注册基本信息<br /><br />一、资产支持证券基本要素<br /><br />信贷资产支持证券名称 	“招元和智”系列个人消费贷款资产支持证券 	<br /><br />基础资产类型 	个人信用卡账户（循环资产） 	<br /><br />是否采用持续购买结构 	是 	<br /><br />注册总金额 	50亿元人民币 	<br /><br />发行期数 	3-5期（预计） 	<br /><br />交易场所 	全国银行间债券市场 	<br /><br />注册有效期 	自获准注册之日起2年内 	<br /><br />已发行及尚处于存续期的循环资产类个人消费类贷款资产支持证券情况 	截至2023年末，招商银行无已发行及尚处于存续期的循环资产类个人消费贷款资产支持证券项目。 	<br /><br />二、资产支持证券发行方式<br /><br />全国银行间债券市场债券发行方式主要包括招标发行和簿记建档发行，两种都是成熟的市场化发行方式。本次申请注册的“招元和智”系列个人消费贷款资产支持证券（以下简称“本系列证券”）在分期发行时会根据发行时的市场状况和每期发行的资产支持证券（以下简称“每期证券”或“每期资产支持证券”）的具体情况选择两种发行方式中的一种。<br /><br />（一）簿记建档发行的必要性<br /><br />一方面，簿记建档发行时间较长，且出现意外情况时可通过延长发行时间来应对解决，相对于招标发行方式（通常招标发行时间需控制在1小时以内）更有利于提高证券发行成功率以及发行效率。另一方面，从国内外的实践看，招标发行更适合于信用等级高、发行规模大、投资者范围广泛、二级市场流动性较好的债券品种，比如国债、政府机构债、政策性银行金融债等；簿记建档的发行方式则更适用于发行规模相对较小、投资者范围相对较窄的信用类债券发行，考虑到现阶段国内信贷资产支持证券仍处于发展阶段，已发行规模相对较小，投资者范围有待进一步扩大，二级市场的流动性也有待进一步改善，所以簿记建档发行有一定的必要性。<br /><br />（二）簿记建档定价、配售的原则和方式<br /><br />优先档资产支持证券定价原则：簿记建档结束后，簿记管理人原则上应将全部有效申购单按申购利率/利差由低至高逐一排列，逐笔累加其申购规模，直至累计至计划公开发行额，从而确定合格申购利率/利差。发起机构、发行人与簿记管理人将基于簿记建档结果，在协商一致的基础上确定当期证券的发行利率。<br /><br />优先档资产支持证券配售原则和方式：价格（簿记利率/利差）优先原则。所有申购利率等于或低于发行利率的合规申购为实际有效申购，实际有效申购总金额大于簿记建档额，则对发行利率以下的全部合规订单进行全额配售，对等于发行利率的合规订单将按照比例进行配售。但是，根据申购的及时性、申购规模以及投资者参与每期证券的具体情况，配售结果可能偏离前述原则下的配售结果。如出现调整的情况，簿记管理人应做好说明和记录，并妥善保存。<br /><br />次级档资产支持证券配售原则和方式：次级档资产支持证券采用数量簿记建档方式发行，簿记建档结束后，由簿记管理人将全部对外发行额在所有合规订单之间按比例进行分配。<br /><br />（三）簿记建档发行过程中防范不正当利益输送的措施<br /><br />如采用簿记建档发行方式，发起机构、发行人和簿记管理人将采取适当措施防范不正当利益输送，保证发行的公开、公正和透明，该措施包括但不限于：<br /><br />1、簿记管理人建立完善、规范的簿记建档操作流程，使用主管机构认可的簿记建档场所和簿记建档发行系统；<br /><br />2、簿记管理人应针对簿记建档发行建立集体决策制度和监督制度，对证券发行定价和调整配售结果等重要环节进行集体决策及跨部门监督，并对集体决策结果进行记录和说明；<br /><br />3、簿记管理人应妥善保存簿记建档流程各个环节的相关文件和资料，对于簿记建档发行前和发行后的必要信息予以充分及时披露、并向主管机构进行必要报备。<br /><br />（四）簿记建档发行过程中防范操作风险的措施<br /><br />发行人、簿记管理人/主承销商等在每期资产支持证券簿记建档过程中将面临多种潜在风险。相关机构应当知悉簿记发行可能涉及的风险并已采取相应防范措施。<br /><br />1、违约风险<br /><br />每期资产支持证券发行中涉及的所有法律文件，签署各方均应严格遵守，如出现任何一方单方面违约，其余各方将面临违约风险。<br /><br />应对措施：本次注册发行相关的协议文本中严格规定了相关主体的违约责任，相关主体协议文本进行存档备查，一旦发生相关主体的违约行为，受害方即可按照协议约定主张自身合法权利。同时，在每期资产支持证券发行过程中，严格执行信息披露的相关规定，并在遵守监管部门规章和自律规范要求以及各方应履行的保密义务前提下，实现发行信息的共享，从而降低各方因信息不对称造成单方面违约的可能性。<br /><br />2、操作风险<br /><br />如参与机构任何一方出具的文件、协议内容要素错误或未及时完成缴款、付款等操作，导致发行延时或失败将出现操作风险。<br /><br />应对措施：每期资产支持证券的簿记管理人债券承销发行团队经过了严格的业务培训，并具有丰富的簿记建档历史操作经验，在每期资产支持证券发行前将对发行人进行充分的发行辅导。每期资产支持证券的发行人、簿记管理人及其他相关方应当掌握发行的相关制度规范和操作流程，同时各相关机构内部对簿记建档管理制定了严格的操作规范和要求，在簿记建档操作过程中均严格执行复核复查程序，以最大限度降低操作风险发生的可能性。<br /><br />3、包销风险<br /><br />主承销商在簿记建档发行中，未能全额募集本次发行量，按照相关协议要求，主承销商对剩余资产支持证券履行余额包销义务，存在包销风险。<br /><br />应对措施：每期资产支持证券主承销商在当期资产支持证券发行前向潜在的投资机构进行积极推介和充分询价，并对每期资产支持证券发行时点的市场情况进行充分预估，在此基础上制定每期资产支持证券发行的簿记区间，在宏观政策、市场走势不发生剧烈变化的情况下，可最大限度降低每期资产支持证券的包销风险。同时，主承销商将提前做好预案，在遇到宏观政策或市场环境发生剧变、确实需履行包销程序的情况下，及时按照承销协议相关约定启动包销流程，按时完成全额募集款项的缴付。<br /><br />4、分销系统风险<br /><br />每期簿记建档配售结果通过托管机构进行分销、缴款，如分销系统发生故障，可能面临操作系统风险。<br /><br />应对措施：簿记管理人安排专人负责每期资产支持证券的分销工作，必要情况下配合托管机构提前进行系统测试。簿记管理人按时向托管机构提交分销所需的材料，确保托管机构及时在系统内完成确权，并组织分销机构在规定时限内完成分销工作。同时，对于极端情况下，由于分销系统故障等不可抗力造成未按时完成分销工作的，在相关分销协议中约定后续处理流程及相关方的权利义务，确保在系统故障情况下每期证券发行工作的妥善处理，保障投资人、发行人等相关机构的合法权利。<br /><br />5、推迟发行风险<br /><br />每期簿记建档期间如发生货币政策调整等重大不利事件，可能出现簿记结果超出发行人预期而推迟发行或调整利率区间的风险。<br /><br />应对措施：发起机构、发行人及主承销商在每期资产支持证券发行前对货币政策及市场走势做好预判，尽量避开选择货币政策敏感期作为发行时间窗口；如最终确定在货币政策敏感期发行，发起机构、发行人及主承销商将在充分沟通的前提下，在确定簿记区间时综合考虑货币政策可能变动的因素，最大限度避免因货币政策调整造成市场实际利率水平超出既定簿记区间的情况出现；另外，如因货币政策调整造成发行利率与发行人预期偏离过大而推迟发行的，发起机构、发行人、簿记管理人/主承销商等相关机构应将货币政策变动、相关各方意见及最终决策做好记录以备后查。<br /><br />目录<br /><br />第一章 投资人风险提示.............................................................................................................7<br /><br />一、追索权仅限于信托财产的风险.....................................................................................7<br /><br />二、基础资产均为信用贷款的风险.....................................................................................8<br /><br />三、基础资产信用风险.........................................................................................................8<br /><br />四、基础资产早偿风险.........................................................................................................9<br /><br />五、循环资产风险.................................................................................................................9<br /><br />六、交易结构风险和持续购买风险...................................................................................10<br /><br />七、流动性风险...................................................................................................................10<br /><br />八、利率风险.......................................................................................................................11<br /><br />九、资产抽样尽调方法局限性导致的风险.......................................................................11<br /><br />十、操作风险.......................................................................................................................12<br /><br />十一、法律风险和政策风险...............................................................................................12<br /><br />十二、交易他方的违约风险或发生重大不利变化...........................................................12<br /><br />十三、资产支持证券信用评级风险...................................................................................13<br /><br />十四、关联关系风险...........................................................................................................13<br /><br />第二章 参与机构信息...............................................................................................................14<br /><br />一、各参与机构的选任标准及程序...................................................................................14<br /><br />二、主要参与机构名单及简介...........................................................................................18<br /><br />三、主要参与机构的证券化经验、违约记录声明及机构之间的关联关系...................21<br /><br />四、发起机构信贷资产证券化业务管理办法...................................................................24<br /><br />五、发起机构资产证券化业务操作规程摘要...................................................................28<br /><br />六、发起机构资产证券化消费贷款服务管理办法摘要...................................................36<br /><br />七、受托机构对信托财产的投资管理安排.......................................................................49<br /><br />第三章 交易条款信息...............................................................................................................54<br /><br />一、交易结构.......................................................................................................................54<br /><br />二、交易各方主要权利与义务...........................................................................................55<br /><br />三、预计信托账户设置.......................................................................................................60<br /><br />四、交易条款设置...............................................................................................................61<br /><br />五、各触发条件设置...........................................................................................................68<br /><br />第四章 基础资产筛选标准.......................................................................................................74<br /><br />一、合格标准.......................................................................................................................74<br /><br />二、持续购买的资产筛选标准...........................................................................................76<br /><br />三、资产保证.......................................................................................................................76<br /><br />第五章 历史数据信息...............................................................................................................81<br /><br />一、动态数据信息...............................................................................................................81<br /><br />二、静态数据信息...............................................................................................................81<br /><br />第六章 信息披露安排...............................................................................................................82<br /><br />一、发行期的信息披露要求及内容...................................................................................82<br /><br />二、存续期信息披露要求及内容.......................................................................................82<br /><br />三、资产支持证券持有人大会信息披露...........................................................................85<br /><br />四、信息披露方式及途径...................................................................................................87<br /><br />五、信息披露文件的查阅...................................................................................................88<br /><br />附件一 授信申请表模板...........................................................................................................91<br /><br />一、个人信用卡（普通卡及金卡）申请书模板...............................................................91<br /><br />二、个人信用卡（高端系列）申请书模板.......................................................................93<br /><br />附件二 历史数据.......................................................................................................................95<br /><br />第一章投资人风险提示<br /><br />资产支持证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托机构或任何其他机构对投资者的负债，资产支持证券持有人在每期证券下的追索权仅限于信托财产。除了《信托合同》交易文件明确规定的职责外，发起机构不承担任何默示的承诺或者义务，并不作任何进一步的陈述与保证。除因受托机构故意、欺诈或重大过失致使信托财产遭受损失外，受托机构仅承担按照《信托合同》规定以信托财产为限向投资者承担支付信托利益的义务。<br /><br />投资者购买每期证券，应当认真阅读本文件及发行说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本系列证券发行的注册，并不表明对本系列证券的投资价值作出了任何评价,也不表明对本系列证券的投资风险作出了任何判断。<br /><br />下文列示了本次申请注册的“招元和智”系列个人消费贷款资产支持证券可能存在的投资风险，尽管在交易结构中会对于大部分风险安排缓释机制，但仍无法完全排除每一种风险对部分或全部投资者的投资行为产生重大不利影响的可能。因此，投资者在评价和购买每期证券时，应认真地考虑下述各项风险因素：追索权仅限于信托财产的风险、基础资产均为信用贷款的风险、基础资产信用风险、基础资产早偿风险、循环资产风险、交易结构风险和持续购买风险、流动性风险、利率风险、资产抽样尽调方法局限性导致的风险、操作风险、法律风险和政策风险、交易他方的违约风险或发生重大不利变化、资产支持证券信用评级风险、关联关系风险等。<br /><br />一、追索权仅限于信托财产的风险<br /><br />本系列证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托机构或任何其他机构对投资者的负债，发起机构、受托机构不对本系列证券的收益作出任何保证或担保，投资者在本系列证券下的追索权仅限于信托财产。除了《信托合同》明确规定的职责外，发起机构不承担任何默示的承诺或者义务，并不作任何进一步的陈述与保证。除因受托机构故意、欺诈或重大过失致使信托财产遭受损失外，受托机构仅承担按照《信托合同》规定以信托财产为限向投资者承担支付信托利益的义务。<br /><br />风险缓释措施：根据相关交易文件的约定，受托机构、发起机构、贷款服务机构和资金保管机构等需履行各自的权利和义务，可以在一定程度上保证当信托财产因该等相关机构的违约行为或不当行为而发生损失时对相关机构进行追索，以弥补该等违约行为或不当行为给信托财产带来的损失。由于本系列证券的发起机构、贷款服务机构、受托机构和资金保管机构具备较为丰富的证券化业务经验，在一定程度上保证了信托财产不会因为上述机构违约或不当行为产生损失，损害资产支持证券投资者的利益。<br /><br />二、基础资产均为信用贷款的风险<br /><br />本系列证券的基础资产是为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）合法所有的个人信用卡债权（个人信用卡账户），发起机构审核、发放信用卡贷款的依据主要是借款人的信用资质。基础资产中无抵押担保的信用卡贷款占比为100.00%，在借款人违约的情况下，基础资产缺少通过处置抵押物获得第二回收款来源的机会，由此可能导致相对较高的现金流回收风险。<br /><br />风险缓释措施：发起机构对信用卡的发放制定了较为严格的信用卡发放和审批流程以及完善的信用卡后续管理流程和违约信用卡债权的催收流程，有效的业务流程在一定程度上降低了入池基础资产的现金流回收风险。<br /><br />三、基础资产信用风险<br /><br />本系列证券项下的基础资产的借款人可能会因为主观或是客观的原因延期偿还或不偿还到期应偿还得本金、利息、分期利息，可能导致信托财产的现金流无法达到预期水平，进而可能影响资产支持证券的还本付息，投资人因此而有所损失。<br /><br />风险缓释措施：首先，发起机构在选择入池资产时制定了严格的基础资产合格标准或持续购买标准（若涉及持续购买结构），同时若基础资产内任一笔资产被发现在初始起算日不符合合格标准或在持续购买基准日不符合持续购买标准（若涉及持续购买结构），则发起机构有义务按赎回价格进行不合格资产赎回。其次，个人信用卡债权（个人信用卡账户）基本特征为笔数众多、金额较小，具有较好的分散性，在一定程度上通过小额、分散的方式缓解了基础资产的信用风险。第三，招商银行拟通过交易安排，建立破产隔离机制，同时本系列证券设置加速清偿事件和违约事件等信用触发机制的设置，可以对投资者形成一定的保护，进一步缓释资产池的信用风险。第四，在本系列证券产品的设计上，资产支持证券采取了结构化的设计方案，证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中次级资产支持证券对优先级资产支持证券的本金和预期收益的支付提供内部增信措施，在一定程度上降低了优先级资产支持证券的信用风险。<br /><br />四、基础资产早偿风险<br /><br />信托财产中借款人提前还款会造成信托财产的现金流量失衡，从而与设计的现金流量规划不同。除受借款人自身的财务状况影响外，市场利率的变化，其他融资成本的变化等因素都将影响借款人提前还款。由于影响因素多且不确定，因此借款人提前还款的时间和数量都很难准确预计。<br /><br />此外，如果某期证券采用持续购买结构，投资者还将面临提前结束持续购买而引起的早偿风险：当发起机构可供持续购买的资产存量不足以支持受托机构的持续购买，则将导致提前摊还事件的发生，该期证券将提前进入摊还期，从而使得投资者面临早偿风险。<br /><br />风险缓释措施：对于早偿风险的控制，招商银行在本系列证券产品设计过程中，拟通过运用计量、数学模型对历史数据进行分析并预测未来现金流，完成本系列证券的结构化设计。如客户申请提前还款，招商银行将根据基础资产所涉及合同的约定要求借款人支付提前结清违约金，该约定将一定程度上抑制借款人的提前还款行为。但是根据历史数据预测的现金流与实际现金流不可能完全相同，投资者不可避免地要承担一定的提前偿付风险。<br /><br />五、循环资产风险<br /><br />本系列证券的基础资产是为招商银行合法所有的个人信用卡债权（个人信用卡账户）。首先，每个个人信用卡账户余额存在一定的波动性，但由于受托机构以可用持续购买资金金额为限，根据合同约定标准和持续购买投资效率最大化原则综合挑选持续购买入池基础资产，因此在持续购买期内，本系列证券的基础资产未偿本金余额波动幅度很小，且基础资产规模不超过初始起算日基础资产未偿本金余额。第二，每个个人信用卡账户收益率和剩余期限存在一定的不确定性，但一方面由于入池基础资产数量众多、单笔金额较小、分散度很好、历史数据具有明显的统计特征，因此在持续购买期内，本系列证券基础资产的收益率相对稳定，另一方面本系列证券制定了严格的合格标准和持续购买标准，约定了入池基础资产收益率和剩余期限。<br /><br />风险缓释措施：如若涉及持续购买结构，受托机构以可用持续购买资金金额为限，根据合同约定标准和持续购买投资效率最大化原则综合挑选持续购买入池基础资产，同时本系列证券的基础资产具有较好的分散性，因此在一定程度上降低了基础资产的波动性。<br /><br />六、交易结构风险和持续购买风险<br /><br />本系列证券拟采用持续购买的交易结构，虽然持续购买资产的合格标准在一定程度上保证了未来基础资产的特征和信用基础的稳定性，但其实际信用表现相对静态资产池而言仍具有较大的不确定性，同时本系列证券持续购买的资产对发起机构和受托机构的尽职管理能力有更高的要求，因此发起机构和受托机构的管理能力和意愿将对资产池未来的表现产生一定影响。<br /><br />同时，本系列证券涉及的参与机构及其他相关机构较多，虽然相关的交易文件对交易各方的权利、义务以及关键操作流程均有详细的规定，但仍无法排除参与机构或其他相关机构因主观原因或客观原因导致的违约可能给本系列证券本金和收益的支付带来延迟或损失。该类风险主要来源于受托机构、贷款服务机构、资金保管机构的操作风险，或者不当行为、违约行为等。<br /><br />风险缓释措施：为控制基础资产现金流回收或持续购买效率低于预期等事项对资产支持证券持有人利益的损害程度，本系列证券在交易结构中设置了若干持续购买提前终止机制，一旦触发提前摊还事件，本系列证券交易将提前进入摊还期。同时，为控制持续购买过程中的操作风险，交易文件中详细约定了持续购买的操作流程，各参与方的义务及职责，确保持续购买各方按照约定执行。为控制持续购买过程中的混同风险，本系列证券拟约定在每次持续购买之前，存量基础资产的回收款必须定期、定时全额转付至受托机构开立的信托账户中，由受托机构独立决策是否进行持续购买和持续购买的资产池清单，发起机构对于交割下账后的入池资产统一进行表外管理。此外，发起机构和受托机构将借鉴已成立信贷资产证券化项目的成功运营经验，动态优化本次交易的操作流程及风控措施，有效保障本系列证券交易的顺利运营。<br /><br />七、流动性风险<br /><br />本系列证券发行结束后，受托机构将按照相关规定为资产支持证券办理在全国银行间债券市场交易流通的手续。然而，由于资产证券化产品在我国仍属创新金融产品，产品规模相对较小，难以保证届时市场有足够的流动性使投资者能进行资产支持证券的出售转让。因此投资者可能因为前述流动性风险而遭遇资产支持证券难以交易流通、或在交易过程中蒙受损失的情况。随着市场的发展，资产证券化产品的发行规模将进一步扩大，投资者群体将更加丰富，有望使资产证券化产品的流动性得到改善。<br /><br />风险缓释措施：本系列证券计划在银行间债券市场上市交易，将有助于降低流动性风险。同时随着市场的发展，资产证券化产品的发行规模将进一步扩大，投资者群体将更加丰富，有望使资产证券化产品的流动性得到改善。<br /><br />八、利率风险<br /><br />本系列证券在存续期限内的价格将会受到利率的影响。受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的不确定性，从而资产支持证券持有人将面临利率变动的风险。<br /><br />风险缓释措施：利率风险是固定收益证券无法规避的一种风险，只能通过投资者自身对市场走势的分析，结合利率风险管理手段来降低损失的可能性。本系列证券将向投资者充分披露资产支持证券利率风险有别于其他证券品种的特征，由投资者根据自身需要做出投资决策。<br /><br />九、资产抽样尽调方法局限性导致的风险<br /><br />由于本系列证券初始基础资产数量巨大，会计师的执行商定程序及律师的法律尽职调查采用了具有代表性的抽样方法进行了抽样，抽样数量有限，未对初始基础资产的全部借款人的情况进行调查分析，尽职调查的结论是根据对抽样样本而非对全部基础资产的尽职调查工作得出，因此可能仍存在个别基础资产具有瑕疵或不符合合格标准，对资产支持证券的现金流造成不利影响的情况。<br /><br />风险缓释措施：发起机构核心业务系统功能设置及内部控制较为完善，制定了较为严格的信用卡发放和审批流程，同时信用卡资产从信用卡申领、额度使用到还款等过程同质化较强，因此针对抽样样本的尽职调查工作可以在一定程度上反映基础资产的总体状况。同时，本系列证券的交易结构中设置了不合格资产赎回机制，如若发现基础资产不符合合格标准或持续购买标准（若涉及持续购买结构），发起机构应按照合同约定对不合格资产予以赎回。上述措施在一定程度上降低了资产抽样尽调方法局限性导致的风险。<br /><br />十、操作风险<br /><br />操作风险是指发起机构、受托机构和资金保管机构等由于不适当或失败的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险。其中包括内部程序风险、制度风险、法律风险、清算风险、IT系统风险、人员风险和外部事件风险。<br /><br />风险缓释措施：为了防范操作风险的发生，发起机构、贷款服务机构、受托机构和资金保管机构制定了较为完善证券化业务制度，具有清晰的部门职责分工和有效的内部控制制度，可以有效防范操作风险。<br /><br />十一、法律风险和政策风险<br /><br />法律风险是指因外部金融法规不完备或当事方对法律条文的误解、执行不力、或条文规定不细等原因导致无法执行已生效合同，以及由于诉讼、不利判决和法律文件缺失、不完备而可能使当事方遭受损失的各类风险。法律风险涵盖签约、履约和争议处理各阶段。此外，有关资产证券化的法律法规可能在未来发生变更导致投资者承担的税负加重等对投资者投资资产支持证券带来风险。<br /><br />风险缓释措施：招商银行在本系列证券的交易中聘请了律师事务所以及会计师事务所作为法律和税务顾问，提供相关法律和税务分析，保障相关交易满足所有适用法律法规要求。<br /><br />十二、交易他方的违约风险或发生重大不利变化<br /><br />本系列证券交易涉及众多交易方，虽然相关的交易文件对交易各方的权利和义务均有详细的规定，但是发行人无法排除由于任何一方违约或发生重大不利变化导致投资者利益损失的风险。<br /><br />风险缓释措施：本系列证券的交易设置了信用触发机制的设置，在各交易方违约或发生重大不利变化时将触发权利完善事件、加速清偿事件、提前摊还事件、违约事件、受托人解任事件、贷款服务机构解任事件、资金保管机构解任事件、丧失清偿能力事件等，对权利义务的约定、现金流的偿付进行重新安排，最大限度保障投资者的利益。<br /><br />十三、资产支持证券信用评级风险<br /><br />本系列证券发行时将聘请具备评级资质的信用评级公司对优先档资产支持证券进行信用评级。信用评级评估了资产支持证券在每个支付日全额、及时支付应付的优先档资产支持证券利息和在法定到期日支付资产支持证券本金的可能性。信用评级公司对优先档资产支持证券的信用评级仅基于发行前获得的发起机构资产历史数据、证券化资产池静态信息和相关交易参与机构信息。资产支持证券存续期内资产池若实际表现欠佳，或受托机构、贷款服务机构及资金保管机构的财务状况恶化进而影响期履约能力，均将导致优先档资产支持证券的评级被降低。<br /><br />风险缓释措施：针对资产支持证券信用评级的风险，信用评级公司将在优先档资产支持证券存续期内持续、定期对其进行跟踪评级，受托机构也将在每期资产支持证券存续期内及时披露发生的重大事项，缓释了证券信用评级的风险。<br /><br />十四、关联关系风险<br /><br />本系列证券涉及的参与机构及其他相关机构较多，各机构间可能存在一定的关联关系及其带来的相关风险。但交易文件已对各机构的权利义务进行了明确的约定，并约定了各机构不当行为或违约行为带来损失的责任及赔偿认定等，同时各机构内部制定了较为完善资产证券化业务制度等相关制度，可以有效防范关联关系风险。同时发起机构、发行机构将在每期资产支持证券发行时如实披露主要参与机构的关联关系说明。<br /><br />第二章 参与机构信息<br /><br />一、各参与机构的选聘标准及程序<br /><br />（一）各参与机构的选聘原则及标准<br /><br />1、受托机构<br /><br />（1）取得监管机构核准的资产证券化业务受托机构资格；<br /><br />（2）自营业务资产状况和流动性良好，符合有关监管要求；<br /><br />（3）具有良好的社会信誉和经营业绩，最近三年内无影响资产证券化业务的重大违法、违规行为；<br /><br />（4）具有良好的公司治理、完善的业务操作流程及处理系统、审慎的风险管理体系和内部控制。最新行业评级为B类及以上；如在资产证券化市场表现突出，最新行业评级可以放宽至行业评级C类及以上；<br /><br />（5）具有履行资产证券化业务受托管理职责所需的专业人员、业务处理系统、会计处理系统、管理信息系统及风险管理和内部控制制度；<br /><br />（6）已按照规定披露公司年度报告；<br /><br />（7）监管机构规定的其他审慎性条件。<br /><br />2、主承销商<br /><br />（1）非银行类<br /><br />a.具有相关产品在相应交易市场上的承销发行资格；<br /><br />b.具有良好的公司治理、风险管理体系和内部控制。如为境内证券公司，最新监管评级至少为B类及以上，若境内证券公司在某类项目表现突出，最新分类可以放宽至C类及以上；<br /><br />c.具有良好的社会信誉和经营业绩，熟悉产品设计和发行销售等全流程工作；d.具有履行职责所需要的专业人员，能够充分配合发起机构开展项目各项工作；<br /><br />e.具有较强的组织协调能力、市场销售能力和开拓创新意识；<br /><br />f.最近三年内无影响发行项目的重大违法、违规行为；<br /><br />g.监管机构规定的其他要求。<br /><br />（2）银行类<br /><br />a.具有在相应交易市场上的承销发行资格；<br /><br />b.有良好的业务管理体系和内部组织体系，内部控制与风险管理状况良好；<br /><br />c.曾发起和承销过同类型项目，有较强的发行和承销经验；<br /><br />d.具有系统化的销售和投资体系，以及承销和投资所需要的专业人员；<br /><br />e.具有较强的组织协调能力、市场销售能力和开拓创新意识；<br /><br />f.最近三年内无影响业务开展的重大违法、违规行为；<br /><br />g.监管机构规定的其他要求。<br /><br />3、评级机构<br /><br />（1）在市场享有良好的社会声誉，有广泛的品牌影响力，各项指标在所属行业内居于领先地位，得到监管部门和投资者的认可；<br /><br />（2）有良好的业务管理体系和内部组织体系，内部控制与风险管理状况良好；<br /><br />（3）业务人员有良好的业务素质和从业经验；<br /><br />（4）有良好的企业服务文化及客户服务理念，有严格的客户服务制度与客户服务标准；（5）曾参与过同类型项目的相关评级工作，有资产证券化评级领域的经验和技术；<br /><br />（6）具有科学完备的评级模型，满足不同项目类型评级需求；<br /><br />（7）服务费用报价合理，服务优质、高效。<br /><br />4、会计师事务所<br /><br />（1）具有良好的社会声誉，有广泛的品牌影响力，资产证券化业务在行业内居于领先地位，得到监管部门和投资者的认可；<br /><br />（2）有良好的业务管理体系和内部组织体系，内部控制与风险管理状况良好；<br /><br />（3）业务人员有良好的业务素质和从业经验；<br /><br />（4）有良好的企业服务文化及客户服务理念，有严格的客户服务制度与客户服务标准；<br /><br />（5）具有丰富的项目相关经验，有较强的会计和税务咨询能力，能够快速解决业务创新实践中的会计问题；<br /><br />（6）服务费用报价合理，服务优质、高效。<br /><br />5、货币经纪公司<br /><br />（1）在市场享有良好的社会声誉，有广泛的品牌影响力；<br /><br />（2）无违规经营、扰乱市场规则等行为，未受到过监管机构重大处罚；<br /><br />（3）公司目前的业务架构模式合理，团队设置、考核机制有利于同业存单发行效率；（4）公司在同业存单发行方面经验丰富，与市场其他同业机构合作具有一定的深度和广度；<br /><br />（5）具有特别的资源或优势，如在市场研究、货币经纪方面综合服务优势较明显。<br /><br />（二）各参与机构的选聘程序<br /><br />1、中介机构入库选聘由总行资产负债管理部根据各项业务需求、市场情况和合作机构反馈，不定期发起选聘流程，统一组织选聘工作。<br /><br />2、总行资产负债管理部组建评审团，对候选机构进行评审。不同类型的项目可根据自身项目特殊性，建立差异化的中介机构库。<br /><br />3、中介机构入库选聘，有现场选聘和非现场选聘两种。现场选聘指候选机构携带选聘文件到招商银行参加选聘，现场介绍机构实力和业务能力；非现场选聘指候选机构采用邮寄或邮件方式递交选聘文件。<br /><br />4、具体项目中介机构选择标准<br /><br />（1）牵头主承销商<br /><br />a.拥有较为丰富的承销经验、业内口碑及良好声誉；<br /><br />b.根据与招商银行历史合作情况进行选择；<br /><br />c.若为创新项目或市场首单项目，重点考虑主承销商创新能力以及与监管沟通能力；d.发行报价水平合理。<br /><br />（2）联席主承销商<br /><br />a.从银行类和非银行类机构中选择；<br /><br />b.根据与招商银行历史合作情况进行选择；<br /><br />c.优先选择销售能力强、具备一定投资实力的承销商；<br /><br />d.发行报价水平合理。<br /><br />（3）货币经纪公司选择标准<br /><br />a.无违规经营、扰乱市场规则等行为，未受到监管机构重大处罚；<br /><br />b.公司目前的业务架构模式有利于招商银行同业存单发行，例如团队设置、考核机制等；团队在同业存单发行方面具备丰富经验、业内口碑；<br /><br />c.往年同业存单发行量排名靠前，同其他同业的签约较多；<br /><br />d.发行收费报价水平合理。<br /><br />（4）受托机构选择标准<br /><br />a.作为受托机构发行同类型资产证券化项目经验丰富，业内口碑好；<br /><br />b.根据与招商银行历史合作情况进行选择；<br /><br />c.若为创新项目或市场首单项目，重点考虑受托机构创新能力和与监管沟通能力。<br /><br />（5）评级机构、会计师事务所和资产评估机构选择标准<br /><br />根据与招商银行历史合作情况和市场地位选择。<br /><br />（6）资金保管机构选择标准<br /><br />根据与招商银行历史合作情况选择。<br /><br />（7）律师事务所选择标准<br /><br />由法律合规部牵头负责选聘工作，具体流程参照《招商银行律师聘用管理办法》。<br /><br />（8）贷款服务机构选择标准<br /><br />同发起机构，默认由招商银行担任，无需投票表决。<br /><br />二、主要参与机构名单及简介<br /><br />（一）发起机构/委托人：招商银行股份有限公司<br /><br />注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号<br /><br />法定代表人：缪建民<br /><br />联系人：王昱升、郭翰橙<br /><br />联系电话：0755-83198888<br /><br />传真：0755-83195109<br /><br />邮政编码：518000<br /><br />网址：www.cmbchina.com<br /><br />招商银行于1987年成立于中国改革开放的最前沿——深圳蛇口，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。自成立以来，招商银行已成为沪港两地上市，拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行、消费金融、理财子公司等金融牌照的银行集团，在全球具有鲜明的发展特色和重要的市场影响力。截至2023年末，在中国境内设有143家分行（包含自贸区分行等）和1,781家支行，覆盖130多个城市，境外拥有6家分行和2家代表处，员工总数逾10万人。2023年，在《财富》世界500强中，招商银行位列第179位；在英国《银行家》杂志公布的2023年全球银行1,000强排名中，招商银行位列第11位，连续三年在中资银行最佳表现排名中位列第一。2019-2023年招商银行还连续荣获《欧洲货币》“中国最佳银行”奖，创造该奖项评选历史上的首个“五连冠”。<br /><br />成立以来，招商银行一直谨记创办初期“为中国贡献一家真正的商业银行”的使命，始终坚持市场导向、客户至上、科技驱动、专家治行，以自身的转型发展推动社会经济持续进步：率先推出全国通存通兑的“一卡通”，引领行业走出存折时代；率先实施AUM（管理客户总资产）考核替代存款考核，引导社会财富从存款转向多元理财配置；率先探索“投商行一体化”，服务经济新动能日益升级的融资需求；率先践行数字化转型，打开生态化经营的发展空间，打造“数字招行”；朝朝宝打通客户财富主账户和支付主账户；开放平台重新定义与同业竞合关系。<br /><br />近年来，招商银行坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的价值观，实现“质量、效益、规模、结构”动态均衡发展。截至2023年末，招商银行集团资产总额110,284.83亿元，较上年末增长8.77%；贷款和垫款总额65,088.65亿元，较上年末增长7.56%；负债总额99,427.54亿元，较上年末增长8.25%；客户存款总额81,554.38亿元，较上年末增8.22%。2023年，招商银行集团实现归属于招商银行股东的净利润1,466.02亿元，同比增长6.22%；实现营业收入3,391.23亿元，同比下降1.64%。截至2023年末，招商银行集团不良贷款率0.95%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率437.70%，较上年末下降13.09个百分点；贷款拨备率4.14%，较上年末下降0.18个百分点。<br /><br />招商银行集团最近三年财务状况数据与经营指标如下：<br /><br />单位：人民币百万元<br /><br />项目 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />总资产 	11,028,483 	10,138,912 	9,249,021 	<br /><br />归属于招商银行股东权益 	1,076,370 	945,503 	858,745 	<br /><br />客户存款总额 	8,155,438 	7,535,742 	6,347,078 	<br /><br />贷款和垫款总额 	6,508,865 	6,051,459 	5,570,034 	<br /><br />利润总额 	176,618 	165,113 	148,173 	<br /><br />归属于招商银行股东净利润 	146,602 	138,012 	119,922 	<br /><br />不良贷款率 	0.95% 	0.96% 	0.91% 	<br /><br />拨备覆盖率 	437.70% 	450.79% 	483.87% 	<br /><br />资本充足率（合并口径，高级法） 	17.88% 	17.77% 	17.48% 	<br /><br />核心一级资本充足率（合并口径，高级法） 	13.73% 	13.68% 	12.66% 	<br /><br />数据来源：招商银行2021年、2022年、2023年境内年度报告。<br /><br />招商银行的信用卡业务始终处于国内商业银行的领先地位。截至2023年12月31日，招商银行信用卡流通卡数9,711.81万张，较上年末下降5.44%；流通户数6,974.04万户，较上年末下降0.37%。2023年，招商银行实现信用卡交易额48,149.67亿元，同比下降0.44%；实现信用卡利息收入635.15亿元，同比下降0.72%；实现信用卡非利息收入272.28亿元，同比下降3.02%。招商银行集团最近三年信用卡业务财务数据与经营指标如下表所示。<br /><br />单位：人民币百万元<br /><br />日期 	2023年 	2022年 	2021年 	<br /><br />信用卡贷款金额 	935,910 	884,519 	840,371 	<br /><br />信用卡贷款的占比（注1） 	14.38% 	14.62% 	15.09% 	<br /><br />信用卡贷款的不良贷款 	16,383 	15,650 	13,846 	<br /><br />信用卡贷款的不良贷款率（注2） 	1.75% 	1.77% 	1.65% 	<br /><br />数据来源：招商银行2021年、2022年、2023年年度报告。<br /><br />注1：指信用卡贷款占客户贷款总额的占比。<br /><br />注2：指信用卡不良贷款占该类贷款总额的比例。<br /><br />（二）备选发行人/受托机构：华能贵诚信托有限公司<br /><br />注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层<br /><br />法定代表人：孙磊<br /><br />联系人：刘冠男、郑克然、曹地、娄金龙、张一鸣<br /><br />电话号码：0371-87773361<br /><br />邮政编码：550081<br /><br />网址：www.hngtrust.com<br /><br />华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）是由中国华能集团控股、贵州省及国内多家大型国有企业参股的全国性信托金融机构，于2008年由中国华能集团有限公司子公司——华能资本服务有限公司在原贵州省黔隆国际信托投资有限责任公司基础上增资扩股重组而成。2009年1月正式更名为华能贵诚信托有限公司；2009年2月经中国银监会批准，华能信托换发新的《金融许可证》，正式按照“新两规”要求开展信托经营业务，同年3月正式恢复营业。华能信托注册于贵州省贵阳市，截至2023年末，华能信托注册资本为人民币61.95亿元，净资产277.44亿元。<br /><br />根据信托业务发展规划，紧密依靠中国华能集团公司的产业背景和股东优势，华能信托受托管理的资产主要运用于电力能源、基础产业、工商实业等。目前，华能信托已与国内主要的国有大型银行、股份制商业银行、政策性银行、重点城市商业银行等建立了战略性合作关系。<br /><br />华能信托2013年11月获得特定目的信托受托机构资格，至今已从事资产证券化业务逾10年，华能信托自获得上述业务资格起即将资产证券化业务作为公司重要战略业务方向之一，集中公司资源进行业务创新及拓展，致力构建资产证券化业务全链条增值服务体系。截至目前，华能信托已经担任了多项信贷资产证券化项目的受托机构和发行人，项目运行情况正常。华能信托符合《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》对信贷资产证券化业务受托机构的要求，具备担任本系列资产支持证券特定目的信托受托机构的条件和能力。<br /><br />近年来，华能信托的财务指标一直保持业内较好水平，2023年1-12月，华能信托实现营业收入32.89亿元。华能信托过往四年主要财务数据如下表所示（合并口径）。<br /><br />单位：人民币亿元<br /><br />项目 	2023年 	2022年 	2021年 	2020年 	<br /><br />资产总计 	300.13 	291.16 	285.27 	274.56244.60 	<br /><br />净资产 	277.44 	265.84 	255.12 	230.23204.68 	<br /><br />营业收入 	32.89 	39.2660.40 	60.0140 	50.6960.01 	<br /><br />利润总额 	27.04 	33.0950.20 	50.0620 	42.1150.06 	<br /><br />数据来源：华能信托2020、2021、2022年年度报告及未经审计的2023年1-12月财务报表。<br /><br />（三）其他参与机构<br /><br />其他参与机构名单将在每期证券发行时在发行说明书中予以公告披露。<br /><br />三、主要参与机构的证券化经验、违约记录声明及机构之间的关联关系<br /><br />（一）招商银行作为项目发起机构和贷款服务机构的经验<br /><br />招商银行在2008年10月31日发起设立了其首单以对公贷款为基础资产支持的证券化项目——招元2008年第一期信贷资产证券化项目，取得了良好的市场效果。<br /><br />2014年，招商银行成功发起设立了招商银行2014年第一期、第二期和第三期信贷资产证券化项目，其中第一期产品为国内首单以信用卡为基础资产支持的证券化项目。2015<br /><br />年，招商银行发起了招元2015年第一期个人住房抵押贷款证券化项目、招元2015年第二期信贷资产证券化项目、和家2015年第一期个人住房抵押贷款资产证券化项目以及和信2015年第二期汽车分期资产证券化项目。2016年，招商银行发起了和享2016年第一期个人消费贷款资产证券化项目、和萃2016年第一期不良资产证券化项目、和萃2016年第二期不良资产证券化项目、和家2016年第一期个人住房抵押贷款证券化项目、和萃2016年第三期不良资产证券化项目、和萃2016年第四期不良资产证券化项目。2017年，招商银行发起了和享2017年第一期个人消费贷款资产证券化项目、和享2017年第二期个人消费贷款资产证券化项目、和享2017年第三期个人消费贷款资产证券化项目、和享2017年第四期个人消费贷款资产证券化项目、和享2017年第五期个人消费贷款资产证券化项目、和享2017年第六期个人消费贷款资产证券化项目、和萃2017年第一期不良资产证券化项目、和萃2017年第二期不良资产证券化项目、和萃2017年第三期不良资产证券化项目、和信2017年第一期汽车分期贷款资产证券化项目。2018年，招商银行发起了和享2018年第一期个人消费贷款资产证券化项目、和萃2018年第一期不良资产证券化项目、和萃2018年第二期不良资产证券化项目、和萃2018年第三期不良资产证券化项目、和家2018年第一期个人住房抵押贷款资产证券化项目、和信2018年第一期汽车分期贷款资产证券化项目、和享2018年第二期个人消费贷款资产证券化项目、和惠2018年第一期微小企业贷款资产证券化项目。2019年，招商银行发起了和信2019年第一期汽车分期贷款资产证券化项目、和智2019年第一期个人消费贷款资产证券化项目、和智2019年第二期个人消费贷款资产证券化项目、和萃2019年第一期不良资产证券化项目、和家2019年第一期个人住房抵押贷款资产证券化项目、和智2019年第三期个人消费贷款资产证券化项目、和家2019年第二期个人住房抵押贷款资产证券化项目、和智2019年第四期个人消费贷款资产证券化项目、和智2019年第五期个人消费贷款资产证券化项目、和萃2019年第二期不良资产证券化项目、招银和智2019年第六期个人消费贷款资产证券化项目、招银和智2019年第七期个人消费贷款资产证券化项目、招银和家2019年第三期个人住房抵押贷款资产证券化项目、招银和智2019年第八期个人消费贷款资产证券化项目、招银和萃2019年第三期不良资产证券化项目、招银和萃2019年第四期不良资产证券化项目、招银和家2019年第四期个人住房抵押贷款资产证券化项目及招银和萃2019年第五期不良资产证券化项目。2020年，招商银行发起了招银和家2020年第一期个人住房抵押贷款资产证券化项目、招银和信2020<br /><br />年第一期汽车分期贷款资产证券化项目、招银和萃2020年第一期不良资产证券化项目、招银和萃2020年第二期不良资产证券化项目、招银和萃2020年第三期不良资产证券化项目、招银和家2020年第二期个人住房抵押贷款资产证券化项目、招银和家2020年第三期个人住房抵押贷款资产证券化项目、招银和家2020年第四期个人住房抵押贷款资产证券化项目、招银和萃2020年第四期不良资产证券化项目、招银和家2020年第五期个人住房抵押贷款资产证券化项目、招银和智2020年第一期个人消费贷款资产证券化项目、招银和智2020年第二期个人消费贷款资产证券化项目及招银和家2020年第六期个人住房抵押贷款资产证券化项目。2021年，招商银行发起了招银和家2021年第一期个人住房抵押贷款资产证券化项目、招银和家2021年第二期个人住房抵押贷款资产证券化项目、招银和家2021年第三期个人住房抵押贷款资产证券化项目、招银和家2021年第四期个人住房抵押贷款资产证券化项目，招银和萃2021年第一期不良资产证券化项目、招银和萃2021年第二期不良资产证券化项目、招银和萃2021年第三期不良资产证券化项目、招银和萃2021年第四期不良资产证券化项目，招银和信2021年第一期汽车分期贷款资产证券化项目、招银和信2021年第二期汽车分期贷款资产证券化项目、招银和信2021年第三期汽车分期贷款资产证券化项目，招银和智2021年第一期个人消费贷款资产证券化项目、招银和智2021年第二期个人消费贷款资产证券化项目。2022年，招商银行发起了招银和信2022年第一期汽车分期贷款绿色资产支持证券、招银和萃2022年第一期不良资产证券化项目、招银和萃2022年第二期不良资产证券化项目、招银和萃2022年第三期不良资产证券化项目、招银和萃2022年第四期不良资产证券化项目。2023年，招商银行发起了招元和萃2023年第一期不良资产证券化项目、招元和萃2023年第二期不良资产证券化项目、招元和萃2023年第三期不良资产证券化项目、招元和萃2023年第四期不良资产证券化项目、招元和萃2023年第五期不良资产证券化项目、招元和萃2023年第六期不良资产证券化项目、招元和萃2023年第七期不良资产证券化项目、招元和萃2023年第八期不良资产证券化项目。<br /><br />2008年至2023年末，招商银行共发起银行间市场的95期资产证券化项目、合计发行规模4,473.79亿元，并且同时在上述项目中担任贷款服务机构。<br /><br />（二）华能信托作为项目受托机构的相关经验<br /><br />截至2023年末，华能信托曾担任过117单信贷资产支持证券的受托机构，合计总金额<br /><br />3,615.87亿元。<br /><br />（三）主要参与机构关联关系说明<br /><br />发起机构同时兼任贷款服务机构。<br /><br />除上述关联关系以外，发起机构与受托机构之间无股权关联关系。发起机构与其他参与机构的关联关系（如有），将在每期证券的发行说明书中予以披露。<br /><br />（四）主要参与机构以往证券化交易中的违约记录申明<br /><br />发起机构、受托机构在以往证券化项目中均无违约纪录。<br /><br />四、发起机构信贷资产证券化业务管理办法<br /><br />（一）总则<br /><br />1、为规范和加强招商银行资产证券化业务管理，根据《信贷资产证券化试点管理办法》《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》《中国银行业监督管理委员会办公厅关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》《中国银保监会办公厅关于银行业金融机构信贷资产证券化信息登记有关事项的通知》等外部规范及行内有关规定，制定《招商银行资产证券化业务管理办法》（以下简称“管理办法”）。<br /><br />2、管理办法所称的资产证券化，是指以招商银行表内资产及监管机构允许的其他资产所产生的现金流作为偿付支持，以资产支持证券的形式，向投资人发行受益证券的业务。<br /><br />3、资产证券化业务是全行资产负债组合管理的核心工具之一，服务于轻型银行战略，致力于优化资产负债结构，改善流动性和风险集中度，支持客群关系建设，提升资产回报和盈利水平。<br /><br />4、管理办法所称的基础资产是指符合法律法规，权属明确，可以产生独立现金流的特定化资产。其范围包括但不限于信贷类资产（包含不良资产）、投融资类资产、应收账款、实物资产及相关收（受）益权等财产或财产权利。<br /><br />5、资产支持证券可在全国银行间债券市场、交易所市场及监管机关允许的其他市场发行和交易，或通过非公开方式在场外发行。<br /><br />6、资产证券化业务应符合全行资产负债管理和风险管理的要求，建立完善的全流程管理机制，保证业务合法合规开展。<br /><br />7、管理办法适用于境内外分行和总行部门。纳入并表管理范围的境内外附属机构参照执行。<br /><br />（二）参与机构<br /><br />1、资产证券化业务相关机构一般包括发起机构（原始权益人）、受托机构（计划管理人）、信息登记机构、承销机构、资产服务机构、资金保管机构、登记结算机构、信用评级机构、法律服务机构（律师事务所）、会计服务机构（会计师事务所）、财务顾问、评估机构、交易安排机构及其他机构等，根据监管规定及业务需求确定项目的参与机构。<br /><br />2、发起机构（原始权益人）是指拥有基础资产的原始权益并发起资产证券化项目的机构。<br /><br />3、受托机构是指在资产证券化过程中，负责设立特殊目的主体、管理受托财产和发行资产支持证券的机构。受托机构由依法设立的信托公司、证券公司、基金管理公司子公司或监管机关批准的其他机构担任。<br /><br />4、信息登记机构是指按照监管规定负责信贷资产证券化信息登记的管理机构，招商银行发行信贷资产证券化产品前，应当对拟发行产品的基础资产明细和资产支持证券信息在信息登记机构实施初始登记。产品存续期内，其基础资产和资产支持证券信息发生变化的，应在规定时间内进行变更登记，对于发生风险和损失等重大变化的，应当及时报告监管机构和信息登记机构，并提出应对措施。<br /><br />5、资产服务机构是指应受托机构委托，负责对已证券化资产提供存续期管理服务的机构。资产服务机构可以是资产证券化业务的发起机构。招商银行作为发起机构所发行的资产证券化产品，原则上由招商银行担任资产服务机构。如因特殊原因导致招商银行不能担任资产服务机构的，须根据法律法规要求和合同协议约定选聘其他符合条件的机构担任资产服务机构。<br /><br />6、资金保管机构是指受受托机构委托，负责保管受托财产，并对受托机构发出的划款清算指令进行审核和予以执行的机构。<br /><br />7、登记结算机构是指为资产支持证券提供证券登记托管、代理本息兑付、证券持有人份额／名单的变更维护和资产支持证券存续期间各个阶段信息披露的机构。<br /><br />8、其他服务机构是指为资产支持证券提供交易、中介和技术支持的其他各类机构，包括承销机构、信用评级机构、法律服务机构、会计服务机构、财务顾问机构、交易安排机构、评估机构等。其中，承销机构负责参与项目过程并安排证券销售；信用评级机构负责对各级证券进行信用评级；法律服务机构和会计服务机构分别负责出具资产证券化项目法律与会计（包含税务）方面的意见；财务顾问、交易安排机构负责对项目设计、运作和交易提供专业意见；评估机构负责对入池资产进行债权评估，出具评估报告。<br /><br />9、中介机构选聘应遵循公开、公平、公正的原则，服务效率和质量优先，兼顾经济性，具体选聘及管理规则遵照《招商银行资产证券化业务中介机构合作管理办法》执行。具体项目合作中介机构由受托机构确定，招商银行提供相关选聘建议，若受托机构最终选择结果与招商银行建议有差异，则招商银行将按照中介机构合作管理办法规定重新发起选聘建议流程。<br /><br />10、在中介机构选聘及具体项目合作中须对参与证券化业务的中介机构进行反洗钱合规审查、在相关业务合同协议中落实反洗钱的责任与义务。<br /><br />（三）职责分工<br /><br />1、招商银行高级管理层根据资产负债管理目标及资产经营目标，指导开展资产证券化业务，决策资产证券化重大事项。<br /><br />2、总行资产负债管理部是全行资产证券化业务的牵头管理部门，负责统筹管理资产证券化业务各项工作，牵头开展业务组织和运作实施，主要职责包括：<br /><br />（1）根据监管政策及集团战略规划、资产负债管理和资产经营要求，拟定全行资产证券化业务发展规划、策略措施及发行计划；<br /><br />（2）制定资产证券化业务管理办法、配套制度及考核管理机制；<br /><br />（3）根据行内相关管理办法，组织实施中介机构选聘，组织协调中介机构开展工作；（4）组织运作资产证券化项目，会同总行业务条线部门拟定基础资产筛选标准和组建资产池，负责项目实施方案筹划，产品结构设计和交易文件撰写、组织中介机构开展尽职调查，额度注册和项目申报审批、项目信息登记、组织投资者关系沟通和证券发行、资产交割、证券存续期管理以及到期管理等工作；<br /><br />（5）负责对资产证券化业务进行资本计提；<br /><br />（6）设计、开发和管理资产证券化系统；<br /><br />（7）负责牵头资产证券化损失税务抵扣申报资料的收集和报送审核；<br /><br />（8）与资产证券化业务相关的其他工作。<br /><br />3、总行业务条线部门是指牵头管理招商银行表内外资产的部门，包括但不限于总行公司金融条线相关部门、零售信贷部、信用卡中心、同业客户部、资产保全部、投资银行部、金融市场部等。业务条线部门负责参与制定基础资产筛选标准，汇总资产明细数据，对数据真实性、准确性、有效性负责；牵头证券化资产的风险审核，风险管理部门协助（如需）；协同总行资产负债管理部组建基础资产池、协助配合开展尽职调查；在存续期内进行资产服务管理，存续期内持续监测入池资产质量、对出现违约的入池资产进行处置，编写资产服务手册，完成转付回收款、编制资产服务报告、牵头负责业务系统涉及证券化业务功能开发并协助资产证券化系统开发等工作。<br /><br />4、总行法律合规部负责对资产证券化业务提供法律支持。<br /><br />5、总行财务会计部负责制定招商银行资产证券化业务相关会计核算制度，配合完成资产证券化业务考核调整，负责组织审核并向税务机关申报抵扣资产证券化损失。<br /><br />6、运营管理部门根据总行资产负债管理部及相关业务条线部门的指令定期完成行内外划转、收入确认以及账务核对工作。<br /><br />7、总行信息技术部负责资产证券化系统的开发和维护，并提供系统保障服务，根据监管要求及业务发展需要完善证券化系统相关功能。<br /><br />8、原始资产机构是招商银行初始发放、记账和管理基础资产的机构，包括分支机构及总行经营单位。原始资产机构负责配合总行开展资产证券化业务，包括但不限于：在资产池组建阶段，配合总行筛选符合标准的基础资产，提供尽职调查所需材料，对拟证券化基础资产进行风险排查；在存续期内，配合总行完善资产证券化管理系统、做好档案分类管理和客户沟通，根据有关规定开展基础资产的日常管理和风险管理等工作。<br /><br />五、发起机构资产证券化业务操作规程<br /><br />（一）总述<br /><br />为规范和加强招商银行资产证券化业务管理，根据《信贷资产证券化试点管理办法》《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》《中国银行业监督管理委员会办公厅关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》《中国银保监会办公厅关于银行业金融机构信贷资产证券化信息登记有关事项的通知》等外部规范及行内有关规定，制定《招商银行资产证券化业务管理办法》，管理办法包含了发起机构启动资产证券化业务的具体操作规程，内容包括了资产证券化的业务发起、尽职调查及交易结构设计、项目申报、市场发行、资产交割与项目起算、存续期管理、到期管理和档案及信息管理环节的规定。<br /><br />（二）业务流程<br /><br />1、业务发起<br /><br />（1）总行资产负债管理部根据全行经营管理需要、资产负债组合管理要求、资产配置策略、风险管理要求和业务条线部门需求，制订资产证券化业务发行计划并结合市场情况和监管导向，牵头发起资产证券化项目。<br /><br />（2）项目正式启动后，总行资产负债管理部根据项目需要，会同相关部门组成项目工作组，制定实施方案和时间计划表，协同推进项目实施。<br /><br />（3）总行资产负债管理部牵头组建资产池，会商业务条线部门制定资产筛选标准。总行业务条线部门须审慎评估入池资产质量和风险，必要时可征求风险管理部门意见。<br /><br />2、尽职调查及交易结构设计<br /><br />（1）尽职调查是指主承销商、会计服务机构、法律服务机构、信用评级机构和评估机构等中介机构对资产证券化入池资产的权属、真实性、风险状况等进行全面调查评估，并出具相应报告的过程。由总行资产负债管理部牵头组织中介机构开展尽职调查工作，确定资产证券化尽职调查清单和材料要求，原始资产机构及总行业务条线部门配合提供尽职调查材料，按照尽职调查要求补充提供具体材料。<br /><br />（2）原始资产机构对报送资产尽调信息的真实性负责，并按照总行要求定期或不定期确认基础资产的状态。如基础资产发生不符合入池条件的变动或借款人偿还本息能力不足的情况，应及时向总行业务条线部门和总行资产负债管理部报告。<br /><br />（3）法律服务机构对拟入池资产的合法合规性进行尽职调查并出具法律尽职调查报告。会计服务机构对拟入池资产的五级分类情况、金额、利率及还本付息等要素进行尽职调查并出具商定程序报告。信用评级机构对拟入池资产的资信情况、内外部评级结果进行评估并出具项目评级报告。评估机构对基础资产含不动产的资产证券化项目进行估值评估，出具评估报告。<br /><br />（4）对于参与招商银行项目的合作机构，须要求其加强数据信息安全管理，依法履行信息保密义务，不得损害社会公开利益和客户及其他相关方的合法权益，对于项目过程中可接触到相关基础资产数据信息的机构，应要求其向招商银行提供相应保密承诺，确保招商银行数据信息安全。<br /><br />（5）交易结构设计是指对资产证券化交易框架和资产支持证券进行设计，明确交易参与各方的权利和义务，对基础资产的现金流进行重组、切割，对基础资产的风险报酬进行转移、分配，结合金融工具运用，据以创设不同类型的资产支持证券。<br /><br />（6）交易结构设计中需重点考察和分析的内容包括但不限于：资产真实出售和破产隔离、证券类型设计、内部增信措施、外部增信措施、现金流支付顺序、项目账户安排、会计与税收处理、信息披露要求等因素。总行资产负债管理部根据基础资产信息和交易结构测算各档证券的现金流和收益情况，会同承销机构确定定价策略，可采取平价、折价或溢价发行。<br /><br />（7）总行资产负债管理部根据管理目标，牵头开展资产证券化交易结构设计，并组织中介机构编制相关交易文件和发行申报文件，发行申报文件范围根据监管机关政策要求及市场发行需要而确定。会计服务机构和法律服务机构根据交易文件出具会计意见书和法律意见书，信用评级机构根据基础资产情况和交易结构设计开展证券评级，评估机构根据基础资产抵押物情况开展估值评估，并出具评估报告。<br /><br />（8）总行资产负债管理部负责沟通协调会计服务机构，明确项目交易结构在金融资产转移等相关会计准则方面的适用性和会计处理意见；会同信用评级机构开展资产支持证券的评级工作，并对信用评级机构的评级方法和评级结果进行确认；协调评估机构出具评估报告并对评估结果进行确认。<br /><br />3、项目申报<br /><br />（1）总行资产负债管理部牵头组织审核信托合同、资产服务合同、承销协议等项目协议，确保招商银行权利和义务符合招商银行管理规定。对于由招商银行签署或对外披露的法律文件，总行资产负债管理部应参照监管规定、行业惯例和招商银行实际业务需求，统筹协调相关部门及中介机构确定协议文本的具体内容。资产证券化业务涉及的法律文件包括但不限于信托合同、主定义表、资产服务合同、资金保管合同、发行说明书、法律意见书、会计意见书、评级报告、法律服务合同、会计服务合同、评级服务合同、评估服务合同、主承销协议等。<br /><br />（2）总行资产负债管理部牵头与中介机构商谈项目服务内容，协调各方签署法律服务合同、会计服务合同、评级服务合同、评估服务合同、主承销协议等文件。与资产证券化业务相关的所有文件协议，由总行资产负债管理部统一组织签署。<br /><br />（3）总行资产负债管理部根据资产证券化产品所适用的监管政策和流程，负责向中国人民银行等监管机关申请注册发行额度、申报和备案项目材料等。<br /><br />（4）总行资产负债管理部牵头资产证券化产品信息登记工作，根据监管要求及时报送或提供信息登记机构相关数据；原始资产机构负责提供及核查相关底层资产数据，保证报送数据真实、完整、准确，总行业务条线部门可牵头组织提供相关数据或协助督促原始资产机构完成上述工作。<br /><br />（5）总行资产负债管理部牵头负责资产证券化信息登记数据质量管理工作，包括资产证券化数据系统对接、统筹数据质量管理及与信息登记机构的专线报送等。原始资产机构对基础资产数据的真实性、准确性、完整性负责，根据数据质量的自查或抽查反馈，对于存在数据遗漏、缺失、错误的须及时补充和纠正；总行业务条线部门协助补充提供或督促原始资产机构完成上述工作。对于数据质量出现严重问题，存在迟报、瞒报、错报和漏报行为，对招商银行业务开展及声誉造成重大影响或受到监管处罚的机构或个人，将根据《招商银行员工违规违纪行为处理办法》进行处理。<br /><br />（6）监管申报材料及流程根据监管规定随时调整，如需其他部门配合提供具体材料，由总行资产负债管理部负责统筹协调，相关部门应按时提交。<br /><br />（7）总行资产负债管理部负责与监管机关进行日常沟通和维护工作，其他相关部门根据需要提供必要的支持和配合。<br /><br />4、市场发行<br /><br />（1）总行资产负债管理部牵头组织资产支持证券的发行工作，由项目主承销商组建承销团，履行销售责任。发行工作包括但不限于：编制产品推介材料，组织发行路演，簿记或招标发行，投资者沟通和关系维护等。<br /><br />（2）项目发行方式分为招标发行和簿记建档发行等，总行资产负债管理部根据招商银行需求和市场情况确定发行方式，设定各档证券的预期定价区间。<br /><br />招标发行指发行人（代表发起机构）经与主承销商协商确定中标方式、规则和招标利率区间，通过监管认可的债券招标发行系统向投标人公开发行资产支持证券，投标人向招标发行系统发出投标利率和数量，并由招标发行系统按照事先确定的中标方式和规则确定各投标人中标额度的发行方式。<br /><br />簿记建档发行指发行人（代表发起机构）与主承销商协商确定利率区间后，申购人发出申购订单，由簿记管理人记录申购人申购证券利率和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率并进行配售的行为。簿记建档发行允许簿记管理人根据簿记情况就发行定价、发行规模等要素与发行人和投资人进行充分沟通。<br /><br />（3）总行资产负债管理部统筹确定资产支持证券销售资金划转所涉及的账户、资金划付时间、操作流程等事项，协调总行运营管理部依据系统交易及相关指令将招商银行自持资金划转至受托机构指定账户，协调受托机构将发行所募集的资金划付至招商银行指定账户。<br /><br />（4）总行资产负债管理部协助受托机构按照合同约定向相关中介机构支付费用。上述中介机构费用包括但不限于信用评级机构费用、法律顾问费、会计顾问费、承销费、评估机构费用、登记服务费、信息披露费、资金保管费等。<br /><br />（5）资产支持证券原则上采用项目承销商余额包销的方式发行。如果出现由招商银行被动持有未能销售的资产支持证券的特殊情况，应纳入专户管理，具体方案视市场实际情况和监管要求与相关部门另行商定。<br /><br />（6）资产支持证券发行完成后，由总行资产负债管理部牵头、总行业务条线部门配合，与受托机构进行基础资产转让交割，包括履行入池资产的债权交割及资产证券化系统操作。<br /><br />（7）总行资产负债管理部负责计算原始资产机构的考核数据，具体计算方法和规则参照相关考核管理方案执行，并将结果提供给总行财务会计部。<br /><br />（8）资产支持证券发行完成后，若发生损失的，由总行资产负债管理部牵头、总行业务条线部门配合，收集整理申报税务抵扣所需的各项内外部证据资料，并提供给总行财务会计部。<br /><br />5、项目交割与项目起算<br /><br />（1）总行资产负债管理部组织业务条线部门、运营管理部、信息技术部及受托机构制定入池资产交割安排。交割工作包括资产的业务信息维护、资本计提、项目资金划转及资产证券化相关系统的项目起算等。<br /><br />（2）根据业务协议和交割安排，总行资产负债管理部确定资产交割信息要素，在资产证券化相关系统中维护业务信息，包括交割时间、对价金额等。<br /><br />（3）总行业务条线部门应在入池资产确定后对拟证券化资产进行系统锁定，保证相应资产不再被其他通道重复转让或处置。对于涉及封包期利息入池或超额抵押的项目，业务条线部门需进行利息冲销、超额抵押损失确认等操作，相关账务操作在系统建设完成前，由运营管理部依据相关部门指令协助处理，系统建设完成后由系统自动完成；不良资产证券化项目须根据交割要求完成拨备上划等操作。<br /><br />（4）总行业务条线部门根据交割安排在相关系统中发起证券化产品交割操作，并根据需要告知原始资产机构资产交割安排以及具体操作事项。原始资产机构按交割安排执行相关操作，如遇特殊情况应及时反馈总行资产负债管理部和业务条线部门。<br /><br />（5）总行运营管理部根据资产负债管理部资金划付指令完成自持资金的划转。<br /><br />（6）总行信息技术部负责保障系统交割的顺利进行，并根据业务需求完成相应的系统功能修改。资产交割过程中若出现不符合交割条件的不合格资产，由总行资产负债管理部通知业务条线部门进行不合格资产赎回操作，入池资产归还原始资产机构。<br /><br />6、存续期管理<br /><br />（1）招商银行受聘作为资产服务机构，对资产证券化项目进行存续期管理，其管理尺度不得低于招商银行自营资产管理标准，包括对资产证券化资产进行日常管理和风险管理等。业务条线部门牵头、风险管理部门协助制定资产证券化存续期内日常管理和风险管理等规章制度，并监督和执行存续期管理情况。<br /><br />（2）业务条线部门负责牵头组织或督促原始资产机构开展资产证券化项目的日常管理，如入池资产信息维护及变更，完成回收款转付、不合格资产赎回以及收取资产服务管理费等工作。原始资产机构在日常管理中如遇特殊情况，应及时报告总行资产负债管理部和业务条线部门。<br /><br />（3）每个信托支付日前，总行业务条线部门应按照资产服务合同的约定，对受托机构支付给招商银行的资产服务管理费进行核对。总行业务条线部门在确认受托机构已将资产服务管理费足额划付至招商银行后，总行运营管理部须根据业务条线部门的账务处理指令进行入账处理和开立收款发票。<br /><br />（4）在信托设立日或存续期内，若出现入池资产不符合合格资产保证，由总行资产负债管理部通知业务条线部门进行不合格资产赎回操作，并按照合同约定划付赎回价款，入池资产归还原始资产机构。<br /><br />（5）在持续购买资产证券化项目中，总行资产负债管理部协调总行业务条线部门开展持续购买操作，并监控各档资产支持证券的实际收益率。<br /><br />（6）原始资产机构依据有关规定开展入池资产的风险管理，如遇重大问题，及时报告总行业务条线部门及资产负债管理部。总行资产负债管理部会同业务条线部门负责监测与管理资产池运行的各种风险，发现重大异常情况及时会商处置方案，并根据约定协助受托机构处置违约资产。<br /><br />（7）总行业务条线部门组织原始资产机构负责实时监测入池资产状态。对于出现异常情况的资产，应及时向总行资产负债管理部报告，并采取必要措施，确保招商银行资产证券化业务稳健开展。异常情况主要指入池资产的借款人相关行为已经造成或足以对其偿还本息能力造成实质性影响的情况。<br /><br />（8）出现入池资产被认定为违约的情况时，原始资产机构应及时采取处置措施，针对违约资产的特点采取催讨清收、资产重组、诉讼等不同的手段进行违约资产的资产保全工作。处置方案须符合资产证券化合同约定及行内管理规定。<br /><br />（9）为反映违约资产处置情况，原始资产机构应及时记录违约资产出现的时间、未偿本金余额、拖欠利息额、处置状态及处置费用等信息。对于招商银行为提供资产管理服务而合理支出的“执行费用”和“费用支出”，应由原始资产机构将垫付费用信息及费用凭证等处置信息提供至总行业务条线部门，由业务条线部门根据资产服务合同协议约定向受托机构申请报销。<br /><br />（10）若借款人依据法律法规行使抵销权且被抵销债权属于招商银行已交付SPV的入池资产，原始资产机构应于各方行使抵销权前15个工作日及时将详细情况报送总行资产负债管理部和业务条线部门，并根据总行资产负债管理部指令进行操作。<br /><br />（11）总行相关业务条线部门负责各期项目资产服务机构报告的编制工作，根据协议约定及时向受托机构提供资产服务机构报告，协助受托机构进行资产证券化产品信息披露工作。业务条线部门应根据资产服务合同的规定，在约定的时间分别以电子邮件和盖章原件形式向受托机构提供上一时间周期的资产服务机构报告，并同时抄送总行资产负债管理部。<br /><br />（12）若资产服务机构报告与资金保管机构的账户信息或受托机构的测算数据不一致，总行业务条线部门应在7个工作日内对不一致的信息进行核查，并向受托人提交书面说明，同时抄送总行资产负债管理部。<br /><br />（13）总行资产负债管理部会同业务条线部门，配合外部会计服务机构对资产证券化项目的审计工作，并根据协议提供相应材料。由会计服务机构出具项目跟踪审计报告。<br /><br />（14）总行资产负债管理部会同业务条线部门，配合信用评级机构对资产证券化项目的跟踪评级工作，提供评级数据及材料。由信用评级机构出具项目跟踪评级报告。<br /><br />7、到期管理<br /><br />（1）清仓回购是指当基础资产或者资产支持证券尚未全部清偿，但未偿还金额已经降低到一定标准（如10％或以下），根据监管规定，发起人可行使回购选择权，对剩余未偿的入池基础资产进行清仓回购。<br /><br />（2）总行资产负债管理部负责对项目入池资产的存续情况进行评估，决定是否发起清仓回购，设计清仓回购方案，确定清仓回购流程。总行业务条线部门和原始资产机构协助开展清仓回购各项工作。<br /><br />（3）资产证券化项目到期后，若招商银行未进行清仓回购，则须配合受托机构进行剩余资产的尾包处置，相关工作由总行资产负债管理部牵头，总行业务条线部门及原始资产机构等相关机构协同处理。<br /><br />（4）总行资产负债管理部根据监管机关规定和合同约定，提供需要报告或披露的信息。<br /><br />8、档案及信息管理<br /><br />（1）在资产证券化业务的准备及发行过程中，参与各部门须切实加强信息保密及管理工作，对于业务信息须严格遵守行内相关保密要求，不得损害客户及其他相关方的合法权益。<br /><br />（2）资产支持证券发行后，总行资产负债管理部应协调相关机构根据资产证券化业务相关法律文件的约定，对项目所涉及的原始凭证、交易文件、账册报表等资料进行归档。<br /><br />（3）入池资产的档案是指在资产交割日前由发起机构／委托人持有的，或在资产交割日后及项目到期日后由资产服务机构持有或维护的，为支持或担保入池资产偿付的或与入池资产有关的，以实物形式或电子形式存在的所有文档、表单、凭证和其他任何性质的协议。<br /><br />（4）总行资产负债管理部根据资产证券化项目协议，将入池资产的档案资料移交至受托机构，总行业务条线部门及原始资产机构应配合提供。项目到期后，总行资产负债管理部负责梳理归集项目文档，根据合同约定及《招商银行档案管理办法》要求保管所有项目文档。<br /><br />（5）招商银行作为发起机构（原始权益人）的监管申报材料，在项目上报完成后由总行资产负债管理部制作电子数码文件存档，同时留存一套经签字盖章的纸质版申报文件，以备日后查阅。<br /><br />（6）招商银行作为资产服务机构所持有的档案资料由原始资产机构进行管理，以备查阅。<br /><br />（7）受托机构或其指定的代理人根据合同规定事项有权查阅入池资产的账户记录。总行资产负债管理部在接到查阅的书面通知后，应及时通知业务条线部门和原始资产机构，配合受托机构或其指定代理人做好查阅工作。<br /><br />（8）资产证券化项目的档案资料分类、保管措施按照《招商银行档案管理办法》相关规定执行，账户记录、会计记录及合法凭证原件的保存期限遵照资产证券化相关合同规定。<br /><br />（9）各档案保管机构应保证资料的安全性、完整性和有效性，不得对档案资料进行涂改、拆取、标注、伪造、损毁、遗失和对外公开。对因资料的遗失、损毁或泄密等造成的经济损失，可依法追究责任人相应的民事责任或刑事责任。<br /><br />六、发起机构资产证券化信用卡贷款服务管理办法摘要<br /><br />（一）总述<br /><br />招商银行资产证券化消费贷款服务相关管理办法包括各部门职责与分工、贷款方案的确定、贷款管理的内容以及授信内部评分的具体标准、消费贷款整体信用分数分布等。<br /><br />（二）各部门职责与分工<br /><br />招商银行信用卡中心的资产证券化业务在总行的指导下开展，各部门职责分工如下：1、计划财务部<br /><br />计划财务部是招商银行信用卡中心资产证券化业务的牵头管理部门，负责统筹管理资产证券化业务各项工作，牵头开展业务组织和运作实施，主要职责包括：<br /><br />（1）根据监管政策及总行战略规划、资产负债管理和资产经营要求，拟定招商银行信用卡中心资产证券化业务发展规划、策略措施及发行计划。<br /><br />（2）制定资产证券化业务管理办法。<br /><br />（3）组织运作资产证券化项目。根据总行资产负债管理部拟定的基础资产筛选标准，会同信用风险管理部、交易及资产风险管理部组建资产池，负责项目实施方案筹划，组织开展尽职调查，协助总行资产负债管理部进行交易结构设计和交易文件撰写，向总行资产负债管理部提供额度注册、项目信息登记、资本计提等相关基础信息，负责资产交割、证券存续期管理及到期管理等工作。<br /><br />（4）负责向总行资产负债管理部和财务会计部提供信用卡中心资产证券化损失税务抵扣申报资料。<br /><br />（5）与资产证券化业务相关的其他工作。<br /><br />2、信用风险管理部<br /><br />在资产证券化业务过程中，信用风险管理部负责配合计划财务部组建资产池，对证券化基础资产进行风险排查和评审，协助提供额度注册、项目信息登记、资本计提、静动态池等相关材料，在尽职调查过程中提供中介机构所需的必要材料，在存续期内监测入池资产质量、协助编制贷款服务机构报告等工作。<br /><br />3、运营管理部<br /><br />运营管理部负责制定信用卡资产证券化会计核算办法，设计资产证券化业务系统，对资产证券化业务应付和应收款项进行统计管理，并根据指令定期完成行内外划转、收入确认以及账务核对等工作。<br /><br />4、信息技术部<br /><br />信息技术部负责就资产证券化系统的开发项目与总行信息技术部进行沟通与协调。<br /><br />5、交易及资产风险管理部<br /><br />交易及资产风险管理部负责对逾期的入池资产进行催收处置，并提供报销处置费用所需的相关材料。<br /><br />（三）贷前调查办法、贷款方案的确定和信贷审批流程<br /><br />招商银行个人信用卡业务是招商银行信用卡中心为符合条件的持卡人提供的在信用额度内先消费后还款的金融消费服务，个人信用卡业务可进一步分为一般刷卡消费、账单分期、小额分期等。<br /><br />个人信用卡业务流程包括个人信用卡审批以及对个人信用卡业务的审批（如需）两阶段。<br /><br />1、信用卡形成程序<br /><br />（1）个人信用卡业务申请<br /><br />招商银行个人信用卡申请渠道包括招商银行各分支行营业网点、招商银行客服热线、招商银行网站、招商银行信用卡微信公众号等。有意向申请的客户本人可直接在分支行营业网点或通过电话、网络平台等预约联系相关业务人员，在了解开卡程序及持卡权利义务后，填写申请表并递交其他申请资料，业务人员在现场收集客户申请资料，见证意向申请客户签署风险知晓声明。申请表的填写形式包括纸质及在线填写。纸质申请表由建档部门进行录入、扫描以完成客户系统建档。<br /><br />（2）信用卡业务申请与审批<br /><br />从业务特征来看，本次拟入池的信用卡债权其涉及的业务种类可分为分期类业务（例如：账单分期、小额分期等）、非分期类业务（例如：一般刷卡消费、循环信用等）<br /><br />&lt;1&gt;分期类业务申请与审批<br /><br />分期类业务的审核标准应以《招商银行信用卡客户综合授信额度管理办法》为基础，结合业务特性，分别从准入管理及分期额度管理方面对业务进行全面、科学、合理化的管理，以确保业务平稳有序进行。<br /><br />分期类业务的审批流程基本一致，对于完成个人信用卡审核的招商银行信用卡持卡人，只要其持卡种类、申请业务种类及申请时间符合下述招商银行信用卡中心账单分期的准入政策，且符合客群准入政策，均可申请账单分期，整个审批过程完全由招商银行信用卡中心系统自动完成，由信用卡中心按照综合评定结果决定是否批准该笔分期业务的发放。<br /><br />分期类业务主要包括账单分期和小额分期，其中，账单分期是针对已出账或未出账交易申请分期偿还。小额分期为与招商银行合作商户所进行的分期购物，包括对实物、虚拟物品及服务的分期购买。<br /><br />&lt;2&gt;非分期类业务申请与审批<br /><br />非分期类业务在持卡人申请信用卡完成后，在信用额度内使用时无需再次申请。持卡人可以直接使用信用卡于线上、线下进行刷卡消费。针对消费类业务，如在到期还款日内（含）全额偿还当期已出账单的全部款项，无须支付消费透支利息；如客户在到期还款日内（含）未全额偿还当期已出账单的全部款项，则消费类余额自记账日起按我行核给的对应期间的日利率计收消费透支计息至清偿日止。<br /><br />2、信用卡准入标准政策<br /><br />招商银行信用卡授信业务是在《商业银行信用卡业务监督管理办法》、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》、《人民币银行结算账户管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度要求下，保障规范运作和合规经营，坚守风险底线。客户授信遵循“集中核算，归户管理，分类经营”的基本原则进行科学管理，在国家深化改革推进经济结构调整的过程中，坚持获取价值客户，坚持审慎的推广和审核授信流程，合理配置产品授信资源。<br /><br />招商银行信用卡的授信准入是以客户职业、身份、收入等多方面收入要素为承债基础，以稳定性为前提，综合客户负债、内外部风险评级等信息，在全面、科学地对客户信用状况进行评价的基础上进行判断。主卡申请人基本条件：<br /><br />（1）中国公民、在中国大陆有固定居住地点的港澳台及外籍人士；且<br /><br />（2）具有完全民事行为能力的自然人；且<br /><br />（3）年龄在18岁（含）以上；且<br /><br />（4）非法律法规明令要求禁止推广信用卡；且<br /><br />（5）拥有固定工作、稳定的收入来源或可靠的还款保障；且<br /><br />（6）不存在银行或信用机构的严重不良信用记录；且<br /><br />（7）财务状况良好，具备偿还信用卡账款的能力，月流动性收入足以偿还月流动性负债；且<br /><br />（8）工作、居住地属于招商银行服务覆盖范围以内；且<br /><br />（9）提供真实有效联系方式。<br /><br />3、授信额度确定办法<br /><br />提交申请的客户经由系统自动完成初审，包括连接外部系统对客户身份进行实名验证，连接人民银行征信系统对客户信用报告全面核查，连接其他外部信用数据库完成必要信息比对，对客户的身份信息、职业信息、收入及偿债能力、外部资信及负债等综合信息采用数据模型方式进行信用初评。<br /><br />审批人员根据信用初审信息、客户提交的申请材料、信用卡推广人员对申请人的核实材料等综合信息，以信用卡授信政策为准则，完成对客户的综合认定，核定资格及授信额度。必要时需对客户进行核访，以全面了解客户的还款能力及还款意愿。此外，综合审查过程还包括对客户的信用风险及虚假申请风险进行综合判断，核查排除信用初审环节揭示的各项风险点。<br /><br />个人信用卡审批根据申请人的综合风险属性及核给额度高低采取复查机制，且对超过一定核给额度的信用卡申请需按照授信审批相关制度向上层逐级提交完成审批。<br /><br />（四）贷款质量管理、风险监督与管理信息<br /><br />1、发起机构（作为基础资产提供方）贷款形成的程序<br /><br />持卡人按流程开卡后，可在核准额度内进行消费或分期等活动，从而形成相应贷款余额。持卡人通过线上、线下刷卡消费可形成一般消费贷款余额。对于一般消费贷款余额中符合条件的部分，持卡人可自主选择期数、金额办理账单分期，达到分期还款的目的。持卡人也可通过在合作商户购买指定分期商品，直接形成分期贷款余额。<br /><br />2、贷后管理方法<br /><br />个人信用卡的主要贷后管理工作包括交易合规性管控，风险监控与预警，资产分类，评估并提取拨备等。<br /><br />招商银行在系统面、策略面多措并举对客户的交易合规性进行监控和管理，采用多项措施严格控制信用卡在限制领域的交易准入。在交易层面，招商银行依托业内领先的信用卡交易风险管理体系，部署多维度的规则对每笔交易进行实时判断识别，对于非合规交易进行控管、拦截，确保在交易准入层面即做到信用卡交易的合规。对于限制类交易，招商银行在系统层面通过流量控管对交易进行控制，当客户交易需求超出限制时，由系统直接拒绝交易。同时在商户管理层面，对于信用卡交易涉及的商户，招商银行通过大数据技术对海量商户进行识别、管理，对于涉及非信用卡消费用途的不合规商户，限制招商银行信用卡在此类商户的交易，做到交易管理与商户管理双管齐下，确保信用卡交易合法合规。<br /><br />招商银行在信用卡客户的风险管理上一直以来秉承风险审慎的经营理念，持续探索与实践金融科技手段在风险管理领域的深入应用，已建立起基于大数据的量化风险模型决策体系和系统框架，拥有先进的信用风险管理能力，建立对客户个人信用的精准评价体系，为信用卡授信的灵活决策提供了强有力的支持，确保客户信用风险整体可控，经过若干年的生产实践，取得了良好的成效。信用卡债权形成后，招商银行将持续追踪客户还款及后续用卡行为，对于还未出现逾期，但外部资信或信用卡还款存在异常的客户都将进入风险预警名单，根据风险水平及时采取相应措施，包括限制交易、额度调降等，以确保风险可控。<br /><br />招商银行根据中国银保监会的贷款风险分类指导原则制定信用卡风险分类管理办法及实施细则，在监管五级分类的基础上，实施内部十级分类管理。招商银行不良贷款的核心定义与监管保持一致，且银行每月进行监控，实现资产风险分类的审慎性与精确性。<br /><br />招商银行根据《中国企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第9号—金融工具》、《商业银行贷款减值准备管理办法》等法规与制度的相关要求，制定了全行资产减值准备管理架构与流程，以实现及时、准确、审慎地计提金融资产减值准备。招商银行减值准备计提法主要基于预期信用损失模型，同时依据业务存续期内信用风险及客观减值证据等情况引入信用损失三阶段划分标准，对第二、三阶段金融资产前瞻性覆盖业务存续期内的预期损失。<br /><br />招商银行预期信用损失（ECL）模型主要以违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EAD）等风险量化信息为拨备计提基础，并结合宏观经济预测模型校准当前时点违约概率（PDECL），逐笔对金融资产的预期信用损失计提减值准备。该减值准备计提法充分评估时点风险特征及宏观经济影响，能够实现前瞻、动态、审慎的减值准备计提。<br /><br />3、逾期贷款催收管理及不良贷款处置<br /><br />招商银行信用卡中心拥有较完善的风险管理系统来监测持卡人客户还款情况。对于出现逾期情况的持卡人客户，以逾期时间、风险属性作为基本划分标准，并结合量化风险工具建立全面的客群识别体系。在细分客群的基础上，运用短信、电邮、信函、电话等传统渠道，结合微信、机器人外呼、掌上生活等新渠道，采取差异化催收流程和策略。早期逾期客户主要由自催处理，对于逾期时间较长的客户主要委托给选聘的催收机构处理，通过属地催收或法律手段来维护银行资产品质，以提升清收成效，强化催收运营管理。对于已经竭尽了各种催收措施仍无法收回的信用卡债权，且该债权符合财政部相关规定的情况下，招商银行将根据内部相关制度的要求，经审查批准后予以核销。<br /><br />对于逾期信用卡债权的处置方式（包含不良信用卡债权的处置方式）主要分为：自催、外包催收和诉讼三种。<br /><br />（1）自催<br /><br />自催是指信用卡中心以招商银行自有资产管理团队对逾期资产进行自主催收的手段。信用卡中心为最大限度保全招商银行信用卡资产品质、控制风险，催收方面在细分客群的基础上，运用短信、电邮、信函、电话等传统渠道，结合微信、机器人外呼、掌上生活等新渠道，采取差异化催收流程和策略。对于催收过程中发现的风险信号，银行采取早期识别、早期介入方式，以提高风险资产的回收效率。<br /><br />（2）外包催收<br /><br />外包催收主要是根据逾期时间采取不同手别的外包，其中延滞天数小于180天主要为一手委托阶段，延滞天数大于180天，或经过一手委托的为二手委托阶段；延滞天数大于270天，或经过二手委托的为三手委托阶段，延滞天数大于360天的为三手后委托阶段，通常每手别外包时间为三个月。根据分单地区催收件量，参照外包公司金额清收率、催收服务品质、催收资源配备等情况，调整公司催收件分配额。<br /><br />（3）诉讼<br /><br />对于逾期风险客户，符合刑事报案条件的会向公安机关进行报案，不符合刑事报案条件的会向人民法院提起诉讼，或通过其他司法手段处置案件，根据合同约定支付律师费用。<br /><br />（五）内部信用评分体系及授信内部评分的具体标准<br /><br />巴塞尔内部评级模型体系基础为信用评分模型。招商银行信用卡信用评分模型依照国际先进的评分模型方法论，运用数理统计技术和数据挖掘技术，对数据进行变量筛选、模型选择、模型验证及效果评估，确立最终模型，从而实现对客户信用风险的精细化计量。招商银行信用卡中心信用评分模型的具体开发步骤如下：<br /><br />（1）变量筛选<br /><br />招商银行信用卡中心通过对借款人的基本信息、卡片信息、账户信息、用卡交易信息、还款信息等多方面信息的分析挖掘，充分考虑所有可能反映客户信贷表现的候选变量，分析了解变量的基础统计信息，并根据变量的区分能力进行初步筛选。<br /><br />（2）模型选择<br /><br />借鉴开发信用评分模型的一般性方法，由于因变量为是否逾期的二元性目标变量，故采用逻辑回归的方法能较好地预测事件发生的可能性。结合模型自动输出结果及专家经验，从候选变量中选出可能影响借款人未来信用风险的重要变量组合，并分配以不同的权重，建立起评分模型，从而量化蕴藏在复杂数据中反映风险特征和预期信贷表现的规律，预测借款人未来发生逾期风险的可能性。<br /><br />（3）模型验证及追踪<br /><br />在最终模型确立后，将进行模型的同时期检验及跨时期检验，以确保评分模型在不同时期的分布及区分能力的一致性。最后，建立的评分模型将会由负责模型验证的专家团队进行检验，确保数据的真实完整性、计量模型方法的合理性、模型区分风险的有效性及稳定性等。<br /><br />信用评分模型最终以风险等级的形式作为输出结果，根据借款人在使用招商银行信用卡时各维度的信息通过模型综合评估其未来的风险情况。其中，客户风险等级越低表示客户未来逾期的可能性越低，反之表示逾期的可能性越高。招商银行信用卡中心通过内部评级体系，每月依据最新信息对借款人的风险等级进行一次结果更新，并持续监控评分模型的稳定性和准确性，确保信用评分体系的有效性和适用性。<br /><br />目前，基于招商银行信用卡的信用评分结果，将借款人依据风险等级的高低分为三类：第一组、第二组和第三组。其中，组数越低，代表借款人历史用卡行为表现越好，未来发生逾期的可能性越低。对于信用卡高端客群，因该客群的产品特征及用卡行为特征与金普卡不同，故单独划分为高端客户组。此外，对于用卡状态为非流通的客户，因已被限制用卡，故无评分；对于新持卡新户或近期无用卡行为的客户，因用卡交易数据不足，不满足模型建立要求，故无评分。<br /><br />（六）整体信用分数分布<br /><br />截至2023年9月30日，招商银行信用卡存量规模（本系列证券基础资产所涉及业务范围的资产存量规模）6,388亿元，其对应的借款人信用分数分布如下表所示：<br /><br />信用评分分组 	本金余额（亿元） 	本金余额占比 	资产笔数（万笔） 	笔数占比 	<br /><br />第一组 	4,094 	64.09% 	4,574 	45.91% 	<br /><br />第二组 	1,475 	23.09% 	661 	6.64% 	<br /><br />第三组 	282 	4.41% 	154 	1.54% 	<br /><br />高端组 	524 	8.20% 	151 	1.51% 	<br /><br />未评分 	14 	0.22% 	4,424 	44.41% 	<br /><br />总计 	6,388 	100.00% 	9,963 	100.00% 	<br /><br />（七）贷款担保审核<br /><br />除汽车分期业务（不在本系列证券基础资产范围内）外，招商银行其他信用卡业务均不设任何担保形式。<br /><br />（八）持续购买的系统测试报告及相关说明<br /><br />1、持续购买运行机制<br /><br />为了确保持续购买机制的正常运行，招商银行制定了严谨的持续购买卖方业务流程，确保业务流程准确、高效执行。<br /><br />（1）自信托生效日起（含该日），招商银行（卖方）应在其资产证券化平台（以下简称“平台”）中专门为受托机构（买方）开设一个数据区域，用于存放和展示入池资产和相关信用卡账户的相关信息。招商银行（卖方）和受托机构（买方）将主要通过资产证券化平台、电子邮件或双方认可的其他方式进行持续购买的相关操作。招商银行（卖方）应确保受托机构（买方）能够通过其电脑终端在招商银行（卖方）的资产证券化平台中单列的数据区域中查阅到资产池的相关信息。招商银行（卖方）应确保其资产证券化平台的稳定性，确保招商银行（卖方）提供的账户和受托机构（买方）设定的密码具有唯一性并可对受托机构（买方）身份进行识别，确保双方在该系统中进行的操作的不可篡改性，以及招商银行（卖方）系统可以存储并随时提取相关数据。<br /><br />（2）招商银行（卖方）于持续购买期内，每一持续购买日通过资产证券化平台、电子邮件或双方认可的其他方式向受托机构（买方）提供按照合同约定标准筛选的截至持续购买基准日的备选资产池清单。<br /><br />（3）受托机构（买方）根据招商银行（卖方）提供的账户和密码登陆资产证券化平台，通过平台中单列的数据区域中查阅资产池信息。受托机构（买方）按当日可用持续购买资金金额、招商银行（卖方）提供的备选资产清单及拟入池资产整体质量等情况综合确定当期是否进行持续购买以及拟购买的资产范围。如受托机构（买方）决定进行持续购买，应于持续购买日通过资产证券化平台、电子邮件或双方认可的其他方式向招商银行（卖方）发出持续购买资产清单。<br /><br />（4）在收到受托机构（买方）根据可用持续购买资金金额、备选资产池清单、拟入池资产整体质量等情况综合确定筛选出的持续购买资产清单后，招商银行（卖方）对持续购买资产清单进行复核并确认。招商银行（卖方）通过资产证券化平台、电子邮件或双方认可的其他方式向受托机构（买方）发送复核后的资产清单。为免疑义，招商银行（卖方）仅有权对受托机构（买方）发送的资产清单的信息准确性及是否符合合格标准、持续购买资产筛选标准进行复核，而不得基于其他理由拒绝或更改资产清单。<br /><br />（5）持续购买日当日，招商银行信用卡中心资产证券化业务模块按照已保存的合格入池资产名单，通过预设的资产交割程序自动完成资产交割操作，并通过邮件或双方认可的其他方式向受托机构（买方）提供实际交割资产清单。受托机构（买方）完成对实际交割资产清单的确认后，当期持续购买流程结束。<br /><br />（6）招商银行（卖方）将持续购买的资产的信息录入其资产证券化平台中专门为信托开设的数据区域，以便受托机构（买方）及时查看该持续购买日所购买的全部资产以及整个资产池的信息。<br /><br />2、持续购买效率保证措施<br /><br />首先，招商银行（卖方）应于每一持续购买日通过其资产证券化平台、电子邮件或双方认可的其他方式向买方发送其按照合格标准和持续购买标准筛选的截至该持续购买日对应的持续购买基准日的备选资产清单（可包括已入池资产对应的信用卡账户项下新增应收账款以及其他信用卡账户项下应收账款，但不包括根据资产持续购买合同相关约定因逾期而停止持续购买的信用卡账户），供受托机构（买方）选择资产。招商银行（卖方）向受托机构（买方）提供的备选资产池本金规模应不少于当日可用持续购买资金的2倍。<br /><br />第二，若本系列证券设置了提前摊还事件。提前摊还事件系指在持续购买期内发生的以下任一事件：截至某个收款期间期末，资产池的实际加权平均资产池收益率水平低于一定数值；截至某个收款期间期末，资产池内招商银行内部信用评分为第一组的持卡人的比例连续【3】个自然月低于一定数值；未用于持续购买的可用持续购买资金金额连续【90】日超过初始起算日资产池未偿本金余额的一定数值。如若触发提前摊还事件，本系列证券将立即终止持续购买而提前进入摊还期，受托机构按照《信托合同》相关约定顺序将收入分账户和本金分账户项下的资金进行分配。<br /><br />3、持续购买混同风险控制<br /><br />对于持续购买过程中可能形成的混同风险，招商银行信用卡中心主要通过如下交易安排控制：（1）在存续期贷款服务机构仍需定期转付资产池回收款至受托机构（买方）指定信托账户，持续购买价款由受托机构（买方）在确定合格资产清单和购买金额后另行支付给招商银行（作为持续购买卖方），即在持续购买之前信托资金由资金保管机构独立保管，一定程度上控制了资金混同风险；（2）初始购买和持续购买形成的资产池均由招商银行信用卡中心在系统中进行资产码标识、独立管理（独立于招商银行自有同类资产，也独立于招商银行管理的不同证券化项目），独立系统维护管理机制可有效控制资产混同风险。<br /><br />4、持续购买入池资产催收及违约处置<br /><br />一旦持续购买操作完成，每次因持续购买而入池的资产都会与初始入池的资产一起被招商银行信用卡中心以统一标准管理，而招商银行信用卡中心对于持续购买入池资产的催收管理、不良追缴措施将与其自有同类资产保持一致。<br /><br />5、信息披露安排<br /><br />（1）贷款服务机构报告<br /><br />本系列证券的贷款服务机构应于服务机构报告日以电子邮件或其他双方认可的其他形式向受托机构提交一份前一个报告期间的贷款服务机构报告，并于合理期限内将该贷款服务机构报告盖章原件（可加盖电子印章）提供给受托机构。受托机构有权根据有关监管机构对信贷资产证券化信息披露不时颁布生效的最新的中国法律，要求贷款服务机构对贷款服务机构报告的内容做出修改和补充，对此，贷款服务机构不得拒绝。<br /><br />（2）财务报表<br /><br />招商银行作为本系列证券的贷款服务机构将在其贷款服务期间内的每年4月30日前，向受托机构和评级机构递交一份经审计的对外披露的年度报告及国家会计主管部门规定对外披露的其他财务报表，应受托机构或评级机构要求，还应包含上述报表的附录文件。<br /><br />（3）对贷款服务机构报告执行商定程序<br /><br />受托机构有权委托审计师对贷款服务机构报告执行商定程序，并由审计师出具对贷款服务机构报告执行商定程序的报告，贷款服务机构应按照审计师的要求提供相应的资料。<br /><br />6、持续购买系统的测试<br /><br />招商银行信用卡资产证券化及持续购买系统已于2017年上线，系统能够根据受托机构的持续购买资产清单对客户每日新增应收账款进行购买，并同步触发招商银行系统的会计核算。同时，在每个报告期支持对后续回收款的独立核算和报表自动化。系统上线前已经过招商银行内部ST、UAT、生产测试等多轮测试并予以验收，后续通过系统迭代对存在的BUG及问题进行修复与改进，目前系统已能满足对循环购买的业务支持。截止目前，招商银行已发行的循环资产类个人消费类贷款资产证券化项目每日持续购买稳定运行。<br /><br />7、发行证券规模稳定性的保证措施<br /><br />本系列证券自初始起算日起至持续购买终止日的期间内，受托机构（买方）以可用持续购买资金金额为限，根据备选资产池清单、拟入池资产整体质量等情况综合确定持续购买资产清单。在持续购买期内，本系列证券的基础资产未偿本金余额不超过初始起算日基础资产未偿本金余额，本系列证券的证券规模维持不变。<br /><br />8、循环期内账户新增与删减规则<br /><br />在持续购买期内，如某一日已入池资产对应的信用卡账户项下新产生的应收账款总额少于可用持续购买资金，受托机构（买方）以可用持续购买资金金额为限，根据备选资产池清单、拟入池资产整体质量等情况综合确定持续购买资产清单，进行资产持续购买。备选资产池清单包括已入池资产对应的信用卡账户项下新增应收账款以及其他信用卡账户项下应收账款，但不包括根据《信托合同》约定因逾期而停止持续购买的信用卡账户。<br /><br />在持续购买期内，如某一日已入池资产对应的信用卡账户项下新产生的应收账款总额多于可用持续购买资金，受托机构（买方）仅对部分已入池资产对应的信用卡账户进行购买，同时应按照同一个信用卡账户整体购买的原则进行持续购买，即如果受托机构（买方）选择购买某一笔应收账款的，亦应同时购买该笔应收账款对应的信用卡账户项下尚未被购买的全部应收账款。<br /><br />（九）不合格资产赎回<br /><br />招商银行作为本系列证券的委托人/贷款服务机构在其资产证券化平台中专门开设一个数据区域，用于存放和展示入池资产（包含持续购买入池资产）和相关信用卡账户的相关信息。招商银行（委托人）和受托机构通过资产证券化平台时时监测入池资产的相关信息，判断入池资产是否满足合格标准和持续购买标准。<br /><br />在信托期限内，如招商银行（委托人或者贷款服务机构）发现设立信托的某笔资产或其对应的信用卡账户不符合资产保证，则该信用卡账户项下的全部已入池应收账款为不合格资产，招商银行（委托人或者贷款服务机构）应在发现不合格资产后5个工作日内以电子邮件或其他书面方式通知受托机构，并说明该资产不合格的理由；受托机构有权书面通知招商银行（委托人或者贷款服务机构）对前述不合格资产予以赎回。如受托机构自主发现不合格资产的，应在发出赎回不合格资产的书面通知时说明相关资产不合格的理由。<br /><br />如受托机构提出赎回相应的不合格资产的书面要求，招商银行（委托人或者贷款服务机构）应不晚于发出该书面通知要求所在的收款期间届满后的第一个回收款转付日，将等同于待赎回全部不合格资产的赎回价格的款项一次性划付到信托账户。<br /><br />自回购起算日起（含该日），受托机构对该不合格资产和相关账户记录的（现时的和未来的、实际的和或有的）权利、权益、利益和收益全部转让给委托人；相关由信托专属所有的账户记录应由或被视为由作为受托机构代理人的贷款服务机构交付给委托人。在委托人承担费用的前提下，受托机构应按照委托人的合理意见，协助委托人办理必要的所有变更登记和通知手续（如有）。<br /><br />在委托人从受托机构处赎回相关不合格资产并支付相当于赎回价格的资金后，受托机构不应就赎回的不合格资产要求委托人再承担任何责任。贷款服务机构应不晚于相应的回购起算日日终向受托机构提供每笔不合格资产的赎回价格。<br /><br />如果委托人对受托机构的赎回要求持有异议，双方可以在受托机构提出赎回要求的30日内进行友好协商。如果在该期限内双方无法达成一致意见，任何一方可按《信托合同》约定将争议提交仲裁解决。<br /><br />七、受托机构对信托财产的投资管理安排<br /><br />在信贷资产证券化业务中，为了提高资产支持证券持有人的收益，受托人将根据法律法规的规定和《信托合同》的约定，在证券收益支付的间隔期内，对信托财产账户中的资金进行投资运用。<br /><br />（一）投资范围<br /><br />为控制投资风险，保证信托财产的流动性，受托人对信托财产所产生的现金收益部分将以受托人与合格实体进行的以人民币计价和结算的金融机构存款（不含结构性存款）；符合监管规定的、流动性好、变现能力强的且原始期限为三个月以内的国债、原始期限为三个月以内的政策性金融债；和货币市场基金及“人民银行”允许投资的其他金融产品。特别地，若资金保管机构为合格实体的，合格投资仅由受托人与资金保管机构以同业活期存款方式开展。<br /><br />（二）投资标准<br /><br />1、受托人有权指示资金保管机构将信托账户中的闲置资金运用于合格投资。信托收款账户、信托付款账户项下的资金应分别进行投资，且回收的投资本金只能相应转入到支出投资本金的前述账户项下；信托收款账户、信托付款账户项下资金的合格投资的全部投资收益构成收入回收款的一部分，应直接转入收入分账户。<br /><br />2、如果一项投资不再是合格投资，受托人应事先通知评级机构，于实际可行时尽快清算该等投资，并将所得款项再投资于合格投资。<br /><br />（三）投资原则<br /><br />信托财产账户中的资金投资将坚持四个原则，这四个原则按重要性从高到低进行排序，且在进行投资考虑时应优先满足和坚持排序在前的原则：<br /><br />1、稳健性原则，对信托财产账户中的资金投资坚持安全为主，稳健为前提，投资形成的存款单、投资凭证或存款账户内资金不得以任何理由或形式用作为他人提供担保。<br /><br />2、流动性原则，对信托财产账户中的资金进行投资，是在证券收益支付的间隔期内，时间不长，且在信托收益分配前必须变现。<br /><br />3、兼顾收益原则，对信托财产账户中的资金进行再投资，就是为了提高资产支持证券持有人的利益，因此在同等满足前述稳健性和流动性原则的前提下，将力求选择收益率较高的金融产品。<br /><br />4、全程监督原则，受托人与资金保管机构或其他商业银行进行信托财产账户中的银行存款投资时，资金保管机构或其他商业银行必须为合格实体。受托人与其他金融机构进行信托财产账户的资金投资时，该金融机构及拟投资产品应事先书面通知评级机构。受托人虽负责对信托财产账户中的资金进行投资管理，但其投资要接受资金保管机构的监督，资金保管机构对受托人的投资指令进行监督，包括是否符合约定的投资范围，是否在授权之内进行投资等，同时资金保管机构负责投资资金的划付及结算，确保投资资金的安全。此外，投资形成的收入应指定受托人为本期项目而设立的信托账户为唯一收款账户。<br /><br />（四）投资方式<br /><br />合格投资的具体操作过程如下：<br /><br />步骤1、受托人按照《信托合同》确定的合格投资品种，以受托人名义运用信托账户中的资金进行合格投资，资金保管机构根据受托人指令调拨资金。<br /><br />步骤2、资金保管机构将信托收款账户、信托付款账户、信托（流动性）储备账户项下的资金进行合格投资所回收的投资本金只能相应记到支出投资本金的前述信托账户项下。<br /><br />步骤3、如果需要在信托报告日前对合格投资进行赎回，则受托人需要向合格实体发送指令以确保用于合格投资资金可以不晚于信托报告日前一个工作日到信托账户。如果一项投资不再是合格投资，受托人应事先通知评级机构，于实际可行时尽快清算该等投资，并将所得款项再投资于合格投资。<br /><br />在合格投资过程中，只要受托人指示资金保管机构将信托账户中的资金投资于合格投资，资金保管机构按照受托人的划款指令执行划款，则资金保管机构和受托人对于因价值贬损或该等合格投资造成的任何损失不承担责任，对于该等投资的回报少于采用其他形式投资或向其他机构投资所得的回报也不承担责任。<br /><br />（五）持续购买投资原则<br /><br />1、符合持续购买资产标准：受托机构在备选资产池中筛选持续购买资产时，应确保每一笔资产均符合合格标准。<br /><br />2、满足持续购买条件：受托机构作为持续购买的买方，应确保每一次持续购买完成后的资产池需满足一定的持续购买条件（即关键风险收益特征与初始资产池保持一致或在交易文件约定的阈值内）。<br /><br />3、持续购买投资效率最大化：每次持续购买量以资产池在最近一个回收期回收的资金为限，同时应尽可能减少持续购买后的闲置资金水平。如果当期持续购买后，信托账户中闲置资金水平超过一定的监控值（具体在每期证券发行时另行约定），那么持续购买将提前终止。<br /><br />（六）受托机构持续购买运行机制<br /><br />1、为了确保持续购买机制的正常运行，受托机构针对招商银行（卖方）的持续购买机制，定制了相应的买方持续购买业务流程，并借助自己定制开发的证券化管理系统及时完成持续购买可用资金计算、持续购买资产池筛选等工作。<br /><br />（1）受托机构（买方）在每个持续购买期期初，根据贷款服务机构提供的回收款数据，计算持续购买日可用持续购买资金金额，通知招商银行。<br /><br />（2）在每个持续购买日收到招商银行发送的备选资产清单后，将可用持续购买资金金额与备选资产清单一并导入证券化管理系统进行资产池二次筛选，证券化管理系统中预设了持续购买标准。<br /><br />（2）将证券化管理系统筛选确认后的拟入池资产清单发送给招商银行，用于最终系统交割。<br /><br />（3）于持续购买日收到招商银行发送的合格入池资产名单，再次通过证券化管理系统确认该资产清单符合持续购买标准。<br /><br />（4）入池资产清单确认无误之后，将该资产名单发送后台运营人员进行持续购买资金划款准备并答复卖方确认资产购买。受托机构后台运营人员将指令资金保管机构将持续购买价款划付至卖方指定收款账户，当期持续购买流程结束。<br /><br />2、持续购买混同风险控制<br /><br />对于持续购买过程中可能形成的混同风险，受托机构主要通过如下交易安排控制：（1）为每期证券化项目开立独立的资金保管账户，确保每期项目的信托资金与受托机构自有资金及其他受托管理项目隔离保管；（2）每期证券化项目的资产池（包括初始和持续购买入池资产）都在证券化管理系统中通过独立项目编号标识后隔离管理，确保其与受托机构固有资产及其他受托管理资产不发生混同。<br /><br />3、持续购买入池资产催收及不良追缴措施<br /><br />持续购买入池资产与初始入池资产一样，都将委托给招商银行（作为贷款服务机构）进行统一标准的贷后管理。受托机构将定期通过贷款服务报告向贷款服务机构了解并监督逾期/不良资产的催收追缴情况，必要时予以催缴协助。<br /><br />4、发行证券规模稳定性的保证措施<br /><br />本系列证券自初始起算日起至持续购买终止日的期间内，受托机构（买方）以可用持续购买资金金额为限，根据备选资产池清单、拟入池资产整体质量等情况综合确定持续购买资产清单。在持续购买期内，本系列证券的基础资产未偿本金余额不超过初始起算日基础资产未偿本金余额，本系列证券的证券规模维持不变。<br /><br />5、循环期内账户新增与删减规则<br /><br />在持续购买期内，如某一日已入池资产对应的信用卡账户项下新产生的应收账款总额少于可用持续购买资金，受托机构（买方）以可用持续购买资金金额为限，根据备选资产池清单、拟入池资产整体质量等情况综合确定持续购买资产清单，进行资产持续购买。备选资产池清单包括已入池资产对应的信用卡账户项下新增应收账款以及其他信用卡账户项下应收账款，但不包括根据《信托合同》约定因逾期而停止持续购买的信用卡账户。<br /><br />在持续购买期内，如某一日已入池资产对应的信用卡账户项下新产生的应收账款总额多于可用持续购买资金，受托机构（买方）仅对部分已入池资产对应的信用卡账户进行购买，同时应按照同一个信用卡账户整体购买的原则进行持续购买，即如果受托机构（买方）选择购买某一笔应收账款的，亦应同时购买该笔应收账款对应的信用卡账户项下尚未被购买的全部应收账款。<br /><br />6、不合格资产赎回<br /><br />受托机构通过由招商银行对其开设的资产证券化平台时时监测入池资产的相关信息，判断入池资产是否满足合格标准和持续购买标准。在信托期限内，如受托机构自主发现不合格资产的，应书面向委托人或者贷款服务机构发出不合格资产赎回通知书，并列明资产不合格的理由。委托人或者贷款服务机构应按照约定于发出该书面通知要求所在的收款期间届满后的第一个回收款转付日，将等同于待赎回全部不合格资产的赎回价格的款项一次性划付到信托账户。在委托人从受托机构处赎回相关不合格资产并支付相当于赎回价格的资金后，受托机构不应就赎回的不合格资产要求委托人再承担任何责任。自回购起算日起（含该日），受托机构对该不合格资产和相关账户记录的（现时的和未来的、实际的和或有的）权利、权益、利益和收益全部转让给委托人，相关由信托专属所有的账户记录应由或被视为由作为受托人代理人的贷款服务机构交付给委托人。在委托人承担费用的前提下，受托机构应按照委托人的合理意见，协助委托人办理必要的所有变更登记和通知手续（如有）。<br /><br />第三章 交易条款信息<br /><br />一、交易结构<br /><br />（一）交易结构<br /><br />以下为“招元和智”系列个人消费贷款资产证券化项目的基本交易结构，其中实线表示各方之间的法律关系，虚线表示现金流的划转。<br /><br />具体交易过程如下：<br /><br />根据《信托合同》约定，招商银行作为发起机构将符合合格标准的基础资产（即个人信用卡账户）委托给作为受托机构的华能信托，设立信贷资产证券化信托。华能信托将分期发行以前述信托财产为支持的证券，由主承销商负责组建承销团对资产支持证券（含优先档和次级档资产支持证券，但发起机构自持的优先档和次级档资产支持证券除外）进行销售。<br /><br />华能信托向投资者发行资产支持证券，将募集资金转付给发起机构招商银行。在信托存续期间，华能信托以信托财产所产生的现金为限进行持续购买（如设置持续购买机制且处于持续购买期）、支付相应税收、服务报酬、费用支出及资产支持证券的本金和收益。<br /><br />信托存续期间，华能信托将委托招商银行作为初始贷款服务机构对信贷资产的日常回收进行管理和服务，委托合格的商业银行对信托财产产生的现金资产提供保管服务，委托监管机构认可的登记托管机构和支付代理机构对资产支持证券提供登记托管服务和证券本息兑付服务。<br /><br />在信托存续期间的持续购买期（如设置持续购买机制），华能信托有权以资产池的回收款向招商银行持续购买新的资产。持续购买的资产将构成资产池和信托财产的一部分支持资产支持证券的偿付。招商银行和华能信托将依据事先设定的持续购买交易机制进行持续购买基础资产的操作，直至持续购买期结束。<br /><br />二、交易各方主要权利与义务<br /><br />（一）发起机构<br /><br />1、发起机构作为信托的委托人，享有如下权利<br /><br />有权获得“资产支持证券募集资金”；可以向“受托人”了解“信托财产”的管理、处分及收支情况，并可以要求“受托人”做出相应说明；可以查阅、抄录或者复制与“信托财产”有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件；“委托人”有权按照《信托合同》的约定“清仓回购”“资产”；《信托合同》约定的其他权利。<br /><br />2、发起机构作为信托的委托人，负有如下义务<br /><br />“委托人”应对“法律顾问”、“会计顾问/税务顾问”、“评级机构”等中介服务机构对“资产”进行尽职调查和出具意见书的审核工作给予必要的配合，包括但不限于尽量提供前述中介服务机构进行工作所需的资料；按照“交易文件”的约定向“受托人”指定的“发行收入缴款账户”支付自持的“资产支持证券”的认购款项（【注：适用于采用现金认购自持的“资产支持证券”的方式】）；“委托人”同意“受托人”按《信托合同》约定的方式管理、运用、处分“信托财产”；“委托人”应按照《信托合同》的约定“赎回”“不合格资产”；(5)在发生“权利完善事件”或《信托合同》第5.1.2款约定情形时，“委托人”有义务根据本合同的约定就“资产”已经作为“信托财产”信托给“受托人”的相关事宜通知相关“持卡人”；在“信托”设立后，“委托人”对“受托人”履行信托义务应当予以必要配合；“委托人”应按照《信托合同》的约定按时足额将“过渡期”内收到的【所有“本金回收款”】支付至“信托账户”；在“信托”设立后，如果“委托人”收到属于“信托财产”的资金，则“委托人”应立即将该资金无时滞地交付给“受托人”或其届时指定的“贷款服务机构”，归入“信托财产”；除根据“《信托合同》”将“资产”信托予“受托人”外，“委托人”不得将“资产”出售、质押、抵押、转让或转移给任何其他主体，不得采取其他行动损害“受托人”对“资产”的所有权或损害“受托人”对“账户记录”的权利，不得在“资产”或相关“账户记录”上设立或允许存在任何担保；《信托合同》约定的其他义务。<br /><br />（二）受托人<br /><br />1、受托人享有如下主要权利<br /><br />“受托人”有权发行“资产支持证券”；“受托人”有权依据《信托合同》的约定获得“受托人”服务报酬；在出现《信托合同》约定的情形或“受托人”在其认为必要时，“受托人”有权提议召开“资产支持证券持有人大会”，对涉及信托事务的重大事项进行表决并按照表决结果处理信托事务；“受托人”依据《信托合同》约定的方式，有权管理、运用、处分《信托合同》约定的“信托财产”或根据《信托合同》第13条进行“清仓回购”；经与“贷款服务机构”协商一致，“受托人”有权按照有利于“资产”回收的原则并根据其商业判断，以打包或单笔出售、转让等方式处置“资产”，但除非根据《信托合同》第14.2款清算“信托财产”或根据《信托合同》第13条进行“清仓回购”，“受托人”以出售、转让等方式处置全部“资产池”应事先经“资产支持证券持有人大会”批准并通知“评级机构”；“受托人”在有利于信托目的实现的前提下，有权根据《信托合同》的约定委托“贷款服务机构”、“资金保管机构”、“评级机构”、“审计师”等机构代为处理相关的信托事务；“受托人”有权根据《信托合同》的约定委托“登记托管机构”和“支付代理机构”提供“资产支持证券”的登记托管和本息兑付服务；“受托人”有权享有“中国”“法律”和《信托合同》约定的其他与“信托财产”相关的权利；“受托人”根据“中国”“法律”的规定和《信托合同》的约定有权参与和了解“资产”筛选、确定、证券化方案的制定等“信托”设立前期全部过程，有权获取相关资料和信息；“受托人”有权要求“贷款服务机构”、“资金保管机构”及其他相关机构提供关于“信托财产”的信息资料，用于但不限于“信托财产”的一般管理、会计处理及对外信息披露等；“受托人”有权要求“贷款服务机构”、“资金保管机构”及其他相关机构配合“受托人”委任的“审计师”进行关于“信托财产”方面的审计工作以及配合“受托人”委任的“评级机构”进行关于“优先档资产支持证券”的持续跟踪评级工作；“受托人”因处理信托事务所支出的费用、对第三人所负债务，以“信托财产”承担；“受托人”以其固有财产垫付的，就垫付的金额，按照《信托合同》的约定由“信托财产”予以偿还；《信托合同》约定的其他权利。<br /><br />2、受托人负有如下义务<br /><br />“受托人”应聘请法律、评级等中介服务机构，对“资产”以尽职调查和出具意见书的方式进行审核；“受托人”将按照《信托合同》约定将“资产支持证券募集资金”支付给“委托人”；根据《信托合同》的约定，“受托人”应妥善保存“资产支持证券持有人”名单（如有）；“受托人”应根据有关规定，对“信托”进行会计核算和报告；“受托人”应聘请“评级机构”对“优先档资产支持证券”进行跟踪评级；“受托人”应委托有资质的商业银行担任“信托财产”“资金保管机构”，并依照《信托合同》分别委托其他有业务资格的机构履行“资产”管理等其他受托职责；除《信托合同》另有约定外，“受托人”应亲自处理信托事务，非经《信托合同》约定或“资产支持证券持有人大会”的同意，不得变更《信托合同》项下所确定的“贷款服务机构”、“资金保管机构”；“受托人”从事信托活动，应当遵守“法律”和《信托合同》的约定，不得损害国家利益、社会公众利益和他人的合法权益；“受托人”管理、处分“信托财产”所产生的债权，不得与“受托人”固有财产产生的债务相抵销；“受托人”管理、处分不同信托的“信托财产”所产生的债权债务，不得相互抵销；“受托人”在管理、处分“信托财产”时，不得违反信托目的或者违背管理职责。因“受托人”违背管理职责或处理信托事务不当，导致“信托财产”损失的，“受托人”以其固有财产承担赔偿责任；因“受托人”违背管理职责或处理信托事务不当而对第三人所负债务应当以固有财产承担；“受托人”应当遵守《信托合同》的约定，本着忠实于“受益人”最大利益的原则处理信托事务；“受托人”管理“信托财产”，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎管理的义务；“受托人”不得将“信托财产”转为其固有财产；“受托人”将“信托财产”转为其固有财产的，必须恢复该“信托财产”的原状；造成“信托财产”损失的，应当承担赔偿责任；“受托人”除依照《信托合同》的约定取得“受托人”服务报酬外，不得利用“信托财产”为自己谋取利益，“受托人”利用“信托财产”为自己谋取利益的，所得利益归入“信托财产”；不得以“信托账户”、“信托财产”和/或相关“账户记录”提供任何形式的担保；“受托人”应将“信托财产”与其固有财产分开管理，并将不同信托的财产分别记账，在任何时候都不得将“信托财产”与“受托人”的固有财产或其持有的其他财产或资产相混同；“受托人”应妥为保存处理信托事务的完整记录，保存期限自“信托终止日”起不得少于十五年；“受托人”应当按照“中国”“法律”的相关规定和《信托合同》的约定持续披露有关“信托财产”和“资产支持证券”的信息；在“委托人”依《信托合同》的约定向其了解“信托财产”的相关情况时，“受托人”应积极配合并做出相应的说明；按“支付代理机构”要求通过“支付代理机构”电子化业务办理平台发送“资产支持证券”付息兑付或收益分配电子化指令；如发生技术故障等应急情形，“受托人”应当按“支付代理机构”的要求办理；“受托人”应监督和督促其委托或聘请的“贷款服务机构”、“资金保管机构”及其他中介服务机构恪尽职守地履行其各自的职能和义务；如“受托人”职责终止，“受托人”应妥善保管与“信托”相关的全部资料，并及时向新的“受托人”办理移交手续；“受托人”应遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于修改&lt;金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法&gt;的决定》等反洗钱相关法律、法规、部门规章等的规定，依法履行“受托人”的反洗钱义务；《信托合同》约定的其他义务。<br /><br />（三）贷款服务机构<br /><br />1、贷款服务机构的权利<br /><br />根据《服务合同》的约定收取服务报酬、“执行费用”及对应的“执行费用利息”及“费用支出”的权利；根据《服务合同》的约定，在“受托人”应当向“贷款服务机构”出具相应指令或授权时，要求“受托人”及时出具该等指令或授权的权利。<br /><br />2、贷款服务机构的义务<br /><br />根据“《贷款服务手册》”和《服务合同》的约定管理“资产池”的义务；根据“《贷款服务手册》”和《服务合同》的约定催收处置逾期“资产”的义务；提供《服务合同》附件规定的“服务”，遵守并履行《服务合同》和其作为一方的其他“交易文件”项下的保证、承诺以及其他义务。<br /><br />（四）资金保管机构<br /><br />1、资金保管机构的权利<br /><br />收取资金保管服务报酬的权利。根据法律法规及《资金保管合同》约定对受托人的投资、运作信托财产及资金划拨行使监督权，发现受托人违反《资金保管合同》约定的投资范围时，有权以书面形式通知受托人，监督受托人改正不当之运作。要求受托人提供所需文件和信息的权利。法律、法规规定以及《资金保管合同》约定的其他权利。<br /><br />2、资金保管机构的义务<br /><br />配合受托人开立信托账户。对信托账户中的资金进行安全保管的义务，不得将资金保管机构持有的任何其他资金与信托账户中的资金相混同。根据《资金保管合同》的约定对受托人发送的指令进行审核，并及时执行受托人发送的有效指令的义务。在收到受托人的书面请求后，应在可行的情况下尽快向其提供某特定日营业时间结束前和/或在请求日前一<br /><br />段时间内（或受托人合理要求的期间内）有关信托账户的账户信息。依照《资金保管合同》约定方式，向发起机构支付持续购买价款，向资产支持证券持有人支付信托利益。资金保管机构应根据《资金保管合同》的有关约定，定期制作月度和年度资金保管报告，提交给受托人。为审计师复核上年度受托机构报告之目的，根据审计师的合理要求，资金保管机构应在其职责范围内提供必要的、合理的协助，并保证其为此向审计师提供的资料真实和完整。如果任何信用评级机构调低资金保管机构/资金保管机构总行信用等级，资金保管机构应在知悉后应立即通知受托人和评级机构。资金保管机构应妥善保存与资金保管义务相关的文件材料，期限为《资金保管合同》有效期及自《资金保管合同》终止日起不少于15年。监督受托人对信托账户中资金的管理运用，如发现受托人的分配指令、划款指令违反法律以及国家金融监管总局和人民银行等其他监管机构的规定、或违反《资金保管合同》关于合格投资范围的约定，应当拒绝执行，并及时向国家金融监管总局和评级机构报告。当受托人被更换时，资金保管机构应尽力与被解任的受托人以及继任受托人合作，以便继任受托人能够行使其在《资金保管合同》项下的权利。法律、法规规定和《资金保管合同》约定的其他义务。<br /><br />（五）主承销商<br /><br />1、主承销商的权利<br /><br />负责组织“承销团”并协调“承销团”的各项工作。“主承销商”负责协助“发行人”进行各档“资产支持证券”的发行工作。有权依据《主承销协议》约定在履行了承销义务后获得“承销报酬”。<br /><br />2、主承销商的义务<br /><br />按照《主承销协议》的约定履行相应的“余额包销”的义务；熟悉“《发行说明书》”中所列的“资产支持证券的类别和基本特征”以及“本次发行”所要求的其他条件；在“资产支持证券”发行中，严格遵守“《发行说明书》”的有关约定；“主承销商”应按照“《主承销协议》”第7条的约定为投资人办理“资产支持证券”相关的认购手续；“牵头主承销商”应按“《主承销协议》”的约定及时足额将“募集款项”划至“发行人”指定的“发行收入缴款账户”内；根据“发行人”的要求向投资人收集相关反洗钱材料；根据“法律”及监管机关对资产支持证券投资者范围的要求对各自销售或推介的投资者的适当性进行核查；根据“发行人”的要求，及时向“发行人”提供“本次发行”有关文件和资料，包括但不限于“主承销商”各自的营业执照复印件、金融许可证复印件以及主管机构要求的其他文件和资料。<br /><br />三、预计信托账户设置<br /><br />在“信托生效日”当日或之前，“受托人”应根据“《资金保管合同》”的约定以“华能贵诚信托有限公司”的名称在“资金保管机构”指定的营业机构开立独立的人民币信托专用账户（“信托账户”）。“信托账户”下设立“信托收款账户”、“信托付款账户”、【其他账户（如有）】。“信托收款账户”下设“收入分账户”、“本金分账户”子账户。“信托付款账户”下设“信托分配（税收）账户”、“信托分配（费用和开支）账户”、“信托分配（证券）账户”子账户。【注：信托账户的具体设置待根据每期项目具体情况调整。】<br /><br />四、交易条款设置<br /><br />（一）清仓回购条款<br /><br />1、“清仓回购”是“委托人”的一项选择权。在满足本款规定的条件的情况下，“委托人”可以按照“资产”的“公允价值”对剩余全部“资产池”（包括“委托人”信托给“受托人”的“资产”和“受托人”向“发起机构”持续购买的“资产”）进行“清仓回购”。“委托人”进行“清仓回购”应满足下列条件：<br /><br />（1）“资产池”的“未偿本金余额”总和在“回购起算日”零时（00:00）降至“初始起算日资产池余额”的10%或以下，或者全部“资产支持证券”的“未偿本金余额”总和在“委托人”向“受托人”发出《清仓回购通知书》当日或之前降至“资产支持证券”初始发行额的10%或以下；并且<br /><br />（2）截至“回购起算日”零时（00:00）剩余“资产”的“公允价值”不少于以下A+B之和：A指在“委托人”发出《清仓回购通知书》所在“收款期间”届满后第一个“支付日”前一日全部“优先档资产支持证券”的“未偿本金余额”，及截至该时点已产生但未支付的“优先档资产支持证券”的利息总额加上“信托”应承担的“税费”和“信托费用”之和。B为下列(i)和(ii)两者之间数值较高者，其中(i)的数值为0；(ii)的数值为截至“委托人”发出《清仓回购通知书》所在“收款期间”届满后第一个“支付日”前一日“次级档资产支持证券”的“未偿本金余额”减去截至“回购起算日”零时（00:00）“资产池”“累计净损失”的差值。【注：“清仓回购”条件可根据具体项目需求调整。】<br /><br />2、符合《信托合同》第13.1款“清仓回购”的全部条件且“委托人”决定进行“清仓回购”的，应于作出决定所在的“收款期间”最后一日的前【10】个“工作日”之前（或“受托人”和“委托人”同意的更晚日期），向“受托人”发出关于“清仓回购”“资产”的书面通知（该通知应视为对“受托人”的要约邀请，清仓回购通知书格式见《信托合同》附件六）。“清仓回购”的“回购起算日”为【“委托人”向“受托人”发出《清仓回购通知书》当日所处的“收款期间”的第一日】。【注：发出《清仓回购通知书》的时间以及“回购起算日”的设定，均可根据项目需要调整。】<br /><br />3、收到“委托人”发出的《清仓回购通知书》后，“受托人”应不迟于发出《清仓回购通知书》所在“收款期间”最后一日的前【5】个“工作日”之前（或“受托人”和“委托人”同意的更晚日期），以“资产池”的“公允价值”作为“清仓回购价格”，向“委托人”发出书面要约（清仓回购要约通知书格式见《信托合同》附件七）。书面要约中应记载“清仓回购价格”，并约定在“委托人”承诺后，“受托人”将自“回购起算日”零时（00:00）起“信托”项下全部“资产”出售给“委托人”。<br /><br />4、如果“委托人”同意接受“受托人”发出的上述要约，则应在收到该要约通知后【2】个“工作日”内，向“受托人”书面发出不可撤销的承诺通知（清仓回购承诺通知书格式见《信托合同》附件八），并抄送“评级机构”。“委托人”应于“受托人”发出的书面要约载明的期限内（但最晚不得晚于发出《清仓回购通知书》所在“收款期间”结束后的第一个“回收款转付日”）将相当于“清仓回购价格”的资金扣除《信托合同》第13.5款“委托人”可扣除的款项后的资金一次性支付至“信托账户”。<br /><br />5、在“信托账户”收到“委托人”支付的相当于“清仓回购价格”的资金后，“受托人”自“回购起算日”起（含该日）对剩余“资产池”和相关“账户记录”的（现时的和未来的、实际的和或有的）权利、权益、利益和收益全部自动转让给“委托人”；自“回购起算日”起（含该日）“资产”所产生的全部“回收款”为“委托人”所有，如果“贷款服务机构”已经将发出《清仓回购通知书》所在“收款期间”产生的“回收款”转付给“受托人”的，“委托人”可以从其支付的“清仓回购价款”扣除该等“回收款”，如“贷款服务机构”尚未将发出《清仓回购通知书》所在“收款期间”产生的“回收款”转付给“受托人”的，“受托人”可指示“贷款服务机构”向“委托人”交付该等“回收款”。此外，在由“委托人”承担费用的前提下，“受托人”应协助“委托人”办理其合理地认为必要的全部变更登记和通知手续（如有）。<br /><br />6、“受托人”应将“信托账户”收到的“清仓回购价格”款项分别转入“收入分账户”和“本金分账户”。<br /><br />（二）不合格资产的赎回<br /><br />1、不合格资产的赎回（《信托合同》）<br /><br />（1）在“信托期限”内，如“委托人”或者“贷款服务机构”发现信托给“受托人”的某笔“资产”或其对应的“信用卡账户”不符合“资产保证”，则该“信用卡账户”项下的全部已入池“应收账款”为“不合格资产”。“委托人”或“贷款服务机构”应在发现“不合格资产”后5个“工作日”内以电子邮件或其他书面方式通知“受托人”，并说明该“资产”不合格的理由；“受托人”有权书面通知“委托人”对前述“不合格资产”予以“赎回”。如“受托人”自主发现“不合格资产”的，应在发出“赎回”“不合格资产”的书面通知时说明相关“资产”不合格的理由。<br /><br />（2）如“受托人”提出“赎回”相应的“不合格资产”的书面要求，“委托人”应不晚于发出该书面通知要求所在的“收款期间”届满后的第一个“回收款转付日”，将等同于待“赎回”全部“不合格资产”的“赎回价格”的款项一次性划付到“信托账户”。【注：赎回价格的支付时间待根据具体项目情况确定。】<br /><br />（3）自“回购起算日”起（含该日），(i)“受托人”对该“不合格资产”和相关“账户记录”的（现时的和未来的、实际的和或有的）权利、权益、利益和收益全部转让给“委托人”；(ii)相关由“信托”专属所有的“账户记录”应由或被视为由作为“受托人”代理人的“贷款服务机构”交付给“委托人”。在“委托人”承担费用的前提下，“受托人”应按照“委托人”的合理意见，协助“委托人”办理必要的所有变更登记和通知手续（如有）。<br /><br />（4）在“委托人”从“受托人”处“赎回”相关“不合格资产”并支付相当于“赎回价格”的资金后，“受托人”不应就赎回的“不合格资产”要求“委托人”再承担任何责任。“贷款服务机构”应不晚于相应的“回购起算日”日终向“受托人”提供每笔“不合格资产”的“赎回价格”。<br /><br />（5）在收到“委托人”“赎回”“不合格资产”所支付的相当于“赎回价格”的资金后，“受托人”应将收到的前述资金记入“本金分账户”。<br /><br />（6）为免疑义，双方同意并确认，截至“回购起算日”零时（00:00），该“不合格资产”产生的全部“回收款”属于“信托财产”，应视情况分别相应记入“收入分账户”和“本金分账户”。<br /><br />（7）如果“委托人”对“受托人”的赎回要求持有异议，双方可以在“受托人”提出赎回要求的30日内进行友好协商。如果在该期限内双方无法达成一致意见，任何一方可按《信托合同》第24条的规定将争议提交仲裁解决。<br /><br />（8）因进行“不合格资产”“赎回”所发生的费用由“委托人”承担。<br /><br />（9）除《信托合同》第4.1.1款约定的情形外，“委托人”不对“资产”进行“赎回”。<br /><br />2、不合格资产的赎回（《资产持续购买合同》）<br /><br />（1）在“信托期限”内，如“卖方”或者“贷款服务机构”发现持续购买的某笔“资产”或其对应的“信用卡账户”不符合“资产保证”，则该“信用卡账户”项下的全部已入池“应收账款”为“不合格资产”。“卖方”或“贷款服务机构”应在发现“不合格资产”后5个“工作日”内以电子邮件或其他书面方式通知“买方”，并说明该“资产”不合格的理由；“买方”有权书面通知“卖方”对前述“不合格资产”予以“赎回”。如“买方”自主发现“不合格资产”的，应在发出“赎回”“不合格资产”的书面通知时说明相关“资产”不合格的理由。特别地，如某个“持续购买日”完成持续购买后“资产池”不符合《资产持续购买合同》第2.3款约定的任一项资产筛选标准或条件的，“卖方”应将部分与该等标准存在负偏离的“信用卡账户”项下全部“应收账款”作为“不合格资产”予以赎回，直至“资产池”整体符合该款约定标准。<br /><br />（2）如“买方”提出“赎回”相应的“不合格资产”的书面要求，“卖方”应不晚于“买方”发出该书面通知要求所在的“收款期间”届满后的第一个“回收款转付日”，将等同于待“赎回”全部“不合格资产”的“赎回价格”的款项一次性划付到“信托账户”。<br /><br />（3）自“回购起算日”起（含该日），（1）“买方”对该“不合格资产”和相关“账户记录”的（现时的和未来的、实际的和或有的）权利、权益、利益和收益全部转让给“卖方”；（2）相关由“买方”专属所有的“账户记录”应由或被视为由作为“买方”代理人的“贷款服务机构”交付给“卖方”。在“卖方”承担费用的前提下，“买方”应按照“卖方”的合理意见，协助“卖方”办理必要的所有变更登记和通知手续（如有）。<br /><br />（4）在“卖方”从“买方”处“赎回”相关“不合格资产”并按期、足额支付相当于“赎回价格”的资金后，“买方”不应就赎回的“不合格资产”要求“卖方”再承担任何责任。“贷款服务机构”应不晚于相应的“回购起算日”日终向“买方”提供每笔“不合格资产”的“赎回价格”。<br /><br />（5）在收到“卖方”“赎回”“不合格资产”所支付的相当于“赎回价格”的资金后，“买方”应将收到的前述资金记入“本金分账户”。<br /><br />（6）为免疑义，双方同意并确认，截至“回购起算日”零时（00:00），该“不合格资产”产生的全部“回收款”属于“信托财产”，“买方”将视情况相应记入“收入分账户”和“本金分账户”。<br /><br />（7）如果“卖方”对“买方”的赎回要求持有异议，双方可以在“买方”提出赎回要求的30日内进行友好协商。如果在该期限内双方无法达成一致意见，任何一方可按《资产持续购买合同》第12条的约定将争议提交仲裁解决。<br /><br />（8）因进行“不合格资产”“赎回”所发生的费用由“卖方”承担。<br /><br />（9）除《资产持续购买合同》第3.1.1款约定的情形外，“卖方”不对“资产”进行“赎回”。<br /><br />3、赎回的效果<br /><br />自回购起算日起（含该日），被“赎回”的“不合格资产”不再属于“信托财产”，其产生的任何“回收款”归“委托人”/“卖方”所有。<br /><br />（三）信托的终止与清算<br /><br />1、信托终止事由<br /><br />“信托”的“信托期限”自“信托生效日”起（含该日）至“信托终止日”（不含该日）止，“信托”于“信托终止日”终止。“信托终止日”系指下列任一情形发生之日：<br /><br />（1）“信托”之信托目的已经无法实现；<br /><br />（2）“信托”被法院或仲裁机构依法撤销、被认定为无效或被判决终止；<br /><br />（3）“国家金融监管总局”或相关监管部门依法命令终止“信托”；<br /><br />（4）“资产支持证券持有人大会”决议提前终止“信托”；<br /><br />（5）“优先档资产支持证券”的本息全部偿付完毕且全部“次级档资产支持证券持有人”共同书面通知“受托人”终止“信托”；<br /><br />（6）“法定到期日”届至；<br /><br />（7）“信托”的“信托财产”处置变现完毕（含“清仓回购价格”支付完毕）或“资产池”中最后一笔“应收账款”偿付完毕。<br /><br />2、信托的清算<br /><br />（1）“受托人”应于“信托终止日”后【180】个“工作日”（或全体“受益人”同意的其他更晚日期）内完成非现金信托财产的清算：(i)清算“合格投资”；(ii)按《信托合同》第14.2.2款规定清算除现金、存款及“合格投资”以外的“信托财产”（“非现金信托财产”）。<br /><br />（2）信托终止后若存在非现金信托财产，“受托人”应于“信托终止日”后及时制订非现金信托财产的清算方案（“清算方案”），并于“信托终止日”后60日内按照《信托合同》第19条的规定召集“资产支持证券持有人大会”，由“资产支持证券持有人大会”就是否认可“清算方案”作出决议，“受托人”应同时就清算产生的“回收款”分配时间及其他与清算有关事项提请“资产支持证券持有人大会”做出决议。在“资产支持证券持有人大会”就“信托财产”的“清算方案”尚未形成决议之前，“受托人”仍应继续按照《信托合同》及其他“交易文件”规定的方式管理、处分和运用“信托财产”。“资产支持证券持有人大会”就“清算方案”形成有效决议的，“受托人”应当按照“资产支持证券持有人大会”认可的“清算方案”清算非现金信托财产。“资产支持证券持有人大会”未能就“清算方案”形成有效决议的，除非“资产支持证券持有人大会”另有规定，“受托人”有权按照相关“法律”规定以公开拍卖、变卖等方式清算“非现金信托财产”，全体“受益人”及“委托人”对“受托人”的处理方式及结果表示认可。<br /><br />（3）“受托人”应当按照《信托合同》第11.7款以及“资产支持证券持有人大会”决议的方式对“回收款”进行分配。在“信托终止日”后，各档“资产支持证券”的利率按照“信托终止日”的“票面利率”计算。<br /><br />（4）“受托人”应于“信托财产”清算完毕之日后【45】日内依法出具信托清算报告，该信托清算报告应经“审计师”的审计。“审计师”就信托清算报告出具审计报告后5个“工作日”内，“受托人”应按照《信托合同》第21条的规定披露经审计的信托清算报告，公告期为30日。<br /><br />（5）信托清算报告公告期届满，“信托终止日”时“资产支持证券”未兑付完毕的“资产支持证券持有人”未提出异议的，“受托人”就信托清算报告所列事项解除责任，但因“受托人”的不当行为、过失、欺诈和违约而引起的责任除外。<br /><br />（四）持续购买流程<br /><br />“卖方”应于每一“持续购买日”的【中午十二点（12:00）】（如遇系统故障或技术故障，可延至【下午四点（16:00）】）前通过其资产证券化平台、电子邮件或双方认可的其他方式向“买方”发送其按照《资产持续购买合同》第2.3款约定标准筛选的截至该“持续购买日”对应的“持续购买基准日”的备选资产清单（可包括已入池“资产”对应的“信用卡账户”项下新增应收账款以及其他信用卡账户项下应收账款，但不包括根据《资产持续购买合同》第2.5.5款约定因逾期而停止持续购买的“信用卡账户”），供“买方”选择资产。“卖方”向“买方”提供的备选资产池本金规模应不少于当日“可用持续购买资金”的【2】倍。<br /><br />“买方”有权根据“可用持续购买资金”金额、“卖方”提供的备选资产清单、“卖方”拟入池资产整体质量等情况综合确定当期是否进行持续购买以及持续购买的资产范围。“买方”应按照同一个信用卡账户整体购买的原则进行持续购买，即如果“受托人”选择购买某一笔应收账款的，亦应同时购买该笔应收账款对应的信用卡账户项下尚未被购买的全部应收账款。如“买方”决定进行持续购买的，应于“持续购买日”【下午三点（15:00）】（如遇系统故障或技术故障，可延至【下午八点（20:00）】）前通过资产证券化平台、电子邮件或双方认可的其他方式向“卖方”发送基于“卖方”提供的备选资产清单选定的持续购买资产清单。“买方”有权依据《资产持续购买合同》第2.3款约定的标准及其商业判断选择资产，且“买方”对“资产”的选择不构成对“卖方”在《资产持续购买合同》第5.4款项下义务及责任的豁免。“卖方”收到“买方”发送的资产清单后应进行复核并不迟于当日【下午五点（17:00）】（如遇系统故障或技术故障，可延至【下午九点（21:00）】）通过资产证券化平台、电子邮件或双方认可的其他方式向“买方”发送复核后的资产清单。为免疑义，“卖方”仅有权对“买方”发送的资产清单的信息准确性及是否符合“合格标准”及《资产持续购买合同》第2.3款约定的条件进行复核，而不得基于其他理由拒绝或更改“买方”发送的资产清单。如“卖方”复核后发送的资产清单对“买方”发送的清单作出任何变更的，“卖方”应在发送变更后的资产清单并同时以电子邮件或双方认可的其他方式说明原因，且“卖方”发送的变更后的资产清单应经“买方”邮件确认后方可生效。<br /><br />如“买方”认为“卖方”提供的备选资产池中未存在合适的可购买资产或基于当期“可用持续购买资金”不足等原因而决定当期不进行持续购买的，应于“持续购买日”【下午三点（15:00）】（如遇系统故障或技术故障，可延至【下午八点（20:00）】）前通过电子邮件或资产证券化平台向“卖方”发送相应通知。<br /><br />“卖方”应及时将持续购买的“资产”的信息录入其资产证券化平台中专门为“信托”开设的数据区域，以便“受托人”及时查看该“持续购买日”所购买的全部“资产”以及整个“资产池”的信息。“卖方”应于当月结束后的【10】个“工作日”内将当月最终确定购买的“资产”的相应“资产清单”（该清单可为简化版，内容至少应包括入池资产编号）以电子版形式提供给“买方”，并且将关于上一个“收款期间”内持续购买的“资产”的《持续购买资产交付确认函》（格式见《资产持续购买合同》附件四）加盖【招商银行股份有限公司信用卡中心业务章】后提供给“买方”。如“买方”需查看某个“持续购买日”购买的“应收账款”清单，“卖方”应根据“买方”的合理要求配合提供。<br /><br />在“持续购买期”内，如任一笔“应收账款”逾期的，则该笔“应收账款”对应的“信用卡账户”亦为逾期状态，“卖方”应在其内部系统中明确标示其逾期状态，“买方”有权随时要求“卖方”调取逾期“应收账款”清单，“卖方”和“买方”应停止且不再恢复持续购买该等“信用卡账户”项下新增的应收账款。<br /><br />五、各触发条件设置<br /><br />（一）加速清偿事件<br /><br />系指以下任一事件：<br /><br />自动生效的加速清偿事件<br /><br />1、“发起机构”发生任何“丧失清偿能力事件”；<br /><br />2、发生任何“贷款服务机构解任事件”；<br /><br />3、“贷款服务机构”未能按照“交易文件”的规定按时、足额付款或划转资金；4、（i）根据“《信托合同》”或“《服务合同》”的约定，需要更换“受托人”、“贷款服务机构”或必须任命“后备贷款服务机构”，但在90日内，仍无法找到合格的继任的“受托人”、“替代贷款服务机构”或“后备贷款服务机构”，或（ii）在已经委任“后备贷款服务机构”的情况下，该“后备贷款服务机构”停止根据“《服务合同》”提供“后备服务”，或（iii）“后备贷款服务机构”被解任时，未能根据“交易文件”的规定任命继任者；<br /><br />5、在“持续购买期”内某一“收款期间”结束时的“累计违约率”超过【】%，在“摊还期”内某一“收款期间”结束时的“累计违约率”超过【】%；<br /><br />6、发生“违约事件”中所列的(3)项，且“资产支持证券持有人大会”尚未决定宣布发生“违约事件”；<br /><br />需经宣布生效的加速清偿事件<br /><br />7、“发起机构”或“贷款服务机构”未能履行或遵守其在“交易文件”项下的任何主要义务（上述(c)项规定的义务除外），并且“受托人”合理地认为该等行为无法补救或在“受托人”发出要求其补救的书面通知后30天内未能得到补救；<br /><br />8、“发起机构”在“交易文件”中提供的任何陈述、保证（“资产保证”除外）在提供时便有重大不实或误导成分；<br /><br />9、发生对“贷款服务机构”、“发起机构”、“受托人”或者“资产池”有“重大不利影响”的事件；<br /><br />10、“《信托合同》”、“《主定义表》”、“《资产持续购买合同》”、“《服务合同》”或“《资金保管合同》”全部或部分被终止，成为或将成为无效、违法的合同或不可根据其条款主张权利，并由此产生“重大不利影响”。<br /><br />发生以上（1）项至（6）项所列的任何一起自动生效的“加速清偿事件”时，“加速清偿事件”应视为在该等事件发生之日发生。发生以上（7）项至（10）项所列的任何一起需经宣布生效的“加速清偿事件”时，“受托人”应召集“资产支持证券持有人大会”。“资产支持证券持有人大会”决议宣布发生“加速清偿事件”的，“受托人”应向“贷款服务机构”、“资金保管机构”、“登记托管机构”、“支付代理机构”和“评级机构”发送书面通知，宣布“加速清偿事件”已经发生。【注：“加速清偿事件”可根据项目具体情况调整。】<br /><br />（二）违约事件<br /><br />系指以下任一事件：<br /><br />1、“信托财产”在“支付日”后【5】个“工作日”内（或在“资产支持证券持有人大会”允许的宽限期内）不能足额支付当时存在的最高级别的“优先档资产支持证券”应付未付利息的（但只要当时存在的最高级别的“优先档资产支持证券”的应付未付利息得到足额支付，即使其他低级别的“优先档资产支持证券”应付未付利息和“次级档资产支持证券”收益未能得到足额支付的，也不构成“违约事件”）；<br /><br />2、“信托财产”在“法定到期日”后【10】个“工作日”内（或在“资产支持证券持有人大会”允许的宽限期内）不能足额支付当时应偿付但尚未清偿的“优先档资产支持证券”本金的；<br /><br />3、“交易文件”的相关方（“发起机构”、“受托人”、“贷款服务机构”、“资金保管机构”）的主要相关义务未能履行或实现，导致对“资产支持证券持有人”权益产生“重大不利影响”，该“重大不利影响”情形在出现后30个自然日内未能得到补正或改善，“资产支持证券持有人大会”做出决议宣布构成违约事件。【注：“违约事件”可根据项目具体情况调整。】<br /><br />（三）权利完善事件<br /><br />系指以下任何事件：<br /><br />1、发生除第3项以外的任何一起“贷款服务机构解任事件”，导致“贷款服务机构”被解任；<br /><br />2、“委托人”丧失任一“必备评级等级”；或者<br /><br />3、“委托人”发生任何一起“丧失清偿能力事件”。<br /><br />（四）提前摊还事件<br /><br />系指在“持续购买期”内发生的以下任一事件:<br /><br />1、截至某个“收款期间”期末，“资产池”的实际“加权平均资产池收益率”水平低于【5】%；<br /><br />2、截至某个“收款期间”期末，“资产池”内“招商银行”内部信用评分为第一组的“持卡人”的比例连续【3】个自然月低于【30】%；<br /><br />3、未用于持续购买的“可用持续购买资金”金额连续【90】日超过“初始起算日”“资产池”“未偿本金余额”的【10】%；<br /><br />4、【其他条件】。<br /><br />【注：“提前摊还事件”可根据项目具体情况调整。】<br /><br />（五）受托人解任事件<br /><br />系指以下任一事件：<br /><br />1、“受托人”违反“信托”目的处分“信托财产”或者管理、处分“信托财产”有重大过失的，违背其在“《信托合同》”项下的职责，“资产支持证券持有人大会”决议解任“受托人”的；<br /><br />2、“受托人”未能实质性遵守或履行“《信托合同》”或其他“交易文件”中规定的有关“受托人”的承诺或义务；<br /><br />3、“受托人”实质性地违反其在“《信托合同》”或“交易文件”中所作的任何陈述和保证；4、“受托人”不再符合“受托人合格标准”；<br /><br />5、“受托人”发生任何“丧失清偿能力事件”；<br /><br />6、因欺诈、违约、故意不当行为或疏忽被“资产支持证券持有人大会”解任。<br /><br />【注：“受托人解任事件”可根据项目具体情况调整。】<br /><br />（六）贷款服务机构解任事件<br /><br />系指以下任一事件：<br /><br />1、“贷款服务机构”未能于“回收款转付日”根据“《服务合同》”按时付款（除非由于“贷款服务机构”不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时付款，而经“受托人”同意“回收款转付日”顺延），且在“回收款转付日”或顺延后的3个“工作日”内仍未付款；<br /><br />2、“贷款服务机构”停止或明确表示将停止其信用卡业务；<br /><br />3、发生与“贷款服务机构”有关的“丧失清偿能力事件”；<br /><br />4、“贷款服务机构”未能保持履行“《服务合同》”项下实质性义务所需的资格、许可、批准、授权和/或同意，或上述资格、许可、批准、授权和/或同意被中止、收回或撤销；<br /><br />5、“贷款服务机构”未能于“服务机构报告日”当日或之前交付相关“收款期间”的“贷款服务机构报告”（除非由于“贷款服务机构”不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时提供，而经“受托人”同意“服务机构报告日”顺延），且在“服务机构报告日”或顺延后的3个“工作日”内仍未提交；<br /><br />6、“贷款服务机构”严重违反：（i）除付款义务和提供报告义务以外的其他义务；（ii）“贷款服务机构”在“交易文件”中所做的任何陈述和保证，且在“贷款服务机构”实际得知（不管是否收到“受托人”的通知）该等违约行为后，该行为仍持续超过30个“工作日”，以致对“资产池”的回收产生“重大不利影响”；<br /><br />7、“资产支持证券持有人大会”合理认为已经发生与“贷款服务机构”有关的“重大不利变化”；<br /><br />8、仅在“招商银行”为“贷款服务机构”时，“贷款服务机构”在“信托生效日”后90日内，未能按照“受托人”的要求，对“《服务合同》”指明的所有“账户记录”原件以及与上述“账户记录”相关的所有文件按“《服务合同》”的约定进行保管；<br /><br />9、在将“对贷款服务机构报告执行商定程序的报告”的审阅结果书面通知“贷款服务机构”后的90日内，“受托人”合理地认为：（i）“贷款服务机构”已经实质性违反其在任何“交易文件”中所做的陈述或保证；或（ii）审阅结果无法令人满意时，“受托人”应立即通知“贷款服务机构”。“贷款服务机构”在接到该通知后5个工作日内应向“受托人”书面出具回复意见。如果“受托人”对“贷款服务机构”的书面回复意见仍不满意，则“受托人”将上述相关事项提交“资产支持证券持有人大会”决议，且“资产支持证券持有人大会”合理认为已经发生“重大不利影响”。<br /><br />【注：“贷款服务机构解任事件”可根据项目具体情况调整。】<br /><br />（七）资金保管机构解任事件<br /><br />系指以下任一事件：<br /><br />1、“资金保管机构”被依法取消了资产证券化资金保管机构的资格；<br /><br />2、除“《资金保管合同》”另有规定以外，“资金保管机构”没有根据“《资金保管合同》”的规定，按照“受托人”的指令转付“信托账户”中的资金，且经“受托人”书面通知后3个“工作日”内，仍未纠正的；<br /><br />3、“资金保管机构”实质性地违反了其在“《资金保管合同》”项下除资金拨付之外的任何其他义务，且该等违约行为自发生之日起持续超过15个“工作日”；<br /><br />4、“资金保管机构”在“《资金保管合同》”或其提交的其他文件中所作的任何陈述、证明或保证，被证明在做出时在任何重要方面是虚假或错误的；<br /><br />5、“资金保管机构”丧失任一“必备评级等级”；<br /><br />6、发生与“资金保管机构”有关的“丧失清偿能力事件”。<br /><br />【注：“资金保管机构解任事件”可根据项目具体情况调整。】<br /><br />第四章 基础资产筛选标准<br /><br />一、合格标准<br /><br />就每一个“信用卡账户”而言，系指在其被纳入“资产池”的对应“初始起算日”和“信托财产交付日”（适用于初始纳入“资产池”的“信用卡账户”），或在其被纳入“资产池”的对应“持续购买基准日”和“持续购买日”（适用于“持续购买期”内纳入“资产池”的“信用卡账户”），或在以下各项具体列明的时间应满足的如下标准或条件：<br /><br />（一）、关于相关“持卡人”的标准：<br /><br />1、“持卡人”在申请“信用卡账户”时为“中国”公民或永久居民，且年满18周岁；2、在“初始起算日”或“持续购买基准日”，“持卡人”的年龄小于【65】岁；<br /><br />3、“持卡人”不涉及任何个人破产程序，且不涉及被“招商银行”标识为存在反洗钱风险或司法冻结的情形；<br /><br />4、根据“招商银行”内部信用评分标准，“资产池”中第1组评分“持卡人”占比不低于【30】%；<br /><br />（二）关于相关“信用卡账户”的标准：<br /><br />5、在“初始起算日”（仅就初始纳入“资产池”的“信用卡账户”而言）或“持续购买基准日”（仅就通过持续购买纳入“资产池”的“信用卡账户”而言），“持卡人”在“信用卡账户”项下本息和费用不存在正在进行的“逾期”，且最近两年内不存在历史连续逾期超过【30】天、历史连续“逾期”次数超过【6】次或历史累计连续逾期超过【180】天的情况；在“信托财产交付日”（仅就初始纳入“资产池”的“信用卡账户”而言）不存在逾期超过【90】天的情况；【注：具体项目的逾期天数标准可根据项目情况调整。】<br /><br />6、在其被纳入“资产池”的“初始起算日”或“持续购买基准日”，“信用卡账户”已开通至少【6】个月；<br /><br />7、“信用卡账户”项下的业务类型为“持卡人”的消费透支或“信用卡分期”；<br /><br />8、“持卡人”的“信用卡账户”为纯信用账户，不涉及任何抵押、质押、保证等担保；<br /><br />9、“信用卡账户”均为人民币账户；<br /><br />10、“信用卡账户”的最大固定授信额度不超过【100】万元；<br /><br />11、在其被纳入“资产池”的“初始起算日”或“持续购买基准日”，根据“招商银行”的贷款五级分类结果，“信用卡账户”项下“应收账款”全部为正常类；<br /><br />12、该“信用卡账户”未被销户或冻结使用；<br /><br />13、“招商银行”和相关的“持卡人”之间在“信用卡账户”项下均无尚未解决的争议，“信用卡账户”不涉及任何诉讼、仲裁、破产或执行程序；<br /><br />（三）关于“资产”的标准：<br /><br />14、在其被纳入“资产池”的“初始起算日”或“持续购买基准日”，分期类“应收账款”的到期日均不晚于“次级档资产支持证券”的“预期到期日”；<br /><br />15、在“初始起算日”，“资产池”的“加权平均资产池收益率”不高于【24】%；16、在“初始起算日”，“资产池”中单个省、自治区、直辖市涉及的“应收账款”“未偿本金余额”之和不超过“资产池”全部“应收账款”“未偿本金余额”的【50】%；<br /><br />17、相关“信用卡文件”适用“中国”“法律”，在“中国”“法律”项下合法有效，并构成相关“持卡人”合法、有效和有约束力的义务，债权人可根据其条款向“持卡人”主张权利；<br /><br />18、“招商银行”合法拥有“信用卡账户”项下每笔“应收账款”，且未在“信用卡账户”及其项下“资产”上设定质押或其他权利负担；<br /><br />19、“信用卡账户”项下的“应收账款”可以进行合法有效的转让，无需取得“持卡人”或任何第三方的同意；<br /><br />20、除法定抵销权以外，相关“持卡人”对该“信用卡账户”项下“应收账款”不享有任何可能对“应收账款”的回收产生不利影响的主张扣减或减免应付款项的权利。<br /><br />【注：具体项目可根据项目的实际情况及不同需求更新相关合格标准。】<br /><br />二、持续购买的资产的筛选标准<br /><br />“卖方”应按照“合格标准”筛选持续购买的入池“资产”，且应确保每次持续购买完成后“资产池”均符合以下标准或条件：<br /><br />1、在“持续购买期”内的每个自然月月末，“资产池”的“加权平均资产池收益率”不低于【5】%；<br /><br />2、就整体“资产池”而言，按照“卖方”对“持卡人”的内部信用评分标准，第1组评分“持卡人”占比不低于【30】%，第1组和第2组评分“持卡人”整体占比不低于【65】%，未评分“持卡人”占比不高于【25】%；<br /><br />3、就整体“资产池”而言，单个城市涉及的“应收账款”“未偿本金余额”之和不超过“资产池”全部“应收账款”“未偿本金余额”的【20】%；<br /><br />4、就整体“资产池”而言，单个省、自治区、直辖市涉及的“应收账款”“未偿本金余额”之和不超过“资产池”全部“应收账款”“未偿本金余额”的【50】%；<br /><br />5、就整体“资产池”而言，“持卡人”所属的单个行业的“应收账款”“未偿本金余额”之和不超过“资产池”全部“应收账款”“未偿本金余额”的【50】%；<br /><br />6、【其他条件】。<br /><br />【注：具体项目中相关指标数值可进行调整。】<br /><br />三、资产保证<br /><br />（一）“委托人”在约定中所做的关于基础资产在初始起算日、信托财产交付日的状况的全部陈述和保证。<br /><br />为《信托合同》对方的利益，“委托人”于“初始起算日”、“信托财产交付日”（除非具体条款中对时间另有明确约定）就其向“受托人”交付的“资产清单”项下每一笔“资产”对应的“信用卡账户”，作出陈述和保证如下：<br /><br />1、“委托人”是“信用卡账户”项下每一笔“应收账款”的唯一债权人，且对该等“应收账款”拥有合法的请求权；“委托人”未向任何第三方转让该等权利或利益；“委托人”未对该等权利或利益设定任何担保权益、抵押或任何其他财产负担；且该等权利或利益不是任何拟议、正在进行或已经完成的证券化、资产转让、资产重组、融资或类似交易的标的；<br /><br />2、在“初始起算日”、“信托财产交付日”（“合格标准”对时间另有说明的除外），每一个“信用卡账户”及每笔“应收账款”均符合“合格标准”；<br /><br />3、据“委托人”所知，“委托人”向“受托人”提供的关于“委托人”转让的“应收账款”的必要的资料和信息，在所有可能对债权的真实性和回收的实现有重大影响的方面均真实、准确和完整；<br /><br />4、除需根据“中国”“法律”的有关规定通知相关“持卡人”外，从“信托生效日”起，“受托人”对“信用卡账户”项下每笔“资产”享有能够对抗所有主体的合法的、有效的、可执行的所有者权益，“受托人”将成为“信用卡账户”项下每笔“资产”的唯一债权人；并且“受托人”将对与“信托财产”有关的任何文件、记录和数据，拥有完整的、不受妨碍和唯一合法的所有权（但“应收账款”与“信用卡账户”项下其他债权共用的资料文件、记录和数据除外）；“委托人”作为一方的“交易文件”项下的任何交易（包括但不限于“信托财产”的转移）均不构成欺诈性的让与；<br /><br />5、每位“持卡人”履行“信用卡文件”项下义务的所有先决条件均已得到满足；<br /><br />6、除“交易文件”规定的以外，“委托人”未就其在“信用卡账户”项下的债权给予或同意给予任何第三方对“信托财产”的回收产生“重大不利影响”的选择权（已在“信用卡文件”中约定的提前还款的选择权除外）；也未放弃、处置或同意任何第三方处置其对任何或部分“信托财产”的所有权及相关权益（但“委托人”放弃收取违约金、利息的情形除外）；<br /><br />7、“委托人”在“信用卡账户”项下持有的每笔“应收账款”并非是无效的或已被撤销、宣布无效或被废止，亦不能被撤销、宣布无效或被废止；<br /><br />8、“信用卡账户”项下每笔“应收账款”由“委托人”在其一般经营过程中，按照其标准程序和所有其他可适用的与信用卡有关的政策、实践以及程序的要求而发放；<br /><br />9、“信用卡账户”项下每笔“应收账款”的产生均符合相关“中国”“法律”的各项要求；<br /><br />10、“信用卡账户”项下每笔“应收账款”将在任何时候都是相关“持卡人”合法、有效和有约束力的支付义务，并且可按照“信用卡文件”的条款对该“持卡人”主张权利；<br /><br />11、“信托财产交付日”之前，就“信用卡账户”项下每一笔“应收账款”而言，“委托人”持有与该笔“应收账款”有关的、为“资产”提供适当有效的服务和执行所必需的各项文件；<br /><br />12、将“信用卡账户”项下“应收账款”设立“信托”时或之前，“委托人”无故意或重大过失行为损害“受托人”对“应收账款”所享有的合法权利；<br /><br />13、“信用卡账户”项下每笔“应收账款”都能够并将始终能够与“委托人”未信托给“受托人”的其他债权或资产相区分；<br /><br />14、在“初始起算日”，“信用卡账户”项下没有任何一笔“应收账款”因要避免拖欠或违约而重新制定还款计划、重组、重新融资或变更。<br /><br />（二）“卖方”在约定中所做的关于基础资产在持续购买基准日、持续购买日的状况的全部陈述和保证。<br /><br />为《资产持续购买合同》对方的利益，“卖方”于“持续购买基准日”和“持续购买日”（除非具体条款中对时间另有明确约定）就其出售和转让给“买方”的每一笔“资产”对应的“信用卡账户”的状况，作出陈述和保证如下：<br /><br />1、“卖方”是“信用卡账户”项下每一笔“应收账款”的唯一债权人，且对该等“应收账款”拥有合法的请求权；“卖方”未向任何第三方转让该等权利或利益；“卖方”未对该等权利或利益设定任何担保权益、抵押或任何其他财产负担；且该等权利或利益不是任何拟议、正在进行或已经完成的证券化、资产转让、资产重组、融资或类似交易的标的；<br /><br />2、在“持续购买基准日”和“持续购买日”（“合格标准”对时间另有说明的除外），每一个“信用卡账户”及每笔“应收账款”均符合“合格标准”；<br /><br />3、据“卖方”所知，“卖方”向“买方”提供的关于“卖方”转让的“应收账款”的必要的资料和信息，在所有可能对债权的真实性和回收的实现有重大影响的方面均真实、准确和完整；<br /><br />4、除需根据“中国”“法律”的有关规定通知相关“持卡人”外，从“持续购买日”起，“买方”对“信用卡账户”项下每笔“资产”享有能够对抗所有主体的合法的、有效的、可执行的所有者权益；“买方”将成为“信用卡账户”项下每笔“资产”的唯一债权人；并且“买方”将对与“资产”有关的任何文件、记录和数据，拥有完整的、不受妨碍和唯一合法的所有权（但“应收账款”与“信用卡账户”项下其他债权共用的资料文件、记录和数据除外）；《资产持续购买合同》项下“资产”的转让不构成欺诈性的让与；<br /><br />5、每位“持卡人”履行“信用卡文件”项下义务的所有先决条件均已得到满足；<br /><br />6、除“交易文件”规定的以外，“卖方”未就其在“信用卡账户”项下的债权给予或同意给予任何第三方对“信托财产”的回收产生“重大不利影响”的选择权（已在“信用卡文件”中约定的提前还款的选择权除外）；也未放弃、处置或同意任何第三方处置其对任何或部分“信托财产”的所有权及相关权益（但“卖方”放弃收取违约金、利息的情形除外）；<br /><br />7、“卖方”在“信用卡账户”项下持有的每笔“应收账款”并非是无效的或已被撤销、宣布无效或被废止，亦不能被撤销、宣布无效或被废止；<br /><br />8、“信用卡账户”项下每笔“应收账款”系“卖方”在其一般经营过程中，按照其标准程序和所有其他可适用的与信用卡业务有关的政策、实践以及程序的要求而发放；<br /><br />9、“信用卡账户”项下每笔“应收账款”的产生均符合相关“中国”“法律”的各项要求；<br /><br />10、“信用卡账户”项下每笔“应收账款”将在任何时候都是相关“持卡人”合法、有效和有约束力的支付义务，并且可按照“信用卡文件”的条款对该“持卡人”主张权利；<br /><br />11、“持续购买日”之前，就“信用卡账户”项下每一笔“应收账款”而言，“卖方”持有与该笔“应收账款”有关的、为“资产”提供适当有效的服务和执行所必需的各项文件；<br /><br />12、任何“信用卡账户”项下“应收账款”在被转让给“买方”时或之前，“卖方”无故意或重大过失行为损害“买方”对该“应收账款”可享有的合法权利；<br /><br />13、“信用卡账户”项下每笔“应收账款”都能够并将始终能够与“卖方”未转让给“买方”的其他债权或资产相区分；<br /><br />14、“信用卡账户”项下没有任何一笔“应收账款”因要避免拖欠或违约而重新制定还款计划、重组、重新融资或变更。<br /><br />第五章 历史数据信息<br /><br />招商银行基于信用卡中心核心系统记录提取了个人信用卡账户的动态数据和静态数据。动态数据和静态数据信息表基于招商银行信用卡中心核心系统记录的个人信用卡账户历年来交易、还款、余额和逾期状态的信息。同时，静态数据提取了账户创建时间在2018年9月至2023年9月期间、当月创建的全量个人信用卡账户，跟踪统计了相关账户自创建月份开始至2023年9月末期间每个月的交易、还款、余额、违约和早偿表现。静态池信息表中总共包含26个静态池样本，静态池样本创建月份覆盖了个人消费的高峰期（如“双十一”、新年假期）和非高峰期，每个静态池样本的表现期覆盖了自创建月份开始至2023年9月末的每个月（包括“双十一”、新年假期等个人消费高峰期），同时每个静态池样本数据包含期初账户数、期初未偿本金总额、新增交易金额、正常金额、分逾期阶段账户未偿本金余额、当月还款本金、当月还款利息及费用等栏位。<br /><br />对于贷款逾期阶段认定如下：持卡人未能在本期期末时点前（含期末时点）还清上期账单金额（持卡人信用卡合计账单金额）的最低还款额，在本期统计时将该持卡人个人信用卡账户未偿本金余额归入“逾期1-30天账户未偿本金余额”一项；持卡人未能在本期期末时点前（含期末时点）还清上两期账单金额（持卡人信用卡合计账单金额）的最低还款额，在本期统计时将该持卡人个人信用卡账户未偿本金余额归入“逾期31-60天账户未偿本金余额”一项；持卡人未能在本期期末时点前（含期末时点）还清之前三期账单金额（持卡人信用卡合计账单金额）的最低还款额，在本期统计时将该持卡人个人信用卡账户未偿本金余额归入“逾期61-90天账户未偿本金余额”一项；持卡人未能在本期期末时点前（含期末时点）还清之前四期账单金额（持卡人信用卡合计账单金额）的最低还款额，在本期统计时将该持卡人个人信用卡账户未偿本金余额归入“逾期91-120天账户未偿本金余额”一项；其他阶段以此类推。<br /><br />一、动态数据信息<br /><br />详见附件二。<br /><br />二、静态数据信息<br /><br />详见附件二。<br /><br />第六章 信息披露安排<br /><br />一、发行期的信息披露要求及内容<br /><br />在每期证券发行前，受托机构及发起机构将通过注册申请报告、信托公告、发行说明书、资产支持证券评级报告和受托机构认为有必要要披露的其他文件的方式对拟设立信托和拟发行证券进行真实、准确、完整披露。<br /><br />（一）注册申请阶段<br /><br />受托机构及发起机构应在本系列证券获得注册后10个工作日内，按照相关监管要求和相关表格体系要求披露注册申请报告等文件。注册申请报告内容应包括：资产支持证券注册基本信息、发行方式、投资者风险提示、参与机构信息、交易条款信息、基础资产筛选标准、历史数据信息和信息披露安排等内容。<br /><br />（二）发行阶段<br /><br />受托机构及发起机构应在每期证券发行前至少5个工作日，按照相关监管要求和相关表格体系的要求披露信托公告、发行说明书、评级报告、发行办法和承销团成员名单等文件。发行说明书内容应包括：发行基本信息、风险提示及风险披露、交易结构信息、基础资产总体信息、基础资产分布信息、证券基础信息、中介机构意见、证券后续安排等。如采用持续购买结构的，还需在交易结构信息、基础资产总体信息、基础资产分布信息、证券基础信息等部分，按照附件表格体系的要求披露持续购买的相关信息。<br /><br />（三）发行结果披露<br /><br />受托机构将在每期证券发行结束的当日或次一工作日公布资产支持证券发行情况，并通过交易商协会综合业务和信息服务平台信息披露服务系统、中国货币网、中国债券信息网、北京金融资产交易所网站及交易商协会认可的其他方式进行相关的信息披露。<br /><br />二、存续期信息披露要求及内容<br /><br />每期证券存续期，受托机构应通过受托机构报告、资产支持证券跟踪评级报告、重大事件报告书、信托事务清算报告和受托机构认为有必要要披露的其他报告的方式进行信息披露，投资者据此了解信托的管理、运用、处分及收支情况。<br /><br />（一）日常信息披露<br /><br />1、“受托人”应通过“交易商协会”综合业务和信息服务平台信息披露服务系统、中国货币网、中国债券信息网、“北金所”官方网站及“交易商协会”认可的其他方式进行相关的信息披露。<br /><br />2、“受托人”应保证信息披露及时、真实、准确和完整，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。“委托人”和接受“受托人”委托提供相关服务的机构应按照《信托合同》和相关合同的约定，及时向“受托人”提供有关信息报告，并保证其向“受托人”所提供信息真实、准确和完整。<br /><br />3、“委托人”、“受托人”等相关知情人在信息披露前不得泄露拟披露的信息。<br /><br />4、“受托人”应于每个“受托机构报告日”向“登记托管机构”、“同业拆借中心”、“北金所”及其他信息披露平台提供《受托机构月度报告》（格式见《信托合同》附件十），反映当期“信托财产”状况和各档“资产支持证券”的本金和利息的支付信息。<br /><br />5、在每年4月30日前，“受托人”应公布经“审计师”审计的上年度的《受托机构年度报告》。为出具审计报告，“审计师”有权查阅“受托人”、“贷款服务机构”、“资金保管机构”的相关账目、文件等与“信托”相关的资料；“受托人”、“贷款服务机构”、“资金保管机构”应给以配合。<br /><br />6、“受托人”应与“评级机构”就“优先档资产支持证券”跟踪评级的有关安排作出约定，并应于“优先档资产支持证券”存续期限内每年的7月31日前向“资产支持证券持有人”披露上年度的跟踪评级报告。“受托人”应于每个“受托机构报告日”向“评级机构”提供《受托机构报告》，如发生“特别决议事项”或《信托合同》第21.7款所称临时性重大事件时，“受托人”应在知道或者应当知道事件发生后的3个“工作日”内通知“评级机构”。<br /><br />（二）重大事件信息披露<br /><br />在发生对“资产支持证券”的价值具有实质性影响的临时性重大事件时，“受托人”应在知道或者应当知道事件发生后的3个“工作日”内披露相关信息（格式参见《信托合同》附件十一），当“受托人”代表“信托”“受益人”持有本信托项下“信托受益权”时，还应向“人民银行”、“国家金融监管总局”和“交易商协会”报告。本条所称临时性重大事件包括但不限于以下情形：<br /><br />1、发生或预期将发生“受托人”不能按时支付“资产支持证券”本息等影响“资产支持证券持有人”利益的事项；<br /><br />2、“受托人”、“贷款服务机构”或“资金保管机构”等为证券化提供服务的机构发生变更；<br /><br />3、“受托人”、“贷款服务机构”或“资金保管机构”等为证券化提供服务的机构发生影响“资产支持证券”投资价值的违法、违规或违约行为；<br /><br />4、“资产支持证券”的信用评级发生不利变化；<br /><br />5、“受托人”、“贷款服务机构”或“资金保管机构”等为证券化提供服务的机构或者“资产”涉及法律纠纷，可能影响“资产支持证券”本息的按时支付；<br /><br />6、“受托人”、“发起机构”、“贷款服务机构”或“资金保管机构”等为证券化提供服务的机构的经营情况发生重大变化，或者作出减资、合并、分立、解散、申请破产等决定，可能降低其从事证券化业务水平，对“受益人”的利益造成“重大不利影响”；<br /><br />7、《信托合同》规定应披露的其他事项；<br /><br />8、“中国”“法律”或“人民银行”、国务院金融监督管理机构等监管机构规定应披露的其他事项；<br /><br />9、包括但不限于重大事件报告书中涉及的其他可能对“资产支持证券”投资者利益造成“重大不利影响”的事件。<br /><br />（三）“受托人”提议召开或“资产支持证券持有人”自行召集“资产支持证券持有人大会”时，召集人应当至少提前30日在“北金所”、“登记托管机构”和“同业拆借中心”及“交易商协会”指定的其他信息披露平台公告“资产支持证券持有人大会”的召开时间、地点、会议方式、审议事项、议事程序和表决方式等事项，以通知全体“资产支持证券持有人”相关会议事宜。任何类别的“资产支持证券持有人大会”均不得对未经公告的审议事项作出决议。<br /><br />对于“资产支持证券持有人大会”形成的决议以及“资产支持证券持有人”形成的书面决议，“受托人”应在“资产支持证券持有人大会”结束后或者作出书面决议后10日内报“人民银行”备案，并在“北金所”、“登记托管机构”、“同业拆借中心”及“交易商协会”指定的其他信息披露平台予以公告。<br /><br />（四）基础资产池信息备查方法与途径<br /><br />本系列证券发行期和存续期内，投资者可前往受托机构以下地点向指定联系人联系查阅相关基础资产池的具体信息：<br /><br />发行人/受托机构：华能贵诚信托有限公司<br /><br />查阅地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层<br /><br />联系人：刘冠男、郑克然、曹地、娄金龙、张一鸣<br /><br />电话号码：0371-87773361<br /><br />邮政编码：550081<br /><br />三、资产支持证券持有人大会信息披露<br /><br />（一）持有人大会召开情形<br /><br />1、“资产支持证券持有人大会”为不定期会议，各类别“资产支持证券持有人大会”共同参会，分类表决。“资产支持证券持有人大会”由“受托人”召集。发生下列事由之一的，“受托人”应召集“资产支持证券持有人大会”：<br /><br />（1）需决定是否提前终止“信托”；<br /><br />（2）批准涉及修改“受益人”权利或“资产支持证券”基本特征的提案，而无论该“受益人”的权利或“资产支持证券”特征是否基于“交易文件”或其他文件，具体包括但不限于：改变《信托合同》第11条规定的分配顺序、减少或取消“资产支持证券”的本金金额或利率（但就票面利率为浮动利率的“资产支持证券”而言，如因“人民银行”实施新利率政策导致“基准利率”根据“《主定义表》”中“基准利率”的定义调整时，因此导致的“资产支持证券”利率的变化无须经“资产支持证券持有人大会”审议）、改变对“资产支持证券”的支付币种、修改对某一项“全体决议事项”或“特别决议事项”获得通过所需的票数等；<br /><br />（3）“受托人”提出辞任、发生“受托人解任事件”、“贷款服务机构解任事件”或“资金保管机构解任事件”，须根据“交易文件”更换“受托人”、“贷款服务机构”或“资金保管机构”；<br /><br />（4）决定本“信托”项下“后备贷款服务机构”委任事宜；<br /><br />（5）解除或免除“受托人”根据任何“交易文件”本应承担的任何责任和义务，或者赋予“委托人”《信托合同》未明确约定的权利；<br /><br />（6）《信托合同》或其他“交易文件”的终止或重大修改、更正、补充，但该等修改属于对“受益人”权利义务无实质性影响的改动或是根据适用“中国”“法律”或者监管机关的强制性要求而做出的除外；<br /><br />（7）发生任何“加速清偿事件”中的（7）项至（10）项，决定是否宣布“加速清偿事件”已发生；发生“违约事件”中的（3）项，决定是否宣布“违约事件”已发生；<br /><br />（8）决定是否以出售、转让等方式处置全部“信托财产”（但根据《信托合同》第14.2款清算“信托财产”和根据《信托合同》第13条“清仓回购”的除外）；<br /><br />（9）批准“信托”清算时非现金信托财产的清算方案；<br /><br />（10）提高“受托人”服务报酬或“贷款服务机构”服务报酬（包括“前端服务报酬”和“后端服务报酬”）；<br /><br />（11）授权“受托人”签署并做出全部必要文件、行动或事项，以便执行“资产支持证券持有人大会”所形成的决议；<br /><br />（12）选任代表（无论其是否为“资产支持证券持有人”），授权该代表执行“资产支持证券持有人大会”所形成的决议；<br /><br />（13）其他根据“交易文件”的约定需由“资产支持证券持有人大会”决议的事项。<br /><br />【注：资产支持证券持有人大会具体的召集事由可根据具体项目需求调整。】<br /><br />2、就每一类别的“资产支持证券持有人”组成的“资产支持证券持有人大会”而言，单独或合计持有本类别“资产支持证券”表决权10%以上（《信托合同》第19条所称“以上”均包括本数，下同）的“资产支持证券持有人”，为“资产支持证券持有人”的共同利益事项，可以请求“受托人”召集“资产支持证券持有人大会”。提议“受托人”召集大会的“资产支持证券持有人”应提交书面召集大会申请，该申请应载明提议事项及理由。<br /><br />3、“资产支持证券持有人”依《信托合同》的约定申请召集“资产支持证券持有人大会”，“受托人”拒绝或因其他理由不能召集时，应于书面申请提出后5个“工作日”内以书面形式通知该“资产支持证券持有人”。<br /><br />4、“资产支持证券持有人”依《信托合同》的约定提出书面申请后10个“工作日”内，“受托人”未召集或因其他理由不能召集时，单独或合计持有本类别“资产支持证券”表决权10%以上的“资产支持证券持有人”，可以在报“人民银行”备案后自行召集，并通知“受托人”出席。“资产支持证券持有人大会”开会时，“受托人”应出席会议，并接受“资产支持证券持有人大会”的询问。<br /><br />5、“受托人”提议召开或“资产支持证券持有人”自行召集“资产支持证券持有人大会”时，召集人应当至少提前30日在“北金所”、“登记托管机构”和“同业拆借中心”及“交易商协会”指定的其他信息披露平台公告“资产支持证券持有人大会”的召开时间、地点、会议方式、审议事项、议事程序和表决方式等事项，以通知全体“资产支持证券持有人”相关会议事宜。任何类别的“资产支持证券持有人大会”均不得对未经公告的审议事项作出决议。<br /><br />（二）持有人大会决议的备案与公告<br /><br />对于“资产支持证券持有人大会”形成的决议以及“资产支持证券持有人”形成的书面决议，“受托人”应在“资产支持证券持有人大会”结束后或者作出书面决议后10日内报“人民银行”备案，并在“北金所”、“登记托管机构”、“同业拆借中心”及“交易商协会”指定的其他信息披露平台予以公告。<br /><br />四、信息披露方式及途径<br /><br />每期证券发行期和存续期，受托机构应通过中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、与交易商协会信息披露服务系统直连模块化披露的北京金融资产交易所官方网站以及交易商协会认可的其他方式进行相关的信息披露。受托机构应保证信息披露真实、准确和完整，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。<br /><br />委托人和接受受托机构委托为证券化提供服务的机构应按照《信托合同》和相关交易文件和合同的约定，及时向受托机构提供有关信息报告，并保证其向受托机构所提供信息真实、准确和完整。<br /><br />委托人、受托机构、为证券化提供服务的机构、全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、北京金融资产交易所及其他相关知情人在信息披露前不得泄露拟披露的信息。<br /><br />五、信息披露文件的查阅<br /><br />投资者可以在每期证券发行期和存续期到相关受托机构的指定地点与指定联系人联系查阅相关基础资产池的具体信息：<br /><br />发行人/受托机构：华能贵诚信托有限公司<br /><br />查阅地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层<br /><br />联系人：刘冠男、郑克然、曹地、娄金龙、张一鸣<br /><br />电话号码：0371-87773361<br /><br />邮政编码：550081<br /><br />上述受托机构及其指定地点、指定联系人等信息以每期证券发行说明书中载明的为准。<br /><br />此外，投资者可以在每期证券的发行期和存续期到以下互联网网站通过受托机构披露的公告文件查阅资产支持证券相关基础资产池的具体信息：<br /><br />中国债券信息网：http://www.chinabond.com.cn<br /><br />中国货币网：http://www.chinamoney.com.cn<br /><br />北京金融资产交易所官方网站：http://www.cfae.cn<br /><br />附件一授信申请表模板<br /><br />一、个人信用卡（普通卡及金卡）申请书模板<br /><br />二、个人信用卡（高端系列）申请书模板<br /><br />附件二 历史数据<br /><br />一、动态数据信息<br /><br />报告期末 	期初账户数 	期初未偿本金金额（万元） 	新增交易金额（万元） 	正常金额（万元） 	逾期1-30天账户未偿本金金额（万元） 	逾期31-60天账户未偿本金金额（万元） 	逾期61-90天账户未偿本金金额（万元） 	逾期91-120天账户未偿本金金额（万元） 	逾期120天以上账户未偿本金金额（万元） 	还款本金（万元） 	利息及费用金额（万元） 	<br /><br />201801 	60,322,194 	44,252,266.29 	29,650,636.30 	43,430,018.13 	330,950.26 	106,555.37 	57,893.42 	46,956.24 	1,217,267.73 	28,713,261.44 	275,535.92 	<br /><br />201802 	61,638,913 	45,189,641.15 	24,236,448.43 	41,335,895.61 	424,331.03 	135,667.51 	76,766.41 	50,493.80 	1,255,195.13 	26,147,740.11 	260,869.02 	<br /><br />201803 	62,344,407 	43,278,349.47 	30,503,314.29 	43,139,050.94 	328,878.36 	129,890.65 	85,582.76 	61,774.42 	1,292,423.91 	28,744,062.74 	316,832.16 	<br /><br />201804 	63,478,494 	45,037,601.02 	29,189,123.06 	44,747,928.26 	311,810.41 	129,136.06 	90,281.32 	71,623.00 	1,341,616.16 	27,534,328.88 	288,307.27 	<br /><br />201805 	64,620,234 	46,692,395.19 	30,722,423.91 	46,073,021.76 	328,720.28 	118,104.26 	88,143.47 	75,423.92 	1,395,757.38 	29,335,648.06 	302,887.52 	<br /><br />201806 	65,851,281 	48,079,171.05 	30,569,080.75 	46,964,485.34 	368,415.77 	129,521.06 	80,696.90 	75,003.01 	1,454,737.54 	29,575,392.17 	306,954.11 	<br /><br />201807 	66,999,886 	49,072,859.63 	31,593,218.12 	47,585,424.76 	372,358.89 	148,374.66 	88,338.30 	68,560.14 	1,512,508.10 	30,890,512.90 	321,940.68 	<br /><br />201808 	68,186,997 	49,775,564.85 	31,700,100.76 	48,352,080.66 	395,670.85 	166,456.18 	103,997.65 	75,707.84 	1,564,082.59 	30,817,669.82 	324,581.43 	<br /><br />201809 	69,304,251 	50,657,995.78 	31,172,144.01 	48,253,366.66 	406,594.22 	178,356.52 	121,945.61 	89,242.47 	1,624,232.65 	31,156,401.67 	332,505.46 	<br /><br />201810 	70,387,793 	50,673,738.13 	31,159,361.61 	48,756,310.29 	409,902.04 	180,337.40 	130,488.10 	104,298.91 	1,697,754.29 	30,554,008.71 	339,311.65 	<br /><br />201811 	71,415,858 	51,279,091.02 	33,227,243.23 	50,656,779.33 	410,369.18 	180,868.91 	130,111.17 	111,547.62 	1,784,182.16 	31,232,475.92 	337,656.46 	<br /><br />201812 	72,547,039 	53,273,858.34 	35,279,056.16 	51,922,783.24 	410,853.97 	171,270.91 	134,559.06 	113,147.68 	1,873,507.09 	33,926,792.54 	351,308.68 	<br /><br />201901 	73,573,039 	54,626,121.95 	36,317,696.52 	53,171,891.81 	390,440.47 	175,922.60 	131,224.05 	117,549.61 	1,966,037.96 	34,990,751.99 	353,407.57 	<br /><br />201902 	74,625,330 	55,953,066.49 	27,026,128.07 	49,954,682.08 	512,003.33 	188,234.78 	138,175.33 	117,237.99 	2,064,626.74 	30,004,234.31 	325,796.14 	<br /><br />201903 	75,099,841 	52,974,960.25 	35,208,435.91 	51,896,743.23 	469,520.53 	202,840.74 	137,475.12 	119,651.92 	2,156,197.72 	33,200,966.90 	389,509.37 	<br /><br />201904 	76,020,216 	54,982,429.26 	33,083,830.96 	52,299,132.50 	490,890.20 	221,228.59 	157,287.51 	123,549.09 	2,254,222.29 	32,519,950.04 	346,836.62 	<br /><br />201905 	76,908,477 	55,546,310.18 	34,546,578.24 	53,194,801.16 	466,401.77 	218,036.35 	174,341.22 	142,678.78 	2,356,783.47 	33,539,845.67 	368,455.40 	<br /><br />201906 	77,715,035 	56,553,042.75 	34,053,258.71 	53,646,302.90 	494,454.28 	223,273.52 	170,170.05 	156,777.10 	2,477,291.07 	33,438,032.53 	364,385.96 	<br /><br />201907 	78,496,033 	57,168,268.93 	36,372,766.98 	55,090,832.12 	477,200.85 	227,388.71 	170,790.57 	151,194.59 	2,607,588.02 	34,816,041.05 	378,594.62 	<br /><br />201908 	79,281,286 	58,724,994.86 	37,003,500.16 	56,155,773.73 	481,669.60 	220,334.90 	174,280.93 	153,178.36 	2,731,079.81 	35,812,177.70 	382,069.36 	<br /><br />201909 	80,158,693 	59,916,317.33 	37,697,570.57 	57,090,575.98 	483,923.38 	228,051.67 	171,808.88 	157,342.23 	2,858,041.71 	36,624,144.04 	364,892.14 	<br /><br />201910 	80,990,981 	60,989,743.86 	37,844,100.46 	57,996,041.36 	475,192.29 	238,782.98 	180,512.12 	156,528.11 	2,990,100.75 	36,796,686.69 	354,534.54 	<br /><br />201911 	81,797,293 	62,037,157.62 	38,619,455.77 	59,147,916.56 	512,031.93 	252,036.15 	184,916.91 	165,460.36 	3,120,328.80 	37,273,922.67 	356,505.02 	<br /><br />201912 	82,710,568 	63,382,690.72 	41,960,946.71 	61,156,227.04 	568,082.49 	264,183.20 	200,421.28 	170,051.28 	3,258,324.99 	39,726,347.14 	374,628.84 	<br /><br />202001 	83,631,607 	65,617,290.28 	36,945,552.17 	59,433,481.31 	576,017.23 	308,869.98 	215,585.84 	184,356.69 	3,404,914.21 	38,439,617.21 	389,862.77 	<br /><br />202002 	84,281,017 	64,123,225.25 	26,840,250.22 	52,973,640.09 	991,461.06 	421,071.59 	286,625.66 	209,399.23 	3,580,596.50 	32,500,681.33 	374,073.00 	<br /><br />202003 	84,366,920 	58,462,794.14 	33,215,601.19 	54,879,796.00 	720,406.47 	475,532.13 	313,895.01 	237,716.83 	3,762,028.57 	31,289,020.32 	442,332.42 	<br /><br />202004 	84,779,472 	60,389,375.00 	33,659,762.77 	55,953,457.62 	607,810.72 	349,200.42 	362,539.46 	255,909.25 	3,967,012.37 	32,553,207.92 	400,683.17 	<br /><br />202005 	85,447,781 	61,495,929.86 	35,982,433.04 	57,037,453.87 	659,490.32 	326,405.74 	278,582.61 	321,565.61 	4,185,170.81 	34,669,693.92 	406,731.89 	<br /><br />202006 	86,111,097 	62,808,668.98 	35,758,634.63 	57,769,797.34 	612,200.50 	390,760.70 	275,673.32 	256,801.58 	4,464,999.75 	34,797,070.42 	391,295.55 	<br /><br />202007 	86,761,737 	63,770,233.19 	36,972,164.98 	58,154,074.21 	599,800.30 	329,095.36 	326,208.06 	256,548.55 	4,674,518.25 	36,402,153.46 	403,267.25 	<br /><br />202008 	87,433,118 	64,340,244.71 	36,732,491.83 	58,765,921.13 	598,154.61 	337,252.05 	274,543.41 	302,593.61 	4,885,553.87 	35,908,717.86 	401,062.59 	<br /><br />202009 	88,059,175 	65,164,018.67 	37,535,420.85 	59,203,732.21 	572,012.19 	326,231.26 	277,041.68 	254,167.04 	5,137,172.90 	36,929,082.24 	402,700.87 	<br /><br />202010 	88,699,034 	65,770,357.29 	37,189,597.73 	59,093,920.84 	528,944.31 	308,415.24 	272,267.52 	255,611.01 	5,343,338.59 	37,157,457.52 	400,507.05 	<br /><br />202011 	89,233,474 	65,802,497.51 	38,998,222.88 	60,282,492.98 	517,496.19 	285,718.08 	251,049.15 	249,911.05 	5,547,369.47 	37,666,683.46 	386,326.25 	<br /><br />202012 	89,852,529 	67,134,036.92 	41,115,359.22 	61,479,056.42 	492,709.91 	264,745.33 	230,569.48 	231,206.37 	5,743,329.49 	39,807,779.14 	394,547.65 	<br /><br />202101 	90,424,192 	68,441,616.99 	38,780,021.65 	61,098,882.31 	474,555.58 	262,500.14 	217,985.06 	215,795.61 	5,925,830.53 	39,026,089.42 	382,404.45 	<br /><br />202102 	90,979,370 	68,195,549.23 	31,788,332.23 	58,109,500.02 	526,992.87 	270,830.02 	220,173.58 	205,355.81 	6,100,148.55 	34,550,880.62 	350,780.94 	<br /><br />202103 	91,233,871 	65,433,000.85 	39,925,611.30 	60,203,820.31 	431,152.66 	282,104.10 	216,244.08 	202,948.28 	6,248,891.24 	37,773,451.47 	402,137.62 	<br /><br />202104 	91,742,141 	67,585,160.66 	37,576,243.17 	60,543,640.62 	406,044.87 	234,206.62 	234,549.38 	202,018.39 	6,399,335.48 	37,141,608.48 	364,463.29 	<br /><br />202105 	92,261,529 	68,019,795.37 	39,728,029.72 	61,739,331.55 	423,059.68 	219,060.48 	192,195.11 	218,797.94 	6,537,500.17 	38,417,880.14 	397,516.33 	<br /><br />202106 	92,736,869 	69,329,944.94 	39,467,642.03 	62,125,620.62 	439,088.43 	235,164.05 	181,217.39 	179,518.95 	6,706,275.32 	38,930,702.20 	371,495.19 	<br /><br />202107 	93,301,143 	69,866,884.77 	40,202,061.18 	61,827,227.64 	438,661.60 	230,614.06 	193,159.49 	168,541.62 	6,834,647.16 	40,376,094.36 	387,640.72 	<br /><br />202108 	93,941,407 	69,692,851.59 	38,872,869.61 	61,843,624.04 	443,154.61 	233,597.21 	192,782.22 	179,318.22 	6,953,089.35 	38,720,155.55 	380,480.90 	<br /><br />202109 	94,568,890 	69,845,565.65 	41,181,469.15 	63,430,419.87 	491,249.05 	237,698.24 	198,627.30 	180,246.93 	7,083,322.67 	39,405,470.74 	382,503.69 	<br /><br />202110 	95,407,166 	71,621,564.06 	41,826,281.48 	64,503,204.30 	487,929.47 	257,790.75 	203,893.77 	186,205.55 	7,216,134.31 	40,592,687.40 	385,514.96 	<br /><br />202111 	96,227,644 	72,855,158.15 	42,725,173.11 	65,092,775.20 	525,797.39 	271,378.55 	221,622.67 	191,122.49 	7,354,025.13 	41,923,609.83 	377,075.23 	<br /><br />202112 	96,936,956 	73,656,721.43 	44,065,153.84 	64,667,609.63 	1,185,455.15 	346,338.78 	248,920.82 	216,182.20 	7,580,398.59 	43,476,970.10 	394,691.46 	<br /><br />202201 	97,223,351 	74,244,905.17 	45,035,700.50 	64,289,102.17 	1,052,735.31 	349,473.79 	269,876.82 	233,159.12 	7,738,233.26 	45,348,025.21 	399,306.67 	<br /><br />202202 	97,870,886 	73,932,580.47 	33,448,637.52 	61,633,090.70 	966,899.91 	326,553.41 	277,584.82 	245,609.68 	7,874,804.15 	36,056,675.33 	344,300.32 	<br /><br />202203 	98,217,715 	71,324,542.66 	41,276,690.54 	61,189,306.70 	1,145,204.16 	347,671.29 	272,194.09 	264,646.21 	8,109,424.91 	41,272,785.84 	406,370.89 	<br /><br />202204 	98,821,951 	71,328,447.36 	37,375,043.44 	60,385,545.80 	1,076,457.62 	346,977.71 	275,919.24 	263,758.38 	8,298,987.91 	38,055,844.13 	367,766.83 	<br /><br />202205 	99,297,494 	70,647,646.67 	39,621,769.69 	61,538,207.17 	1,146,524.13 	364,822.30 	282,548.73 	265,925.37 	8,522,036.66 	38,149,352.00 	377,857.16 	<br /><br />202206 	99,774,700 	72,120,064.36 	42,293,010.46 	63,801,784.27 	1,079,527.83 	353,176.48 	287,189.63 	267,751.89 	8,710,286.37 	39,913,358.34 	364,097.58 	<br /><br />202207 	100,346,069 	74,499,716.47 	41,899,349.24 	63,553,492.06 	1,100,753.40 	362,759.48 	286,674.70 	275,810.95 	8,934,207.54 	41,885,367.59 	390,305.63 	<br /><br />202208 	100,922,399 	74,513,698.13 	41,405,837.38 	63,753,409.00 	1,132,731.15 	344,091.86 	276,572.62 	268,482.26 	9,147,350.52 	40,996,898.10 	380,605.39 	<br /><br />202209 	101,485,913 	74,922,637.40 	42,238,419.96 	70,496,312.49 	1,134,409.75 	338,312.73 	257,306.68 	277,572.82 	9,402,027.70 	40,984,490.10 	382,130.38 	<br /><br />202210 	102,052,908 	81,905,942.17 	41,761,764.95 	70,222,098.30 	1,221,447.58 	399,297.10 	236,902.02 	250,541.71 	9,634,173.15 	41,703,247.26 	428,589.51 	<br /><br />202211 	102,564,294 	81,964,459.86 	42,809,759.14 	70,392,534.47 	1,241,461.82 	410,930.28 	276,281.31 	231,712.87 	9,810,324.46 	42,410,973.77 	413,946.13 	<br /><br />202212 	103,064,878 	82,363,245.23 	41,021,943.96 	69,088,260.40 	1,358,159.43 	501,527.81 	300,000.44 	267,933.12 	9,996,977.42 	41,872,330.55 	425,464.57 	<br /><br />202301 	103,413,171 	81,512,858.63 	41,342,538.76 	69,066,503.44 	1,325,526.30 	470,310.07 	343,291.46 	291,554.91 	10,203,144.27 	41,155,066.95 	424,183.23 	<br /><br />202302 	103,700,078 	81,700,330.45 	38,277,273.26 	69,121,308.51 	977,197.94 	421,416.35 	350,088.19 	324,414.38 	10,394,309.57 	38,388,868.77 	400,551.18 	<br /><br />202303 	104,106,176 	81,588,734.94 	43,218,563.59 	69,956,178.44 	1,012,706.19 	414,782.80 	292,419.41 	334,962.82 	10,671,606.76 	42,124,642.12 	439,280.27 	<br /><br />202304 	104,586,814 	82,682,656.42 	41,048,819.47 	70,194,870.79 	965,902.14 	383,738.47 	311,450.42 	288,439.11 	10,918,034.67 	40,669,040.29 	401,974.88 	<br /><br />202305 	104,990,142 	83,062,435.59 	42,068,212.21 	70,754,041.82 	1,025,464.08 	395,080.32 	301,006.43 	306,412.18 	11,140,181.69 	41,208,461.28 	414,037.43 	<br /><br />202306 	105,391,146 	83,922,186.53 	43,778,474.75 	72,165,863.03 	1,009,266.91 	374,242.46 	302,930.94 	297,529.55 	11,361,831.17 	42,188,997.21 	403,924.96 	<br /><br />202307 	105,803,815 	85,511,664.07 	42,660,004.92 	71,564,688.47 	1,046,682.53 	390,748.33 	290,746.85 	297,974.87 	11,590,104.19 	42,990,723.74 	420,686.72 	<br /><br />202308 	106,246,580 	85,180,945.25 	42,795,929.29 	72,317,677.05 	1,028,025.25 	374,988.78 	283,571.69 	285,800.19 	11,810,254.91 	41,876,556.66 	419,648.45 	<br /><br />202309 	106,676,844 	86,100,317.88 	43,924,332.45 	73,345,026.34 	986,927.49 	382,586.25 	280,880.61 	275,517.60 	12,006,065.54 	42,747,646.50 	427,446.80 	<br /><br />二、静态数据信息<br /><br />静态池 	报告期末 	期初账户数 	期初未偿本金总额（万元） 	新增交易金额（万元） 	正常金额（万元） 	逾期1-30天账户未偿本金金额（万元） 	逾期31-60天账户未偿本金金额（万元） 	逾期61-90天账户未偿本金金额（万元） 	逾期91-120天账户未偿本金金额（万元） 	逾期120天以上账户未偿本金金额（万元） 	还款本金（万元） 	利息及费用金额（万元） 	<br /><br />201801 	201801 			220,878.59 	190,001.54 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	30,877.05 	17.57 	<br /><br />201801 	201802 	1,316,693 	190,001.54 	377,850.67 	350,705.91 	269.85 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	216,876.45 	187.63 	<br /><br />201801 	201803 	1,316,820 	350,975.76 	414,343.65 	423,175.54 	2,490.84 	98.33 	0.00 	0.00 	0.00 	339,554.71 	1,111.28 	<br /><br />201801 	201804 	1,316,820 	425,764.70 	404,144.77 	474,531.43 	3,067.16 	1,262.16 	74.60 	0.00 	0.00 	350,974.11 	1,829.05 	<br /><br />201801 	201805 	1,316,820 	478,935.36 	384,626.93 	478,418.53 	4,495.78 	1,487.61 	795.07 	56.47 	0.00 	378,308.82 	2,267.69 	<br /><br />201801 	201806 	1,316,820 	485,253.47 	354,778.66 	467,453.94 	7,025.77 	2,072.30 	973.95 	638.67 	51.51 	361,815.98 	2,676.92 	<br /><br />201801 	201807 	1,316,820 	478,216.15 	360,421.69 	464,514.58 	6,311.88 	3,294.13 	1,287.35 	766.35 	639.99 	361,823.57 	2,903.04 	<br /><br />201801 	201808 	1,316,820 	476,814.27 	356,377.23 	467,243.77 	5,972.37 	3,211.33 	2,099.79 	1,020.17 	1,330.21 	352,313.85 	2,942.99 	<br /><br />201801 	201809 	1,316,820 	480,877.65 	348,951.92 	469,069.91 	5,838.92 	3,165.19 	2,158.23 	1,649.59 	2,210.88 	345,736.84 	3,031.75 	<br /><br />201801 	201810 	1,316,820 	484,092.73 	356,825.76 	481,667.28 	5,615.27 	2,936.60 	2,083.19 	1,756.11 	3,638.05 	343,221.99 	3,178.24 	<br /><br />201801 	201811 	1,316,820 	497,696.50 	376,599.85 	509,113.77 	6,082.64 	2,837.59 	1,961.53 	1,726.05 	5,084.44 	347,490.33 	3,230.91 	<br /><br />201801 	201812 	1,316,820 	526,806.02 	427,064.92 	550,200.42 	6,935.46 	2,697.74 	1,977.30 	1,621.71 	6,486.42 	383,951.89 	3,461.93 	<br /><br />201801 	201901 	1,316,820 	569,919.05 	447,805.39 	584,820.88 	6,375.57 	3,204.25 	1,916.99 	1,689.11 	7,787.31 	411,930.34 	3,642.24 	<br /><br />201801 	201902 	1,316,820 	605,794.10 	341,289.01 	558,285.70 	9,137.38 	3,241.32 	2,376.84 	1,650.31 	9,139.79 	363,251.77 	3,614.32 	<br /><br />201801 	201903 	1,316,820 	583,831.34 	434,325.78 	592,185.49 	8,770.81 	3,948.97 	2,220.72 	1,993.22 	10,334.91 	398,702.99 	4,380.17 	<br /><br />201801 	201904 	1,316,820 	619,454.13 	405,472.52 	597,881.12 	8,753.39 	4,321.90 	2,889.44 	1,927.77 	11,941.65 	397,211.40 	3,907.87 	<br /><br />201801 	201905 	1,316,820 	627,715.25 	418,389.80 	611,375.64 	8,384.41 	4,072.93 	3,222.95 	2,533.70 	13,479.08 	403,036.35 	4,234.46 	<br /><br />201801 	201906 	1,316,820 	643,068.70 	413,324.84 	621,933.98 	8,639.65 	4,118.32 	3,001.49 	2,829.34 	15,615.90 	400,254.85 	4,242.79 	<br /><br />201801 	201907 	1,316,820 	656,138.69 	463,667.27 	662,493.36 	8,477.26 	4,168.21 	3,030.26 	2,552.54 	17,940.86 	421,143.47 	4,491.89 	<br /><br />201801 	201908 	1,316,820 	698,662.49 	477,320.34 	687,600.35 	8,561.55 	3,994.68 	3,032.66 	2,646.82 	20,015.02 	450,131.75 	4,629.13 	<br /><br />201801 	201909 	1,316,820 	725,851.08 	483,265.94 	705,102.57 	9,113.18 	4,146.36 	2,957.94 	2,670.80 	22,084.40 	463,041.76 	4,577.59 	<br /><br />201801 	201910 	1,316,820 	746,075.26 	499,573.23 	727,019.45 	8,778.49 	4,686.62 	3,155.76 	2,651.78 	24,231.61 	475,124.79 	4,669.38 	<br /><br />201801 	201911 	1,316,820 	770,523.70 	498,274.17 	739,019.12 	9,763.47 	4,713.35 	3,565.19 	2,817.12 	26,370.03 	482,549.59 	4,736.30 	<br /><br />201801 	201912 	1,316,820 	786,248.28 	540,264.73 	768,384.70 	10,476.03 	5,074.13 	3,644.59 	3,245.73 	28,636.70 	507,051.14 	5,012.88 	<br /><br />201801 	202001 	1,316,820 	819,461.87 	495,294.66 	763,357.73 	10,707.46 	5,676.55 	4,015.43 	3,300.28 	31,400.80 	496,298.28 	5,107.71 	<br /><br />201801 	202002 	1,316,820 	818,458.25 	387,636.59 	711,053.20 	18,663.23 	8,248.59 	5,219.74 	3,876.24 	34,520.39 	424,513.44 	4,853.80 	<br /><br />201801 	202003 	1,316,820 	781,581.40 	474,646.56 	741,860.67 	13,979.65 	9,546.59 	6,061.83 	4,360.10 	37,736.76 	442,682.36 	5,983.39 	<br /><br />201801 	202004 	1,316,820 	813,545.60 	464,993.91 	750,766.31 	11,816.64 	7,139.60 	7,243.33 	4,853.98 	41,427.05 	455,292.60 	5,478.17 	<br /><br />201801 	202005 	1,316,820 	823,246.91 	486,910.85 	759,398.29 	12,540.49 	6,315.30 	5,566.38 	6,339.72 	45,474.68 	474,522.91 	5,626.89 	<br /><br />201801 	202006 	1,316,820 	835,634.85 	473,747.14 	763,044.03 	11,103.39 	7,221.77 	5,160.29 	5,023.14 	50,924.56 	466,904.82 	5,436.06 	<br /><br />201801 	202007 	1,316,820 	842,477.18 	491,591.40 	770,331.54 	10,655.92 	5,896.34 	5,885.43 	4,677.14 	54,951.48 	481,670.73 	5,642.52 	<br /><br />201801 	202008 	1,316,820 	852,397.84 	475,396.94 	766,968.46 	10,610.44 	5,909.52 	4,787.09 	5,365.29 	58,609.00 	475,544.97 	5,582.98 	<br /><br />201801 	202009 	1,316,820 	852,249.81 	479,339.86 	766,853.72 	10,151.48 	5,628.17 	4,761.82 	4,337.43 	62,933.89 	476,923.16 	5,589.41 	<br /><br />201801 	202010 	1,316,820 	854,666.51 	478,498.40 	765,286.37 	9,037.19 	5,318.60 	4,597.38 	4,295.40 	66,282.79 	478,347.18 	5,573.99 	<br /><br />201801 	202011 	1,316,820 	854,817.73 	484,204.12 	768,112.11 	8,891.62 	4,717.09 	4,237.33 	4,176.75 	69,555.34 	479,331.61 	5,360.88 	<br /><br />201801 	202012 	1,316,820 	859,690.24 	518,373.41 	783,914.35 	8,517.44 	4,438.85 	3,699.02 	3,849.18 	72,665.11 	500,979.69 	5,425.75 	<br /><br />201801 	202101 	1,316,820 	877,083.96 	502,326.85 	785,481.58 	7,960.86 	4,616.17 	3,573.74 	3,399.30 	75,587.50 	498,791.66 	5,271.88 	<br /><br />201801 	202102 	1,316,820 	880,619.14 	417,631.29 	750,990.73 	9,092.98 	4,540.39 	3,821.75 	3,322.20 	78,161.90 	448,320.48 	4,894.18 	<br /><br />201801 	202103 	1,316,820 	849,929.95 	521,913.14 	780,178.20 	7,732.89 	4,846.49 	3,585.00 	3,461.49 	80,489.80 	491,549.22 	5,578.77 	<br /><br />201801 	202104 	1,316,820 	880,293.87 	485,347.48 	779,543.13 	7,176.63 	4,126.80 	3,931.74 	3,340.15 	82,974.48 	484,548.43 	5,058.36 	<br /><br />201801 	202105 	1,316,820 	881,092.92 	516,722.25 	798,385.14 	7,161.60 	3,829.30 	3,376.72 	3,614.68 	85,222.27 	496,225.47 	5,457.56 	<br /><br />201801 	202106 	1,316,820 	901,589.70 	510,645.13 	803,360.87 	7,485.51 	3,894.24 	3,189.01 	3,149.49 	87,931.81 	503,223.91 	5,161.26 	<br /><br />201801 	202107 	1,316,820 	909,010.92 	525,454.05 	809,741.07 	7,407.32 	3,871.31 	3,190.56 	2,913.74 	90,206.57 	517,134.40 	5,384.35 	<br /><br />201801 	202108 	1,316,820 	917,330.57 	513,782.77 	814,181.90 	7,554.43 	3,971.23 	3,190.47 	2,872.55 	92,256.76 	507,086.00 	5,345.72 	<br /><br />201801 	202109 	1,316,820 	924,027.34 	531,490.44 	830,393.73 	8,658.30 	4,086.73 	3,335.39 	2,978.80 	94,326.47 	511,738.35 	5,367.49 	<br /><br />201801 	202110 	1,316,820 	943,779.43 	550,833.83 	848,719.18 	8,457.17 	4,465.46 	3,417.52 	3,089.19 	96,488.08 	529,976.66 	5,461.69 	<br /><br />201801 	202111 	1,316,820 	964,636.60 	546,856.92 	846,575.38 	8,936.65 	4,783.24 	3,907.89 	3,147.79 	98,746.65 	545,395.92 	5,384.02 	<br /><br />201801 	202112 	1,316,820 	966,097.60 	568,913.58 	839,750.04 	21,203.66 	6,349.17 	4,342.03 	3,762.09 	102,828.95 	556,775.24 	5,603.74 	<br /><br />201801 	202201 	1,316,820 	978,235.94 	582,059.60 	842,343.11 	19,679.95 	6,145.01 	4,795.08 	4,042.73 	105,601.55 	577,688.13 	5,635.07 	<br /><br />201801 	202202 	1,316,820 	982,607.41 	447,160.31 	812,672.04 	17,956.02 	5,911.05 	4,842.21 	4,163.54 	107,959.29 	476,263.57 	5,023.34 	<br /><br />201801 	202203 	1,316,820 	953,504.15 	551,426.55 	816,833.62 	20,763.93 	6,129.60 	4,731.38 	4,424.99 	112,013.97 	540,033.20 	5,825.89 	<br /><br />201801 	202204 	1,316,820 	964,897.49 	504,136.93 	809,816.88 	19,789.60 	6,305.03 	4,746.67 	4,416.39 	115,210.28 	508,749.58 	5,299.07 	<br /><br />201801 	202205 	1,316,820 	960,284.85 	531,786.81 	822,531.42 	19,903.39 	6,402.79 	4,972.77 	4,453.01 	118,957.80 	514,850.47 	5,447.41 	<br /><br />201801 	202206 	1,316,820 	977,221.19 	546,084.28 	839,585.85 	19,841.38 	5,969.97 	4,977.26 	4,672.96 	122,165.51 	526,092.55 	5,307.58 	<br /><br />201801 	202207 	1,316,820 	997,212.92 	541,037.71 	836,716.51 	19,477.96 	6,270.89 	4,687.77 	4,700.01 	126,083.62 	540,313.87 	5,647.64 	<br /><br />201801 	202208 	1,316,820 	997,936.75 	528,718.75 	833,835.13 	20,382.14 	5,888.84 	4,739.57 	4,338.74 	129,773.52 	527,697.57 	5,558.02 	<br /><br />201801 	202209 	1,316,820 	998,957.94 	531,773.11 	900,365.99 	20,843.63 	6,087.90 	4,359.33 	4,793.83 	133,815.17 	521,560.83 	5,581.08 	<br /><br />201801 	202210 	1,316,820 	1,070,265.84 	533,850.41 	897,921.71 	21,555.91 	7,032.69 	4,254.48 	4,174.04 	137,790.89 	531,386.52 	6,110.52 	<br /><br />201801 	202211 	1,316,820 	1,072,729.73 	531,387.31 	891,855.32 	21,544.39 	7,411.97 	4,957.98 	4,061.83 	140,778.82 	533,506.74 	5,894.50 	<br /><br />201801 	202212 	1,316,820 	1,070,610.31 	525,638.87 	885,612.46 	23,921.60 	8,432.12 	5,332.27 	4,790.63 	144,158.41 	524,001.69 	5,963.93 	<br /><br />201801 	202301 	1,316,820 	1,072,247.49 	517,856.06 	881,424.83 	23,693.31 	8,130.76 	5,819.32 	5,136.64 	147,899.02 	517,999.68 	5,974.23 	<br /><br />201801 	202302 	1,316,820 	1,072,103.88 	467,264.24 	870,925.88 	18,130.28 	7,283.27 	6,056.37 	5,490.33 	151,224.20 	480,257.79 	5,755.67 	<br /><br />201801 	202303 	1,316,820 	1,059,110.33 	531,102.83 	879,262.43 	18,441.14 	7,319.87 	5,031.18 	5,787.34 	156,097.63 	518,273.58 	6,244.00 	<br /><br />201801 	202304 	1,316,820 	1,071,939.58 	499,719.04 	877,889.72 	17,625.98 	6,752.43 	5,540.76 	4,937.33 	160,480.37 	498,432.03 	5,642.33 	<br /><br />201801 	202305 	1,316,820 	1,073,226.59 	513,205.27 	880,968.71 	17,921.29 	6,786.91 	5,269.66 	5,419.19 	164,353.71 	505,712.38 	5,829.51 	<br /><br />201801 	202306 	1,316,820 	1,080,719.47 	516,051.66 	884,981.36 	18,101.66 	6,444.70 	5,257.01 	5,159.75 	168,393.08 	508,433.58 	5,630.69 	<br /><br />201801 	202307 	1,316,820 	1,088,337.55 	509,276.94 	876,881.28 	18,475.53 	6,859.63 	4,836.00 	5,212.90 	172,325.32 	513,023.83 	5,844.70 	<br /><br />201801 	202308 	1,316,820 	1,084,590.66 	507,258.35 	882,059.69 	17,997.64 	6,674.03 	4,912.50 	4,767.63 	176,148.60 	499,288.92 	5,779.10 	<br /><br />201801 	202309 	1,316,820 	1,092,560.08 	512,858.79 	889,037.88 	17,827.01 	6,680.50 	4,964.10 	4,673.60 	179,470.70 	502,765.10 	5,827.84 	<br /><br />201802 	201802 			104,684.59 	90,376.73 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	14,307.86 	9.68 	<br /><br />201802 	201803 	705,367 	90,376.73 	247,728.66 	205,223.81 	372.93 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	132,508.65 	118.95 	<br /><br />201802 	201804 	705,922 	205,596.74 	213,591.66 	230,683.03 	1,394.72 	153.22 	0.00 	0.00 	0.00 	186,957.44 	526.66 	<br /><br />201802 	201805 	705,922 	232,230.96 	215,978.98 	248,472.87 	1,999.39 	633.83 	102.51 	0.00 	0.00 	197,001.33 	1,023.24 	<br /><br />201802 	201806 	705,922 	251,208.61 	196,317.11 	246,326.83 	2,703.17 	909.16 	416.64 	70.66 	0.00 	197,099.26 	1,190.55 	<br /><br />201802 	201807 	705,922 	250,426.46 	205,849.66 	252,253.63 	3,452.96 	1,297.69 	567.44 	319.79 	57.67 	198,326.95 	1,423.90 	<br /><br />201802 	201808 	705,922 	257,949.17 	200,323.65 	253,103.72 	3,098.78 	1,777.97 	859.78 	451.08 	343.13 	198,638.37 	1,462.92 	<br /><br />201802 	201809 	705,922 	259,634.45 	188,806.60 	248,647.90 	3,360.90 	1,628.67 	1,212.17 	668.97 	747.89 	192,174.54 	1,545.19 	<br /><br />201802 	201810 	705,922 	256,266.51 	200,494.90 	258,340.69 	3,439.03 	1,645.39 	1,057.26 	958.48 	1,329.46 	189,991.10 	1,645.32 	<br /><br />201802 	201811 	705,922 	266,770.31 	212,141.15 	274,986.56 	3,357.58 	1,656.88 	1,099.96 	845.76 	2,124.44 	194,840.29 	1,641.20 	<br /><br />201802 	201812 	705,922 	284,071.17 	238,311.54 	298,863.51 	3,667.64 	1,513.67 	1,147.84 	904.33 	2,794.36 	213,491.36 	1,760.77 	<br /><br />201802 	201901 	705,922 	308,891.35 	247,694.41 	316,050.87 	3,713.96 	1,672.08 	1,073.50 	954.74 	3,535.31 	229,585.30 	1,870.60 	<br /><br />201802 	201902 	705,922 	327,000.46 	190,968.08 	299,544.42 	5,414.75 	1,861.06 	1,230.21 	907.93 	4,311.65 	204,698.52 	1,906.88 	<br /><br />201802 	201903 	705,922 	313,270.02 	239,511.23 	317,910.20 	4,946.40 	2,232.29 	1,273.33 	1,004.60 	5,014.81 	220,399.63 	2,323.55 	<br /><br />201802 	201904 	705,922 	332,381.62 	225,585.81 	321,217.78 	5,132.59 	2,484.77 	1,636.58 	1,123.63 	5,823.30 	220,548.79 	2,047.11 	<br /><br />201802 	201905 	705,922 	337,418.64 	233,879.36 	329,053.59 	4,744.80 	2,460.29 	1,891.51 	1,431.20 	6,749.57 	224,967.05 	2,204.62 	<br /><br />201802 	201906 	705,922 	346,330.95 	230,344.03 	334,774.77 	4,974.82 	2,327.36 	1,756.40 	1,646.28 	7,935.18 	223,260.18 	2,223.30 	<br /><br />201802 	201907 	705,922 	353,414.80 	257,732.55 	358,098.43 	4,929.91 	2,332.99 	1,706.45 	1,485.62 	9,286.67 	233,307.28 	2,355.41 	<br /><br />201802 	201908 	705,922 	377,840.07 	266,455.34 	372,694.94 	5,006.35 	2,254.52 	1,744.12 	1,479.75 	10,471.98 	250,643.76 	2,421.80 	<br /><br />201802 	201909 	705,922 	393,651.65 	269,579.93 	382,198.60 	5,166.92 	2,321.93 	1,698.27 	1,543.89 	11,652.61 	258,649.36 	2,410.90 	<br /><br />201802 	201910 	705,922 	404,582.22 	277,579.90 	394,290.65 	5,101.67 	2,492.70 	1,722.85 	1,506.44 	12,931.49 	264,116.32 	2,478.61 	<br /><br />201802 	201911 	705,922 	418,045.80 	277,709.77 	400,337.34 	5,599.48 	2,625.31 	1,848.03 	1,541.04 	14,146.62 	269,657.75 	2,499.71 	<br /><br />201802 	201912 	705,922 	426,097.82 	297,912.66 	414,900.94 	6,129.82 	2,879.18 	2,023.37 	1,671.05 	15,398.48 	281,007.65 	2,662.52 	<br /><br />201802 	202001 	705,922 	443,002.83 	272,014.38 	409,725.17 	6,509.72 	3,240.60 	2,326.03 	1,853.27 	16,811.64 	274,550.79 	2,683.52 	<br /><br />201802 	202002 	705,922 	440,466.42 	216,607.76 	380,409.07 	10,387.69 	4,877.83 	2,918.31 	2,232.76 	18,567.96 	237,680.55 	2,595.80 	<br /><br />201802 	202003 	705,922 	419,393.63 	262,818.28 	398,896.47 	7,436.42 	5,206.10 	3,610.47 	2,420.88 	20,442.19 	244,199.38 	3,180.31 	<br /><br />201802 	202004 	705,922 	438,012.53 	258,924.13 	403,337.74 	6,651.91 	3,633.36 	3,814.57 	2,912.49 	22,494.76 	254,091.82 	2,890.87 	<br /><br />201802 	202005 	705,922 	442,844.84 	270,071.84 	407,838.52 	6,986.53 	3,474.75 	2,827.44 	3,318.30 	24,993.40 	263,477.74 	2,957.27 	<br /><br />201802 	202006 	705,922 	449,438.94 	262,796.79 	409,195.75 	6,106.36 	3,903.81 	2,906.14 	2,521.30 	27,826.69 	259,775.69 	2,867.91 	<br /><br />201802 	202007 	705,922 	452,460.04 	272,147.00 	413,379.56 	5,800.41 	3,219.06 	3,202.75 	2,599.83 	29,798.84 	266,606.59 	2,991.04 	<br /><br />201802 	202008 	705,922 	458,000.46 	263,497.08 	411,442.51 	5,879.80 	3,154.27 	2,675.88 	2,907.98 	31,886.00 	263,551.10 	2,932.04 	<br /><br />201802 	202009 	705,922 	457,946.44 	264,842.65 	412,039.44 	5,428.43 	3,069.76 	2,532.43 	2,384.10 	34,184.78 	263,150.14 	2,936.54 	<br /><br />201802 	202010 	705,922 	459,638.94 	265,274.85 	411,066.82 	4,958.05 	2,742.41 	2,500.28 	2,307.12 	36,032.93 	265,306.18 	2,946.37 	<br /><br />201802 	202011 	705,922 	459,607.61 	268,642.31 	412,295.22 	4,796.56 	2,490.19 	2,250.06 	2,260.21 	37,800.34 	266,357.33 	2,813.84 	<br /><br />201802 	202012 	705,922 	461,892.58 	286,494.69 	422,005.07 	4,742.35 	2,363.85 	1,954.14 	2,030.74 	39,479.13 	275,811.99 	2,861.59 	<br /><br />201802 	202101 	705,922 	472,575.28 	274,662.97 	419,515.88 	4,691.19 	2,353.78 	1,979.19 	1,801.54 	41,034.38 	275,862.29 	2,768.31 	<br /><br />201802 	202102 	705,922 	471,375.96 	231,788.38 	399,900.79 	5,086.66 	2,566.03 	1,927.50 	1,822.61 	42,441.11 	249,419.63 	2,600.07 	<br /><br />201802 	202103 	705,922 	453,744.70 	287,150.82 	417,855.37 	4,256.61 	2,569.00 	2,050.68 	1,755.11 	43,682.21 	268,726.53 	2,908.12 	<br /><br />201802 	202104 	705,922 	472,168.99 	268,760.17 	417,488.15 	4,088.51 	2,195.66 	2,084.49 	1,865.74 	44,936.43 	268,270.18 	2,641.13 	<br /><br />201802 	202105 	705,922 	472,658.98 	286,509.72 	428,845.76 	3,971.21 	2,067.45 	1,808.60 	1,937.59 	46,271.11 	274,266.98 	2,858.64 	<br /><br />201802 	202106 	705,922 	484,901.72 	283,526.20 	431,686.44 	4,274.10 	2,067.14 	1,669.24 	1,637.79 	47,768.04 	279,325.17 	2,713.38 	<br /><br />201802 	202107 	705,922 	489,102.76 	291,346.26 	435,767.73 	4,197.14 	2,170.05 	1,711.15 	1,519.21 	48,914.95 	286,168.78 	2,822.87 	<br /><br />201802 	202108 	705,922 	494,280.23 	284,883.84 	438,640.84 	4,319.98 	2,162.73 	1,767.76 	1,554.22 	49,986.18 	280,732.37 	2,813.08 	<br /><br />201802 	202109 	705,922 	498,431.71 	296,662.01 	448,289.82 	4,771.02 	2,203.16 	1,807.52 	1,613.39 	51,086.63 	285,322.18 	2,835.94 	<br /><br />201802 	202110 	705,922 	509,771.54 	304,730.93 	457,907.34 	4,661.91 	2,304.47 	1,843.08 	1,679.72 	52,262.39 	293,843.56 	2,887.41 	<br /><br />201802 	202111 	705,922 	520,658.90 	302,920.32 	456,053.52 	4,968.67 	2,467.96 	1,922.42 	1,727.45 	53,510.80 	302,928.40 	2,828.74 	<br /><br />201802 	202112 	705,922 	520,650.82 	314,152.54 	452,543.19 	12,112.56 	3,442.55 	2,213.19 	1,873.57 	55,746.74 	306,871.57 	2,967.82 	<br /><br />201802 	202201 	705,922 	527,931.80 	318,299.01 	454,297.83 	10,720.74 	3,328.03 	2,466.88 	2,058.23 	57,132.86 	316,226.24 	2,969.10 	<br /><br />201802 	202202 	705,922 	530,004.57 	249,924.68 	436,764.80 	8,536.25 	3,074.58 	2,536.30 	2,158.09 	58,199.28 	268,659.95 	2,689.38 	<br /><br />201802 	202203 	705,922 	511,269.30 	306,123.72 	440,560.66 	11,665.44 	3,255.58 	2,477.63 	2,342.25 	60,509.74 	296,581.73 	3,064.37 	<br /><br />201802 	202204 	705,922 	520,811.29 	281,202.02 	436,178.25 	12,184.06 	3,439.89 	2,606.60 	2,352.99 	62,320.09 	282,931.42 	2,787.58 	<br /><br />201802 	202205 	705,922 	519,081.89 	296,237.82 	444,220.10 	11,185.96 	3,374.18 	2,766.15 	2,491.78 	64,252.85 	287,028.69 	2,893.83 	<br /><br />201802 	202206 	705,922 	528,291.02 	304,852.26 	452,396.65 	12,259.41 	3,265.48 	2,547.32 	2,622.47 	66,106.46 	293,945.49 	2,800.34 	<br /><br />201802 	202207 	705,922 	539,197.79 	302,104.51 	452,231.90 	10,779.50 	3,344.21 	2,559.58 	2,431.39 	68,269.79 	301,685.94 	2,991.74 	<br /><br />201802 	202208 	705,922 	539,616.37 	294,240.91 	451,016.27 	11,094.90 	3,343.89 	2,465.02 	2,414.96 	70,137.65 	293,384.59 	2,934.77 	<br /><br />201802 	202209 	705,922 	540,472.68 	295,358.02 	485,574.92 	12,917.94 	3,153.31 	2,492.76 	2,490.00 	72,440.77 	290,184.79 	2,957.78 	<br /><br />201802 	202210 	705,922 	579,069.69 	294,871.81 	484,121.17 	12,067.09 	4,101.35 	2,056.69 	2,466.37 	74,511.20 	294,617.63 	3,240.29 	<br /><br />201802 	202211 	705,922 	579,323.87 	294,080.42 	478,896.19 	13,873.26 	3,916.91 	2,679.39 	2,020.85 	76,382.50 	295,635.19 	3,124.77 	<br /><br />201802 	202212 	705,922 	577,769.10 	291,427.61 	477,248.76 	13,038.61 	4,978.26 	2,746.58 	2,558.25 	78,008.04 	290,618.21 	3,179.55 	<br /><br />201802 	202301 	705,922 	578,578.49 	287,330.14 	474,159.99 	12,376.11 	4,740.12 	3,328.16 	2,681.28 	80,032.62 	288,590.35 	3,141.03 	<br /><br />201802 	202302 	705,922 	577,318.28 	270,354.66 	475,635.87 	8,649.03 	3,881.96 	3,253.78 	3,083.21 	81,665.88 	271,503.20 	3,060.30 	<br /><br />201802 	202303 	705,922 	576,169.73 	290,032.52 	472,171.53 	10,261.54 	3,942.16 	2,539.85 	3,121.23 	84,570.63 	289,595.32 	3,277.66 	<br /><br />201802 	202304 	705,922 	576,606.94 	274,490.95 	470,780.72 	11,030.90 	3,644.65 	2,964.17 	2,518.48 	86,960.08 	273,198.88 	3,013.36 	<br /><br />201802 	202305 	705,922 	577,899.00 	283,937.36 	473,942.24 	10,074.86 	3,574.84 	2,766.85 	2,937.09 	88,897.56 	279,642.91 	3,074.05 	<br /><br />201802 	202306 	705,922 	582,193.45 	285,763.68 	474,738.62 	11,158.59 	3,593.37 	2,800.18 	2,740.18 	91,100.28 	281,825.90 	3,002.90 	<br /><br />201802 	202307 	705,922 	586,131.23 	281,357.93 	471,830.57 	10,458.98 	3,834.96 	2,605.13 	2,762.31 	93,194.11 	282,803.10 	3,075.43 	<br /><br />201802 	202308 	705,922 	584,686.06 	281,096.76 	475,378.91 	10,068.21 	3,708.78 	2,716.00 	2,518.82 	95,289.91 	276,102.18 	3,077.80 	<br /><br />201802 	202309 	705,922 	589,680.64 	283,342.11 	478,314.63 	10,967.88 	3,599.43 	2,666.60 	2,606.75 	97,068.41 	277,799.05 	3,075.72 	<br /><br />201806 	201806 			161,025.02 	142,912.58 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	18,112.44 	5.96 	<br /><br />201806 	201807 	1,148,462 	142,912.58 	322,852.85 	260,894.03 	124.38 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	204,747.02 	97.67 	<br /><br />201806 	201808 	1,148,484 	261,018.41 	284,079.38 	281,905.95 	1,521.73 	64.01 	0.00 	0.00 	0.00 	261,606.11 	824.26 	<br /><br />201806 	201809 	1,148,484 	283,491.68 	268,653.05 	289,737.91 	1,747.97 	848.62 	43.90 	0.00 	0.00 	259,766.33 	1,313.69 	<br /><br />201806 	201810 	1,148,484 	292,378.40 	265,994.87 	295,762.64 	2,223.33 	900.17 	600.03 	36.98 	0.00 	258,850.11 	1,529.14 	<br /><br />201806 	201811 	1,148,484 	299,523.16 	256,030.86 	299,599.56 	2,623.74 	1,102.23 	632.90 	501.20 	34.24 	251,060.15 	1,576.18 	<br /><br />201806 	201812 	1,148,484 	304,493.87 	266,656.22 	305,455.12 	2,613.03 	1,164.40 	748.71 	543.53 	504.46 	260,120.84 	1,730.57 	<br /><br />201806 	201901 	1,148,484 	311,029.25 	271,102.14 	315,989.57 	2,567.69 	1,171.56 	828.51 	639.90 	1,002.46 	259,931.69 	1,773.16 	<br /><br />201806 	201902 	1,148,484 	322,199.70 	234,042.30 	318,968.23 	3,333.18 	1,383.17 	889.67 	731.44 	1,580.68 	229,355.63 	1,617.50 	<br /><br />201806 	201903 	1,148,484 	326,886.37 	321,554.35 	357,227.45 	3,377.49 	1,454.62 	950.80 	768.72 	2,192.25 	282,469.40 	2,161.94 	<br /><br />201806 	201904 	1,148,484 	365,971.32 	294,944.27 	367,562.91 	3,919.12 	1,697.77 	1,092.11 	845.69 	2,848.86 	282,949.14 	2,031.24 	<br /><br />201806 	201905 	1,148,484 	377,966.45 	310,982.34 	383,522.85 	4,233.88 	1,931.77 	1,323.53 	977.80 	3,567.83 	293,391.14 	2,379.26 	<br /><br />201806 	201906 	1,148,484 	395,557.65 	304,045.14 	390,341.65 	4,578.78 	2,164.95 	1,449.78 	1,174.88 	4,387.95 	295,504.80 	2,433.11 	<br /><br />201806 	201907 	1,148,484 	404,097.99 	345,756.78 	423,642.13 	4,933.68 	2,195.84 	1,584.92 	1,251.23 	5,383.41 	310,863.56 	2,647.93 	<br /><br />201806 	201908 	1,148,484 	438,991.21 	365,916.43 	450,505.63 	5,212.94 	2,302.51 	1,626.83 	1,404.51 	6,437.27 	337,417.96 	2,716.99 	<br /><br />201806 	201909 	1,148,484 	467,489.68 	365,992.91 	465,419.24 	5,183.52 	2,533.21 	1,738.52 	1,447.38 	7,617.99 	349,542.73 	2,691.22 	<br /><br />201806 	201910 	1,148,484 	483,939.86 	387,268.08 	489,213.77 	5,496.02 	2,680.42 	1,938.93 	1,573.94 	8,801.39 	361,503.47 	2,853.67 	<br /><br />201806 	201911 	1,148,484 	509,704.47 	382,861.35 	499,823.35 	6,132.21 	2,987.48 	1,987.77 	1,768.57 	10,116.88 	369,749.56 	2,862.40 	<br /><br />201806 	201912 	1,148,484 	522,816.26 	417,482.44 	527,585.61 	6,674.08 	3,218.83 	2,364.74 	1,757.91 	11,613.28 	387,084.26 	3,174.03 	<br /><br />201806 	202001 	1,148,484 	553,214.44 	377,401.61 	519,769.45 	7,018.88 	3,764.59 	2,539.75 	2,167.29 	13,092.51 	382,263.59 	3,276.99 	<br /><br />201806 	202002 	1,148,484 	548,352.46 	295,677.82 	485,727.64 	12,090.98 	5,335.11 	3,477.62 	2,455.79 	15,171.33 	319,771.81 	3,197.61 	<br /><br />201806 	202003 	1,148,484 	524,258.47 	364,830.79 	508,520.70 	9,097.09 	6,319.53 	4,160.28 	2,860.07 	17,279.17 	340,852.41 	4,000.97 	<br /><br />201806 	202004 	1,148,484 	548,236.85 	352,542.99 	512,580.57 	7,511.09 	4,719.90 	4,903.60 	3,294.97 	19,717.43 	348,052.27 	3,617.85 	<br /><br />201806 	202005 	1,148,484 	552,727.57 	373,717.91 	521,729.92 	8,445.21 	4,042.65 	3,646.92 	4,187.04 	22,539.33 	361,854.40 	3,779.43 	<br /><br />201806 	202006 	1,148,484 	564,591.08 	362,253.03 	524,358.33 	7,271.25 	5,099.19 	3,240.85 	3,348.02 	26,155.90 	357,370.57 	3,602.35 	<br /><br />201806 	202007 	1,148,484 	569,473.54 	381,650.37 	534,393.57 	6,778.07 	4,006.75 	4,166.67 	3,005.28 	28,857.78 	369,915.79 	3,803.69 	<br /><br />201806 	202008 	1,148,484 	581,208.12 	372,430.20 	534,436.76 	7,030.41 	3,858.06 	3,284.09 	3,772.62 	31,253.76 	370,002.62 	3,756.41 	<br /><br />201806 	202009 	1,148,484 	583,635.70 	373,797.15 	538,121.42 	6,349.18 	3,757.89 	3,041.20 	2,956.03 	34,348.32 	368,858.81 	3,737.66 	<br /><br />201806 	202010 	1,148,484 	588,574.04 	379,027.20 	539,620.32 	5,722.87 	3,435.20 	2,997.79 	2,775.47 	36,646.43 	376,403.16 	3,814.79 	<br /><br />201806 	202011 	1,148,484 	591,198.08 	377,919.75 	540,785.13 	5,510.68 	3,092.11 	2,694.06 	2,752.23 	38,805.38 	375,478.24 	3,615.64 	<br /><br />201806 	202012 	1,148,484 	593,639.59 	408,686.86 	557,915.64 	5,312.83 	2,839.72 	2,479.51 	2,463.53 	40,908.69 	390,406.53 	3,709.91 	<br /><br />201806 	202101 	1,148,484 	611,919.92 	390,393.29 	556,426.17 	5,087.50 	2,834.40 	2,352.30 	2,305.67 	42,765.28 	390,541.88 	3,623.10 	<br /><br />201806 	202102 	1,148,484 	611,771.33 	316,598.69 	535,682.47 	5,707.67 	3,061.04 	2,324.09 	2,193.34 	44,553.16 	334,848.26 	3,142.14 	<br /><br />201806 	202103 	1,148,484 	593,521.76 	417,784.16 	556,278.98 	4,904.84 	3,052.93 	2,360.27 	2,150.99 	46,079.68 	396,478.24 	4,098.35 	<br /><br />201806 	202104 	1,148,484 	614,827.68 	378,260.89 	554,536.40 	4,607.66 	2,709.42 	2,496.25 	2,199.75 	47,648.34 	378,890.73 	3,487.59 	<br /><br />201806 	202105 	1,148,484 	614,197.83 	414,170.03 	575,787.47 	4,617.73 	2,557.94 	2,175.62 	2,302.23 	49,194.30 	391,732.57 	3,816.19 	<br /><br />201806 	202106 	1,148,484 	636,635.30 	409,369.64 	581,655.44 	4,851.15 	2,722.26 	2,054.77 	2,031.67 	51,024.40 	401,665.26 	3,582.01 	<br /><br />201806 	202107 	1,148,484 	644,339.68 	429,103.53 	594,366.44 	4,744.93 	2,644.51 	2,239.65 	1,931.26 	52,508.02 	415,008.40 	3,839.13 	<br /><br />201806 	202108 	1,148,484 	658,434.80 	418,486.39 	600,929.63 	5,148.99 	2,540.93 	2,161.57 	2,087.37 	53,934.59 	410,118.11 	3,846.61 	<br /><br />201806 	202109 	1,148,484 	666,803.09 	435,390.81 	617,209.58 	5,393.62 	2,834.40 	2,106.30 	2,012.11 	55,478.18 	417,159.71 	3,854.52 	<br /><br />201806 	202110 	1,148,484 	685,034.19 	453,490.33 	634,426.18 	5,816.15 	2,795.48 	2,443.26 	1,970.49 	56,978.33 	434,094.64 	3,985.13 	<br /><br />201806 	202111 	1,148,484 	704,429.89 	445,793.71 	631,549.54 	6,209.79 	3,287.55 	2,360.48 	2,231.46 	58,461.59 	446,123.17 	3,908.50 	<br /><br />201806 	202112 	1,148,484 	704,100.42 	464,930.99 	621,725.03 	22,883.96 	5,325.70 	3,189.15 	2,463.02 	61,452.67 	451,991.88 	4,153.39 	<br /><br />201806 	202201 	1,148,484 	717,039.53 	469,670.65 	626,815.75 	21,182.04 	5,265.94 	3,723.00 	2,917.51 	63,271.55 	463,534.40 	4,156.61 	<br /><br />201806 	202202 	1,148,484 	723,175.78 	356,152.81 	623,242.99 	9,072.57 	4,145.51 	3,573.83 	3,065.67 	64,246.83 	371,981.20 	3,533.18 	<br /><br />201806 	202203 	1,148,484 	707,347.39 	462,952.31 	607,407.20 	21,909.73 	4,956.26 	3,473.99 	3,432.66 	68,310.92 	460,808.93 	4,553.33 	<br /><br />201806 	202204 	1,148,484 	709,490.77 	411,778.34 	607,892.73 	17,220.09 	4,712.21 	3,402.74 	3,372.90 	70,356.54 	414,311.90 	3,948.58 	<br /><br />201806 	202205 	1,148,484 	706,957.20 	442,975.35 	617,590.28 	21,958.89 	4,883.87 	3,728.33 	3,306.65 	73,712.46 	424,752.07 	4,123.78 	<br /><br />201806 	202206 	1,148,484 	725,180.48 	452,794.35 	637,112.94 	17,644.72 	4,527.13 	3,581.27 	3,402.13 	75,645.12 	436,061.52 	3,979.42 	<br /><br />201806 	202207 	1,148,484 	741,913.31 	452,023.24 	632,434.79 	22,192.57 	4,932.91 	3,665.62 	3,367.23 	79,034.92 	448,308.50 	4,324.53 	<br /><br />201806 	202208 	1,148,484 	745,628.05 	437,967.22 	630,256.39 	22,827.68 	4,991.10 	3,401.29 	3,393.18 	81,659.42 	437,066.21 	4,297.78 	<br /><br />201806 	202209 	1,148,484 	746,529.06 	439,124.74 	692,715.80 	19,636.12 	4,734.18 	3,416.50 	3,427.24 	84,493.76 	430,700.40 	4,251.29 	<br /><br />201806 	202210 	1,148,484 	808,423.60 	445,092.58 	687,635.57 	23,612.80 	6,120.45 	3,203.90 	3,251.67 	87,922.85 	441,768.92 	4,784.22 	<br /><br />201806 	202211 	1,148,484 	811,747.25 	437,295.37 	686,798.52 	19,842.83 	5,355.76 	3,835.29 	3,152.65 	89,920.69 	440,136.88 	4,541.09 	<br /><br />201806 	202212 	1,148,484 	808,905.75 	436,758.68 	679,513.78 	25,086.07 	6,944.76 	3,884.91 	3,705.21 	92,949.33 	433,580.36 	4,693.33 	<br /><br />201806 	202301 	1,148,484 	812,084.06 	429,919.73 	672,587.24 	24,918.15 	6,766.97 	4,525.92 	3,786.42 	95,916.40 	433,502.70 	4,706.10 	<br /><br />201806 	202302 	1,148,484 	808,501.09 	391,736.31 	696,262.30 	10,247.56 	5,190.09 	4,650.41 	4,121.72 	97,777.71 	381,987.60 	4,211.48 	<br /><br />201806 	202303 	1,148,484 	818,249.80 	464,498.79 	684,351.57 	20,204.62 	5,894.56 	3,864.93 	4,453.59 	102,237.41 	461,741.92 	5,125.75 	<br /><br />201806 	202304 	1,148,484 	821,006.67 	421,592.95 	685,855.74 	16,263.78 	4,911.26 	4,325.38 	3,800.80 	105,309.31 	422,133.35 	4,444.18 	<br /><br />201806 	202305 	1,148,484 	820,466.27 	438,520.22 	687,842.02 	20,987.13 	5,229.07 	3,885.01 	4,315.18 	108,666.68 	428,061.41 	4,629.95 	<br /><br />201806 	202306 	1,148,484 	830,925.09 	437,991.47 	695,786.85 	16,880.14 	4,946.98 	3,874.77 	3,931.40 	111,581.76 	431,914.66 	4,494.12 	<br /><br />201806 	202307 	1,148,484 	837,001.90 	416,951.91 	677,254.43 	21,794.02 	5,924.13 	3,731.79 	3,815.19 	114,964.28 	426,469.97 	4,662.71 	<br /><br />201806 	202308 	1,148,484 	827,483.85 	421,967.57 	685,055.05 	20,620.87 	5,833.22 	3,968.97 	3,671.67 	117,897.02 	412,404.62 	4,658.54 	<br /><br />201806 	202309 	1,148,484 	837,046.79 	425,150.59 	697,015.15 	16,958.70 	5,381.09 	4,092.00 	3,820.76 	120,189.69 	414,740.00 	4,583.30 	<br /><br />201809 	201809 			145,750.99 	131,297.15 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	14,453.84 	5.21 	<br /><br />201809 	201810 	1,083,481 	131,297.15 	302,325.71 	255,957.71 	53.04 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	177,612.10 	80.36 	<br /><br />201809 	201811 	1,083,520 	256,010.76 	257,255.68 	262,312.38 	774.80 	22.98 	0.00 	0.00 	0.00 	250,156.29 	690.64 	<br /><br />201809 	201812 	1,083,520 	263,110.15 	253,885.03 	274,656.48 	1,234.99 	345.01 	16.61 	0.00 	0.00 	240,742.09 	1,257.34 	<br /><br />201809 	201901 	1,083,520 	276,253.09 	247,068.61 	281,095.62 	1,422.33 	581.72 	244.43 	9.48 	0.00 	239,968.12 	1,365.86 	<br /><br />201809 	201902 	1,083,520 	283,353.58 	194,511.92 	262,550.59 	1,797.70 	771.02 	443.04 	223.76 	8.23 	212,071.16 	1,358.27 	<br /><br />201809 	201903 	1,083,520 	265,794.34 	242,616.66 	283,287.56 	1,836.48 	746.11 	512.92 	381.84 	222.09 	221,424.01 	1,669.81 	<br /><br />201809 	201904 	1,083,520 	286,986.99 	238,139.98 	294,250.26 	2,078.73 	901.58 	560.69 	450.64 	579.81 	226,305.26 	1,551.20 	<br /><br />201809 	201905 	1,083,520 	298,821.71 	283,393.39 	330,657.59 	2,164.63 	1,028.22 	709.02 	499.75 	997.72 	246,158.18 	1,724.17 	<br /><br />201809 	201906 	1,083,520 	336,056.92 	291,004.25 	353,259.16 	2,263.60 	1,077.00 	756.48 	639.77 	1,447.28 	267,617.89 	1,821.11 	<br /><br />201809 	201907 	1,083,520 	359,443.28 	310,335.89 	377,949.21 	2,957.27 	1,058.17 	818.04 	666.45 	2,016.94 	284,313.08 	2,094.10 	<br /><br />201809 	201908 	1,083,520 	385,466.09 	315,963.21 	393,331.66 	3,312.59 	1,373.78 	793.49 	740.90 	2,597.55 	299,279.34 	2,327.84 	<br /><br />201809 	201909 	1,083,520 	402,149.96 	322,456.88 	406,505.50 	3,790.67 	1,722.77 	1,027.20 	733.35 	3,233.62 	307,593.73 	2,329.18 	<br /><br />201809 	201910 	1,083,520 	417,013.11 	338,436.49 	428,401.43 	3,444.89 	1,999.69 	1,372.03 	927.81 	3,842.95 	315,460.79 	2,378.62 	<br /><br />201809 	201911 	1,083,520 	439,988.81 	355,007.14 	451,484.88 	3,584.26 	1,995.86 	1,507.78 	1,257.76 	4,644.23 	330,521.17 	2,448.62 	<br /><br />201809 	201912 	1,083,520 	464,474.78 	379,900.56 	479,684.90 	4,290.63 	2,027.05 	1,547.80 	1,360.77 	5,746.49 	349,717.70 	2,644.17 	<br /><br />201809 	202001 	1,083,520 	494,657.64 	349,656.14 	474,596.38 	4,995.72 	2,466.71 	1,614.06 	1,433.30 	6,920.51 	352,287.11 	2,864.12 	<br /><br />201809 	202002 	1,083,520 	492,026.67 	268,148.66 	440,403.33 	9,212.75 	4,025.31 	2,215.76 	1,569.49 	8,271.74 	294,476.95 	2,809.11 	<br /><br />201809 	202003 	1,083,520 	465,698.38 	323,411.15 	464,122.97 	7,087.30 	5,036.66 	3,118.17 	1,861.36 	9,647.65 	298,235.43 	3,438.21 	<br /><br />201809 	202004 	1,083,520 	490,874.10 	320,460.48 	467,567.12 	5,884.10 	3,717.64 	3,844.15 	2,507.52 	11,268.36 	316,545.68 	3,207.42 	<br /><br />201809 	202005 	1,083,520 	494,788.90 	337,130.66 	476,961.58 	6,483.14 	3,206.82 	2,891.98 	3,207.56 	13,460.26 	325,708.22 	3,321.37 	<br /><br />201809 	202006 	1,083,520 	506,211.34 	333,265.03 	480,378.31 	5,872.55 	3,874.36 	2,652.61 	2,611.25 	16,231.40 	327,855.88 	3,270.54 	<br /><br />201809 	202007 	1,083,520 	511,620.49 	344,372.08 	490,162.37 	5,235.67 	3,265.90 	3,209.79 	2,462.31 	18,386.45 	333,270.09 	3,358.74 	<br /><br />201809 	202008 	1,083,520 	522,722.49 	340,451.10 	492,761.54 	4,874.27 	3,038.07 	2,644.49 	2,925.21 	20,405.39 	336,524.61 	3,367.27 	<br /><br />201809 	202009 	1,083,520 	526,648.97 	345,997.48 	498,159.31 	4,749.94 	2,691.44 	2,410.55 	2,448.35 	22,791.46 	339,395.41 	3,372.84 	<br /><br />201809 	202010 	1,083,520 	533,251.04 	348,826.34 	501,363.22 	4,228.03 	2,694.86 	2,219.72 	2,199.21 	24,770.47 	344,601.87 	3,371.68 	<br /><br />201809 	202011 	1,083,520 	537,475.51 	358,190.80 	507,311.71 	3,962.87 	2,507.67 	2,123.79 	1,979.90 	26,498.60 	351,281.76 	3,297.04 	<br /><br />201809 	202012 	1,083,520 	544,384.55 	381,322.38 	527,035.08 	3,907.40 	2,116.76 	1,985.03 	1,942.85 	27,962.26 	360,757.55 	3,325.14 	<br /><br />201809 	202101 	1,083,520 	564,949.38 	368,553.18 	526,855.84 	3,845.16 	2,192.11 	1,792.04 	1,846.44 	29,466.75 	367,504.22 	3,301.53 	<br /><br />201809 	202102 	1,083,520 	565,998.35 	307,462.63 	497,758.84 	4,268.57 	2,355.39 	1,857.26 	1,707.72 	30,917.58 	334,595.61 	3,108.31 	<br /><br />201809 	202103 	1,083,520 	538,865.37 	380,561.28 	529,082.56 	3,504.17 	2,466.62 	1,880.95 	1,716.08 	32,140.07 	348,636.19 	3,494.80 	<br /><br />201809 	202104 	1,083,520 	570,790.46 	359,296.30 	527,786.89 	3,263.40 	2,162.51 	2,062.28 	1,736.74 	33,402.54 	359,672.41 	3,235.83 	<br /><br />201809 	202105 	1,083,520 	570,414.35 	386,730.96 	549,395.34 	3,389.30 	1,758.50 	1,854.43 	1,894.01 	34,640.81 	364,212.93 	3,495.83 	<br /><br />201809 	202106 	1,083,520 	592,932.39 	386,427.23 	553,967.82 	3,717.75 	2,108.48 	1,443.39 	1,713.30 	36,116.97 	380,291.90 	3,366.29 	<br /><br />201809 	202107 	1,083,520 	599,067.72 	396,722.74 	564,900.21 	3,641.75 	2,111.78 	1,712.49 	1,353.14 	37,381.67 	384,689.41 	3,534.33 	<br /><br />201809 	202108 	1,083,520 	611,101.06 	390,352.99 	572,781.13 	3,488.25 	2,235.32 	1,771.59 	1,551.18 	38,299.76 	381,326.81 	3,594.40 	<br /><br />201809 	202109 	1,083,520 	620,127.24 	411,278.59 	590,287.44 	4,283.15 	2,221.31 	1,878.70 	1,628.75 	39,465.90 	391,640.58 	3,627.53 	<br /><br />201809 	202110 	1,083,520 	639,765.25 	426,903.40 	608,038.55 	4,098.34 	2,546.49 	1,913.88 	1,719.69 	40,723.95 	407,627.76 	3,679.79 	<br /><br />201809 	202111 	1,083,520 	659,040.90 	431,198.70 	608,851.07 	4,584.91 	2,648.19 	2,201.72 	1,777.39 	42,066.93 	428,109.40 	3,704.44 	<br /><br />201809 	202112 	1,083,520 	662,130.19 	439,937.67 	602,170.69 	19,267.74 	4,236.39 	2,739.87 	2,250.91 	45,214.35 	426,187.90 	3,868.35 	<br /><br />201809 	202201 	1,083,520 	675,879.96 	446,152.82 	608,332.47 	17,188.67 	4,200.35 	2,963.69 	2,499.27 	46,925.94 	439,922.40 	3,902.87 	<br /><br />201809 	202202 	1,083,520 	682,110.38 	352,045.21 	576,649.47 	15,459.49 	3,973.93 	3,042.34 	2,547.97 	48,338.52 	384,143.87 	3,633.50 	<br /><br />201809 	202203 	1,083,520 	650,011.71 	426,388.10 	588,812.49 	18,531.49 	4,059.18 	2,865.34 	2,821.34 	51,052.98 	408,257.01 	4,024.60 	<br /><br />201809 	202204 	1,083,520 	668,142.81 	392,524.36 	583,235.61 	17,251.76 	4,350.46 	2,761.58 	2,753.27 	53,121.93 	397,192.57 	3,776.71 	<br /><br />201809 	202205 	1,083,520 	663,474.60 	416,346.65 	596,195.94 	17,908.31 	4,376.75 	3,146.11 	2,651.57 	55,445.65 	400,096.93 	3,902.27 	<br /><br />201809 	202206 	1,083,520 	679,724.33 	435,887.15 	611,270.59 	17,228.64 	4,181.67 	3,116.76 	2,935.24 	57,348.97 	419,529.61 	3,841.15 	<br /><br />201809 	202207 	1,083,520 	696,081.87 	427,251.32 	611,707.86 	18,060.97 	4,271.01 	3,064.05 	2,975.41 	59,829.30 	423,424.60 	4,029.83 	<br /><br />201809 	202208 	1,083,520 	699,908.59 	418,687.25 	610,856.27 	18,926.59 	4,395.67 	2,840.86 	2,808.31 	62,206.85 	416,561.27 	4,084.40 	<br /><br />201809 	202209 	1,083,520 	702,034.56 	428,158.98 	677,181.49 	18,890.17 	4,941.18 	2,971.82 	2,842.90 	64,975.79 	414,657.54 	4,083.79 	<br /><br />201809 	202210 	1,083,520 	771,803.35 	426,439.67 	675,840.86 	20,511.65 	5,436.63 	3,000.62 	2,899.12 	67,467.49 	423,086.65 	4,548.44 	<br /><br />201809 	202211 	1,083,520 	775,156.37 	431,806.13 	672,346.34 	19,776.18 	5,617.09 	3,487.14 	2,936.69 	69,622.26 	433,176.80 	4,454.39 	<br /><br />201809 	202212 	1,083,520 	773,785.70 	416,462.91 	669,495.69 	21,424.91 	6,510.87 	3,704.85 	3,327.17 	72,216.92 	413,568.18 	4,486.33 	<br /><br />201809 	202301 	1,083,520 	776,680.43 	417,869.72 	665,537.21 	20,957.60 	6,142.64 	3,919.62 	3,556.29 	74,923.12 	419,513.68 	4,584.22 	<br /><br />201809 	202302 	1,083,520 	775,036.47 	388,090.20 	667,848.88 	16,520.34 	5,348.10 	4,070.75 	3,658.12 	77,295.59 	388,384.88 	4,358.49 	<br /><br />201809 	202303 	1,083,520 	774,741.79 	433,330.66 	676,381.39 	17,290.38 	5,355.03 	3,368.59 	3,859.65 	80,636.39 	421,181.01 	4,613.00 	<br /><br />201809 	202304 	1,083,520 	786,891.44 	412,435.49 	674,901.53 	16,575.36 	5,027.60 	3,713.11 	3,284.81 	83,561.98 	412,262.55 	4,369.95 	<br /><br />201809 	202305 	1,083,520 	787,064.39 	423,145.49 	679,758.39 	17,710.80 	5,176.03 	3,538.91 	3,591.75 	86,213.01 	414,220.99 	4,461.72 	<br /><br />201809 	202306 	1,083,520 	795,988.89 	430,278.45 	683,350.17 	17,261.21 	5,215.55 	3,514.39 	3,517.18 	88,916.74 	424,492.09 	4,411.61 	<br /><br />201809 	202307 	1,083,520 	801,775.25 	421,085.04 	681,580.02 	18,254.57 	5,099.75 	3,761.40 	3,470.31 	91,734.07 	418,960.17 	4,524.23 	<br /><br />201809 	202308 	1,083,520 	803,900.12 	420,672.44 	687,322.94 	18,872.52 	5,157.63 	3,473.53 	3,644.90 	94,429.08 	411,671.96 	4,555.26 	<br /><br />201809 	202309 	1,083,520 	812,900.61 	429,520.15 	699,000.87 	18,155.34 	5,277.23 	3,601.90 	3,348.33 	97,135.98 	415,901.11 	4,582.88 	<br /><br />201811 	201811 			152,780.86 	137,770.87 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	15,009.99 	4.95 	<br /><br />201811 	201812 	1,131,079 	137,770.87 	324,257.30 	265,131.83 	72.60 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	196,823.74 	81.58 	<br /><br />201811 	201901 	1,131,118 	265,204.43 	274,682.95 	273,027.83 	763.28 	21.73 	0.00 	0.00 	0.00 	266,074.55 	721.53 	<br /><br />201811 	201902 	1,131,118 	273,812.83 	206,580.88 	256,833.70 	1,356.14 	409.49 	17.54 	0.00 	0.00 	221,776.85 	1,120.24 	<br /><br />201811 	201903 	1,131,118 	258,616.86 	255,048.42 	281,928.87 	1,483.54 	585.19 	277.30 	13.41 	0.00 	229,376.97 	1,447.53 	<br /><br />201811 	201904 	1,131,118 	284,288.31 	238,555.84 	285,888.77 	1,696.45 	727.65 	439.42 	249.79 	12.41 	233,829.65 	1,349.01 	<br /><br />201811 	201905 	1,131,118 	289,014.50 	241,038.34 	290,862.67 	1,897.32 	847.21 	569.05 	397.56 	248.71 	235,230.32 	1,554.78 	<br /><br />201811 	201906 	1,131,118 	294,822.52 	251,511.58 	306,591.13 	2,009.48 	953.26 	625.35 	506.72 	624.11 	235,024.03 	1,629.99 	<br /><br />201811 	201907 	1,131,118 	311,310.07 	316,371.37 	358,564.93 	2,364.66 	964.11 	699.32 	546.91 	1,088.64 	263,452.88 	1,731.04 	<br /><br />201811 	201908 	1,131,118 	364,228.56 	337,822.36 	389,834.46 	2,263.14 	1,100.35 	723.26 	623.32 	1,575.79 	305,930.59 	1,890.24 	<br /><br />201811 	201909 	1,131,118 	396,120.33 	331,085.79 	404,430.49 	2,743.50 	1,158.23 	843.36 	652.58 	2,119.15 	315,258.81 	2,019.86 	<br /><br />201811 	201910 	1,131,118 	411,947.31 	336,379.49 	417,917.51 	3,249.07 	1,459.08 	951.07 	779.10 	2,671.81 	321,299.16 	2,182.70 	<br /><br />201811 	201911 	1,131,118 	427,027.64 	335,780.00 	425,942.26 	3,691.57 	1,782.70 	1,105.22 	890.14 	3,337.78 	326,057.97 	2,324.38 	<br /><br />201811 	201912 	1,131,118 	436,749.67 	368,699.19 	454,727.48 	4,391.47 	2,094.76 	1,451.66 	1,007.56 	4,108.39 	337,667.54 	2,521.00 	<br /><br />201811 	202001 	1,131,118 	467,781.32 	355,803.67 	460,832.23 	4,469.91 	2,517.40 	1,638.14 	1,353.94 	4,998.86 	347,774.51 	2,638.66 	<br /><br />201811 	202002 	1,131,118 	475,810.48 	274,773.89 	431,679.24 	8,328.08 	3,621.18 	2,281.98 	1,599.06 	6,303.57 	296,771.26 	2,589.61 	<br /><br />201811 	202003 	1,131,118 	453,813.11 	331,187.69 	456,781.44 	6,843.79 	4,711.22 	2,878.77 	1,905.46 	7,724.80 	304,155.31 	3,210.81 	<br /><br />201811 	202004 	1,131,118 	480,845.49 	326,295.52 	461,566.09 	5,627.21 	3,673.11 	3,632.21 	2,298.76 	9,394.10 	320,949.52 	3,014.01 	<br /><br />201811 	202005 	1,131,118 	486,191.49 	341,963.47 	470,257.22 	6,387.28 	3,164.73 	2,859.44 	3,096.30 	11,363.84 	331,026.15 	3,150.32 	<br /><br />201811 	202006 	1,131,118 	497,128.81 	335,620.86 	472,699.57 	5,796.47 	3,816.30 	2,543.05 	2,566.66 	14,078.11 	331,249.52 	3,107.61 	<br /><br />201811 	202007 	1,131,118 	501,500.15 	349,050.69 	483,227.41 	5,241.80 	3,238.47 	3,140.21 	2,328.85 	16,215.68 	337,158.42 	3,233.42 	<br /><br />201811 	202008 	1,131,118 	513,392.42 	344,435.65 	484,421.68 	5,166.09 	2,974.44 	2,615.15 	2,815.15 	18,135.96 	341,699.61 	3,232.09 	<br /><br />201811 	202009 	1,131,118 	516,128.46 	348,606.44 	489,934.99 	4,611.58 	2,866.47 	2,348.88 	2,414.08 	20,478.07 	342,080.84 	3,230.22 	<br /><br />201811 	202010 	1,131,118 	522,654.06 	352,283.05 	494,380.95 	4,131.26 	2,582.89 	2,362.17 	2,140.31 	22,419.18 	346,920.35 	3,232.81 	<br /><br />201811 	202011 	1,131,118 	528,016.77 	361,090.88 	499,589.11 	4,142.60 	2,370.48 	2,094.05 	2,137.77 	24,124.28 	354,649.36 	3,144.01 	<br /><br />201811 	202012 	1,131,118 	534,458.29 	387,089.95 	520,177.56 	3,735.50 	2,241.76 	1,940.34 	1,902.65 	25,793.41 	365,757.03 	3,185.64 	<br /><br />201811 	202101 	1,131,118 	555,791.21 	375,874.13 	521,928.71 	3,599.77 	2,142.52 	1,830.71 	1,786.90 	27,312.35 	373,064.40 	3,146.91 	<br /><br />201811 	202102 	1,131,118 	558,600.95 	313,141.84 	493,811.26 	4,054.64 	2,228.61 	1,834.75 	1,727.39 	28,748.56 	339,337.57 	2,960.91 	<br /><br />201811 	202103 	1,131,118 	532,405.22 	389,264.38 	525,348.49 	3,534.59 	2,295.50 	1,799.23 	1,698.17 	29,996.38 	356,997.23 	3,389.04 	<br /><br />201811 	202104 	1,131,118 	564,672.36 	367,936.59 	525,537.06 	3,346.43 	2,185.72 	1,902.04 	1,674.38 	31,249.30 	366,714.02 	3,111.80 	<br /><br />201811 	202105 	1,131,118 	565,894.93 	396,698.63 	547,684.10 	3,382.07 	1,934.89 	1,823.57 	1,759.23 	32,468.26 	373,541.42 	3,362.56 	<br /><br />201811 	202106 	1,131,118 	589,052.13 	397,564.65 	554,448.94 	3,595.41 	2,069.48 	1,571.10 	1,677.19 	33,861.20 	389,393.47 	3,242.66 	<br /><br />201811 	202107 	1,131,118 	597,223.31 	408,252.78 	566,101.99 	3,699.13 	2,122.31 	1,708.38 	1,478.26 	35,135.68 	395,230.33 	3,424.09 	<br /><br />201811 	202108 	1,131,118 	610,245.76 	401,751.59 	574,319.52 	3,716.32 	2,225.82 	1,848.43 	1,577.24 	36,210.66 	392,099.37 	3,482.05 	<br /><br />201811 	202109 	1,131,118 	619,897.99 	421,022.41 	591,761.63 	4,232.18 	2,350.91 	1,923.94 	1,703.63 	37,412.61 	401,535.48 	3,522.36 	<br /><br />201811 	202110 	1,131,118 	639,384.91 	437,848.82 	609,971.83 	3,956.93 	2,412.14 	2,051.71 	1,807.72 	38,777.62 	418,255.78 	3,582.70 	<br /><br />201811 	202111 	1,131,118 	658,977.95 	441,628.39 	610,983.61 	4,604.97 	2,404.40 	2,105.09 	1,886.74 	40,223.12 	438,398.42 	3,599.86 	<br /><br />201811 	202112 	1,131,118 	662,207.92 	452,560.42 	605,127.06 	19,353.27 	4,301.33 	2,606.97 	2,108.34 	43,341.04 	437,930.34 	3,789.87 	<br /><br />201811 	202201 	1,131,118 	676,838.01 	460,395.87 	613,244.64 	17,146.67 	4,361.97 	2,905.33 	2,415.58 	44,940.45 	452,219.24 	3,813.94 	<br /><br />201811 	202202 	1,131,118 	685,014.64 	363,020.19 	581,144.60 	17,603.12 	4,224.98 	3,016.59 	2,648.52 	46,360.81 	393,036.21 	3,522.09 	<br /><br />201811 	202203 	1,131,118 	654,998.62 	440,420.64 	592,132.99 	18,599.52 	4,422.02 	3,083.37 	2,926.22 	48,981.08 	425,274.06 	3,983.52 	<br /><br />201811 	202204 	1,131,118 	670,145.20 	404,647.61 	588,213.26 	17,586.07 	4,421.74 	3,132.55 	2,885.62 	51,199.42 	407,354.15 	3,700.55 	<br /><br />201811 	202205 	1,131,118 	667,438.66 	430,409.90 	602,301.29 	18,337.44 	4,552.32 	3,185.31 	2,956.68 	53,734.12 	412,781.41 	3,829.85 	<br /><br />201811 	202206 	1,131,118 	685,067.16 	449,920.65 	618,112.25 	18,128.92 	4,599.00 	3,163.96 	3,020.67 	55,924.20 	432,038.80 	3,764.35 	<br /><br />201811 	202207 	1,131,118 	702,949.00 	442,743.93 	619,139.23 	17,722.20 	4,511.03 	3,361.25 	3,108.88 	58,514.94 	439,335.41 	3,977.75 	<br /><br />201811 	202208 	1,131,118 	706,357.52 	432,117.74 	616,229.72 	18,573.75 	4,592.21 	3,085.89 	3,067.87 	60,988.04 	431,937.78 	4,019.67 	<br /><br />201811 	202209 	1,131,118 	706,537.48 	438,384.92 	680,869.32 	19,614.14 	4,939.28 	2,984.22 	3,032.20 	63,989.37 	427,015.41 	4,021.44 	<br /><br />201811 	202210 	1,131,118 	775,428.53 	439,424.62 	682,200.73 	19,856.76 	5,676.00 	3,007.14 	2,898.38 	66,569.47 	434,644.67 	4,505.81 	<br /><br />201811 	202211 	1,131,118 	780,208.48 	444,050.02 	678,694.01 	20,116.87 	5,603.20 	3,614.02 	2,885.98 	68,776.51 	444,567.91 	4,375.21 	<br /><br />201811 	202212 	1,131,118 	779,690.58 	432,005.06 	677,525.85 	21,739.95 	6,713.60 	3,781.82 	3,485.08 	71,301.58 	427,147.77 	4,430.34 	<br /><br />201811 	202301 	1,131,118 	784,547.87 	430,889.63 	671,781.42 	20,854.19 	6,599.85 	4,093.41 	3,693.09 	74,140.45 	434,275.09 	4,516.06 	<br /><br />201811 	202302 	1,131,118 	781,162.41 	398,220.98 	671,943.00 	18,371.62 	5,591.98 	4,327.33 	3,849.87 	76,583.73 	398,715.86 	4,291.43 	<br /><br />201811 	202303 	1,131,118 	780,667.54 	447,861.61 	681,889.14 	17,080.26 	5,926.23 	3,497.21 	4,141.37 	80,095.14 	435,899.80 	4,572.26 	<br /><br />201811 	202304 	1,131,118 	792,629.35 	423,310.01 	680,678.69 	16,662.81 	5,142.88 	4,156.95 	3,456.68 	83,328.68 	422,512.68 	4,309.57 	<br /><br />201811 	202305 	1,131,118 	793,426.69 	436,113.92 	686,168.57 	17,360.78 	5,408.26 	3,721.43 	4,097.26 	86,132.08 	426,652.24 	4,419.37 	<br /><br />201811 	202306 	1,131,118 	802,888.37 	442,499.42 	689,970.50 	17,719.06 	5,114.15 	3,751.94 	3,682.89 	89,365.87 	435,783.37 	4,365.53 	<br /><br />201811 	202307 	1,131,118 	809,604.42 	433,200.73 	686,740.58 	18,365.21 	5,582.40 	3,546.55 	3,651.65 	92,369.28 	432,549.48 	4,493.39 	<br /><br />201811 	202308 	1,131,118 	810,255.66 	432,427.95 	694,238.20 	18,543.65 	5,557.49 	3,616.57 	3,485.09 	95,274.60 	421,968.01 	4,504.59 	<br /><br />201811 	202309 	1,131,118 	820,715.60 	443,040.51 	705,061.61 	17,547.91 	5,648.14 	3,617.13 	3,483.50 	97,775.01 	430,622.81 	4,550.35 	<br /><br />201901 	201901 			159,237.24 	144,524.16 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	14,713.08 	4.62 	<br /><br />201901 	201902 	1,052,285 	144,524.16 	234,319.13 	213,697.49 	56.27 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	165,089.52 	64.77 	<br /><br />201901 	201903 	1,052,289 	213,753.77 	254,413.38 	245,548.69 	688.39 	17.46 	0.00 	0.00 	0.00 	221,912.61 	700.62 	<br /><br />201901 	201904 	1,052,289 	246,254.54 	227,794.33 	251,455.14 	1,064.18 	326.82 	10.82 	0.00 	0.00 	221,191.90 	988.96 	<br /><br />201901 	201905 	1,052,289 	252,856.97 	229,489.33 	260,818.47 	1,292.62 	545.76 	254.44 	9.83 	0.00 	219,425.18 	1,230.47 	<br /><br />201901 	201906 	1,052,289 	262,921.12 	223,333.62 	264,881.75 	1,521.82 	620.50 	404.18 	229.12 	7.83 	218,589.55 	1,300.00 	<br /><br />201901 	201907 	1,052,289 	267,665.19 	240,514.00 	279,797.43 	1,710.22 	721.32 	452.59 	351.58 	225.24 	224,920.80 	1,429.74 	<br /><br />201901 	201908 	1,052,289 	283,258.39 	253,455.29 	295,105.07 	1,835.87 	786.95 	534.62 	408.22 	550.64 	237,492.30 	1,529.56 	<br /><br />201901 	201909 	1,052,289 	299,221.38 	292,333.23 	335,553.30 	2,093.70 	896.23 	607.14 	470.59 	925.92 	251,007.72 	1,550.53 	<br /><br />201901 	201910 	1,052,289 	340,546.89 	311,569.00 	361,759.74 	1,978.43 	1,071.66 	698.96 	535.67 	1,355.99 	284,715.44 	1,637.85 	<br /><br />201901 	201911 	1,052,289 	367,400.45 	302,239.75 	370,643.12 	2,442.64 	1,095.91 	813.19 	641.62 	1,823.16 	292,180.56 	1,821.84 	<br /><br />201901 	201912 	1,052,289 	377,459.64 	320,020.95 	387,690.24 	3,674.58 	1,384.26 	842.96 	740.15 	2,391.76 	300,756.65 	2,075.25 	<br /><br />201901 	202001 	1,052,289 	396,723.94 	298,791.63 	383,278.51 	3,937.04 	2,098.12 	1,125.81 	787.15 	3,056.11 	301,232.83 	2,231.48 	<br /><br />201901 	202002 	1,052,289 	394,282.74 	227,382.18 	350,672.22 	7,205.36 	3,153.02 	1,938.51 	1,089.02 	3,805.89 	253,800.91 	2,173.47 	<br /><br />201901 	202003 	1,052,289 	367,864.01 	292,750.58 	384,233.90 	5,469.84 	3,932.31 	2,467.91 	1,628.83 	4,772.80 	258,109.00 	2,648.15 	<br /><br />201901 	202004 	1,052,289 	402,505.59 	293,997.24 	394,496.89 	4,254.25 	2,932.13 	3,171.59 	1,924.82 	6,231.84 	283,491.31 	2,399.40 	<br /><br />201901 	202005 	1,052,289 	413,011.52 	308,250.59 	406,297.37 	5,071.17 	2,302.21 	2,228.25 	2,622.16 	7,876.17 	294,864.77 	2,556.37 	<br /><br />201901 	202006 	1,052,289 	426,397.34 	300,778.27 	409,201.27 	4,751.77 	3,010.52 	1,880.76 	1,994.05 	10,178.51 	296,158.74 	2,540.28 	<br /><br />201901 	202007 	1,052,289 	431,016.87 	312,434.19 	419,266.14 	4,138.76 	2,657.47 	2,463.68 	1,709.70 	11,846.22 	301,369.09 	2,677.48 	<br /><br />201901 	202008 	1,052,289 	442,081.97 	308,050.29 	420,521.74 	4,435.67 	2,398.84 	2,153.47 	2,290.29 	13,234.83 	305,097.42 	2,684.05 	<br /><br />201901 	202009 	1,052,289 	445,034.84 	310,428.04 	424,509.37 	4,069.14 	2,478.29 	1,856.46 	1,955.64 	15,122.24 	305,471.74 	2,711.13 	<br /><br />201901 	202010 	1,052,289 	449,991.13 	314,924.42 	428,742.55 	3,641.09 	2,297.69 	2,054.95 	1,682.03 	16,710.68 	309,786.55 	2,743.57 	<br /><br />201901 	202011 	1,052,289 	455,129.00 	318,610.17 	431,263.43 	3,424.80 	2,115.48 	1,803.61 	1,876.06 	18,035.03 	315,220.76 	2,652.84 	<br /><br />201901 	202012 	1,052,289 	458,518.41 	343,823.36 	449,651.15 	3,268.93 	1,890.27 	1,673.48 	1,650.95 	19,549.38 	324,657.61 	2,687.43 	<br /><br />201901 	202101 	1,052,289 	477,684.15 	335,929.21 	452,860.11 	3,257.28 	1,916.89 	1,569.41 	1,551.25 	20,865.40 	331,593.03 	2,638.03 	<br /><br />201901 	202102 	1,052,289 	482,020.34 	281,968.57 	429,037.81 	3,673.07 	1,966.33 	1,628.78 	1,465.87 	22,129.48 	304,087.57 	2,470.42 	<br /><br />201901 	202103 	1,052,289 	459,901.34 	354,448.21 	461,306.77 	3,147.86 	2,061.39 	1,580.83 	1,478.52 	23,212.97 	321,561.20 	2,870.18 	<br /><br />201901 	202104 	1,052,289 	492,788.35 	333,295.07 	461,217.86 	2,983.99 	1,879.36 	1,704.47 	1,484.18 	24,324.49 	332,489.07 	2,622.11 	<br /><br />201901 	202105 	1,052,289 	493,594.35 	361,433.54 	482,819.05 	3,011.78 	1,617.76 	1,559.53 	1,591.76 	25,354.30 	339,073.72 	2,874.31 	<br /><br />201901 	202106 	1,052,289 	515,954.18 	358,995.35 	488,027.84 	3,098.70 	1,823.25 	1,315.61 	1,469.20 	26,570.44 	352,644.48 	2,783.38 	<br /><br />201901 	202107 	1,052,289 	522,305.05 	371,793.83 	500,723.96 	3,014.26 	1,789.28 	1,496.17 	1,220.82 	27,713.21 	358,141.17 	2,935.51 	<br /><br />201901 	202108 	1,052,289 	535,957.71 	366,428.44 	508,878.61 	3,191.98 	1,768.04 	1,477.00 	1,394.26 	28,615.08 	357,061.17 	2,983.81 	<br /><br />201901 	202109 	1,052,289 	545,324.97 	382,474.80 	524,778.36 	3,718.22 	1,945.65 	1,509.35 	1,392.62 	29,685.00 	364,770.56 	3,029.02 	<br /><br />201901 	202110 	1,052,289 	563,029.22 	399,466.86 	542,633.01 	3,558.36 	2,127.29 	1,676.31 	1,418.74 	30,769.90 	380,312.47 	3,098.06 	<br /><br />201901 	202111 	1,052,289 	582,183.61 	399,481.82 	542,125.43 	3,951.85 	2,275.66 	1,838.43 	1,581.77 	31,899.41 	397,992.88 	3,112.75 	<br /><br />201901 	202112 	1,052,289 	583,672.54 	410,683.31 	537,145.91 	17,117.72 	4,010.78 	2,414.53 	1,876.32 	34,598.86 	397,191.72 	3,283.71 	<br /><br />201901 	202201 	1,052,289 	597,164.12 	422,124.45 	548,108.58 	15,387.03 	4,006.96 	2,670.19 	2,209.22 	36,078.25 	410,828.33 	3,304.37 	<br /><br />201901 	202202 	1,052,289 	608,460.24 	331,528.90 	517,973.54 	16,082.51 	3,762.54 	2,734.82 	2,337.40 	37,438.04 	359,660.29 	3,043.32 	<br /><br />201901 	202203 	1,052,289 	580,328.85 	406,074.87 	530,800.28 	16,434.65 	3,824.71 	2,645.66 	2,676.73 	39,822.37 	390,199.31 	3,475.83 	<br /><br />201901 	202204 	1,052,289 	596,204.41 	372,985.79 	527,035.38 	15,841.19 	3,721.95 	2,719.68 	2,567.82 	41,837.14 	375,467.03 	3,209.94 	<br /><br />201901 	202205 	1,052,289 	593,723.16 	396,384.13 	541,205.10 	16,568.75 	3,852.24 	2,660.46 	2,543.31 	44,088.38 	379,189.05 	3,339.44 	<br /><br />201901 	202206 	1,052,289 	610,918.24 	413,793.85 	555,630.99 	16,316.63 	3,929.45 	2,730.39 	2,481.14 	46,055.56 	397,567.94 	3,277.74 	<br /><br />201901 	202207 	1,052,289 	627,144.15 	408,903.51 	558,624.79 	16,078.06 	3,875.12 	2,903.70 	2,569.49 	48,197.02 	403,799.50 	3,481.64 	<br /><br />201901 	202208 	1,052,289 	632,248.16 	397,613.50 	556,763.52 	17,148.09 	4,018.60 	2,622.54 	2,663.87 	50,276.13 	396,368.91 	3,537.66 	<br /><br />201901 	202209 	1,052,289 	633,492.75 	403,658.60 	616,602.62 	17,686.80 	4,448.48 	2,591.93 	2,666.16 	52,951.48 	393,230.58 	3,548.35 	<br /><br />201901 	202210 	1,052,289 	696,947.47 	404,290.82 	616,850.13 	18,716.54 	5,222.30 	2,568.03 	2,531.69 	55,259.77 	400,089.83 	3,999.86 	<br /><br />201901 	202211 	1,052,289 	701,148.46 	405,419.46 	612,957.77 	18,424.29 	5,373.02 	3,255.39 	2,447.54 	57,185.76 	406,924.14 	3,899.04 	<br /><br />201901 	202212 	1,052,289 	699,643.78 	396,780.36 	612,730.10 	19,167.08 	6,287.95 	3,489.81 	3,121.03 	59,289.11 	392,339.06 	3,929.84 	<br /><br />201901 	202301 	1,052,289 	704,085.08 	397,038.92 	609,206.58 	19,283.96 	5,689.26 	3,718.82 	3,385.57 	61,882.41 	397,957.40 	3,999.00 	<br /><br />201901 	202302 	1,052,289 	703,166.60 	367,950.18 	610,397.80 	16,694.31 	4,981.38 	3,750.88 	3,509.02 	64,180.48 	367,602.93 	3,825.74 	<br /><br />201901 	202303 	1,052,289 	703,513.86 	414,312.43 	619,588.06 	15,620.99 	5,039.83 	3,160.03 	3,539.00 	67,362.69 	403,515.68 	4,123.68 	<br /><br />201901 	202304 	1,052,289 	714,310.60 	391,494.57 	618,205.20 	15,591.29 	4,672.46 	3,529.03 	3,090.81 	70,102.47 	390,613.90 	3,848.16 	<br /><br />201901 	202305 	1,052,289 	715,191.27 	401,970.54 	623,599.48 	15,606.50 	4,785.61 	3,441.76 	3,475.56 	72,608.51 	393,644.40 	3,950.67 	<br /><br />201901 	202306 	1,052,289 	723,517.41 	406,886.13 	626,628.93 	16,278.25 	4,562.67 	3,413.77 	3,396.25 	75,330.99 	400,792.67 	3,889.25 	<br /><br />201901 	202307 	1,052,289 	729,610.86 	399,252.14 	624,378.71 	16,630.19 	4,940.26 	3,099.20 	3,342.10 	78,153.38 	398,319.15 	4,013.65 	<br /><br />201901 	202308 	1,052,289 	730,543.85 	398,883.64 	630,271.92 	16,564.67 	4,996.44 	3,224.11 	2,977.22 	80,881.74 	390,511.40 	4,028.98 	<br /><br />201901 	202309 	1,052,289 	738,916.10 	406,093.37 	639,358.64 	16,217.04 	4,959.40 	3,383.65 	3,143.22 	83,043.48 	394,904.04 	4,054.35 	<br /><br />201902 	201902 			41,961.07 	38,523.99 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	3,437.08 	0.94 	<br /><br />201902 	201903 	474,507 	38,523.99 	145,877.37 	112,763.34 	9.61 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	71,628.40 	27.52 	<br /><br />201902 	201904 	474,507 	112,772.96 	113,836.27 	112,938.77 	238.45 	2.50 	0.00 	0.00 	0.00 	113,429.51 	221.56 	<br /><br />201902 	201905 	474,507 	113,179.72 	113,914.58 	119,517.30 	406.64 	118.52 	2.18 	0.00 	0.00 	107,049.65 	489.06 	<br /><br />201902 	201906 	474,507 	120,044.65 	106,995.09 	120,868.64 	520.87 	200.24 	98.22 	2.18 	0.00 	105,349.60 	519.04 	<br /><br />201902 	201907 	474,507 	121,690.14 	117,169.67 	129,982.17 	633.92 	267.70 	147.14 	88.51 	2.18 	107,738.18 	583.52 	<br /><br />201902 	201908 	474,507 	131,121.63 	118,019.86 	132,994.52 	674.50 	312.95 	189.55 	129.37 	87.62 	114,752.99 	636.23 	<br /><br />201902 	201909 	474,507 	134,388.50 	119,445.36 	138,717.25 	817.19 	342.22 	239.86 	171.14 	208.29 	113,337.92 	649.85 	<br /><br />201902 	201910 	474,507 	140,495.94 	142,749.38 	159,605.33 	841.08 	434.01 	279.07 	211.87 	366.39 	121,507.56 	676.86 	<br /><br />201902 	201911 	474,507 	161,737.76 	144,437.93 	167,257.99 	861.20 	480.51 	344.72 	250.39 	559.29 	136,421.60 	718.49 	<br /><br />201902 	201912 	474,507 	169,754.09 	152,333.72 	176,650.35 	1,207.87 	506.00 	381.00 	316.53 	781.62 	142,244.44 	832.04 	<br /><br />201902 	202001 	474,507 	179,843.37 	139,487.10 	173,120.51 	1,662.09 	690.58 	413.00 	350.81 	1,070.06 	142,023.41 	934.37 	<br /><br />201902 	202002 	474,507 	177,307.06 	106,238.77 	158,909.16 	2,798.54 	1,358.75 	629.05 	397.81 	1,409.47 	118,043.06 	929.92 	<br /><br />201902 	202003 	474,507 	165,502.77 	130,429.85 	169,660.16 	2,139.18 	1,543.28 	1,054.87 	548.35 	1,756.53 	119,230.25 	1,134.14 	<br /><br />201902 	202004 	474,507 	176,702.37 	137,192.46 	177,689.63 	1,894.86 	1,099.57 	1,233.45 	860.62 	2,245.75 	128,870.95 	1,036.88 	<br /><br />201902 	202005 	474,507 	185,023.88 	145,591.98 	184,104.39 	2,033.93 	1,038.67 	860.72 	1,049.06 	3,016.60 	138,512.49 	1,068.31 	<br /><br />201902 	202006 	474,507 	192,103.37 	142,738.94 	187,147.26 	1,805.04 	1,213.53 	849.87 	781.88 	3,949.89 	139,094.84 	1,068.78 	<br /><br />201902 	202007 	474,507 	195,747.47 	148,495.44 	192,544.48 	1,763.90 	1,036.64 	946.87 	775.02 	4,602.75 	142,573.24 	1,140.85 	<br /><br />201902 	202008 	474,507 	201,669.66 	146,693.29 	193,646.93 	1,909.48 	1,029.16 	829.82 	851.15 	5,261.50 	144,834.92 	1,155.32 	<br /><br />201902 	202009 	474,507 	203,528.04 	148,241.24 	195,820.96 	1,631.16 	1,048.34 	817.30 	777.13 	5,954.42 	145,719.96 	1,168.01 	<br /><br />201902 	202010 	474,507 	206,049.31 	150,611.52 	197,768.59 	1,565.76 	876.21 	871.32 	742.23 	6,598.37 	148,238.34 	1,182.34 	<br /><br />201902 	202011 	474,507 	208,422.49 	153,135.15 	199,849.14 	1,469.44 	870.24 	724.62 	819.98 	7,199.30 	150,624.92 	1,143.57 	<br /><br />201902 	202012 	474,507 	210,932.72 	164,444.08 	208,400.81 	1,370.08 	824.17 	702.30 	663.20 	7,854.55 	155,561.70 	1,168.77 	<br /><br />201902 	202101 	474,507 	219,815.10 	159,586.30 	209,333.26 	1,385.99 	790.76 	661.30 	663.98 	8,389.87 	158,176.24 	1,145.10 	<br /><br />201902 	202102 	474,507 	221,225.16 	133,753.94 	198,446.94 	1,575.42 	880.28 	646.42 	625.50 	8,917.99 	143,886.56 	1,067.57 	<br /><br />201902 	202103 	474,507 	211,092.54 	169,199.54 	213,897.12 	1,237.06 	923.13 	693.38 	604.54 	9,387.94 	153,548.91 	1,251.13 	<br /><br />201902 	202104 	474,507 	226,743.17 	160,551.68 	215,103.32 	1,291.46 	782.00 	767.12 	647.51 	9,846.76 	158,856.68 	1,142.06 	<br /><br />201902 	202105 	474,507 	228,438.17 	174,830.39 	225,915.75 	1,342.39 	660.48 	660.33 	726.12 	10,343.62 	163,619.87 	1,247.60 	<br /><br />201902 	202106 	474,507 	239,648.69 	174,316.79 	229,017.26 	1,357.40 	847.84 	537.79 	621.17 	10,958.30 	170,625.72 	1,207.62 	<br /><br />201902 	202107 	474,507 	243,339.76 	179,854.93 	234,826.30 	1,296.41 	793.28 	685.49 	507.19 	11,460.71 	173,625.30 	1,288.95 	<br /><br />201902 	202108 	474,507 	249,569.38 	177,475.74 	239,155.09 	1,365.90 	805.18 	678.25 	628.21 	11,830.43 	172,582.07 	1,306.60 	<br /><br />201902 	202109 	474,507 	254,463.06 	185,402.04 	246,284.07 	1,659.72 	879.77 	671.70 	628.90 	12,342.15 	177,398.79 	1,327.88 	<br /><br />201902 	202110 	474,507 	262,466.31 	192,742.32 	254,160.56 	1,549.34 	946.37 	703.13 	631.98 	12,849.13 	184,368.13 	1,365.73 	<br /><br />201902 	202111 	474,507 	270,840.51 	193,945.52 	254,850.22 	1,670.84 	997.56 	823.89 	667.37 	13,351.87 	192,424.28 	1,363.17 	<br /><br />201902 	202112 	474,507 	272,361.75 	198,234.22 	252,878.77 	7,710.76 	1,705.39 	937.48 	835.08 	14,480.00 	192,048.48 	1,455.07 	<br /><br />201902 	202201 	474,507 	278,547.49 	202,214.28 	256,427.46 	6,864.77 	1,757.76 	1,219.94 	861.06 	15,112.19 	198,518.59 	1,454.74 	<br /><br />201902 	202202 	474,507 	282,243.17 	159,594.86 	244,451.40 	6,396.39 	1,652.09 	1,264.31 	996.01 	15,623.79 	171,454.04 	1,333.35 	<br /><br />201902 	202203 	474,507 	270,383.99 	195,169.43 	249,011.41 	7,383.03 	1,635.60 	1,241.49 	1,149.94 	16,753.12 	188,378.82 	1,530.53 	<br /><br />201902 	202204 	474,507 	277,174.60 	180,472.44 	247,700.70 	7,160.80 	1,562.20 	1,255.63 	1,188.47 	17,645.24 	181,134.00 	1,410.99 	<br /><br />201902 	202205 	474,507 	276,513.04 	192,089.62 	254,098.66 	7,297.66 	1,743.55 	1,201.61 	1,177.28 	18,716.39 	184,367.52 	1,463.62 	<br /><br />201902 	202206 	474,507 	284,235.14 	200,660.08 	261,109.55 	7,341.06 	1,616.74 	1,309.39 	1,109.58 	19,629.57 	192,779.32 	1,434.16 	<br /><br />201902 	202207 	474,507 	292,115.90 	197,953.11 	261,883.19 	7,357.05 	1,739.80 	1,197.69 	1,223.10 	20,623.89 	196,044.30 	1,543.62 	<br /><br />201902 	202208 	474,507 	294,024.71 	192,920.11 	260,763.69 	7,671.37 	1,775.84 	1,127.51 	1,112.74 	21,640.19 	192,853.49 	1,550.33 	<br /><br />201902 	202209 	474,507 	294,091.33 	197,171.57 	293,095.66 	8,217.04 	1,872.14 	1,190.45 	1,184.30 	22,782.62 	190,834.53 	1,558.13 	<br /><br />201902 	202210 	474,507 	328,342.22 	197,082.33 	293,664.69 	8,530.40 	2,238.69 	1,037.98 	1,188.96 	23,805.30 	194,958.52 	1,798.35 	<br /><br />201902 	202211 	474,507 	330,466.03 	197,331.49 	291,466.88 	8,262.47 	2,197.48 	1,454.46 	1,041.41 	24,692.85 	198,681.97 	1,750.19 	<br /><br />201902 	202212 	474,507 	329,115.54 	192,575.05 	291,185.74 	8,718.51 	2,640.33 	1,479.05 	1,362.06 	25,592.54 	190,712.36 	1,776.73 	<br /><br />201902 	202301 	474,507 	330,978.23 	192,216.96 	288,849.26 	8,605.89 	2,417.64 	1,644.55 	1,430.29 	26,726.99 	193,520.57 	1,818.30 	<br /><br />201902 	202302 	474,507 	329,674.62 	177,789.10 	290,201.70 	6,910.12 	2,013.55 	1,671.13 	1,527.43 	27,689.18 	177,450.59 	1,704.36 	<br /><br />201902 	202303 	474,507 	330,013.13 	200,369.12 	293,853.01 	7,120.10 	2,185.46 	1,297.89 	1,559.48 	29,182.91 	195,183.41 	1,871.36 	<br /><br />201902 	202304 	474,507 	335,198.85 	189,491.84 	293,333.95 	6,922.16 	2,132.41 	1,473.97 	1,203.18 	30,431.38 	189,193.65 	1,735.27 	<br /><br />201902 	202305 	474,507 	335,497.04 	194,738.79 	294,900.19 	7,394.68 	2,120.84 	1,606.43 	1,409.27 	31,404.75 	191,399.67 	1,784.97 	<br /><br />201902 	202306 	474,507 	338,836.16 	199,994.97 	298,282.37 	7,123.03 	1,992.98 	1,506.53 	1,583.67 	32,486.12 	195,856.43 	1,761.35 	<br /><br />201902 	202307 	474,507 	342,974.70 	194,964.88 	296,591.33 	7,530.42 	2,011.36 	1,348.18 	1,507.57 	33,781.71 	195,169.01 	1,821.18 	<br /><br />201902 	202308 	474,507 	342,770.57 	194,523.60 	299,568.61 	7,637.04 	1,998.51 	1,341.44 	1,336.99 	34,996.94 	190,414.64 	1,814.06 	<br /><br />201902 	202309 	474,507 	346,879.53 	198,622.93 	304,617.84 	7,565.79 	2,263.08 	1,301.65 	1,246.88 	35,984.13 	192,523.09 	1,826.93 	<br /><br />201906 	201906 			98,879.31 	87,847.69 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	11,031.62 	3.20 	<br /><br />201906 	201907 	780,998 	87,847.69 	193,661.28 	187,579.77 	138.80 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	93,790.40 	48.06 	<br /><br />201906 	201908 	780,998 	187,718.57 	185,713.08 	200,194.98 	838.71 	54.59 	0.00 	0.00 	0.00 	172,343.36 	347.01 	<br /><br />201906 	201909 	780,998 	201,088.29 	175,334.11 	208,348.59 	1,143.34 	338.43 	36.96 	0.00 	0.00 	166,555.07 	772.53 	<br /><br />201906 	201910 	780,998 	209,867.33 	170,148.77 	212,062.40 	1,361.30 	481.41 	249.51 	31.92 	0.00 	165,829.57 	827.29 	<br /><br />201906 	201911 	780,998 	214,186.53 	165,227.50 	213,954.56 	1,619.51 	578.53 	338.74 	227.76 	30.12 	162,664.81 	901.72 	<br /><br />201906 	201912 	780,998 	216,749.22 	175,292.83 	218,592.17 	1,760.77 	713.71 	417.47 	297.96 	241.57 	170,018.39 	992.30 	<br /><br />201906 	202001 	780,998 	222,023.66 	161,037.72 	217,506.26 	2,032.13 	831.29 	504.42 	378.70 	517.61 	161,290.97 	1,025.92 	<br /><br />201906 	202002 	780,998 	221,770.41 	140,816.08 	214,990.80 	3,700.92 	1,475.40 	754.52 	477.10 	886.55 	140,301.21 	1,023.08 	<br /><br />201906 	202003 	780,998 	222,285.28 	172,666.93 	233,809.57 	2,553.77 	1,855.49 	1,176.70 	612.33 	1,305.75 	153,638.59 	1,289.93 	<br /><br />201906 	202004 	780,998 	241,313.62 	171,245.29 	242,232.38 	2,606.69 	1,207.99 	1,446.24 	851.88 	1,840.49 	162,373.23 	1,231.46 	<br /><br />201906 	202005 	780,998 	250,185.68 	184,056.53 	251,785.73 	3,272.55 	1,249.97 	874.66 	1,162.37 	2,582.10 	173,314.82 	1,377.15 	<br /><br />201906 	202006 	780,998 	260,927.39 	180,408.03 	258,623.19 	2,850.34 	1,746.18 	972.58 	772.72 	3,568.09 	172,802.33 	1,358.90 	<br /><br />201906 	202007 	780,998 	268,533.09 	190,969.24 	264,362.66 	3,065.88 	1,415.85 	1,357.90 	883.81 	4,173.64 	184,242.59 	1,461.19 	<br /><br />201906 	202008 	780,998 	275,259.74 	197,499.21 	277,129.42 	2,978.43 	1,565.11 	1,105.00 	1,204.11 	4,911.58 	183,865.30 	1,448.76 	<br /><br />201906 	202009 	780,998 	288,893.65 	202,734.57 	285,079.17 	2,939.87 	1,386.38 	1,197.53 	988.67 	5,897.71 	194,138.89 	1,468.64 	<br /><br />201906 	202010 	780,998 	297,489.33 	204,055.26 	289,386.40 	2,853.89 	1,378.93 	1,023.08 	1,082.53 	6,697.32 	199,122.45 	1,516.78 	<br /><br />201906 	202011 	780,998 	302,422.14 	209,222.51 	297,106.14 	2,835.78 	1,347.98 	1,057.54 	890.84 	7,606.41 	200,799.96 	1,502.14 	<br /><br />201906 	202012 	780,998 	310,844.69 	223,491.29 	304,866.91 	2,757.53 	1,215.78 	1,031.59 	917.38 	8,277.88 	215,268.91 	1,556.17 	<br /><br />201906 	202101 	780,998 	319,067.07 	217,221.12 	308,880.77 	2,861.83 	1,191.00 	951.70 	939.19 	8,992.13 	212,471.56 	1,540.19 	<br /><br />201906 	202102 	780,998 	323,816.62 	182,425.72 	298,985.59 	2,971.94 	1,354.75 	946.75 	865.34 	9,740.19 	191,377.78 	1,472.76 	<br /><br />201906 	202103 	780,998 	314,864.56 	227,271.52 	311,921.23 	2,758.77 	1,297.78 	982.98 	842.12 	10,386.79 	213,946.42 	1,661.91 	<br /><br />201906 	202104 	780,998 	328,189.66 	217,222.87 	319,999.56 	2,618.09 	1,271.20 	1,005.71 	914.68 	11,027.75 	208,575.54 	1,534.02 	<br /><br />201906 	202105 	780,998 	336,836.99 	238,385.18 	336,536.69 	2,631.15 	1,162.38 	1,017.85 	934.75 	11,688.89 	221,250.46 	1,704.99 	<br /><br />201906 	202106 	780,998 	353,971.71 	239,523.93 	347,662.95 	2,910.53 	1,220.83 	898.14 	950.24 	12,417.78 	227,435.16 	1,638.78 	<br /><br />201906 	202107 	780,998 	366,060.47 	248,579.77 	353,784.27 	3,023.65 	1,241.50 	930.91 	835.15 	13,169.56 	241,655.21 	1,764.74 	<br /><br />201906 	202108 	780,998 	372,985.03 	247,522.78 	362,835.32 	3,302.17 	1,201.50 	970.46 	853.41 	13,802.63 	237,542.31 	1,798.31 	<br /><br />201906 	202109 	780,998 	382,965.50 	257,943.98 	376,460.44 	3,479.39 	1,429.40 	978.43 	887.64 	14,460.70 	243,213.47 	1,860.50 	<br /><br />201906 	202110 	780,998 	397,696.00 	267,751.20 	388,930.48 	3,624.64 	1,425.71 	1,106.55 	895.42 	15,160.49 	254,303.90 	1,936.68 	<br /><br />201906 	202111 	780,998 	411,143.30 	268,030.26 	395,262.58 	4,219.74 	1,576.33 	1,140.01 	1,023.51 	15,868.24 	260,083.15 	1,923.08 	<br /><br />201906 	202112 	780,998 	419,090.40 	277,685.45 	395,228.72 	4,782.87 	1,887.47 	1,327.30 	1,044.93 	16,789.25 	275,715.32 	2,079.75 	<br /><br />201906 	202201 	780,998 	421,060.53 	286,822.57 	395,104.09 	4,095.12 	2,099.38 	1,553.92 	1,238.91 	17,619.17 	286,172.51 	2,126.28 	<br /><br />201906 	202202 	780,998 	421,710.58 	213,599.89 	384,379.76 	4,448.12 	1,959.10 	1,736.97 	1,437.15 	18,574.55 	222,774.84 	1,883.53 	<br /><br />201906 	202203 	780,998 	412,535.63 	269,571.51 	388,458.91 	4,299.42 	1,958.64 	1,611.56 	1,637.29 	19,829.64 	264,311.66 	2,218.57 	<br /><br />201906 	202204 	780,998 	417,795.48 	249,926.16 	389,309.48 	4,611.60 	2,030.98 	1,627.72 	1,525.74 	21,210.56 	247,405.55 	2,028.99 	<br /><br />201906 	202205 	780,998 	420,316.08 	265,053.92 	400,357.43 	4,364.29 	2,011.56 	1,687.45 	1,523.82 	22,509.51 	252,915.93 	2,119.66 	<br /><br />201906 	202206 	780,998 	432,454.07 	282,194.64 	417,172.16 	4,797.26 	2,034.56 	1,693.42 	1,578.37 	23,780.75 	263,592.19 	2,068.12 	<br /><br />201906 	202207 	780,998 	451,056.53 	279,840.80 	418,207.54 	4,202.84 	2,143.50 	1,780.11 	1,586.79 	25,091.17 	277,885.38 	2,258.53 	<br /><br />201906 	202208 	780,998 	453,011.95 	276,906.66 	421,911.76 	4,460.56 	1,994.25 	1,799.17 	1,700.65 	26,397.53 	271,654.70 	2,227.79 	<br /><br />201906 	202209 	780,998 	458,263.91 	278,898.81 	466,686.81 	5,257.57 	2,219.03 	1,684.14 	1,849.61 	28,164.86 	269,406.86 	2,294.50 	<br /><br />201906 	202210 	780,998 	505,862.03 	278,640.12 	465,913.90 	4,783.96 	2,481.85 	1,793.87 	1,588.71 	29,751.57 	278,188.30 	2,651.47 	<br /><br />201906 	202211 	780,998 	506,313.84 	279,183.56 	464,979.62 	6,326.48 	2,571.46 	1,965.10 	1,734.88 	31,056.78 	276,863.08 	2,553.00 	<br /><br />201906 	202212 	780,998 	508,634.32 	276,491.49 	459,137.73 	6,315.87 	3,293.75 	2,065.87 	1,909.02 	32,516.25 	279,887.34 	2,623.47 	<br /><br />201906 	202301 	780,998 	505,238.48 	268,905.93 	456,707.20 	6,073.23 	3,131.81 	2,676.50 	2,025.26 	34,092.36 	269,438.03 	2,596.57 	<br /><br />201906 	202302 	780,998 	504,706.37 	259,604.62 	456,766.13 	4,749.10 	2,908.88 	2,612.10 	2,494.31 	35,706.49 	259,073.99 	2,557.95 	<br /><br />201906 	202303 	780,998 	505,237.00 	287,627.35 	463,919.68 	4,368.10 	2,592.26 	2,180.96 	2,478.85 	37,826.24 	279,498.27 	2,774.82 	<br /><br />201906 	202304 	780,998 	513,366.09 	269,918.50 	464,807.00 	4,558.64 	2,637.42 	2,090.93 	2,147.51 	39,831.04 	267,212.04 	2,531.25 	<br /><br />201906 	202305 	780,998 	516,072.55 	279,200.71 	470,502.15 	4,349.17 	2,642.89 	2,201.38 	2,089.73 	41,563.88 	271,924.07 	2,629.61 	<br /><br />201906 	202306 	780,998 	523,349.19 	286,041.91 	478,606.40 	4,651.82 	2,487.32 	2,275.06 	2,151.33 	43,233.52 	275,985.64 	2,577.67 	<br /><br />201906 	202307 	780,998 	533,405.46 	281,825.95 	474,312.67 	4,647.70 	2,511.22 	2,168.20 	2,228.89 	44,976.57 	284,386.16 	2,695.68 	<br /><br />201906 	202308 	780,998 	530,845.25 	282,412.47 	479,732.80 	4,412.16 	2,623.47 	2,017.77 	2,114.15 	46,783.72 	275,573.65 	2,698.00 	<br /><br />201906 	202309 	780,998 	537,684.07 	286,531.25 	486,059.86 	4,587.90 	2,685.31 	2,213.75 	1,988.64 	48,468.66 	278,211.19 	2,749.94 	<br /><br />201909 	201909 			111,948.94 	100,651.98 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	11,296.96 	0.20 	<br /><br />201909 	201910 	832,288 	100,651.98 	229,765.16 	200,564.39 	176.68 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	129,676.07 	25.76 	<br /><br />201909 	201911 	832,288 	200,741.07 	208,336.95 	220,757.46 	909.16 	62.86 	0.00 	0.00 	0.00 	187,348.54 	462.52 	<br /><br />201909 	201912 	832,288 	221,729.48 	228,408.09 	245,015.53 	1,261.98 	423.60 	42.82 	0.00 	0.00 	203,393.64 	846.51 	<br /><br />201909 	202001 	832,288 	246,743.93 	188,617.88 	236,195.99 	1,757.21 	606.90 	322.75 	37.22 	0.00 	196,441.73 	966.38 	<br /><br />201909 	202002 	832,288 	238,920.08 	137,391.88 	213,678.56 	3,671.59 	1,219.05 	538.65 	314.25 	35.72 	156,854.14 	1,058.09 	<br /><br />201909 	202003 	832,288 	219,457.82 	168,261.74 	227,121.37 	2,576.30 	1,824.51 	987.79 	442.37 	326.19 	154,441.03 	1,347.96 	<br /><br />201909 	202004 	832,288 	233,278.53 	172,099.79 	235,907.87 	2,329.40 	1,184.25 	1,396.40 	730.21 	725.19 	163,105.01 	1,218.10 	<br /><br />201909 	202005 	832,288 	242,273.31 	203,490.98 	261,153.70 	2,416.91 	1,082.72 	835.40 	1,089.23 	1,369.74 	177,816.59 	1,317.39 	<br /><br />201909 	202006 	832,288 	267,947.70 	204,200.46 	275,388.33 	2,445.96 	1,240.60 	829.80 	743.53 	2,325.65 	189,174.29 	1,308.98 	<br /><br />201909 	202007 	832,288 	282,973.87 	211,820.03 	282,519.50 	3,061.60 	1,186.15 	919.44 	748.19 	2,939.75 	203,419.28 	1,499.32 	<br /><br />201909 	202008 	832,288 	291,374.62 	208,503.35 	287,376.38 	3,221.07 	1,531.48 	911.76 	835.73 	3,556.59 	202,444.96 	1,558.97 	<br /><br />201909 	202009 	832,288 	297,433.01 	210,282.43 	291,678.49 	3,040.92 	1,509.62 	1,185.16 	819.18 	4,238.14 	205,243.94 	1,620.01 	<br /><br />201909 	202010 	832,288 	302,471.50 	214,749.68 	296,017.66 	2,903.38 	1,411.32 	1,121.69 	1,045.27 	4,903.34 	209,818.52 	1,695.26 	<br /><br />201909 	202011 	832,288 	307,402.66 	226,535.19 	307,983.92 	3,030.14 	1,326.13 	1,093.05 	1,006.04 	5,755.60 	213,742.96 	1,647.81 	<br /><br />201909 	202012 	832,288 	320,194.89 	245,151.08 	322,563.24 	2,820.26 	1,302.45 	981.40 	969.68 	6,574.64 	230,134.29 	1,697.50 	<br /><br />201909 	202101 	832,288 	335,211.68 	237,125.09 	326,682.02 	2,942.20 	1,222.30 	996.73 	900.32 	7,381.67 	232,211.53 	1,695.09 	<br /><br />201909 	202102 	832,288 	340,125.24 	197,072.04 	316,188.86 	3,302.03 	1,481.55 	952.62 	922.24 	8,131.75 	206,218.21 	1,582.13 	<br /><br />201909 	202103 	832,288 	330,979.06 	249,440.59 	332,186.62 	2,832.88 	1,463.85 	1,086.45 	860.80 	8,829.60 	233,159.44 	1,898.37 	<br /><br />201909 	202104 	832,288 	347,260.20 	235,909.74 	336,654.93 	2,852.22 	1,251.38 	1,123.71 	1,023.65 	9,471.59 	230,792.47 	1,728.16 	<br /><br />201909 	202105 	832,288 	352,377.48 	259,411.37 	355,406.80 	2,908.91 	1,275.13 	953.43 	1,044.60 	10,260.94 	239,939.05 	1,916.37 	<br /><br />201909 	202106 	832,288 	371,849.79 	259,708.61 	363,951.08 	3,082.73 	1,365.75 	971.49 	873.08 	11,115.95 	250,198.32 	1,856.14 	<br /><br />201909 	202107 	832,288 	381,360.08 	270,830.35 	372,526.42 	3,123.97 	1,361.24 	1,049.20 	881.48 	11,788.03 	261,460.10 	2,012.71 	<br /><br />201909 	202108 	832,288 	390,730.34 	268,070.02 	381,479.29 	3,262.84 	1,369.96 	1,072.39 	958.39 	12,470.39 	258,187.09 	2,032.61 	<br /><br />201909 	202109 	832,288 	400,613.27 	285,854.76 	398,702.08 	3,891.40 	1,371.12 	1,076.43 	983.34 	13,222.44 	267,221.21 	2,104.14 	<br /><br />201909 	202110 	832,288 	419,246.82 	295,693.15 	413,143.52 	3,832.17 	1,690.11 	1,099.89 	989.96 	14,030.49 	280,153.82 	2,180.52 	<br /><br />201909 	202111 	832,288 	434,786.14 	299,157.09 	418,971.19 	4,179.09 	1,815.45 	1,367.27 	1,015.83 	14,813.07 	291,781.33 	2,174.22 	<br /><br />201909 	202112 	832,288 	442,161.90 	306,535.02 	420,613.01 	7,429.45 	2,401.54 	1,498.98 	1,325.44 	16,011.15 	299,417.35 	2,330.79 	<br /><br />201909 	202201 	832,288 	449,279.57 	311,810.57 	421,615.66 	6,543.64 	2,463.58 	1,788.88 	1,377.78 	17,093.49 	310,207.11 	2,388.99 	<br /><br />201909 	202202 	832,288 	450,883.03 	237,624.03 	409,762.46 	6,809.22 	2,397.74 	1,831.99 	1,617.06 	18,002.49 	248,086.10 	2,105.36 	<br /><br />201909 	202203 	832,288 	440,420.96 	298,727.01 	412,818.57 	7,224.13 	2,448.59 	1,893.86 	1,717.46 	19,623.24 	293,422.12 	2,563.75 	<br /><br />201909 	202204 	832,288 	445,725.85 	272,854.39 	410,315.92 	8,131.46 	2,591.23 	1,974.20 	1,803.68 	21,068.21 	272,695.55 	2,287.55 	<br /><br />201909 	202205 	832,288 	445,884.70 	293,453.48 	423,795.43 	6,985.30 	2,514.44 	2,038.52 	1,824.83 	22,598.31 	279,581.35 	2,411.64 	<br /><br />201909 	202206 	832,288 	459,756.83 	310,668.47 	439,891.27 	8,293.17 	2,377.21 	1,970.57 	1,881.48 	24,112.75 	291,898.84 	2,359.36 	<br /><br />201909 	202207 	832,288 	478,526.46 	307,115.18 	442,249.13 	6,797.70 	2,563.56 	1,814.64 	1,863.79 	25,666.87 	304,685.96 	2,544.28 	<br /><br />201909 	202208 	832,288 	480,955.69 	301,629.57 	444,573.26 	7,294.62 	2,509.56 	1,958.73 	1,681.29 	27,201.43 	297,366.37 	2,545.74 	<br /><br />201909 	202209 	832,288 	485,218.88 	309,025.36 	495,409.09 	9,126.45 	2,644.72 	1,969.42 	1,981.62 	29,034.68 	297,151.08 	2,590.73 	<br /><br />201909 	202210 	832,288 	540,165.99 	308,664.94 	497,804.27 	8,192.14 	3,140.45 	1,758.97 	1,946.52 	30,683.95 	305,304.63 	3,011.03 	<br /><br />201909 	202211 	832,288 	543,526.30 	313,639.42 	497,255.59 	9,683.61 	3,241.45 	2,318.22 	1,693.59 	32,323.92 	310,649.34 	2,890.67 	<br /><br />201909 	202212 	832,288 	546,516.38 	305,434.50 	494,222.17 	9,342.50 	3,648.24 	2,472.90 	2,256.20 	33,722.20 	306,286.68 	2,977.20 	<br /><br />201909 	202301 	832,288 	545,664.21 	297,305.31 	489,917.65 	9,019.93 	3,564.48 	2,705.30 	2,357.02 	35,634.47 	299,770.67 	2,993.89 	<br /><br />201909 	202302 	832,288 	543,198.85 	280,300.86 	493,482.50 	7,178.03 	3,278.17 	2,782.48 	2,532.76 	37,319.11 	276,926.64 	2,835.60 	<br /><br />201909 	202303 	832,288 	546,573.06 	317,256.21 	497,863.55 	6,845.95 	3,101.80 	2,313.24 	2,683.51 	39,610.78 	311,410.44 	3,209.02 	<br /><br />201909 	202304 	832,288 	552,418.83 	297,847.41 	497,597.01 	7,650.20 	3,046.72 	2,498.32 	2,232.70 	41,828.28 	295,413.01 	2,880.70 	<br /><br />201909 	202305 	832,288 	554,853.23 	308,293.86 	504,590.02 	6,800.00 	3,007.65 	2,440.63 	2,437.68 	43,613.76 	300,257.35 	3,019.98 	<br /><br />201909 	202306 	832,288 	562,889.74 	315,657.51 	509,507.40 	8,489.89 	3,078.86 	2,400.08 	2,356.69 	45,603.41 	307,110.93 	2,954.05 	<br /><br />201909 	202307 	832,288 	571,436.33 	311,448.99 	509,903.89 	7,002.33 	3,393.14 	2,336.23 	2,304.88 	47,474.90 	310,469.95 	3,085.09 	<br /><br />201909 	202308 	832,288 	572,415.37 	310,408.24 	515,248.78 	7,020.80 	3,121.70 	2,484.63 	2,278.85 	49,321.64 	303,347.20 	3,083.92 	<br /><br />201909 	202309 	832,288 	579,476.40 	320,820.10 	525,857.20 	7,901.09 	3,326.22 	2,454.61 	2,432.25 	51,025.25 	307,299.87 	3,135.07 	<br /><br />201911 	201911 			115,994.22 	101,906.45 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	14,087.77 	0.24 	<br /><br />201911 	201912 	913,275 	101,906.45 	234,667.61 	214,581.26 	194.68 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	121,798.12 	40.26 	<br /><br />201911 	202001 	913,275 	214,775.94 	195,147.66 	216,992.49 	1,179.76 	83.40 	0.00 	0.00 	0.00 	191,667.95 	370.02 	<br /><br />201911 	202002 	913,275 	218,255.65 	136,464.48 	199,837.17 	2,599.43 	820.20 	72.16 	0.00 	0.00 	151,391.17 	829.42 	<br /><br />201911 	202003 	913,275 	203,328.96 	165,613.08 	215,095.85 	1,919.55 	1,218.94 	675.34 	55.96 	0.00 	149,976.39 	1,136.68 	<br /><br />201911 	202004 	913,275 	218,965.65 	166,458.12 	224,242.78 	1,834.68 	801.43 	955.47 	476.80 	51.87 	157,060.73 	1,047.66 	<br /><br />201911 	202005 	913,275 	228,363.04 	172,788.81 	230,432.53 	1,926.91 	826.26 	546.23 	716.54 	491.00 	166,212.38 	1,136.76 	<br /><br />201911 	202006 	913,275 	234,939.47 	168,087.19 	236,462.89 	2,013.83 	945.19 	620.43 	478.99 	1,102.06 	161,403.27 	1,146.24 	<br /><br />201911 	202007 	913,275 	241,623.39 	201,159.45 	260,315.01 	2,360.13 	919.94 	683.45 	544.17 	1,496.85 	176,463.29 	1,257.44 	<br /><br />201911 	202008 	913,275 	266,319.54 	208,167.15 	278,709.52 	2,498.90 	1,160.43 	696.35 	605.04 	1,953.49 	188,862.97 	1,270.29 	<br /><br />201911 	202009 	913,275 	285,623.73 	208,768.02 	286,468.42 	2,588.42 	1,107.06 	887.28 	615.58 	2,445.64 	200,279.35 	1,371.18 	<br /><br />201911 	202010 	913,275 	294,112.41 	208,122.47 	290,337.25 	2,776.75 	1,125.09 	810.90 	793.39 	2,943.01 	203,448.49 	1,499.66 	<br /><br />201911 	202011 	913,275 	298,786.39 	214,570.96 	298,202.80 	2,969.11 	1,258.16 	888.91 	719.50 	3,608.56 	205,710.31 	1,512.69 	<br /><br />201911 	202012 	913,275 	307,647.05 	232,226.83 	308,644.22 	2,813.49 	1,248.19 	906.88 	800.16 	4,177.43 	221,283.52 	1,587.52 	<br /><br />201911 	202101 	913,275 	318,590.36 	227,812.98 	316,611.31 	3,042.47 	1,212.84 	925.77 	835.92 	4,837.15 	218,937.88 	1,567.13 	<br /><br />201911 	202102 	913,275 	327,465.46 	189,779.17 	307,439.09 	3,155.21 	1,379.13 	961.13 	842.48 	5,533.74 	197,933.84 	1,489.75 	<br /><br />201911 	202103 	913,275 	319,310.78 	238,092.10 	322,889.28 	2,842.83 	1,304.39 	980.80 	865.24 	6,190.31 	222,330.05 	1,699.77 	<br /><br />201911 	202104 	913,275 	335,072.84 	227,240.21 	331,518.54 	2,745.50 	1,216.89 	940.35 	889.53 	6,888.94 	218,113.30 	1,586.12 	<br /><br />201911 	202105 	913,275 	344,199.75 	249,468.29 	349,472.78 	2,894.56 	1,162.10 	904.20 	874.19 	7,569.05 	230,791.18 	1,772.10 	<br /><br />201911 	202106 	913,275 	362,876.86 	251,154.68 	362,203.61 	3,112.65 	1,273.36 	872.97 	826.99 	8,298.97 	237,442.99 	1,725.76 	<br /><br />201911 	202107 	913,275 	376,588.55 	260,178.65 	368,773.33 	3,229.68 	1,277.06 	970.91 	785.54 	8,927.13 	252,803.56 	1,871.68 	<br /><br />201911 	202108 	913,275 	383,963.64 	259,225.88 	378,428.51 	3,513.24 	1,280.06 	984.81 	872.94 	9,525.90 	248,584.07 	1,916.99 	<br /><br />201911 	202109 	913,275 	394,605.45 	275,760.46 	394,457.56 	3,813.58 	1,445.20 	1,002.60 	900.39 	10,216.55 	258,530.03 	1,988.19 	<br /><br />201911 	202110 	913,275 	411,835.89 	286,858.47 	410,726.79 	3,935.13 	1,571.32 	1,157.20 	907.33 	10,915.71 	269,480.88 	2,063.32 	<br /><br />201911 	202111 	913,275 	429,213.48 	293,912.45 	421,400.49 	4,468.90 	1,646.13 	1,258.63 	1,065.72 	11,650.42 	281,635.64 	2,053.41 	<br /><br />201911 	202112 	913,275 	441,490.29 	302,165.87 	423,816.62 	5,406.78 	1,972.72 	1,397.56 	1,156.85 	12,623.03 	297,282.59 	2,212.42 	<br /><br />201911 	202201 	913,275 	446,373.57 	312,184.19 	424,738.32 	4,676.46 	2,318.81 	1,527.87 	1,265.69 	13,564.21 	310,466.41 	2,280.00 	<br /><br />201911 	202202 	913,275 	448,091.35 	233,451.62 	414,090.93 	5,121.29 	2,075.64 	1,889.11 	1,408.44 	14,548.43 	242,409.13 	2,034.45 	<br /><br />201911 	202203 	913,275 	439,133.84 	291,906.92 	417,517.03 	4,963.19 	2,108.62 	1,701.62 	1,706.01 	15,815.41 	287,228.88 	2,418.02 	<br /><br />201911 	202204 	913,275 	443,811.88 	271,349.46 	418,087.21 	5,356.59 	2,065.48 	1,794.77 	1,592.93 	17,303.45 	268,960.90 	2,206.25 	<br /><br />201911 	202205 	913,275 	446,200.44 	288,755.68 	431,868.29 	4,898.15 	2,181.57 	1,666.80 	1,695.26 	18,642.32 	274,003.72 	2,303.33 	<br /><br />201911 	202206 	913,275 	460,952.40 	309,659.45 	451,460.45 	5,196.36 	2,191.53 	1,824.55 	1,556.30 	20,074.53 	288,308.12 	2,252.03 	<br /><br />201911 	202207 	913,275 	482,303.72 	306,890.28 	454,439.72 	4,838.43 	2,355.03 	1,818.37 	1,713.74 	21,346.44 	302,682.28 	2,455.09 	<br /><br />201911 	202208 	913,275 	486,511.73 	299,477.69 	456,971.75 	4,985.04 	2,127.57 	1,933.06 	1,777.41 	22,745.91 	295,448.68 	2,464.70 	<br /><br />201911 	202209 	913,275 	490,540.74 	306,725.29 	508,491.76 	6,041.91 	2,267.64 	1,796.24 	1,941.20 	24,690.39 	295,002.44 	2,528.46 	<br /><br />201911 	202210 	913,275 	545,229.15 	305,175.90 	508,572.08 	5,517.55 	2,773.79 	1,804.04 	1,764.31 	26,325.83 	303,647.45 	2,953.99 	<br /><br />201911 	202211 	913,275 	546,757.60 	310,359.41 	509,434.44 	6,920.58 	2,774.56 	2,189.38 	1,781.04 	27,746.03 	306,270.97 	2,837.41 	<br /><br />201911 	202212 	913,275 	550,846.04 	306,137.93 	504,284.86 	6,745.95 	3,541.81 	2,291.48 	2,120.16 	29,249.41 	308,750.31 	2,918.19 	<br /><br />201911 	202301 	913,275 	548,233.66 	297,862.78 	502,961.43 	6,751.16 	3,155.01 	2,794.66 	2,211.13 	31,053.59 	297,169.47 	2,908.02 	<br /><br />201911 	202302 	913,275 	548,926.97 	285,409.81 	503,692.76 	5,422.13 	3,101.10 	2,638.10 	2,625.22 	32,787.83 	284,069.64 	2,838.04 	<br /><br />201911 	202303 	913,275 	550,267.14 	317,631.28 	512,463.82 	4,930.71 	2,861.72 	2,381.07 	2,508.96 	35,087.53 	307,664.62 	3,111.92 	<br /><br />201911 	202304 	913,275 	560,233.81 	298,827.22 	513,244.36 	5,161.06 	2,757.95 	2,429.57 	2,279.40 	37,183.69 	296,005.00 	2,831.05 	<br /><br />201911 	202305 	913,275 	563,056.03 	308,794.38 	519,414.27 	4,917.13 	2,736.65 	2,252.41 	2,420.48 	38,976.38 	301,133.09 	2,978.23 	<br /><br />201911 	202306 	913,275 	570,717.32 	316,430.53 	528,524.32 	5,644.02 	2,587.62 	2,262.48 	2,235.17 	40,933.38 	304,960.85 	2,903.79 	<br /><br />201911 	202307 	913,275 	582,187.00 	310,203.37 	525,702.71 	5,177.09 	2,718.30 	2,254.57 	2,171.22 	42,733.64 	311,632.86 	3,058.28 	<br /><br />201911 	202308 	913,275 	580,757.51 	311,723.74 	531,349.56 	5,058.22 	2,785.63 	2,269.70 	2,167.83 	44,445.37 	304,404.95 	3,055.45 	<br /><br />201911 	202309 	913,275 	588,076.31 	322,232.85 	541,252.75 	5,561.16 	2,814.08 	2,360.51 	2,186.97 	46,104.39 	310,029.29 	3,104.18 	<br /><br />202001 	202001 			88,877.60 	78,451.24 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	10,426.36 	0.11 	<br /><br />202001 	202002 	649,410 	78,451.24 	89,749.93 	114,440.30 	452.75 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	53,308.11 	27.56 	<br /><br />202001 	202003 	649,410 	114,893.06 	134,027.37 	143,305.77 	884.01 	221.82 	0.00 	0.00 	0.00 	104,508.83 	304.00 	<br /><br />202001 	202004 	649,410 	144,411.60 	145,026.91 	167,828.15 	959.21 	426.03 	173.49 	0.00 	0.00 	120,051.63 	563.45 	<br /><br />202001 	202005 	649,410 	169,386.88 	145,238.83 	176,523.03 	1,167.81 	421.03 	283.68 	128.00 	0.00 	136,102.16 	678.08 	<br /><br />202001 	202006 	649,410 	178,523.55 	136,647.64 	179,839.28 	1,562.72 	580.75 	312.81 	244.90 	116.08 	132,514.64 	763.60 	<br /><br />202001 	202007 	649,410 	182,656.55 	139,271.79 	181,704.15 	1,634.38 	731.80 	425.47 	279.49 	336.95 	136,816.10 	871.06 	<br /><br />202001 	202008 	649,410 	185,112.23 	142,029.74 	188,752.65 	1,678.94 	798.28 	568.82 	366.12 	592.30 	134,384.86 	883.39 	<br /><br />202001 	202009 	649,410 	192,757.11 	145,615.30 	194,681.77 	1,757.20 	759.56 	588.84 	502.68 	916.81 	139,165.56 	932.55 	<br /><br />202001 	202010 	649,410 	199,206.86 	153,966.26 	204,243.07 	1,767.24 	781.99 	582.19 	528.16 	1,349.87 	143,920.60 	980.67 	<br /><br />202001 	202011 	649,410 	209,252.52 	158,860.90 	212,543.50 	1,793.46 	772.87 	598.86 	500.63 	1,809.25 	150,094.85 	986.71 	<br /><br />202001 	202012 	649,410 	218,018.57 	169,728.00 	219,160.13 	1,934.01 	764.05 	557.58 	548.53 	2,218.33 	162,563.93 	1,056.25 	<br /><br />202001 	202101 	649,410 	225,182.64 	163,088.38 	221,779.47 	1,967.84 	852.31 	581.96 	508.86 	2,686.58 	159,893.99 	1,067.84 	<br /><br />202001 	202102 	649,410 	228,377.02 	135,875.07 	214,775.06 	2,070.96 	971.45 	659.23 	543.71 	3,111.27 	142,120.41 	1,031.62 	<br /><br />202001 	202103 	649,410 	222,131.68 	174,716.94 	228,815.70 	1,991.53 	883.36 	703.10 	579.08 	3,529.53 	160,346.32 	1,177.26 	<br /><br />202001 	202104 	649,410 	236,502.30 	167,307.53 	236,153.17 	1,916.71 	843.23 	656.28 	641.91 	3,989.75 	159,608.77 	1,103.27 	<br /><br />202001 	202105 	649,410 	244,201.05 	183,027.43 	250,008.61 	2,101.99 	787.62 	640.41 	582.74 	4,503.58 	168,603.53 	1,216.99 	<br /><br />202001 	202106 	649,410 	258,624.95 	183,580.23 	258,730.90 	2,173.08 	970.72 	609.26 	596.17 	4,969.21 	174,155.84 	1,196.76 	<br /><br />202001 	202107 	649,410 	268,049.34 	190,625.59 	263,800.14 	2,356.04 	860.34 	755.59 	551.75 	5,439.03 	184,912.05 	1,289.88 	<br /><br />202001 	202108 	649,410 	273,762.88 	188,755.23 	270,565.30 	2,610.87 	876.50 	651.52 	690.81 	5,871.90 	181,251.20 	1,320.92 	<br /><br />202001 	202109 	649,410 	281,266.91 	198,954.52 	281,071.07 	2,822.33 	1,079.08 	697.27 	600.22 	6,449.47 	187,501.99 	1,391.34 	<br /><br />202001 	202110 	649,410 	292,719.45 	206,623.90 	290,748.73 	2,835.48 	1,108.04 	858.37 	646.06 	6,921.64 	196,225.03 	1,432.93 	<br /><br />202001 	202111 	649,410 	303,118.32 	211,129.82 	297,879.72 	3,323.56 	1,206.42 	917.35 	787.23 	7,446.42 	202,687.44 	1,435.08 	<br /><br />202001 	202112 	649,410 	311,560.70 	217,877.27 	298,636.96 	3,907.15 	1,554.00 	1,018.67 	860.15 	8,215.98 	215,245.06 	1,541.12 	<br /><br />202001 	202201 	649,410 	314,192.91 	226,850.61 	301,218.91 	3,373.05 	1,496.79 	1,256.21 	942.18 	8,940.95 	223,815.42 	1,586.93 	<br /><br />202001 	202202 	649,410 	317,228.09 	169,641.01 	294,425.36 	3,919.90 	1,515.38 	1,195.73 	1,126.76 	9,686.26 	174,999.72 	1,404.81 	<br /><br />202001 	202203 	649,410 	311,869.38 	213,943.91 	298,063.46 	3,723.23 	1,599.35 	1,224.31 	1,100.80 	10,739.96 	209,362.18 	1,687.11 	<br /><br />202001 	202204 	649,410 	316,451.11 	196,667.94 	297,670.20 	4,108.13 	1,610.49 	1,299.37 	1,170.79 	11,676.19 	195,583.88 	1,540.66 	<br /><br />202001 	202205 	649,410 	317,535.18 	210,551.27 	307,340.13 	3,727.34 	1,676.37 	1,358.78 	1,198.48 	12,654.41 	200,130.94 	1,623.74 	<br /><br />202001 	202206 	649,410 	327,955.50 	224,638.45 	322,361.11 	4,075.01 	1,648.71 	1,290.57 	1,287.71 	13,655.79 	208,275.05 	1,583.39 	<br /><br />202001 	202207 	649,410 	344,318.91 	222,722.31 	324,337.31 	3,540.06 	1,619.08 	1,386.19 	1,244.57 	14,727.03 	220,186.98 	1,722.79 	<br /><br />202001 	202208 	649,410 	346,854.23 	217,213.93 	325,541.27 	3,808.92 	1,494.39 	1,318.47 	1,290.52 	15,763.43 	214,851.17 	1,718.38 	<br /><br />202001 	202209 	649,410 	349,217.00 	220,291.06 	361,033.48 	4,604.13 	1,702.76 	1,187.46 	1,364.91 	17,119.73 	213,036.07 	1,786.28 	<br /><br />202001 	202210 	649,410 	387,012.47 	220,829.39 	362,065.81 	4,057.42 	1,866.79 	1,345.68 	1,145.55 	18,277.70 	219,082.91 	2,074.85 	<br /><br />202001 	202211 	649,410 	388,758.95 	223,736.31 	361,464.84 	5,412.74 	1,975.28 	1,393.44 	1,286.07 	19,240.47 	221,722.40 	1,999.21 	<br /><br />202001 	202212 	649,410 	390,772.85 	220,308.62 	357,339.60 	5,207.19 	2,564.52 	1,562.78 	1,353.22 	20,323.17 	222,730.99 	2,060.15 	<br /><br />202001 	202301 	649,410 	388,350.48 	216,075.81 	356,908.93 	4,913.75 	2,289.54 	2,127.92 	1,493.29 	21,466.31 	215,226.53 	2,033.43 	<br /><br />202001 	202302 	649,410 	389,199.75 	205,807.67 	357,413.38 	4,113.96 	2,155.46 	1,816.90 	2,039.90 	22,630.25 	204,837.58 	2,000.86 	<br /><br />202001 	202303 	649,410 	390,169.84 	229,938.76 	363,100.24 	3,645.63 	2,073.34 	1,665.09 	1,741.21 	24,424.36 	223,458.72 	2,182.78 	<br /><br />202001 	202304 	649,410 	396,649.88 	217,667.35 	365,456.91 	3,829.58 	1,953.18 	1,687.24 	1,641.21 	25,850.67 	213,898.44 	1,991.23 	<br /><br />202001 	202305 	649,410 	400,418.78 	223,206.79 	368,769.23 	3,836.56 	1,877.84 	1,601.91 	1,641.05 	27,197.60 	218,701.37 	2,068.93 	<br /><br />202001 	202306 	649,410 	404,924.20 	229,203.26 	375,106.93 	4,195.05 	2,011.43 	1,598.02 	1,549.01 	28,557.88 	221,109.13 	2,032.11 	<br /><br />202001 	202307 	649,410 	413,018.33 	224,912.45 	372,329.02 	3,815.10 	2,057.27 	1,685.13 	1,548.17 	29,802.93 	226,693.16 	2,136.53 	<br /><br />202001 	202308 	649,410 	411,237.62 	226,659.50 	377,676.01 	3,700.19 	1,978.89 	1,636.04 	1,657.27 	31,062.50 	220,186.21 	2,126.07 	<br /><br />202001 	202309 	649,410 	417,710.91 	232,873.94 	383,872.30 	4,106.79 	1,997.43 	1,668.33 	1,559.74 	32,396.41 	224,983.86 	2,158.95 	<br /><br />202002 	202002 			4,446.40 	4,097.51 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	348.89 	0.00 	<br /><br />202002 	202003 	85,903 	4,097.51 	24,017.32 	20,638.01 	6.22 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	7,470.60 	0.93 	<br /><br />202002 	202004 	85,903 	20,644.23 	20,920.25 	22,900.00 	129.42 	4.17 	0.00 	0.00 	0.00 	18,530.89 	28.06 	<br /><br />202002 	202005 	85,903 	23,033.59 	22,196.08 	24,969.01 	142.58 	63.38 	3.60 	0.00 	0.00 	20,051.10 	91.68 	<br /><br />202002 	202006 	85,903 	25,178.57 	21,169.55 	26,274.30 	205.24 	73.24 	47.20 	3.31 	0.00 	19,744.83 	105.12 	<br /><br />202002 	202007 	85,903 	26,603.29 	21,224.58 	26,527.98 	208.37 	95.02 	54.47 	38.65 	3.31 	20,900.07 	120.78 	<br /><br />202002 	202008 	85,903 	26,927.80 	20,780.52 	27,066.79 	256.79 	114.89 	76.54 	44.91 	40.66 	20,107.74 	127.51 	<br /><br />202002 	202009 	85,903 	27,600.58 	20,748.78 	27,251.67 	255.59 	128.88 	91.28 	70.11 	80.38 	20,471.45 	133.98 	<br /><br />202002 	202010 	85,903 	27,877.91 	20,678.25 	27,360.30 	274.76 	118.51 	92.26 	70.54 	139.80 	20,499.99 	142.59 	<br /><br />202002 	202011 	85,903 	28,056.17 	21,647.26 	28,713.90 	292.04 	125.65 	92.20 	82.75 	203.62 	20,193.27 	136.45 	<br /><br />202002 	202012 	85,903 	29,510.16 	23,483.33 	30,081.68 	279.87 	140.50 	95.05 	83.23 	274.17 	22,038.99 	146.03 	<br /><br />202002 	202101 	85,903 	30,954.49 	22,520.53 	30,471.64 	309.78 	138.95 	112.14 	85.28 	352.67 	22,004.57 	148.46 	<br /><br />202002 	202102 	85,903 	31,470.45 	19,575.82 	29,909.12 	340.78 	155.30 	115.56 	103.30 	426.71 	19,995.49 	142.51 	<br /><br />202002 	202103 	85,903 	31,050.78 	23,949.52 	31,439.65 	296.20 	151.36 	120.76 	104.08 	512.84 	22,375.42 	164.90 	<br /><br />202002 	202104 	85,903 	32,624.89 	23,070.89 	32,314.45 	307.90 	139.19 	114.59 	116.47 	591.52 	22,111.67 	152.92 	<br /><br />202002 	202105 	85,903 	33,584.12 	25,613.64 	34,489.50 	300.08 	138.51 	102.61 	101.17 	687.97 	23,377.93 	170.62 	<br /><br />202002 	202106 	85,903 	35,819.83 	25,474.32 	35,419.38 	344.97 	132.47 	105.48 	93.82 	770.50 	24,427.52 	167.36 	<br /><br />202002 	202107 	85,903 	36,866.62 	26,280.73 	36,159.64 	313.55 	149.32 	100.16 	96.20 	849.20 	25,479.28 	180.92 	<br /><br />202002 	202108 	85,903 	37,668.07 	26,358.85 	37,108.33 	382.34 	133.68 	112.18 	94.71 	928.82 	25,266.86 	182.82 	<br /><br />202002 	202109 	85,903 	38,760.07 	27,326.42 	38,469.69 	416.74 	158.91 	106.94 	106.15 	1,007.64 	25,820.41 	193.10 	<br /><br />202002 	202110 	85,903 	40,266.08 	28,457.63 	40,260.78 	437.99 	163.40 	125.90 	98.08 	1,095.25 	26,542.31 	201.32 	<br /><br />202002 	202111 	85,903 	42,181.40 	28,625.81 	40,720.92 	490.91 	198.53 	132.63 	115.55 	1,173.95 	27,974.72 	201.90 	<br /><br />202002 	202112 	85,903 	42,832.49 	29,582.25 	40,918.90 	582.00 	205.69 	173.88 	125.89 	1,277.83 	29,130.55 	217.51 	<br /><br />202002 	202201 	85,903 	43,284.19 	30,739.43 	41,046.33 	450.78 	263.58 	160.58 	160.72 	1,386.37 	30,555.27 	226.26 	<br /><br />202002 	202202 	85,903 	43,468.35 	23,335.45 	40,258.47 	494.96 	228.62 	212.19 	154.07 	1,518.15 	23,937.34 	193.15 	<br /><br />202002 	202203 	85,903 	42,866.46 	29,083.77 	40,575.17 	504.20 	198.11 	193.63 	196.66 	1,652.46 	28,630.00 	233.42 	<br /><br />202002 	202204 	85,903 	43,320.23 	26,849.26 	40,608.67 	541.70 	251.27 	170.61 	181.99 	1,824.27 	26,590.98 	212.01 	<br /><br />202002 	202205 	85,903 	43,578.51 	28,677.94 	41,780.61 	473.39 	259.87 	204.88 	163.45 	1,985.14 	27,389.10 	225.95 	<br /><br />202002 	202206 	85,903 	44,867.35 	30,480.11 	43,735.41 	577.47 	201.34 	217.91 	198.79 	2,119.58 	28,296.95 	214.27 	<br /><br />202002 	202207 	85,903 	47,050.51 	30,365.87 	43,958.11 	430.62 	267.46 	167.91 	209.28 	2,286.08 	30,096.93 	240.02 	<br /><br />202002 	202208 	85,903 	47,319.45 	30,060.15 	44,581.87 	484.32 	210.10 	219.46 	158.87 	2,470.21 	29,254.77 	237.90 	<br /><br />202002 	202209 	85,903 	48,124.84 	29,945.51 	49,191.98 	620.01 	226.76 	177.55 	234.09 	2,645.11 	29,199.36 	239.60 	<br /><br />202002 	202210 	85,903 	53,095.51 	30,346.87 	49,219.55 	511.13 	276.45 	176.55 	172.05 	2,856.20 	30,230.44 	286.41 	<br /><br />202002 	202211 	85,903 	53,211.94 	30,230.49 	49,134.96 	681.63 	280.76 	206.80 	163.60 	2,998.61 	29,976.06 	274.97 	<br /><br />202002 	202212 	85,903 	53,466.37 	29,706.34 	48,304.43 	692.17 	347.96 	214.41 	204.13 	3,129.25 	30,280.35 	280.97 	<br /><br />202002 	202301 	85,903 	52,892.35 	28,716.04 	47,850.73 	686.31 	344.67 	266.81 	211.43 	3,298.34 	28,950.11 	278.14 	<br /><br />202002 	202302 	85,903 	52,658.29 	27,381.24 	47,735.33 	610.10 	359.85 	270.42 	260.83 	3,474.72 	27,328.27 	268.75 	<br /><br />202002 	202303 	85,903 	52,711.26 	30,691.89 	48,522.80 	484.03 	292.01 	299.95 	259.28 	3,695.48 	29,849.59 	298.20 	<br /><br />202002 	202304 	85,903 	53,553.56 	29,073.47 	48,841.75 	501.79 	323.71 	249.79 	281.63 	3,916.62 	28,511.73 	267.23 	<br /><br />202002 	202305 	85,903 	54,115.29 	30,428.85 	49,564.50 	482.73 	264.71 	267.15 	247.00 	4,149.06 	29,569.00 	286.23 	<br /><br />202002 	202306 	85,903 	54,975.14 	30,735.83 	50,426.89 	518.72 	276.86 	224.15 	265.06 	4,340.43 	29,658.85 	274.32 	<br /><br />202002 	202307 	85,903 	56,052.12 	29,826.58 	49,821.58 	499.32 	278.29 	239.94 	212.89 	4,562.30 	30,264.39 	286.02 	<br /><br />202002 	202308 	85,903 	55,614.32 	30,205.00 	50,618.18 	489.59 	285.14 	246.82 	231.65 	4,734.85 	29,213.09 	285.02 	<br /><br />202002 	202309 	85,903 	56,606.22 	30,931.76 	51,065.51 	485.63 	306.07 	262.04 	236.66 	4,916.44 	30,265.63 	294.62 	<br /><br />202006 	202006 			85,798.93 	76,662.85 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	9,136.08 	0.11 	<br /><br />202006 	202007 	650,628 	76,662.85 	146,806.30 	153,694.02 	194.59 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	69,580.54 	28.80 	<br /><br />202006 	202008 	650,634 	153,888.61 	153,882.69 	168,053.81 	886.88 	94.45 	0.00 	0.00 	0.00 	138,736.16 	263.61 	<br /><br />202006 	202009 	650,634 	169,035.14 	167,371.00 	193,165.50 	984.67 	394.43 	68.52 	0.00 	0.00 	141,793.02 	653.88 	<br /><br />202006 	202010 	650,634 	194,613.12 	154,900.53 	197,236.98 	1,371.05 	430.13 	278.17 	59.34 	0.00 	150,137.97 	760.26 	<br /><br />202006 	202011 	650,634 	199,375.68 	152,081.23 	198,572.34 	2,447.52 	603.81 	320.97 	237.99 	53.35 	149,220.93 	887.10 	<br /><br />202006 	202012 	650,634 	202,235.97 	150,181.85 	194,526.32 	1,943.82 	1,005.63 	433.37 	277.66 	272.95 	153,958.06 	953.28 	<br /><br />202006 	202101 	650,634 	198,459.76 	141,841.21 	191,937.64 	2,189.70 	810.23 	734.88 	391.21 	518.67 	143,718.65 	949.31 	<br /><br />202006 	202102 	650,634 	196,582.33 	122,570.56 	188,279.70 	2,002.15 	930.42 	610.56 	671.16 	866.21 	125,792.68 	908.83 	<br /><br />202006 	202103 	650,634 	193,360.21 	157,753.05 	204,320.41 	1,815.45 	803.85 	635.03 	529.46 	1,451.30 	141,557.77 	977.33 	<br /><br />202006 	202104 	650,634 	209,555.49 	151,350.86 	211,975.49 	1,861.41 	765.26 	561.65 	569.69 	1,888.13 	143,284.73 	930.28 	<br /><br />202006 	202105 	650,634 	217,621.63 	161,391.52 	222,103.91 	2,026.49 	770.56 	562.49 	502.44 	2,372.03 	150,675.24 	1,047.71 	<br /><br />202006 	202106 	650,634 	228,337.91 	161,874.36 	228,858.93 	2,111.08 	886.32 	535.22 	511.91 	2,787.53 	154,521.29 	1,057.80 	<br /><br />202006 	202107 	650,634 	235,690.98 	166,943.40 	231,979.14 	2,186.40 	864.12 	653.85 	480.12 	3,193.28 	163,277.45 	1,141.97 	<br /><br />202006 	202108 	650,634 	239,356.93 	170,983.98 	241,013.67 	2,464.85 	791.04 	654.83 	587.47 	3,574.87 	161,254.17 	1,162.04 	<br /><br />202006 	202109 	650,634 	249,086.74 	179,995.76 	251,378.57 	2,647.36 	905.87 	611.81 	584.32 	4,058.19 	168,896.40 	1,212.58 	<br /><br />202006 	202110 	650,634 	260,186.11 	190,147.46 	263,767.91 	2,796.68 	1,041.56 	663.14 	559.47 	4,540.77 	176,964.03 	1,244.64 	<br /><br />202006 	202111 	650,634 	273,369.53 	192,491.58 	271,325.05 	2,964.05 	1,146.33 	828.26 	590.92 	5,004.52 	184,001.98 	1,253.37 	<br /><br />202006 	202112 	650,634 	281,859.13 	197,125.71 	272,334.32 	2,987.19 	1,166.55 	850.94 	736.86 	5,500.36 	195,408.61 	1,352.08 	<br /><br />202006 	202201 	650,634 	283,576.23 	203,342.87 	271,103.69 	2,745.81 	1,302.97 	932.77 	787.79 	6,123.09 	203,922.97 	1,405.97 	<br /><br />202006 	202202 	650,634 	282,996.12 	152,215.57 	264,993.91 	3,089.77 	1,384.01 	1,025.69 	851.57 	6,805.29 	157,061.45 	1,266.95 	<br /><br />202006 	202203 	650,634 	278,150.24 	190,087.60 	268,512.34 	2,768.26 	1,363.87 	1,097.72 	924.35 	7,505.63 	186,065.66 	1,492.98 	<br /><br />202006 	202204 	650,634 	282,172.18 	180,223.36 	271,362.22 	2,830.84 	1,388.26 	1,147.27 	1,012.38 	8,322.30 	176,332.26 	1,356.13 	<br /><br />202006 	202205 	650,634 	286,063.27 	192,768.21 	281,805.39 	2,727.21 	1,355.14 	1,154.93 	1,079.20 	9,181.69 	181,527.93 	1,421.78 	<br /><br />202006 	202206 	650,634 	297,303.56 	207,547.65 	297,734.64 	2,850.05 	1,371.65 	1,103.53 	1,068.12 	10,070.64 	190,652.56 	1,395.59 	<br /><br />202006 	202207 	650,634 	314,198.64 	206,933.24 	300,788.84 	2,710.59 	1,383.45 	1,141.50 	1,054.82 	10,959.31 	203,093.37 	1,540.45 	<br /><br />202006 	202208 	650,634 	318,038.51 	203,253.55 	303,094.74 	2,935.05 	1,335.73 	1,159.18 	1,084.68 	11,834.18 	199,848.51 	1,552.26 	<br /><br />202006 	202209 	650,634 	321,443.55 	206,498.72 	337,484.43 	3,353.71 	1,520.80 	1,161.82 	1,130.46 	13,039.12 	198,827.25 	1,607.01 	<br /><br />202006 	202210 	650,634 	357,690.34 	206,691.37 	338,128.82 	3,163.30 	1,718.34 	1,312.27 	1,096.03 	13,998.25 	204,964.71 	1,884.28 	<br /><br />202006 	202211 	650,634 	359,416.99 	207,255.86 	338,406.00 	3,926.33 	1,791.25 	1,390.34 	1,255.30 	14,942.57 	204,961.05 	1,824.13 	<br /><br />202006 	202212 	650,634 	361,711.80 	205,151.19 	333,464.89 	4,094.36 	2,288.55 	1,504.58 	1,332.18 	16,015.84 	208,162.60 	1,861.95 	<br /><br />202006 	202301 	650,634 	358,700.39 	197,857.03 	331,769.49 	3,913.56 	2,074.75 	1,880.40 	1,470.48 	17,139.11 	198,309.62 	1,854.05 	<br /><br />202006 	202302 	650,634 	358,247.80 	193,221.46 	331,984.32 	3,327.20 	1,995.31 	1,658.74 	1,796.54 	18,388.32 	192,318.84 	1,848.48 	<br /><br />202006 	202303 	650,634 	359,150.42 	212,574.23 	338,369.34 	3,033.88 	1,850.45 	1,565.28 	1,584.91 	19,916.11 	205,404.69 	1,974.81 	<br /><br />202006 	202304 	650,634 	366,319.96 	202,339.23 	339,847.46 	2,909.30 	1,869.67 	1,557.18 	1,507.15 	21,209.55 	199,758.86 	1,820.28 	<br /><br />202006 	202305 	650,634 	368,900.33 	208,316.56 	345,245.54 	2,977.13 	1,803.34 	1,605.30 	1,486.16 	22,456.89 	201,642.52 	1,899.29 	<br /><br />202006 	202306 	650,634 	375,574.37 	215,245.14 	353,100.91 	3,038.78 	1,781.92 	1,527.11 	1,559.81 	23,703.55 	206,107.44 	1,868.42 	<br /><br />202006 	202307 	650,634 	384,712.07 	212,910.33 	352,298.79 	2,948.67 	1,705.99 	1,556.77 	1,501.07 	24,991.67 	212,619.43 	1,955.04 	<br /><br />202006 	202308 	650,634 	385,002.97 	213,615.94 	357,051.53 	2,951.01 	1,713.17 	1,486.05 	1,497.53 	26,226.28 	207,693.32 	1,963.41 	<br /><br />202006 	202309 	650,634 	390,925.58 	219,411.66 	363,609.66 	2,980.07 	1,746.05 	1,473.82 	1,466.24 	27,438.64 	211,622.77 	2,025.64 	<br /><br />202009 	202009 			78,602.78 	68,395.45 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	10,207.33 	0.13 	<br /><br />202009 	202010 	639,851 	68,395.45 	142,014.77 	143,932.15 	160.32 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	66,317.75 	24.59 	<br /><br />202009 	202011 	639,860 	144,092.48 	148,644.21 	159,109.49 	698.80 	74.29 	0.00 	0.00 	0.00 	132,854.11 	237.18 	<br /><br />202009 	202012 	639,860 	159,882.57 	169,080.25 	183,253.46 	827.49 	308.66 	50.22 	0.00 	0.00 	144,523.00 	615.09 	<br /><br />202009 	202101 	639,860 	184,439.83 	149,000.94 	186,702.83 	1,160.80 	342.92 	212.02 	41.61 	0.00 	144,980.58 	694.35 	<br /><br />202009 	202102 	639,860 	188,460.18 	115,874.79 	174,647.68 	1,898.94 	500.79 	265.50 	191.78 	39.43 	126,790.87 	773.09 	<br /><br />202009 	202103 	639,860 	177,544.11 	140,386.71 	182,631.13 	1,681.03 	768.99 	324.60 	226.61 	212.98 	132,085.48 	882.98 	<br /><br />202009 	202104 	639,860 	185,845.34 	133,078.17 	186,513.27 	1,467.88 	723.17 	561.90 	286.28 	414.06 	128,956.95 	834.75 	<br /><br />202009 	202105 	639,860 	189,966.56 	149,526.02 	200,020.15 	1,623.54 	602.28 	505.66 	496.68 	662.39 	135,581.89 	902.37 	<br /><br />202009 	202106 	639,860 	203,910.69 	152,505.91 	209,500.66 	1,658.60 	716.72 	459.32 	438.32 	1,093.76 	142,549.22 	908.47 	<br /><br />202009 	202107 	639,860 	213,867.38 	155,274.02 	212,290.71 	1,857.45 	647.88 	526.78 	410.78 	1,471.94 	151,935.86 	987.28 	<br /><br />202009 	202108 	639,860 	217,205.55 	153,022.99 	217,716.95 	2,005.69 	678.08 	468.62 	469.33 	1,817.62 	147,072.25 	1,019.89 	<br /><br />202009 	202109 	639,860 	223,156.29 	163,612.92 	227,181.43 	2,247.45 	734.97 	502.46 	429.22 	2,217.40 	153,456.29 	1,069.05 	<br /><br />202009 	202110 	639,860 	233,312.92 	168,071.56 	234,252.59 	2,380.84 	824.68 	557.99 	462.49 	2,583.12 	160,322.78 	1,120.31 	<br /><br />202009 	202111 	639,860 	241,061.70 	178,509.17 	244,821.76 	2,544.93 	1,016.51 	637.63 	499.63 	2,967.54 	167,082.87 	1,121.72 	<br /><br />202009 	202112 	639,860 	252,488.00 	182,511.48 	247,081.85 	2,497.94 	951.34 	782.03 	592.63 	3,398.04 	179,695.66 	1,196.78 	<br /><br />202009 	202201 	639,860 	255,303.83 	189,242.60 	247,634.18 	2,226.25 	1,126.09 	758.65 	722.45 	3,905.16 	188,173.66 	1,240.02 	<br /><br />202009 	202202 	639,860 	256,372.78 	141,298.77 	242,733.81 	2,437.17 	1,103.56 	943.17 	695.69 	4,531.96 	145,226.18 	1,116.08 	<br /><br />202009 	202203 	639,860 	252,445.37 	177,311.88 	246,977.38 	2,325.44 	1,048.30 	906.84 	866.27 	5,108.54 	172,524.48 	1,310.06 	<br /><br />202009 	202204 	639,860 	257,232.77 	164,732.82 	247,972.35 	2,481.02 	1,096.62 	872.19 	847.38 	5,865.97 	162,830.07 	1,210.50 	<br /><br />202009 	202205 	639,860 	259,135.52 	174,455.82 	256,439.46 	2,382.93 	1,106.61 	896.71 	829.91 	6,574.92 	165,360.79 	1,272.30 	<br /><br />202009 	202206 	639,860 	268,230.54 	192,329.38 	271,055.44 	2,524.82 	1,196.97 	907.96 	837.10 	7,301.90 	176,735.74 	1,265.79 	<br /><br />202009 	202207 	639,860 	283,824.18 	188,746.69 	272,792.58 	2,217.40 	1,176.34 	962.59 	834.34 	7,999.82 	186,587.80 	1,382.93 	<br /><br />202009 	202208 	639,860 	285,983.07 	187,338.92 	275,080.40 	2,414.62 	1,061.24 	995.23 	899.87 	8,709.91 	184,160.71 	1,361.22 	<br /><br />202009 	202209 	639,860 	289,161.27 	194,701.31 	311,184.63 	2,659.00 	1,189.65 	905.75 	973.33 	9,687.10 	185,180.06 	1,422.91 	<br /><br />202009 	202210 	639,860 	326,599.45 	192,001.82 	312,367.57 	2,736.38 	1,311.14 	1,003.64 	858.37 	10,532.75 	189,791.43 	1,696.92 	<br /><br />202009 	202211 	639,860 	328,809.84 	197,607.70 	313,594.63 	3,195.84 	1,527.62 	1,071.30 	949.37 	11,242.83 	194,835.95 	1,650.06 	<br /><br />202009 	202212 	639,860 	331,581.59 	189,923.36 	307,483.61 	3,427.79 	1,848.63 	1,294.65 	1,001.37 	12,057.56 	194,391.33 	1,697.41 	<br /><br />202009 	202301 	639,860 	327,113.62 	185,463.27 	306,697.00 	3,257.29 	1,656.54 	1,439.71 	1,226.62 	12,890.23 	185,409.50 	1,696.04 	<br /><br />202009 	202302 	639,860 	327,167.39 	178,317.31 	305,865.18 	2,773.27 	1,573.05 	1,382.30 	1,344.33 	13,930.22 	178,616.35 	1,668.86 	<br /><br />202009 	202303 	639,860 	326,868.35 	196,459.69 	312,072.68 	2,335.57 	1,422.25 	1,277.00 	1,305.26 	15,052.29 	189,862.99 	1,803.91 	<br /><br />202009 	202304 	639,860 	333,465.05 	188,564.51 	314,466.87 	2,427.95 	1,398.65 	1,204.36 	1,222.78 	16,143.34 	185,165.60 	1,647.37 	<br /><br />202009 	202305 	639,860 	336,863.95 	192,848.12 	318,835.90 	2,564.90 	1,430.35 	1,201.88 	1,125.10 	17,179.63 	187,374.32 	1,723.82 	<br /><br />202009 	202306 	639,860 	342,337.75 	203,330.53 	327,230.24 	2,620.97 	1,471.19 	1,239.51 	1,164.62 	18,090.79 	193,850.97 	1,696.01 	<br /><br />202009 	202307 	639,860 	351,817.31 	197,340.53 	325,127.29 	2,687.65 	1,461.16 	1,362.75 	1,197.37 	19,031.79 	198,289.83 	1,774.04 	<br /><br />202009 	202308 	639,860 	350,868.02 	199,374.33 	330,370.36 	2,511.15 	1,481.19 	1,249.77 	1,343.86 	19,986.07 	193,299.95 	1,790.01 	<br /><br />202009 	202309 	639,860 	356,942.39 	209,257.83 	338,500.44 	2,512.37 	1,551.66 	1,287.63 	1,204.06 	21,078.06 	200,065.99 	1,838.04 	<br /><br />202011 	202011 			88,853.00 	77,069.15 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	11,783.85 	0.10 	<br /><br />202011 	202012 	619,049 	77,069.15 	162,773.60 	159,854.54 	133.50 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	79,854.71 	22.41 	<br /><br />202011 	202101 	619,066 	159,988.04 	153,821.87 	174,205.30 	657.23 	60.76 	0.00 	0.00 	0.00 	138,886.61 	235.56 	<br /><br />202011 	202102 	619,066 	174,923.30 	128,219.73 	179,101.27 	813.83 	307.13 	44.65 	0.00 	0.00 	122,876.15 	542.90 	<br /><br />202011 	202103 	619,066 	180,266.88 	151,192.88 	191,032.13 	1,140.61 	322.68 	193.89 	39.05 	0.00 	138,731.40 	668.70 	<br /><br />202011 	202104 	619,066 	192,728.36 	137,672.74 	192,418.76 	1,702.69 	466.14 	232.06 	171.28 	36.47 	135,373.70 	749.65 	<br /><br />202011 	202105 	619,066 	195,027.40 	143,095.77 	197,737.01 	1,778.44 	736.00 	325.64 	198.43 	201.08 	137,146.57 	828.81 	<br /><br />202011 	202106 	619,066 	200,976.60 	142,150.87 	201,309.94 	1,577.80 	747.06 	555.90 	286.45 	380.21 	138,270.10 	842.45 	<br /><br />202011 	202107 	619,066 	204,857.36 	150,346.33 	206,377.55 	1,683.86 	609.34 	560.50 	468.66 	637.49 	144,866.30 	890.86 	<br /><br />202011 	202108 	619,066 	210,337.39 	150,793.67 	214,221.62 	1,735.34 	637.81 	466.53 	488.76 	1,050.64 	142,530.37 	899.80 	<br /><br />202011 	202109 	619,066 	218,600.70 	162,862.14 	225,045.78 	1,866.00 	626.78 	487.90 	419.97 	1,467.83 	151,548.59 	940.93 	<br /><br />202011 	202110 	619,066 	229,914.25 	166,084.42 	233,217.63 	2,056.71 	716.95 	465.73 	444.31 	1,830.14 	157,267.19 	996.11 	<br /><br />202011 	202111 	619,066 	238,731.47 	172,545.57 	239,633.54 	2,311.66 	826.20 	552.10 	409.62 	2,204.99 	165,338.94 	1,011.92 	<br /><br />202011 	202112 	619,066 	245,938.10 	174,369.82 	239,936.10 	2,250.40 	881.41 	649.65 	504.86 	2,539.36 	173,546.15 	1,093.12 	<br /><br />202011 	202201 	619,066 	246,761.77 	182,142.47 	241,085.41 	2,057.05 	997.72 	710.67 	586.47 	2,966.92 	180,500.01 	1,142.15 	<br /><br />202011 	202202 	619,066 	248,404.23 	137,277.65 	236,033.89 	2,310.94 	1,009.43 	787.71 	649.88 	3,480.92 	141,409.11 	1,021.04 	<br /><br />202011 	202203 	619,066 	244,272.77 	170,225.78 	239,290.48 	2,156.90 	921.80 	837.50 	729.81 	4,029.58 	166,532.50 	1,201.16 	<br /><br />202011 	202204 	619,066 	247,966.06 	159,184.17 	239,457.04 	2,245.90 	1,026.86 	780.13 	784.79 	4,672.84 	158,182.67 	1,090.74 	<br /><br />202011 	202205 	619,066 	248,967.56 	170,491.93 	248,674.81 	1,995.65 	1,024.23 	858.65 	730.13 	5,328.18 	160,847.83 	1,147.78 	<br /><br />202011 	202206 	619,066 	258,611.66 	188,701.01 	263,545.13 	2,204.66 	925.16 	848.55 	808.96 	5,941.43 	173,038.79 	1,128.76 	<br /><br />202011 	202207 	619,066 	274,273.89 	183,787.19 	264,199.02 	2,199.15 	1,061.72 	761.52 	797.59 	6,613.83 	182,428.25 	1,249.19 	<br /><br />202011 	202208 	619,066 	275,632.83 	180,647.46 	265,134.86 	2,224.80 	1,107.32 	902.80 	697.92 	7,288.62 	178,923.96 	1,245.66 	<br /><br />202011 	202209 	619,066 	277,356.33 	190,364.67 	301,752.97 	2,640.91 	1,129.30 	930.08 	908.18 	8,003.94 	180,616.36 	1,303.50 	<br /><br />202011 	202210 	619,066 	315,365.39 	188,059.50 	303,543.75 	2,435.45 	1,352.31 	962.16 	891.73 	8,784.87 	185,454.62 	1,562.96 	<br /><br />202011 	202211 	619,066 	317,970.27 	197,222.14 	306,679.55 	2,973.06 	1,404.12 	1,135.20 	909.56 	9,541.86 	192,549.07 	1,529.14 	<br /><br />202011 	202212 	619,066 	322,643.34 	186,310.83 	299,968.86 	3,161.90 	1,767.77 	1,174.87 	1,082.52 	10,318.24 	191,480.02 	1,576.69 	<br /><br />202011 	202301 	619,066 	317,474.16 	181,227.88 	299,033.00 	2,998.45 	1,615.61 	1,485.20 	1,120.93 	11,255.08 	181,193.77 	1,591.75 	<br /><br />202011 	202302 	619,066 	317,508.27 	174,926.98 	298,309.91 	2,472.01 	1,457.42 	1,318.71 	1,367.92 	12,205.82 	175,303.47 	1,573.49 	<br /><br />202011 	202303 	619,066 	317,131.79 	192,650.71 	304,975.00 	2,253.50 	1,276.18 	1,146.06 	1,264.92 	13,369.66 	185,497.18 	1,677.04 	<br /><br />202011 	202304 	619,066 	324,285.33 	186,716.07 	308,008.80 	2,192.50 	1,227.90 	1,090.02 	1,113.16 	14,435.95 	182,933.06 	1,548.17 	<br /><br />202011 	202305 	619,066 	328,068.33 	189,928.52 	312,516.42 	2,347.44 	1,314.74 	1,061.42 	1,047.21 	15,340.92 	184,368.71 	1,610.44 	<br /><br />202011 	202306 	619,066 	333,628.15 	202,083.39 	321,356.73 	2,389.82 	1,343.88 	1,134.26 	1,029.71 	16,209.14 	192,248.01 	1,596.24 	<br /><br />202011 	202307 	619,066 	343,463.53 	194,115.54 	318,885.84 	2,287.67 	1,219.89 	1,171.02 	1,096.86 	17,059.18 	195,858.61 	1,681.96 	<br /><br />202011 	202308 	619,066 	341,720.46 	196,676.98 	323,255.72 	2,256.42 	1,312.75 	1,024.45 	1,156.63 	17,968.41 	191,423.06 	1,680.13 	<br /><br />202011 	202309 	619,066 	346,974.39 	209,615.15 	334,052.88 	2,343.35 	1,351.15 	1,139.53 	978.06 	18,910.21 	197,814.37 	1,744.99 	<br /><br />202101 	202101 			73,544.09 	64,031.12 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	9,512.97 	0.05 	<br /><br />202101 	202102 	555,166 	64,031.12 	107,739.35 	120,843.34 	122.34 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	50,804.79 	13.61 	<br /><br />202101 	202103 	555,189 	120,965.67 	136,105.87 	141,389.89 	521.41 	45.23 	0.00 	0.00 	0.00 	115,115.01 	176.13 	<br /><br />202101 	202104 	555,189 	141,956.53 	136,574.97 	161,991.99 	578.99 	217.58 	31.85 	0.00 	0.00 	115,711.10 	462.00 	<br /><br />202101 	202105 	555,189 	162,820.41 	135,205.66 	169,519.94 	977.77 	217.94 	168.45 	26.90 	0.00 	127,115.06 	549.05 	<br /><br />202101 	202106 	555,189 	170,911.00 	129,454.26 	169,869.00 	1,841.61 	403.84 	163.85 	149.03 	23.72 	127,914.20 	684.98 	<br /><br />202101 	202107 	555,189 	172,451.06 	126,648.50 	167,448.23 	1,700.95 	699.78 	295.29 	143.73 	163.99 	128,647.59 	754.89 	<br /><br />202101 	202108 	555,189 	170,451.97 	122,663.55 	169,164.37 	1,437.32 	607.80 	544.42 	263.44 	296.44 	120,801.72 	740.17 	<br /><br />202101 	202109 	555,189 	172,313.80 	136,905.89 	180,240.90 	1,594.98 	565.83 	443.24 	475.87 	532.25 	125,366.62 	753.15 	<br /><br />202101 	202110 	555,189 	183,853.07 	141,499.93 	189,019.91 	1,582.04 	612.73 	419.00 	389.10 	959.04 	132,371.19 	782.35 	<br /><br />202101 	202111 	555,189 	192,981.81 	147,939.43 	195,279.98 	1,734.72 	613.61 	480.93 	370.56 	1,293.19 	141,148.24 	788.27 	<br /><br />202101 	202112 	555,189 	199,773.00 	149,145.62 	196,247.14 	1,681.82 	666.55 	458.95 	442.13 	1,608.19 	147,813.84 	864.96 	<br /><br />202101 	202201 	555,189 	201,104.78 	155,201.84 	196,753.46 	1,534.19 	732.21 	523.34 	414.20 	1,976.17 	154,373.06 	908.07 	<br /><br />202101 	202202 	555,189 	201,933.57 	114,837.22 	192,337.95 	1,857.46 	693.92 	560.02 	486.05 	2,338.47 	118,496.93 	826.27 	<br /><br />202101 	202203 	555,189 	198,273.87 	145,558.27 	196,175.90 	1,596.39 	806.31 	557.45 	488.67 	2,763.29 	141,444.14 	982.20 	<br /><br />202101 	202204 	555,189 	202,388.00 	137,391.88 	198,122.13 	1,805.10 	775.28 	691.04 	525.85 	3,182.13 	134,678.36 	893.48 	<br /><br />202101 	202205 	555,189 	205,101.52 	146,976.68 	206,449.01 	1,710.90 	813.87 	632.68 	643.55 	3,629.68 	138,198.50 	931.64 	<br /><br />202101 	202206 	555,189 	213,879.69 	163,427.84 	220,207.36 	1,781.13 	798.51 	649.67 	581.81 	4,193.18 	149,095.88 	929.55 	<br /><br />202101 	202207 	555,189 	228,211.66 	159,048.94 	221,406.11 	1,745.62 	864.14 	680.26 	609.41 	4,684.70 	157,270.36 	995.94 	<br /><br />202101 	202208 	555,189 	229,990.25 	156,055.78 	222,471.90 	1,742.21 	783.39 	719.64 	646.70 	5,204.90 	154,477.29 	1,023.78 	<br /><br />202101 	202209 	555,189 	231,568.74 	162,355.20 	252,495.63 	2,077.66 	877.46 	630.89 	730.89 	5,886.22 	155,048.69 	1,060.16 	<br /><br />202101 	202210 	555,189 	262,698.74 	160,956.72 	254,040.46 	2,058.95 	994.90 	759.60 	611.93 	6,500.33 	158,689.29 	1,297.81 	<br /><br />202101 	202211 	555,189 	264,966.17 	169,386.53 	256,571.41 	2,485.10 	1,155.76 	784.97 	723.15 	7,021.90 	165,610.41 	1,261.30 	<br /><br />202101 	202212 	555,189 	268,742.29 	160,371.23 	251,134.35 	2,581.24 	1,340.02 	952.53 	754.05 	7,656.64 	164,694.68 	1,297.49 	<br /><br />202101 	202301 	555,189 	264,418.83 	157,966.51 	251,460.69 	2,584.83 	1,307.79 	1,101.15 	898.03 	8,304.82 	156,728.03 	1,298.29 	<br /><br />202101 	202302 	555,189 	265,657.31 	151,021.02 	251,047.48 	2,055.71 	1,274.17 	1,074.30 	1,010.47 	9,096.38 	151,119.83 	1,288.63 	<br /><br />202101 	202303 	555,189 	265,558.50 	168,955.08 	257,841.35 	1,852.17 	1,138.87 	1,022.25 	985.38 	9,977.34 	161,696.22 	1,392.83 	<br /><br />202101 	202304 	555,189 	272,817.37 	161,324.68 	259,732.96 	1,889.15 	1,089.77 	947.37 	985.37 	10,823.11 	158,674.31 	1,280.13 	<br /><br />202101 	202305 	555,189 	275,467.74 	165,832.75 	263,851.87 	1,770.18 	1,155.35 	953.92 	928.46 	11,650.51 	160,990.19 	1,343.22 	<br /><br />202101 	202306 	555,189 	280,310.29 	175,133.57 	271,621.00 	1,918.02 	1,034.42 	966.23 	941.02 	12,418.93 	166,544.23 	1,323.14 	<br /><br />202101 	202307 	555,189 	288,899.63 	169,047.57 	269,722.98 	1,952.36 	1,063.55 	924.81 	949.66 	13,206.83 	170,127.01 	1,395.20 	<br /><br />202101 	202308 	555,189 	287,820.19 	170,870.70 	273,668.69 	1,857.61 	1,104.44 	899.97 	910.40 	14,004.87 	166,244.90 	1,393.84 	<br /><br />202101 	202309 	555,189 	292,445.98 	179,453.93 	280,464.58 	1,902.65 	1,052.33 	965.87 	859.46 	14,764.55 	171,890.47 	1,446.52 	<br /><br />202102 	202102 			28,988.21 	25,055.37 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	3,932.84 	0.03 	<br /><br />202102 	202103 	254,478 	25,055.37 	64,785.40 	60,585.48 	58.53 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	29,196.77 	9.24 	<br /><br />202102 	202104 	254,487 	60,644.00 	61,963.77 	68,267.25 	262.19 	27.40 	0.00 	0.00 	0.00 	54,050.94 	84.72 	<br /><br />202102 	202105 	254,487 	68,556.84 	66,646.41 	77,227.49 	282.50 	109.45 	18.51 	0.00 	0.00 	57,565.29 	216.83 	<br /><br />202102 	202106 	254,487 	77,637.95 	60,331.05 	76,605.20 	477.15 	106.70 	84.93 	15.01 	0.00 	60,680.02 	253.61 	<br /><br />202102 	202107 	254,487 	77,288.98 	57,358.11 	74,265.40 	854.41 	188.01 	79.07 	73.97 	14.75 	59,171.49 	316.48 	<br /><br />202102 	202108 	254,487 	75,475.61 	55,610.73 	75,000.02 	647.90 	330.20 	140.50 	69.66 	81.35 	54,816.71 	318.67 	<br /><br />202102 	202109 	254,487 	76,269.63 	59,354.88 	77,932.45 	588.13 	244.02 	255.72 	120.15 	143.70 	56,340.34 	318.91 	<br /><br />202102 	202110 	254,487 	79,284.17 	62,897.30 	83,060.35 	607.55 	200.14 	180.81 	231.76 	252.54 	57,648.31 	331.42 	<br /><br />202102 	202111 	254,487 	84,533.15 	67,098.26 	87,169.64 	706.48 	227.09 	164.70 	164.57 	462.89 	62,736.04 	331.12 	<br /><br />202102 	202112 	254,487 	88,895.37 	67,108.84 	87,312.58 	679.94 	262.13 	181.12 	143.98 	605.63 	66,818.83 	356.18 	<br /><br />202102 	202201 	254,487 	89,185.38 	69,976.49 	87,374.07 	566.12 	276.45 	217.23 	162.04 	725.20 	69,840.77 	388.00 	<br /><br />202102 	202202 	254,487 	89,321.11 	52,320.06 	85,412.17 	756.02 	291.34 	226.63 	198.96 	859.71 	53,896.32 	338.77 	<br /><br />202102 	202203 	254,487 	87,744.84 	64,736.20 	86,767.71 	682.33 	317.06 	231.92 	190.57 	1,038.18 	63,253.27 	412.17 	<br /><br />202102 	202204 	254,487 	89,227.77 	61,124.72 	87,757.47 	732.52 	310.82 	266.48 	213.92 	1,202.27 	59,869.01 	387.49 	<br /><br />202102 	202205 	254,487 	90,483.49 	66,521.96 	92,071.18 	721.54 	347.26 	258.29 	234.92 	1,386.26 	61,985.99 	397.63 	<br /><br />202102 	202206 	254,487 	95,019.45 	74,955.91 	98,863.27 	713.58 	365.58 	260.57 	239.18 	1,598.14 	67,935.05 	398.35 	<br /><br />202102 	202207 	254,487 	102,040.32 	72,266.46 	99,576.18 	700.75 	349.09 	289.24 	246.17 	1,802.10 	71,343.25 	431.22 	<br /><br />202102 	202208 	254,487 	102,963.54 	72,299.22 	100,899.05 	708.86 	367.06 	298.13 	255.93 	2,019.34 	70,714.39 	436.61 	<br /><br />202102 	202209 	254,487 	104,548.36 	74,880.73 	115,189.16 	692.79 	380.31 	310.97 	292.76 	2,282.69 	71,569.79 	460.76 	<br /><br />202102 	202210 	254,487 	119,148.68 	74,456.69 	116,145.18 	777.55 	350.89 	296.45 	311.56 	2,527.40 	73,196.34 	570.63 	<br /><br />202102 	202211 	254,487 	120,409.03 	78,035.58 	117,153.04 	899.26 	408.06 	292.78 	278.14 	2,787.68 	76,625.65 	558.62 	<br /><br />202102 	202212 	254,487 	121,818.95 	73,218.04 	113,895.25 	1,088.54 	509.12 	345.43 	274.60 	3,041.35 	75,882.70 	569.88 	<br /><br />202102 	202301 	254,487 	119,154.29 	72,913.50 	114,438.70 	982.11 	526.78 	413.93 	335.17 	3,275.77 	72,095.33 	581.09 	<br /><br />202102 	202302 	254,487 	119,972.46 	69,762.15 	114,694.39 	779.83 	505.95 	432.29 	380.27 	3,561.84 	69,380.04 	558.68 	<br /><br />202102 	202303 	254,487 	120,354.58 	77,442.52 	117,891.72 	800.92 	404.89 	391.67 	407.14 	3,874.82 	74,025.94 	605.57 	<br /><br />202102 	202304 	254,487 	123,771.17 	75,433.25 	119,271.47 	750.60 	458.12 	343.52 	382.50 	4,219.50 	73,778.70 	568.95 	<br /><br />202102 	202305 	254,487 	125,425.71 	76,773.05 	121,347.00 	761.30 	453.56 	402.22 	332.64 	4,540.58 	74,361.45 	590.07 	<br /><br />202102 	202306 	254,487 	127,837.31 	81,992.72 	125,350.73 	756.14 	423.75 	399.70 	399.17 	4,813.76 	77,686.77 	583.66 	<br /><br />202102 	202307 	254,487 	132,143.25 	78,409.73 	124,205.43 	788.00 	398.80 	371.50 	391.25 	5,161.19 	79,236.80 	617.09 	<br /><br />202102 	202308 	254,487 	131,316.18 	79,430.10 	126,034.47 	809.30 	478.18 	355.14 	341.80 	5,498.64 	77,228.76 	624.67 	<br /><br />202102 	202309 	254,487 	133,517.52 	84,100.08 	130,100.12 	677.11 	478.22 	436.34 	351.59 	5,765.23 	79,808.98 	639.98 	<br /><br />202106 	202106 			51,859.67 	44,174.48 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	7,685.18 	1.35 	<br /><br />202106 	202107 	564,259 	44,174.48 	109,529.74 	100,344.82 	95.08 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	53,264.32 	28.68 	<br /><br />202106 	202108 	564,274 	100,439.91 	106,980.47 	115,786.15 	480.95 	38.95 	0.00 	0.00 	0.00 	91,114.33 	158.97 	<br /><br />202106 	202109 	564,274 	116,306.05 	124,667.20 	138,834.29 	607.73 	161.54 	26.75 	0.00 	0.00 	101,342.94 	384.70 	<br /><br />202106 	202110 	564,274 	139,630.31 	113,239.91 	143,260.41 	856.44 	214.68 	113.66 	23.68 	0.00 	108,401.36 	462.01 	<br /><br />202106 	202111 	564,274 	144,468.87 	114,337.42 	144,928.45 	1,678.61 	334.56 	152.03 	96.36 	21.59 	111,594.69 	553.35 	<br /><br />202106 	202112 	564,274 	147,211.60 	112,943.01 	144,915.66 	1,291.95 	600.07 	253.38 	140.30 	109.86 	112,843.39 	619.93 	<br /><br />202106 	202201 	564,274 	147,311.22 	113,027.02 	142,241.00 	1,123.67 	533.79 	464.11 	239.18 	239.39 	115,497.11 	638.91 	<br /><br />202106 	202202 	564,274 	144,841.13 	86,317.32 	139,225.13 	1,348.66 	527.94 	407.72 	410.69 	459.90 	88,778.41 	577.17 	<br /><br />202106 	202203 	564,274 	142,380.04 	106,632.88 	142,498.25 	1,152.58 	554.91 	443.02 	348.94 	831.44 	103,183.78 	679.14 	<br /><br />202106 	202204 	564,274 	145,829.14 	100,049.18 	143,148.07 	1,155.51 	500.53 	440.22 	412.43 	1,144.77 	99,076.79 	628.10 	<br /><br />202106 	202205 	564,274 	146,801.53 	110,185.71 	151,091.89 	1,199.59 	484.91 	408.76 	394.84 	1,488.14 	101,919.11 	670.35 	<br /><br />202106 	202206 	564,274 	155,068.13 	126,329.46 	164,364.42 	1,246.39 	529.44 	381.58 	371.86 	1,815.69 	112,688.21 	676.87 	<br /><br />202106 	202207 	564,274 	168,709.38 	122,956.42 	165,844.70 	1,288.59 	561.07 	453.04 	334.78 	2,133.31 	121,050.31 	740.23 	<br /><br />202106 	202208 	564,274 	170,615.49 	121,885.61 	167,344.62 	1,268.23 	576.27 	474.63 	444.18 	2,408.42 	119,984.74 	758.90 	<br /><br />202106 	202209 	564,274 	172,516.35 	128,546.93 	193,219.26 	1,458.96 	572.87 	501.39 	473.75 	2,877.42 	120,920.82 	779.06 	<br /><br />202106 	202210 	564,274 	199,103.64 	127,453.87 	195,369.70 	1,406.02 	724.47 	473.49 	467.25 	3,275.43 	124,841.16 	966.22 	<br /><br />202106 	202211 	564,274 	201,716.36 	133,430.20 	198,582.36 	1,699.14 	752.04 	560.53 	460.42 	3,669.47 	129,422.61 	944.96 	<br /><br />202106 	202212 	564,274 	205,723.96 	125,071.29 	193,981.68 	1,804.31 	923.55 	600.03 	536.37 	4,075.71 	128,873.61 	980.82 	<br /><br />202106 	202301 	564,274 	201,921.64 	121,473.20 	193,732.54 	1,751.73 	861.82 	739.41 	572.45 	4,533.45 	121,203.44 	987.79 	<br /><br />202106 	202302 	564,274 	202,191.40 	116,490.70 	193,934.65 	1,481.86 	819.95 	722.52 	676.15 	5,003.74 	116,043.23 	979.35 	<br /><br />202106 	202303 	564,274 	202,638.87 	130,033.47 	199,475.10 	1,302.58 	745.45 	649.84 	677.35 	5,574.87 	124,247.14 	1,062.09 	<br /><br />202106 	202304 	564,274 	208,425.19 	126,465.39 	201,763.47 	1,304.61 	701.40 	613.72 	636.05 	6,138.06 	123,733.28 	988.89 	<br /><br />202106 	202305 	564,274 	211,157.31 	130,226.11 	206,445.87 	1,306.99 	708.61 	615.43 	586.57 	6,665.59 	125,054.34 	1,033.93 	<br /><br />202106 	202306 	564,274 	216,329.07 	139,854.04 	213,883.77 	1,543.76 	709.68 	597.79 	572.66 	7,159.35 	131,716.11 	1,030.95 	<br /><br />202106 	202307 	564,274 	224,467.00 	135,055.95 	213,352.80 	1,381.41 	869.59 	628.93 	588.70 	7,628.67 	135,072.84 	1,091.43 	<br /><br />202106 	202308 	564,274 	224,450.11 	137,203.64 	218,092.94 	1,422.91 	748.60 	779.94 	570.09 	8,108.90 	131,930.37 	1,100.27 	<br /><br />202106 	202309 	564,274 	229,723.38 	145,773.24 	225,089.27 	1,360.31 	810.20 	704.02 	734.81 	8,546.17 	138,251.84 	1,145.53 	<br /><br />202109 	202109 			97,569.80 	79,988.48 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	17,581.33 	5.16 	<br /><br />202109 	202110 	838,263 	79,988.48 	146,596.77 	153,222.82 	130.71 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	73,231.71 	52.62 	<br /><br />202109 	202111 	838,281 	153,353.53 	137,851.38 	173,865.58 	664.43 	52.13 	0.00 	0.00 	0.00 	116,622.77 	222.47 	<br /><br />202109 	202112 	838,281 	174,582.14 	144,772.67 	193,480.08 	724.84 	260.59 	39.37 	0.00 	0.00 	124,849.94 	516.58 	<br /><br />202109 	202201 	838,281 	194,504.87 	136,000.50 	192,520.94 	943.68 	274.96 	197.36 	36.06 	0.00 	136,532.38 	621.08 	<br /><br />202109 	202202 	838,281 	193,972.99 	96,410.82 	183,027.36 	1,807.85 	383.85 	205.82 	176.99 	34.59 	104,747.34 	652.03 	<br /><br />202109 	202203 	838,281 	185,636.47 	116,295.41 	182,161.91 	1,508.28 	735.57 	281.02 	187.68 	199.05 	116,858.37 	806.11 	<br /><br />202109 	202204 	838,281 	185,073.51 	105,893.02 	178,694.61 	1,435.29 	692.08 	610.72 	251.86 	369.82 	108,912.13 	727.01 	<br /><br />202109 	202205 	838,281 	182,054.39 	119,943.63 	187,983.92 	1,340.77 	597.50 	569.93 	537.04 	600.02 	110,368.85 	756.03 	<br /><br />202109 	202206 	838,281 	191,629.17 	144,097.20 	204,898.17 	1,294.83 	609.33 	441.08 	518.10 	1,086.52 	126,878.34 	755.23 	<br /><br />202109 	202207 	838,281 	208,848.03 	138,960.85 	206,764.67 	1,256.51 	553.72 	495.33 	402.66 	1,537.33 	136,798.64 	827.33 	<br /><br />202109 	202208 	838,281 	211,010.24 	138,996.99 	208,322.81 	1,478.92 	551.40 	454.27 	456.37 	1,871.39 	136,872.06 	866.32 	<br /><br />202109 	202209 	838,281 	213,135.17 	154,159.99 	240,638.07 	1,569.83 	731.16 	434.42 	454.97 	2,317.79 	141,542.11 	925.85 	<br /><br />202109 	202210 	838,281 	246,146.25 	147,770.37 	242,908.22 	1,560.13 	774.83 	599.75 	419.56 	2,708.13 	144,946.02 	1,138.13 	<br /><br />202109 	202211 	838,281 	248,970.60 	160,378.92 	247,352.57 	2,008.17 	854.21 	592.77 	563.41 	3,064.37 	154,914.03 	1,137.47 	<br /><br />202109 	202212 	838,281 	254,435.49 	145,616.84 	242,569.59 	2,194.30 	1,128.18 	701.67 	562.18 	3,574.57 	149,321.85 	1,186.38 	<br /><br />202109 	202301 	838,281 	250,730.48 	143,596.78 	243,016.59 	2,058.56 	1,097.19 	928.64 	647.62 	4,064.94 	142,513.72 	1,199.86 	<br /><br />202109 	202302 	838,281 	251,813.54 	134,927.23 	242,894.41 	1,756.42 	872.82 	863.88 	852.79 	4,595.09 	134,905.37 	1,180.97 	<br /><br />202109 	202303 	838,281 	251,835.41 	151,100.58 	248,245.85 	1,580.10 	779.52 	683.16 	811.35 	5,299.69 	145,536.32 	1,289.28 	<br /><br />202109 	202304 	838,281 	257,399.67 	148,122.72 	251,025.19 	1,548.67 	891.22 	644.38 	647.42 	5,981.35 	144,784.16 	1,216.16 	<br /><br />202109 	202305 	838,281 	260,738.23 	151,213.73 	254,418.32 	1,579.98 	834.95 	744.45 	617.07 	6,494.13 	147,263.06 	1,274.53 	<br /><br />202109 	202306 	838,281 	264,688.90 	167,371.27 	263,806.39 	1,689.78 	784.61 	704.14 	711.97 	6,997.97 	157,365.30 	1,278.54 	<br /><br />202109 	202307 	838,281 	274,694.86 	157,239.95 	261,996.98 	1,689.70 	867.05 	685.25 	693.59 	7,575.56 	158,426.67 	1,362.10 	<br /><br />202109 	202308 	838,281 	273,508.14 	162,184.28 	266,721.78 	1,589.07 	867.66 	725.64 	654.75 	8,142.50 	156,991.01 	1,374.93 	<br /><br />202109 	202309 	838,281 	278,701.41 	183,700.57 	281,253.60 	1,577.34 	865.62 	778.56 	671.23 	8,658.66 	168,596.96 	1,441.60 	<br /><br />202111 	202111 			99,626.95 	80,186.61 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	19,440.34 	7.93 	<br /><br />202111 	202112 	709,299 	80,186.61 	146,893.39 	148,467.32 	173.48 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	78,439.21 	62.28 	<br /><br />202111 	202201 	709,321 	148,640.80 	142,116.77 	163,414.14 	554.00 	65.53 	0.00 	0.00 	0.00 	126,723.91 	285.76 	<br /><br />202111 	202202 	709,321 	164,033.66 	111,602.72 	174,639.84 	694.05 	232.07 	50.09 	0.00 	0.00 	100,020.33 	493.36 	<br /><br />202111 	202203 	709,321 	175,616.05 	127,117.71 	179,027.19 	985.09 	261.80 	161.05 	42.88 	0.00 	122,255.75 	672.38 	<br /><br />202111 	202204 	709,321 	180,478.01 	111,871.95 	174,859.77 	1,576.94 	418.20 	212.33 	146.35 	41.23 	115,095.13 	715.72 	<br /><br />202111 	202205 	709,321 	177,254.83 	117,005.94 	177,961.68 	1,441.71 	679.10 	328.83 	189.63 	175.14 	113,484.69 	781.65 	<br /><br />202111 	202206 	709,321 	180,776.08 	136,150.53 	189,845.63 	1,577.91 	573.26 	540.61 	290.43 	347.39 	123,751.38 	783.07 	<br /><br />202111 	202207 	709,321 	193,175.22 	134,197.10 	193,489.40 	1,443.17 	716.22 	464.53 	491.51 	605.05 	130,162.45 	839.62 	<br /><br />202111 	202208 	709,321 	197,209.87 	135,538.69 	197,354.70 	1,403.80 	636.86 	579.49 	449.86 	1,039.99 	131,283.87 	856.91 	<br /><br />202111 	202209 	709,321 	201,464.69 	146,709.71 	225,521.43 	1,544.78 	647.87 	505.64 	534.00 	1,457.44 	135,781.26 	916.79 	<br /><br />202111 	202210 	709,321 	230,211.16 	144,363.83 	229,323.61 	1,599.70 	698.11 	522.39 	469.46 	1,945.30 	140,016.40 	1,132.20 	<br /><br />202111 	202211 	709,321 	234,558.58 	154,114.43 	233,880.47 	2,004.92 	826.64 	541.59 	514.18 	2,342.29 	148,562.92 	1,131.54 	<br /><br />202111 	202212 	709,321 	240,110.09 	141,041.62 	228,242.25 	2,199.97 	1,104.98 	687.26 	525.43 	2,782.99 	145,608.83 	1,188.75 	<br /><br />202111 	202301 	709,321 	235,542.88 	139,051.78 	228,683.79 	2,145.41 	1,014.37 	876.82 	646.18 	3,236.81 	137,991.28 	1,219.50 	<br /><br />202111 	202302 	709,321 	236,603.38 	131,473.42 	229,579.08 	1,758.46 	1,004.72 	824.66 	802.37 	3,780.06 	130,327.44 	1,181.09 	<br /><br />202111 	202303 	709,321 	237,749.36 	146,961.61 	235,685.04 	1,522.85 	856.46 	792.37 	763.82 	4,460.47 	140,629.96 	1,289.26 	<br /><br />202111 	202304 	709,321 	244,081.02 	143,535.95 	238,857.22 	1,423.94 	809.52 	736.98 	734.99 	5,097.54 	139,956.78 	1,193.69 	<br /><br />202111 	202305 	709,321 	247,660.19 	146,516.19 	243,495.01 	1,600.58 	750.31 	687.63 	704.35 	5,718.04 	141,220.46 	1,251.07 	<br /><br />202111 	202306 	709,321 	252,955.93 	159,720.01 	252,449.97 	1,652.47 	845.08 	646.34 	661.43 	6,290.37 	150,130.27 	1,255.37 	<br /><br />202111 	202307 	709,321 	262,545.67 	150,933.90 	251,089.05 	1,592.38 	878.49 	736.90 	609.43 	6,817.73 	151,755.59 	1,342.32 	<br /><br />202111 	202308 	709,321 	261,723.99 	154,004.06 	255,408.67 	1,544.03 	833.18 	739.72 	737.73 	7,272.12 	149,192.59 	1,348.85 	<br /><br />202111 	202309 	709,321 	266,535.45 	167,974.55 	266,065.17 	1,484.53 	845.75 	723.95 	683.76 	7,864.91 	156,841.94 	1,406.21 	<br /><br />202201 	202201 			86,815.56 	69,381.16 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	17,434.40 	6.64 	<br /><br />202201 	202202 	647,516 	69,381.16 	90,193.34 	108,373.23 	255.89 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	50,945.37 	45.03 	<br /><br />202201 	202203 	647,517 	108,629.13 	111,698.65 	124,247.14 	530.56 	85.91 	0.00 	0.00 	0.00 	95,464.17 	230.65 	<br /><br />202201 	202204 	647,517 	124,863.60 	105,861.03 	138,112.25 	695.90 	203.00 	68.50 	0.00 	0.00 	91,644.98 	451.12 	<br /><br />202201 	202205 	647,517 	139,079.65 	107,800.15 	143,540.02 	1,023.07 	247.00 	150.87 	58.93 	0.00 	101,859.91 	535.01 	<br /><br />202201 	202206 	647,517 	145,019.90 	125,273.40 	159,196.16 	1,583.73 	365.16 	186.24 	134.57 	55.77 	108,771.67 	610.91 	<br /><br />202201 	202207 	647,517 	161,521.62 	118,238.53 	158,778.64 	1,379.16 	615.60 	275.59 	164.56 	181.90 	118,364.70 	686.46 	<br /><br />202201 	202208 	647,517 	161,395.45 	113,346.93 	157,253.13 	1,590.86 	542.00 	467.08 	258.44 	334.79 	114,296.08 	730.75 	<br /><br />202201 	202209 	647,517 	160,446.30 	120,648.97 	175,911.87 	1,780.69 	672.87 	416.87 	451.18 	563.05 	113,269.76 	774.44 	<br /><br />202201 	202210 	647,517 	179,796.52 	120,690.88 	180,403.58 	1,641.95 	723.80 	529.74 	394.20 	968.48 	115,825.65 	914.34 	<br /><br />202201 	202211 	647,517 	184,661.75 	127,536.42 	185,399.58 	2,148.16 	764.29 	532.52 	492.42 	1,320.35 	121,540.85 	886.13 	<br /><br />202201 	202212 	647,517 	190,657.32 	118,181.15 	183,093.57 	1,988.70 	1,064.71 	610.81 	498.15 	1,771.73 	119,810.79 	935.69 	<br /><br />202201 	202301 	647,517 	189,027.68 	116,471.82 	184,731.84 	1,862.09 	878.78 	821.26 	578.39 	2,198.86 	114,428.29 	976.95 	<br /><br />202201 	202302 	647,517 	191,071.21 	109,780.98 	182,211.06 	2,156.97 	768.61 	695.27 	737.39 	2,715.91 	111,566.98 	969.29 	<br /><br />202201 	202303 	647,517 	189,285.21 	124,723.09 	190,207.73 	1,509.22 	766.37 	577.58 	641.57 	3,350.76 	116,955.08 	1,073.36 	<br /><br />202201 	202304 	647,517 	197,053.22 	120,210.80 	193,754.09 	1,693.71 	717.20 	597.33 	532.36 	3,920.41 	116,048.92 	981.91 	<br /><br />202201 	202305 	647,517 	201,215.10 	123,959.70 	197,383.79 	1,502.32 	714.03 	607.19 	553.56 	4,356.26 	120,057.65 	1,045.39 	<br /><br />202201 	202306 	647,517 	205,117.15 	131,984.46 	204,191.85 	1,687.66 	721.74 	572.14 	580.67 	4,802.64 	124,544.91 	1,030.76 	<br /><br />202201 	202307 	647,517 	212,556.70 	125,292.90 	201,149.85 	1,733.24 	771.99 	603.72 	533.69 	5,272.88 	127,784.23 	1,094.67 	<br /><br />202201 	202308 	647,517 	210,065.37 	128,268.55 	206,065.79 	1,464.52 	794.16 	647.52 	558.94 	5,711.14 	123,091.85 	1,101.66 	<br /><br />202201 	202309 	647,517 	215,242.07 	136,644.78 	213,472.78 	1,472.73 	750.02 	678.96 	592.02 	6,142.45 	128,777.88 	1,140.34 	<br /><br />202202 	202202 			34,007.06 	28,029.57 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	5,977.49 	2.23 	<br /><br />202202 	202203 	346,928 	28,029.57 	68,561.09 	64,429.34 	78.34 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	32,082.98 	22.45 	<br /><br />202202 	202204 	346,928 	64,507.68 	56,319.20 	67,275.93 	291.12 	39.23 	0.00 	0.00 	0.00 	53,220.60 	100.03 	<br /><br />202202 	202205 	346,928 	67,606.28 	69,136.55 	81,498.11 	341.37 	124.00 	28.27 	0.00 	0.00 	54,751.07 	260.78 	<br /><br />202202 	202206 	346,928 	81,991.76 	71,669.41 	88,685.11 	506.15 	122.78 	84.26 	22.23 	0.00 	64,240.64 	277.70 	<br /><br />202202 	202207 	346,928 	89,420.53 	70,909.46 	90,827.33 	830.21 	189.01 	80.70 	69.84 	21.04 	68,311.85 	352.49 	<br /><br />202202 	202208 	346,928 	92,018.14 	69,212.94 	92,328.55 	776.94 	323.58 	145.45 	73.52 	83.63 	67,499.40 	390.14 	<br /><br />202202 	202209 	346,928 	93,731.68 	71,271.75 	102,065.56 	947.03 	348.54 	256.70 	138.66 	152.85 	67,937.52 	414.08 	<br /><br />202202 	202210 	346,928 	103,909.33 	70,359.83 	104,356.69 	887.60 	391.03 	283.71 	227.98 	274.77 	67,847.37 	509.78 	<br /><br />202202 	202211 	346,928 	106,421.78 	75,251.07 	108,235.29 	1,212.27 	411.43 	287.07 	258.00 	481.20 	70,787.59 	494.99 	<br /><br />202202 	202212 	346,928 	110,885.26 	68,548.46 	106,322.95 	1,058.34 	604.04 	353.12 	266.86 	708.50 	70,119.90 	522.27 	<br /><br />202202 	202301 	346,928 	109,313.82 	67,685.84 	107,510.51 	1,015.95 	479.69 	516.16 	336.27 	953.14 	66,187.94 	545.57 	<br /><br />202202 	202302 	346,928 	110,811.72 	64,291.36 	106,510.86 	1,184.63 	405.74 	394.08 	457.26 	1,246.14 	64,904.38 	544.05 	<br /><br />202202 	202303 	346,928 	110,198.71 	72,241.17 	110,725.37 	836.12 	407.63 	309.29 	346.74 	1,656.72 	68,158.01 	602.77 	<br /><br />202202 	202304 	346,928 	114,281.87 	70,657.53 	112,865.91 	939.14 	346.58 	344.71 	282.98 	1,959.39 	68,200.68 	558.49 	<br /><br />202202 	202305 	346,928 	116,738.72 	72,092.28 	114,855.35 	825.38 	413.00 	282.00 	327.29 	2,180.86 	69,947.12 	595.05 	<br /><br />202202 	202306 	346,928 	118,883.88 	77,720.28 	119,160.51 	880.83 	388.07 	344.01 	285.46 	2,442.60 	73,102.68 	589.89 	<br /><br />202202 	202307 	346,928 	123,501.48 	73,673.25 	117,706.57 	959.50 	372.15 	325.71 	310.95 	2,677.94 	74,821.91 	623.91 	<br /><br />202202 	202308 	346,928 	122,352.83 	75,699.33 	121,121.81 	779.42 	419.77 	318.34 	304.38 	2,940.27 	72,168.17 	627.76 	<br /><br />202202 	202309 	346,928 	125,883.98 	80,939.18 	125,043.03 	805.66 	407.21 	346.49 	301.67 	3,190.56 	76,728.53 	654.42 	<br /><br />202206 	202206 			54,516.09 	43,243.29 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	11,272.80 	4.45 	<br /><br />202206 	202207 	571,349 	43,243.29 	98,132.63 	90,605.32 	148.40 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	50,622.21 	45.34 	<br /><br />202206 	202208 	571,357 	90,753.72 	95,851.96 	103,323.74 	429.31 	61.30 	0.00 	0.00 	0.00 	82,791.33 	192.09 	<br /><br />202206 	202209 	571,357 	103,814.35 	99,915.99 	118,246.64 	618.79 	158.08 	36.96 	0.00 	0.00 	84,590.10 	429.10 	<br /><br />202206 	202210 	571,357 	119,060.48 	94,792.97 	123,190.89 	786.12 	275.93 	105.75 	30.87 	0.00 	89,463.89 	523.34 	<br /><br />202206 	202211 	571,357 	124,389.56 	103,329.28 	133,729.54 	1,353.35 	372.57 	181.91 	93.96 	28.72 	91,958.78 	587.84 	<br /><br />202206 	202212 	571,357 	135,760.06 	92,764.38 	132,944.33 	1,272.41 	646.79 	288.59 	164.27 	117.91 	93,090.14 	652.53 	<br /><br />202206 	202301 	571,357 	135,434.30 	87,237.58 	132,376.73 	1,296.12 	622.26 	504.44 	264.09 	270.72 	87,337.50 	695.43 	<br /><br />202206 	202302 	571,357 	135,334.37 	83,442.29 	132,740.04 	1,525.48 	532.20 	467.58 	446.30 	505.32 	82,559.74 	709.69 	<br /><br />202206 	202303 	571,357 	136,216.92 	94,574.37 	139,609.29 	1,194.19 	499.72 	417.75 	409.52 	900.88 	87,759.93 	787.49 	<br /><br />202206 	202304 	571,357 	143,031.35 	92,212.05 	143,715.01 	1,269.47 	553.10 	383.18 	389.22 	1,254.29 	87,679.14 	730.45 	<br /><br />202206 	202305 	571,357 	147,564.27 	94,629.15 	147,193.49 	1,160.33 	555.00 	446.92 	364.55 	1,596.20 	90,876.93 	802.45 	<br /><br />202206 	202306 	571,357 	151,316.49 	101,779.79 	152,473.39 	1,349.14 	540.12 	441.41 	440.09 	1,892.59 	95,959.54 	807.64 	<br /><br />202206 	202307 	571,357 	157,136.74 	95,607.61 	151,698.18 	1,370.76 	574.40 	443.96 	407.73 	2,271.22 	95,978.10 	874.23 	<br /><br />202206 	202308 	571,357 	156,766.25 	100,114.63 	157,174.33 	1,264.37 	643.31 	473.33 	415.30 	2,615.17 	94,295.07 	886.31 	<br /><br />202206 	202309 	571,357 	162,585.80 	107,934.58 	165,224.65 	1,208.80 	618.67 	513.45 	446.69 	2,942.06 	99,566.06 	915.62 	<br /><br />202209 	202209 			93,234.99 	71,542.64 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	21,692.35 	6.76 	<br /><br />202209 	202210 	566,995 	71,542.64 	117,929.86 	121,770.90 	50.14 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	67,651.46 	49.24 	<br /><br />202209 	202211 	566,995 	121,821.04 	114,831.00 	138,319.62 	277.10 	23.74 	0.00 	0.00 	0.00 	98,031.58 	194.96 	<br /><br />202209 	202212 	566,995 	138,620.46 	101,269.63 	145,219.49 	362.27 	147.22 	21.21 	0.00 	0.00 	94,139.91 	416.48 	<br /><br />202209 	202301 	566,995 	145,750.18 	96,840.63 	150,794.01 	580.62 	163.18 	111.38 	19.58 	0.00 	90,922.05 	508.25 	<br /><br />202209 	202302 	566,995 	151,668.76 	94,599.01 	159,142.74 	591.45 	265.58 	124.34 	95.46 	17.67 	86,030.53 	568.28 	<br /><br />202209 	202303 	566,995 	160,237.24 	102,887.87 	164,788.57 	627.41 	290.46 	203.44 	113.95 	107.39 	96,993.87 	666.83 	<br /><br />202209 	202304 	566,995 	166,131.23 	99,307.23 	167,659.85 	664.79 	297.18 	240.19 	186.80 	212.77 	96,176.88 	680.61 	<br /><br />202209 	202305 	566,995 	169,261.57 	100,600.55 	172,443.16 	769.81 	334.62 	244.08 	228.38 	379.34 	95,462.72 	741.53 	<br /><br />202209 	202306 	566,995 	174,399.40 	113,697.13 	181,310.16 	845.69 	355.52 	279.40 	235.39 	594.86 	104,475.51 	768.23 	<br /><br />202209 	202307 	566,995 	183,621.02 	103,103.03 	180,554.53 	849.66 	412.85 	297.15 	260.63 	809.38 	103,539.84 	834.61 	<br /><br />202209 	202308 	566,995 	183,184.21 	108,096.39 	184,298.58 	772.11 	411.82 	347.33 	285.13 	1,043.25 	104,122.38 	881.35 	<br /><br />202209 	202309 	566,995 	187,158.22 	123,540.06 	194,438.78 	784.95 	389.73 	361.37 	326.15 	1,291.84 	113,105.47 	944.69 	<br /><br />202211 	202211 			61,685.28 	45,998.35 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	15,686.93 	5.60 	<br /><br />202211 	202212 	500,584 	45,998.35 	77,229.43 	75,788.50 	61.89 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	47,377.38 	36.16 	<br /><br />202211 	202301 	500,584 	75,850.39 	70,649.07 	83,774.17 	254.52 	30.67 	0.00 	0.00 	0.00 	62,440.12 	149.32 	<br /><br />202211 	202302 	500,584 	84,059.35 	69,784.36 	92,923.18 	238.85 	112.82 	22.38 	0.00 	0.00 	60,546.48 	286.25 	<br /><br />202211 	202303 	500,584 	93,297.23 	73,933.78 	99,036.17 	288.72 	100.08 	85.06 	19.69 	0.00 	67,701.29 	368.42 	<br /><br />202211 	202304 	500,584 	99,529.72 	73,232.73 	104,423.01 	468.39 	145.14 	82.14 	79.08 	19.23 	67,545.44 	401.80 	<br /><br />202211 	202305 	500,584 	105,217.00 	76,245.50 	112,008.49 	502.58 	251.65 	121.09 	75.35 	96.96 	68,406.38 	450.49 	<br /><br />202211 	202306 	500,584 	113,056.12 	81,392.44 	117,460.15 	527.94 	278.23 	222.94 	113.65 	168.18 	75,677.47 	475.08 	<br /><br />202211 	202307 	500,584 	118,771.09 	74,624.90 	116,989.68 	627.90 	238.92 	238.25 	210.56 	273.57 	74,817.12 	546.65 	<br /><br />202211 	202308 	500,584 	118,578.87 	77,971.74 	120,909.62 	579.68 	318.13 	212.30 	228.98 	466.71 	73,835.19 	571.68 	<br /><br />202211 	202309 	500,584 	122,715.41 	86,078.30 	127,406.17 	562.88 	324.31 	272.85 	190.53 	671.51 	79,365.46 	611.96 	<br /><br />202301 	202301 			41,498.05 	31,691.99 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	9,806.06 	3.90 	<br /><br />202301 	202302 	286,907 	31,691.99 	51,796.54 	53,432.40 	114.93 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	29,941.20 	27.82 	<br /><br />202301 	202303 	286,907 	53,547.33 	55,015.15 	60,185.62 	138.78 	41.38 	0.00 	0.00 	0.00 	48,196.70 	119.32 	<br /><br />202301 	202304 	286,907 	60,365.78 	52,612.37 	65,537.57 	187.68 	73.63 	36.29 	0.00 	0.00 	47,142.98 	199.31 	<br /><br />202301 	202305 	286,907 	65,835.17 	52,330.49 	68,836.23 	277.92 	92.73 	56.62 	33.89 	0.00 	48,868.27 	241.45 	<br /><br />202301 	202306 	286,907 	69,297.39 	59,336.67 	76,313.53 	336.41 	129.94 	78.20 	50.84 	31.26 	51,693.88 	275.55 	<br /><br />202301 	202307 	286,907 	76,940.18 	54,705.18 	77,516.67 	332.03 	166.32 	109.09 	71.56 	80.50 	53,369.20 	312.99 	<br /><br />202301 	202308 	286,907 	78,276.17 	54,748.79 	80,089.05 	371.75 	162.80 	136.10 	99.61 	142.91 	52,022.75 	338.39 	<br /><br />202301 	202309 	286,907 	81,002.21 	60,067.60 	84,793.29 	398.20 	204.13 	132.39 	130.57 	235.96 	55,175.26 	376.28 	<br /><br />202302 	202302 			50,722.14 	38,796.49 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	11,925.65 	4.80 	<br /><br />202302 	202303 	406,098 	38,796.49 	80,512.79 	74,492.36 	67.20 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	44,749.72 	34.81 	<br /><br />202302 	202304 	406,098 	74,559.56 	75,559.84 	80,675.23 	198.56 	37.65 	0.00 	0.00 	0.00 	69,207.95 	135.10 	<br /><br />202302 	202305 	406,098 	80,911.45 	76,585.86 	87,517.01 	242.89 	105.86 	23.97 	0.00 	0.00 	69,607.58 	280.94 	<br /><br />202302 	202306 	406,098 	87,889.72 	79,387.54 	94,776.56 	304.80 	106.73 	89.04 	21.43 	0.00 	71,978.71 	315.94 	<br /><br />202302 	202307 	406,098 	95,298.56 	76,679.25 	99,794.29 	395.17 	144.58 	90.33 	83.94 	19.34 	71,450.17 	381.92 	<br /><br />202302 	202308 	406,098 	100,527.65 	77,885.37 	105,693.37 	458.72 	212.09 	118.76 	82.74 	101.00 	71,746.35 	419.07 	<br /><br />202302 	202309 	406,098 	106,666.67 	82,677.83 	110,955.27 	465.84 	247.25 	176.02 	113.17 	175.33 	77,211.63 	472.43 	<br /><br />202306 	202306 			51,224.59 	37,248.53 	0.97 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	13,975.10 	8.10 	<br /><br />202306 	202307 	412,668 	37,249.50 	77,005.33 	68,264.92 	62.60 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	45,927.31 	44.18 	<br /><br />202306 	202308 	412,670 	68,327.52 	75,238.11 	76,337.49 	202.41 	27.19 	0.00 	0.00 	0.00 	66,998.54 	134.19 	<br /><br />202306 	202309 	412,670 	76,567.09 	77,113.28 	84,205.88 	238.41 	120.71 	22.24 	0.00 	0.00 	69,093.14 	262.56 	<br /><br />202309 	202309 			83,006.35 	60,568.18 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	22,438.17 	11.70