上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />§1 重要提示<br /><br />1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、<br /><br />误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。<br /><br />  1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。<br /><br />  1.3 公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人 (会计主管人员)唐霞芝声明：<br /><br />保证季度报告中财务报告的真实、完整。<br /><br />§2 公司基本情况<br /><br />2.1 主要会计数据及财务指标<br /><br />单位：元<br /><br />                        本报告期末              上年度期末              增减变动（％）<br /><br />         资产总额（元）          939,692,390.80     888,500,031.10            5.76%<br /><br /> 归属于上市公司股东的所有者权益（元）       786,572,517.86     756,785,351.44            3.94%<br /><br />         总股本（股）            93,500,000.00      93,500,000.00            0.00%<br /><br />归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                8.41               8.09            3.96%<br /><br />                        本报告期               上年同期               增减变动（％）<br /><br />       营业总收入（元）           198,809,832.13     151,378,799.21           31.33%<br /><br />  归属于上市公司股东的净利润（元）         29,787,166.42      20,441,556.55           45.72%<br /><br />  经营活动产生的现金流量净额（元）         61,010,910.42      78,923,403.99           -22.70%<br /><br />每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                0.65               1.13           -42.48%<br /><br />     基本每股收益（元/股）                    0.32               0.29           10.34%<br /><br />     稀释每股收益（元/股）                    0.32               0.29           10.34%<br /><br />    加权平均净资产收益率（%）                 3.86%              7.26%             -3.40%<br /><br />扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益<br /><br />                                  3.32%              6.39%             -3.07%<br /><br />        率（%）<br /><br />非经常性损益项目<br /><br />√ 适用 □ 不适用<br /><br />                                                                     单位：元<br /><br />             非经常性损益项目                  年初至报告期末金额              附注（如适用）<br /><br />非流动资产处置损益                                      -96,257.22<br /><br />计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合<br /><br />                                             5,662,999.26<br /><br />国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外<br /><br />除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -41,060.00<br /><br />所得税影响额                                       -1,381,420.51<br /><br />                  合计                         4,144,261.53        -<br /><br />1<br /><br />                                            上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表<br /><br />单位：股<br /><br />       报告期末股东总数（户）                                                                8,213<br /><br />                             前十名无限售条件流通股股东持股情况<br /><br />         股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量                       种类<br /><br />何宇                                                   488,500 人民币普通股<br /><br />刘长鸿                                                  344,368 人民币普通股<br /><br />兴业国际信托有限公司－紫石超越证券投资<br /><br />                                                     340,000 人民币普通股<br /><br />集合资金信托计划<br /><br />陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号                                 304,000 人民币普通股<br /><br />山东省国际信托有限公司-益丰行蓝海中国集<br /><br />                                                     290,078 人民币普通股<br /><br />合信托<br /><br />刘爱娟                                                  254,812 人民币普通股<br /><br />陈家烨                                                  243,910 人民币普通股<br /><br />王健华                                                  240,856 人民币普通股<br /><br />周一平                                                  231,600 人民币普通股<br /><br />陈国平                                                  212,949 人民币普通股<br /><br />§3 重要事项<br /><br />3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因<br /><br />√ 适用 □ 不适用<br /><br />1、应收票据：报告期末应收票据金额 6,100,000.00 元，与期初 710,273.65 元相比，增加 5,389,726.35 元，上升 758.82%；主<br /><br />要原因为：报告期销售回笼款项银行承兑汇票比例增加。<br /><br />2、预付账款：报告期末预付账款 9,544,695.03 元，与期初 3,838,345.66 元相比，增加 5,706,349.37 元，上升 148.67%；主要原<br /><br />因是：预付购买设备款增加所致。<br /><br />3、应收利息：报告期末应收利息 4,150,715.07 元，与期初 2,878,126.03 元相比，增加 1,272,589.04 元，上升 44.22%；主要原<br /><br />因是：募集资金暂时闲置部分存入银行定期存款，报告期计提应收利息。<br /><br />4、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产 622,489.46 元，与期初 1,229,426.37 元相比，减少 606,936.91 元，下降 49.37%；<br /><br />主要原因是：上年末应付职工薪酬本期发放，以及报告期末坏账准备较期初减少，使报告期可抵扣暂时性差异减少所致。<br /><br />5、短期借款：报告期末短期借款 0 元,与期初 10,000,000.00 元相比，减少 10,000,000.00 元，下降 100.00%；主要原因是：上<br /><br />年末银行贷款到期已归还，报告期内流动资金较为充足，银行借款到期后未再续贷所致。<br /><br />6、应付票据：报告期末应付票据 55,000,000.00 元，与期初 17,000,000.00 元相比，增加 38,000,000.00 元，上升 223.53%；主<br /><br />要原因是：由于报告期内增加了纸张采购量，货款支付增加银行承兑汇票结算所致。<br /><br />7、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬 1,026,159.39 元，与期初 5,352,912.52 元相比，减少 4,326,753.13 元，下降 80.83%；<br /><br />主要原因是：上年末应发职工工资在报告期末发放完毕所致。<br /><br />8、应付利息：报告期末应付利息 0 元，与期初 20,044.44 元相比，减少 20,044.44 元，下降 100%；主要原因为：期初应付利<br /><br />息为短期借款计提的利息，报告期末短期借款已全部归还，故无需计提应付利息。<br /><br />9、营业收入：报告期营业收入 198,809,832.13 元，与上年同期 151,378,799.21 元相比，增加 47,431,032.92，上升 31.33%；主<br /><br />要原因为：报告期内，公司通过提升品牌形象、提高产品质量、加强了市场开拓力度，使得营业收入保持良好的增长态势。<br /><br />10、营业成本：报告期营业成本 155,924,228.57 元，与上年同期 119,649,225.55 元相比，增加 36,275,003.02 元，上升 30.32%；<br /><br />主要原因为：扑克牌销售量增加导致主营业务成本增加。<br /><br />  营业税金及附加：<br /><br />11、      报告期营业税金及附加发生额 970,218.03 元，<br /><br />                                   与上年同期 414,381.44 相比，<br /><br />                                                      增加 555,836.59，<br /><br />                                                                   上升 134.14%；<br /><br />主要原因是：报告期缴纳增值税增加所致。<br /><br />12、销售费用：报告期销售费用发生额 3,476,586.80 元，与上年同期 1,224,964.87 元相比，增加 2,251,621.93 元，上升 183.81%；<br /><br />主要原因为：报告期公司为进一步提高品牌知名度，增加广告宣传费投入所致；<br /><br />13、财务费用：报告期财务费用发生额-2,189,376.80 元，与上年同期 1,288,909.41 元相比，减少 3,478,286.21 元，下降 269.86%；<br /><br />2<br /><br />                                           上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />主要原因：报告期内银行借款已全部归还，相应减少了利息费用，同时募集资金定期存款增加利息收入等因素所致；<br /><br />  资产减值损失：<br /><br />14、     报告期资产减值损失发生额 175,015.01 元，<br /><br />                                 与上年同期-433,478.80 元相比，<br /><br />                                                     增加 608,493.81 元，<br /><br />                                                                    上升 140.37%；<br /><br />主要原因为：报告期计提坏账准备增加所致。<br /><br />15、营业外收入：报告期营业外收入 5,713,112.04 元，与上年同期 3,383,235.00 元相比，增加 2,329,877.04 元，上升 68.87%；<br /><br />主要原因为：报告期收到政府补助增加所致。<br /><br />16、营业外支出：报告期营业外支出 187,430.00 元，与上年同期 120,335.70 元相比，增加 67,094.30 元，上升 55.76%；主要<br /><br />原因为：报告期出售固定资产净损失增加所致。<br /><br />17、所得税费用：报告期所得税费用 9,938,818.03 元，与上年同期 7,152,845.74 元相比，增加 2,785,972.29 元，上升 38.95%；<br /><br />主要原因：报告期内营业收入和营业外收入增加，财务费用减少使利润总额增加，导致所得税费用增加。<br /><br />18、筹资活动产生的现金流量净额：           报告期筹资活动产生的现金流量净额-10,067,422.22 元，与上年同期-44,713,956.82 元相比，<br /><br />增加 34,646,534.60 元，上升 77.48%；主要原因是：上年同期分配股利以及归还股东借款所致。<br /><br />3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明<br /><br />3.2.1 非标意见情况<br /><br />□ 适用 √ 不适用<br /><br />3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况<br /><br />□ 适用 √ 不适用<br /><br />3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况<br /><br />□ 适用 √ 不适用<br /><br />3.2.4 其他<br /><br />□ 适用 √ 不适用<br /><br />3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况<br /><br />上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的<br /><br />以下承诺事项<br /><br />√ 适用 □ 不适用<br /><br />           承诺事项               承诺人           承诺内容                  履行情况<br /><br />股改承诺                      不适用         不适用              不适用<br /><br />收购报告书或权益变动报告书中所作承<br /><br />                  不适用                 不适用              不适用<br /><br />诺<br /><br />重大资产重组时所作承诺               不适用         不适用              不适用<br /><br />                                      发行人控股股东姚文<br /><br />                                      琛、邱金兰、姚朔斌、<br /><br />                                      姚硕榆、姚晓丽承诺：<br /><br />                                      “自发行人股票上市之<br /><br />                                      日起三十六个月内，不<br /><br />发行时所作承诺                   公司股东        转让或委托他人管理本 报告期内，承诺人严格遵守上述承诺<br /><br />                                      人本次发行前已直接和<br /><br />                                      间接持有的发行人股<br /><br />                                      份，也不向发行人回售<br /><br />                                      本人持有的上述股份。”<br /><br />                                      发行人其他股东马婵<br /><br />3<br /><br />                                        上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />娥、唐霞芝承诺：  “自发<br /><br />                                   行人股票上市之日起十<br /><br />                                   二个月内，不转让或者<br /><br />                                   委托他人管理本人本次<br /><br />                                   发行前已直接和间接持<br /><br />                                   有的发行人股份，也不<br /><br />                                   向发行人回售本人持有<br /><br />                                   的上述股份。 作为担任<br /><br />                                          ”<br /><br />                                   发行人董事、监事、高<br /><br />                                   级管理人员的姚文琛、<br /><br />                                   姚朔斌、姚晓丽、唐霞<br /><br />                                   芝还承诺： “在上述承诺<br /><br />                                   的限售期届满后，本人<br /><br />                                   所持本公司股份在任职<br /><br />                                   期间内每年转让的比例<br /><br />                                   不超过所持本公司股份<br /><br />                                   总数的 25%，在离职后<br /><br />                                   半年内不转让” 实际控<br /><br />                                            。<br /><br />                                   制人姚文琛、邱金兰、<br /><br />                                   姚朔斌、姚硕榆、姚晓<br /><br />                                   丽为避免未来可能的同<br /><br />                                   业竞争，出具的《避免<br /><br />                                   同业竞争的承诺》   。<br /><br />其他承诺（含追加承诺）                不适用     不适用             不适用<br /><br />3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计<br /><br />2012 年 1-6 月预计的经营业<br /><br />                   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%<br /><br />绩<br /><br />2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度<br /><br />                                                         20.00%   ～～         50.00%<br /><br />动幅度的预计范围           为：<br /><br />2011 年 1-6 月经营业绩      归属于上市公司股东的净利润（元）<br /><br />                                     ：                                 37,675,173.28<br /><br />                      受我国宏观经济状况的影响，扑克牌行业的市场呈平稳增长态势，公司经营业绩继续保持<br /><br />业绩变动的原因说明<br /><br />                      20%-50%的增长，预期公司业务仍将维持稳定增长态势。<br /><br />3.5 其他需说明的重大事项<br /><br />3.5.1 证券投资情况<br /><br />□ 适用 √ 不适用<br /><br />3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表<br /><br />接待时间              接待地点    接待方式   接待对象类型      接待对象       谈论的主要内容及提供的资料<br /><br />                                            中国证券报、21 世<br /><br />                                                       1、公司与北京联众合作的相关<br /><br />                                            纪经济报道、第一<br /><br />                                                       事宜 2、公司与 91 Limited 的合<br /><br />2012 年 03 月 08                              财经日报、东方早<br /><br />               上海太平洋大饭店    实地调研    其他                  作的相关事宜 3、公司近期生产<br /><br />日                                           报、投资者报、证<br /><br />                                                       经营情况及未来预计。     公司未提<br /><br />                                            券日报、新浪财经、<br /><br />                                                       供任何资料。<br /><br />                                            东方财富网<br /><br />                                            中信证券、国金证 1、公司与北京联众合作的相关<br /><br />2012 年 03 月 09<br /><br />               公司          实地调研    机构       券、海通证券、申 事宜；2、公司与 91 Limited 的<br /><br />日<br /><br />                                            银万国证券、招商 合作的相关事宜；3、公司近期<br /><br />4<br /><br />                                     上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />证券、上投摩根基 生产经营情况及未来预计。公司<br /><br />                                              金、交银基金、兴 未提供任何资料。<br /><br />                                              业基金、天丰证券、<br /><br />                                              尚<br /><br />3.6 衍生品投资情况<br /><br />□ 适用 √ 不适用<br /><br />3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况<br /><br />□ 适用 √ 不适用<br /><br />§4 附录<br /><br />4.1 资产负债表<br /><br />编制单位：上海姚记扑克股份有限公司                       2012 年 03 月 31 日                         单位：<br /><br />元<br /><br />                             期末余额                                   年初余额<br /><br />        项目<br /><br />                    合并               母公司                   合并               母公司<br /><br />流动资产：<br /><br /> 货币资金               351,637,357.75   318,424,501.32        295,775,393.96   262,854,323.93<br /><br /> 结算备付金<br /><br /> 拆出资金<br /><br /> 交易性金融资产<br /><br /> 应收票据                 6,100,000.00      800,000.00            710,273.65<br /><br /> 应收账款                15,413,102.78     5,603,028.05         17,836,444.77     3,081,600.77<br /><br /> 预付款项                 9,544,695.03     5,111,761.23          3,838,345.66     2,644,541.66<br /><br /> 应收保费<br /><br /> 应收分保账款<br /><br /> 应收分保合同准备金<br /><br /> 应收利息                 4,150,715.07     4,150,715.07          2,878,126.03     2,878,126.03<br /><br /> 应收股利<br /><br /> 其他应收款                 561,782.50      9,040,328.90           613,205.75     21,147,671.05<br /><br /> 买入返售金融资产<br /><br /> 存货                 195,127,011.21   114,002,116.52        206,885,750.06   118,776,247.93<br /><br /> 一年内到期的非流动资产<br /><br /> 其他流动资产<br /><br />流动资产合计              582,534,664.34   457,132,451.09        528,537,539.88   411,382,511.37<br /><br />非流动资产：<br /><br /> 发放委托贷款及垫款<br /><br /> 可供出售金融资产<br /><br /> 持有至到期投资<br /><br /> 长期应收款<br /><br /> 长期股权投资                               70,694,705.00                          70,694,705.00<br /><br />5<br /><br />                                上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />投资性房地产<br /><br /> 固定资产          197,006,183.47   122,679,980.66   199,456,968.68   125,200,545.79<br /><br /> 在建工程           72,934,762.99    72,850,686.26    72,200,812.99    72,116,736.26<br /><br /> 工程物资<br /><br /> 固定资产清理<br /><br /> 生产性生物资产<br /><br /> 油气资产<br /><br /> 无形资产           86,594,290.54    81,215,420.17    87,075,283.18    81,663,614.83<br /><br /> 开发支出<br /><br /> 商誉<br /><br /> 长期待摊费用<br /><br /> 递延所得税资产          622,489.46       542,473.16      1,229,426.37     1,259,473.72<br /><br /> 其他非流动资产<br /><br />非流动资产合计        357,157,726.46   347,983,265.25   359,962,491.22   350,935,075.60<br /><br />资产总计           939,692,390.80   805,115,716.34   888,500,031.10   762,317,586.97<br /><br />流动负债：<br /><br /> 短期借款                                             10,000,000.00    10,000,000.00<br /><br /> 向中央银行借款<br /><br /> 吸收存款及同业存放<br /><br /> 拆入资金<br /><br /> 交易性金融负债<br /><br /> 应付票据           55,000,000.00    35,000,000.00    17,000,000.00<br /><br /> 应付账款           51,703,212.97    26,799,700.29    48,199,872.84    16,879,624.18<br /><br /> 预收款项           24,225,490.28    19,438,616.97    27,294,623.79    25,101,708.35<br /><br /> 卖出回购金融资产款<br /><br /> 应付手续费及佣金<br /><br /> 应付职工薪酬          1,026,159.39      906,273.19      5,352,912.52     3,405,004.49<br /><br /> 应交税费           18,558,719.00     9,585,242.27    20,321,791.87    10,489,001.38<br /><br /> 应付利息                                                 20,044.44        20,044.44<br /><br /> 应付股利<br /><br /> 其他应付款           2,606,291.30    20,057,236.10     3,525,434.20    20,227,006.60<br /><br /> 应付分保账款<br /><br /> 保险合同准备金<br /><br /> 代理买卖证券款<br /><br /> 代理承销证券款<br /><br /> 一年内到期的非流动负债<br /><br /> 其他流动负债<br /><br />流动负债合计         153,119,872.94   111,787,068.82   131,714,679.66    86,122,389.44<br /><br />非流动负债：<br /><br /> 长期借款<br /><br /> 应付债券<br /><br /> 长期应付款<br /><br /> 专项应付款<br /><br />6<br /><br />                                     上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />预计负债<br /><br />    递延所得税负债<br /><br />    其他非流动负债<br /><br />非流动负债合计<br /><br />负债合计                153,119,872.94   111,787,068.82     131,714,679.66    86,122,389.44<br /><br />所有者权益（或股东权益）<br /><br />           ：<br /><br />    实收资本（或股本）        93,500,000.00    93,500,000.00      93,500,000.00    93,500,000.00<br /><br />    资本公积            442,186,274.59   444,074,658.38     442,186,274.59   444,074,658.38<br /><br />    减：库存股<br /><br />    专项储备<br /><br />    盈余公积             20,578,715.62    17,852,053.92      20,578,715.62    17,852,053.92<br /><br />    一般风险准备<br /><br />    未分配利润           230,307,527.65   137,901,935.22     200,520,361.23   120,768,485.23<br /><br />    外币报表折算差额<br /><br />归属于母公司所有者权益合计       786,572,517.86   693,328,647.52     756,785,351.44   676,195,197.53<br /><br />少数股东权益<br /><br />所有者权益合计             786,572,517.86   693,328,647.52     756,785,351.44   676,195,197.53<br /><br />负债和所有者权益总计          939,692,390.80   805,115,716.34     888,500,031.10   762,317,586.97<br /><br />4.2 利润表<br /><br />编制单位：上海姚记扑克股份有限公司                        2012 年 1-3 月                      单位：元<br /><br />                             本期金额                                上期金额<br /><br />           项目<br /><br />                    合并               母公司                合并               母公司<br /><br />一、营业总收入             198,809,832.13   120,944,257.09     151,378,799.21    89,322,985.13<br /><br />其中：营业收入             198,809,832.13   120,944,257.09     151,378,799.21    89,322,985.13<br /><br />      利息收入<br /><br />      已赚保费<br /><br />      手续费及佣金收入<br /><br />二、营业总成本             164,609,529.72   103,064,719.93     127,047,296.22    74,766,256.95<br /><br />其中：营业成本             155,924,228.57    98,716,007.53     119,649,225.55    70,521,482.11<br /><br />      利息支出<br /><br />      手续费及佣金支出<br /><br />      退保金<br /><br />      赔付支出净额<br /><br />      提取保险合同准备金净<br /><br />额<br /><br />      保单红利支出<br /><br />      分保费用<br /><br />      营业税金及附加          970,218.03       378,984.69         414,381.44       393,476.10<br /><br />      销售费用            3,476,586.80     1,964,770.15       1,224,964.87       911,711.83<br /><br />      管理费用            6,252,858.11     4,407,109.35       4,903,293.75     3,528,264.23<br /><br />      财务费用           -2,189,376.80    -2,032,880.87       1,288,909.41      969,230.71<br /><br />7<br /><br />                                      上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />资产减值损失            175,015.01       -369,270.92        -433,478.80    -1,557,908.03<br /><br /> 加：公允价值变动收益（损失<br /><br />以“-”号填列）<br /><br />      投资收益（损失以“-”号<br /><br />                                                                           20,060,000.00<br /><br />填列）<br /><br />    其中：对联营企业和合<br /><br />营企业的投资收益<br /><br />     汇兑收益（损失以“-”号填<br /><br />列）<br /><br />三、营业利润（亏损以“-”号填<br /><br />                      34,200,302.41    17,879,537.16      24,331,502.99    34,616,728.18<br /><br />列）<br /><br /> 加：营业外收入               5,713,112.04     5,211,507.78       3,383,235.00     3,281,160.00<br /><br /> 减：营业外支出                187,430.00       187,430.00         120,335.70       100,335.70<br /><br />     其中：非流动资产处置损失       137,430.00       137,430.00<br /><br />四、利润总额（亏损总额以“-”<br /><br />                      39,725,984.45    22,903,614.94      27,594,402.29    37,797,552.48<br /><br />号填列）<br /><br /> 减：所得税费用               9,938,818.03     5,770,164.95       7,152,845.74     4,678,063.27<br /><br />五、净利润（净亏损以“-”号填<br /><br />                      29,787,166.42    17,133,449.99      20,441,556.55    33,119,489.21<br /><br />列）<br /><br />     归属于母公司所有者的净<br /><br />                      29,787,166.42    17,133,449.99      20,441,556.55    33,119,489.21<br /><br />利润<br /><br />     少数股东损益<br /><br />六、每股收益：<br /><br />     （一）基本每股收益                 0.32                                0.29<br /><br />     （二）稀释每股收益                 0.32                                0.29<br /><br />七、其他综合收益<br /><br />八、综合收益总额              29,787,166.42    17,133,449.99      20,441,556.55    33,119,489.21<br /><br />  归属于母公司所有者的综<br /><br />                      29,787,166.42    17,133,449.99      20,441,556.55    33,119,489.21<br /><br />合收益总额<br /><br />  归属于少数股东的综合收<br /><br />益总额<br /><br />本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。<br /><br />4.3 现金流量表<br /><br />编制单位：上海姚记扑克股份有限公司                         2012 年 1-3 月                     单位：元<br /><br />                              本期金额                                上期金额<br /><br />         项目<br /><br />                     合并               母公司                合并               母公司<br /><br />一、经营活动产生的现金流量：<br /><br />     销售商品、提供劳务收到的<br /><br />                     225,339,697.20   131,750,362.20     217,417,983.89   110,680,967.90<br /><br />现金<br /><br />  客户存款和同业存放款项<br /><br />净增加额<br /><br />     向中央银行借款净增加额<br /><br />  向其他金融机构拆入资金<br /><br />净增加额<br /><br />     收到原保险合同保费取得<br /><br />8<br /><br />                                     上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />的现金<br /><br />     收到再保险业务现金净额<br /><br />     保户储金及投资款净增加<br /><br />额<br /><br />     处置交易性金融资产净增<br /><br />加额<br /><br />     收取利息、手续费及佣金的<br /><br />现金<br /><br />     拆入资金净增加额<br /><br />     回购业务资金净增加额<br /><br />     收到的税费返还           106,699.06       106,699.06<br /><br />  收到其他与经营活动有关<br /><br />                      7,684,963.00     6,267,876.02    24,978,714.28    13,700,570.16<br /><br />的现金<br /><br />      经营活动现金流入小计    233,131,359.26   138,124,937.28   242,396,698.17   124,381,538.06<br /><br />     购买商品、接受劳务支付的<br /><br />                    110,283,562.11    54,529,427.00   114,944,960.81    87,125,115.85<br /><br />现金<br /><br />     客户贷款及垫款净增加额<br /><br />  存放中央银行和同业款项<br /><br />净增加额<br /><br />  支付原保险合同赔付款项<br /><br />的现金<br /><br />     支付利息、手续费及佣金的<br /><br />现金<br /><br />     支付保单红利的现金<br /><br />  支付给职工以及为职工支<br /><br />                     16,851,822.45    10,247,201.20    16,696,649.38    11,613,205.89<br /><br />付的现金<br /><br />     支付的各项税费         23,100,253.25    11,785,460.22    13,099,622.48     9,737,484.66<br /><br />  支付其他与经营活动有关<br /><br />                     21,884,811.03    13,482,503.12    18,732,061.51    10,886,439.31<br /><br />的现金<br /><br />      经营活动现金流出小计    172,120,448.84    90,044,591.54   163,473,294.18   119,362,245.71<br /><br />       经营活动产生的现金<br /><br />                     61,010,910.42    48,080,345.74    78,923,403.99     5,019,292.35<br /><br />流量净额<br /><br />二、投资活动产生的现金流量：<br /><br />     收回投资收到的现金<br /><br />     取得投资收益收到的现金                                                        20,060,000.00<br /><br />  处置固定资产、无形资产和<br /><br />                       357,686.53       357,686.53<br /><br />其他长期资产收回的现金净额<br /><br />  处置子公司及其他营业单<br /><br />位收到的现金净额<br /><br />  收到其他与投资活动有关<br /><br />                                      36,625,000.00                     65,203,776.00<br /><br />的现金<br /><br />      投资活动现金流入小计       357,686.53     36,982,686.53                     85,263,776.00<br /><br />  购建固定资产、无形资产和<br /><br />                     11,939,210.94     5,946,375.54     9,612,424.38     8,183,167.45<br /><br />其他长期资产支付的现金<br /><br />     投资支付的现金<br /><br />     质押贷款净增加额<br /><br />     取得子公司及其他营业单<br /><br />9<br /><br />                                     上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文<br /><br />位支付的现金净额<br /><br />  支付其他与投资活动有关<br /><br />                                      23,979,057.12                    38,176,165.30<br /><br />的现金<br /><br />      投资活动现金流出小计     11,939,210.94    29,925,432.66    9,612,424.38    46,359,332.75<br /><br />       投资活动产生的现金<br /><br />                    -11,581,524.41     7,057,253.87    -9,612,424.38   38,904,443.25<br /><br />流量净额<br /><br /> 三、筹资活动产生的现金流<br /><br />量：<br /><br />     吸收投资收到的现金<br /><br />  其中：子公司吸收少数股东<br /><br />投资收到的现金<br /><br />     取得借款收到的现金                                        47,000,000.00    32,000,000.00<br /><br />     发行债券收到的现金<br /><br />  收到其他与筹资活动有关<br /><br />的现金<br /><br />      筹资活动现金流入小计                                      47,000,000.00    32,000,000.00<br /><br />     偿还债务支付的现金       10,000,000.00    10,000,000.00   25,000,000.00<br /><br />  分配股利、利润或偿付利息<br /><br />                         67,422.22        67,422.22   42,513,956.82    42,104,794.31<br /><br />支付的现金<br /><br />  其中：子公司支付给少数股<br /><br />东的股利、利润<br /><br />  支付其他与筹资活动有关<br /><br />                                                      24,200,000.00    24,200,000.00<br /><br />的现金<br /><br />      筹资活动现金流出小计     10,067,422.22    10,067,422.22   91,713,956.82    66,304,794.31<br /><br />       筹资活动产生的现金<br /><br />                    -10,067,422.22   -10,067,422.22   -44,713,956.82   -34,304,794.31<br /><br />流量净额<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价<br /><br />物的影响<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额       39,361,963.79    45,070,177.39   24,597,022.79     9,618,941.29<br /><br />     加：期初现金及现金等价物<br /><br />                    295,775,393.96   262,854,323.93   23,778,011.85    16,389,090.55<br /><br />余额<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额      335,137,357.75   307,924,501.32   48,375,034.64    26,008,031.84<br /><br />4.4 审计报告<br /><br />审计意见： 未经审计<br /><br />上海姚记扑克股份有限公司董事会<br /><br />法定代表人：姚文琛<br /><br />二 0 一二年四月二十四日<br /><br />10<br /><br />