86887064<br /><br />名称：招商银行股份有限公司<br /><br />办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦<br /><br />联系人：彭益晖、刘佩云<br /><br />联系电话：0755-88026559、0791-86656433<br /><br />3.存续期管理机构<br /><br />名称：兴业银行股份有限公司<br /><br />办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦联系人：罗莉敏<br /><br />联系电话：0791-86887064<br /><br />4、报告期内上述中介机构发生变更<br /><br />□是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等。<br /><br />☑否<br /><br />第二章 债务融资工具存续情况<br /><br />一、定期报告批准报出日存续债券基本情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />序号 	债券名称 	债券简称 	债券代码 	发行日 	起息日 	到期日 	债券余额 	利率 	付息兑付方式 	交易场所 	主承销商 	存续期管理机构 	<br /><br />1 	中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第三期超短期融资券 	25中文天地SCP003 	012581914 	2025年8月11日 	2025年8月12日 	2026年5月8日 	5.00 	1.55 	到期一次还本付息 	全国银行间债券市场 	江西银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 	江西银行股份有限公司 	<br /><br />2 	中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第四期超短期融资券 	25中文天地SCP004 	012582662 	2025年1月3日 	2025年11月4日 	2026年8月1日 	5.00 	1.63 	到期一次还本付息 	全国银行间债券市场 	兴业银行股份有限公司（主）、中信银行股份有限公司（联席） 	兴业银行股份有限公司 	<br /><br />3 	中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第五期超短期融资券 	25中文天地SCP005 	012582672 	2025年1月4日 	2025年11月5日 	2026年8月2日 	5.00 	1.63 	到期一次还本付息 	全国银行间债券市场 	上海浦东发展银行股份有限公司（主）、中国建设银行股份有限公司（联席） 	上海浦东发展银行股份有限公司 	<br /><br />4 	中文天地出版传媒集团股份有限 公司2026年度第一期超短期融资券 	26中文天地 SCP001 	012681021 	2026年4月 16日 	2026年4月17 日 	2027年1月 12日 	5.00 	1.44 	到期一次 还本付息 	全国银行 间债券市场 	中国光大银行股份有限公司,北京银行股 份有限公司 	中国光大银行 股份有限公司 	<br /><br />5 	中文天地出版传媒集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券 	26中文天地SCP002 	012681041 	2026年4月17日 	2026年4月20日 	2027年1月15日 	5.00 	1.45 	到期一次还本付息 	全国银行间债券市场 	兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司 	兴业银行股份有限公司 	<br /><br />二、报告期内信用评级结果调整情况<br /><br />报告期内主体评级或评级展望发生调整<br /><br />报告期内债项评级或评级展望发生调整<br /><br />□是☑否<br /><br />□是☑否<br /><br />三、债务融资工具募集资金使用情况<br /><br />1、基本情况<br /><br />募集资金使用情况（截至2025年12月31日）<br /><br />单元：亿元<br /><br />债务融资工具简称 	募集总金额 	资金用途 	资金投向行业 	计划使用金额 	已使用金额 	是否与承诺用途或最新披露用途一致 	未使用金额 	<br /><br />25中文天地SCP002 	5 	偿还到期债务 	图书出版 	5 	5 	是 	0 	<br /><br />25中文天地SCP003 	5 	偿还到期债务 	图书出版 	5 	5 	是 	0 	<br /><br />25中文天地SCP004 	5 	偿还到期债务 	图书出版 	5 	5 	是 	0 	<br /><br />25中文天地SCP005 	5 	偿还到期债务 	图书出版 	5 	5 	是 	0 	<br /><br />注：发行人应在“资金用途”中填写募集资金用途类型（如补充营运资金、偿还银行贷款、项目建设等）；如1期债务融资工具有多种募集资金用途，应逐行列明每一项用途，以报告期末的资金实际用途为准。<br /><br />2、报告期内变更债券募集资金用途<br /><br />3、募集资金用途用于特定用途<br /><br />□是☑否<br /><br />□是☑否<br /><br />4.募集资金用于建设项目<br /><br />□是 披露项目的进展情况及运营效益：<br /><br />☑否<br /><br />5.募集资金设置专项账户的，应说明募集资金专项账户运作情况；募集资金违规使用的，应说明整改情况。<br /><br />不涉及。<br /><br />四、报告期内特殊条款触发和执行情况<br /><br />报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款□是☑否<br /><br />五、存续期内债券增信、偿债计划保障情况<br /><br />存续期内债券无增信，偿债计划保障措施未发生变化。<br /><br />第三章报告期内重要事项<br /><br />一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正<br /><br />□是☑否<br /><br />二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告<br /><br />□是☑否<br /><br />三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化□是☑否<br /><br />四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%<br /><br />□是☑否<br /><br />五、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况<br /><br />□是☑否<br /><br />六、截至报告期末的对外担保金额137,148.47万元，占公司净资产比例为7.71%；不存在报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%的情况。<br /><br />七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度<br /><br />□是☑否<br /><br />第四章 财务信息<br /><br />中文天地出版传媒集团股份有限公司已于2026年4月18日在上海证券交易所及巨潮资讯披露了《中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年年度报告》,具体的披露文件请参见：<br /><br />https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/BO<br /><br />ND/2026/2026-4/2026-04-18/24363267.PDF<br /><br />本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。<br /><br />特此公告。<br /><br />第五章 备查文件<br /><br />一、备查文件<br /><br />1、中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年年度审计报告<br /><br />2、本公司信息披露事务管理制度<br /><br />二、查询地址<br /><br />1、公司名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司<br /><br />2、公司办公地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心<br /><br />3、公司法定代表人：吴卫东<br /><br />4、联系人：毛剑波<br /><br />5、联系电话：0791-85896008<br /><br />6、公司电子信箱：zwcm600373@126.com<br /><br />三、查询网站<br /><br />投资者可通过中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）查询本公司2025年年度报告及信息披露事务管理制度。