北京首创生态环保集团股份有限公司<br /><br />2026-2028年度债务融资工具续发募集说明书<br /><br />发行人： 	北京首创生态环保集团股份有限公司 	<br /><br />注册金额： 	- 	<br /><br />本期发行金额： 	- 	<br /><br />发行期限： 	- 	<br /><br />担保情况： 	无 	<br /><br />主承销商、簿记管理人、存续管理机构：中信证券股份有限公司<br /><br />二〇二六年六月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本续发募集说明书是在《北京首创生态环保集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。<br /><br />本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />本公司董事会授权批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了内部程序。<br /><br />本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务相关规定等。<br /><br />本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />发行人承诺，发行人发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />基础募集说明书查询方式详见本续发募集说明书“第七章引用外部文件的查询方式”。<br /><br />目录<br /><br />声明与承诺...........................................................................................................1<br /><br />重要提示...............................................................................................................5<br /><br />一、补充风险提示.......................................................................................5<br /><br />二、补充情形提示.......................................................................................5<br /><br />三、发行条款提示.......................................................................................5<br /><br />四、投资人保护机制相关提示...................................................................5<br /><br />第一章 发行条款...........................................................................................6<br /><br />第二章 募集资金运用...................................................................................7<br /><br />一、募集资金主要用途...............................................................................7<br /><br />二、发行人承诺...........................................................................................7<br /><br />第三章 对基础募集的差错与更正...............................................................8<br /><br />第四章 更新部分...........................................................................................9<br /><br />一、发行人基本情况...................................................................................9<br /><br />二、财务情况...............................................................................................9<br /><br />三、资信情况...............................................................................................9<br /><br />第五章其他.......................................................................................................10<br /><br />一、关于基础募集说明书“第十章信息披露安排”关于“发行前的信息披<br /><br />露”的更新............................................................................................................10<br /><br />二、关于基础募集说明书“第十一章持有人会议机制”关于召集人联系方式及提议渠道内容的更新<br /><br />10<br /><br />三、关于基础募集说明书“第十六章本期债务融资工具备查文件”的更<br /><br />新.........................................................................................................................11<br /><br />第六章发行有关机构.......................................................................................13<br /><br />一、发行人.................................................................................................13<br /><br />二、主承销商、簿记管理人及存续期管理机构.....................................13<br /><br />三、登记、托管、结算机构.....................................................................13<br /><br />四、集中簿记建档系统技术支持机构.....................................................15<br /><br />五、会计师事务所.....................................................................................16<br /><br />六、律师事务所.........................................................................................16<br /><br />第七章引用外部文件的查询方式...................................................................17<br /><br />一、发行人查询地址.................................................................................17<br /><br />二、主承销商查询地址.............................................................................17<br /><br />重要提示<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />二、补充情形提示<br /><br />本期债务融资工具在基础募集说明书已披露的情形提示基础上，不涉及其他MQ.7表（重要事项）、MQ.4表（重大资产重组）、MQ.8表（股权委托管理）的情形<br /><br />三、发行条款提示<br /><br />本期债务融资工具不涉及特殊发行条款。<br /><br />四、投资人保护机制相关提示<br /><br />本期债务融资工具不涉及需要补充提示的投资人保护条款。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章发行条款<br /><br />DFI注册阶段暂无发行条款，具体发行条款将于当期债务融资工具发行时确定。<br /><br />第二章募集资金运用<br /><br />一、募集资金主要用途<br /><br />本次债务融资工具募集资金用途详见各期发行时具体用途。<br /><br />二、发行人承诺<br /><br />为了充分、有效地维护和保障本期债务融资工具持有人的利益，发行人承诺：募集资金用途符合国家宏观调控和产业政策等相关要求，募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要。募集资金不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。不用于商业性房地产相关业务，不用于项目资本金，不用于金融投资，不用于购买理财产品，不用于长期投资。若出现变更募集资金用途的情况，发行人将通过中国货币网、上海清算所或其他中国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台，提前披露有关信息。本期募集资金不涉及重复匡算募集资金用途的情况。<br /><br />第三章对基础募集的差错与更正<br /><br />在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中无存在的错误或需要更正的内容。<br /><br />第四章更新部分<br /><br />一、发行人基本情况<br /><br />无更新。<br /><br />二、财务情况<br /><br />无更新。<br /><br />三、资信情况<br /><br />无更新。<br /><br />第五章其他<br /><br />一、关于基础募集说明书“第十章信息披露安排”关于“发行前的信息披露”的更新<br /><br />本期债务融资工具发行日前1个工作日，发行人将通过交易商协会认可的网站披露如下文件：<br /><br />1北京首创生态环保集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具基础募集说明书<br /><br />2.北京首创生态环保集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具续发募集说明书；<br /><br />3.北京首创生态环保集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具法律意见书；<br /><br />4.北京首创生态环保集团股份有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告、2026年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />5.中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。<br /><br />二、关于基础募集说明书“第十一章持有人会议机制”关于召集人联系方式及提议渠道内容的更新<br /><br />（一）【召集人及职责】存续期管理机构中信证券股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：<br /><br />机构名称：中信证券股份有限公司<br /><br />联络人姓名：邱国庆<br /><br />联系方式：010-60836563<br /><br />联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br /><br />邮箱：project_schb@citics.com<br /><br />（二）【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至project_schb@citics.com或寄送至地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦；收件人：邱国庆；联系电话：010-60836563或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）发送给召集人。<br /><br />三、关于基础募集说明书“第十六章本期债务融资工具备查文件”的更新<br /><br />（一）备查文件<br /><br />1、中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕DFI【】号）；<br /><br />2、北京首创生态环保集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具基础募集说明书；<br /><br />3、北京首创生态环保集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具续发募集说明书；<br /><br />4、北京首创生态环保集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具之法律意见书；<br /><br />5、北京首创生态环保集团股份有限公司2023-2025年度经审计的财务报告、2026年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />6、中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。<br /><br />（二）查询地址<br /><br />1、发行人<br /><br />名称 	： 	北京首创生态环保集团股份有限公司 	<br /><br />地址 	： 	北京市西城区车公庄大街21号39幢16层 	<br /><br />法定代表人 	： 	李伏京 	<br /><br />联系人 	： 	闵立 	<br /><br />电话 	： 	010-84552266 	<br /><br />传真 	： 	010-68356197 	<br /><br />2、主承销商及簿记管理人<br /><br />公司名称 	： 	中信证券股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 	<br /><br />法定代表人 	： 	张佑君 	<br /><br />联系人 	： 	王艳艳、康培勇、邱国庆、张静 	<br /><br />电话 	： 	010-60836563 	<br /><br />传真 	： 	010-60833504 	<br /><br />投资者可通过交易商协会综合业务和信息服务平台或者交易商协会认可的渠道下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。<br /><br />第六章发行有关机构<br /><br />一、发行人<br /><br />名称 	： 	北京首创生态环保集团股份有限公司 	<br /><br />地址 	： 	北京市西城区车公庄大街21号39幢16层 	<br /><br />法定代表人 	： 	李伏京 	<br /><br />联系人 	： 	闵立 	<br /><br />电话 	： 	010-84552266 	<br /><br />传真 	： 	010-68356197 	<br /><br />二、主承销商、簿记管理人及存续期管理机构<br /><br />公司名称 	： 	中信证券股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 	<br /><br />法定代表人 	： 	张佑君 	<br /><br />联系人 	： 	王艳艳、康培勇、邱国庆、张静 	<br /><br />电话 	： 	010-60836563 	<br /><br />传真 	： 	010-60833504 	<br /><br />三、其他主承销商团成员<br /><br />公司名称 	： 	徽商银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 	<br /><br />法定代表人 	： 	严琛 	<br /><br />联系人 	： 	李强 	<br /><br />电话 	： 	0551-63898763 	<br /><br />传真 	： 	0551-65970432 	<br /><br />公司名称 	： 	江苏银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	江苏省南京市秦淮区中华路26号江苏银行总行1703室 	<br /><br />法定代表人 	： 	葛仁余 	<br /><br />联系人 	： 	顾啸 	<br /><br />电话 	： 	025-51811871 	<br /><br />传真 	： 	025-58588291 	<br /><br />公司名称 	： 	北京银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 	<br /><br />法定代表人 	： 	关文杰 	<br /><br />联系人 	： 	任聪 	<br /><br />电话 	： 	010-66225520 	<br /><br />传真 	： 	010-66225594 	<br /><br />公司名称 	： 	广发银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	北京市东城区东长安街甲2号 	<br /><br />法定代表人 	： 	林朝晖 	<br /><br />联系人 	： 	刘壮 	<br /><br />电话 	： 	010-65169302 	<br /><br />传真 	： 	010-65266794 	<br /><br />公司名称 	： 	北京农村商业银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	北京市西城区月坛南街1号院2号楼 	<br /><br />法定代表人 	： 	关文杰 	<br /><br />联系人 	： 	安斌 	<br /><br />电话 	： 	010-83419856 	<br /><br />传真 	： 	010-83419856 	<br /><br />公司名称 	： 	中信银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	北京市朝阳区光华路10号院1号楼 6-30层、32-42层 	<br /><br />法定代表人 	： 	方合英 	<br /><br />联系人 	： 	贾元翔 	<br /><br />电话 	： 	010-66635912 	<br /><br />传真 	： 	010-65559220 	<br /><br />公司名称 	： 	上海银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	上海市黄浦区中山南路688号 	<br /><br />法定代表人 	： 	顾建忠 	<br /><br />联系人 	： 	吴文婷 	<br /><br />电话 	： 	021-31915817 	<br /><br />传真 	： 	- 	<br /><br />公司名称 	： 	华夏银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	北京市东城区建国门内大街22号 	<br /><br />法定代表人 	： 	杨书剑 	<br /><br />联系人 	： 	郎维巍 	<br /><br />电话 	： 	010-85237261 	<br /><br />传真 	： 	010-85238343 	<br /><br />公司名称 	： 	中国银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	北京市西城区复兴门内大街1号 	<br /><br />法定代表人 	： 	葛海蛟 	<br /><br />联系人 	： 	魏尧 	<br /><br />电话 	： 	010-66594567 	<br /><br />传真 	： 	010-66591706 	<br /><br />公司名称 	： 	宁波银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 	<br /><br />法定代表人 	： 	庄灵君 	<br /><br />联系人 	： 	谢重远 	<br /><br />电话 	： 	0574-87857211 	<br /><br />传真 	： 	0574-83056148 	<br /><br />公司名称 	： 	杭州银行股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	浙江省杭州市上城区解放东路168号 	<br /><br />法定代表人 	： 	宋剑斌 	<br /><br />联系人 	： 	汪凯旋、张天颖 	<br /><br />电话 	： 	0571-86475508、010-64093270 	<br /><br />传真 	： 	0571-85151339 	<br /><br />四、登记、托管、结算机构<br /><br />名称 	： 	银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />地址 	： 	上海市黄浦区北京东路2号 	<br /><br />法定代表人 	： 	马贱阳 	<br /><br />联系人 	： 	发行岗 	<br /><br />电话 	： 	021-23198888 	<br /><br />021-23198866 	<br /><br />传真 	： 	<br /><br />邮政编码 	： 	200010 	<br /><br />五、集中簿记建档系统技术支持机构<br /><br />名称 	： 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />地址 	： 	北京市西城区金融大街乙17号 	<br /><br />法定代表人 	： 	郭仌 	<br /><br />联系人 	： 	发行部 	<br /><br />电话 	： 	010-57896722、010-57896516 	<br /><br />传真 	： 	010-57896726 	<br /><br />六、会计师事务所 	<br /><br />名称 	： 	大华会计师事务所(特殊普通合伙) 	<br /><br />地址 	： 	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 	<br /><br />负责人 	： 	梁春 	<br /><br />联系人 	： 	张瑞 	<br /><br />邮编 	： 	100086 	<br /><br />名称 	： 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	<br /><br />地址 	： 	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 	<br /><br />负责人 	： 	谢泽敏、吴卫星 	<br /><br />联系人 	： 	向辉、石晨起、郭颖涛 	<br /><br />邮编 	： 	100083 	<br /><br />七、律师事务所 		<br /><br />名称 	： 	北京天达共和律师事务所 	<br /><br />地址 	： 	北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座22层 	<br /><br />负责人 	： 	汪冬 	<br /><br />联系人 	： 	邢飞、黄诗卉 	<br /><br />电话 	： 	8610-65906639 	<br /><br />传真 	： 	8610-65107030 	<br /><br />邮编 	： 	100004 	<br /><br />发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的重大股权关系及其他重大利害关系。<br /><br />第七章引用外部文件的查询方式<br /><br />发行人本次基础募集说明书可以通过以下方式查询：<br /><br />投资者可通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台等交易商协会认可的渠道下载《北京首创生态环保集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具基础募集说明书》，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到下方查询地址查阅《北京首创生态环保集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具基础募集说明书》全文。<br /><br />一、发行人查询地址<br /><br />公司名称 	： 	北京首创生态环保集团股份有限公司 	<br /><br />查询地址 	： 	北京市西城区车公庄大街21号39幢16层 	<br /><br />法定代表人 	： 	李伏京 	<br /><br />联系人 	： 	闵立 	<br /><br />电话 	： 	010-84552266 	<br /><br />传真 	： 	010-68356197 	<br /><br />二、主承销商查询地址<br /><br />公司名称 	： 	中信证券股份有限公司 	<br /><br />联系地址 	： 	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 	<br /><br />法定代表人 	： 	张佑君 	<br /><br />联系人 	： 	王艳艳、康培勇、邱国庆、张静 	<br /><br />电话 	： 	010-60836563 	<br /><br />传真 	： 	010-60833504