同方股份有限公司
2025年度第一期中期票据募集说明书
发行人： 同方股份有限公司
注册额度： 人民币30.00亿元
本期发行金额： 人民币10.00亿元
发行期限： 5年期
主承销商/簿记管理人/存续期管理机构： 平安证券股份有限公司
联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司
担保情况： 无担保
牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：
联席主承销商：
二〇二五年五月
声明与承诺
本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司承诺在本期债务融资工具发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债务融资工具。债务融资工具发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括持有人会议机制及债务融资工具募集说明书中其他有关发行人、债务融资工具投资人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
本募集说明书索引内容，投资人可通过规定的信息披露渠道查阅同方股份有限公司2025年度第一期中期票据募集说明书、存续期信息披露等文件，相关文件链接已在对应章节进行披露。索引内容也是募集说明书的组成部分，企业、中介机构及相关人员应当对其承担相应的法律责任。
本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
目录
重要提示 ..................................................................................................................... 10
一、发行人主体提示 .............................................................................................. 10
（一）核心风险提示 .......................................................................................... 10
（二）情形提示 .................................................................................................. 11
二、发行条款提示 .................................................................................................. 13
三、投资人保护机制相关提示 .............................................................................. 13
（一）关于持有人会议相关约定的提示 .......................................................... 13
（二）关于主动债务管理的相关提示 .............................................................. 14
（三）关于受托管理机制的提示 ...................................................................... 15
（四）违约、风险情形及处置 .......................................................................... 15
第一章 释义 ............................................................................................................... 16
一、常用词语释义 .................................................................................................. 16
二、专用技术词语释义 .......................................................................................... 18
第二章 风险提示及说明 ........................................................................................... 20
一、与本期中期票据相关的投资风险 .................................................................. 20
（一）利率风险 .................................................................................................. 20
（二）流动性风险 .............................................................................................. 20
（三）偿付风险 .................................................................................................. 20
二、与发行人相关的风险 ...................................................................................... 20
（一）财务风险 .................................................................................................. 20
（二）经营风险 .................................................................................................. 25
（三）管理风险 .................................................................................................. 28
（四）政策风险 .................................................................................................. 29
第三章 发行条款 ....................................................................................................... 30
一、本期中期票据主要发行条款 .......................................................................... 30
二、发行安排 .......................................................................................................... 31
第四章 募集资金运用 ............................................................................................... 34
一、募集资金用途 .................................................................................................. 34
二、发行人承诺 ...................................................................................................... 34
三、偿债保障计划 .................................................................................................. 34
（一）设置持有人会议机制 .............................................................................. 35
（二）设立募集资金专项账户 .......................................................................... 35
（三）设立偿债资金专项账户 .......................................................................... 35
（四）切实做到专款专用 .................................................................................. 35
（五）严格履行信息披露义务 .......................................................................... 35
四、偿债保障措施 .................................................................................................. 35
（一）较为充足的货币资金 .............................................................................. 36
（二）营业收入水平较高 .................................................................................. 36
（三）充足的银行授信额度 .............................................................................. 36
第五章 企业基本情况 ............................................................................................... 37
一、发行人基本信息 .............................................................................................. 37
二、发行人历史沿革 .............................................................................................. 38
（一）发行人设立情况 ...................................................................................... 38
（二）发行人上市及历次股本结构变动情况 .................................................. 38
（三）重大资产重组 .......................................................................................... 43
三、公司控股股东及实际控制人情况 .................................................................. 43
四、发行人独立性情况 .......................................................................................... 44
（一）资产独立性 .............................................................................................. 44
（二）人员独立性 .............................................................................................. 44
（三）机构独立性 .............................................................................................. 44
（四）财务独立性 .............................................................................................. 44
（五）业务经营独立性 ...................................................................................... 45
五、重要权益投资情况 .......................................................................................... 45
（一）发行人合并范围内子公司情况 .............................................................. 45
（二）发行人主要子公司情况 .......................................................................... 60
（三）发行人主要参股公司情况 ...................................................................... 62
六、公司治理情况与组织结构 .............................................................................. 62
（一）公司治理结构 .......................................................................................... 62
（二）公司组织机构设置及运行情况 .............................................................. 66
（三）公司内控制度 .......................................................................................... 73
七、企业人员基本情况 .......................................................................................... 77
（一）企业员工情况 .......................................................................................... 78
（二）发行人董事、监事以及高级管理人员情况 .......................................... 78
八、发行人的经营范围及主营业务情况 .............................................................. 82
（一）发行人营业总体情况 .............................................................................. 82
（二）发行人最近三年主营业务收入、毛利润及毛利率情况 ...................... 83
（三）发行人主要经营业务及发展情况 .......................................................... 85
九、在建项目和拟建项目 ...................................................................................... 98
十、发行人未来发展战略 .................................................................................... 100
（一）核技术应用板块未来发展战略 ............................................................ 100
（二）智慧能源板块未来发展战略 ................................................................ 100
（三）数字信息业务板块发展战略 ................................................................ 101
（四）成果转化业务板块发展战略 ................................................................ 101
十一、发行人所在行业状况及前景 .................................................................... 101
（一）核技术应用产业行业情况 .................................................................... 101
（二）智慧能源行业情况 ................................................................................ 102
（三）数字信息行业情况 ................................................................................ 102
（四）发行人竞争优势 .................................................................................... 103
第六章 企业主要财务情况 ..................................................................................... 106
一、发行人财务报告及审计意见 ........................................................................ 106
（一）财务报表编制基础 ................................................................................ 106
（二）审计意见 ................................................................................................ 106
（三）重大会计政策变更、会计估计变更以及差错更正情况 .................... 107
（四）合并范围变化情况 ................................................................................ 109
二、发行人近三年及一期主要财务数据 ............................................................ 111
（一）发行人近三年及一期合并财务报表 .................................................... 112
（二）发行人母公司近三年及一期财务报表 ................................................ 115
三、发行人重大会计科目分析 ............................................................................ 119
（一）资产结构分析 ........................................................................................ 119
（二）负债结构分析 ........................................................................................ 128
（三）所有者权益分析 .................................................................................... 136
（四）利润表分析 ............................................................................................ 138
（五）现金流量表分析 .................................................................................... 143
四、发行人重要财务指标分析 ............................................................................ 146
（一）偿债能力分析 ........................................................................................ 146
（二）盈利能力分析 ........................................................................................ 146
（三）营运能力分析 ........................................................................................ 147
五、发行人有息债务情况 .................................................................................... 148
（一）有息债务情况 ........................................................................................ 148
（二）发行人直接债务融资情况 .................................................................... 149
（三）发行人间接融资情况 ............................................................................ 149
六、发行人2024年度关联交易情况 .................................................................. 150
（一）关联方关系 ............................................................................................ 150
（二）关联交易 ................................................................................................ 156
（三）关联方应收应付余额 ............................................................................ 170
七、发行人或有事项 ............................................................................................ 183
（一）对外担保 ................................................................................................ 183
（二）重大未决诉讼 ........................................................................................ 183
（三）报告期内收到监管警示事项 ................................................................ 184
（四）重大承诺及其他或有事项 .................................................................... 186
八、受限资产情况 ................................................................................................ 186
九、持有金融衍生产品及重大投资理财产品情况 ............................................ 187
十、重大海外投资情况 ........................................................................................ 187
十一、其他直接债务融资计划 ............................................................................ 187
十二、其他需要说明的重要财务事项 ................................................................ 187
第七章 公司资信状况 ............................................................................................. 189
一、发行人金融机构授信情况 ............................................................................ 189
二、债务违约记录 ................................................................................................ 190
三、公司债务融资工具偿还情况 ........................................................................ 190
四、报告期内中介机构受到监管处罚情况 ........................................................ 190
（一）北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律所”） ................................. 190
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
............................................................................................................................ 190
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”） ............. 191
第八章 债务融资工具信用增进 ............................................................................. 192
第九章 税项 ............................................................................................................. 193
一、增值税 ............................................................................................................ 193
二、所得税 ............................................................................................................ 193
三、印花税 ............................................................................................................ 193
四、税项抵消 ........................................................................................................ 194
五、声明 ................................................................................................................ 194
第十章 信息披露安排 ............................................................................................. 195
一、本期债务融资工具发行前的信息披露 ........................................................ 195
二、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露 ............................................ 196
三、本期债务融资工具存续期内重大事项披露 ................................................ 196
四、本期债务融资工具本息兑付信息披露 ........................................................ 198
第十一章 持有人会议机制 ..................................................................................... 199
一、持有人会议的目的与效力 ............................................................................ 199
二、会议权限与议案 ............................................................................................ 199
三、会议召集人与召开情形 ................................................................................ 199
四、会议召集与召开 ............................................................................................ 202
五、会议表决和决议 ............................................................................................ 204
第十二章 受托管理人机制 ..................................................................................... 207
第十三章 主动债务管理 ......................................................................................... 208
一、置换 ................................................................................................................ 208
二、同意征集机制 ................................................................................................ 208
（一）同意征集事项 ........................................................................................ 208
（二）同意征集程序 ........................................................................................ 209
（三）同意征集事项的表决 ............................................................................ 210
（四）同意征集结果的披露与见证 ................................................................ 210
（五）同意征集的效力 .................................................................................... 211
（六）同意征集机制与持有人会议机制的衔接 ............................................ 211
（七）其他 ........................................................................................................ 211
第十四章 违约、风险情形及处置 ......................................................................... 212
一、违约事件 ........................................................................................................ 212
二、违约责任 ........................................................................................................ 212
三、偿付风险 ........................................................................................................ 212
四、发行人义务 .................................................................................................... 213
五、发行人应急预案 ............................................................................................ 213
六、风险及违约处置基本原则 ............................................................................ 213
七、处置措施 ........................................................................................................ 213
八、不可抗力 ........................................................................................................ 214
九、争议解决机制 ................................................................................................ 214
十、弃权 ................................................................................................................ 214
第十五章 发行有关机构 ......................................................................................... 215
一、发行人 ............................................................................................................ 215
二、牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构 .............................................. 215
三、联席主承销商 ................................................................................................ 215
四、律师事务所 .................................................................................................... 215
五、会计师事务所 ................................................................................................ 216
六、登记、托管、结算机构 ................................................................................ 216
七、集中簿记建档系统技术支持机构 ................................................................ 217
第十六章 备查文件 ................................................................................................. 218
一、备查文件 ........................................................................................................ 218
二、查询地址 ........................................................................................................ 218
重要提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、发行人主体提示
（一）核心风险提示
1、发行人为投资控股型架构，多元化经营、资产处置的风险
发行人为投资控股型集团，其经营成果主要来自于下属子公司、参股公司。截至2024年末，公司本部资产347.25亿元，其中其他应收款84.12亿元、长期股权投资175.89亿元，主要为对子公司、参股公司的往来款和股权投资，整体以金融类资产为主。如果发行人子公司、参股公司因经营状况不佳导致现金分红减少，则可能对公司的现金流与偿债能力产生一定影响。发行人主营业务涵盖核技术应用、数字信息和智慧能源等多项业务，行业较为多元化，未来公司板块所涉及的行业的系统性风险若进一步加大，则会对公司各业务板块的经营造成不利影响，产生多元化经营的风险。为此，自纳入中核集团后，发行人在中核集团的整体领导下聚焦三大主业并进行非主业清理，但是发行人对外投资规模仍然较大，若发行人不能及时处置或不能按照预期收益处置相关投资，将面临一定的资产处置风险。中核集团对发行人的规范化经营和资金支持力度较大，能为发行人提供经营转型所需的资源和资金支持。
2、发行人对外投资规模较大，未来存在资金回收和减值的风险
截至2024年末，发行人长期股权投资余额151.78亿元，其他权益工具投资余额为5.07亿元，交易性金融资产余额11.71亿元，合计金额168.56亿元，占总资产比例32.75%，对外投资规模较大。2024年末，发行人长期股权投资较2023年末增加17.58亿元，增加13.10%，主要系合营公司及联营公司归母净资产增加，公司根据持股比例确认相应长期股权投资变动所致。若相关投资标的公司经营情况下滑或资本市场发生较大波动，发行人相关对外投资未来存在一定资金回收和减值的风险。
发行人未来将继续聚焦主业，逐步清理与发行人主业无关的对外投资，并回收前期投资；对目前存在亏损的企业通过处置、减资等方式回收资金，尽可能减小亏损。未来发行人也将积极加强投资管理，包括加强对外投资的投放前审查，投放后管理等，尽可能减少投资损失或减值。
3、发行人主营业务收入下滑，期间费用对利润存在一定影响，盈利能力弱的风险
2022年度、2023年度和2024年度，发行人营业收入分别为237.61亿元，288.33亿元和168.02亿元，2024年度，发行人营业总收入较2023年度减少120.31亿元，降幅41.73%，主要系公司计算机硬件业务出表，导致营业收入减少。在剔除计算机硬件业务后，发行人2023年度、2024年度营业收入分别为155.27亿元和157.58亿元，2024年度营业收入较2023年度增长2.31亿元，增幅1.49%。
2022年度、2023年度和2024年度，发行人净利润分别为-6.62亿元、-7.49亿元和2.02亿元，2022年度和2023年度出现亏损，主要系互联网终端业务亏损所致。2022年度、2023年度和2024年度，发行人期间费用分别为52.12亿元、51.30亿元和42.71亿元，占营业收入比重分别为21.94%、17.79%和25.42%，期间费用整体占比较大，对利润存在一定影响。发行人近年来持续加强费用管控，提升精细化管理水平，剔除计算机硬件业务终止经营损益影响后，2024年度期间费用占营业收入比重较2023年同比下降1.15个百分点，压降期间费用取得一定成效。
为改善盈利能力，发行人持续“聚产业、压层级、降户数”，并取得了积极成效。报告期内，发行人关闭处置多媒体海外业务、半导体照明、大健康业务，转让水务业务、计算机硬件业务，完成“两非”剥离，进一步激发企业发展动力，坚持提质增效，大力推进亏损企业治理，净利润于2024年扭亏为盈。
未来随着发行人完成非主营板块和亏损板块的剥离，预计发行人经营及盈利情况将逐步好转。
（二）情形提示
1、报告期内发行人控股股东发生变动
报告期内，发行人因控股股东发生变动，存在涉及MQ.7表（重要事项）中“企业控股股东及实际控制人发生变化”的情形。
2023年10月，发行人控股股东由中国核工业集团资本控股有限公司变更为中国宝原投资有限公司；2025年3月，发行人控股股东由中国宝原投资有限公司变更为中国核工业集团有限公司。上述控股股东变更的具体情况详见本募集说明书“第五章 企业基本情况”之“二、发行人历史沿革”之“（二）发行人上市及历次股本变动情况”。
2、报告期内发行人发生重要资产及业务处置
报告期内，发行人因转让计算机硬件业务及相关资产，导致2024年度营业收入较2023年营业收入降幅超过35%，存在涉及MQ.7表（重要事项）中“丧失对重要子公司或资产的实际控制权”的情形。
2022年度、2023年度及2024年度，发行人营业总收入分别为2,376,134.86万元、2,883,346.38万元和1,680,178.30万元。2024年度，发行人营业总收入较2023年度减少1,203,168.08万元，降幅41.73%，主要系公司在2024年转让了同方计算机有限公司（以下简称“同方计算机”）、Tongfang HongKong Limited（以下简称“同方国际信息”）、同方（成都）智慧产业发展有限公司（以下简称“成都智慧”）等计算机硬件业务相关公司，计算机硬件业务出表合并范围变动所致。2024年与2023年同口径剔除计算机硬件业务后，发行人营业总收入分别为157.58亿元和155.27亿元，同比增长2.31亿元，增幅1.49%，上述资产及业务处置不会对发行人偿债能力构成重大不利影响。
3、报告期内发行人审计机构发生变更
报告内，发行人因财务报表审计机构发生变更，存在涉及MQ.7表（重要事项）中“发生《信息披露规则》所列重大事项”的情形。
2024年10月30日，发行人发布《同方股份有限公司关于变更年度审计机构的公告》。因天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为发行人提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，发行人根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，经履行公开竞谈程序并根据评标结果，聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
4、报告期内发行人季度报表新出现亏损
报告期内，发行人因2025年1-3月新出现亏损，存在涉及MQ.7表中“企业季度报表新出现亏损”的情形。
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人分别实现净利润-66,238.89万元、-74,862.61万元、20,243.26万元和-33,186.43万元。发行人最近一期出现亏损，主要系2024年转让计算机硬件业务取得大额投资收益，最近一期无相关收益所致。报告期内，公司大力发展新质生产力，不断提升核心竞争力，经济运行情况良好，科研项目按计划推进，债务结构持续优化，全员劳动生产率同比增加，2025年1-3月归属于上市股东的扣除非经常损益的净利润较上年同期增加3.21亿元。发行人2025年1-3月出现亏损对本期中期票据的发行未构成实质性障碍。
除上述事项外，发行人近一年以来不涉及其它MQ.4表（重大资产重组）、MQ.7（重要事项）、MQ.8表（股权委托管理）的情形。
二、发行条款提示
无。
三、投资人保护机制相关提示
（一）关于持有人会议相关约定的提示
本期债务融资工具募集说明书（以下简称“本募集说明书”）在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。
本募集说明书在“持有人会议机制”章节对持有人会议召开情形进行了分层，如涉及本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的10%；发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过10%；发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过10%；发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；发行人进行重大债务重组；发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件等情形发生时，自事项披露之日起15个工作日内无人提议或提议的持有人未满足10%的比例要求，存在相关事项不召开持有人会议的可能性。
本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了“会议有效性”的要求，按照本募集说明书约定，参会持有人持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】，会议方可生效。参加会议的持有人才能参与表决，因此持有人在未参会的情况下，无法行使所持份额代表的表决权。
本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了多数决机制，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过1/2】通过；对影响投资者重要权益的特别议案，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。因此，在议案未经全体持有人同意而生效的情况下，部分持有人虽不同意但已受生效议案的约束，如涉及变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；聘请、解聘、变更本期债务融资工具受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；除合并、分立外，发行人向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；变更可能会严重影响持有人收取本期债务融资工具本息的其他约定等所涉及的重要权益也存在因服从多数人意志受到不利影响的可能性。
（二）关于主动债务管理的相关提示
在本期债务融资工具存续期内，发行人可能通过实施置换、同意征集等方式对本期债务融资工具进行主动债务管理。
【置换机制】存续期内，若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换后，将减少本期债务融资工具的存续规模，对于未参与置换或未全部置换的持有人，存在受到不利影响的可能性。
【同意征集机制】本募集说明书在“主动债务管理”章节中约定了对投资人实体权利影响较大的同意征集结果生效条件和效力。按照本募集说明书约定，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】的持有人同意，本次同意征集方可生效。除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力，并产生约束发行人和持有人的效力。因此，在同意征集事项未经全部持有人同意而生效的情况下，个别持有人虽不同意但已受生效同意征集结果的约束，包括收取债务融资工具本息等自身实体权益存在因服从绝大多数人意志可能受到不利影响的可能性。
（三）关于受托管理机制的提示
本期债务融资工具发行不涉及受托管理。
（四）违约、风险情形及处置
本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作。
本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地法院管辖。
请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。
第一章 释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用词语释义
发行人/同方股份/公司 指 同方股份有限公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
本期中期票据/本期债务融资工具 指 本期发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的“同方股份有限公司2025年度第一期中期票据”
本期发行 指 本期债务融资工具的发行
发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件
募集说明书 指 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《同方股份有限公司2025年度第一期中期票据募集说明书》
人民银行 指 指中国人民银行
交易商协会 指 指中国银行间市场交易商协会
上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司
北金所 指 指北京金融资产交易所有限公司
簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由主承销商平安证券股份有限公司担任
牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构/平安证券 指 平安证券股份有限公司
联席主承销商/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
承销团 指 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团
发行人律师/律师/德恒律所 指 北京德恒律师事务所
审计机构/会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 和 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中的一家或多家
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
承销协议 指 指主承销商与发行人为本次发行签订的《同方股份有限公司2025年度第一期中期票据承销协议》
承销团协议 指 指主承销商与承销团成员为承销本期中期票据签订的《同方股份有限公司2025年度第一期中期票据承销团协议》
余额包销 指 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式
簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理
近三年及一期/报告期 指 2022年、2023年、2024年以及2025年1-3月
公司章程 指 《同方股份有限公司章程》
董事会 指 同方股份有限公司董事会
股东大会 指 同方股份有限公司股东大会
工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/千元/万元/亿元 指 人民币元/千元/万元/亿元
清华控股 指 天府清源控股有限公司，原清华控股有限公司
中国宝原 指 中国宝原投资有限公司
中核资本 指 中国核工业集团资本控股有限公司
同方威视 指 同方威视技术股份有限公司
同方智慧能源 指 同方智慧能源有限责任公司
同方工业 指 同方工业有限公司
同方人环 指 同方人工环境有限公司
同方知网 指 同方知网数字科技有限公司（曾用名：同方知网数字出版技术股份有限公司）
同方奕懿 指 同方奕懿企业发展（上海）有限公司
同方创投 指 同方创新投资（深圳）有限公司
同方科创集团 指 同方科技创新有限公司
同方泰德 指 Technovator International Limited，股票代码：HK1206，股票简称：同方泰德
泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司，股票代码：600590，股票简称：泰豪科技
华控赛格 指 深圳华控赛格股份有限公司，股票代码：000068，股票简称：华控赛格
同方鼎欣 指 同方鼎欣科技股份有限公司，股票代码：870840，股票简称：同方鼎欣
同方国信 指 同方国信投资控股有限公司，原名称“重庆国信投资控股有限公司”
同方投资 指 同方投资有限公司
同方全球人寿 指 同方全球人寿保险有限公司，原名称“海康人寿保险有限公司”
Tongfang HongKong Limited 指 同方国际信息技术有限公司
同方友友 指 Neo-Neon Holdings Limited，原中文名称“真明丽控股有限公司”，股票代码：HK1868，股票简称：同方友友
紫光集团 指 紫光集团有限公司
清控人居 指 清控人居控股集团有限公司
华融泰 指 深圳市华融泰资产管理有限公司
天安卓健 指 天安卓健有限公司（0383.HK）（曾用名：中国医疗网络有限公司）
壹人壹本 指 北京壹人壹本信息科技有限公司
THTF U.S.A.Inc. 指 美国清华同方国际信息技术有限公司
二、专用技术词语释义
LED 指 Lighting Emitting Diode，即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光。
CNKI 指 www.cnki.net，中国知网的门户网站
TECHCON 指 同方泰德创立的自有品牌
EMC 指 合同能源管理（Energy Management Contracting），是一种以减少的能源费用来支付节能项目全部投入并获得投资收益的节能投资方式
PPP 指 公私合营模式（Public—Private—Partnership），是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果
CT 指 CT（Computed Tomography），即电子计算机断层扫描
热泵 指 一种装置，通过电力做功，从自然界的空气、各类水体、地层结构或其他介质中捕获低品位热能，转移并提升至可供人们生产、生活利用的高品位热源
3C 指 计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（ConsumerElectronic）三类电子产品的简称
物联网 指 在计算机互联网的基础上，利用射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。实现对产品、电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体进行实时监测和远程控制
IPTV 指 交互式网络电视以电信宽带网络为传输渠道，以电视机为终端，集互联网、多媒体、通讯等多种技术为一体，向家庭交互式服务的产品
EMS 指 电子制造服务（Electronics Manufacturing Service），是为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务的生产厂商
ODM 指 原始设计制造商（Original Design Manufacturer），是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品
注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第二章 风险提示及说明
本期债务融资工具无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期债务融资工具时，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期债务融资工具依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行负责。投资人在评价和认购本期债务融资工具时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：
一、与本期中期票据相关的投资风险
（一）利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债务融资工具存续期内，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能使投资者面临债务融资工具价值变动的不确定性。
（二）流动性风险
本期中期票据虽具有良好资质及信誉，发行之后在银行间债券市场上进行流通，但发行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃度。若本期债务融资工具流通不活跃，投资者可能因为无法及时找到交易对手方将中期票据变现，从而面临一定的流动性风险。
（三）偿付风险
发行人目前经营和财务状况良好。在本期债务融资工具存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在一定的不确定性。这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期地从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期中期票据本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。
二、与发行人相关的风险
（一）财务风险
1、发行人为投资控股型架构，多元化经营、资产处置的风险
发行人为投资控股型集团，其经营成果主要来自于下属子公司、参股公司。截至2024年末，发行人母公司资产合计347.25亿元，其中其他应收款84.12亿元、长期股权投资175.89亿元，主要为对子公司、参股公司的往来款和股权投资，整体以金融类资产为主。如果发行人子公司、参股公司因经营状况不佳导致现金分红减少，则可能对公司的现金流与偿债能力产生一定影响。发行人主营业务涵盖核技术应用、数字信息和智慧能源等多项业务，行业较为多元化，未来公司板块所涉及的行业的系统性风险若进一步加大，则会对公司各业务板块的经营造成不利影响，产生多元化经营的风险。自纳入中核集团后，发行人在中核集团的整体领导下聚焦三大主业并进行非主业清理，但是发行人对外投资规模仍然较大，若发行人不能及时处置或不能按照预期收益处置相关投资，将面临一定的资产处置风险。中核集团对发行人的规范化经营和资金支持力度较大，能为发行人提供经营转型所需的资源和资金支持。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动风险
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，公司确认的公允价值变动损益分别为-2.47亿元、2.05亿元、4.15亿元和-0.38亿元，报告期内波动较大。发行人公允价值变动损益主要系公司持有的相关证券市场价格波动所致。公司上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动以及公司对其可能的处置，都将对公司未来净利润产生一定影响。
3、应收款项回收及减值的风险
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，公司应收账款分别为62.86亿元、65.02亿元、67.38亿元和61.50亿元，其他应收款（含应收股利和应收利息）分别为16.83亿元、13.08亿元、12.72亿元和12.26亿元。发行人应收账款主要为应收下游的货款，截至2024年末已计提减值准备26.56亿元；其他应收款主要为股权转让款、押金及保证金，截至2024年末已计提减值准备5.35亿元，包括计提应收利息坏账准备0.09亿元和计提其他应收款单项科目坏账准备5.26亿元。发行人应收账款和其他应收款的减值规模较大，若相关应收款项未来无法按时、足额回款，则可能对发行人的经营造成一定不利影响。
为此，发行人将继续兼顾保持并拓展市场份额与强化信用和流动性风险监控两方面诉求，在合理运用赊销政策与赊购信用的同时，强化现金收支管理，确保营运资金安全。
虽然发行人已严格按企业会计准则计提坏账损失，但在全球经济持续低迷、复苏缓慢和国内经济形势尚不明朗的情况下，公司未来仍面临一定的应收款项减值风险。
4、存货与合同资产变现及跌价的风险
截至2024年末，发行人存货账面价值70.06亿元，主要为生产经营过程中形成的原材料、在产品、库存（发出）商品和工程施工业务存量。截至2024年末，存货科目中合同履约成本账面余额41.53亿元，生产经营过程中形成的原材料、在产品等合计约28.53亿元。2024年末，发行人存货余额相比2023年末下降7.18亿元，下降9.29%。如未来存货出现结算付款不及时或业主方出现经营不善，发行人将会面临存货变现及跌价的风险。对此，公司严格按企业会计准则充分计提存货跌价准备。此外，公司密切监控实物类存货库龄与工程类存货结算进度，并严格实行以销定产和精准化排产，力求从根本上释放或缓解存货跌价风险。
截至2024年末，发行人合同资产账面价值25.70亿元，主要为已完工未结算资产。2024年末，发行人合同资产余额相比2023年末增加3.98亿元，增加18.32%，主要系已完工未结算资产增加所致。如未来出现结算付款不及时，发行人同样将面临合同资产变现及跌价的风险。
虽然发行人已严格按企业会计准则计提跌价准备，但在全球经济持续低迷、复苏缓慢和国内经济形势尚不明朗的情况下，较大的存货存量和合同资产规模仍面临一定的跌价风险。
5、发行人对外投资规模较大，未来存在资金回收和减值的风险
截至2024年末，发行人长期股权投资余额151.78亿元，其他权益工具投资余额为5.07亿元，交易性金融资产余额11.71亿元，合计金额168.56亿元，占总资产比例32.75%，对外投资规模较大。2024年末，发行人长期股权投资较2023年末增加17.58亿元，增加13.10%，主要系合营公司及联营公司归母净资产增加，公司根据持股比例确认相应长期股权投资变动所致。若相关投资标的公司经营情况下滑
或资本市场发生较大波动，发行人相关对外投资未来存在一定资金回收和减值的风险。
发行人未来将继续聚焦主业，逐步清理与发行人主业无关的对外投资，并回收前期投资；对目前存在亏损的企业通过处置、减资等方式回收资金，尽可能减小亏损。未来发行人也将积极加强投资管理，包括加强对外投资的投放前审查，投放后管理等，尽可能减少投资损失或减值。
6、发行人有息负债规模较大的风险
截至2024年末，发行人有息负债148.34亿元，占总负债的49.73%，其中，一年内到期的有息负债金额40.48亿元，占有息负债比重27.29%，发行人有息负债规模较大，存在一定的短期债务偿还压力。
报告期内，发行人主动压降债务规模，持续以中长期债务置换短期债务，以低利率债务置换高利率债务，整体债务期限结构有所改善，平均融资成本有所降低。但若未来发行人有息负债规模继续增加，发行人的偿债压力和短期债务偿还压力可能进一步上升。
7、受限资产规模较大的风险
截至2024年末，发行人受限资产总额为12.58亿元，占2024年末净资产比例为5.81%，主要系为金融机构借款而设定的担保资产，包括货币资金、应收账款、固定资产等，受限资产规模较大。若未来发行人受限资产规模进一步上升，或对发行人资产流动性及偿债能力造成一定影响。
未来，发行人将做好流动性管理、合同管理等相关措施，避免相关受限资产因代偿等原因受到处置。
8、发行人主营业务收入下滑，期间费用对利润存在一定影响，盈利能力弱的风险
2022年度、2023年度和2024年度，发行人营业收入分别为237.61亿元，288.33亿元和168.02亿元，2024年度，发行人营业总收入较2023年度减少120.31亿元，降幅41.73%，主要系公司计算机硬件业务出表，导致营业收入减少所致。在剔除
计算机硬件业务后，发行人2023年度、2024年度营业收入分别为155.27亿元和157.58亿元，2024年度营业收入较2023年度增长2.31亿元，增幅1.49%。
2022年度、2023年度和2024年度，发行人净利润分别为-6.62亿元、-7.49亿元和2.02亿元，2022年度和2023年度出现亏损，主要系互联网终端业务亏损所致。2022年度、2023年度和2024年度，发行人期间费用分别为52.12亿元、51.30亿元和42.71亿元，占营业收入比重分别为21.94%、17.79%和25.42%，期间费用整体占比较大，对利润存在一定影响。发行人近年来持续加强费用管控，提升精细化管理水平，剔除计算机硬件业务终止经营损益影响后，2024年度期间费用占营业收入比重较2023年同比下降1.15个百分点，压降期间费用取得一定成效。
为改善盈利能力，发行人持续“聚产业、压层级、降户数”，并取得了积极成效。报告期内，发行人关闭处置多媒体海外业务、半导体照明、大健康业务，转让水务业务、计算机硬件业务，完成“两非”剥离，进一步激发企业发展动力，坚持提质增效，大力推进亏损企业治理，净利润于2024年扭亏为盈。
未来随着发行人完成非主营板块和亏损板块的剥离，预计发行人经营及盈利情况将逐步好转。
9、发行人投资收益、公允价值变动损益波动且对净利润影响较大的风险
2022年度、2023年度及2024年度，发行人投资收益分别为7.12亿元、-1.40亿元和4.44亿元，存在投资收益波动较大的风险。发行人投资收益主要为权益法核算的长期股权投资收益和处置参股公司的收益、处置长期股权投资产生的投资收益、其他权益工具投资收益的股利收入和处置交易性金融资产取得的投资收益等，发行人投资收益波动主要系近年来退出相关对外投资和参股公司经营不善进而产生损益，未来随着发行人压降对外投资规模，清理经营不善投资等，投资收益情况有望改善。
2022年度、2023年度及2024年度，发行人公允价值变动损益分别为-2.47亿元、2.05亿元和4.15亿元，发行人公允价值变动损益主要系公司持有的相关证券市场价格波动所致。发行人公允价值变动损益波动幅度较大，存在一定风险。未来发行人将根据市场情况，对相关股票等投资进行清理，实现收益并退出。
2022年度、2023年度及2024年度，发行人净利润分别为-6.62亿元、-7.49亿元和2.02亿元，发行人存在投资收益和公允价值变动损益对净利润影响较大的风险。
10、资产减值损失及信用减值损失较大的风险
2022年度、2023年度及2024年度，发行人资产减值损失分别为-5.14亿元、-5.39亿元和-3.11亿元；2024年度，发行人资产减值损失较2023年度下降42.26%，主要系本年度计算机硬件业务出表，合并范围变动所致。2022年度，2023年度及2024年度，发行人信用减值损失分别为-2.13亿元、-2.15亿元和-1.77亿元，主要为对应收款项计提减值准备，减值损失规模较大，对发行人盈利稳定性存在一定负面影响。发行人未来将加强对应收款项的催收力度，审慎开展业务，清理亏损产业板块，整体提升各项资产的质量。
11、知网业务受到监管处罚，未来盈利能力存在不确定性的风险
2022年12月，发行人全资子公司同方知网（北京）技术有限公司和同方知网数字出版技术股份有限公司受到国家市场监督管理总局反垄断调查，被处以8,760万元罚款并责令整改；2023年9月，国家互联网信息办公室对知网（CNKI）主要运营主体依法做出网络安全审查相关行政处罚，并处5,000万元罚款。发行人相关整改措施包括下调产品价格、取消独家协定、过刊免费范围等。相关事项对发行人盈利能力产生一定不利影响。
目前，知网版块所有处罚均已落地，无仍在调查中的相关事项。上述处罚未对知网的行业地位造成不利影响。通过一系列整改，知网整体对消费者的收费价格降低，服务质量改善，有利于知网长期健康发展。知网将通过积极改善产品体验、增添多元服务项目等措施，保证知网板块收入水平，争取降价不降收。
（二）经营风险
1、经营管理风险
发行人所处的部分行业领域竞争态势愈发激烈。在市场竞争的持续挤压下，相关业务的毛利水平呈下行趋势。随着行业整体成长性逐渐趋缓，市场竞争愈发白热化，主营业务毛利率的降低将不可避免地对公司的盈利能力造成一定程度的影响，可能导致公司的年度收入低于预期，影响公司的财务表现和市场估值。因此经营管理风险为2025年度公司面临的重大经营风险首位。
（1）营业收入增长风险
发行人以自主技术为核心，技术优势显著。2024年，高新技术发展迅猛，产品更新迭代加快，生命周期大幅缩短。数字信息行业的AI产品，更新周期缩短近30%；智慧能源行业的储能设备、监测系统等迭代也在加速。若不能通过市场调研、研发管理、产销策略调整等举措，降低技术发展带来的不利影响，公司经营业绩稳定增长将受冲击，或致市场份额流失、营收下滑。
（2）持续盈利风险
在当前复杂多变的市场环境下，发行人实现利润总额持续增长的难度较大。一方面，原材料价格持续攀升，人力成本也逐年增加，极大压缩了利润空间，使得成本控制面临严峻考验。另一方面，市场竞争愈发激烈，利润增长面临重重困难。
（3）海外业务风险
发行人现有安检安保、照明产品等众多海外业务，并在香港、美国、澳大利亚、波兰、巴西、越南等众多国家和地区设立了海外分支机构，海外市场几乎遍布全球。近年来，受地缘政治事件、国际贸易环境变化及新兴市场竞争加剧等因素影响，海外业务面临一定挑战。
2、战略谋划风险
（1）产业发展方向风险
发行人处于“十四五”规划收官及“十五五”启动的关键节点，在技术创新对产业发展推动作用日益凸显的当下，若公司不重视前沿技术领域的研发投入，对新兴技术发展趋势预判错误，不能积极探索其在现有业务中的应用场景，将难以开拓新的业务增长点，推动产业升级。国家及地方政策法规持续调整，若公司未能持续跟踪政策变化，无法及时响应政策号召，就难以利用政策优惠与扶持加速产业布局。
（2）产业定位协同风险
不同业务板块基于自身利益和发展目标，可能制定与公司整体战略相悖的局部规划，导致资源分散，无法形成合力。特别是在规划衔接阶段，跨业务、跨部门的协同不畅，会严重阻碍战略目标的顺利过渡与承接，影响公司整体战略布局的实现。
3、数字化转型风险
（1）数字产业化进程风险
公司在进行数字产业化转型过程中，面临技术成熟度与创新能力不足、市场需求与竞争态势不明、资金与成本压力大等风险。若技术跟不上更新速度，产品或服务易被淘汰；对市场把握不准，会导致产品滞销；资金短缺与成本过高则会影响项目经济可行性，可能阻碍数字产业化进程。
（2）AI赋能应用风险
公司各产业均无法回避AI赋能这一发展趋势，并在这一过程中面临技术适配与整合难度大、人才短缺与培养难题、数据质量与安全问题等风险。技术与业务不匹配会干扰运营，人才匮乏影响推进，数据质量不佳和安全隐患会降低AI应用效果，甚至带来声誉和法律风险，使AI无法有效赋能公司业务。
4、科技创新风险
（1）前瞻性技术研判和重大项目梳理风险
公司作为科技型企业，对前瞻性技术方向的判断和对重大研发项目的规划、评估与管理至关重要。对技术相关的市场、技术原理、竞争态势等信息掌握不足，获取的信息存在错误或偏差，或是受过往经验和传统思维模式的束缚，可能高估或低估某些技术的发展潜力。缺乏科学的决策流程和方法，决策过程过于主观、随意，过于关注短期利益，忽视技术的长期发展潜力和项目的战略价值，容易导致对项目方向的误判。
（2）科技创新体系与产业协同风险
科技创新体系若不完善，各研发环节之间可能缺乏有效衔接，导致研发效率低下，资源浪费严重。如果基础研究与应用开发脱节，基础研究成果无法及时转化为实际产品或服务，延误市场推广时机。而产业协同模式不佳，意味着研发成
果与公司实际产业需求不匹配，研发成果难以落地应用到公司核心业务中，无法有效推动产业发展。
（3）科研人才队伍建设风险
领军型人才不仅能引领前沿技术研究方向，还能凝聚团队力量，推动重大科研项目进展。缺乏领军型人才，公司在重大技术攻关时将陷入困境。在人才协同方面，如果内外部资源协同不畅，内部各部门之间科研人员合作不紧密，外部与高校、科研机构合作缺乏深度与广度，将限制知识与技术交流。此外，如果科研创新激励机制不完善，将难以充分调动研发团队积极性，导致团队创新力不足，在创新思维、技术突破等方面落后于竞争对手，阻碍公司科技创新发展。
5、关联交易风险
发行人在采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、关联受托、关联担保、关联租赁等方面均存在关联交易。发行人已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，制定了《同方股份有限公司关联交易管理办法》，明确划分了公司股东会、董事会对关联交易事项的审批权限。虽然在编制合并报表时，发行人与子公司之间、各子公司之间的关联交易已充分抵消。但如果发行人的关联交易在定价、信息披露等方面未按制度执行，也会导致一定的关联交易风险；若发行人未能及时充分披露关联交易的相关信息，则可能对发行人的市场声誉造成不利影响，并增大经营和法律风险。
（三）管理风险
1、子公司较多带来的管理风险
公司拥有数量众多的控股和参股公司，而且由于公司下属多个产业板块不断积极拓展市场份额和营销渠道，公司资产与经营规模继续扩大，给公司的管理能力和公司与子公司协同效应发挥带来了挑战，存在着一定的管理风险。
2、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险
公司已建立了董事会、监事会、高级管理人员互相协作、互相制衡、各司其职的较为完善的公司治理机制，但如遇突发事件，造成其部分董事会、监事会和高级管理人员无法履行相应职责，可能造成公司治理机制不能顺利运作，董事会、监事会不能顺利运行，对公司的经营可能造成不利影响。
3、关于发行人合规经营的风险
公司拥有数量众多的控股和参股公司，报告期内发行人及其重要子公司有较多行政处罚，目前公司已经对相应处罚按规定缴纳罚金并进行整改。未来，如公司因管理不善或其他外部客观原因，发生包括但不限于环境保护、安全生产、产品质量、劳动保障等方面的违法事项，则将可能面临被实施罚款、责令停产、停业整顿等风险，对公司生产经营状态和公司经营业绩造成不利影响。
（四）政策风险
1、宏观经济政策变动的风险
公司众多业务如智慧城市、安防系统等属于新兴业务或扶持业务领域，目前国家对于相关领域陆续出台了扶持政策和法规，这有利于公司业务的发展。若政府未来对上述产业政策进行调整，可能对公司的运营收入和补贴收入产生影响。
2、国际贸易政策变动的风险
公司由于近几年不断拓展海外市场，公司海外市场实现收入占公司主营业务收入比例较高。公司销往海外市场的产品（尤其是销往欧美市场的产品）容易受到国际贸易争端导致的政策变动风险。
第三章 发行条款
一、本期中期票据主要发行条款
本期债务融资工具名称 同方股份有限公司2025年度第一期中期票据
发行人全称 同方股份有限公司
牵头主承销商 平安证券股份有限公司
联席主承销商 中信建投证券股份有限公司
簿记管理人 平安证券股份有限公司
存续期管理机构 平安证券股份有限公司
企业待偿还债券融资余额 截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还境内债券余额30.00亿元，均为私募公司债
接受注册通知书文号 中市协注〔【】〕MTN【】号
注册发行金额 人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）
本期发行规模 人民币拾亿元（RMB1,000,000,000元）
本期中期票据期限 5年期
本期中期票据面值 人民币壹佰元（RMB100.00元）
发行价格 本期中期票据按面值发行
发行方式 本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行
登记托管方式 实名记账式
发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
发行利率 本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定，在存续期内固定不变
票面利率 本期中期票据采用单利按年付息，不计复利
承销方式 主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据
计息年度天数 非闰年365天，闰年366天
公告日 【】年【】月【】日
发行日 【】年【】月【】日
起息日 【】年【】月【】日
缴款日 【】年【】月【】日
债权债务登记日 【】年【】月【】日
上市流通日 【】年【】月【】日
付息日期 本期债务融资工具存续期内，除首年外，每年的【】月【】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）
本金兑付日 【】年【】月【】日
还本付息方式 本期中期票据的利息按年支付，最后一期利息随本金一起支付。本期中期票据产品利息的支付通过托管人办理。利息支付 的具体事项按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律法规，投资人投资中期票据应缴纳的有关税费由投资人自行承担
兑付价格 面值
偿付顺序 本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具
担保情况 无担保
登记和托管机构 上海清算所为本期中期票据的登记和托管机构
交易市场 全国银行间债券市场
集中簿记建档系统技术支持机构 北京金融资产交易所有限公司
税务处理 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担
二、发行安排
本期中期票据的发行对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
（一）发行方式
本期发行的公告日为【】年【】月【】日。本期中期票据按照面值发行，票面利率通过簿记建档的方式确定。
（二）集中簿记建档安排
1、本期债务融资工具簿记管理人为平安证券股份有限公司，本期债务融资工具承销团成员须在【】年【】月【】日，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《同方股份有限公司2025年度第一期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。
2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000.00万元（含1,000.00万元），申购金额超过1,000.00万元的必须是1,000.00万元的整数倍。
（三）分销安排
1、认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。
2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。
（四）缴款和结算安排
1、缴款时间：【】年【】月【】日15:00前。
2、簿记管理人将在【】年【】月【】日通过集中簿记建档系统发送《同方股份有限公司2025年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。
3、合格的承销商应于缴款日，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：
户名：【】
账号：【】
开户行：【】
大额支付号：【】
汇款用途：同方股份有限公司2025年度第一期中期票据募集资金
如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。
4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行本期中期票据的转让、质押。
（五）登记托管安排
本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期中期票据的法定债权债务登记人，在发行结束后负责对本期中期票据进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。
（六）上市流通安排
本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日（【】年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
（七）其他
无。
第四章 募集资金运用
一、募集资金用途
发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。
发行人本次中期票据注册规模为30.00亿元。募集资金用途为根据公司实际资金需求，包括但不限于支持核技术应用、数字信息、智慧能源等核心产业发展，保障研发经费投入、数字化转型建设投入，置换高息负债及短期负债等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
二、发行人承诺
发行人承诺：在本期中期票据存续期间变更资金用途前，将及时通过交易商协会综合业务和信息服务平台或通过交易商协会认可的渠道及时披露有关信息。
本期中期票据所募集的资金将用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不用于房地产、金融、理财、股权等相关业务，不用于长期投资，不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等，仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。在债务融资工具存续期间变更资金用途前及时披露有关信息。
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债等。
发行人承诺，发行本期债务融资工具不涉及重复匡算资金用途的情况。
发行人为了充分有效地维护中期票据持有人的利益，保障本期中期票据按时足额偿付，发行人将合理安排偿债资金、监控募集资金用途、加强财务管理，确保本期中期票据安全兑付。
三、偿债保障计划
在对发行本期债务融资工具的收益和风险作了充分分析的基础上，发行人认为，根据发行条款，偿债风险主要体现为到期兑付时给发行人带来的财务压力。为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本期债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置持有人会议机制、设置募集资金和偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债务融资工具安全兑付的内部机制。
（一）设置持有人会议机制
发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定，为本期债务融资工具设置了持有人会议机制。持有人会议机制约定了债务融资工具持有人通过持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债务融资工具的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
（二）设立募集资金专项账户
发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金专项账户。本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，报交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。
（三）设立偿债资金专项账户
为了保证本期债务融资工具本息的按期足额兑付，保障投资者利益，发行人将设立偿债资金专户，用于偿债保障金的管理和归集，通过对该账户的专项管理，及时准备还本付息资金，以保证本期债务融资工具的还本付息。
（四）切实做到专款专用
发行人将制定专门的债务融资工具募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债务融资工具募集资金根据股东决定并按照本募集说明书披露的用途使用。
（五）严格履行信息披露义务
发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到本期债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。
四、偿债保障措施
（一）较为充足的货币资金
截至2025年3月末，发行人货币资金账面金额合计531,057.11万元，账面资金较为充裕。发行人充足的货币资金是本期债务融资工具偿付资金来源的重要补充。
（二）营业收入水平较高
本次债务融资工具偿债资金来源主要为发行人日常经营活动所产生的营业收入。近三年及一期，发行人营业总收入分别为2,376,134.86万元、2,883,346.38万元、1,680,178.30万元和201,904.35万元，2024年度发行人营业总收入下降，主要系发行人在2024年度转让完成了计算机硬件业务，2024年与2023年同口径剔除计算机硬件业务后，营业总收入分别为157.58亿元和155.27亿元，同比增长2.31亿元，增幅1.49%。发行人营业收入水平较高，足以覆盖发行人本期债务融资工具的利息和本金。随着发行人业务不断的发展，发行人的营业收入水平有望进一步提升，从而为偿还本次债务融资工具本息提供保障。
（三）充足的银行授信额度
此外，发行人财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的间接融资能力。如果由于意外情况发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期中期票据还本付息所需资金。截至2025年3月末，发行人从国内各主要银行获得的授信额度为281.04亿元，已经使用142.82亿元，尚未使用的授信138.22亿元。发行人具有充足的未使用授信额度，为本期债务融资工具的偿还提供有力的保障。
综上所述，本期债务融资工具本息偿付已有明确的资金安排来源，预计资金落实情况良好，偿债保障措施较强。
第五章 企业基本情况
一、发行人基本信息
注册名称：同方股份有限公司
法定代表人：韩泳江
成立日期：1997年6月25日
注册资本：人民币335,029.77万元
实收资本：人民币335,029.77万元
注册地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层
办公地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座29层
邮政编码：100083
电话：010-82399888
传真号码：010-82399765
联系人：张园园
统一社会信用代码：91110000100026793Y
经营范围：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（北京以及长春、南昌）；从事互联网文化活动；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、发行人历史沿革
（一）发行人设立情况
同方股份有限公司（原名清华同方股份有限公司，于2006年5月30日更名）是经国家经济体制改革委员会体改生[1997]78号文和国家教育委员会教技发字[1997]4号文批准，于1997年6月25日，由北京清华大学企业集团（清华控股有限公司前身）、北京首都创业集团（后更名为“北京首都创业集团有限公司”）、北京实创高科技发展总公司（后更名为“北京实创高科技发展有限责任公司”）、北京沃斯太酒店设备安装公司、江西清华科技集团有限公司（后更名为“泰豪集团有限公司”）四家发起人以募集方式设立的股份公司。
同方股份设立时的股本总数为11,070万股，股本结构如下：
表：公司设立时股本结构
单位：万股、%
股东名称 持股数量 持股比例
清华控股 6,570 59.35
其他法人股 300 2.71
社会公众股 4,200 37.94
合计 11,070 100.00
（二）发行人上市及历次股本结构变动情况
发行人上市及历次股本结构变动情况主要如下：
表：发行人上市及历次股本变动情况
序号 发生时间 事件类型 基本情况
1 1997年6月 境内上市 经中国证券监督管理委员会证监发[1997]316号文批准，公司于 1997年 6月首次发行人民币普通股110,700,000股，其中，发起人持有68,700,000股，占公司股份总数的 62.06%，向境内社会公众发行42,000,000股，占公司股份总数的37.94%。公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册，设立时注册资本为人民币110,700,000元。公司首次发行的社会公众股于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。
2 1998年1月 公积金转增股本 经北京市证券监督管理委员会京证监函[1998]2号文批准，公司以10:5的比例实施资本公积金转增股本，转增后总股本为166,050,000股。
3 1999年6月 配股 经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]30号文批准，公司于1999年6月以10:3的比例，20元/股的价格实施配股，配股后总股本数为189,800,000股。
4 1999年6月 与山东鲁颖电子股份有限公司进行换股 经中国证监会证监公司[1999]23号文批准，公司以1：1.8的折股比例，与山东鲁颖电子股份有限公司（现已更名为“山东同方鲁颖电子有限公司”）进行换股合并，向山东鲁颖电子股份有限公司全体股东定向增发人民币普通股 15,172,328股，本次换股后总股本为204,972,328股。
5 1999年9月 派送红利股 公司于1999年9月以10:3的比例全体股东派送红股54,366,696股，送股后总股本为259,339,024股。
6 2000年5月 公积金转增股本 公司于2000年5月以10:4的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，转增股本103,735,610股，转增后总股本为363,074,634股。
7 2000年12月 公开增发新股 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]201号文批准，公司于2000年12月向境内机构投资者和老股东以46元/股的价格增发人民币普通股20,000,000股，增发后股本总额为383,074,634股。
8 2001年5月 公积金转增股本 公司于2001年5月向全体股东实施以每10股转增5股和每10股派发1元的资本公积金转增股本及派发红利方案，转增后公司总股本为574,611,951股。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司（原上海证券中央登记结算公司）出具的关于清华同方（上证登股[2001查]0060号）股本结构证明，公司股本总数由于送配股尾数四舍五入进位所致，由 574,611,951股转至574,612,295股。
9 2006年2月 股权分置 经国务院国有资产监督管理委员会于2006年1月17日《关于清华同方股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》（国资产权[2006]63号）批准，公司于2006年2月实施了股权分置改革，由非流通股股东向流通 股股东按 10:3.8的比例支付获取非流通股份上市流通权的对价共计103,751,603股。并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东。本次股权分置完成后，公司总股本不变，为574,612,295股。
10 2007年7月 非公开发行股票 经中国证监会于2007年7月11日以《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]179号）批准，公司向10名特定对象以23.2元/股的价格非公开发行股票54,000,000股A股股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行的新增A股股份的登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司总股本变更为628,612,295股。
11 2008年5月 配股 经中国证监会于2008年4月30日以《关于核准同方股份有限公司配股的批复》（证监许可[2008]626号）批准，公司以10:2的比例，16元/股的价格实施配股，配股后总股本数为751,515,811股。
12 2008年8月 公积金转增股本 2008年8月，公司完成资本公积金转增股本，以公司2008年5月30日的总股本751,515,811为基数，向全体股东以10:3的比例转增225,454,743股，转增完成后，公司总股本增至976,970,554股，其中：有限售条件的流通股 246,983,074股，无限售条件的流通股729,987,480股。
13 2010年7月 非公开发行股票 经中国证监会于2010年3月19日以《关于核准同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]320号）批准，公司向1名特定对象以 16.32元/股的价格非公开发行股票16,880,000股A股股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行的新增A股股份的登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司总股本变更为993,850,554股。
14 2011年5月 公积金转增股本 2011年5月，公司完成资本公积金转增股本，以公司2010年12月31日的总股本993,850,554股为基数，每10股转增 10股。实施完成后，公司总股本由993,850,554股增至1,987,701,108股。
15 2013年8月 非公开发行股票 经中国证监会2013年7月24日以《关于核准同方股份有限公司向杜国楹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973号）批准，公司向北京壹人壹本信息科技有限公司股东杜国楹等14名特定对象发行 157,724,483股购买其持有的壹人壹本75.27265%股权，并向三名特定对象以非公开发行方式发行 52,456,647股新股募集本次发行股份购买资产的 配套资金。本次发行完成后，公司总股本变更为2,197,882,238股。
16 2015年2月 非公开发行股票 经中国证监会2015年1月15日以《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]73号）批准，公司向4名特定对象以7.18元/股的价格非公开发行股票766,016,713股A股股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行的新增A股股份的登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司总股本变更为2,963,898,951股。
17 2019年12月 控股股东及实际控制人变更 2019年4月3日，公司原控股股东清华控股与中核资本签署了《清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议》，清华控股向中核资本转让其持有的622,418,780股公司股票（占公司总股本的21%）。 2019年11月22日，清华控股与中核资本签署了《补充协议》，双方同意，将本次股份转让的价格调整为每股10.28元，即清华控股转让其持有的公司622,418,780股股票（占公司总股本的21%）的转让价款合计为人民币6,398,465,058.40元。 截至2019年12月31日，中核资本已向清华控股支付完毕标的股份全部股份转让价款。 2019年12月31日，基于双方的商业考虑，为确保平稳过渡，经友好协商，清华控股与中核资本签署了《清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司股份之表决权委托协议》，协议约定清华控股将其直接持有的公司763,310,997股股份（占公司总股本的25.75%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权等财产性权利之外其他权利委托中核资本行使。 本次控股股东表决权委托完成后，中核资本可以实际支配的公司表决权股份合计763,310,997股，占公司总股本的25.75%。发行人控股股东由清华控股变更为中核资本，实际控制人由教育部变更为国务院国资委。 2020年1月7日，本次股份转让已完成过户登记手续。本次股份转让过户完成后，中核资本仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。同时，根据《表决权委托协议》的约定，622,418,780 股股份（占公司总股本的 21%）委托期限自中核资本向清华控股支付完毕标的股份全部股份转让价款之日（即《表决权委托协议》签署日）至标的股份过户登记至中核资本名下当日，剩余 140,892,217股股份（占公司总股本的4.75%）自中核资本向清华控股支付完毕标的股份全部 股份转让价款之日（即《表决权委托协议》签署日）直至中核资本依照法定程序完成对公司现任董事会的改组（公司股东大会审议通过中核资本提名的董事候选人当选董事，且当选人数超过公司董事会的过半数）。截至本募集说明书签署日，上述表决权委托均已终止。
18 2021年8月 非公开发行股票 经中国证监会2021年5月21日以《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1787号）批准，公司向1名特定对象（中国核工业集团资本控股有限公司）以6.46元/股的价格非公开发行股票386,398,762股A股股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行的新增A股股份的登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司总股本变更为3,350,297,713股；控股股东持股比例由21%上升至30.11%。
19 2023年10月 控股股东变更 公司于2023年8月24日接到了中核资本的通知，根据公司间接控股股东中核集团《关于将中核资本所持同方股份30.11%股权无偿划转至中国宝原的批复》（中核财发〔2023〕159号），中核资本将其持有的1,008,817,542股公司股份（占公司总股本的30.11%）无偿划转至中国宝原投资有限公司。 公司于2023年10月20日收到中国宝原发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，公司控股股东由中核资本变更为中国宝原，公司间接控股股东和实际控制人不会发生变化，间接控股股东仍为中核集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
20 2024年2月 中核集团增持公司股份 中核集团及其一致行动人从2024年2月5日起不超过12个月内增持公司A股股份，拟增持股份的金额不超过人民币 5亿元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2%，通过上交所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）进行。截至2025年2月5日，增持人本次增持已经实施完成。增持人通过上交所以集中竞价交易方式累计增持公司股份51,923,063股，占公司已发行总股份数的1.55%，增持金额共计2.87元。该次增持完成后，中核集团直接持有公司股份51,923,063股，占公司已发行总股份数的1.55%；通过中国宝原间接持有公司股份1,008,817,542股，占公司已发行总股份数的30.11%，中核集团合计持有公司股份共计1,060,740,605股，占公司总股本的31.66%。
21 2025年3月 控股股东变更 公司于2024年10月21日接到了中国宝原的通知，中国宝原拟将所持公司 30.11%股权无偿划转至中核集 团。随后，公司于2025年1月9日收到中核集团《关于将中国宝原所持同方股份30.11%股权无偿划转至集团公司的批复》，中核集团同意将中国宝原所持有的公司1,008,817,542股公司股份（占公司总股本的30.11%）无偿划转至中核集团。2025年2月18日，中国宝原与中核集团针对本次国有股份无偿划转事项签署了《关于同方股份有限公司之股份无偿划转协议》。 2025年3月12日，公司收到中国宝原发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。中国宝原将持有的公司1,008,817,542股公司股份（占公司总股本的30.11%）无偿划转至中核集团。本次划转完成后中国宝原不再持有公司股份，中核集团合计持有公司1,060,740,605股公司股份（占公司总股本的31.66%），成为公司直接控股股东，公司实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变化。
（三）重大资产重组
报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。
三、公司控股股东及实际控制人情况
截至2025年3月末，发行人注册资本335,029.77万元，中核集团拥有发行人31.66%的股权，是发行人的控股股东。由于国务院国有资产监督管理委员会全资持股中核集团，因此发行人的实际控制人为国务院国资委。截至2025年3月末，发行人股权结构图如下：
图：截至2025年3月末发行人股权结构图
国务院国有资产监督管理委员会
100.00%
中国核工业集团有限公司
31.66%
同方股份有限公司
发行人控股股东中核集团的基本信息如下：
注册名称：中国核工业集团有限公司
法定代表人：余剑锋
成立日期：1999年6月29日
注册资本：人民币5,950,000.00万元
中核集团主营业务为核电、核燃料循环、核技术应用、核环保工程等领域的科研开发、建设和生产经营，以及对外经济合作和进出口业务，是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方、核电技术开发主体、主要的核电设计及工程总承包商、核电运行技术服务商和核电站出口商，是国内核燃料循环专营供应商、核环保工程的专业力量和核技术应用的骨干。
截至2025年3月末，中核集团总资产规模157,686,974.11万元，总负债规模111,382,342.19万元。2024年度，中核集团营业总收入27,856,792.00万元，营业利润3,015,628.43万元，净利润2,084,194.36万元。
截至本募集说明书出具日，中核集团持有发行人1,060,740,605股公司股份，占发行人总股本的31.66%。中核集团持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利争议等情况。报告期内中核集团持有发行人股份的增减变动情况详见本章“二、发行人历史沿革”之“（二）发行人上市及历次股本变动情况”。
四、发行人独立性情况
公司与控股股东中核集团能够在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
（一）资产独立性
发行人的资产独立完整，发行人与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚；发行人与控股股东在产、供、销方面完全分开，独立经营。
（二）人员独立性
发行人在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东，发行人董事、监事和高级管理人员均依合法程序选举或聘任。无公务员兼职情况。
（三）机构独立性
发行人的董事会、监事会及其他内部机构独立运作；控股股东及其职能部门与发行人及其职能部门之间没有上下级关系。
（四）财务独立性
发行人财务完全独立，与控股股东完全分开，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，并对控股子公司建立了严格的财务管理制度；发行人在银行开设独立的账户，未与控股股东使用同一银行账户；发行人独立依法纳税。
（五）业务经营独立性
发行人具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、独立的采购和销售系统。
五、重要权益投资情况
（一）发行人合并范围内子公司情况
1、发行人对子公司持股比例情况
截至2024年末，发行人纳入合并范围的子公司合计129家，发行人对子公司持股比例情况如下：
表：发行人合并范围内子公司持股比例情况
单位：万元、%
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
北京同方物业管理有限公司 950.00 北京海淀 北京海淀 物业管理 100.00 0.00
北京同方光盘股份有限公司 4,000.00 北京海淀 北京海淀 电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料 44.54 55.46
同方知网数字科技有限公司 24,340.00 北京海淀 北京海淀 网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售 98.98 1.02
山东同方鲁颖电子有限公司 8,000.00 山东沂南 山东沂南 交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器 97.00 0.00
北京同方软件有限公司 16,600.00 北京海淀 北京海淀 物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬件、增值电信业务 100.00 0.00
同方威视技术股份有限公司 18,500.00 北京海淀 北京海淀 民用核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置 71.25 0.00
北京同方实业有限公司 20,000.00 北京海淀 北京海淀 科工相关业务投资控股 100.00 0.00
北京同方吉兆科技有限公司 23,070.00 北京海淀 北京海淀 广播电视发射、通信信道和工业控制设备 100.00 0.00
北京同方凌讯科技有限公司 25,000.00 北京海淀 北京海淀 微电子集成电路、广播电视、信息家电产品 94.48 0.00
同方科技创新有限公司 34,277.14 北京海淀 北京海淀 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；创业空间服务；企业策划等 100.00 0.00
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
同方智慧能源有限责任公司 43,184.21 北京海淀 北京海淀 供电业务；热力生产和供应；环境评估服务；工程管理服务；新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务等 100.00 0.00
同方人工环境有限公司 43,358.00 北京海淀 北京海淀 中央空调机组、空气和水净化系统 100.00 0.00
同方工业有限公司 60,000.00 北京海淀 北京海淀 民用工业项目投资与管理，货物、技术进出口 100.00 0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司 187,500.00 辽宁沈阳 辽宁沈阳 数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产 100.00 0.00
同方科技园有限公司 204,694.12 北京海淀 北京海淀 科技园开发管理 100.00 0.00
同方创新投资（深圳）有限公司 447,013.99 广东深圳 广东深圳 高新技术项目投资、资产管理、投资管理、股权投资 100.00 0.00
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 500.00 陕西西安 陕西西安 产业发展战略研究，产业及技术动态监测、需求分析与发展预测 65.00 0.00
TongFang Global Limited USD6,522.80 中国香港 中国香港 数字电视等消费电子产品经销 100.00 0.00
Resuccess Investments Limited USD2,000.0001 中国香港 维京群岛 科技项目投资与管理 100.00 0.00
Technovator International Limited USD2,419.81&HKD135,225.61 新加坡 新加坡 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售 11.76 24.84
中检科威（北京）科技有限公司 800.00 北京海淀 北京海淀 技术开发、咨询、技术转让 0.00 100.00
上海翠能光电科技有限公司 411.55 上海闵行 上海闵行 光电科技领域内的技术开发、技术转让；照明灯具及其零部件的批发、进出口等 0.00 100.00
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
同方奕懿企业发展（上海）有限公司 500.00 上海闵行 上海闵行 房地产开发经营，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等 0.00 51.00
重庆同方知网科技发展有限公司 1,000.00 重庆渝北 重庆渝北 许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，出版物批发，出版物零售，广播电视节目制作经营；一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，软件开发，数据处理服务，互联网数据服务，计算机系统服务，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，网络技术服务，物联网技术服务，物联网技术研发，大数据服务 0.00 100.00
同方试验技术（北京）有限公司 1,000.00 北京密云 北京密云 水利、环境和公共设施管理业 0.00 90.00
贵州同方知网科技发展有限公司 1,000.00 贵州贵阳 贵州贵阳 研发及销售计算机软硬件、配件、外围设备、电子产品；计算机领域内的技术转让、技术服务、技术咨询；进出口贸易（国家限制和禁止的项目除外）；销售：出版物（持许可证经营） 0.00 100.00
北京同方以衡资产管理有限公司 1,000.00 北京海淀 北京海淀 投资管理，资产管理，投资咨询，项目投资 0.00 90.00
北京同方清环科技有限公司 1,000.00 北京海淀 北京海淀 空气和水净化系统 0.00 58.00
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
北京鉴知技术有限公司 1,500.00 北京海淀 北京海淀 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；产品设计 0.00 80.00
重庆同方融达信息科技有限公司 2,000.00 重庆北新 重庆北新 物联网软件开发与系统集成 0.00 100.00
同方芯洁能（天津）科技有限公司 2,000.00 天津 天津 软件和信息技术服务业 0.00 51.00
山西同方数字科技产业园管理有限公司 2,000.00 山西太原 山西太原 房屋租赁；房地产信息咨询；房地产经纪；物业管理；餐饮管理；食品经营（餐饮服务）；会议服务（不含住宿）；承办展览展示活动；广告业务；停车场服务；保洁服务；五金交电、建筑材料的销售 0.00 100.00
北京华力兴科技发展有限责任公司 2,100.00 北京海淀 北京海淀 集装箱检查系统安装服务与技术支持 0.00 65.00
北京方鸿智能科技有限公司 3,000.00 北京密云 北京密云 技术推广服务；工程和技术研究与实验发展等 0.00 70.00
同方威视科技（北京）有限公司 5,000.00 北京密云 北京密云 技术开发、咨询、技术服务等；组装三类射线装置、民用核仪器仪表；销售自产产品等；进出口业务等 0.00 100.00
清渝威视技术有限公司 5,000.00 重庆江北 重庆江北 物联网技术服务，软件开发 0.00 51.00
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
同方中科超光科技有限公司 5,042.50 北京海淀 北京海淀 工程和技术研究与试验发展；光学仪器与元器件、光学材料、激光设备、机电设备、自动控制设备的技术开发、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术交流；软件咨询等 0.00 60.00
北京某工业公司 7,000.00 北京海淀 北京海淀 工业射线装置销售及安装服务 0.00 100.00
同方赛威讯信息技术有限公司 8,000.00 四川成都 四川成都 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 100.00
深圳市同方汇鑫创业投资有限公司 6,600.00 广东深圳 广东深圳 受托资产管理；投资管理；投资咨询；投资兴办实业；经济信息咨询 0.00 55.00
北京同方创新基金管理有限公司 10,000.00 北京海淀 北京海淀 非证券业务的投资咨询、管理；资产管理；项目投资 0.00 100.00
河南同方科技有限公司 10,040.00 河南郑州 河南郑州 计算机软硬件技术开发、技术服务 0.00 75.00
同方节能装备有限公司 11,600.00 河北廊坊 河北廊坊 吸收式冷冻机系列产品 0.00 90.00
无锡同方人工环境有限公司 12,000.00 江苏无锡 江苏无锡 户式空调机组 0.00 86.67
同方工业信息技术有限公司 12,000.00 北京海淀 北京海淀 软件开发；电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备销售 0.00 80.00
同方电子科技有限公司 18,997.52 江西九江 江西九江 通讯设备、计算机及其外部设备、汽车倒车电脑系统、电子出版物、纸币清分机、点钞机生产、加工 0.00 84.22
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
山西同方知网数字出版技术有限公司 20,000.00 山西太原 山西太原 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发；数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售；电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询 0.00 100.00
北京汉鸿投资有限公司 23,260.00 北京海淀 北京海淀 实业投资、投资咨询 0.00 100.00
深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙） 30,000.00 广东深圳 广东深圳 股权投资；投资管理；受托资产管理；项目投资 0.00 69.00
南京同方科技园有限公司 30,600.00 江苏南京 江苏南京 园区运营 0.00 100.00
同方威视科技江苏有限公司 36,000.00 江苏常州 江苏常州 民用核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务 0.00 100.00
沈阳同方科技园有限公司 40,100.00 辽宁沈阳 辽宁沈阳 科技园配套设施的建设、开发、管理；项目投资；房屋租赁；物业管理 0.00 100.00
南通同方科技园有限公司 82,600.00 江苏南通 江苏南通 科技园区的建设与管理、物业管理 0.00 100.00
同方莱士医药产业投资（广东）有限公司 200,000.00 广东广州 广东广州 企业自有资金投资；股权投资；投资咨询服务；生物医药科技投资 0.00 51.00
NUCTECH HONGKONG COMPANY LIMITED HKD17,459.74 中国香港 中国香港 集装箱检查系统安装服务与技术支持 0.00 100.00
群名投资有限公司 HKD2,389.31 中国香港 中国香港 投资控股 0.00 100.00
Neo-Neon Holdings Limited HKD50,000.00 中国香港 开曼群岛 投资控股 0.00 64.81
THTF MACAO CO., LIMITED MOP2.50 中国香港 中国澳门 信息技术、环境保护顾问,销售信息电子产品及环境保护产品 0.00 100.00
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
Maxgain Global Investments Limited USD0.0005 维京群岛 维京群岛 投资控股 0.00 100.00
TFRH Investments Limited USD1,250.00 开曼群岛 开曼群岛 投资控股 0.00 100.00
同方知网（北京）技术有限公司 826.41 北京海淀 北京海淀 网络知识存储与信息检索 0.00 100.00
TONGFANG TECHNOVATOR （S.E.A） PTE. LTD. USD100.00 新加坡 新加坡 综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售 0.00 100.00
同方国际科技（深圳）有限公司 USD160.00 广东深圳 广东深圳 数字电视等消费电子产品经销 0.00 100.00
TongFang Asia Pacific （R&D Center） Pte. Ltd. USD0.03 新加坡 新加坡 智能建筑工程技术研发 0.00 100.00
UNIVERSAL AXIS LIMITED USD5.00 中国香港 英属维京群岛 投资控股 0.00 100.00
THTF ENERGY-SAVING HOLDINGS LIMITED USD5.00 中国香港 开曼群岛 投资控股 0.00 100.00
TF-EPI CO., LIMITED USD5.00 中国香港 开曼群岛 科技项目投资与管理 0.00 100.00
COOL CLOUDS LIMITED USD5.00 中国香港 英属维京群岛 投资控股 0.00 100.00
同方泰德国际科技（北京）有限公司 USD8,300.00 北京怀柔 北京怀柔 楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售 0.00 100.00
沂南同皓电子元件有限公司 USD680.00 山东沂南 山东沂南 陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器 0.00 72.73
同方莱士（香港）投资有限公司 0.00 中国香港 中国香港 投资 0.00 100.00
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
重庆仙桃能源管理有限公司 1,000.00 重庆渝北 重庆渝北 制冷系统、供热系统的开发、建设、运营、管理、维修维护及相关技术咨询和技术服务；空气净化设备、水处理设备、节能环保设备的销售、安装 0.00 90.00
同方泰德智能科技（上海）有限公司 1,000.00 上海黄浦 上海黄浦 楼宇自动化解决方案销售 0.00 40.00
江苏鉴知技术有限公司 1,000.00 江苏常州 江苏常州 研究和试验发展 0.00 100.00
同方泰德（重庆）科技有限公司 1,825.00 重庆北部新区 重庆北部新区 弱电及节能工程实施及产品销售 0.00 52.00
辽宁同方银州科技园有限公司 3,000.00 辽宁沈阳 辽宁沈阳 科技园区及配套设施的开发管理 0.00 100.00
北京神目科技有限公司 3,000.00 北京顺义 北京顺义 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发，制造社会公共安全设备及器材，销售社会公共安全设备及器材、机械设备；租赁社会公共安全设备及器材、机械设备 0.00 100.00
同方节能工程技术有限公司 23,181.22 北京海淀 北京海淀 合同能源管理、城市热网节能方案的设计、制造、销售 0.00 100.00
同莱国际投资有限公司 207,550.00 中国香港 中国香港 投资 0.00 100.00
Nuctech Middle East FZCO AED7.00 阿联酋迪拜 阿联酋迪拜 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
NUCTECH SYDNEY PTY LTD AUD7.50 澳洲悉尼 澳洲悉尼 X射线检查设备维护 0.00 90.00
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
NUCTECH BOLIVIA S.R.L. BOB7.07 玻利维亚 玻利维亚 X射线检查设备及软件系统安装、销售；设备维护及租赁 0.00 100.00
CRESCIENDO SPA CPL500.00 智利 智利 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
InsTech Netherlands B.V. EUR100.00 荷兰 荷兰 安检设备的销售和研发 0.00 100.00
NUCTECH LONDON COMPANY LIMITED GBP100.00 英国 英国 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
Nuctech Operation Company Limited HKD3,920.00 中国香港 中国香港 X射线检查设备安装、分销及维护 0.00 100.00
CONCORDIA TECHNOLOGY Ltd. ILS5.00 以色列 以色列 X射线检查设备安装、分销及维护 0.00 95.00
NUCTECH KENYA COMPANY LIMITED KES100.00 肯尼亚 肯尼亚 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
NUCTECH MAROC SARL A.U MAD10.00 摩洛哥 摩洛哥 X射线检查设备及软件系统安装、销售；设备维护及租赁 0.00 100.00
NUCTECH TECHNOLOGY（MACAO）COMPANY LIMITED MOP10.00 中国澳门 中国澳门 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
NUC&TECH MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE MXN1,833.88 墨西哥城 墨西哥城 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
NUCTECH TECHNOLOGY （MALAYSIA）SDN.BHD. MYR57.42 马来西亚 马来西亚 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
NUCTECH PERU S.A.C. PEN0.10 秘鲁 秘鲁 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
某公司 PLN5,680.00 波兰华沙 波兰华沙 X射线检查设备生产、安装、销售及维护 0.00 99.99
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED SGD150.00 新加坡 新加坡 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
NUCTECH ANKARA GÜVENLIK SISTEMLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI TRY65.00 土耳其安卡拉 土耳其安卡拉 X射线检查设备生产、销售及维护 0.00 80.00
SECURE TECHNOLOGY VALUE SOLUTIONS INC. USD0.001 美国波士顿 美国波士顿 X射线检查设备安装、分销及维护 0.00 100.00
NUCTECH DO BRASIL LTDA BRL13,291.18 巴西圣保罗 巴西圣保罗 X射线检查设备安装、销售、维护及租赁 0.00 100.00
同方知网（美国）技术有限公司 USD100.00 美国 美国 数字出版产品国际内容销售 0.00 100.00
THTF Lighting Group Limited USD100.00 维京群岛 维京群岛 投资控股 0.00 100.00
同方威视科技（天津）有限公司 USD15.00 中国天津 中国天津 X射线检查设备安装、分销及维护 0.00 100.00
NUCTECH PANAMA, S.A. USD151.00 巴拿马 巴拿马 X射线检查设备安装、销售、维护及租赁 0.00 100.00
淮安空港同方水务有限公司 USD2,000.00 江苏淮安 江苏淮安 水务方面的建设、运营，新技术开发、研制，生产、销售水务新产品 0.00 100.00
Maincharm International Limited USD5.00 维京群岛 维京群岛 投资控股 0.00 100.00
Capital Legend Enterprises Limited USD5.00 维京群岛 维京群岛 投资控股 0.00 100.00
American Lighting, INC. USD794.45 美国科罗拉多州 美国科罗拉多州 装饰灯产品的销售 0.00 97.71
NUCTECH SOUTH AFRICA （PTY） LTD ZAR0.10 南非豪登（Gauteng） 南非豪登（Gauteng） X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
Nuctech Regional Headquarters SR75.00 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
同方节能（友谊）热力有限公司 3,000.00 黑龙江双鸭山 黑龙江双鸭山 热力生产和供应；热力设备销售、维修服务；清洁能源生产和供应；分布式能源及新能源技术开发、利用、建设、运营管理及技术咨询；生物质能发电；生物质原料的销售；电站设备技术开发、技术咨询服务；合同能源管理；节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；机电设备、暖通设备及其他能源利用设备的销售、租赁与技术服务；热力设备安装；建筑机电安装工程专业承包；电子商务信息咨询 0.00 100.00
Nuctech Technology L.L.C. AED15.00 阿布扎比 阿布扎比 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 100.00
Tongfang Finance Limited HKD1,000.00 中国香港 中国香港 投资控股 0.00 100.00
Neo-Neon Enterprises Limited HKD1.00 中国香港 中国香港 装饰灯产品的销售 0.00 100.00
HK Star Bright Lighting Limited HKD15,000.00 中国香港 中国香港 装饰灯产品的销售 0.00 100.00
NUCTECH MANAGEMENT （HKL） COMPANY LIMITED HKD4,710.00 中国香港 中国香港 投资管理 0.00 70.00
Nuctech Lao Company Limited LAK8,500,000.00 老挝 老挝 X射线检查设备安装、销售及维护 0.00 80.00
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
奇创实业有限公司 TWD8,000.00 中国台湾 中国台湾 不动产投资 0.00 100.00
Novelty Lights, LLC USD0.00 美国德拉瓦州 美国德拉瓦州 季节性、装饰性或照明灯具、光源、灯具、灯泡及相关产品的销售 0.00 100.00
Neo-Neon（VietNam）Development Company Limited USD2,800.00 越南太平省 越南太平省 LED照明、装饰灯系列产品生产及销售；米泡装饰灯生产及装饰灯配件生产及销售；舞台灯系列产品生产及销售 0.00 100.00
广东同方灯饰有限公司 USD3,000.00 广东江门 广东江门 生产、研发、销售LED一般照明、发光二极管、LED芯片、LED外延片及LED封装等 0.00 100.00
广东同方科技园有限公司 USD30,000.00 广东江门 广东江门 LED光电器件、光电子专用材料、光纤、新型显示屏的研发、制造及光电工程安装；金属、非金属制品模具设计、制造；各款灯饰及配件的生产；发光二极体（LED）芯片的制造和销售；PVC胶粒、电线电缆的生产和销售；音响、视频类产品的研发、生产和销售；产品售后维修服务 0.00 100.00
Tivoli,LLC USD450.00 美国加州 美国加州 装饰灯产品的销售 0.00 100.00
Neo-Neon Development Co.,Ltd USD5.00 维京群岛 维京群岛 投资控股 0.00 100.00
Tongfang Securities Limited HKD45,000.00 中国香港 中国香港 证券投资 0.00 100.00
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例
直接 间接
Neo-Neon China Limited USD5.00 维京群岛 维京群岛 投资控股 0.00 100.00
WEVIEW TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED INR4,600.00 印度 印度 应用软件开发 0.00 100.00
商丘同方恒泰网络科技有限公司 1,120.00 河南商丘 河南商丘 广播电视节目制作经营 0.00 98.21
濮阳广电同方科技有限公司 1,020.00 河南濮阳 河南濮阳 广播电视节目制作经营 0.00 98.04
泉州广电同方数字电视有限公司 1,550.00 福建泉州 福建泉州 广播电视节目传送 0.00 96.77
同方泰德软件（厦门）有限公司 1,000.00 福建厦门 福建厦门 软件开发；信息系统集成服务；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口 0.00 100.00
2、持股比例小于50%但纳入合并范围的子公司情况
截至2024年末，发行人持股比例不高于50%但纳入合并范围的子公司有2家，具体情况如下：
表：发行人持股比例不高于50%但纳入合并范围的子公司情况
序号 企业名称 持股比例（%） 纳入合并范围原因
1 同方泰德智能科技（上海）有限公司 40.00 该公司董事会共4名董事，同方系派出董事3名，能够控制该公司生产经营决策等事项，因此将该公司纳入合并范围。
2 Technovator International Limited 36.60 发行人对 Technovator International Limited（中文名称“同方泰德国际科技有限公司”）公司合计持股36.60%，为其第一大股东。因同方泰德为香港上市公司，股权较为分散，发行人为其单一最大股东，并根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（在股东大会有权行使或控制行使30%或以上的投票权的股东；或有能力控制董事会的大部分成员的股东即为控股股东），公司对其具有实际控制权。该公司共8名董事，同方系派出董事5名，能够控制该公司生产经营决策等事项，因此将该公司纳入合并范围。
3、持股比例大于50%但未纳入合并范围的公司情况
截至2024年末，发行人持股比例高于50%但不纳入合并范围的子公司有1家，具体情况如下：
表：发行人持股比例高于50%但未纳入合并范围的子公司情况
序号 企业名称 持股比例（%） 不纳入合并范围原因
1 新鸿电子有限公司 65.09 新鸿电子设立时公司章程约定：董事会是合资公司的最高权力机构，有权决定合资公司的一切重大事项；汉鸿委派3名董事，XinRay委派2名董事。“董事会会议应当在有至少4位董事出席时方能举行”，新鸿电子年度经营计划、经营战略、财务报告和高管人员的任免、薪酬等16项重大决策都需要“经出席董事会会议的董事一致投票通过”等。根据以上章程约定，没有任何一方股东可以通过所派董事单独对公司经营进行决策。因此，汉鸿对于新鸿电子不具备控制权，以权益法进行核算，未纳入合并报表范围。
（二）发行人主要子公司情况
截至2024年末，发行人主要子公司基本信息如下：
表：截至2024年末发行人主要子公司情况
单位：万元、%
序号 公司名称 成立时间 注册地址 主要经营地 主营业务 注册资本 持股比例
币种 金额 直接 间接
1 同方威视技术股份有限公司 2000年12月 北京海淀 北京海淀 基于辐射成像技术的安全检查产品和应用系统 人民币 18,500.00 71.25 0.00
2 同方知网数字科技有限公司 1999年7月 北京海淀 北京海淀 网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售 人民币 24,340.00 98.98 1.02
2024年度，发行人上述主要子公司的主要财务信息如下：
表：2024年度发行人主要子公司财务信息
单位：万元
公司名称 总资产 总负债 所有者权益 营业收入 净利润
同方威视 1,251,833.36 743,991.94 507,841.42 638,393.71 40,368.75
同方知网 250,349.50 115,656.74 134,692.77 218,781.76 35,590.91
注：以上子公司的财务信息为合并口径
（三）发行人主要参股公司情况
截至2024年末，发行人主要参股公司基本信息如下：
表：发行人的主要参股公司情况
单位：万元、%
序号 公司名称 企业性质 注册地 主要经营地 主营业务 持股比例
直接 间接
1 同方国信投资控股有限公司 联营企业 重庆渝北 重庆渝北 投资控股并向其所投资企业提供相关服务 0.00 26.32
2 同方全球人寿保险有限公司 合营企业 广东深圳 广东深圳 人寿保险 50.00 0.00
3 天诚国际投资有限公司 联营企业 香港 香港 血液制品的生产、销售 0.00 23.77
4 泰豪科技股份有限公司 联营企业 江西南昌 江西南昌 发电机及发电机组制造 19.62 0.00
2024年度，发行人上述主要参股公司的主要财务信息如下：
表：2024年度发行人主要参股公司财务信息
单位：万元
公司名称 总资产 总负债 所有者权益 营业收入 净利润
同方国信 5,413,565.44 1,948,109.30 3,465,456.14 133,324.13 30,146.96
同方全球人寿 4,606,130.97 3,885,251.02 720,879.96 914,337.30 3,576.28
天诚国际 602,611.48 290,236.68 312,374.80 0.00 10,705.54
泰豪科技 1,216,578.24 791,284.11 425,294.13 435,592.12 -94,099.11
六、公司治理情况与组织结构
（一）公司治理结构
发行人系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《中国共产党章程》和有关法律法规，结合本公司的实际情况制订了公司章程。发行人设立了股东会、董事会、监事会和经理层，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制，并不断完善制度建设。公司自成立以来，股东会、董事会、监事会和经理层均按照《公司法》等相关法律法规规定、《公司章程》等公司规章制度独立有效运作，没有违法、违规及受处罚的情况发生。
1、股东会
股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，参加股东会、行使表决权是股东依法行使权利的主要途径。出席股东会的股东依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。股东会行使下列职权：
（1）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（2）审议批准董事会的报告；
（3）审议批准监事会的报告；
（4）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（5）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（6）对发行公司债券作出决议；
（7）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（8）修改公司章程；
（9）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（10）对公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司资产总额百分之三十的交易作出决议；
（11）对法律、行政法规及公司章程规定须由股东会审批的对外担保事项作出决议；
（12）审议批准变更募集资金用途事项；
（13）审议股权激励计划和员工持股计划；
（14）对公司因公司章程第二十六条第一款第（1）项、第（2）项规定的情形回购本公司股份作出决议；
（15）授权董事会决定公司在三年内发行不超过公司已发行股份百分之五十的股份，但以非货币财产作价出资的，不得授权董事会，应由股东会决议；
（16）对公司为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助作出决议；
（17）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
2、董事会
公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。公司董事会由七名董事组成（其中独立董事三名），设董事长一人，副董事长一至二人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。董事可兼任公司高级管理职务。董事会行使下列职权：
（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（2）执行股东会决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
（7）制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（8）在公司章程和股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（9）决定聘任或者解聘公司总裁，董事会秘书及其他高级管理人员；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁及其他高级管理人员；决定前述人员的报酬和奖惩事项；
（10）决定公司内部管理机构的设置；
（11）制订公司的基本管理制度；
（12）制订公司章程的修改方案；
（13）管理公司信息披露事项；
（14）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（15）听取公司总裁的工作汇报并检查其工作；
（16）对因公司章程第二十六条第一款第（3）项、第（5）项、第（6）项规定的情形回购本公司股份作出决议；
（17）在股东会授权范围内，决定公司在三年内发行不超过已发行股份百分之五十的股份；
（18）为公司利益，制订公司为他人取得本公司或者其母公司的股份提供累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十的财务资助方案；
（19）法律、行政法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。
3、监事会
公司设立监事会。监事会由三名监事组成，其中二人在股东代表中选举产生，一人由公司职工民主选举产生。监事会设主席一人，主席为监事会召集人，由全体监事过半数选举产生。监事会行使下列职权：
（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（2）依法检查公司的财务；
（3）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的，向董事会通报或者向股东会报告、提出解任的建议；
（4）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（5）提议召开临时股东会，在董事会不履行公司章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会；
（6）列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议；
（7）向股东会提出提案；
（8）根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，对董事、总裁和其他高级管理人员提起诉讼；
（9）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（10）公司章程规定或股东会授予的其他职权。
4、高级管理人员
公司设总裁一名，对董事会负责，由董事会聘任或解聘。公司根据经营需要设副总裁或其他高级管理人员若干名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总裁根据公司章程行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（2）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（3）制订公司的年度预算方案和决算方案；
（4）拟订公司内部管理机构设置方案；
（5）拟订公司的基本管理制度；
（6）制定公司的具体规章；
（7）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁及其他高级管理人员；
（8）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（9）提议召开董事会临时会议；
（10）根据董事会授权行使的其他职权。
总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。
（二）公司组织机构设置及运行情况
公司内设综合部（证券事务办公室）、战略规划部、投资管理部、科技与数字化部、安全环保与质量部、经营管理部、采购管理部、人力资源部、财务管理部、市场开发部、党群工作部、纪检监督部（巡查办公室）、审计与法务部（合规管理办公室）13个职能部门，组织架构完备。公司的组织结构图如下：
图：发行人组织结构图
发行人各部门主要职责如下：
1、综合部（证券办）
综合部（证券办）负责制定公司会议管理办法及规范会议组织流程；制定公司公文管理相关制度及建立完善运行体系；负责公司领导日常调研、出行活动、培训工作等的规划、安排等；负责日常重点工作的跟踪、督办；承担公司保密（人防）办公室的工作职责，处理机要密文等；负责公司档案管理体系的建设及管理；负责公司信访维稳工作；负责公司信息披露相关工作；负责公司投资者关系管理相关工作，制定和调整投资者关系管理方案；负责与公司相关机构共同组织实施收购、兼并、重组等资本性项目，拓展公司融资渠道和发展平台；负责保管公司股东名册，定期分析股东持股变动情况；负责与监管机构、上市公司协会组织等之间的沟通和联络，及时完成监管机构、行业协议相关文件的传达和文件的回复等工作；负责协助董事会秘书，根据监管部门要求和公司发展需要，不断健全完善公司治理的相关制度，并为公司重大决策提供咨询和建议。
2、战略规划部
战略规划部负责国家重大政策方针、行业和产业政策的研究分析；负责公司战略管理，组织制定公司总体发展战略，开展重点工作及难点问题调查研究；负责组织编制公司综合发展规划，牵头组织编制产业规划、科技创新等专项规划，推动实施并及时评估和调整；负责建设战略规划体系能力，建立健全公司战略规划管理制度，组织公司所属企业承接公司发展战略、综合规划及专项规划确定的目标；负责公司对上、对外的规划联系和对内的产业布局协调；负责公司体制机制改革工作，组织编制改革工作计划并推动实施，推进上级单位深化改革任务落实。承担公司深化改革领导小组办公室日常工作；负责公司所属企业专业化整合工作；负责组织推进管理创新工作。
3、投资管理部
投资管理部负责建立、修订股权投资相关管理规定；根据投资管理相关制度对合并范围各级主体的对外投资行为进行管理；负责组织本部各相关部门审核投资、新设公司等方案；负责投资后评价工作；负责投后管理，负责公司派出董事日常履职管理及考核评价工作；统筹谋划公司资本运营工作，指导公司所属企业结合实际开展资本运营工作；负责组织、推进公司所属企业的产权登记和变更登记工作，负责产权档案的收集和管理，并向上级单位提交产权档案；负责公司所属企业的股权激励工作；落实上级单位各项统计、管理任务和资料上报；负责直接境外投资商委、外汇的年度数据报送；组织公司所属企业形成投资管理体系，贯彻各项要求、专项工作安排和有关的制度；负责资产、股权处置工作。
4、科技与数字化部（系统工程部）
科技与数字化部负责组织编制公司科技创新发展规划、公司科技发展的年度计划和专项计划，经批准后组织实施；负责公司科技创新体系建设；负责组织开展公司科技创新考核、评价和激励工作；负责公司各类科研项目及各类研发平台管理；负责公司科技成果管理，组织科技成果鉴定和登记；负责公司知识产权、标准化管理；负责组织公司重大技术类资质认定和维护工作，包括高新企业、国家企业技术中心等；负责对接国家相关科技管理部门，以清华大学为代表的一流高校及集团公司相关部门、下属科研院所；组织科技统计、科技信息管理等工作。负责本部门文档管理、风险控制等综合事务工作；负责编制公司信息化战略规划，经批准后推动信息化建设项目的立项、实施、验收；负责制定并组织实施信息化相关制度、管理办法、规范标准；负责公司网络安全体系建设及维护，协调和规范公司网络安全工作并负责相关工作的安排、落实；负责编制公司网络安全制度并实施，负责组织对产业单位网络安全总体规划的审核，监督制度执行及规划落实情况；负责系统工程项目计划编制、监控执行、制度建设；负责系统工程项目立项、过程管理、重要节点监督；协助相关单位完成系统工程项目验收评估、绩效考核等工作。
5、安全环保质量部
安全环保质量部负责宣贯和监督执行国家及行业等有关安全生产的法律、法规、方针、政策、标准；负责规划和建立公司安全生产、环境保护、职业健康体系，制定相关制度、应急预案；负责公司安全生产、环境保护、职业健康体系运行的检查、监督管理及持续改进活动及年度安全生产工作目标计划制定；建立公司安全风险管控机制，开展安全生产监督检查，督促落实重大危险源安全管控措施，督促落实安全防范和隐患治理措施；组织开展公司安全生产应急救援演练；总结交流安全生产监督管理先进经验，宣传安全生产科研技术成果应用；负责公司安全生产许可证、公司本部相关安全人员资格的维护；负责公司各类安全生产信息统计、汇总和上报工作；负责公司安委会办公室日常工作；负责公司质量监督管理工作；协调应对客户质量投诉、政府质检部门调查及处理，争取质量评优；负责组织安全保卫宣传教育和业务培训等工作；负责指导、监督、检查产业单位社会安全事件应急管理工作。
6、经营管理部
经营管理部负责经营业绩管理，贯彻落实上级单位目标考核激励（MKJ）管理体系，组织制定同方年度经营、投资和融资活动的工作计划，组织预测同方MKJ考核指标的年度目标，负责同方MKJ年度目标达成情况的监控和年度预评分工作；建立和完善同方对所属企业的经营业绩管理体系，制定同方对所属企业经营业绩考核的年度方案；负责职业经理人的经营业绩考核评价工作，直接开展本部高管的经营业绩考评工作，包括年度经营业绩考评工作和任期经营业绩考评工作；建立和完善对同方经营业绩责任主体激励与约束的制度措施；进行经济运行监控，熟悉各经营责任主体；建立和完善经济运行情况的监控指标体系；牵头组织开展促进企业高质量发展的重要的综合性工作；负责固投项目管理，自主投资的固定资产投资项目的年度计划、规划的编制和组织落实；负责运营协调管理。
7、采购管理部
采购管理部负责采购管理体系，建立和完善公司的采购管理体系以及采购业务实施的基本制度规范；监督检查公司本部及所属企业的采购管理和采购业务实施情况；负责组织公司本部各部门及所属企业制定年度采购计划并监控计划执行情况，制定和完善公司供应商管理的组织体系和方案策略，并组织实施；负责组织集团公司内部采购目录（一级集采、战略类目录、优势类目录等）申报与管理工作；负责集中采购管理，建立和完善公司的集中采购管理体系以及集中采购实施的基本制度规范；负责对采购实施管理，配合针对公司本部的采购监督检查，并负责组织整改。
8、人力资源部
人力资源部负责人力资源规划及体系建设；负责研究制定公司人力资源与干部人才发展战略规划；负责公司本部及所属企业三项制度改革相关工作的落实、监督与考核；负责落实公司本部及所属企业建立人力资源管理体系（含干部管理体系）；负责公司本部职能机构名称、职责和编制管理；负责公司本部职能机构调整方案的执行和人员选聘工作；负责对公司二级产业单位本部机构设置和人员编制的审批；负责公司人才管理，制定、落实、评估公司人才发展规划，统筹管理公司招聘渠道和资源，组织实施本部员工招聘；负责制定年度培训计划，统筹公司教育培训资源并组织开展面向各层级的员工培训；负责公司人才职称、职业资格管理，组织开展专业技术职务任职资格评审及申报，评定；负责薪酬绩效管理，制定公司薪酬福利政策，实施全面绩效考核管理，制定及完善；负责干部管理与干部监督，公司党委管理干部选拔任用、储备、培养交流、退出等管理工作。负责公司二级产业单位领导班子考核评价、领导职数管理。
9、财务管理部
财务管理部负责预算管理，组织公司全面预算管理工作；推进公司业财融合、建立财务管理体系，定期进行产业调研，为经营决策提供有效支撑；协助MKJ管理相关工作，提供MKJ财务相关数据及指标支持；协助完成公司并购重组、资本运作、风险评估等临时性专项工作；负责公司财务报告的编制，满足上市公司对外季度、半年度、年度信息披露；负责资金管理，包括但不限于公司筹融资、资金运营和资金计划管理工作；负责编制公司授信、融资及担保计划，协调各金融机构，开展多元化融资渠道；负责公司整体税务管理体系框架及境内外主体税收筹划工作，制定和完善相关税务管理制度、流程、工作标准和要求；负责公司调整改革项目的审计、评估、税务等中介机构的沟通协调；负责建立公司财务管理体系，建立健全财务管理制度、监督机制和管理流程。负责对所属企业财务管理活动进行指导和监督；负责公司财务信息化建设工作，建立、完善、优化财务信息化系统及流程制度等；负责项目的实施、运维、数据维护、更新优化等运营管理工作。
10、市场开发部
市场开发部负责研究提出公司国内外市场开发和国际合作发展规划与年度计划，经批准后实施；负责公司对上、对外市场开发工作和对内产业协同工作。负责指导、协调公司市场开发工作，统筹公司内部资源配置；负责公司国内、国际市场开发体系建设，建立市场开发协同推进机制，组织编制相应管理制度；负责指导、协调公司各产业海外市场开发工作，统筹公司海外市场开发协调和资源配置。归口管理公司与国外政府部门、外资企业、机构等战略合作前期工作，组织、协调推进有关战略合作协议的落实；负责建立和维护公司市场开发信息平台，收集、整理、分析与公司产业发展相关的国内外宏观政策、市场信息、行业发展信息、竞争对手情况等，提出市场分析研究报告和决策建议。
11、党群工作部
党群工作部负责落实党的路线、方针、政策和上级党组织的各项工作要求，提出公司加强党的政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设、制度建设有关要求的工作建议，制定方案并组织实施；负责指导公司所属企业开展党的建设，对所属企业党的建设进行督导检查和考核；负责落实党建工作“四同步、四对接”要求，做好本部党支部建设、党员管理，指导并负责所属企业直属党支部建设、党员管理等工作；负责公司荣誉体系建设及管理工作，负责党内表彰、推优等工作；负责协助公司纪委及纪检监察机构强化政治监督；承担公司工会办公室工作，负责本部工会组织建设和经费管理；负责对公司所属企业工会工作进行联系指导；负责组织同方股份工会干部队伍自身建设；负责指导团委开展共青团领域制度建设、组织建设、团干队伍建设等；负责对外宣传、媒体关系、新闻发布；负责宣传平台（网站、自媒体平台、楼宇电视、公司内网等）的建设与日常运维；负责舆情日常监测；负责舆情信息的分析、报告和处置；负责品牌及企业文化建设。
12、纪检监督部（巡查办公室）
纪检监督部（巡查办公室）负责承担纪委办公室工作职责，组织筹备召开纪委会和纪委专题会议；负责落实上级纪检机构工作部署，制订公司纪检监督工作制度；负责组织对党和国家重大决策部署、法律法规以及企业发展战略、重要规章制度的贯彻执行情况进行监督检查；负责接收纪检监督信访举报；负责对所属企业党组织及党员违反党纪的问题线索进行初步核实，对违纪案件开展执纪审查，按照管理权限要求运用“四种形态”对违规违纪党组织和党员提出处理、处分意见；负责制订公司党风廉政建设及廉洁从业相关规章制度，落实党委关于党风廉政建设工作部署；负责推动大监督体系建设工作；负责组织公司纪律教育、警示教育、廉洁教育，加强廉洁文化建设；负责组织开展公司巡察工作，组织巡察组进驻，对巡察现场工作进行中期指导；负责审核巡察组巡察报告、巡察反馈意见、巡察资料移交归档，办理问题线索或意见建议移交；负责督促被巡察单位落实反馈意见整改工作，指导所属企业开展巡察工作，组织上下联动。
13、审计与法务部（合规办公室）
审计与法务部负责开展公司内部审计工作，组织制定公司内部审计制度和业务流程、内部审计工作规划、年度内部审计计划，编写年度内部审计工作总结；负责组织实施经济责任审计、管理审计、境外审计、专项审计等各类审计项目，出具审计报告；负责组织开展内部控制评价工作，编写年度内部控制评价报告；负责督促被审计部门或单位落实审计发现问题的整改工作，并提出相关审计建议；配合审计署、国资监管部门和上级单位对公司的审计工作；负责组织建立公司全面风险管理体系，制定公司风险管理制度和业务流程、风险管理工作规划，编写公司年度全面风险管理报告；负责组织本部各部门及所属企业开展风险评估工作，组织制定和监督实施重大风险解决方案，对重大风险管控情况进行监控；负责组织公司内部控制体系建设及实施工作；负责牵头组织开展公司违规经营投资责任追究工作；负责建立并完善公司法律事务管理体系，组织制定公司法律管理制度和业务流程，建立健全公司法律风险防范机制；负责对公司重要决策进行法律审核，为公司重要决策和重大项目提供法律支持和服务；列席公司总裁办公会、重大专项会议，发表法律意见；负责对以同方股份名义签署的合同类文件、需要加盖同方股份公章的文件进行法律审核；负责办理涉及公司利益的各类诉讼、仲裁、行政复议和听证等法律纠纷案件，外部对接司法机关；指导并参与所属企业重大法律纠纷案件的办理；负责公司委托授权管理；负责指导、监督、考核、评价所属企业法治工作；负责选聘和管理公司本部法律服务机构；组织开展法治文化的宣传和培训工作；负责构建公司合规管理体系，制订、修订公司的合规手册和其他合规管理规章制度、业务流程；负责组织开展合规培训并提供合规咨询服务；
调查处理违规事件，起草违规处理决定；负责建立健全公司制度管理体系，制定公司制度管理规章制度、业务流程。
（三）公司内控制度
公司根据《公司法》《证券法》《会计法》、财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》体系和监管机构发布的《上市公司内部控制指引》的有关规定及国家其他有关法律、法规，根据自身经营特点和所处环境，建立了内部控制制度，并在执行中不断完善健全。目前，公司已在法人治理、信息披露、财务管理、生产经营、行政人事管理等各方面建立了内控制度，并已得到有效执行。
1、公司内部会计控制
公司为提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规制定了一整套《内部会计控制制度》，并在执行中不断修订完善。控制内容涉及货币资金、存货、固定资产、财务支出审批、成本费用、销售与收款、对外投融资等公司全部经济活动的各个环节以及会计人员岗位责任制度；充分利用不相容职务相互分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等控制手段；并建立了较完善的监督检查制度对内控制度的执行予以检查、评价、提出改进建议。
2、公司对子公司的内部控制
根据《中华人民共和国公司法》，中国相关经济、财务会计法律法规，借鉴国际惯例，结合公司的经营特点和管理要求，制定了《控股子公司管理办法》。通过要求控股子公司及时报送董事会决议、股东大会决议等重要文件，定期上报财务报表等措施，对其进行动态监控和经营情况分析；同时，公司重点加强了对控股子公司关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等活动的控制；公司对控股子公司的资金管理和筹资管理进行了细致的规定，明确了货币资金的计划、控制、统一管理和调度，公司对下属子公司资金的使用计划、控制和调度是根据相关制度由财务管理中心统一管理。公司对控股子公司的财务分析报告的编制、重大财务事项、财务工作考核、财务负责人管理、财务信息化管理、资金结算中心管理等也提出了具体的要求。公司明确了向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的职责权限，并通过派出董事、监事及高管加强对子公司管理决策的参与，加强股东权利的行使，以表达公司主张，有效维护公司利益。
3、公司关联交易内部控制
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，制定了《同方股份有限公司关联交易管理办法》，明确划分了公司股东会、董事会对关联交易事项的审批权限。公司关联交易情况详见“第六章 企业主要财务情况”之“六、发行人2024年度关联交易情况”。
4、公司对外担保内部控制
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120号）等有关法律法规的规定，制定了《对外担保管理办法》和《对外担保内部控制制度》，并在《公司章程》中明确了股东会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司的任何对外担保事项均须经董事会审议通过。下列事项经董事会审议后，须提交股东会审批：(1)公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；(2)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；(3)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；(4)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；(5)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；(6)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。前款第（2）项须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事在年度报告中，针对公司累计和当期对外担保的事项向董事会或股东会发表独立意见。
5、公司重大投资的内部控制
为规范公司的投资行为，加强投资决策科学性，有效控制投资风险，使投资收益最大化，维护公司及全体股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制应用指引》等相关法律、法规及《同方股份有限公司章程》的规定，制定了《同方股份有限公司投资管理制度》。该制度明确了公司及控股子公司的投资实施与处置权限及相关决策审批程序，其中：公司投资涉及金额或资产价值未超过公司最近一期经审计的财务报告中净资产的5%（含5%）的，由投资决策委员会审批；涉及金额或资产价值超过公司最近一期经审计的财务报告中净资产的5%，但未超过10%（含10%）的，由投资决策委员会审议后提交董事会审批；超过董事会审批权限的，由董事会审议通过后提请股东会批准。对于金融资产投资，公司董事会将指派财务部门及专门的证券投资人员跟踪各项金融资产投资的进展及安全状况；对于长期股权投资，必要时公司将聘请外部机构和专家对拟投资项目进行咨询和论证。另外，公司也明确了投资组建合作、合资公司和参股公司，组建全资或控股子公司时，公司董事、监事及高级管理人员的委派和推荐机制。
6、公司资金管理和筹资管理的内部控制
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》、财政部财会[2001]41号《内部控制基本规范》等相关法律、法规，制定了《内部会计控制制度》，其中对资金管理和筹资管理进行了细致的规定，明确了货币资金的计划、控制、统一管理和调度；制定了社会公开筹资的管理制度，包括审批程序和使用管理，同时对银行信贷管理中的各个环节进行了明确。截至目前，公司未设有资金管理中心，公司对下属子公司资金的使用计划、控制和调度是根据相关制度由财务管理中心统一管理。
7、公司信息披露的内部控制
公司制定了《同方股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》，依据该制度对信息披露的内容、程序、管理进行制度安排。公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。公司的信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露工作的第一责任人，董事会全体成员负有连带责任；董事会秘书负责组织和协调公司信息披露工作的具体事宜。董事、高级管理人员、相关部门责任人及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员未经合规程序，不得代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息。
8、公司预算控制
公司制定了《年度计划预算管理制度》，明确了公司全面预算编制的原则、依据及组织体系；预算管理委员会是实施预算管理的最高管理机构，以预算会议的形式审议各项预算事项；预算管理办公室负责组织公司全面预算管理的具体工作；各级预算单位通过逐级授权，分解、下达预算指标，明确各级预算编制和管理责任人，形成各级预算编制和管理的组织体系。在预算执行过程中，明确要求执行情况按计划预算管理工作体系层次逐级反馈，对重要差异分析原因，对本年度计划预算执行进行预测形成预警机制。公司制定了《预算考核管理办法》，明确了考核评价的内容及周期、明确了公司计划预算管理委员会负责审定预算考核工作方案和考核结果；总部计划预算工作组负责具体考核组织工作。
9、公司突发事件控制
为完善公司应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度的预防和减少突发事件造成的损害，保护广大投资者的合法利益，依据《公司法》《证券法》《突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》以及公司章程、信息披露事务管理制度等有关规定，结合公司实际情况，制定了《突发事件处理应急制度》（试行），其内容主要包括公司管理层的应急方案及其他应急处置方案、突发事件信息披露方案、责任追究机制等。该制度为过渡性临时预案制度，在正式突发事件处理应急制度发布之前，公司将准照该制度有关内容执行。
10、资金运营内控制度
组织架构方面：发行人根据自身业务经营特征和资金运行规律，结合内部机构设置、管理要求、报告制度及长期财务业绩，对各产业本部及下属子公司的资金运营和资源配置等情况进行密切监控与深入分析，基于现有资金管理模式和各公司股权控制关系，建立并维护着高效灵活的资金归集平台。为加强对产业本部及子公司的资金运营和管理，提高集团内部资金使用效率，发行人从业务流程、内部审批、资金支付、预算计划等方面实行统一管理，以有效调控母子公司及各分子公司的资金余缺，充分发挥集团资金归集平台、集团资金结算平台、集团资金监控平台、集团金融服务平台的功能作用。
内控制度方面：发行人建立了集权与分权相结合的混合管理模式，明确了公司资金支付的审批权限，以及对银行存款、银行票据、其他货币性资产和金融资产的计划调度权限。发行人对银行账户管理、资金归集调配和日常现金管理做出了详细规定，包括但不限于：银行账户的开立或注销须经严格逐级审批；货币资金收支与簿记的岗位分离；货币资金收支所涉及的相关密码、密钥分开保管；产业本部、控股子公司及重要参股公司按周上报全部银行账户资金情况；非上市控股子公司必须统一开立资金归集账户；纳入资金归集的产业单位分别归入境内人民币和跨境人民币两大集团资金池；纳入资金归集的产业单位必须与集团总部进行大额支付预沟通；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债券、债务账簿的登记工作等。规范、健全、操作性强的内控流程和制度，为确保发行人资金安全、提高资金运营效率、控制财务成本提供了有效的制度保障。
系统配置方面：发行人搭建了资金管理系统，通过信息化手段逐步统一资金管理模式、构建资金监控系统，有利于实现对整个集团实时动态的资金管控，高效利用发行人资金管理和控制的各项功能，逐步向集团化金融管理方向发展。
11、资金调度预案
发行人下属子公司数量较多，为增强公司应对资金风险的能力，以有序、有效、有力地控制流动性风险，保证公司正常生产经营不受影响，发行人在结合各产业单位资金使用特点基础上，制定了资金调度预案，包括资金监管、资金使用以及资金调度等，通过归集、监控、授权、审批等手段，逐步实现对发行人及其下属子公司资金集中统一调度和管理；同时，发行人可依托较优的主体信用评级，积极运用财务杠杆手段，合理调配各类融资渠道和债务期限与品种结构，以更低的财务成本和更高的运营效率获得信贷资金，保障公司安全运转和持续发展。
总体看，公司管理制度健全，整体管理水平较高。公司的内部控制制度能够约束公司内部所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力，能够约束公司内部各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程的关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内部控制制度能够保证公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务分离，确保不同机构和岗位之间职责分明、相互制约、相互监督。制度设计遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果，同时，公司内部控制制度随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
七、企业人员基本情况
（一）企业员工情况
截至2024年末，发行人母公司和主要子公司的员工情况如下：
表：发行人母公司及主要子公司员工情况表
任职单位类别 数量（人）
母公司在职员工的数量 573
主要子公司在职员工的数量 10,880
在职员工的数量合计 11,453
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 1,018
销售人员 1,879
技术人员 3,102
财务人员 386
行政人员 1,826
研发人员 3,242
合计 11,453
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士研究生 162
硕士研究生 2,099
本科 6,325
专科 1,841
高中及以下 1,026
合计 11,453
（二）发行人董事、监事以及高级管理人员情况
截至本募集说明书签署日，发行人设董事会成员7名（其中独立董事3名）、监事会成员3名（其中职工监事1名），高级管理人员7名（其中总裁1名，财务总监1名，副总裁兼董事会秘书1名，副总裁4名），发行人对上述董事、监事和高级管理人员的设置符合《公司法》的相关规定及《公司章程》要求。
发行人现任董事、监事和高级管理人员情况如下：
表：发行人董事、监事以及高级管理人员主要情况表
姓名 职务 任职期限
董事会成员
韩泳江 党委书记、董事长 2022-9-15至今
李成富 党委副书记、董事 2023-8-28至今
付永杰 党委副书记、董事 2025-1-9至今
吕希强 董事 2023-6-5至今
姓名 职务 任职期限
董事会成员
刘俊勇 独立董事 2024-11-14至今
孙汉虹 独立董事 2020-2-24至今
侯志勤 独立董事 2020-2-24至今
监事会成员
何骞 监事会主席 2023-11-16至今
陈泰全 监事 2023-6-5至今
王志龙 职工监事 2020-2-24至今
高级管理人员
李成富 党委副书记、总裁 2023-7-20至今
张健 党委委员、副总裁 2023-7-20至今
燕宪文 副总裁 2018-4-20至今
张园园 党委委员、副总裁兼董事会秘书 2023-7-20至今
孙尚民 党委委员、副总裁 2023-7-20至今
夏涛 党委委员、财务总监 2024-6-26至今
魏恒 党委委员、副总裁 2024-8-29至今
1、发行人董事、监事及高级管理人员简历如下：
（1）董事会成员
韩泳江先生，2022年9月15日至今，任公司党委书记、第八届、第九届董事会董事长。现任中核集团副总经济师，中国同辐股份有限公司党委书记、董事长，中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员、社会和法制委员会委员，研究员级高级工程师。曾任核工业第五研究设计院党委书记、副院长，深圳中核集团有限公司总经理、党委副书记，中国中核宝原资产控股公司总经理、党委副书记，上海中核浦原有限公司总经理、党委书记、中核集团上海联络部主任，中核（上海）企业发展有限公司董事长（兼），中核集团（上海）市场开发部主任，上海中核浦原有限公司董事长、党委书记，中国宝原投资有限公司党委书记、董事长等。
李成富先生，2023年7月20日至今，任公司总裁、党委副书记，2023年8月28日至今，任第九届董事会董事。曾任中国核工业华兴建设有限公司总会计师，中国核工业第二二建设有限公司总经理、党委副书记，兼任中国核工业建设股份有限公司投资事业部常务副总经理，中国核工业第二二建设有限公司董事长、党委书记，中国宝原投资有限公司董事等。
付永杰先生，2024年11月15日至今，任公司党委副书记，2025年1月9日至今任公司第九届董事会董事。曾任水利部水土保持司预防监督处科员、副主任科员，水利部政策法规司水政监察处副主任科员、主任科员，水利部政策法规司法规处主任科员、副处长、行政法治处副处长、行政法制处处长、法规处处长，中国同辐股份有限公司纪委书记，同方股份党委副书记、纪委书记等。
吕希强先生，2023年6月5日至今，任公司第九届董事会董事。现任中核集团科技质量与数字化部副主任。曾任中核集团党组巡视组副组长，中核核电运行管理有限公司纪委书记，中核集团科技质量与信息化部副主任（挂职）等。
刘俊勇先生，2024年11月14日至今，任公司第九届董事会独立董事。现任中央财经大学会计学院党委书记、中国管理会计研究与发展中心主任、教授、博士生导师。现兼任信达证券股份有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事。曾任河南财经学院会计系讲师，中央财经大学会计学院讲师、副教授、管理会计系主任，中央财经大学管理会计研究所所长，中央财经大学会计学院副院长等。
侯志勤女士，2020年2月24日至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事。现任国浩律师（北京）事务所合伙人，中国保险资产管理业协会理事、法律专业委员会委员，北京保险行业协会调解员。曾任中国国际航空公司法律部干部，北京市大地律师事务所高级合伙人，人保投资控股有限公司金融产品评审委员会外部专家，人保资本投资管理有限公司另类投资评审专家等。
孙汉虹先生，2020年2月24日至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事。曾任上海核工程研究设计院院长，国家核电技术有限公司副总经理，国资委专职外部董事等。
（2）监事会成员
何骞女士，2023年11月16日至今，任公司第九届监事会主席。现任中国核工业集团有限公司战规部副主任（挂职）。曾任中核集团财会部预算与会计处助理会计师、财务审计部产权管理处副主任科员、财会部产权管理处主任科员、中核集团财会部产权管理处副处长，中核核电有限公司（后更名为“中国核能电力股份有限公司”）财务资产部一级主管，中国核能电力股份有限公司财务资产部经理、财务资产部副经理（主持工作）、证券法务部副经理（主持工作）、财务资产部高级主管，中核环保有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问，中国宝原投资有限公司党委委员、总会计师等。
陈泰全先生，2023年6月5日至今，任公司第九届监事会监事。现任四川省能源投资集团有限责任公司科技创新部副部长。曾任广东省正研智库咨询服务中心副秘书长，四川省新能源动力股份有限公司总经理办公室职员，四川省能源投资集团有限责任公司科技创新部副部长等。
王志龙先生，2020年2月24日至今，任公司第八届、第九届监事会监事。现任公司总裁助理兼投资管理部总经理。曾任公司财务部会计，企管部总经理助理，运营中心副总经理，股权运营总监兼股权运营中心总经理等。
（3）高级管理人员
李成富先生履历见上方“（1）董事会成员”介绍。
张健先生，现任公司党委委员、副总裁。曾任中国核电工程有限公司工程师，中电投核电有限公司计划与项目部主管，国家电投集团战略部一级专责，国投集团办公厅总裁秘书，中核集团综合部秘书处副处长，公司董事会秘书等。
燕宪文先生，现任公司副总裁。曾任北京同方吉兆科技有限公司服务中心总经理，北京同方凌讯科技有限公司总经办副总经理、总经理，兼任凌讯吉兆党支部书记等。
张园园女士，现任公司党委委员、副总裁、董事会秘书。曾任公司证券事务代表，董事会秘书，公司总裁助理兼综合部（证券事务办公室）总经理兼党群工作部主任、代理同方工会主席，公司党群工作部主任、代理同方工会主席、代理董事会办公室、总裁办公室主任，总裁助理兼综合部（证券事务办公室）总经理兼人力资源部总经理、工会主席等。
孙尚民先生，现任公司党委委员、副总裁。曾任同方威视技术股份有限公司研究开发本部总工程师，生产制造本部、产品设计制造本部、海外制造管理中心总经理，总裁助理兼全球制造管理中心、高能产品制造本部总经理，副总裁等。
夏涛先生，现任公司党委委员、财务总监。曾任中国宝原工贸公司财务部职员，中国核仪器设备总公司财务部主任助理，中国核仪器设备总公司财务部副主任，中国中核宝原资产控股公司财务部主任，中核集团会计处处长，中核集团财务与资本运营部会计处处长，中核华泰建设有限公司总会计师，中核地质勘查集团有限公司筹备组成员，中核地质勘查集团有限公司总会计师等。
魏恒先生，现任公司党委委员、副总裁。曾任中国原子能科学研究院职员，中核集团政研企管部企业管理处职员、政研企管部企业管理处副处长、政研企管部政策研究处副处长、战略规划部政策研究处副处长、政策研究处处长，核工业理化工程研究院副院长、核工业理化工程研究院有限公司副总经理，核工业理化工程研究院副院长兼改革办公室主任、核工业理化工程研究院有限公司副总经理兼改革办公室主任，中国宝原投资有限公司副总经理，中国宝原投资有限公司党委委员、副总经理等。
2、发行人董事、监事及高级管理人员设置是否符合《公司法》《公务员法》及公司章程的要求
根据公司章程，公司董事会由7名董事组成；公司设监事会，监事会成员3人；公司设高级管理人员7名，其中，总裁1名，副总裁4名，财务总监1名，副总裁兼董事会秘书1名。
发行人对董事、监事和高级管理人员的任命履行了《公司法》及《公司章程》中规定的相关程序，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
八、发行人的经营范围及主营业务情况
（一）发行人营业总体情况
发行人主营业务包括核技术应用业务、数字信息业务、智慧能源业务以及其他业务等多个业务板块，发行人依托中核集团和清华大学，在民用核技术、节能产业等众多领域保持很强的竞争实力，研发成果转化能力强，各产业链之间相互融合、协同发展。
发行人主要产品包括了安防安检设备、CNKI知识数据产品、楼宇智能化及节能化应用、城市热网、轨道交通的智能化、热泵节能产品、照明以及科工装备等相关产品。在经营过程中，公司以拥有自主技术的产品为核心，通过产品销售、工程实施和技术服务经营模式等具体实施。
发行人在各产业领域采用了“集团化管理+核心子公司+产业基地”的组织架构实施经营，其经营模式归纳分属产品类、工程类与技术服务类三大类。产品类业务采取以销定产的经营模式；工程类业务具有典型的承包类业务特征，公司通过总承包或分包方式承揽项目后，围绕自主知识产权及核心技术形成“工程+产品+服务”三位一体的业务模式，并为客户提供全面解决方案，获取产业链中的最大收益；服务类业务依托公司核心竞争优势为专业客户提供专业服务。近年来，公司也在不断探索多种模式开展“方案设计、产品、工程和运营服务”一体化的整体解决方案模式。
（二）发行人最近三年主营业务收入、毛利润及毛利率情况
发行人最近三年各业务板块主营业务收入构成情况如下：
表：发行人各业务板块的分部主营业务收入情况
单位：万元、%
项目 2024年度 2023年度 2022年度
金额 比例 金额 比例 金额 比例
核技术应用 637,575.98 38.20 566,392.41 19.70 511,409.77 21.60
数字信息 393,562.79 23.58 1,622,442.21 56.43 1,106,281.40 46.72
智慧能源 534,166.14 32.00 563,115.13 19.59 566,953.43 23.94
其他业务 94,532.99 5.66 110,389.31 3.84 168,139.74 7.10
总部投资及科技园 29,958.91 1.79 39,117.90 1.36 35,555.84 1.50
减：业务板块间抵销 -20,733.97 -1.24 -26,503.98 -0.92 -20,421.51 -0.86
合计 1,669,062.84 100.00 2,874,952.99 100.00 2,367,918.67 100.00
主营业务收入构成方面，发行人主营业务收入主要来自于核技术应用板块、数字信息板块、智慧能源板块、其他业务板块及总部投资与科技园等主营业务板块。最近三年，发行人主营业务收入分别为2,367,918.67万元、2,874,952.99万元和1,669,062.84万元。2023年度发行人主营业务收入较2022年度增加507,034.32万元，增幅为21.41%。2024年度发行人主营业务收入较2023年度减少1,205,890.15万元，降幅为41.94%，主要系公司计算机硬件业务出表合并范围变动所致，2024年与2023年同口径剔除计算机硬件业务后，营业总收入分别为157.58亿元和155.27亿元，同比增长2.31亿元，增幅1.49%。
发行人近三年各业务板块主营业务成本构成情况如下：
表：发行人各业务板块的分部主营业务成本情况
单位：万元、%
项目 2024年度 2023年度 2022年度
金额 比例 金额 比例 金额 比例
核技术应用 440,284.11 34.85 365,044.83 15.44 323,747.68 17.22
数字信息 264,752.80 20.96 1,425,620.69 60.28 959,427.28 51.04
智慧能源 476,656.28 37.73 480,647.65 20.32 463,671.24 24.67
其他业务 80,623.54 6.38 97,803.97 4.14 134,687.04 7.16
总部投资及科技园 12,757.72 1.01 13,288.59 0.56 13,085.04 0.70
减：业务板块间抵销 -11,809.49 -0.93 -17,578.26 -0.74 -14,801.09 -0.79
合计 1,263,264.95 100.00 2,364,827.47 100.00 1,879,817.18 100.00
主营业务成本方面，最近三年，发行人主营业务成本分别为1,879,817.18万元、2,364,827.47万元和1,263,264.95万元。2023年度发行人主营业务成本较2022年度增加485,010.29万元，增幅为25.80%。2024年度发行人主营业务成本较2023年度减少1,101,562.52万元，降幅为46.58%，发行人主营业务成本与收入变动趋势及变动幅度保持一致。
发行人近三年各主营业务板块毛利率情况
表：发行人各业务板块的分部毛利润情况
单位：万元，%
项目 2024年度 2023年度 2022年度
毛利润 毛利率 毛利润 毛利率 毛利润 毛利率
核技术应用 197,291.87 30.94 201,347.58 35.55 187,662.09 36.70
数字信息 128,809.99 32.73 196,821.52 12.13 146,854.12 13.27
智慧能源 57,509.86 10.77 82,467.49 14.64 103,282.19 18.22
其他业务 13,909.45 14.71 12,585.35 11.40 33,452.70 19.90
总部投资及科技园 17,201.19 57.42 25,829.31 66.03 22,470.80 63.20
减：业务板块间抵销 -8,924.48 - -8,925.72 - -5,620.42 -
合计 405,797.89 24.31 510,125.52 17.74 488,101.49 20.61
毛利润及毛利率方面，最近三年，发行人主营业务板块毛利润分别为488,101.49万元、510,125.52万元和405,797.89万元，主营业务板块营业毛利率分
别为20.61%、17.74%和24.31%。公司所处部分行业领域属于竞争激烈的行业，行业竞争较为充分，发行人主营业务毛利率已维持于平稳水平。
（三）发行人主要经营业务及发展情况
1、核技术应用板块
发行人主要立足安全业务领域，基于关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术，提供包括安检设备和综合安检解决方案等一系列先进的创新技术、品质卓越的产品和服务等。公司依托中核集团和清华大学的双支撑优势，秉承市场、研发双轮驱动理念，坚持国际化发展思路，产品及服务遍及全球170多个国家和地区。
发行人核技术应用板块的运营主体为控股子公司同方威视技术股份有限公司，同方威视是全球安检产品和安全检查解决方案供应商。同方威视的主要产品为综合安检解决方案和服务，应用领域集中在危爆物品及违禁品探测业务，包括集装箱货物及车辆检查系统、行包检查系统、人体检查系统以及相关配套服务。同方威视产品线较为丰富，主要为成套检查和监测设备。公司安检系统生产模式为“以销定产”，产能能够满足公司销售和订单需求。目前，该板块系列安检产品及服务已进入民航、海关、铁路、公路、轨道交通、邮政物流、公安司法、重大活动赛事等众多领域。发行人已获得高新技术企业证书、建筑业企业资质证书、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包贰级以及辐射安全许可证等多个相关业务资质。
（1）生产及技术工艺情况
公司核技术应用板块主要集中在危爆物品及违禁品探测业务（以下简称“EWC探测业务”），包括集装箱货物及车辆检查系统、行包检查系统、人体检查系统以及相关配套服务。EWC探测业务是利用辐射成像技术、离子迁移技术、辐射探测技术等多种技术对货物、车辆、行李、物品及人体中藏匿的危爆物品、违禁品等进行非侵入式检查。同方威视系列安检产品可根据客户不同需求，对走私货物、放射性物质、爆炸物和毒品等各类违禁品、危险品进行查验。截至2024年底，公司EWC探测领域产品共计超过300余项，查验对象涵盖从固体到液体，从人体到货物，从大型集装箱货物、航空货物到小型手提行李甚至是分子结构。
核心技术方面，公司拥有安全检查、放射性物质探测设备、爆炸物及毒品探测以及系统解决方案等全部核心技术自主知识产权和全球化的生产制造能力，结合公司自身在数字信息产业的优势，将人工智能、云计算、大数据、物联网与安检技术和产品深度融合，得到世界各国用户的认可，并保持行业全球先进地位，其中智能审图技术已经在海关等行业得到广泛应用。
（2）上游采购情况
在采购方面，发行人根据合同订单采购辅助原材料，部分零部件采取外协加工方式。公司与供应商结算方式主要为货到并验收合格后支付货款，并设置一定比例的货款作为质保金。
（3）下游销售情况
发行人核技术应用板块产品的客户主要是民航、海关、铁路、公路、轨道交通、邮政物流、公安司法、大型活动赛事等，主要通过招投标方式获得订单合同。公司与客户的结算方式一般为根据项目执行情况按进度收款。公司在产业链中属于设备供应商，掌握相关核心技术，通过自主研发生产安检系统的软件及硬件设备，并于完成系统调试、测试等工序后销售给客户。截至2024年末，同方威视业务覆盖全球170多个国家和地区。
（4）核心技术及研发情况
同方威视技术股份有限公司生产的集装箱/车辆检查系统是以辐射成像技术为核心，集电子技术、计算机技术、信息处理技术、控制技术和精密仪器技术于一体的高科技产品，它利用辐射成像原理，采用最新的交替双能成像技术，通过不同的等效原子序数，区分出有机物和无机物，并标注出特定的颜色，为检查人员快速检查出藏匿在车辆及集装箱中的走私物品和各类违禁物提供有力帮助。系统采用模块化设计，具有高穿透性能、优良的图像质量、更加完善的安全设施和简便易操作等特点，大大提高了设备的操作性、机动性和工效性。设备清晰的透视图像及强大的软件工具，可帮助检查人员在不开箱的情况下快速地检查出藏匿在车辆及集装箱中的走私物品和各类违禁物。
（5）核技术应用板块未来发展战略
同方威视将紧紧围绕创建世界一流专业领军示范企业这一根本目标，以价值创造为抓手，着力打造科技创新和国际化经营“双引擎”，有力推动行业技术进步和产业高质量发展。到2026年，同方威视将持续推出更多具有技术领先、市场占有率高、市场美誉度强的产品，以品牌效应增益产品价值，以产品卓越助推品牌卓著，实现自主创新能力和国际化经营能力的全面提升，基本实现世界一流专业领军示范企业目标。
2、智慧能源板块
发行人智慧能源板块主要由发行人子公司同方智慧能源有限责任公司、同方泰德国际科技有限公司等子公司主要负责运营。同方智慧能源主要定位为智慧能源的创新研发、规划设计、装备制造、投资运营平台，聚焦可再生能源开发和能源高效利用方向，以全系列热泵产品、集中供热和建筑节能技术为根本，提供贯穿能源生产、输配和消费全过程的综合智慧能源解决方案。
同方股份在智慧能源领域强化“智能+能源”双能驱动的核心能力建设，积极探索产业和数字技术的深度融合，推出“昆仑数字平台”，立足于能源与设备管理领域的工业互联网平台，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑各资源泛在连接、弹性供给、高效配置。“昆仑数字平台”持续完善，赋能打造新能源安全生产系统、零碳园区智慧能源平台、智慧车站综合运营平台等一系列创新应用，行业关键装备和重大场景应用解决方案上取得重大突破。
（1）主营业务模式及主要产品
同方智慧能源板块主营业务模式是以节能、安全、高效为目标，提供城市能源、轨道交通、建筑与园区等基础设施的智能化和机电一体化的产品、解决方案和运营服务。发行人智慧能源板块主要产品包括智慧建筑与园区、智慧轨道交通、智慧供热、智慧基础设施四大类解决方案以及能源转换装备、数智化硬件以及软件三大类产品。发行人于智慧能源领域的主要解决方案与产品业务情况如下：
①智慧建筑与园区解决方案
公司以智能化技术和建筑节能服务，承揽了国内上千个各类型建筑单体、园区及综合体等重大示范工程项目。连续十九年蝉联智能建筑行业工程总量全国第一，建设首个国家级建筑能耗监测平台，参与编制20项智能建筑国家及行业标准。圆满完成绿色冬奥系列场馆改造、国家会议中心二期、通州副中心（涉密工程），以及建党100周年等一批重点工程。
②智慧轨道交通解决方案
公司以地铁综合监控、线网指挥中心、智慧车站和节能改造为基础，辐射各类公共交通。项目遍布海内外20多个城市，占据国内轨道交通综合监控系统约40%市场份额，位居行业龙头地位。先后承接了北京、广州、深圳等8座城市的线网指挥中心，以及国内首个地铁通风空调系统节能改造项目。
③智慧供热解决方案
公司以热网平衡调控算法和自有热泵产品为根本，拥有贯穿热能生产、输配和消费各环节的多热源联网、超长距离供热、全网平衡供热、分布式变频、智慧供热系统等领先技术。截至2024年末，累计服务城市集中供热覆盖面积超22亿平米，余热利用供热面积4亿平米，每年节约标煤超过1000万吨，减排二氧化碳当量约400万吨，形成了智慧供热领域的技术壁垒。
④智慧基础设施解决方案
近年来，公司在大型数据中心、智算中心、智慧综合管廊、城市综合交通枢纽、多能互补的区域能源系统解决方案等方面接连突破，先后承揽了国家超算济南中心、通州文旅区智慧管廊、横琴口岸及综合交通枢纽等一系列典型示范项目。2024年中标中国建设银行内蒙古和林格尔新区数据中心（一期）重大建设项目，实现了在超大型数据中心工程建设项目的里程碑式突破。
○5能源转换装备产品
公司的能源转换装备产品主要是以热泵为核心的系列产品，包括电动压缩式热泵和溴化锂吸收式热泵两大系列，以及在此基础上衍生出的末端产品、特种空调产品。同方热泵装备研发制造始于1993年，依托清华大学建筑学院科研与技术，研制出中国第一台空气源热泵，历经三十三年的行业深耕，已成为国内唯一一家具备从小到大全品类热泵研发制造能力的企业，开发的热泵产品已累计实现应用超4亿平米，成为热泵行业的第一梯队品牌。
○6软件产品
包括自主工业互联网平台软件以及系列行业应用软件。昆仑工业互联网平台软件是面向低碳绿色发展和业务数字化变革需求，融合“AI+工业互联网”核心技术，汇集公司在工业自动控制、设备物联和元数据模型管理、大数据采集和分析、人工智能与大模型、数字孪生应用等方面综合能力，支撑各业务环节综合应用，打造的一套底层基础综合业务集成平台。以昆仑平台为统一技术基座，形成了一系列面向智慧建筑园区、智慧轨道交通、智慧供热以及智慧基础设施业务领域的行业应用软件。
○7数智化硬件产品
主要包括控制器产品与综合布线产品。最新的物联网控制器产品可应用于设备监控、物联集成、能源管理与设施改造等领域，采用云端与边缘端相结合的物联网架构，采用图形化拖拽式编程、具备国密加密算法，内置多种暖通空调算法，国产化率超过85%。同方综合布线产品能够提供满足智能楼宇及数据中心高性能应用全线产品，已连续11年蝉联中国综合布线十大品牌，得到国内各行业客户一致信赖；参与众多国内综合布线标准制定。
（2）核心技术及研发情况
同方股份智慧能源板块报告期内重大研发成果如下：
①昆仑视界前端快速开发平台
昆仑视界是一套内外兼修的UI标准及软件前端应用技术有机结合而成的整体解决方案。通过制定视觉识别、人机交互行为、操作逻辑三个层面的UI执行标准，融合三维可视化、组态、视频等先进前端技术，为昆仑数字平台范围内各类业务信息数字化转型成果的统一性、可识别性、通用性和高效性保驾护航，提升品牌整体的产品质量。
②昆仑星云微服务操作平台
昆仑星云平台是昆仑数字平台的重要组成部分，是面向应用开发的资源库和工具包，旨在帮助业务部门或用户快速完成应用软件的定制开发。采用微服务架构设计，汇集了同方智慧能源在智慧建筑、轨道交通、智慧供热和建筑能源管理等领域的行业知识，研发编制为若干的软件功能块，可重组、可复用、可扩展，并提供二次开发的工程工具。
③国密通信安全模块
国密通讯研发项目参加全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会推动的住建领域国密安全建设，在控制器内植入采用国密算法的加密芯片，实现了控制器与密钥中心的认证流程，及设备间的加密通信。目前Neosys国密控制器通过智标委认证的证书及可实现智能终端间的加密互联互通。
④Dora2.0大数据平台
Dora2.0通过分布式架构，提供简单、准确、及时的集成服务，及实时高效的数据处理能力。立足工程项目，打造昆仑数字平台的底座。致力于消除信息孤岛；实现实时数据与非实时数据、结构化数据与非结构化数据的全量汇聚；通过分布式部署、可扩展性能保障业务性能与高可靠性；做到集数据挖掘与分布式应用集成管理为一体，易使用且易管理。
⑤DataPump3.0数据采集引擎
DataPump用于获取和加工来自各类现场控制系统、智能设备、传感器，和第三方系统的数据，是昆仑数字平台的重要支持组件。
⑥高温蒸汽热泵
该装备利用45~85℃余热，制取生产用80~125℃热水或0.04~1MPa.a中低压蒸汽，实现低品位能量大梯度升温再利用，实现工业蒸汽替代，降低一次能源消耗，节能效益突出，市场潜力巨大。
⑦烟气余热回收热泵
该装备将全工况吸收式热泵机组与高效喷淋式换热器深度结合，深度回收燃煤/燃气锅炉排烟余热。结合空塔喷淋技术的烟气余热回收装置，将排烟温度降低至30℃以下，通过全工况吸收式热泵机组，提取烟气余热二次用于冬季居民供热，降低燃料消耗，减少污染物排放。
⑧片式多系统全工况大温差换热机组
该装备使用单台机组实现多区供暖，能有效减少各分区间的负荷影响，节省设备空间和投资，具有调节方便，调节范围大，负荷适应性强的优点。截至2024年末，智慧能源拥有发明专利40个，实用新型专利119个，外观专利4个；在有效期内的商标共38个。
（3）报告期内，发行人智慧能源板块上游采购情况
2022年度、2023年度以及2024年度，发行人智慧能源板块主要供应商情况如下：
表：2024年发行人智慧能源板块前五大供应商情况
单位：万元
序号 前五大供应商名称 采购金额 是否关联方
1 丹佛斯（中国）投资有限公司 7,334 否
2 杭州电缆股份有限公司 6,299 否
3 北京华通安和科技有限公司 5,619 否
4 中国机房设施工程有限公司 5,006 否
5 上海九谷科技发展有限公司 4,654 否
合计 28,912
表：2023年发行人智慧能源板块前五大供应商情况
单位：万元
序号 前五大供应商名称 采购金额 是否关联方
1 厦门海辰储能科技股份有限公司 11,352 否
2 上海九谷科技发展有限公司 8,419 否
3 丹佛斯（中国）投资有限公司 7,236 否
4 厦门信达智慧物联网技术服务有限公司 6,145 否
5 中电科安科技股份有限公司 3,698 否
合计 36,850 -
表：2022年度发行人智慧能源板块前五大供应商情况
单位：万元
序号 前五大供应商名称 采购金额 是否关联方
1 丹佛斯（中国）投资有限公司 12,881 否
2 深圳市信利康供应链管理有限公司 8,662 否
3 施耐德电器设备工程（西安）有限公司 8,187 否
4 北京索英电气技术有限公司 5,892 否
5 上海九谷智能科技有限公司 5,555 否
合计 41,178 -
（4）报告期内发行人智慧能源板块重点项目情况
①山东高速北斗大数据应用中心建设项目机电施工一标段
该项目2024年中标并签约2.396亿元。作为“北斗+交通”创新工程的核心驱动力，山东高速北斗大数据应用中心深度融合北斗产业化基础环境与丰富资源，包括强大的计算力、海量存储、高效网络以及严密的网络安全保障与信创环境，为北斗智慧交通产业构筑坚实的数据基石与技术高地。数据中心依托北斗技术、人工智能与大数据的深度结合，构造天地一体的智能安全监测预警系统，显著提升了交通基础设施的安全监控能力，有力推动了山东高速集团的数字化转型进程。
②中国建设银行内蒙古和林格尔新区数据中心项目（一期）机房工艺安装工程和智能化系统集成设计与施工项目-同方泰德北京
2024年中标并签约，合同金额17亿元。该项目旨在助力和林格尔新区打造“中国云谷”“金融云谷”，夯实新区建设“东数西算”绿色算力基座，对推动新区算力产业和金融数据产业的高质量发展具有重要意义。作为建行智慧金融和集团一体化业务的重要生产中心之一，和林格尔新区数据中心是建行“四大”规划数据中心集群（环京集群、中西部集群、长三角集群、大湾区集群）中“环京集群”的重要组成部分，一期总投资金额37.5亿元，规划建筑面积19.06万平方米，拟投产机柜数约9,560个，建成后可满足10万台服务器部署需要。该中心将与北京主中心形成集群内互备，成为超大规模金融数据中心建设和运营的标杆。
③哈萨克斯特阿斯塔纳市轻轨一期信号系统设备集成采购项目
2025年新中标项目，合同金额4,256万元。该项目不仅承担着“一带一路”区域经济融合的战略使命，还通过“钢铁纽带”具体展现合作成果，是继巴基斯坦拉哈尔橙线项目后，再度签订的“一带一路”沿线国家基础设施建设项目。
该项目将按照国际全自动运行的最高等级GoA4标准实施，依托自主创新技术，通过深度整合，在系统监控、设备维护、培训测试等环节实现智能协同，成功构建起面向全自动运行场景的智能联动控制体系。并针对当地多语言环境特点，定制开发多语言交互系统，实现哈萨克语、俄语、英语三语智能切换，从全场景模拟测试到智能培训体系，将紧密贴合业主需求，提供高质量产品与服务，确保项目高效落地与稳定运行。
（5）未来发展战略
同方智慧能源立足于数智化、节能与能源利用领域的核心技术能力，通过与集团公司核、风、光、水、地热等清洁能源产业链的协同，贯穿“源-网-荷-储”各环节，以数智化和能源技术的融合创新推动综合智慧能源产业的发展。
发行人智慧能源板块未来将主要在以下三个方向聚焦发展，一是巩固智能化细分业务领域优势地位，纵深发展能源管理系列产品。加强昆仑工业互联网平台的产品化；提升自主物联网控制器的性能；强化新基建领域的优势地位，深耕智慧供热市场。
二是大力推进热泵节能装备创新研发，拓展多场景节能一体化解决方案。推进大型热泵节能装备的研发创新和技术完善，拓展余热、可再生能源开发利用和工业蒸汽能源替代的广阔市场空间；完善低温空气源热泵质量控制和成本控制能力，提升细分行业整体解决方案优势；推进解决方案产品化，提升公司投入产出效率，以EMC或托管模式拓展轻资产能源服务市场。
三是积极发展储能电源集成装备及综合能源产业。加快发展储能电站集成制造；着重夯实零碳园区综合能源系统核心技术和解决方案；加快“新能源+场景”解决方案推广应用；加快核能综合利用关键技术研究助力示范项目落地。
3、数字信息板块
在数字信息领域，发行人以自主可控产品为基础，构建了从终端到云端、从智慧行业应用到互联网知识服务的全产业链优势，以信息化驱动现代化，推动云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济深度融合。公司终端产品主要系计算机产品，包括商用电脑、家用电脑、服务器产品、笔记本电脑等。公司的信创产品、人工智能产品、大数据应用取得了丰硕成果，实现业务全覆盖。知识数据库拥有全产业链核心技术，并利用自身数据和技术基础，积极开展智能知识的加工处理和服务技术。
（1）数科业务板块
发行人下属子公司同方知网系发行人知网业务板块的主要运营主体。在知识内容与服务领域，公司业务立足于学术期刊、报纸、博硕士学位论文、年鉴、图书等知识资源，深耕大规模集成化数字出版、超大型中外文知识资源数据库建设及数字出版、知识管理和智能信息处理技术研发，通过不断加快产品服务模式创新和技术革新，引领行业发展。
同方知网目前已经形成了“中国知网”（CNKI）门户网站，为用户提供《中国知识资源总库》《中国学术期刊数据库》《中国博硕士论文数据库》《中国年鉴全文数据库》《中国工具书网络出版总库》等一系列产品，以及知识资源互联网搜索、共享和网络出版服务。
A.知网业务开展情况
2022年度，同方知网研学平台产品功能通过实现五大模块的升级改造，保障了研学平台机构和个人终端用户的良好使用体验。知网会员服务一期工程等个人移动知识服务业务持续快速增长升级。数字阅读资源与品类实现规模化扩充，各产品序列以高品质、创新性的产品服务引领并创造用户需求，通过个性化服务方面重点推荐专辑补齐方案、总库流量包方案、科研评价包方案、延长服务时限、扩展服务范围等标准化服务，使得各产品序列的核心竞争力进一步巩固加强。同方知网推出“学习贯彻党的二十大精神知识竞赛平台”，参与了《科技类图书虚拟仿真数字化资源轻量化开发指南》标准起草，已连续第11年和清华大学图书馆联合发布《中国学术期刊国际引证年报》。报告期内，国家市场监督管理总局对知网北京和知网数字出版进行了反垄断调查并进行了处罚，知网积极配合相关调查并全面进行了自查整改。知网将以“服务科技创新、促进学术传播、承担社会责任”为企业定位，主动创新发展模式，加大技术创新力度，不断提高增值服务业务的核心竞争力，加速向互联网平台转型，推进内部整改和质量效益提升。
2023年度，同方知网推出“2023年全国两会知识服务平台”，并于开通之日起至2023年3月31日在线开启体验活动。全国各级、各地人大代表和政协委员以及各级人大和政协机构均可申请获取使用账号，助力代表委员精准高效履职。同方知网与上海市法学会在京续签战略合作协议，面向未来知识生产和知识阅读的需要，加强数字出版、法学评价、专家评价、专家库建设等多方面的合作，聚焦社会发展中面临的重大法律问题，加强法律学术资源的原创数字出版。在国家市场监督管理总局的指导下，同方知网签署《学术文献网络出版服务行业公平竞争自律公约》，完成学术文献库2023年标准价格统一下调，持续规范版权授权链条，开放对研究生学位论文的个人查重服务，足量供应査重次数、简化开通流程；成立作者服务中心，推出作者服务平台，面向作者提供成果认领、成果授权、稿酬领取、汇编成果集、学术评价等服务。
B.发行人知网业务板块上游采购情况及下游销售情况
在知识资源采集方面，公司通过买断版权或收入分成的形式收录包括期刊、报纸、学位论文、图书、年鉴、工具书、未公开文献等在内的知识资源。全国现有约6,450家学术期刊、900家研究生培养单位、580家出版社。公司出版方目前已与其中6,000多家学术期刊、700多家研究生培养单位和100余家出版社签订出版
合作协议，另外公司还与4,500多家学术组织建立有良好出版合作关系。2022年度、2023年度以及2024年度，发行人知网业务前五大供应商情况如下：
表：2024年度知网业务前五大供应商情况
单位：万元
序号 前五大供应商名称 当年采购总金额 是否关联方 采购内容
1 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 30,602 是 数据服务
2 昊天诚业集团有限公司 1,931 否 物业服务
3 北京东升博展投资管理有限公司 1,906 否 房屋租赁和物业
4 北京东升博展科技发展有限公司 1,882 否 房屋租赁和物业
5 北京艾维通信有限公司 1,874 否 机柜和网络服务
合计 38,195 - -
表：2023年度知网业务前五大供应商情况
单位：万元
序号 前五大供应商名称 当年采购总金额 是否关联方 采购内容
1 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 22,830 是 数据使用费
2 北京市东升锅炉厂 2,022 否 网络服务
3 北京百度网讯科技有限公司 1,745 否 房屋租赁
4 北京海联捷讯科技股份有限公司 1,532 否 房屋租赁
5 青岛鑫嘉华网络有限公司 903 否 网络服务
合计 29,032 -
表：2022年度知网业务前五大供应商情况
单位：万元
序号 前五大供应商名称 当年采购总金额 是否关联方 采购内容
1 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 10,271 是 数据使用费
2 北京艾维通信有限公司 2,411 否 IDC网络服务
3 北京东升博展投资管理有限公司 1,503 否 房屋租赁
4 北京安腾思路科技发展有限公司 1,346 否 交换机
5 北京市东升锅炉厂 691 否 房租
序号 前五大供应商名称 当年采购总金额 是否关联方 采购内容
合计 16,221 - -
同方知网旗下“中国知识资源总库”“腾云数字出版平台”“评价系列产品”以及“中国法律知识资源总库”等数据库产品，主要通过向各大院校、研学平台机构和个人终端用户收取服务费用等方式收取相关费用。
表：2024年度知网业务前五大客户情况
单位：万元
序号 前五大客户名称 当年销售总金额 是否关联方 销售内容
1 《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 2,130 是 技术开发
2 山西潞安化工有限公司 1,676 否 房屋租赁和物业服务
3 EAST VIEW INFORMATION SERVICES 1,313 否 数据库
4 深圳大学城图书馆 903 否 数据库
5 南方电网科学研究院有限责任公司 756 否 数据库和软件开发
合计 6,779 - -
表：2023年度知网业务前五大客户情况
单位：万元
序号 前五大客户名称 当年销售总金额 是否关联方 销售内容
1 山西潞安化工有限公司 1,724 否 房屋租赁
2 辽宁省交通高等专科学校 536 否 数据库服务
3 长春大学 358 否 数据库服务
4 山西转型综改示范区成果转化有限公司 326 否 房屋租赁
5 首都师范大学 317 否 数据库服务
合计 3,261 - -
表：2022年度知网业务前五大客户情况
单位：万元
序号 前五大客户名称 当年销售总金额 是否关联方 销售内容
1 山西潞安化工有限公司 1,440 否 房屋租赁
2 浙江财经大学 1,372 否 数据库
3 东北师范大学期刊编辑部 779 否 数据库
4 北京市法学会 670 否 技术服务
5 中国科协学会服务中心 645 否 技术服务
合计 4,906 - -
C.知网业务核心技术及研发情况
知网公司的科研活动主要集中在信息技术领域的大数据、人工智能等多个方向，科技成果主要用于创造新产品和新工艺，以及现有产品和技术的更新换代。报告期内，知网公司共计立项125个科研项目，期间形成了74项专利，78项软件著作权。
表：截至报告期末同方知网及下属单位专利、商标以及软件著作权情况
单位：个
成员单位 专利数量 商标数量 软件著作权数量
同方知网（北京）技术有限公司 27 11 150
同方知网数字出版技术股份有限公司 21 16 202
山西同方知网数字出版技术有限公司 12 0 23
重庆同方知网科技发展有限公司 0 0 4
贵州同方知网科技发展有限公司 0 0 2
合计 60 27 381
D.知网业务未来发展战略
知网板块方面，发行人将确立数字出版、增值服务、互联网平台三大核心业务赛道，加快知网业务再造。在数字出版赛道，筑牢版权保护基础，全面合规整合资源；把握开放科学新趋势，深化国际资源合作；深化中外文资源整合，打造知网平台优势。在增值服务赛道，持续强化数据资源建设，强化知识化加工能力；加速技术迭代更新，整体提升技术水平；面向行业创新需要，提供全面解决方案。在互联网平台赛道，全面建设互联网平台，实现互联网转型；提升平台运营水平，保障高质量服务。
4、总部投资及科技园业务
最近三年，发行人总部投资及科技园业务营业收入分别为35,555.84万元、39,117.90万元和29,958.91万元，营业成本分别为13,085.04万元、13,288.59万元和12,757.72万元，毛利率分别为63.20%、66.03%和57.42%。
发行人科技园区板块是发行人为更好配合公司主业发展、提供跟进配套服务实施科技园区建设、管理及相关服务，主要经营主体为同方科技园有限公司、沈阳科技园有限公司和南通科技园有限公司。公司科技园区板块主要依托清华大学和清华同方的丰富资源，配合大学科技成果转化及高新技术创新发展的需要，搭建产学研合作平台，根据各主营产业在各地建立生产基地的需求，在当地设立的专业化配套服务公司，营运模式为由科技园公司购买土地、主要为工业及科研用地、建设工业厂房及其配套办公楼等相关设施、提供后续管理和相关服务，在保证自身产业发展的同时，吸引更多上下游企业入驻园区，加强与各级政府及行业协会的合作，争取更多的产业扶植政策形成专业化产业链协同发展平台，促进行业经济及社会效益，打造具有同方特色的科技园品牌。主要服务对象为公司下属各主营产业，主要收入来源为向公司各产业收取的房租及其他服务费用，零星服务于各主营产业所需配套产业链相关公司，对外服务收入规模较小。
5、其他业务
最近三年，发行人其他业务营业收入分别为168,139.74万元、110,389.31万元和94,532.99万元，营业成本分别为134,687.04万元、97,803.97万元和80,623.54万元，毛利率分别为19.90%、11.40%和14.71%。
2023年度，公司进一步推动聚焦主业的发展策略、发行人按照内部组织结构、管理要求重新梳理确定报告分部，将与公司主要业务板块关联度不强的业务单独分类为其他业务分部。报告期内，发行人其他业务收入随着公司发展战略推进较之前年度已有明显压降。
九、在建项目和拟建项目
截至2024年末，发行人重要在建项目和拟建项目情况如下：
表：截至2024年末发行人重要在建项目明细
单位：万元
项目名称 建设期间 总投资 已投资额 自有资金比例 资本金情况 未来三年投资计划
2025 2026 2027
项目1 2020年至2027年 190,186.00 71,946.00 100% 不涉及 56,500.00 45,500.00 8,240.00
中国建设银行内蒙古和林格尔新区数据中心项目（一期）机房工艺安装工程和智能化系统集成设计与施工工程 2024年至2026年 145,108.72 42,569.50 100% 不涉及 82,031.37 20,507.84
项目2 2024年至2025年 31,276.46 5,716.46 100% 不涉及 23,300.00 1,560.00 700.00
项目3 2015年至2025年 22,986.36 20,386.36 100% 不涉及 1,300.00 800.00 500.00
中国民生银行顺义总部基地二期云计算数据中心项目（二期云计算中心用房等2项）机房专业分包工程 2023年至2025年 19,502.35 17,481.96 100% 不涉及 2,020.39
山东高速数据中心 2024年至2025年 19,361.47 11,037.65 100% 不涉及 8,323.83
项目4 2023年至2026年 16,579.41 5,129.41 100% 不涉及 3,250.00 3,000.00 2,200.00
项目5 2024年至2027年 15,594.85 10,094.85 100% 不涉及 3,000.00 1,000.00 500.00
宁波市轨道交通6号线一期、7号线、8号线一期工程综合监控系统集成III标段 2024年至2026年 10,525.10 7,732.80 100% 不涉及 2,233.83 558.46
项目6 2024年至2025年 10,253.48 10,013.48 100% 不涉及 240.00
项目7 2023年至2025年 9,591.52 6,291.52 100% 不涉及 2,200.00 600.00 500.00
项目8 2024年至2025年 9,192.46 8,062.46 100% 不涉及 530.00 300.00 300.00
重庆轨道交通6号线东延（重庆东站-刘家坪站）工程综合监控系统集成供货及安装项目、轨道重庆东站站后工程综合监控系统集成供货及安装项目合同 2024年至2025年 7,544.05 6,256.27 100% 不涉及 1,287.77
项目名称 建设期间 总投资 已投资额 自有资金比例 资本金情况 未来三年投资计划
2025 2026 2027
项目9 2021年至2026年 7,134.37 6,634.37 100% 不涉及 440.00 60.00 -
重庆轨道交通6号线一、二期综合监控系统大修项目 2024年至2025年 6,570.24 5,688.30 100% 不涉及 881.94
合计 521,406.84 235,041.39 187,539.14 73,886.30 12,940.00
注：部分项目因涉及商业秘密未披露具体项目名称，仅使用项目代称代替。
截至2024年末，发行人暂无达到披露标准的重大拟建项目。
十、发行人未来发展战略
发行人传承清华基因，融入中核血脉，秉承科技创新与市场化两大底蕴，面向国内与国际两大市场，依托技术加资本双核驱动，以“强核强国、造福人类”为使命，以“科技服务社会”为宗旨，坚定服务国家战略使命，发挥“科技创新、产业控制、安全支撑”作用、争当“三个排头兵”，以“五个价值”提升为引领，发挥中核集团科创示范区、管理和治理的特区、科研院所和清华大学及各高校科技成果转化授权承接平台、科创型企业经营管理人才培养基地、新时代发展战略的先行推动者的使命定位，通过卓越绩效模式导入、全级次穿透式监管、领域专家建设等关键抓手，推动核技术应用、数字信息、智慧能源、成果转化等核心产业快速发展，加快创建世界一流高科技企业，助推中核集团“三位一体”奋斗目标的实现。
公司各业务板块发展战略具体如下：
（一）核技术应用板块未来发展战略
做平安中国的建设者，立足安全领域优势，抢抓海关和民航市场，加快数字化智能化步伐，做全球安检行业的领导者，成为安全领域新技术、新产品的引领者，国家核技术应用产业的主力军。
（二）智慧能源板块未来发展战略
做美丽中国的实践者，巩固智慧建筑与园区、智慧交通、智慧基础设施、清洁供热等应用场景，拓展工业互联网平台、能源管理软件家族、热泵与节能装备等产品，推广节能运营业务，构建城市源网荷储综合能源解决方案，创建国内领先的综合智慧能源服务产业集群。
（三）数字信息业务板块发展战略
做数字中国的建设者，以数据要素与人工智能双轮驱动，成为信息产业智能化国际化升级的典型代表、国内数据要素龙头企业、人工智能技术产业化落地的引领者、国内领先的行业数智化转型赋能者，建成国内领先的人工智能和数据要素双轮驱动的数智科技公司。
（四）成果转化业务板块发展战略
做创新中国的推动者，构建中核集团与以清华大学为代表的高校产学研用一体化的桥梁、科研团队技术创新成果与市场需求的桥梁、成长型优质企业与资本市场的桥梁，打造科技成果转化平台和产业化平台，成为同方主业拓展布局的培育者，科技成果转化的推动者。
十一、发行人所在行业状况及前景
（一）核技术应用产业行业情况
当前全球已超过150个国家和地区发展核技术应用产业，产业规模超过万亿美元。发达国家的核技术应用产业已形成成熟的商业模式，市场高度集中且规模庞大。其中欧美、日韩核技术应用的年产值占GDP的比例在2%以上。亚、非、拉美等地区多数发展中国家核技术应用产业处于起步阶段。未来，核技术在工业、医疗、农业等领域的应用将持续扩大，产业整体呈多元化快速增长趋势。
当前，我国核技术应用产业呈专业化、市场化、规模化发展态势，据最新行业统计，2023年，我国核技术应用产业直接经济产值约2,400亿元，涉及产业规模约5400亿元,增长速率连续多年保持在15%-20%。近年来，国家持续加大对核技术应用产业的支持力度，出台了一系列政策措施，为行业发展营造了良好的政策环境。2021年，国家原子能机构等8部委联合印发《医用同位素中长期发展规划（2021-2035年）》。2023年9月，国家原子能机构牵头启动编制我国历史上首份《核技术应用产业中长期发展规划》。2024年10月，国家原子能机构等12部委联合印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》，一系列政策引导产业健康有序快速发展，核技术应用产业迎来重大发展机遇。
在安检安保行业，根据Omdia数据，全球EWC市场稳步增长，2023年市场规模为230亿元，预计2023-2028年复合增长率为5.1%，2028年市场规模将达到300亿元，2030年将达到330亿元。EWC市场科技含量高，核心市场领域如海关、民航等具备一定的准入门槛，市场竞争体现为资本、技术、政府公关及市场运作等多项能力的综合较量，目前全球市场占有率排在前四位的依次是英国Smiths Detection、美国Rapiscan、同方威视和美国Leidos，四家公司共占到市场份额近80%，市场竞争格局呈现较高聚合度。
（二）智慧能源行业情况
随着“双碳”目标的深入推进，智慧能源行业迎来了新的发展机遇。国家政策持续加码，碳达峰碳中和政策体系不断建立健全，2024年5月，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，提出重点控制化石能源消费，强化碳排放强度管理，部署了10方面行动27项任务。2025年政府工作报告强调，要完善支持绿色低碳发展的政策和标准体系，营造绿色低碳产业健康发展生态。扎实开展国家碳达峰第二批试点，建立一批零碳园区、零碳工厂。聚焦“沙戈荒”新能源基地、海上风电建设及电力系统低碳化转型。
城市全域数字化转型为行业带来了新的增长点。2024年5月，国家发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，明确提出要推动城市能源系统的智能化升级，构建高效、绿色的城市能源管理体系。到“十五五”末，全国城市全域数字化转型全面突破，建成一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市，为数智化业务加速发展带来有力支撑。展望未来，人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术将与能源技术深度融合，推动智慧能源行业向智能化、数字化方向发展。
（三）数字信息行业情况
在当前宏观环境下，数字信息行业正经历深刻变革，展现出蓬勃发展的态势。从政策导向来看，国家高度重视数字经济产业，《“十四五”数字经济发展规划》“数据二十条”《数字中国建设整体布局规划》《“数据要素x”三年行动计划（2024—2026年）》等一系列政策相继出台。这些政策致力于加速传统产业数字化转型，积极培育战略性新兴产业和未来产业，为行业发展营造了极为有利的政策环境，为经济增长持续注入全新动能。在数字经济产业链中，我国已在多个技术领域形成较强竞争力，同时也在推动国产替代，提升自主创新能力。例如，在云计算、大数据、人工智能等领域，我国已经涌现出一批具有竞争力的企业和创新成果，预计未来几年将保持高速增长态势。
数字信息行业的竞争格局呈现多层次、多梯队的特点。大型科技企业凭借雄厚资金、技术研发实力以及庞大用户基础，在大数据、人工智能等核心领域占据领先地位，不断拓展业务边界，形成了较为完整的生态体系。同时，众多中小型创新企业则聚焦细分市场，通过技术创新、服务差异化等手段，在特定领域崭露头角，成为推动行业发展的新兴力量。在数据要素市场，数据资源的掌控与运用能力成为企业竞争的关键因素，数据的整合、分析、安全保障等环节也催生了新的市场参与者，进一步丰富了行业竞争格局。
在当下数字经济蓬勃发展的浪潮中，数字信息行业与传统产业的融合将更加深入，推动传统产业的数字化转型和智能化升级。数字信息产业不再局限于传统的信息技术领域，而是与制造业、能源、医疗等多个行业深度融合，催生出智慧安检、智慧城市、智慧医疗等众多新业态。这种融合不仅优化了传统行业的生产模式和运营效率，还创造了全新的商业模式和价值增长点。
（四）发行人竞争优势
1、科技创新与产业创新融合优势
公司坚持科技创新与产业创新的深度融合，助力发展新质生产力。不断夯实融合基础，持续加大研发投入，开展核心技术攻关，增加高质量科技供给。
发挥企业创新主体地位作用，联合集团公司科研院、清华大学等单位开展产学研协同创新，以市场化需求为导向，共同凝练科技问题，联合开展科研攻关，协同培育科技人才，推动企业主导的产学研融通创新。
报告期内，公司科技创新与产业创新取得了丰硕的成果。2024年度，公司新增授权专利530项，其中发明专利396项；发布多项国际标准和国家标准；获各类科技奖10余项；获批“国家原子能机构核技术（安检安保）研究中心”等高水平研发平台建设2项；新增国家级专精特新“小巨人”企业4家。研制的全球首套航空集装箱CT纳入民航局使用许可清单，在深圳机场投入使用，大大提高货物检查效率，同时降低了航空物流成本；自主研发生产的全新智能安检系统正式落地香港机场，助力其打造成为全球首个全面采用智能安检系统的机场；“放射性废物桶γ扫描测量系统”实现扫描测量系统的核心部件国产化，在国内首次开发了SGS和TGS双模式放射性废物桶γ扫描测量系统，达到国际先进水平；发布华知大模型5.0，适用场景更全面、推理能力更强大、生成内容更可信，并实现垂直应用落地；成功研发具备数据全生命周期管理服务能力的“数智+”数据治理平台，实现数据价值释放和数据要素转化；自主研发的EMS星河储能管控平台通过CNAS检测认证，在技术性能和安全性上达到行业领先水平。
2、数字信息技术能力优势
同方股份深耕数字信息产业，以数据要素、生成式人工智能技术为驱动，聚焦知识服务、工业互联网等领域，提供从软、硬件产品到行业综合解决方案，形成从技术、产品、平台到行业解决方案和信息系统集成能力的产业体系。
积极开展人工智能、大数据、工业软件、行业应用四个方向的研发布局，在数字产业化方面完成以下主要工作：
（1）人工智能领域：依托华知大模型，运用知识增强技术，强化技术创新与能力提升，构建出内容权威、可信度极高、全栈自主可控的专业知识增强大模型，无缝融入并优化各行业科研、生产和管理系统，广泛涵盖了法律大模型、辅助诊疗大模型以及核电运行程序大模型等多个行业专属的大模型，以全面而深入的专业知识赋能千行百业的数智化升级与发展；
（2）大数据领域：积极推进世界知识大数据资源体系、数据中台产品以及数据治理产品三大领域的产品研发与升级工作，并成功实施了国家统计局第五次经济普查系统、国家检察机关智慧检务系统等多项重要项目，取得了显著的建设成果；
（3）工业软件领域：依托昆仑数字平台，聚焦核工业绿色发展和数字化转型，以“AI+工业互联网”为核心技术，完整汇集工业自动控制、设备物联和元数据模型管理、大数据采集和分析、人工智能算法、数字孪生应用等方面综合能力。以“核工业北斗时空信息一张网”建设为主线，构建“核+北斗”融合应用平台，完成DBD替换和规模应用，创新突破特定环境条件下北斗应用技术，带动北斗在核工业各领域的应用。
（4）行业应用领域：在核安保一体化、智慧能源管理、智慧统计、智慧检务以及数字出版等多个领域，通过技术创新与行业应用的深度融合，不断推动相关行业的数字化转型与高质量发展。
3、国际化产业布局优势
公司立足国际化经营，深入践行“走出去”战略和“一带一路”倡议，培育全球竞争力。经过多年的发展，公司现已拥有遍布全球的营销服务、研发和生产制造能力，在香港、波兰、澳大利亚、荷兰、越南、巴西等地建立近40家海外分支机构，为全球100多个国家和地区客户提供产品和服务保障。知识服务覆盖机构用户1,500余家，囊括42%的世界500强大学，港澳台地区所有高校，形成了区域广、布点全、层次高的全球网络。
4、战略性新兴产业培育优势
公司聚焦主责主业，以科技创新引领产业焕新，在工业软件、生物技术、新能源等领域布局20余项战略性新兴产业和未来产业重点项目，多个项目入选国务院国资委产业焕新行动方案和首批“百大工程”。安检行业大模型、静态CT跨界应用等前瞻领域加速突破，累计培育形成国家级专精特新“小巨人”6家，“以点成线”的战新产业链、“以线成面”的战新产业生态集群初具雏形，新质生产力发展动能持续释放。
5、市场化经营机制优势
公司建立健全“以市场为导向、以客户为中心”的市场化快速响应和经营机制，形成了科学集约的资源调配机制与制衡透明的决策体系，以精准适配的激励约束机制全面推动干部能上能下、薪酬能增能减的市场化改革纵深落地，有效激发组织活力，应对充分市场竞争，提升管理效能和运营效率。
第六章 企业主要财务情况
一、发行人财务报告及审计意见
本募集说明书中发行人的财务数据来源于发行人2022年度、2023年度、2024年度经审计的年度财务报表及2025年1-3月未经审计的合并及母公司财务报表。投资者在阅读以下财务信息时，应当参阅公司完整的审计报告以及本募集说明书对于公司财务指标的解释。本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告。
（一）财务报表编制基础
1、编制基础
发行人财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。
2、持续经营能力
发行人对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。发行人财务报表以持续经营为基础列报。
（二）审计意见
发行人2022年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审字[2023]1-568号标准无保留意见的审计报告。
发行人2023年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审字[2024]1-485号标准无保留意见的审计报告。
发行人2024年度财务报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2025BJAA10B0439号标准无保留意见的审计报告。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格。
发行人2025年1-3月合并及母公司财务报表未经审计。
（三）重大会计政策变更、会计估计变更以及差错更正情况
1、2022年度重大会计政策变更、会计估计变更及差错更正情况
（1）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（2）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（3）公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（4）公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付利息发生在2022年1月1日至2022年11月30日之间的，按照该规定进行调整。对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，按照该规定进行追溯调整，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（5）公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，对2022年1月1日至2022年11月30日之间新增的交易，按照该规定进行调整。对2022年1月1日之前发生的交易，按照该规定进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
除上述情况外，2022年度，发行人无重大会计政策变更、会计估计变更或会计差错更正。
2、2023年度重大会计政策变更、会计估计变更及差错更正情况
2023年度，发行人无重大会计政策变更、会计估计变更或会计差错更正情况。
3、2024年度重大会计政策变更、会计估计变更及差错更正情况
（1）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（2）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（3）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（4）公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，执行上述会计政策变更对公司2024年1月1日财务报表无影响。
（5）公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，且相关计算机业务已于2024年1月处置，不可追溯调整。
除上述情况外，2024年度，发行人无重大会计政策变更、会计估计变更或会计差错更正。
4、2025年1-3月重大会计政策变更、会计估计变更及差错更正情况
2025年1-3月，发行人无重大会计政策变更、会计估计变更或会计差错更正情况。
（四）合并范围变化情况
1、2022年合并报表范围变化情况
（1）合并范围增加
序号 企业名称 持股比例 取得方式
1 同方莱士医药产业投资（广东）有限公司 51.00% 非同一控制下企业合并
（2）合并范围减少
序号 企业名称 划出方式
1 同方光电（香港）有限公司 出售
2 北京同方影视传媒科技有限公司 出售
3 同方水务集团有限公司 出售
4 北京市同方教育培训学校 注销
5 THTF USA, Inc. 注销
6 清芯光电有限公司 注销
2、2023年合并报表范围变化情况
（1）合并范围增加
序号 企业名称 持股比例 取得方式
1 江苏鉴知技术有限公司 100.00% 新设
2 Nuctech Regional Headquarters 100.00% 新设
（2）合并范围减少
序号 企业名称 划出方式
1 同方锐安科技有限公司 破产
2 TongFang Asset Management（Cayman）Company Limited 撤销关闭
3 Tongfang Capital Limited 撤销关闭
4 Neo-Neon Lighting Design & Engineering Ltd. 撤销关闭
5 Total Contribution Development Limited 撤销关闭
6 Geni Electronics Company Ltd. 撤销关闭
7 Mentle International Limited 撤销关闭
8 Success Link Investments Limited 撤销关闭
9 Choicelord Limited 撤销关闭
10 鹤山市银雨照明有限公司 撤销关闭
11 Neo-Neon LED USA Holdings Limited 撤销关闭
12 TONGFANG AQUA LIMITED 撤销关闭
13 北京同方科技园运营有限公司 撤销关闭
14 扬州同方科技园有限公司 出售
15 同方江新造船有限公司 出售
16 同方能源科技发展有限公司 出售
17 泌阳同方热力有限公司 出售
18 菏泽同方能源科技有限公司 出售
19 勉县同方热力有限公司 出售
20 阳信同方热力有限公司 出售
21 同方能源（毕节）热力有限公司 出售
22 内蒙古同方能源发展有限公司 出售
23 内蒙古同方清洁能源有限公司 出售
24 同方大健康产业有限公司 撤销关闭
25 北京同方亿讯激光科技有限责任公司 撤销关闭
26 TongFang Global Inc. 破产
27 北京同方接联科技服务有限公司 撤销关闭
28 北京同方吉兆广播电视设备有限公司 撤销关闭
3、2024年合并报表范围变化情况
（1）合并范围增加
序号 企业名称 持股比例 取得方式
1 西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 65.00% 股权收购
2 泉州广电同方数字电视有限公司 96.7742% 股权收购
3 商丘同方恒泰网络科技有限公司 98.2143% 股权收购
4 濮阳广电同方科技有限公司 98.0392% 股权收购
（2）合并范围减少
序号 减少子企业名称 划出方式
1 同方健康科技（北京）股份有限公司 出售
2 Tongfang HongKong Limited 出售
3 同方国际信息技术（深圳）有限公司 出售
4 同方计算机（苏州）有限公司 出售
5 同方国际信息技术（苏州）有限公司 出售
6 UnitedStack（China）Corporation 出售
7 UnitedStack (HongKong) Corporation 出售
8 UnitedStack (北京) 科技有限公司 出售
9 优思得云计算科技（无锡）有限公司 出售
10 同方计算机有限公司（本部） 出售
11 安徽同方计算机有限公司 出售
12 内蒙古同方探索科技有限公司 出售
13 内蒙古同方科技有限公司 出售
14 同方计算机（湖北）有限公司 出售
15 北京同方信息安全技术股份有限公司 出售
16 同方计算机（浙江）有限公司 出售
17 北京同方计算机技术研究院有限公司 出售
18 同方计算机（内蒙古）有限公司 出售
19 同方计算机（四川）有限公司 出售
20 同方计算机（辽宁）有限公司 出售
21 同方计算机（广东）有限公司 出售
22 同方（成都）智慧产业发展有限公司 出售
23 北京壹人壹本信息科技有限公司 出售
24 天津同方科技园有限公司 出售
25 山西同方知网印刷有限公司 撤销关闭
26 北京中衡亚仕科技有限公司 撤销关闭
27 BESTING MANAGEMENT LIMITED 撤销关闭
28 KNOW CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 撤销关闭
29 Tongfang Illuminations Limited 撤销关闭
30 成都汉信众科电子科技有限公司 撤销关闭
31 Neo-Neon LED Lighting International Limited 撤销关闭
32 Star Bright International （Macao Commercial offshore） Ltd 撤销关闭
33 北京同方华光系统科技有限公司 破产
34 北京同方华光系统工程有限公司 破产
35 北京同方华创科技有限公司 破产
36 北京珠穆朗玛移动通信有限公司 破产
37 珠海同方爱德科技有限公司 破产
38 TongFang Global (UK) Co.,Limited 破产
39 NUCTECH AUCKLAND LIMITED 撤销关闭
4、2025年1-3月合并报表范围变化情况
2025年1-3月，发行人不存在合并报表范围发生变化的情况。
二、发行人近三年及一期主要财务数据
（一）发行人近三年及一期合并财务报表
发行人近三年及一期合并财务报表的相关数据如下：
1、合并资产负债表
表：发行人近三年及一期末合并资产负债表
单位：万元
科目 2025年3月末 2024年末 2023年末 2022年末
货币资金 531,057.11 615,185.50 599,937.53 680,591.87
交易性金融资产 65,530.39 117,110.96 110,089.86 136,938.85
应收票据 8,452.43 12,582.02 14,246.37 8,931.89
应收账款 615,043.70 673,764.73 650,196.54 628,622.71
应收款项融资 - - - -
预付款项 88,724.49 68,296.76 73,997.28 81,064.43
其他应收款 122,607.25 127,171.71 130,817.37 168,333.26
存货 765,511.38 700,616.79 772,406.94 948,531.68
合同资产 250,744.88 256,978.28 217,184.54 169,786.53
持有待售资产 - - 496,423.38 -
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 24,152.97 20,888.13 23,505.94 31,022.81
流动资产合计 2,471,824.60 2,592,594.89 3,088,805.75 2,853,824.03
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
长期应收款 55,676.08 52,750.82 52,178.58 60,908.16
长期股权投资 1,473,350.64 1,517,812.91 1,342,024.82 1,385,099.29
其他权益工具投资 51,629.33 50,676.12 105,824.15 110,566.71
其他非流动金融资产 30,098.20 30,098.20 29,668.95 30,420.28
投资性房地产 15,665.68 15,716.54 14,658.78 7,350.86
固定资产 301,411.71 306,547.92 309,075.38 374,603.55
在建工程 693.49 701.10 4,202.12 5,048.37
使用权资产 19,563.91 22,643.11 31,629.08 34,829.24
无形资产 192,796.67 190,361.99 190,091.68 180,035.13
开发支出 73,730.82 73,097.45 77,814.45 118,152.79
商誉 9,153.61 9,166.58 9,221.33 9,678.96
长期待摊费用 5,483.23 5,729.82 2,916.22 4,871.03
递延所得税资产 159,007.76 156,703.18 158,810.25 131,775.95
其他非流动资产 137,690.62 122,101.22 91,524.19 106,350.94
非流动资产合计 2,525,951.75 2,554,106.96 2,419,639.98 2,559,691.26
资产总计 4,997,776.35 5,146,701.85 5,508,445.73 5,413,515.28
短期借款 236,374.71 300,203.43 891,642.49 1,226,763.53
应付票据 22,135.16 31,962.56 7,285.08 24,324.62
应付账款 795,080.16 788,427.63 762,115.13 766,010.57
预收款项 2,449.27 1,245.45 1,854.48 1,806.35
合同负债 316,547.94 308,455.58 306,322.63 343,050.35
应付职工薪酬 64,654.24 100,309.86 99,578.76 102,833.71
应交税费 30,307.87 43,024.90 47,226.54 71,893.90
其他应付款 93,797.53 106,556.71 97,246.36 72,774.10
持有待售负债 - - 426,115.52 -
一年内到期的非流动负债 245,736.12 104,572.53 85,235.13 423,281.35
其他流动负债 8,692.89 10,526.79 8,174.35 11,542.83
流动负债合计 1,815,775.90 1,795,285.45 2,732,796.48 3,044,281.31
长期借款 642,610.27 762,036.62 633,238.50 186,975.80
应付债券 300,000.00 300,000.00 80,000.00 -
租赁负债 12,248.69 13,528.86 21,410.80 26,763.45
长期应付款（合计） 2,947.99 3,059.75 10.00 1,665.76
预计负债 865.11 865.12 2,641.05 3,215.33
递延所得税负债 8,030.59 7,154.66 5,365.74 4,148.12
递延收益 8,226.97 8,183.92 9,767.52 25,170.56
其他非流动负债 97,707.27 92,687.75 97,959.15 124,543.60
非流动负债合计 1,072,636.88 1,187,516.68 850,392.75 372,482.62
负债合计 2,888,412.78 2,982,802.13 3,583,189.23 3,416,763.92
实收资本（或股本） 335,029.77 335,029.77 335,029.77 335,029.77
其他权益工具 - - - -
资本公积 1,102,936.75 1,097,448.61 1,087,998.49 1,105,342.97
其他综合收益 98,778.60 127,598.63 -94,367.60 -123,325.26
专项储备 1,068.50 612.93 444.23 140.16
盈余公积 133,610.97 133,610.97 133,610.97 132,487.50
未分配利润 -43,486.94 -14,726.45 -35,906.80 40,712.06
所有者权益合计 2,109,363.56 2,163,899.72 1,925,256.49 1,996,751.36
其中：归属于母公司所有者权益合计 1,627,937.65 1,679,574.46 1,426,809.08 1,490,387.20
少数股东权益 481,425.91 484,325.27 498,447.42 506,364.16
负债和所有者权益总计 4,997,776.35 5,146,701.85 5,508,445.73 5,413,515.28
2、合并利润表
表：发行人近三年及一期合并利润表
单位：万元
项目 2025年1-3月 2024年度 2023年度 2022年度
一、营业总收入 201,904.35 1,680,178.30 2,883,346.38 2,376,134.86
其中：营业收入 201,904.35 1,680,178.30 2,883,346.38 2,376,134.86
二、营业总成本 227,590.07 1,712,389.42 2,901,230.17 2,422,050.44
其中：营业成本 143,393.61 1,270,130.51 2,371,274.75 1,886,396.27
税金及附加 2,598.59 15,168.49 16,979.28 14,437.94
销售费用 30,654.40 165,707.85 203,922.44 205,883.53
管理费用 27,718.12 129,336.67 137,902.74 127,332.90
研发费用 14,735.00 85,991.58 109,019.84 109,331.42
财务费用 8,490.36 46,054.33 62,131.14 78,668.38
其中：利息费用 11,174.18 55,224.77 73,265.63 99,578.85
利息收入 1,869.78 11,346.20 9,844.22 17,985.38
加：其他收益（损失以“-”号填列） 2,215.98 15,683.30 19,149.66 14,294.96
投资收益（损失以“－”号填列） -7,305.03 44,393.71 -13,985.91 71,190.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15,907.49 -14,699.24 -30,282.08 12,112.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,765.18 41,519.49 20,493.65 -24,689.85
信用减值损失（损失以“－”号填列） 7.53 -17,701.81 -21,496.01 -21,282.74
资产减值损失（损失以“－”号填列） -61.89 -31,149.64 -53,948.35 -51,412.74
资产处置收益（损失以“－”号填列） 9.15 1,321.75 -733.83 2,822.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,585.16 21,855.70 -68,404.58 -54,992.09
加：营业外收入 312.11 5,128.80 5,776.41 7,070.56
减：营业外支出 139.42 1,865.41 11,494.17 8,891.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,412.48 25,119.09 -74,122.35 -56,813.25
减：所得税费用 -1,226.05 4,875.83 740.26 9,425.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,186.43 20,243.26 -74,862.61 -66,238.89
归属于母公司所有者的净利润 -28,760.49 14,061.60 -76,491.34 -77,152.86
少数股东损益 -4,425.94 6,181.66 1,628.73 10,913.97
六、其他综合收益的税后净额 -26,902.86 227,963.83 31,516.87 3,902.82
七、综合收益总额 -60,089.29 248,207.08 -43,345.75 -62,336.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -57,580.52 243,146.57 -46,537.72 -76,178.14
归属于少数股东的综合收益总额 -2,508.77 5,060.51 3,191.97 13,842.07
3、合并现金流量表
表：发行人近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
项目 2025年1-3月 2024年度 2023年度 2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,094.65 1,629,220.43 2,901,205.94 2,321,504.98
收到的税费返还 3,082.18 12,096.46 34,303.37 37,559.05
收到其他与经营活动有关的现金 17,316.93 118,582.55 77,733.94 71,607.58
经营活动现金流入小计 307,493.76 1,759,899.44 3,013,243.25 2,430,671.62
购买商品、接受劳务支付的现金 199,670.49 1,040,093.53 2,203,711.64 1,711,714.37
支付给职工以及为职工支付的现金 126,299.45 382,930.31 429,867.85 423,684.05
支付的各项税费 22,299.33 76,096.06 135,877.88 87,354.19
支付其他与经营活动有关的现金 45,795.33 202,439.98 229,274.53 203,143.32
经营活动现金流出小计 394,064.60 1,701,559.88 2,998,731.90 2,425,895.94
经营活动产生的现金流量净额 -86,570.84 58,339.56 14,511.35 4,775.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,212.73 149,565.17 89,810.86 232,165.44
取得投资收益收到的现金 167.16 20,507.91 9,732.09 18,471.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28.21 1,799.60 4,381.04 4,820.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 132,440.68 59,920.43 123,323.92
收到其他与投资活动有关的现金 - 1,510.63 2,403.65 7,014.83
投资活动现金流入小计 61,408.10 305,824.00 166,248.06 385,796.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,370.09 63,198.11 70,629.79 79,452.84
投资支付的现金 - - 22.88 2,385.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 692.82 -
支付其他与投资活动有关的现金 - 119.74 9.54 2,312.17
投资活动现金流出小计 12,370.09 63,317.85 71,355.03 84,150.59
投资活动产生的现金流量净额 49,038.01 242,506.14 94,893.03 301,645.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 44.00 2,685.00 1,002.41 280.00
取得借款收到的现金 140,855.98 1,112,521.90 2,397,694.82 1,623,414.17
收到其他与筹资活动有关的现金 589.88 147,259.86 927.63 10,408.12
筹资活动现金流入小计 141,489.86 1,262,466.76 2,399,624.85 1,634,102.29
偿还债务支付的现金 179,704.07 1,470,272.88 2,358,384.13 2,181,408.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,854.93 57,843.58 91,744.90 124,772.58
支付其他与筹资活动有关的现金 3,915.78 99,752.48 27,313.61 90,451.14
筹资活动现金流出小计 192,474.78 1,627,868.93 2,477,442.64 2,396,631.82
筹资活动产生的现金流量净额 -50,984.92 -365,402.18 -77,817.78 -762,529.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -98.22 -2,896.97 -1,391.92 14,939.98
五、现金及现金等价物净增加额 -88,615.98 -67,453.45 30,194.67 -441,168.01
加：期初现金及现金等价物余额 605,163.53 672,616.98 642,422.31 1,083,590.32
六、期末现金及现金等价物余额 516,547.55 605,163.53 672,616.98 642,422.31
（二）发行人母公司近三年及一期财务报表
发行人母公司近三年及一期财务报表的相关数据如下：
1、母公司资产负债表
表：发行人母公司近三年及一期末资产负债表
单位：万元
科目 2025年3月末 2024年末 2023年末 2022年末
货币资金 102,407.41 190,428.01 92,608.54 78,076.01
交易性金融资产 64,060.62 115,826.57 108,393.52 115,083.39
应收票据 1,823.85 1,973.87 4,559.64 972.72
应收账款 109,293.42 119,426.25 148,462.75 128,732.81
应收款项融资 - - - -
预付款项 15,561.33 11,987.88 13,867.70 19,999.30
其他应收款 841,510.42 841,176.05 1,011,071.44 1,250,187.65
存货 46,924.41 44,523.83 70,357.20 103,839.88
合同资产 161,971.29 162,872.66 118,106.35 61,883.41
持有待售资产 - - 155,771.88 -
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 561.95 624.58 574.80 546.01
流动资产合计 1,344,114.71 1,488,839.70 1,723,773.83 1,759,321.17
债权投资 - -
其他债权投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 1,722,019.24 1,758,865.79 1,609,458.16 1,845,843.49
其他权益工具投资 2,255.04 2,255.04 3,654.00 3,654.00
其他非流动金融资产 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 64,055.33 64,813.09 67,867.27 71,239.18
在建工程 - - -- 86.07
使用权资产 1,105.13 1,156.78 712.29 850.58
无形资产 18,040.39 16,102.02 12,642.49 12,556.55
开发支出 10,081.45 11,668.08 14,143.01 13,315.14
商誉 - - - -
长期待摊费用 782.63 830.97 1,096.15 1,041.28
递延所得税资产 125,567.01 123,029.10 112,188.07 65,894.27
其他非流动资产 4,596.64 4,967.45 6,707.36 11,187.71
非流动资产合计 1,948,502.86 1,983,688.33 1,828,468.80 2,025,668.27
资产总计 3,292,617.57 3,472,528.03 3,552,242.63 3,784,989.44
短期借款 164,579.79 209,874.90 781,452.49 937,800.00
应付票据 5,618.89 9,108.68 1,900.00 16,723.47
应付账款 341,028.36 346,810.57 350,026.96 302,148.28
预收款项 1,363.19 252.14 290.96 163.00
合同负债 33,611.60 35,977.53 37,313.96 40,367.50
应付职工薪酬 9,785.84 10,578.94 11,610.23 11,572.62
应交税费 1,870.19 3,245.08 1,194.51 2,026.90
其他应付款 113,037.55 188,961.77 173,889.10 418,986.33
一年内到期的非流动负债 139,844.22 24,554.90 21,876.32 403,148.27
其他流动负债 3,953.88 3,925.65 3,079.98 3,002.74
流动负债合计 814,693.50 833,290.17 1,382,634.51 2,135,939.11
长期借款 446,428.00 575,329.00 492,900.00 21,802.64
应付债券 300,000.00 300,000.00 80,000.00 -
租赁负债 276.67 302.68 1.41 1.43
长期应付款（合计） - - 10.00 10.00
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
递延收益 76.45 169.61 549.28 894.24
其他非流动负债 - - 184.17 424.49
非流动负债合计 746,781.13 875,801.28 573,644.86 23,132.79
负债合计 1,561,474.63 1,709,091.46 1,956,279.38 2,159,071.91
实收资本（或股本） 335,029.77 335,029.77 335,029.77 335,029.77
其他权益工具 - - - -
资本公积 1,091,866.95 1,090,694.71 1,079,567.63 1,130,301.49
其他综合收益 211,035.38 236,037.88 44,567.04 35,022.15
专项储备 26.36 6.31 - -
盈余公积 133,499.17 133,499.17 133,499.17 132,375.70
未分配利润 -40,314.70 -31,831.28 3,299.64 -6,811.59
所有者权益合计 1,731,142.94 1,763,436.57 1,595,963.25 1,625,917.53
负债和所有者权益总计 3,292,617.57 3,472,528.03 3,552,242.63 3,784,989.44
2、母公司利润表
表：发行人母公司近三年及一期利润表
单位：万元
项目 2025年1-3月 2024年度 2023年度 2022年度
一、营业收入 46,361.82 270,008.61 401,497.74 443,125.10
减：营业成本 35,958.16 248,359.95 358,554.69 405,162.12
税金及附加 84.11 4,045.01 4,426.20 3,807.90
销售费用 934.32 6,107.12 7,750.88 13,438.10
管理费用 3,409.72 15,799.94 16,749.26 18,468.66
研发费用 1,756.93 8,069.33 13,054.32 4,660.12
财务费用 9,075.50 47,258.23 62,730.42 60,459.10
加：其他收益 223.15 414.34 619.03 300.44
投资收益（损失以“－”号填列） -4,581.00 -16,708.99 33,684.70 103,193.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -13,016.29 -16,306.40 2,788.88 5,733.25
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,765.18 40,059.08 2,069.84 20,109.37
信用减值损失（损失以“－”号填列） 25.09 -3,156.94 -6,821.79 -10,482.41
资产减值损失（损失以“－”号填列） - -6,195.43 -3,276.86 -725.62
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1.78 52.90 -132.88 11.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,953.07 -45,166.01 -35,625.99 49,535.65
加：营业外收入 1,934.00 18.53 840.46 3,405.01
减：营业外支出 2.26 614.62 273.58 124.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,021.34 -45,762.09 -35,059.11 52,815.98
减：所得税费用 -2,537.92 -10,631.18 -46,293.80 9,764.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,483.42 -35,130.91 11,234.69 43,051.29
五、其他综合收益的税后净额 -25,002.51 191,470.84 9,544.89 -3,314.16
六、综合收益总额 -33,485.93 156,339.93 20,779.58 39,737.13
3、母公司现金流量表
表：发行人母公司近三年及一期现金流量表
单位：万元
项目 2025年1-3月 2024年度 2023年度 2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,398.19 227,220.01 334,506.56 417,665.56
收到的税费返还 - 273.88 122.43 -
收到其他与经营活动有关的现金 4,332.04 81,456.49 21,875.00 25,300.68
经营活动现金流入小计 59,730.23 308,950.38 356,503.99 442,966.24
购买商品、接受劳务支付的现金 47,516.73 176,390.76 307,021.24 359,673.96
支付给职工以及为职工支付的现金 4,327.74 18,209.23 23,376.36 34,163.37
支付的各项税费 1,459.82 8,161.98 11,980.90 7,334.30
支付其他与经营活动有关的现金 12,518.40 84,692.52 24,500.76 33,324.19
经营活动现金流出小计 65,822.70 287,454.49 366,879.26 434,495.82
经营活动产生的现金流量净额 -6,092.47 21,495.89 -10,375.28 8,470.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 58,079.15 235,794.53 64,068.06 160,677.90
取得投资收益收到的现金 147.27 83,501.74 20,675.98 53,739.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1.44 147.41 2.33 2,209.30
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 300.00 136,259.00 387,010.12 382,713.34
投资活动现金流入小计 58,527.86 455,702.68 471,756.49 599,339.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,599.74 6,210.80 5,750.73 8,509.81
投资支付的现金 - 39,592.00 245,357.44 118,993.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 800.00 78,730.00 86,951.63 329,200.00
投资活动现金流出小计 2,399.74 124,532.80 338,059.80 456,702.94
投资活动产生的现金流量净额 56,128.12 331,169.88 133,696.70 142,636.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 60,000.00 863,384.02 1,741,683.67 1,129,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 589.88 143,236.87 52,537.64 326,370.75
筹资活动现金流入小计 60,589.88 1,006,620.89 1,794,221.32 1,456,170.75
偿还债务支付的现金 121,001.00 1,135,226.00 1,713,933.00 1,407,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,395.19 38,396.16 76,360.95 89,951.22
支付其他与筹资活动有关的现金 70,904.90 87,558.84 114,571.84 126,552.76
筹资活动现金流出小计 198,301.09 1,261,180.99 1,904,865.79 1,623,503.98
筹资活动产生的现金流量净额 -137,711.21 -254,560.10 -110,644.48 -167,333.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.06 50.89 -28.61 15.89
五、现金及现金等价物净增加额 -87,675.61 98,156.56 12,648.33 -16,210.08
加：期初现金及现金等价物余额 188,280.99 90,124.43 77,476.10 93,686.18
六、期末现金及现金等价物余额 100,605.38 188,280.99 90,124.43 77,476.10
三、发行人重大会计科目分析
（一）资产结构分析
表：发行人近三年及一期资产结构情况表
单位：万元、%
科目 2025年3月末 2024年末 2023年末 2022年末
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 531,057.11 10.63 615,185.50 11.95 599,937.53 10.89 680,591.87 12.57
交易性金融资产 65,530.39 1.31 117,110.96 2.28 110,089.86 2.00 136,938.85 2.53
应收票据 8,452.43 0.17 12,582.02 0.24 14,246.37 0.26 8,931.89 0.16
应收账款 615,043.70 12.31 673,764.73 13.09 650,196.54 11.80 628,622.71 11.61
应收款项融资 - - - - - - - -
预付款项 88,724.49 1.78 68,296.76 1.33 73,997.28 1.34 81,064.43 1.50
其他应收款 122,607.25 2.45 127,171.71 2.47 130,817.37 2.37 168,333.26 3.11
科目 2025年3月末 2024年末 2023年末 2022年末
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
存货 765,511.38 15.32 700,616.79 13.61 772,406.94 14.02 948,531.68 17.52
合同资产 250,744.88 5.02 256,978.28 4.99 217,184.54 3.94 169,786.53 3.14
持有待售资产 - - - - 496,423.38 9.01 - -
一年内到期的非流动资产 - - - - - - - -
其他流动资产 24,152.97 0.48 20,888.13 0.41 23,505.94 0.43 31,022.81 0.57
流动资产合计 2,471,824.60 49.46 2,592,594.89 50.37 3,088,805.75 56.07 2,853,824.03 52.72
债权投资 - - - - - - - -
其他债权投资 - - - - - - - -
长期应收款 55,676.08 1.11 52,750.82 1.02 52,178.58 0.95 60,908.16 1.13
长期股权投资 1,473,350.64 29.48 1,517,812.91 29.49 1,342,024.82 24.36 1,385,099.29 25.59
其他权益工具投资 51,629.33 1.03 50,676.12 0.98 105,824.15 1.92 110,566.71 2.04
其他非流动金融资产 30,098.20 0.60 30,098.20 0.58 29,668.95 0.54 30,420.28 0.56
投资性房地产 15,665.68 0.31 15,716.54 0.31 14,658.78 0.27 7,350.86 0.14
固定资产 301,411.71 6.03 306,547.92 5.96 309,075.38 5.61 374,603.55 6.92
在建工程 693.49 0.01 701.1 0.01 4,202.12 0.08 5,048.37 0.09
使用权资产 19,563.91 0.39 22,643.11 0.44 31,629.08 0.57 34,829.24 0.64
无形资产 192,796.67 3.86 190,361.99 3.70 190,091.68 3.45 180,035.13 3.33
开发支出 73,730.82 1.48 73,097.45 1.42 77,814.45 1.41 118,152.79 2.18
商誉 9,153.61 0.18 9,166.58 0.18 9,221.33 0.17 9,678.96 0.18
长期待摊费用 5,483.23 0.11 5,729.82 0.11 2,916.22 0.05 4,871.03 0.09
递延所得税资产 159,007.76 3.18 156,703.18 3.04 158,810.25 2.88 131,775.95 2.43
其他非流动资产 137,690.62 2.76 122,101.22 2.37 91,524.19 1.66 106,350.94 1.96
非流动资产合计 2,525,951.75 50.54 2,554,106.96 49.63 2,419,639.98 43.93 2,559,691.26 47.28
资产总计 4,997,776.35 100.00 5,146,701.85 100.00 5,508,445.73 100.00 5,413,515.28 100.00
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人总资产分别为5,413,515.28万元、5,508,445.73万元、5,146,701.85万元和4,997,776.35万元。2023年末发行人总资产相比2022年末增加了94,930.45万元，增幅为1.75%，与上期基本持平；2024年末，发行人总资产较2023年末下降361,743.88万元，降幅为6.57%，主要系处置部分子公司股权所致；2025年3月末，发行人总资产较2024年末下降148,925.50万元，降幅为2.89%，主要系发行人持续压降有息负债规模导致货币资金下降所致，与上期基本持平。
从资产结构看，发行人流动资产占总资产的比例较高。报告期内，发行人流动资产主要由与主营业务经营活动密切相关的货币资金、应收账款及存货构成；非流动资产主要由长期股权投资及固定资产构成。
1、流动资产构成分析
2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人流动资产分别为2,853,824.03万元、3,088,805.75万元、2,592,594.89万元和2,471,824.60万元，占总资产的比例分别为52.72%、56.07%、50.37%和49.46%，主要包含货币资金、应收账款及存货三类科目。截至2025年3月末，发行人的货币资金、应收账款以及存货占总资产的比例分别为10.63%、12.31%和15.32%，合计占总资产的比例为38.26%。
（1）货币资金
发行人货币资金主要包括库存现金、银行存款和其他货币资金，为了维持日常的生产经营，发行人须保持适度的货币资金存量。截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人货币资金余额分别为680,591.87万元、599,937.53万元、615,185.50万元和531,057.11万元，占总资产比例分别12.57%、10.89%、11.95%和10.63%，货币资金较为充足。
2023年末，发行人货币资金较2022年末减少80,654.34万元，降幅为11.85%，主要系偿还较多付息债务所致；2024年末，发行人货币资金较2023年末增加15,247.97万元，增幅为2.54%，主要系因公司加强现金管理导致货币资金增加；2025年3月末，发行人货币资金较2024年末减少84,128.39万元，降幅13.68%，主要系发行人持续压降有息负债规模导致货币资金下降所致。
发行人2022年末、2023年末及2024年末货币资金情况如下：
表：最近三年末发行人货币资金构成情况
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 比例 金额 比例 金额 比例
库存现金 505.00 0.08 623.97 0.10 851.17 0.13
银行存款 602,508.41 97.94 573,411.13 95.58 630,909.28 92.70
其中：存放财务公司款项 347,851.73 56.54 223,842.21 37.31 133,016.37 19.54
其他货币资金 12,172.10 1.98 25,902.43 4.32 48,831.43 7.17
合计 615,185.50 100.00 599,937.53 100.00 680,591.87 100.00
注：截至2024年12月31日，货币资金中包含受限资金10,021.98万元，主要系保证金。
（2）应收账款
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人应收账款分别为628,622.71万元、650,196.54万元、673,764.73万元和615,043.70万元，占总资产的比例分别为11.61%、11.80%、13.09%和12.31%。2023年末，发行人应收账款较2022年末增加21,573.82万元，增幅为3.43%，主要系部分项目回款周期延长所致；2024年末，发行人应收账款较2023年末增加23,568.19万元，增幅3.62%，主要系销售规模扩大所致；2025年3月末，发行人应收账款较2024年末下降58,721.03万元，降幅8.72%，主要系发行人加强应收账款管理，采取积极的回款措施，有效管控应收账款的规模所致。
最近三年末，发行人应收账款按客户类别分类情况如下：
表：最近三年末发行人应收账款按客户类别分类情况
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
应收关联方 28,530.27 3.04 27,321.53 3.02 26,690.79 2.92
应收其他客户 910,792.30 96.96 877,495.19 96.98 886,357.47 97.08
账面余额 939,322.56 100.00 904,816.72 100.00 913,048.26 100.00
减：坏账准备 265,557.83 28.27 254,620.18 28.14 284,425.55 31.15
账面净额 673,764.73 - 650,196.54 - 628,622.71 -
最近三年末，发行人应收账款类别明细情况如下：
表：最近三年末发行人应收账款类别明细情况
单位：万元、%
种类 2024年末
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
单项计提坏账准备 64,313.75 6.85 64,313.75 100.00 -
按组合计提坏账准备 875,008.81 93.15 201,244.08 23.00 673,764.73
其中：按账龄组合计提坏账准备 875,008.81 93.15 201,244.08 23.00 673,764.73
合计 939,322.57 100.00 265,557.83 28.27 673,764.73
种类 2023年末
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
单项计提坏账准备 56,044.65 6.19 56,037.36 99.99 7.29
按组合计提坏账准备 848,772.07 93.81 198,582.82 23.4 650,189.25
其中：按账龄组合计提坏账准备 848,772.07 93.81 198,582.82 23.4 650,189.25
合计 904,816.72 100.00 254,620.18 28.14 650,196.54
种类 2022年末
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
单项计提坏账准备 75,564.00 8.28 75,549.14 99.98 14.86
按组合计提坏账准备 837,484.27 91.72 208,876.41 24.94 628,607.85
其中：按账龄组合计提坏账准备 837,484.27 91.72 208,876.41 24.94 628,607.85
合计 913,048.26 100.00 284,425.55 31.15 628,622.71
最近三年末，发行人按账龄组合计提坏账的情况如下：
表：最近三年末发行人按账龄组合计提坏账的应收账款明细情况
单位：万元、%
账龄 2024年末 2023年末 2022年末
账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例
1年以内 431,541.35 4,315.41 1.00 457,011.40 4,570.11 1.00 454,325.01 4,543.25 1.00
1-2年 160,393.10 8,019.65 5.00 127,719.33 6,385.97 5.00 114,330.89 5,716.54 5.00
2-3年 72,434.55 10,865.18 15.00 54,277.37 8,141.61 15.00 44,064.45 6,609.67 15.00
3-4年 30,930.05 9,279.02 30.00 29,217.79 8,765.34 30.00 24,930.80 7,479.24 30.00
4-5年 21,889.90 10,944.95 50.00 19,652.77 9,826.38 50.00 30,610.79 15,305.39 50.00
5年以上 157,819.87 157,819.87 100.00 160,893.41 160,893.41 100.00 169,222.31 169,222.31 100.00
总计 875,008.81 201,244.08 23.00 848,772.07 198,582.82 23.40 837,484.27 208,876.41 24.94
截至2024年末，发行人按账面净额排序的应收账款前五大明细情况如下：
表：截至2024年末发行人应收账款前五大明细
单位：万元、%
客户名称 账面净额 占比 是否为关联方
贵州金义大数据开发有限公司 12,548.03 1.86 否
公司1 12,270.58 1.82 否
公司2 11,065.49 1.64 否
厦门国贸展览中心有限公司 9,454.85 1.40 否
苏州江南航天机电工业有限公司 8,979.05 1.33 否
合计 54,318.00 8.05
（3）其他应收款
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人其他应收款账面价值分别为168,333.26万元、130,817.37万元、127,171.71万元和122,607.25万元，占总资产比重分别为3.11%、2.37%、2.47%和2.45%。2023年末，发行人其他应收款较2022年末减少37,515.89万元，降幅为22.29%，主要为转让全资子公司同方水务集团有限公司股权形成的应收股权转让款尾款所致；2024年末，发行人其他应收款较2023年末减少3,645.66万元，降幅2.79%，主要系应收同方国信投资控股有限公司的股利款回款所致；2025年3月末，发行人其他应收款较2024年末下降4,564.46万元，降幅3.59%，与上年基本一致。
最近三年末，发行人其他应收款（合计）的构成明细情况如下：
表：最近三年末发行人其他应收款（合计）构成明细
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
应收利息 377.11 0.30 369.04 0.28 363.77 0.22
应收股利 21,350.23 16.79 29,777.50 22.76 32,335.89 19.21
其他应收款 105,444.37 82.91 100,670.83 76.96 135,633.60 80.57
合计 127,171.71 100.00 130,817.37 100.00 168,333.26 100.00
最近三年末，发行人其他应收款中其他应收款单项科目按款项类别分类情况如下：
表：最近三年末发行人其他应收款单项科目按款项类别分类情况
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
账面余额 158,052.95 100.00 149,715.46 100.00 184,234.73 100.00
其中：股权转让及减资款 36,555.51 23.13 37,320.16 24.93 75,213.56 40.82
往来款 55,474.16 35.10 46,900.89 31.33 52,278.67 28.38
押金保证金 57,469.95 36.36 57,898.03 38.67 48,649.53 26.41
代垫款项 2,643.78 1.67 2,626.58 1.75 2,565.43 1.39
备用金 1,915.48 1.21 2,522.70 1.68 2,418.24 1.31
税费返还、出口退税 126.68 0.08 0.3 0.00 453.31 0.25
其他 3,867.38 2.45 2,446.80 1.63 2,656.00 1.44
减：坏账准备 52,608.58 33.29 49,044.63 32.76 48,601.13 26.38
账面净额 105,444.37 - 100,670.83 - 135,633.60 -
最近三年末，发行人其他应收款中其他应收款单项科目按客户类别分类情况如下：
表：最近三年末发行人其他应收款中其他应收款单项科目按客户类别分类情况
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
应收关联方 35,825.43 22.67 35,333.77 23.60 74,780.58 40.59
应收其他客户 122,227.52 77.33 114,381.69 76.40 109,454.15 59.41
账面余额 158,052.95 100.00 149,715.46 100.00 184,234.73 100.00
减：坏账准备 52,608.58 33.29 49,044.63 32.76 48,601.13 26.38
账面净额 105,444.37 - 100,670.83 - 135,633.60 -
最近三年末，发行人其他应收款中其他应收款单项科目类别明细情况如下：
表：最近三年末发行人其他应收款类别明细情况
单位：万元、%
种类 2024年末
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
单项计提坏账准备 79,618.12 50.37 27,074.89 34.01 52,543.23
按组合计提坏账准备 78,434.83 49.63 25,533.70 32.55 52,901.14
其中：按账龄组合计提坏账准备 78,434.83 49.63 25,533.70 32.55 52,901.14
合计 158,052.95 100.00 52,608.59 33.29 105,444.37
种类 2023年末
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
单项计提坏账准备 30,128.72 20.12 17,747.15 58.90 12,381.57
按组合计提坏账准备 119,586.73 79.88 31,297.47 26.17 88,289.26
其中：按账龄组合计提坏账准备 119,586.73 79.88 31,297.47 26.17 88,289.26
合计 149,715.46 100.00 49,044.63 32.76 100,670.83
种类 2022年末
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
单项计提坏账准备 28,457.70 15.45 14,594.51 51.28 13,863.19
按组合计提坏账准备 155,777.03 84.55 34,006.62 21.83 121,770.41
其中：按账龄组合计提坏账准备 155,777.03 84.55 34,006.02 21.83 121,770.41
合计 184,234.73 100.00 48,601.13 26.38 135,633.60
（4）存货
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人的存货账面价值分别为948,531.68万元、772,406.94万元、700,616.79万元和765,511.38万元，占总资产比重分别为17.52%、14.02%、13.61%和15.32%。发行人的存货主要由原材料、在产品、库存商品及合同履约成本等组成。2023年末，发行人存货较2022年末减少176,124.74万元，下降18.57%，主要系发行人将同方计算机业务的存货划分至持有待售资产所致；2024年末，发行人存货较2023年末下降71,790.15万元，下降9.29%。2025年3月末，发行人存货较2024年末增加64,894.59万元，增幅9.26%。
最近三年末，发行人存货分类情况如下：
表：最近三年末发行人存货分类情况
单位：万元、%
项目 2024年末 2023年末 2022年末
账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比
在途物资 - - - - 0.11 0.00
原材料 67,114.45 9.58 70,699.16 9.15 204,696.75 21.58
在产品 123,939.86 17.69 114,226.36 14.79 133,714.97 14.10
库存商品 77,037.60 11.00 124,175.54 16.08 209,724.96 22.11
发出商品 14,571.25 2.08 26,020.57 3.37 46,420.14 4.89
委托加工物资 2,485.12 0.35 4,279.47 0.55 2,385.36 0.25
低值易耗品 152.15 0.02 159.66 0.02 172.96 0.02
合同履约成本 415,316.35 59.28 432,846.18 56.04 351,416.43 37.05
合计 700,616.79 100.00 772,406.94 100.00 948,531.68 100.00
（5）持有待售资产
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人的持有待售资产分别为0.00万元、496,423.38万元、0.00万元、0.00万元。持有待售资产科目主要核算同方计算机板块业务的相关资产。截至2024年12月31日，持有待售资产组已经完成处置和交割，持有待售资产为0.00元。
2、非流动资产构成分析
非流动资产分别为2,559,691.26万元、2,419,639.98万元、2,554,106.96万元和2,525,951.75万元，占总资产的比例分别为47.28%、43.93%、49.63%和50.54%，主要包括长期股权投资和固定资产两类科目。截至2025年3月末，发行人的长期
股权投资及固定资产占总资产的比例分别为29.48%和6.03%，合计占总资产的比例为35.51%。
（1）长期股权投资
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人长期股权投资分别为1,385,099.29万元、1,342,024.82万元、1,517,812.91万元和1,473,350.64万元，占总资产比例分别为25.59%、24.36%、29.49%和29.48%。2023年末，发行人长期股权投资净额较2022年末减少43,074.47万元，降幅为3.11%；2024年末，发行人长期股权投资较2023年末增加175,788.09万元，增加13.10%，主要系合营公司及联营公司归母净资产增加，公司根据持股比例确认相应长期股权投资变动所致；2025年3月末，发行人长期股权投资较2024年末减少44,462.27万元，降幅2.93%，与2024年末基本持平。
截至2025年3月末，发行人长期股权投资主要系对同方全球人寿保险有限公司一家合营企业以及同方国信投资控股有限公司、泰豪科技股份有限公司等联营企业的投资。最近三年末发行人长期股权投资细分类情况如下：
表：最近三年末发行人长期股权投资分类情况
单位：万元、%
项目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
对联营企业投资 1,090,656.74 71.86 1,109,309.18 82.66 1,152,373.80 83.20
对合营企业投资 427,156.17 28.14 232,715.64 17.34 232,725.49 16.80
合计 1,517,812.91 100.00 1,342,024.82 100.00 1,385,099.29 100.00
（2）其他权益工具投资
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人其他权益工具投资科目金额分别为110,566.71万元、105,824.15万元、50,676.12万元和51,629.33万元。2023年末，发行人其他权益工具投资金额较2022年末减少4,742.56万元，降幅4.29%，与上一年度末基本一致；2024年末，发行人其他权益工具投资较2023年末减少55,148.03万元，降幅52.11%，主要系发行人处置所持有的国都证券股权所致；2025年3月末，发行人其他权益工具投资较2024年末增加953.21万元，增幅1.88%，与上一年度末基本一致。
（3）在建工程
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人在建工程科目金额分别为5,048.37万元、4,202.12万元、701.10万元和693.49万元，占总资产比重分别为0.09%、0.08%、0.01%和0.01%。2023年末，发行人在建工程金额较2022年末减少846.25万元，降幅16.76%，主要系在建项目完工所致；2024年末，发行人在建工程较2023年末减少3,501.02万元，降幅83.32%，主要系在建项目完工所致。2025年3月末，发行人在建工程较2024年末下降7.61万元，降幅1.09%，与上一年度末基本一致。
（4）长期待摊费用
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人长期待摊费用金额分别为4,871.03万元、2,916.22万元、5,729.82万元和5,483.23万元，占总资产比重分别为0.09%、0.05%、0.11%和0.11%。2023年末，发行人长期待摊费用较2022年末下降1,954.81万元，降幅40.13%，变动幅度较大，主要是公司期末将计算机业务的资产转为持有待售资产所致；2024年末，发行人长期待摊费用较2023年末增加2,813.60万元，增幅96.48%，主要系固定资产升级改造及装修费用增加所致。2025年3月末，发行人长期待摊费用较2024年末降低246.59万元，降幅4.30%，与上一年度末基本一致。
（5）其他非流动资产
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人其他非流动资产金额分别为106,350.94万元、91,524.19万元、122,101.22万元和137,690.62万元，占总资产比重分别为1.96%、1.66%、2.37%和2.76%。2023年末，发行人其他非流动资产较2022年末减少14,826.75万元，降幅13.94%，主要系公司项目完工合同履约成本结转所致；2024年末，发行人其他非流动资产较2023年末增加30,577.03万元，增幅33.41%，主要系公司项目增加，合同履约成本增加所致。2025年3月末，发行人其他非流动资产较2024年末增加15,589.40万元，增幅12.77%，主要系合同履约成本增加所致。
（二）负债结构分析
表：发行人近三年及一期负债结构情况表
单位：万元、%
科目 2025年3月末 2024年末 2023年末 2022年末
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 236,374.71 8.18 300,203.43 10.06 891,642.49 24.88 1,226,763.53 35.90
应付票据 22,135.16 0.77 31,962.56 1.07 7,285.08 0.20 24,324.62 0.71
应付账款 795,080.16 27.53 788,427.63 26.43 762,115.13 21.27 766,010.57 22.42
预收款项 2,449.27 0.08 1,245.45 0.04 1,854.48 0.05 1,806.35 0.05
合同负债 316,547.94 10.96 308,455.58 10.34 306,322.63 8.55 343,050.35 10.04
应付职工薪酬 64,654.24 2.24 100,309.86 3.36 99,578.76 2.78 102,833.71 3.01
应交税费 30,307.87 1.05 43,024.90 1.44 47,226.54 1.32 71,893.90 2.10
其他应付款 93,797.53 3.25 106,556.71 3.57 97,246.36 2.71 72,774.10 2.13
持有待售负债 - - - - 426,115.52 11.89 - -
一年内到期的非流动负债 245,736.12 8.51 104,572.53 3.51 85,235.13 2.38 423,281.35 12.39
其他流动负债 8,692.89 0.30 10,526.79 0.35 8,174.35 0.23 11,542.83 0.34
流动负债合计 1,815,775.90 62.86 1,795,285.45 60.19 2,732,796.48 76.27 3,044,281.31 89.10
长期借款 642,610.27 22.25 762,036.62 25.55 633,238.50 17.67 186,975.80 5.47
应付债券 300,000.00 10.39 300,000.00 10.06 80,000.00 2.23 - -
租赁负债 12,248.69 0.42 13,528.86 0.45 21,410.80 0.60 26,763.45 0.78
长期应付款（合计） 2,947.99 0.10 3,059.75 0.10 10 0.00 1,665.76 0.05
预计负债 865.11 0.03 865.12 0.03 2,641.05 0.07 3,215.33 0.09
递延所得税负债 8,030.59 0.28 7,154.66 0.24 5,365.74 0.15 4,148.12 0.12
递延收益 8,226.97 0.28 8,183.92 0.27 9,767.52 0.27 25,170.56 0.74
其他非流动负债 97,707.27 3.38 92,687.75 3.11 97,959.15 2.73 124,543.60 3.65
非流动负债合计 1,072,636.88 37.14 1,187,516.68 39.81 850,392.75 23.73 372,482.62 10.90
负债合计 2,888,412.78 100.00 2,982,802.13 100.00 3,583,189.23 100.00 3,416,763.92 100.00
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人总负债分别为3,416,763.92万元、3,583,189.23万元、2,982,802.13万元和2,888,412.78万元。2023年末，发行人总负债较2022年末增加166,425.31万元，增幅4.87%，与上一年末基本保持一致；2024年末，发行人总负债较2023年末下降600,387.10万元，降幅16.76%，主要系处置子公司导致总负债规模下降所致；2025年3月末，发行人总负债较2024年末下降94,389.35万元，降幅3.16%，与上一年末基本保持一致。
从负债结构来看，发行人流动负债占总负债的比例较高。发行人流动负债主要包括短期借款、应付账款、合同负债及一年内到期的非流动负债；非流动负债主要包括长期借款、应付债券和其他非流动负债。报告期内，得益于发行人持续优化公司负债期限结构，以中长期债务置换短期限债务，发行人非流动负债占总负债比重大幅上升，短期偿债压力有所减轻，负债期限结构更加合理，为公司的可持续发展提供了有力保障。
1、流动负债构成分析
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人流动负债分别为3,044,281.31万元、2,732,796.48万元、1,795,285.45万元和1,815,775.90万元，占总负债的比例分别为89.10%、76.27%、60.19%和62.86%。近三年，发行人压降短期债务规模，流动负债金额稳步下降。发行人流动负债主要包括短期借款、应付账款、合同负债和一年内到期的非流动负债科目。截至2025年3月末，发行人的短期借款、应付账款、合同负债和一年内到期的非流动负债占总负债的比重分别为8.18%、27.53%、10.96%和8.51%，合计占总负债的比例为55.18%。
（1）短期借款
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人的短期借款分别为1,226,763.53万元、891,642.49万元、300,203.43万元和236,374.71万元，占总负债的比例分别为35.90%、24.88%、10.06%和8.18%。
2023年末，发行人短期借款较2022年末减少335,121.03万元，降幅为27.32%，主要系发行人融资结构优化，提升了中长期融资比例所致；2024年末，发行人短期借款较2023年末减少591,439.06万元，降幅为66.33%，主要系发行人大力压降有息负债，加上公司进一步优化负债期限结构，使用中长期借款置换短期借款，导致短期借款金额下降所致。2025年3月末，发行人短期借款较2024年末减少63,828.72万元，降幅21.26%，主要系公司偿还短期借款所致。报告期内，发行人债务结构持续改善。
最近三年末，发行人短期借款按担保结构分类如下：
表：最近三年末发行人短期借款按担保结构分类情况
单位：万元、%
项目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
质押借款 1,829.67 0.61 17,000.00 1.91 161,800.00 13.19
抵押借款 - - - - - -
保证借款 4,214.32 1.40 43,150.88 4.84 203,300.88 16.57
项目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
信用借款 293,437.48 97.75 830,964.48 93.19 860,842.92 70.17
预提利息 721.96 0.24 527.13 0.06 819.72 0.07
合计 300,203.43 100.00 891,642.49 100.00 1,226,763.53 100.00
（2）应付票据
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人的应付票据金额分别为24,324.62万元、7,285.08万元、31,962.56万元和22,135.16万元，占总负债的比重分别为0.71%、0.20%、1.07%和0.77%。
2023年末，发行人应付票据较2022年末减少17,039.54万元，降幅70.05%；2024年末，发行人应付票据较2023年末增加24,677.48万元，增幅338.74%；2025年3月末，发行人应付票据较2024年末下降9,827.40万元，降幅30.75%。报告期内发行人应付票据占总负债比重较低，金额变动主要系发行人根据业务进度结算所致。
（3）应付账款
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人应付账款分别为766,010.57万元、762,115.13万元、788,427.63万元和795,080.16万元，占负债总额的比例分别为22.42%、21.27%、26.43%和27.53%。2023年末，发行人应付账款较2022年末减少3,895.45万元，降幅为0.51%；2024年末，发行人应付账款较2023年末增加26,312.50万元，增加3.45%；2025年3月末，发行人应付账款较2024年末增加6,652.53万元，增幅0.84%。报告期内整体保持平稳。
最近三年末，发行人应付账款按供应商类别分类的情况如下表所示：
表：最近三年末发行人按供应商类别分类的应付账款情况
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
应付关联方 39,216.96 4.97 31,579.06 4.14 27,033.63 3.53
应付其他供应商 749,210.67 95.03 730,536.07 95.86 738,976.94 96.47
账面余额 788,427.63 100.00 762,115.13 100.00 766,010.57 100.00
截至2024年末，发行人应付账款按账面金额排列的前五大明细如下：
表：截至2024年末发行人应付账款前五大明细
单位：万元、%
客户名称 账面净额 占比 是否为关联方
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 28,234.53 3.59 是
公司5 9,222.90 1.17 否
北京淳中科技股份有限公司 5,836.73 0.74 否
第五十七研究所器材装备处 4,506.98 0.57 否
公司6 4,119.45 0.52 否
合计 51,920.59 6.59
（4）合同负债
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人合同负债分别为343,050.35万元、306,322.63万元、308,455.58万元以及316,547.94万元，占总负债的比例分别为10.04%、8.55%、10.34%和10.96%。发行人的合同负债款项主要为预收的货款及工程款。2023年末，发行人合同负债较2022年末减少36,727.72万元，降幅为10.71%；2024年末，发行人合同负债较2023年末增加2,132.95万元，增幅0.70%；2025年3月末，发行人合同负债较2024年末增加8,092.36万元，增幅2.62%，报告期内整体保持平稳。
（5）其他应付款
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人其他应付款分别为72,774.10万元、97,246.36万元、106,556.71万元和93,797.53万元，占总负债的比例分别为2.13%、2.71%、3.57%和3.25%。发行人其他应付款主要包括往来款及保证金押金等。
2023年末，发行人其他应付款较2022年末增加24,472.26万元，增幅为33.63%，主要系发行人与参股公司之间的资金往来增加所致；2024年末，发行人其他应付款较2023年末增加9,310.35万元，增幅9.57%，较上一年末基本保持稳定；2025年3月末，发行人其他应付款较2024年末减少12,759.18万元，降幅11.97%，主要系支付部分往来款项所致。
最近三年末，发行人其他应付款构成情况如下表所示：
表：最近三年末发行人其他应付款构成情况
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
往来款 49,502.57 46.61 44,503.13 45.91 21,364.52 29.49
预提费用 28,911.91 27.22 25,091.56 25.89 22,623.21 31.23
保证金押金 17,094.58 16.09 18,551.71 19.14 19,626.37 27.09
代垫款 4,082.95 3.84 2,997.22 3.09 2,506.71 3.46
房租物业费 641.62 0.60 655.26 0.68 830.00 1.15
报销款 - - 135.41 0.14 63.71 0.09
项目补贴款 - - - - 2.19 0.00
其他款项 5,978.12 5.63 4,996.51 5.15 5,434.49 7.50
合计 106,211.74 100.00 96,930.79 100.00 72,451.20 100.00
截至2024年末，发行人其他应付款按账面净额排列的前五大明细如下：
表：截至2024年末发行人其他应付款前五大明细
单位：万元、%
供应商名称 账面净额 占比 是否为关联方
软通计算机有限公司 16,853.47 15.87 否
天诚财富管理有限公司 7,499.89 7.06 否
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 6,750.56 6.36 是
沂南县财金投资集团有限公司 3,932.75 3.70 否
石家庄恒昇多媒体科技有限公司深圳分公司 1,391.24 1.31 否
合计 36,427.91 34.30
（6）持有待售负债
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人的持有待售负债分别为0.00万元、426,115.52万元、0.00万元、0.00万元。持有待售负债科目主要核算同方计算机板块业务的相关负债。截至2024年12月31日，相关业务已经完成处置，发行人持有待售负债为0.00元。
（7）一年内到期的非流动负债
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人一年内到期的非流动负债分别为423,281.35万元、85,235.13万元、104,572.53万元和245,736.12万元，占总负债的比例分别为12.39%、2.38%、3.51%和8.51%。2023年末，发行人一年内到期的非流动负债较2022年末下降338,046.22万元，降幅为79.86%，主要系年内偿还一年内到期的长期借款所致；2024年末，发行人一年内到期的非流动负债较2023年末增加19,337.40万元，增幅22.69%，主要系一年内到期的长期借款和应付债券增加所致；2025年3月末，发行人一年内到期的非流动负债较2024年末增加141,163.59万元，增幅134.99%，主要系发行人部分长期借款将在2026年3月末前到期所致。
最近三年末，发行人一年内到期的非流动负债按类别分类的情况如下：
表：最近三年末发行人一年内到期的非流动负债构成情况表
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
一年内到期的长期借款 88,825.00 84.94 73,165.00 85.84 28,300.00 6.69
一年内到期的应付债券 4,389.59 4.20 69.62 0.08 384,889.62 90.93
一年内到期的长期应付款 681.41 0.65 - - 537.6 0.13
一年内到期的租赁负债 10,484.92 10.03 11,821.59 13.87 9,381.43 2.22
预提利息 191.62 0.18 178.92 0.21 172.7 0.04
合计 104,572.53 100.00 85,235.13 100.00 423,281.35 100.00
2、非流动负债构成分析
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人非流动负债分别为372,482.62万元、850,392.75万元、1,187,516.68万元和1,072,636.88万元，占总负债的比重分别为10.90%、23.73%、39.81%和37.14%。非流动负债主要包括长期借款、应付债券和其他非流动负债科目。截至2025年3月末，发行人的长期借款、应付债券、其他非流动负债占总负债的比重分别为22.25%、10.39%和3.38%，合计占总负债的比重为36.02%。
（1）长期借款
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人长期借款金额分别为186,975.80万元、633,238.50万元、762,036.62万元和642,610.27万元，占总负债比重分别为5.47%、17.67%、25.55%和22.25%。2023年末，发行人长期借款较2022年末增加446,262.70万元，增幅为238.67%，主要系发行人进一步优化负债期限结构，新增进出口银行、农业银行等长期借款所致；2024年末，发行人长期借款较2023年末增加128,798.12万元，增幅为20.34%，主要系发行人优化负债期限结构，以长期借款逐步置换短期借款所致；2025年3月末，发行人长期借款较2024年末减少119,426.35万元，降幅15.67%，主要系发行人部分长期借款临近到期，被重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
最近三年末，发行人长期借款按担保结构分类情况如下表所示：
表：最近三年末发行人长期借款按担保结构分类情况
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
质押借款 4,957.00 0.65 - - 2,000.00 1.07
保证借款 1,874.50 0.25 43,089.50 6.80 71,162.00 38.06
抵押借款 899.37 0.12 - - - -
信用借款 754,292.00 98.98 590,149.00 93.20 113,770.00 60.85
预提利息 13.75 0.00 - - 43.80 0.02
合计 762,036.62 100.00 633,238.50 100.00 186,975.80 100.00
（2）应付债券
截至2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，发行人应付债券金额分别为0.00万元、80,000.00万元、300,000.00万元和300,000.00万元，占总负债比重分别为0.00%、2.23%、10.06%和10.39%。报告期内发行人为优化负债结构，持续发行中长期债券置换短期债务。其中2023年较2022年规模增加主要系发行23同方K1、23同方K2两笔债券所致；2024年较2023年规模增加主要系新发行24同方K1、24同方K2、24同方K3三笔债券所致。
（3）租赁负债
截至2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，发行人租赁负债金额分别为26,763.45万元、21,410.80万元、13,528.86万元和12,248.69万元，占总负债比重分别为0.78%、0.60%、0.45%和0.42%。2023年末，发行人租赁负债较2022年末下降5,352.65万元，降幅20.00%，主要系支付租金及房屋租赁减少所致；2024年末，发行人租赁负债较2023年末下降7,881.94万元，降幅36.81%，主要系支付租金及房屋租赁减少所致；2025年3月末，发行人租赁负债较2024年末下降1,280.17万元，降幅9.46%，较上一年末基本持平。
（4）长期应付款
截至2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，发行人长期应付款金额分别为1,665.76万元、10.00万元、3,059.75万元和2,947.99万元，占总负债比重分别为0.05%、0.00%、0.10%和0.10%。2023年末，发行人长期应付款较2022年末下降1,655.76万元，降幅99.40%，主要系将一年内到期的款项转入一年内到期的
非流动负债所致；2024年末，长期应付款较2023年末增加3,049.75万元，增幅30,497.50%，主要系公司本期售后回租业务增加，新增应付售后回租款项所致；2025年3月末，长期应付款较2024年末下降111.76万元，降幅3.65%，较上一年末基本持平。
（5）预计负债
截至2022年末，2023年末、2024年末和2025年3月末，发行人预计负债金额分别为3,215.33万元、2,641.05万元、865.12万元和865.11万元，占总负债比重分别为0.09%、0.07%、0.03%和0.03%。2023年末，发行人预计负债较2022年末下降574.28万元，降幅17.86%，主要系2022年预计设备质保期费用和船舶维修费用，2023年相关款项减少所致；2024年末，发行人预计负债较2023年末下降1,775.93万元，降幅67.24%，主要系公司未决诉讼减少所致；2025年3月末，发行人预计负债较2024年末下降0.01万元，较上一年末基本持平。
（6）递延所得税负债
截至2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，发行人递延所得税负债分别为4,148.12万元、5,365.74万元、7,154.66万元和8,030.59万元，占总资产比重分别为0.12%、0.15%、0.24%和0.28%；2023年末，发行人递延所得税负债较2022年末增加1,217.62万元，增幅29.35%；2024年末，发行人递延所得税负债较2023年末增加1,788.92万元，增幅33.34%；2025年3月末，发行人递延所得税负债较2024年末增加875.93万元，增幅12.24%。发行人报告期内递延所得税负债金额变动主要系公司持有的金融资产公允价值波动导致相应确认的递延所得税费用变化所致。
（三）所有者权益分析
表：发行人近三年及一期所有者权益情况表
单位：万元、%
科目 2025年3月末 2024年末 2023年末 2022年末
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
实收资本（或股本） 335,029.77 15.88 335,029.77 15.48 335,029.77 17.40 335,029.77 16.78
其他权益工具 - - - - - - - -
资本公积 1,102,936.75 52.29 1,097,448.61 50.72 1,087,998.49 56.51 1,105,342.97 55.36
其他综合收益 98,778.60 4.68 127,598.63 5.90 -94,367.60 -4.90 -123,325.26 -6.18
专项储备 1,068.50 0.05 612.93 0.03 444.23 0.02 140.16 0.01
盈余公积 133,610.97 6.33 133,610.97 6.17 133,610.97 6.94 132,487.50 6.64
未分配利润 -43,486.94 -2.06 -14,726.45 -0.68 -35,906.80 -1.87 40,712.06 2.04
所有者权益合计 2,109,363.56 100.00 2,163,899.72 100.00 1,925,256.49 100.00 1,996,751.36 100.00
其中：归属于母公司所有者权益合计 1,627,937.65 77.18 1,679,574.46 77.62 1,426,809.08 74.11 1,490,387.20 74.64
少数股东权益 481,425.91 22.82 484,325.27 22.38 498,447.42 25.89 506,364.16 25.36
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人所有者权益分别为1,996,751.36万元、1,925,256.49万元、2,163,899.72万元和2,109,363.56万元。2023年末，发行人所有者权益较2022年末减少71,494.87万元，降幅3.58%；2024年末，发行人所有者权益较2023年末增加238,643.23万元，增幅12.40%；2025年3月末，发行人所有者权益较2024年末下降54,536.16万元，降幅2.52%。
1、股本
截至2022年末、2023年末、2024年末以及2025年3月末，发行人股本分别为335,029.77万元、335,029.77万元、335,029.77万元和335,029.77万元。发行人为上市公司，发行人历次注册资本及实收资本变动均符合相关法律、法规要求，详情见上文“第五章 企业基本情况”之“第二节 发行人历史沿革”。
2、资本公积
截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，发行人资本公积分别为1,105,342.97万元、1,087,998.49万元、1,097,448.61万元和1,102,936.75万元，占发行人所有者权益的比重分别为55.36%、56.51%、50.72%和52.29%。发行人的资本公积主要为股本溢价。2023年末，发行人资本公积较2022年末减少17,344.48万元，降幅1.57%；2024年末，发行人资本公积较2023年末增加9,450.12万元，增幅0.87%；2025年末，发行人资本公积较2023年末增加5,488.14万元，增幅0.50%，报告期内基本保持稳定。
最近三年末，发行人资本公积构成情况如下表所示：
表：最近三年末发行人资本公积构成情况
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
股本溢价 1,111,440.65 101.27 1,111,440.65 102.15 1,111,042.65 100.52
其他资本公积 -13,992.04 -1.27 -23,442.15 -2.15 -5,699.67 -0.52
合计 1,097,448.61 100.00 1,087,998.49 100.00 1,105,342.97 100.00
3、其他综合收益
截至2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，发行人其他综合收益分别为-123,325.26万元、-94,367.60万元、127,598.63万元和98,778.60万元，占发行人所有者权益比重分别为-6.18%、-4.90%、5.90%和4.68%。2023年末其他综合收益较2022年末增加28,957.26万元，主要系2023年按权益法确认的合营联营公司其他综合收益份额变动，及外币报表折算差额较上年变化所致；2024年末发行人其他综合收益较2023年末增加221,966.23万元，主要系公司合营企业及联营企业其他综合收益增加，公司相应确认其他综合收益增加所致；
4、未分配利润
截至2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，发行人未分配利润分别为40,712.06万元、-35,906.80万元、-14,726.45万元和-43,486.94万元，占发行人所有者权益比重分别为2.04%、-1.87%、-0.68%和-2.06%。2023年末，发行人未分配利润较2022年末下降76,618.86万元；2024年末，发行人未分配利润较2023年末增加21,180.35万元；2025年3月末，发行人未分配利润较2024年末下降28,760.49万元。报告期内发行人未分配利润变化主要系发行人报告期内净利润波动所致。
（四）利润表分析
表：报告期内发行人利润表情况
单位：万元
项目 2025年1-3月 2024年度 2023年度 2022年度
一、营业总收入 201,904.35 1,680,178.30 2,883,346.38 2,376,134.86
其中：营业收入 201,904.35 1,680,178.30 2,883,346.38 2,376,134.86
二、营业总成本 227,590.07 1,712,389.42 2,901,230.17 2,422,050.44
其中：营业成本 143,393.61 1,270,130.51 2,371,274.75 1,886,396.27
税金及附加 2,598.59 15,168.49 16,979.28 14,437.94
销售费用 30,654.40 165,707.85 203,922.44 205,883.53
管理费用 27,718.12 129,336.67 137,902.74 127,332.90
研发费用 14,735.00 85,991.58 109,019.84 109,331.42
财务费用 8,490.36 46,054.33 62,131.14 78,668.38
其中：利息费用 11,174.18 55,224.77 73,265.63 99,578.85
利息收入 1,869.78 11,346.20 9,844.22 17,985.38
加：其他收益（损失以“-”号填列） 2,215.98 15,683.30 19,149.66 14,294.96
投资收益（损失以“－”号填列） -7,305.03 44,393.71 -13,985.91 71,190.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15,907.49 -14,699.24 -30,282.08 12,112.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,765.18 41,519.49 20,493.65 -24,689.85
信用减值损失（损失以“－”号填列） 7.53 -17,701.81 -21,496.01 -21,282.74
资产减值损失（损失以“－”号填列） -61.89 -31,149.64 -53,948.35 -51,412.74
资产处置收益（损失以“－”号填列） 9.15 1,321.75 -733.83 2,822.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,585.16 21,855.70 -68,404.58 -54,992.09
加：营业外收入 312.11 5,128.80 5,776.41 7,070.56
减：营业外支出 139.42 1,865.41 11,494.17 8,891.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,412.48 25,119.09 -74,122.35 -56,813.25
减：所得税费用 -1,226.05 4,875.83 740.26 9,425.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,186.43 20,243.26 -74,862.61 -66,238.89
归属于母公司所有者的净利润 -28,760.49 14,061.60 -76,491.34 -77,152.86
少数股东损益 -4,425.94 6,181.66 1,628.73 10,913.97
六、其他综合收益的税后净额 -26,902.86 227,963.83 31,516.87 3,902.82
七、综合收益总额 -60,089.29 248,207.08 -43,345.75 -62,336.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -57,580.52 243,146.57 -46,537.72 -76,178.14
归属于少数股东的综合收益总额 -2,508.77 5,060.51 3,191.97 13,842.07
1、营业收入与营业成本
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人营业总收入分别为2,376,134.86万元、2,883,346.38万元、1,680,178.30万元和201,904.35万元。2023年度，发行人营业总收入较2022年度增加507,211.52万元，增幅21.35%；2024年度，发行人营业总收入较2023年度减少1,203,168.08万元，降幅41.73%，主要系公司计算机硬件业务出表导致合并范围变动所致，2024年与2023年同口径剔除计算机硬件业务后，发行人营业总收入分别为157.58亿元和155.27亿元，同比增长2.31亿元，增幅1.49%。
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人营业总成本分别为2,422,050.44万元、2,901,230.17万元、1,712,389.42万元和227,590.07万元。2023年度，发行人营业总成本较2022年度增加479,719.73万元，增幅19.78%；2024年度，发行人营业总成本较2023年度减少1,188,840.75万元，降幅40.98%，发行人营业成本与营业收入趋势及变动幅度基本一致。
2、销售费用
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人销售费用分别为205,883.53万元、203,922.44万元、165,707.85万元和30,654.40万元，主要为人工费用、差旅、会议、招待费。报告期内发行人销售费用持续下降，系发行人在报告期内持续强化成本费用管控降本增效，压降销售费用规模所致。
3、管理费用
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人管理费用分别为127,332.90万元、137,902.74万元、129,336.67万元和27,718.12万元，主要为人工费用、折旧与摊销。2024年度，发行人管理费用较2023年度有所下降，系发行人通过不断提升精细化管理水平，压降非必要管理支出，管控管理费用规模所致。
4、研发费用
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人研发费用分别为109,331.42万元、109,019.84万元、85,991.58万元以及14,735.00万元，主要为人工费用、折旧与摊销等。2024年度，发行人研发费用有所下降，主要系发行人处置计算机硬件业务，导致该业务对应的研发费用不再纳入合并范围所致。
发行人作为高新技术企业，坚持科技创新与产业创新的深度融合，助力发展新质生产力，并不断夯实融合基础，持续加大研发投入，开展核心技术攻关，增加高质量科技供给。2024年度，发行人研发投入强度1高于2023年同期2.58个百分点，研发投入持续加大。
5、财务费用
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人财务费用分别为78,668.38万元、62,131.14万元、46,054.33万元和8,490.36万元。2023年度，发行人财务费用较上年度减少16,537.24万元，降幅21.02%，2024年度，发行人财务费用较上年减少16,076.81万元，降幅25.88%。报告期内，财务费用呈现下降趋势，
1 研发投入强度=研发投入/营业收入×100%
主要系发行人大力压降有息负债规模，持续用低息债务置换高息债务，不断压降财务费用所致。
6、其他收益
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人其他收益分别为14,294.96万元、19,149.66万元、15,683.30万元和2,215.98万元。发行人其他收益主要为政府补助。2023年度，发行人其他收益较2022年度增加4,854.70万元，33.96%，主要系与收益相关的政府补助增加所致；2024年度，发行人其他收益较2023年度减少3,466.36万元，降幅18.10%。
最近三年，发行人其他收益构成明细情况如下：
表：最近三年发行人其他收益构成情况
单位：万元、%
科目 2024年末 2023年末 2022年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比
与收益相关的政府补助 10,470.04 66.76 15,617.41 81.55 12,152.14 85.01
增值税加计抵减 2,605.95 16.62 2,423.33 12.65 667.44 4.67
与资产相关的政府补助 2,096.81 13.37 703.57 3.67 1,095.30 7.66
代扣个人所得税手续费返还 370.61 2.36 380.51 1.99 358.20 2.51
税费减免 139.90 0.89 18.08 0.09 21.88 0.15
债务重组收益 - - 6.78 0.04 - -
合计 15,683.30 100.00 19,149.66 100.00 14,294.96 100.00
7、投资收益
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人投资收益分别为71,190.90万元、-13,985.91万元、44,393.71万元、-7,305.03万元。发行人的投资收益主要包括权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益、其他权益工具投资的股利收入和处置交易性金融资产取得的投资收益等。2023年度，发行人投资收益较2022年度下降85,176.81万元，主要系上年度发行人转让同方水务集团100%股权，获得了较大投资收益所致；2024年度，发行人投资收益较2023年度上升58,379.62万元，主要系2024年度发行人转让计算机硬件业务，取得大额收益所致。
8、公允价值变动损益
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人公允价值变动损益分别为-24,689.85万元、20,493.65万元、41,519.49万元和-3,765.18万元。2023年度，发行人公允价值变动损益较2022年度增加45,183.50万元；2024年度，发行人公允价值变动损益较2023年度增加21,025.84万元。发行人公允价值变动损益主要系公司持有的相关证券市场价格波动所致。
9、信用减值损失
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人信用减值损失分别为-21,282.74万元、-21,496.01万元，-17,701.81万元和7.53万元。发行人信用减值损失主要为对应收款项的计提减值准备。
10、资产减值损失
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人资产减值损失分别为-51,412.74万元、-53,948.35万元、-31,149.64万元和-61.89万元。发行人资产减值损失科目包括存货跌价损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失、合同资产减值损失等。2023年度发行人资产减值损失较2022年度增加2,535.61万元，增幅4.93%，较上一年度基本持平；2024年度，发行人资产减值损失较2023年度减少22,798.71万元，降幅42.26%，主要系本年度计算机硬件业务出表，合并范围变动所致。
11、资产处置收益
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人资产处置收益分别为2,822.96万元、-733.83万元，1,321.75万元和9.15万元。2023年度，发行人资产处置收益较2022年度减少3,556.79万元；2024年度发行人资产处置收益较2023年度增加2,055.58万元。报告期内发行人资产处置损益主要系处置固定资产所致。
12、营业外收入与营业外支出
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人营业外收入分别为7,070.56万元、5,776.41万元、5,128.80万元和312.11万元。发行人营业外收入主要包括无法支付的应付款项、政府补助等。2023年度，发行人营业外收入较2022年度减少1,294.15万元，主要系无法支付的应付款项同比减少所致；2024年度，发行人营业外收入较2023年度减少647.61万元，与上一年度基本持平。
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人营业外支出分别为8,891.72万元、11,494.17万元、1,865.41万元和139.42万元。2023年度，发行人营业外支出较2022年度增加2,602.45万元，主要系网络安全审查支出增加所致；2024年度，发行人营业外支出较2023年度减少9,628.76万元，主要系本年度未发生网络安全审查支出，且预计不可收回的款项金额减少所致。
13、营业利润、利润总额、净利润
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人实现营业利润分别为-54,992.09万元、-68,404.58万元、21,855.70万元和-34,585.16万元；实现利润总额分别为-56,813.25万元、-74,122.35万元、25,119.09万元和-34,412.48万元；实现净利润分别为-66,238.89万元、-74,862.61万元、20,243.26万元和-33,186.43万元。2022年度，发行人亏损主要因计算机硬件业务及壹人壹本出现亏损，以及发行人持有的交易性金融资产公允价值波动所致；2023年度，发行人亏损主要因公司部分产业结构调整、市场竞争加剧等因素综合影响导致，除科工业务、计算机硬件业务及壹人壹本亏损外，公司还因参股企业同方国信处置其子公司三峡银行等原因形成大额亏损；2024年度，发行人持续深化改革，自主创新能力不断增强，科技创新成果不断涌现；主业更加清晰，结构更加合理，战略新兴产业加快培育，结构调整取得实效；面对海外市场打压升级、国内市场有效需求偏弱等不利影响，公司聚力深耕主业，全方位、深层次开拓市场，核技术应用和数字信息产业经营业绩稳中有进；同时报告期内完成了计算机硬件业务的转让，获得较大金额处置收益；此外交易性金融资产公允价值波动也实现同比提升。综合以上因素影响，本年归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，同比大幅增长。
（五）现金流量表分析
表：报告期内发行人现金流量表情况
单位：万元
项目 2025年1-3月 2024年度 2023年度 2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,094.65 1,629,220.43 2,901,205.94 2,321,504.98
收到的税费返还 3,082.18 12,096.46 34,303.37 37,559.05
收到其他与经营活动有关的现金 17,316.93 118,582.55 77,733.94 71,607.58
经营活动现金流入小计 307,493.76 1,759,899.44 3,013,243.25 2,430,671.62
购买商品、接受劳务支付的现金 199,670.49 1,040,093.53 2,203,711.64 1,711,714.37
支付给职工以及为职工支付的现金 126,299.45 382,930.31 429,867.85 423,684.05
支付的各项税费 22,299.33 76,096.06 135,877.88 87,354.19
支付其他与经营活动有关的现金 45,795.33 202,439.98 229,274.53 203,143.32
经营活动现金流出小计 394,064.60 1,701,559.88 2,998,731.90 2,425,895.94
经营活动产生的现金流量净额 -86,570.84 58,339.56 14,511.35 4,775.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,212.73 149,565.17 89,810.86 232,165.44
取得投资收益收到的现金 167.16 20,507.91 9,732.09 18,471.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28.21 1,799.60 4,381.04 4,820.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 132,440.68 59,920.43 123,323.92
收到其他与投资活动有关的现金 - 1,510.63 2,403.65 7,014.83
投资活动现金流入小计 61,408.10 305,824.00 166,248.06 385,796.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,370.09 63,198.11 70,629.79 79,452.84
投资支付的现金 - - 22.88 2,385.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 692.82 -
支付其他与投资活动有关的现金 - 119.74 9.54 2,312.17
投资活动现金流出小计 12,370.09 63,317.85 71,355.03 84,150.59
投资活动产生的现金流量净额 49,038.01 242,506.14 94,893.03 301,645.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 44.00 2,685.00 1,002.41 280.00
取得借款收到的现金 140,855.98 1,112,521.90 2,397,694.82 1,623,414.17
收到其他与筹资活动有关的现金 589.88 147,259.86 927.63 10,408.12
筹资活动现金流入小计 141,489.86 1,262,466.76 2,399,624.85 1,634,102.29
偿还债务支付的现金 179,704.07 1,470,272.88 2,358,384.13 2,181,408.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,854.93 57,843.58 91,744.90 124,772.58
支付其他与筹资活动有关的现金 3,915.78 99,752.48 27,313.61 90,451.14
筹资活动现金流出小计 192,474.78 1,627,868.93 2,477,442.64 2,396,631.82
筹资活动产生的现金流量净额 -50,984.92 -365,402.18 -77,817.78 -762,529.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -98.22 -2,896.97 -1,391.92 14,939.98
五、现金及现金等价物净增加额 -88,615.98 -67,453.45 30,194.67 -441,168.01
加：期初现金及现金等价物余额 605,163.53 672,616.98 642,422.31 1,083,590.32
六、期末现金及现金等价物余额 516,547.55 605,163.53 672,616.98 642,422.31
1、经营活动产生的现金流量分析
发行人经营活动现金流入主要包括销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还、收到其他与经营活动有关的现金等；发行人经营活动现金流出主要包括购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费以及支付其他与经营活动有关的现金等。2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为4,775.67万元、14,511.35万元、58,339.56万元和-86,570.84万元，最近三年经营活动产生的现金流净额呈现持续增加的态势。2023年度，发行人经营活动现金流净额较2022年度增加9,735.68万元，主要系发行人各公司加强现金收支管理以及采取了积极的回款措施，使得当年经营活动净现金流增加；2024年度，发行人经营活动产生的现金流量较2023年变动较大，主要是发行人积极拓展销售渠道，加强收款管理，核技术应用、数字信息等主要业务的现金净流入较上年同期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量分析
发行人投资活动现金流入主要包括收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额、处置子公司及其他营业单位收回的现金净额以及收到其他与投资活动有关的现金；发行人投资活动现金流出主要包括购建固定资产、无形资产、投资支付的现金及其他与投资活动有关的现金。2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为301,645.86万元、94,893.03万元、242,506.14万元和49,038.01万元。2023年度，发行人投资活动产生的现金流净额较2022年度下降206,752.83万元，主要系发行人上年度转让全资子公司同方水务集团有限公司等股权形成大额资金流入；2024年度，发行人投资活动产生的现金流量净额较2023年度上升147,613.11万元，其原因主要是发行人本年转让计算机硬件业务，取得大额现金流入所致。报告期内，发行人持续聚焦主责主业，优化资源配置，逐步清理与发行人主业无关的对外投资，通过处置其他非主要业务子公司，回收前期投资；此外，发行人还对存在亏损的企业通过处置、减资等方式回收资金，尽可能减小亏损。
3、筹资活动产生的现金流量分析
发行人筹资性现金流入主要来自借款资金的流入，筹资性现金流出主要为偿还债务支付的现金。2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-762,529.53万元、-77,817.78万元、-365,402.18万元和-50,984.02万元。2023年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较2022年增加684,711.75万元，主要系发行人2023年取得借款较多所致；2024年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较2023年度减少287,584.40万元，主要系公司本年防范债务风险，压降有息债务规模，使得筹资活动产生的现金净流出较大所致。
四、发行人重要财务指标分析
（一）偿债能力分析
表：报告期内发行人偿债能力情况
项目 2025年1-3月/2025年3月末 2024年度/末 2023年度/末 2022年度/末
流动比率（倍） 1.36 1.44 1.13 0.94
速动比率（倍） 0.94 1.05 0.85 0.63
资产负债率（倍） 57.79 57.96 65.05 63.12
EBITDA（万元） - 159,862.62 79,171.74 129,341.11
EBITDA利息保障倍数（倍） - 2.89 1.08 1.30
2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，发行人资产负债率分别为63.12%、65.05%、57.96%和57.79%，报告期内资产负债率整体处于下降趋势，发行人长期偿债能力有所改善。
短期偿债能力方面，最近三个会计年度末，发行人流动比率、速动比率呈上升趋势。2022年末、2023年末及2024年末，发行人流动比率分别为0.94、1.13和1.44，速动比率分别为0.63、0.85和1.05，均呈现逐年上升的态势，发行人短期偿债能力持续改善。
截至2024年度末，发行人货币资金余额615,185.50万元；负债方面，短期借款300,203.43万元，应付票据31,962.56万元，一年内到期的非流动负债104,572.53万元，合计436,738.52万元。货币资金对上述短期负债的覆盖率达到140.86%，发行人短期偿债能力尚可。
报告期内，发行人EBITDA和EBITDA利息保障倍数均呈波动趋势，2024年度EBITDA和EBITDA利息保障倍数较2023年末上升，主要系发行人利润总额增加所致。
（二）盈利能力分析
发行人报告期主要盈利能力指标如下表所示：
表：近三年及一期发行人盈利能力指标表
项目 2025年1-3月 2024年度 2023年度 2022年度
营业毛利率（%） 28.98 24.41 17.76 20.61
总资产收益率（%） -0.65 0.38 -1.37 -1.14
净资产收益率（%） -1.55 0.99 -3.82 -3.29
2022年度、2023年度、2024年度及2025年第一季度，发行人营业毛利率分别为20.61%、17.76%、24.41%和28.98%。核技术应用、数字信息和智慧能源三大主要板块是发行人主要的利润来源。
2022年度、2023年度、2024年度及2025年第一季度，发行人总资产收益率分别为-1.14、-1.37%、0.38%和-0.65%；净资产收益率分别为-3.29%、-3.82%、0.99%和-1.55%。
2022年度、2023年度和2024年度，发行人期间费用分别为52.12亿元、51.30亿元和42.71亿元，占营业收入比重分别为21.94%、17.79%和25.42%。尽管最近三年，发行人通过持续强化成本费用管控压降销售费用；提升精细化管理水平管控管理费用；大力压降有息负债规模，持续用低息债务置换高息债务，降低财务费用，期间费用呈现下降趋势，但发行人期间费用整体占比仍然较大，对利润存在一定影响。
（三）营运能力分析
表：发行人近三年及一期营运能力指标
单位：次/年
项目 2025年1-3月 2024年度 2023年度 2022年度
总资产周转率 0.04 0.32 0.53 0.41
应收账款周转率 0.31 2.54 4.51 4.05
存货周转率 0.20 1.72 2.76 2.02
注：近一期数据未年化。
2022年度、2023年度及2024年度，发行人总资产周转率分别为0.41、0.53及0.32，发行人近三年总资产周转率呈先上升后下降趋势，主要系2024年度发行人处置计算机硬件业务，造成总资产下降所致。预计随着公司现有项目逐步实现收入，未来公司的营运能力指标将有所提高。
2022年度、2023年度及2024年度，发行人应收账款周转率分别为4.05、4.51及2.54，发行人近三年应收账款周转率呈先上升后下降趋势，系处置计算机硬件业务所致。
2022年度、2023年度及2024年度，发行人存货周转率分别为2.02、2.76及1.72，发行人近三年应收账款周转率呈先上升后下降趋势，系处置计算机硬件业务所致。
五、发行人有息债务情况
（一）有息债务情况
发行人不存在其有息债务由财政性资金直接偿还、为地方政府及其他主体举借债务或提供担保、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资等情况，不存在地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务的情况。
发行人有息负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券等。截至2024年末发行人有息债务构成情况如下表所示：
表：截至2024年末发行人有息债务构成情况
单位：亿元、%
有息债务类别 2024年度
金额 占比
公司信用类债券 30.44 20.52
银行贷款 111.68 75.28
非银行金融机构贷款 3.45 2.33
其他有息债务 2.78 1.87
合计 148.34 100.00
截至2024年末发行人有息债务期限结构如下表所示：
表：截至2024年末发行人有息债务期限结构情况
单位：亿元、%
有息债务类别 到期时间 金额合计
已逾期 1年（含）以内 1年以上
公司信用类债券 - 0.44 30.00 30.44
银行贷款 - 37.64 74.04 111.68
非银行金融机构贷款 - 1.28 2.17 3.45
其他有息债务 - 1.12 1.66 2.78
合计 - 40.48 107.86 148.34
截至2024年末发行人有息债务担保结构如下表所示：
表：截至2024年末发行人有息债务担保结构情况
单位：亿元、%
有息债务类别 信用借款 保证借款 抵押借款 质押借款 合计 占比
公司信用类债券 30.44 - - - 30.44 20.52
银行贷款 106.75 4.73 0.09 0.10 111.68 75.28
非银行金融机构贷款 2.87 - - 0.58 3.45 2.33
其他有息债务 2.40 0.07 0.31 - 2.78 1.87
合计 142.46 4.80 0.40 0.68 148.34 100.00
占比 96.04 3.24 0.27 0.46 100.00
（二）发行人直接债务融资情况
截至本募集说明书签署之日，发行人直接债务融资情况如下：
表：截至本募集说明书签署之日发行人直接债务融资情况表
单位：亿元、%
证券简称 产品类别 起息日 到期/回售日 发行期限 债券余额 票面利率 兑付情况
24同方K3 私募债 2024-12-05 2027-12-05 3年 5.00 2.80 未兑付
24同方K2 私募债 2024-10-29 2027-10-29 3年 5.00 2.90 未兑付
24同方K1 私募债 2024-01-23 2027-01-23 3年 12.00 3.50 未兑付
23同方K2 私募债 2023-12-28 2026-12-28 2+1年 3.00 3.30 未兑付
23同方K1 私募债 2023-12-19 2026-12-19 2+1年 5.00 3.30 未兑付
合计 30.00
（三）发行人间接融资情况
截至2025年3月末，发行人按本金余额排序的前十大银行借款情况如下：
表：截至2025年3月末发行人主要银行借款情况
单位：万元、%
序号 贷款机构 借款主体 本金余额 担保方式 年利率 起止日期
1 同方股份有限公司 进出口银行 167,200.00 信用借款 3.10 2023-3-13 至 2026-3-10
2 同方股份有限公司 农业银行 107,666.00 信用借款 2.95 2023-6-13 至 2026-5-14
3 同方股份有限公司 农业银行 90,000.00 信用借款 2.95 2023-6-7 至 2026-5-14
4 同方股份有限公司 农业银行 67,334.00 信用借款 2.95 2023-5-24 至 2026-5-14
5 同方股份有限公司 邮政储蓄银行 30,000.00 信用借款 3.15 2024-5-20 至 2025-5-19
6 同方股份有限公司 平安银行 29,700.00 信用借款 3.55 2024-5-30 至 2027-5-30
7 同方股份有限公司 北京银行 25,000.00 信用借款 3.45 2024-6-3 至 2025-6-3
8 同方股份有限公司 中国银行 20,000.00 信用借款 2.25 2024-9-4 至 2025-9-4
9 同方股份有限公司 邮政储蓄银行 20,000.00 信用借款 3.15 2024-5-16 至 2025-5-15
10 同方股份有限公司 平安银行 20,000.00 信用借款 3.20 2024-6-24 至 2025-6-24
合计 576,900.00
六、发行人2024年度关联交易情况
（一）关联方关系
1、发行人的母公司情况
截至本募集说明书出具日，发行人控股股东为中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团），最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会，发行人母公司情况详见本募集说明书之“第五章 企业基本情况”之“三、公司控股股东及实际控制人情况”。
截至2024年末，发行人母公司为中国宝原投资有限公司。截至2024年末中国宝原投资有限公司对发行人的持股情况如下：
表：截至2024年末中国宝原投资有限公司对发行人持股情况
公司名称 注册地 业务性质 注册资本(万元) 母公司对发行人的持股比例(%) 母公司对发行人的表决权比例(%)
中国宝原投资有限公司 北京市西城区 投资与资产管理 75,725.53 30.11 30.11
为免歧义，本章节“六、发行人关联交易情况”中的发行人“直接控股股东”指发行人截至2024年末的直接控股股东“中国宝原投资有限公司”，“间接控股股东”指发行人截至2024年末的间接控股股东“中国核工业集团有限公司”；如无特殊说明，本章节中的发行人“控股股东”指“中国宝原投资有限公司”。
2、发行人的子公司情况
发行人合并范围内子公司情况详见本募集说明书之“第五章 企业基本情况”之“五、重要权益投资情况”之“（一）发行人合并范围内子公司情况”。
3、发行人合营企业及联营企业情况
发行人重要的合营或联营企业详见本募集说明书之“第五章 企业基本情况”之“五、重要权益投资情况”之“（三）发行人主要参股公司情况”。
2024年度与发行人发生关联方交易，或前期与发行人发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
表：发行人其他合营或联营企业情况表
合营或联营企业名称 与本公司关系
同方全球人寿保险有限公司 合营企业
AA. NUCTECH CO.,LTD 联营企业
北京朗视仪器股份有限公司 联营企业
北京同方时讯电子股份有限公司 联营企业
北京清创智科科技有限公司 （曾用名：北京同方智科科技有限公司） 联营企业
吉林同方科贸有限责任公司 联营企业
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 原联营企业
江西可控计算机系统有限公司 原联营企业
津海威视技术（天津）有限公司 联营企业
开封广电信息科技有限公司 （曾用名：开封广电同方数字电视有限公司） 联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司 原联营企业
广东同方瑞风节能科技股份有限公司 联营企业
濮阳广电同方科技有限公司 原联营企业
泉州广电同方数字电视有限公司 原联营企业
陕西省广电同方数字电视有限责任公司 联营企业
商丘同方恒泰网络科技有限公司 原联营企业
深圳市华融泰资产管理有限公司 联营企业
苏州微木智能系统有限公司 联营企业
泰豪科技股份有限公司 联营企业
天诚国际投资有限公司 联营企业
深圳软通云计算技术股份有限公司 （曾用名：同方（深圳）云计算技术股份有限公司） 原联营企业
同方鼎欣科技股份有限公司 联营企业
同方环境股份有限公司 联营企业
同方国信投资控股有限公司 联营企业
同方投资有限公司 联营企业
有云数智（河北）科技有限公司 （曾用名：同方有云（北京）科技有限公司） 原联营企业
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 原联营企业
新鸿电子有限公司 联营企业
许昌广电同方科技有限公司 原联营企业
易程科技股份有限公司 联营企业
北京清控人居环境研究院有限公司 联营企业之控股子公司
北京泰豪电力科技有限公司 联营企业之控股子公司
北京同威信达技术有限公司 联营企业之控股子公司
北京中环世纪工程设计有限责任公司 联营企业之控股子公司
鼎欣同创（重庆）信息技术有限公司 联营企业之控股子公司
江西清华泰豪三波电机有限公司 联营企业之控股子公司
江西泰豪军工集团有限公司 联营企业之控股子公司
嘉兴泰豪装备技术有限公司 联营企业之控股子公司
深圳华控赛格股份有限公司 联营企业之控股子公司
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司 联营企业之控股子公司
苏州博远容天信息科技股份有限公司 联营企业之控股子公司
同方药业集团有限公司 联营企业之控股子公司
同核科技（江苏）有限公司 联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司 联营企业之控股子公司
易程（苏州）电子科技股份有限公司 联营企业之控股子公司
苏州易通程达不动产服务有限公司 联营企业之控股子公司
北京睿程信息技术有限公司 联营企业之控股子公司
佰宜熵启科技（北京）有限公司 （曾用名：同方佰宜科技（北京）有限公司） 原联营企业
宝石花能源科技有限公司 （曾用名：宝石花同方能源科技有限公司） 原联营企业
达州广电同方无线数字电视有限公司 原联营企业
日照广电同方数字电视有限公司 原联营企业
运城广电同方科技有限公司 原联营企业
天门广电同方数字电视有限公司 原联营企业
4、其他关联方
发行人其他关联方情况如下：
表：发行人其他关联方情况表
其他关联方名称 与本公司关系
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 原关联受托关系
北京三金电子集团有限公司 受同一控股股东控制的其他企业
北京双原同位素技术有限公司 受同一控股股东控制的其他企业
连云港金辰实业有限公司 受同一控股股东控制的其他企业
中核（北京）核仪器有限责任公司 受同一控股股东控制的其他企业
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司 受同一控股股东控制的其他企业
中核同辐（四川）辐射技术有限公司 受同一控股股东控制的其他企业
原子高科股份有限公司 受同一控股股东控制的其他企业
中核物业服务有限公司 受同一控股股东控制的其他企业
中核医疗产业管理有限公司 受同一控股股东控制的其他企业
中核医疗器械（苏州）有限公司 受同一控股股东控制的其他企业
安徽国华农业科技有限公司 受中核集团控制的企业
巴楚县华光发电有限责任公司 受中核集团控制的企业
保山长山顺风尚德新能源有限公司 受中核集团控制的企业
北京核工业医院 受中核集团控制的企业
北京中核华辉科技发展有限公司 受中核集团控制的企业
苍南县昊昌新能源有限公司 受中核集团控制的企业
沧州市南大港管理区中科索能光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
昌都市中核英利新能源有限公司 受中核集团控制的企业
昌乐中核新能源有限公司 受中核集团控制的企业
巢湖国辉光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
成都理工大学工程技术学院 受中核集团控制的企业
大柴旦明阳新能源有限公司 受中核集团控制的企业
大连中核科技开发有限公司 受中核集团控制的企业
德兴市精工能源科技有限公司 受中核集团控制的企业
定远昊晖光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
肥城盛阳新能源有限公司 受中核集团控制的企业
肥城市天辰光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
肥西宏晖光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
丰县日昌太阳能发电有限公司 受中核集团控制的企业
丰县耀辉新能源有限公司 受中核集团控制的企业
凤阳宏源光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
佛冈汇能能源有限公司 受中核集团控制的企业
富川协合风力发电有限公司 受中核集团控制的企业
富川协合新造风力发电有限公司 受中核集团控制的企业
富川新能风力发电有限公司 受中核集团控制的企业
格尔木汇科新能源有限公司 受中核集团控制的企业
耿马汇能新能源有限公司 受中核集团控制的企业
共和天朔新能源有限公司 受中核集团控制的企业
共和县汇昱新能源有限公司 受中核集团控制的企业
共和县中拓新能源有限公司 受中核集团控制的企业
沽源县行天下能源科技有限公司 受中核集团控制的企业
冠县明晖光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
冠县乾投新能源科技有限公司 受中核集团控制的企业
广西光和投资有限公司 受中核集团控制的企业
贵港市桂之源新能源有限公司 受中核集团控制的企业
海南核电有限公司 受中核集团控制的企业
海西聚光光伏电站有限公司 受中核集团控制的企业
合肥徽闽新能源科技有限公司 受中核集团控制的企业
合肥聚日源光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
合浦县百熠新能源发展有限公司 受中核集团控制的企业
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
河北国威新能源科技有限公司 受中核集团控制的企业
河南核净洁净技术有限公司 受中核集团控制的企业
河南中核五院研究设计有限公司 受中核集团控制的企业
核动力运行研究所 受中核集团控制的企业
核工业北京地质研究院 受中核集团控制的企业
核工业北京化工冶金研究院 受中核集团控制的企业
核工业标准化研究所 受中核集团控制的企业
核工业第二研究设计院有限公司 受中核集团控制的企业
核工业二一六大队 受中核集团控制的企业
核工业工程研究设计有限公司 受中核集团控制的企业
核工业管理干部学院 受中核集团控制的企业
核工业航测遥感中心 受中核集团控制的企业
核工业湖南矿冶局 受中核集团控制的企业
核工业机关服务中心 受中核集团控制的企业
核工业计算机应用研究所 受中核集团控制的企业
核工业理化工程研究院有限公司 受中核集团控制的企业
核工业四一九医院 受中核集团控制的企业
核工业四一七医院 受中核集团控制的企业
核工业西南物理研究院 受中核集团控制的企业
菏泽三锐电力有限公司 受中核集团控制的企业
胡杨河市中核新能源有限公司 受中核集团控制的企业
湖南冷水江新华能源发展有限公司 受中核集团控制的企业
湖南中核金原新材料有限责任公司 受中核集团控制的企业
华坪协合太阳能发电有限公司 受中核集团控制的企业
化隆汇隆新能源有限公司 受中核集团控制的企业
淮安同方水务有限公司 受中核集团控制的企业
环江中核新能源有限公司 受中核集团控制的企业
汇联新能源（海原）有限公司 受中核集团控制的企业
获嘉县汇能发电有限公司 受中核集团控制的企业
津市市汇珍新能源有限公司 受中核集团控制的企业
巨鹿县风脉新能源有限公司 受中核集团控制的企业
巨鹿县明晖太阳能发电有限公司 受中核集团控制的企业
可克达拉市中核新能源有限公司 受中核集团控制的企业
涟水同方水务有限公司 受中核集团控制的企业
临城晶澳光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
灵川中核新能源有限公司 受中核集团控制的企业
马山中核新能源有限公司 受中核集团控制的企业
纳雍县中核新能源有限公司 受中核集团控制的企业
宁夏晶科光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
宁夏旭宁新能源科技有限公司 受中核集团控制的企业
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司 受中核集团控制的企业
平罗中电科能源有限公司 受中核集团控制的企业
平山汇中能源有限公司 受中核集团控制的企业
千阳县宝源光伏电力开发有限公司 受中核集团控制的企业
迁西中核光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
青岛中核汇能能源有限公司 受中核集团控制的企业
青海日芯能源有限公司 受中核集团控制的企业
山东惠民恒溙能源科技有限公司 受中核集团控制的企业
山西西易风能电力有限公司 受中核集团控制的企业
山西中辐核仪器有限责任公司 受中核集团控制的企业
上海中核浦原有限公司 受中核集团控制的企业
尚义县顺能光伏电力有限公司 受中核集团控制的企业
寿光市国阳新能源有限公司 受中核集团控制的企业
寿县新源光伏发电有限公司 受中核集团控制的企业
宿州市云阳新能源发电有限公司 受中核集团控制的企业
郯城县伟晟新能源有限公司 受中核集团控制的企业
桃江汇江新能源有限公司 受中核集团控制的企业
田林中核新能源有限公司 受中核集团控制的企业
通道驰远新能源开发有限公司 受中核集团控制的企业
通道协合风力发电有限公司 受中核集团控制的企业
同方水务集团有限公司 受中核集团控制的企业
威海中核能源有限公司 受中核集团控制的企业
潍坊寒亭区汇科新能源有限公司 受中核集团控制的企业
乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司 受中核集团控制的企业
吴忠市利通区中核新能源有限公司 受中核集团控制的企业
西安核设备有限公司 受中核集团控制的企业
西安中核核仪器股份有限公司 受中核集团控制的企业
西藏齐耀新能源开发有限责任公司 受中核集团控制的企业
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司 受中核集团控制的企业
襄阳峪龙风力发电有限公司 受中核集团控制的企业
新华水力发电有限公司 受中核集团控制的企业
新疆九州方园新能源有限公司 受中核集团控制的企业
新疆中核天山铀业有限公司 受中核集团控制的企业
兴原认证中心有限公司 受中核集团控制的企业
徐州丰晟新能源有限公司 受中核集团控制的企业
阳曲县阳锐新能源有限公司 受中核集团控制的企业
阳山中核能源有限公司 受中核集团控制的企业
伊宁县中核新能源有限公司 受中核集团控制的企业
沂源县汇中新能源有限公司 受中核集团控制的企业
英吉沙县天华伟业太阳能科技有限公司 受中核集团控制的企业
永仁协合太阳能发电有限公司 受中核集团控制的企业
垣曲县华昌新能源科技有限公司 受中核集团控制的企业
枣阳协合风力发电有限公司 受中核集团控制的企业
扎兰屯市汇智新能源有限公司 受中核集团控制的企业
长岭县秋林光伏发电开发有限公司 受中核集团控制的企业
柘城县风尚发电有限公司 受中核集团控制的企业
中国辐射防护研究院 受中核集团控制的企业
中国核电工程有限公司 受中核集团控制的企业
中国核动力研究设计院 受中核集团控制的企业
中国核工业第二二建设有限公司 受中核集团控制的企业
中国核工业二三建设有限公司 受中核集团控制的企业
中国核工业二四建设有限公司 受中核集团控制的企业
中国核工业华兴建设有限公司 受中核集团控制的企业
中国核工业集团资本控股有限公司 受中核集团控制的企业
中国核工业建设股份有限公司 受中核集团控制的企业
中国核工业物资供销华东有限公司 受中核集团控制的企业
中国核工业中原建设有限公司 受中核集团控制的企业
中国核科技信息与经济研究院 受中核集团控制的企业
中国核能电力股份有限公司 受中核集团控制的企业
中国原子能出版传媒有限公司 受中核集团控制的企业
中国原子能工业有限公司 受中核集团控制的企业
中国原子能科学研究院 受中核集团控制的企业
中国中原对外工程有限公司 受中核集团控制的企业
中海油新能源二连浩特风电有限公司 受中核集团控制的企业
中海油新能源化德风电有限责任公司 受中核集团控制的企业
中海油新能源琦泉平阴风电有限公司 受中核集团控制的企业
中海油新能源潍坊风电有限公司 受中核集团控制的企业
中核（北京）传媒文化有限公司 受中核集团控制的企业
中核（葫芦岛）能源产业有限公司 受中核集团控制的企业
中核（宁夏）同心新能源有限公司 受中核集团控制的企业
中核（上海）供应链管理有限公司 受中核集团控制的企业
中核（上海）企业发展有限公司 受中核集团控制的企业
中核（天津）科技发展有限公司 受中核集团控制的企业
中核北方核燃料元件有限公司 受中核集团控制的企业
中核财务有限责任公司 受中核集团控制的企业
中核第七研究设计院有限公司 受中核集团控制的企业
中核第四研究设计工程有限公司 受中核集团控制的企业
中核二七二铀业有限责任公司 受中核集团控制的企业
中核工程咨询有限公司 受中核集团控制的企业
中核桂东风电有限公司 受中核集团控制的企业
中核核电运行管理有限公司 受中核集团控制的企业
中核核信信息技术（北京）有限公司 受中核集团控制的企业
中核华泰建设有限公司 受中核集团控制的企业
中核汇能（广西）能源开发有限公司 受中核集团控制的企业
中核汇能（内蒙古）能源有限公司 受中核集团控制的企业
中核汇能河北新能源有限公司 受中核集团控制的企业
中核汇能河南能源有限公司 受中核集团控制的企业
中核检修有限公司 受中核集团控制的企业
中核建中核燃料元件有限公司 受中核集团控制的企业
中核控制系统工程有限公司 受中核集团控制的企业
中核矿业科技集团有限公司 受中核集团控制的企业
中核兰州铀浓缩有限公司 受中核集团控制的企业
中核龙瑞科技有限公司 受中核集团控制的企业
中核龙原科技有限公司 受中核集团控制的企业
中核内蒙古矿业有限公司 受中核集团控制的企业
中核能源科技有限公司 受中核集团控制的企业
中核尼木新能源有限公司 受中核集团控制的企业
中核清原环境技术工程有限责任公司 受中核集团控制的企业
中核融资租赁有限公司 受中核集团控制的企业
中核陕西铀浓缩有限公司 受中核集团控制的企业
中核商业保理有限公司 受中核集团控制的企业
中核四川环保工程有限责任公司 受中核集团控制的企业
中核四0四有限公司 受中核集团控制的企业
中核碳资产经营有限公司 受中核集团控制的企业
中核武汉核电运行技术股份有限公司 受中核集团控制的企业
中核新科（天津）科技有限公司 受中核集团控制的企业
中核环境产业投资股份有限公司 （曾用名：中核新能源投资股份有限公司） 受中核集团控制的企业
中核兴业控股有限公司 受中核集团控制的企业
中核玉门七墩滩风电有限公司 受中核集团控制的企业
中核战略规划研究总院有限公司 受中核集团控制的企业
中核智慧城（天津）教育管理有限公司 受中核集团控制的企业
中京电投（铁岭）风力发电有限公司 受中核集团控制的企业
（二）关联交易
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品、接受劳务的关联交易
2024年度，发行人因采购商品、接受劳务而与关联方发生的关联交易明细如下：
表：2024年度发行人因采购商品、接受劳务而与关联方发生的关联交易明细
单位：元
关联方 本年发生额
受中核集团控制的企业
中核（上海）供应链管理有限公司 9,302,780.24
中核武汉核电运行技术股份有限公司 7,805,226.25
河南核净洁净技术有限公司 2,848,327.52
大连中核凯利企业管理有限责任公司 2,102,980.25
山西中辐核仪器有限责任公司 1,860,755.58
中核核信信息技术（北京）有限公司 1,110,177.09
兴原认证中心有限公司 468,773.59
中国原子能工业有限公司 440,086.79
大连中核科技开发有限公司 377,964.60
核工业西南物理研究院 377,358.49
中核第七研究设计院有限公司 372,226.41
中核（北京）传媒文化有限公司 330,584.39
核工业管理干部学院 321,477.39
核工业北京化工冶金研究院 285,653.41
核工业工程研究设计有限公司 283,018.87
中核战略规划研究总院有限公司 194,000.00
中核（兴化）辐照技术有限公司 151,886.79
中核核电运行管理有限公司 114,150.95
中核同创（成都）科技有限公司 96,460.18
中核（天津）科技发展有限公司 83,628.32
核工业二〇三研究所 80,000.00
北京核工业医院 77,520.00
中核智慧城（天津）教育管理有限公司 46,005.57
新疆中核二一六建设有限公司 40,555.39
核工业理化工程研究院有限公司 39,339.62
中国核科技信息与经济研究院 36,603.78
核工业标准化研究所 28,566.01
核工业北京地质研究院 28,301.89
深圳中核集团有限公司 14,150.94
中国原子能科学研究院 10,075.48
中核工程咨询有限公司 7,547.16
中核能源科技有限公司 4,800.00
武汉中核投资发展有限公司 1,886.79
核工业档案馆 975.00
中国核工业华兴建设有限公司 500.00
中核四〇四有限公司 452.83
中核龙原科技有限公司 200.00
联营企业
苏州微木智能系统有限公司 91,051,689.76
新鸿电子有限公司 63,049,436.73
津海威视技术（天津）有限公司 8,147,073.29
同方鼎欣科技股份有限公司 1,306,981.11
受同一控股股东控制的其他企业
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司 25,924,366.69
中核物业服务有限公司 580,149.98
北京双原同位素技术有限公司 361,061.95
中核医疗器械（苏州）有限公司 23,267.74
中核（北京）核仪器有限责任公司 4,640.00
中核同辐（四川）辐射技术有限公司 2,388.00
联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司 35,538,709.75
同核科技（江苏）有限公司 8,620,816.10
苏州博远容天信息科技股份有限公司 5,718,950.03
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司 89,876.71
易程（苏州）电子科技股份有限公司 28,161.32
合营企业
同方全球人寿保险有限公司 12,711,660.46
原联营企业
开封广电信息科技有限公司（曾用名：开封广电同方数字电视有限公司） 5,358,343.60
其他关联方
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 306,019,345.75
合计 593,881,916.54
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
2024年度，发行人因销售商品、提供劳务而与关联方发生的关联交易明细如下：
表：2024年度发行人因销售商品、提供劳务而与关联方发生的关联交易明细
单位：元
关联方 本年发生额
受中核集团控制的企业
中国核电工程有限公司 64,844,933.48
中核战略规划研究总院有限公司 16,014,700.29
中核（沈阳）水务有限公司 14,469,593.04
中核核信信息技术（北京）有限公司 13,749,657.85
中核四川环保工程有限责任公司 13,464,580.07
中核第四研究设计工程有限公司 11,398,938.04
中核四0四有限公司 11,117,699.11
福建福清核电有限公司 8,996,743.84
佛冈汇能能源有限公司 7,303,657.58
中国核工业第二二建设有限公司 7,136,862.22
扎兰屯市汇智新能源有限公司 6,121,741.84
广南汇能赛拉弗新能源有限公司 5,543,348.89
中国原子能工业有限公司 5,179,245.28
中核北方核燃料元件有限公司 4,944,070.80
昆明东川汇中国际新能源有限公司 3,303,750.45
中核（上海）企业发展有限公司 3,282,084.20
安塞佳圣新能源科技有限公司 2,967,389.89
中核核电运行管理有限公司 2,514,150.94
垣曲县华昌新能源科技有限公司 2,437,011.00
深圳市中核海得威生物科技有限公司 2,411,963.30
中核兰州铀浓缩有限公司 2,178,404.94
渑池汇科能源有限公司 2,006,340.52
中国宝原投资有限公司 1,784,349.43
中核汇能安徽新能源有限公司 1,451,769.56
肇源新龙顺德风力发电有限公司 1,417,648.35
古交市晋飚新能源有限公司 1,235,636.07
哈密中核风电有限公司 1,113,035.54
中核二七二铀业有限责任公司 1,028,301.89
湛江市全润新能源有限公司 938,615.93
海南核电有限公司 914,336.28
中核建中核燃料元件有限公司 839,622.64
张家口泰源新能源有限公司 807,514.92
甘肃亿恒新能源有限公司 778,944.44
中核第七研究设计院有限公司 761,061.95
中国核工业第五建设有限公司 761,061.94
茫崖驭阳新能源发电有限公司 739,322.83
寿光市国阳新能源有限公司 633,126.02
井陉县汇能新能源有限公司 630,239.29
安塞汇升新能源有限公司 618,752.18
云霄汇海风电有限公司 604,106.69
山西风运达新能源有限公司 600,934.45
永兴县永驰新能源有限责任公司 600,687.59
林口胜利风力发电有限公司 600,333.61
繁峙县辉恒新能源有限公司 595,217.85
靖边汇新新能源有限公司 590,450.30
高安市辉耀新能源有限公司 553,135.99
津市市汇珍新能源有限公司 536,607.19
中国核动力研究设计院 526,886.79
西藏齐耀新能源开发有限责任公司 525,726.39
昌都市中核英利新能源有限公司 525,726.39
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司 525,726.39
华坪协合太阳能发电有限公司 523,797.85
中核尼木新能源有限公司 495,986.05
桃江汇江新能源有限公司 489,437.38
宿州市云阳新能源发电有限公司 460,567.79
固原清风风电有限公司 445,249.15
平罗中电科能源有限公司 422,178.22
山西西易风能电力有限公司 417,279.66
阳曲县阳锐新能源有限公司 405,440.03
贵溪市中元太阳能电力有限公司 373,133.78
中核（天津）机械有限公司 366,080.00
霍城县图颢新能源科技开发有限公司 363,321.05
乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司 342,623.15
英吉沙县天华伟业太阳能科技有限公司 342,623.15
德兴市精工能源科技有限公司 278,174.24
中核工程咨询有限公司 275,471.70
伊宁县中核新能源有限公司 251,492.04
克拉玛依市中核新能源有限公司 251,492.04
中国核能电力股份有限公司 245,283.02
枣阳协合风力发电有限公司 242,518.85
苍南县昊昌新能源有限公司 225,067.98
海西德甲盛新能源有限公司 212,358.49
中核（北京）传媒文化有限公司 204,716.98
海西德广润新能源有限公司 204,056.60
新疆中核天山铀业有限公司 203,773.60
中核汇能（山东）能源有限公司 203,091.80
纳雍县中核新能源有限公司 185,940.71
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司 183,207.55
合肥聚日源光伏发电有限公司 178,183.84
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司 169,811.32
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司 167,542.48
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司 161,951.91
西安中核核仪器股份有限公司 150,442.48
核工业理化工程研究院 140,707.55
中核扬州实业发展有限公司 139,934.86
巴楚县华光发电有限责任公司 125,746.01
胡杨河市中核新能源有限公司 125,746.01
可克达拉市中核新能源有限公司 125,746.01
新疆九州方园新能源有限公司 125,746.01
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司 125,746.01
哈密朝翔新能源科技有限公司 125,746.01
哈密市锦城新能源有限公司 125,746.01
哈密天宏阳光太阳能科技有限公司 125,746.01
哈密益鑫新能源科技有限公司 125,746.01
哈密源和发电有限责任公司 125,746.01
和静旭双太阳能科技有限公司 125,746.01
库尔勒新特汇能能源有限责任公司 125,746.01
轮台县中核新能源有限公司 125,746.01
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司 125,746.01
铁门关市中核新能源有限公司 125,746.01
中机国能五家渠新能源发电有限公司 125,746.01
荔波汇新能源有限公司 111,427.43
松桃汇新能源有限公司 111,427.43
中核（宁夏）同心新能源有限公司 106,738.48
核工业北京地质研究院 94,339.62
中国辐射防护研究院 90,707.96
中核检修有限公司 69,811.32
寿县新源光伏发电有限公司 64,787.61
宁夏晶科光伏发电有限公司 62,393.34
吴忠市利通区中核新能源有限公司 62,393.34
核工业计算机应用研究所 60,849.06
中国中原对外工程有限公司 50,205.37
核工业二一六大队 47,562.66
贵州义龙协合风力发电有限公司 37,256.64
中核六枝能源有限公司 37,256.64
千阳县宝源光伏电力开发有限公司 20,276.70
中国原子能科学研究院 18,867.92
中国原子能出版传媒有限公司 18,679.24
中国核工业二三建设有限公司 10,200.00
中核清原环境技术工程有限责任公司 7,367.37
中核内蒙古矿业有限公司 943.40
上海中核浦原有限公司 471.70
中国核工业集团资本控股有限公司 320.75
中核陕西铀浓缩有限公司 -28,318.58
中核（上海）供应链管理有限公司 -35,101.77
联营企业
AA. NUCTECH CO.,LTD 83,773,176.91
津海威视技术（天津）有限公司 5,825,156.30
新鸿电子有限公司 1,095,555.99
开封广电信息科技有限公司（曾用名：开封广电同方数字电视有限公司） 991,334.10
同方环境股份有限公司 699,416.52
同方鼎欣科技股份有限公司 366,886.79
同方投资有限公司 331,375.51
北京朗视仪器股份有限公司 195,510.61
北京清创智科科技有限公司（曾用名：北京同方智科科技有限公司） 141,781.01
陕西省广电同方数字电视有限责任公司 52,654.87
易程科技股份有限公司 43,017.72
联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司 42,687,572.19
北京泰豪电力科技有限公司 649,112.86
北京睿程信息技术有限公司 462,264.16
原联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司 802,471.70
许昌广电同方科技有限公司 399,308.15
受同一控股股东控制的其他企业
北京三金电子集团有限公司 743,362.83
中核医疗产业管理有限公司 117,877.36
原子高科股份有限公司 4,716.98
其他关联方
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 21,300,433.97
合营企业
- -
最终控制人
中国核工业集团有限公司 4,556,603.78
合计 412,621,073.86
注：截至2024年12月31日，南阳广电同方数字电视有限责任公司、许昌广电同方科技有限公司、日照广电同方数字电视有限公司、运城广电同方科技有限公司、天门广电同方数字电视有限公司及达州广电同方无线数字电视有限公司已注销，不属于本公司关联方；
注：截至2024年12月31日，宝石花同方能源科技有限公司及同方佰宜科技（北京）有限公司已转让，不属于本公司关联方。
2、关联受托管理
2024年度，发行人关联受托管理事项情况如下：
表：2024年度发行人关联受托管理事项情况
单位：元
委托方 受托方 受托资产类型 受托起止日 受托终止日 托管收入定价依据 本年确认的托管收益
中核战略规划研究总院有限公司 同方股份有限公司 资产托管 2024/6/21 2026/6/21 市场定价 200,000.00
中国宝原投资有限公司 同方股份有限公司 资产托管 2024/7/27 2027/7/27 市场定价 330,000.00
注：公司与间接控股股东中核集团之全资子公司中核战略规划研究总院有限公司（以下简称“战规总院”）签署了《关于中核核信信息技术（北京）有限公司委托管理协议》约定战规总院将其全资子公司中核核信信息技术（北京）有限公司（以下简称“中核核信”）经营管理权委托给公司行使。
注：公司与控股股东中国宝原签署了《关于中核医疗产业管理有限公司委托管理协议》和《关于深圳中核集团有限公司委托管理协议》，约定中国宝原将其全资子公司中核医疗产业管理有限公司和深圳中核集团有限公司部分股东权利及经营管理权委托给公司行使。
3、关联租赁情况
2024年度，发行人关联租赁事项情况如下：
（1）出租情况
表：2024年度发行人关联租赁出租情况
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁收入
同方环境股份有限公司 租赁办公区租金 62,241.90
同方投资有限公司 租赁办公区租金 2,634,816.40
北京朗视仪器股份有限公司 租赁办公区租金 1,236,343.20
北京清创智科科技有限公司 （曾用名：北京同方智科科技有限公司） 租赁办公区租金 870,346.49
易程科技股份有限公司 租赁办公区租金 387,306.07
中国宝原投资有限公司 租赁办公区租金 11,052,670.16
新鸿电子有限公司 租赁办公区租金 536,875.99
苏州微木智能系统有限公司 租赁办公区租金 1,710,719.65
同方鼎欣科技股份有限公司 租赁办公区租金 7,840.00
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 租赁办公区租金 26,129.83
中核汇能（山西）能源有限公司 租赁办公区租金 3,907,528.87
合计 —— 22,432,818.56
（2）承租情况
表：2024年度发行人关联租赁承租情况
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费
同威信达技术(江苏)股份有限公司 租赁办公区租金 550,458.72
深圳中核集团有限公司 租赁办公区租金 36,666.70
中国核工业第二二建设有限公司 租赁办公区租金 22,062.38
合计 —— 609,187.80
（3）融资租赁情况
表：2024年度发行人关联融资租赁情况
单位：元
租赁方 融资项目 融资租赁本金 租赁开始日 租赁终止日 租赁利率 本年确认的租赁费
中核融资租赁有限公司 国家电投集团东方新能源股份公司热力分公司新华区大温差供热项目 100,000,000.00 2020/11/5 2025/3/15 3.85% 21,643,627.75
合计 100,000,000.00 —— —— —— 21,643,627.75
4、关联担保情况
（1）发行人公司法人实体为控股子公司提供担保
截至2024年12月31日，发行人以保证方式为下列子公司的银行借款、保函及票据贴现提供担保：
A.借款担保
表：2024年度发行人为控股子公司提供借款担保情况
单位：元
被担保方名称 银行名称 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
同方威视技术股份有限公司 中国进出口银行北京分行 100,000,000.00 2022/8/17 2027/7/28 否
同方威视技术股份有限公司 中国进出口银行北京分行 100,000,000.00 2022/9/5 2027/7/28 否
同方威视技术股份有限公司 中国进出口银行北京分行 100,000,000.00 2022/7/28 2027/7/28 否
同方威视技术股份有限公司 中国进出口银行北京分行 100,000,000.00 2022/8/2 2027/7/28 否
同方人工环境有限公司 工商银行北京亚运村支行 10,000,000.00 2024/4/23 2025/1/2 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 5,000,000.00 2024/2/28 2027/2/27 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 5,000,000.00 2024/2/28 2027/2/27 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 3,000,000.00 2024/2/28 2027/2/27 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 5,000,000.00 2024/2/28 2027/2/27 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 2,000,000.00 2024/2/28 2027/2/27 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 2,600,000.00 2024/12/13 2025/12/11 否
同方电子科技有限公司 国家开发银行江西省分行 11,791,010.00 2023/7/18 2026/7/27 否
B.保函担保
表：2024年度发行人为控股子公司提供保函担保情况
单位：元
被担保方名称 银行名称 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
同方人工环境有限公司 交通银行北京林萃路支行 3,072,364.01 2024/6/25 2025/3/26 否
同方人工环境有限公司 交通银行北京林萃路支行 1,612,392.80 2024/9/27 2025/3/26 否
C.票据贴现
表：2024年度发行人为控股子公司提供票据贴现情况
单位：元
被担保方名称 银行名称 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 1,416,844.00 2024/2/28 2027/2/27 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 1,235,509.74 2024/2/28 2027/2/27 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 1,341,208.00 2024/2/28 2027/2/27 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 3,211,459.59 2024/2/28 2027/2/27 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 1,169,084.49 2024/2/28 2027/2/27 否
同方工业有限公司 北京银行清华园支行 1,169,084.49 2024/2/28 2027/2/27 否
（2）控股子公司之间提供担保
A.借款担保
截至2024年12月31日，公司持股11.76%的Technovator International Limited之全资子公司同方泰德国际科技（北京）有限公司以保证方式为其下属持股90.00%的子公司重庆仙桃能源管理有限公司的下列银行借款提供连带责任担保。
表：2024年度同方泰德为仙桃能源提供借款担保情况
单位：元
银行名称 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
重庆银行股份有限公司建新东路支行 8,100,000.00 2023/9/1 2026/9/1 否
B.保函担保
a.截至2024年12月31日，公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股100.00%的子公司NUCTECH MAROC SARL A.U的下列保函提供连带责任担保。
表：截至2024年末同方威视为NUCTECH MAROC SARL A.U提供借款担保情况
单位：元
银行名称 保函余额 担保起始日 担保到期日
中国银行 50.67万摩洛哥迪拉姆约35.34万人民币 2023/8/28 2026/10/6
b.截至2024年12月31日，公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股100.00%的子公司NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED的下列保函提供连带责任担保。
表：截至2024年末同方威视为NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED提供借款担保情况
单位：元
银行名称 保函余额 担保起始日 担保到期日
中国银行 10.37万新加坡元约52.30万人民币 2019/7/4 2026/6/30
c.截至2024年12月31日，公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股99.99%的某子公司的下列保函提供连带责任担保
表：截至2024年末同方威视为某子公司提供借款担保情况
单位：元
银行名称 保函余额 担保起始日 担保到期日
中国工商银行 14.88万欧元约111.60万人民币 2023/4/10 2024/12/31
中国银行 53.57万波兰兹罗提约97.22万人民币 2020/1/14 2026/6/30
中国银行 118.27万捷克克朗约34.07万人民币 2016/2/23 2026/3/1
中国银行 848.86万欧元约6,520.15万人民币 2016/1/13 2028/12/31
汇丰银行 190.02万欧元约1,743.83万人民币 2018/12/17 2024/12/31
d.截至2024年12月31日，公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股100.00%的子公司Nuctech Middle East FZCO的下列保函提供连带责任担保。
表：截至2024年末同方威视为Nuctech Middle East FZCO提供借款担保情况
单位：元
银行名称 保函余额 担保起始日 担保到期日
中国银行 3,404.73万阿联酋迪拉姆约6,448.13万人民币 2016/8/1 2028/10/25
中国工商银行 466.11万阿联酋迪拉姆约883.79万人民币 2023/1/13 2027/12/4
交通银行 294.92万美元约2,094.73万人民币 2024/9/2 2025/3/15
e.截至2024年12月31日，公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司Nuctech Netherlands B.V.的下列保函提供连带责任担保。
表：截至2024年末同方威视为Nuctech Netherlands B.V.提供借款担保情况
单位：元
银行名称 保函余额 担保起始日 担保到期日
中国银行 81.76万欧元约607.09万人民币 2022/11/24 2026/12/31
中国银行 1,000.00万塞尔维亚第纳尔 约59.92万人民币 2024/04/29 2026/12/31
中国工商银行 1.34万欧元约10.33万人民币 2022/11/24 2026/3/31
中国农业银行 82.04万欧元约636.81万人民币 2024/02/07 2026/12/31
交通银行 2,749.68万塞尔维亚第纳尔 约180.84万人民币 2024/06/27 2026/01/31
f.截至2024年12月31日，公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股95.00%的子公司Concordia Technology Limited的下列保函提供连带责任担保。
表：截至2024年末同方威视为Concordia Technology Limited提供借款担保情况
单位：元
银行名称 保函余额 担保起始日 担保到期日
中国工商银行 71.46万人民币 2020/03/25 2026/03/31
中国农业银行 100.34万人民币 2023/12/05 2025/12/31
g.截至2024年12月31日，公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股100.00%的子公司CRESCIENDO SPA的下列保函提供连带责任担保。
表：截至2024年末同方威视为CRESCIENDO SPA提供借款担保情况
单位：元
银行名称 保函余额 担保起始日 担保到期日
交通银行 149,000万智利比索约1,093.66万人民币 2024/08/13 2027/06/05
C.融资租赁担保
截至2024年12月31日，公司持股100.00%的同方人工环境有限公司以保证方式为公司持股100.00%的同方智慧能源有限责任公司下属持股90.00%的子公司同方节能装备有限公司的下列融资租赁提供连带责任担保。
表：截至2024年末同方人工环境为同方节能装备提供融资租赁担保情况
单位：元
银行名称 融资租赁金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
中核融资租赁有限公司 16,380,000.00 2020/10/29 2025/3/15 否
5、关联方资金拆借
2024年度发行人关联方资金拆借情况如下：
表：2024年度发行人关联方资金拆借情况
单位：元
关联方名称 年初余额 本年拆入 本年计提利息 本年偿付 年末余额
中国核工业集团有限公司 2,000,000,000.00 0.00 7,051,111.11 2,007,051,111.11 0.00
中核商业保理有限公司 194,867,111.11 93,322,335.56 1,651,222.23 231,492,666.67 58,348,002.23
中核财务有限责任公司 496,660,000.00 190,000,000.00 14,079,928.49 414,043,261.82 286,696,666.67
天诚国际投资有限公司 189,451,445.13 0.00 70,911.15 188,152,779.17 1,369,577.11
合计 2,880,978,556.24 283,322,335.56 22,853,172.98 2,840,739,818.77 346,414,246.01
6、关键管理人员薪酬
2024年度发行人关键管理人员薪酬如下：
表：2024年度发行人关键管理人员薪酬情况
单位：万元
项目名称 本年发生额 上年发生额
薪酬合计 1,170.77 1,412.93
7、其他关联交易
2024年度发行人其他关联交易情况如下：
表：2024年度发行人其他关联交易情况
单位：元
项目 关联方 金额 利息收入 手续费支出
金融机构存款 中核财务有限责任公司 3,478,517,301.57 21,817,905.84 12,792.39
金融机构存款 中核财资管理有限公司 0.00 491,212.78 100,000.00
合计 —— 3,478,517,301.57 22,309,118.62 112,792.39
（三）关联方应收应付余额
截至2024年末关联方应收应付款项余额情况如下：
1、应收项目
表：截至2024年末发行人关联方应收款项余额情况
单位：元
关联方 年末账面余额 年初账面余额
（1）应收票据
合营企业及联营企业
同方环境股份有限公司 0.00 700,000.00
受控股股东或中核集团控制的企业
西安中核核仪器股份有限公司 0.00 3,978,000.00
小计 0.00 4,678,000.00
（2）应收账款
受中核集团控制的企业
中国核电工程有限公司 26,098,989.22 9,196,294.85
中核（沈阳）水务有限公司 10,519,900.00 0.00
中核四〇四有限公司 5,495,620.00 1,261,729.59
中核核信信息技术（北京）有限公司 4,956,950.00 0.00
中核（上海）企业发展有限公司 3,524,320.00 2,643,240.00
深圳市中核海得威生物科技有限公司 2,629,040.00 0.00
北京核工业医院 2,278,950.00 2,297,700.00
垣曲县华昌新能源科技有限公司 2,175,414.90 0.00
西安中核核仪器股份有限公司 1,983,560.00 1,915,560.00
山西中辐核仪器有限责任公司 1,875,000.00 1,875,000.00
中国核工业第二二建设有限公司 1,624,654.32 0.00
中核汇能安徽新能源有限公司 1,618,623.17 0.00
广南汇能赛拉弗新能源有限公司 1,454,225.60 0.00
中核龙瑞科技有限公司 1,452,214.00 1,452,214.00
中核第四研究设计工程有限公司 1,289,404.00 659,823.02
哈密中核风电有限公司 1,252,363.90 0.00
中核核电运行管理有限公司 1,140,000.00 0.00
渑池汇科能源有限公司 1,020,224.16 0.00
通道驰远新能源开发有限公司 863,125.77 4,315,628.85
中国核工业第五建设有限公司 860,000.00 0.00
甘肃亿恒新能源有限公司 846,364.50 0.00
中国中原对外工程有限公司 713,600.00 659,000.00
核工业四一九医院 700,000.00 1,000,000.00
井陉县汇能新能源有限公司 687,852.00 0.00
湖南冷水江新华能源发展有限公司 680,000.00 680,000.00
中核兰州铀浓缩有限公司 673,014.50 54,570.00
中国核工业中原建设有限公司 588,126.09 0.00
中核北方核燃料元件有限公司 558,680.00 0.00
苍南县昊昌新能源有限公司 537,202.50 286,404.60
中核四川环保工程有限责任公司 452,487.00 0.00
菏泽三锐电力有限公司 450,000.00 450,000.00
中核战略规划研究总院有限公司 430,000.00 0.00
中核工程咨询有限公司 388,700.00 202,841.00
坤泰（朝阳）新能源投资有限公司 371,555.10 0.00
中海油新能源潍坊风电有限公司 335,480.00 2,257,000.00
伊宁县中核新能源有限公司 284,186.00 27,082.30
平罗中电科能源有限公司 273,877.20 0.00
宿州市云阳新能源发电有限公司 266,558.38 0.00
中核新科（天津）科技有限公司 258,000.00 2,580,000.00
湛江市全润新能源有限公司 251,234.00 0.00
中核玉门七墩滩风电有限公司 235,453.40 235,453.40
高安市辉耀新能源有限公司 211,562.05 0.00
茫崖驭阳新能源发电有限公司 199,901.50 0.00
合肥聚日源光伏发电有限公司 193,410.00 0.00
昆明东川汇中国际新能源有限公司 186,661.90 0.00
霍城县图颢新能源科技开发有限公司 168,800.30 0.00
云霄汇海风电有限公司 164,505.75 0.00
林口胜利风力发电有限公司 162,260.75 0.00
中核（葫芦岛）能源产业有限公司 145,551.50 145,551.50
津市市汇珍新能源有限公司 145,373.25 0.00
华坪协合太阳能发电有限公司 142,248.25 0.00
巴楚县华光发电有限责任公司 142,093.00 267,073.00
胡杨河市中核新能源有限公司 142,093.00 26,707.30
可克达拉市中核新能源有限公司 142,093.00 26,707.30
新疆九州方园新能源有限公司 142,093.00 26,707.30
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司 142,093.00 0.00
哈密朝翔新能源科技有限公司 142,093.00 0.00
哈密市锦城新能源有限公司 142,093.00 0.00
哈密天宏阳光太阳能科技有限公司 142,093.00 0.00
哈密益鑫新能源科技有限公司 142,093.00 0.00
哈密源和发电有限责任公司 142,093.00 0.00
和静旭双太阳能科技有限公司 142,093.00 0.00
库尔勒新特汇能能源有限责任公司 142,093.00 0.00
轮台县中核新能源有限公司 142,093.00 0.00
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司 142,093.00 0.00
铁门关市中核新能源有限公司 142,093.00 0.00
中机国能五家渠新能源发电有限公司 142,093.00 0.00
贵溪市中元太阳能电力有限公司 140,497.35 0.00
中核苏阀科技实业股份有限公司 137,823.01 0.00
灵川中核新能源有限公司 137,718.00 459,060.00
桃江汇江新能源有限公司 132,873.25 0.00
环江中核新能源有限公司 131,697.90 438,993.00
田林中核新能源有限公司 131,697.90 438,993.00
中国核工业华兴建设有限公司 114,985.84 241,400.00
德兴市精工能源科技有限公司 104,636.00 0.00
中国辐射防护研究院 98,000.00 98,000.00
中国核工业二三建设有限公司 97,831.40 86,305.40
中核第七研究设计院有限公司 86,000.00 0.00
肇源新龙顺德风力发电有限公司 76,404.30 0.00
寿县新源光伏发电有限公司 73,210.00 0.00
获嘉县汇能发电有限公司 68,442.20 68,442.20
柘城县风尚发电有限公司 66,250.90 66,250.90
新疆中核天山铀业有限公司 62,600.77 62,600.77
威海中核能源有限公司 62,000.00 62,000.00
中核清原环境技术工程有限责任公司 57,500.00 57,500.00
中核二七二铀业有限责任公司 54,500.00 0.00
纳雍县中核新能源有限公司 52,528.25 0.00
中国核能电力股份有限公司 49,820.00 0.00
中核建中核燃料元件有限公司 44,500.00 0.00
张家口泰源新能源有限公司 43,992.80 0.00
中核（宁夏）同心新能源有限公司 38,637.20 195,061.00
襄阳峪龙风力发电有限公司 34,987.80 174,939.00
安塞汇升新能源有限公司 33,492.80 0.00
永兴县永驰新能源有限责任公司 32,472.15 0.00
中京电投（铁岭）风力发电有限公司 32,460.15 454,442.10
靖边汇新新能源有限公司 31,992.80 0.00
荔波汇新能源有限公司 31,478.25 0.00
松桃汇新能源有限公司 31,478.25 0.00
永仁协合太阳能发电有限公司 28,449.65 142,248.25
昌都市中核英利新能源有限公司 28,449.65 0.00
西藏齐耀新能源开发有限责任公司 28,449.65 0.00
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司 28,449.65 0.00
克拉玛依市中核新能源有限公司 28,418.60 0.00
中核尼木新能源有限公司 26,944.65 0.00
共和天朔新能源有限公司 26,708.75 160,252.50
保山长山顺风尚德新能源有限公司 26,574.65 132,873.25
长岭县秋林光伏发电开发有限公司 24,771.15 346,796.10
山西西易风能电力有限公司 22,577.15 0.00
阳曲县阳锐新能源有限公司 21,949.65 0.00
汇联新能源（海原）有限公司 19,131.10 191,311.00
宁夏旭宁新能源科技有限公司 19,131.10 191,311.00
宁夏晶科光伏发电有限公司 19,131.10 0.00
吴忠市利通区中核新能源有限公司 19,131.10 0.00
大柴旦明阳新能源有限公司 17,510.00 105,060.00
青海日芯能源有限公司 16,630.00 99,780.00
中核汇能（山东）能源有限公司 11,350.81 0.00
海西德甲盛新能源有限公司 11,255.00 0.00
海西德广润新能源有限公司 10,815.00 0.00
贵州义龙协合风力发电有限公司 10,525.00 0.00
中核六枝能源有限公司 10,525.00 0.00
大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司 9,710.00 0.00
大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司 9,466.15 0.00
大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司 9,000.00 0.00
大庆市中丹瑞好风力发电有限公司 8,655.00 0.00
格尔木汇科新能源有限公司 8,487.25 50,923.50
中核环保工程有限公司 8,434.80 0.00
共和县汇昱新能源有限公司 8,315.00 49,890.00
共和县中拓新能源有限公司 8,315.00 49,890.00
海西聚光光伏电站有限公司 8,315.00 49,890.00
化隆汇隆新能源有限公司 8,315.00 49,890.00
中核（上海）供应链管理有限公司 5,243.00 5,186,975.98
中核汇能（广西）能源开发有限公司 0.01 0.01
中核（北京）传媒文化有限公司 0.00 4,112,316.57
潍坊寒亭区汇科新能源有限公司 0.00 3,581,600.00
中核汇能河北新能源有限公司 0.00 1,497,062.25
中海油新能源琦泉平阴风电有限公司 0.00 1,014,200.00
冠县明晖光伏发电有限公司 0.00 900,000.00
郯城县伟晟新能源有限公司 0.00 694,400.00
中国核工业中原建设有限公司 0.00 588,126.09
肥城市天辰光伏发电有限公司 0.00 450,000.00
山东惠民恒溙能源科技有限公司 0.00 450,000.00
冠县乾投新能源科技有限公司 0.00 225,000.00
海南核电有限公司 0.00 118,863.72
平山汇中能源有限公司 0.00 118,542.50
沧州市南大港管理区中科索能光伏发电有限公司 0.00 118,542.50
河北国威新能源科技有限公司 0.00 118,542.50
巨鹿县明晖太阳能发电有限公司 0.00 118,542.50
临城晶澳光伏发电有限公司 0.00 118,542.50
丰县耀辉新能源有限公司 0.00 109,580.36
核工业北京地质研究院 0.00 100,000.00
迁西中核光伏发电有限公司 0.00 70,821.00
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司 0.00 55,379.60
徐州丰晟新能源有限公司 0.00 55,379.60
巨鹿县风脉新能源有限公司 0.00 54,061.50
丰县日昌太阳能发电有限公司 0.00 50,050.16
中核陕西铀浓缩有限公司 0.00 32,000.00
尚义县顺能光伏电力有限公司 0.00 28,835.25
沽源县行天下能源科技有限公司 0.00 28,835.25
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司 0.00 26,707.30
联营企业
AA. NUCTECH CO.,LTD 129,962,039.98 161,520,733.35
易程科技股份有限公司 30,205,068.00 30,205,068.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司 6,986,380.05 6,926,880.05
吉林同方科贸有限责任公司 2,918,425.38 6,904,929.95
津海威视技术（天津）有限公司 964,200.00 0.00
新鸿电子有限公司 500,000.00 0.00
开封广电信息科技有限公司（曾用名：开封广电同方数字电视有限公司） 390,000.00 4,000.00
同方鼎欣科技股份有限公司 338,900.00 1,105,250.00
泰豪科技股份有限公司 25,830.00 25,830.00
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 0.00 746,351.00
苏州微木智能系统有限公司 0.00 232,242.93
原联营企业
泉州广电同方数字电视有限公司 0.00 20,500.00
许昌广电同方科技有限公司 0.00 439,852.00
濮阳广电同方科技有限公司 0.00 200,000.00
联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司 18,432,084.50 2,160,777.30
鼎欣同创（重庆）信息技术有限公司 0.00 56,814.98
北京睿程信息技术有限公司 0.00 13,867.92
受同一控股股东控制的其他企业
中核医疗器械（苏州）有限公司 1,290,000.00 1,290,000.00
中核医疗产业管理有限公司 289,950.00 393,618.00
深圳中核集团有限公司 165,000.00 0.00
其他关联方
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 1,711,593.98 1,686,426.28
最终控制人
中国核工业集团有限公司 192,876.00 192,876.00
小计 285,302,704.74 273,215,315.88
（3）合同资产
受中核集团控制的企业
中核控制系统工程有限公司 155,805.50 155,805.50
中核扬州实业发展有限公司 139,934.86 0.00
中国核电工程有限公司 0.00 689,438.06
中核四〇四有限公司 0.00 173,935.00
小计 295,740.36 1,019,178.56
（4）预付账款
受中核集团控制的企业
山西中辐核仪器有限责任公司 4,258,663.50 4,258,663.50
中国核工业物资供销华东有限公司 201,997.50 0.00
西安中核核仪器股份有限公司 180,000.00 180,000.00
中核（上海）供应链管理有限公司 144,063.42 500.00
中核碳资产经营有限公司 23,200.00 23,200.00
中核核信信息技术（北京）有限公司 18,000.00 0.00
核工业管理干部学院 5,710.00 3,220.00
核工业北京化工冶金研究院 5,100.00 3,000.00
中核工程咨询有限公司 3,800.00 0.00
中国核工业华兴建设有限公司 1,100.00 54,101.08
上海中核浦原有限公司 1,000.00 1,000.00
中国核工业第五建设有限公司 600.00 0.00
中核（北京）传媒文化有限公司 582.00 0.00
中国核工业第二二建设有限公司 900.00 200.00
中国核工业中原建设有限公司 500.00 0.00
中核（天津）科技发展有限公司 0.00 51,975.00
核工业理化工程研究院有限公司 0.00 22,935.00
核工业湖南矿冶局 0.00 4,955.00
联营企业
新鸿电子有限公司 3,750,466.22 1,710,671.11
同方环境股份有限公司 2,454,000.00 2,454,000.00
吉林同方科贸有限责任公司 2,210,219.17 2,210,219.17
苏州微木智能系统有限公司 568,558.33 0.00
津海威视技术（天津）有限公司 480,000.00 672,000.00
广东同方瑞风节能科技股份有限公司 324,318.00 396,318.00
泰豪科技股份有限公司 44,433.35 44,433.35
联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司 39,553,164.25 36,242,752.95
苏州博远容天信息科技股份有限公司 1,170,713.92 58,015.89
同核科技（江苏）有限公司 184,616.32 2,457,000.52
小计 55,585,705.98 50,849,160.57
（5）其他应收款
受中核集团控制的企业
中核融资租赁有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
中核（上海）供应链管理有限公司 1,342,663.06 1,346,557.00
中国原子能科学研究院 545,500.00 545,500.00
中核华泰建设有限公司 240,000.00 0.00
中核兰州铀浓缩有限公司 206,000.00 206,000.00
核工业北京地质研究院 165,500.00 165,500.00
中国原子能工业有限公司 102,440.00 138,605.00
中国核工业中原建设有限公司 100,000.00 0.00
中国辐射防护研究院 56,000.00 0.00
中国核工业第二二建设有限公司 20,199.00 199.00
中国核工业二四建设有限公司 20,000.00 50,000.00
中核华辰建筑工程有限公司 20,000.00 0.00
核工业湖南矿冶局 5,000.00 5,000.00
新疆中核二一六建设有限公司 3,000.00 0.00
中核（北京）传媒文化有限公司 366.00 0.00
中核北方核燃料元件有限公司 0.00 328,680.00
中核第四研究设计工程有限公司 0.00 19,984.75
中核龙原科技有限公司 0.00 600.00
中核能源科技有限公司 0.00 500.00
联营企业
天诚国际投资有限公司 352,067,634.61 345,797,792.91
津海威视技术（天津）有限公司 750,000.00 1,680,074.22
联营企业之控股子公司
同核科技（江苏）有限公司 1,110,000.00 1,000,000.00
同威信达技术（江苏）股份有限公司 0.00 480,777.06
苏州易通程达不动产服务有限公司 0.00 24,906.68
原联营企业
有云数智（河北）科技有限公司（曾用名：同方有云（北京）科技有限公司） 0.00 24,000.00
泉州广电同方数字电视有限公司 0.00 23,000.00
小计 358,254,302.67 353,337,676.62
（6）应收股利
联营企业
同方国信投资控股有限公司 210,775,000.00 297,775,000.00
同方投资有限公司 2,727,272.73 0.00
小计 213,502,272.73 297,775,000.00
2、应付项目
表：截至2024年末发行人关联方应付款项余额情况
单位：元
关联方 年末账面余额 年初账面余额
（1）应付账款
受中核集团控制的企业
涟水同方水务有限公司 14,093,866.48 14,093,866.48
河南核净洁净技术有限公司 3,183,244.00 83,600.00
山西中辐核仪器有限责任公司 1,866,744.25 10,548.67
大连中核凯利企业管理有限责任公司 385,742.25 0.00
中核（上海）供应链管理有限公司 235,243.10 0.00
大连中核科技开发有限公司 232,639.83 0.00
同方水务集团有限公司 194,268.69 194,268.69
西安核设备有限公司 184,356.30 184,356.30
中核武汉核电运行技术股份有限公司 60,000.00 0.00
中国辐射防护研究院 40,000.00 40,000.00
中核核电运行管理有限公司 25,000.00 0.00
中核（宁夏）同心防护科技有限公司 17,741.15 0.00
中核（天津）科技发展有限公司 9,450.00 0.00
核工业理化工程研究院有限公司 4,170.00 0.00
中核工程咨询有限公司 3,800.00 0.00
核工业北京化工冶金研究院 0.00 121,500.00
北京中核华辉科技发展有限公司 0.00 79,769.08
联营企业
同方鼎欣科技股份有限公司 37,954,925.53 40,643,346.22
同方环境股份有限公司 9,454,612.85 9,380,843.34
苏州微木智能系统有限公司 6,554,329.40 18,271,835.02
开封广电信息科技有限公司（曾用名：开封广电同方数字电视有限公司） 5,396,703.45 3,368,100.00
新鸿电子有限公司 3,271,760.40 0.00
广东同方瑞风节能科技股份有限公司 1,911,430.00 9,237,145.77
津海威视技术（天津）有限公司 711,815.00 5,880,000.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司 491,235.87 496,858.37
北京同方时讯电子股份有限公司 27,400.00 1,947,400.00
易程科技股份有限公司 21,000.00 21,000.00
泰豪科技股份有限公司 5,850.00 5,850.00
商丘同方恒泰网络科技有限公司 0.00 2,091,700.00
濮阳广电同方科技有限公司 0.00 1,632,075.37
北京朗视仪器股份有限公司 0.00 40,000.00
北京清创智科科技有限公司（曾用名：北京同方智科科技有限公司） 0.00 3,342,737.00
吉林同方科贸有限责任公司 0.00 36,684.00
联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司 20,688,436.73 10,741,260.30
北京清控人居环境研究院有限公司 1,548,198.50 2,048,198.50
苏州博远容天信息科技股份有限公司 353,098.30 353,098.30
嘉兴泰豪装备技术有限公司 0.00 245,500.00
江西清华泰豪三波电机有限公司 0.00 135,960.00
其他关联方
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 282,345,269.67 179,058,637.12
原联营企业
有云数智（河北）科技有限公司（曾用名：同方有云（北京）科技有限公司） 897,225.44 11,146,150.31
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司 0.00 847,310.54
深圳软通云计算技术股份有限公司（曾用名：同方（深圳）云计算技术股份有限公司） 0.00 11,000.00
小计 392,169,557.19 315,790,599.38
（2）预收款项
联营企业
同方投资有限公司 0.00 9,908.26
小计 0.00 9,908.26
（3）合同负债
受中核集团控制的企业
中核北方核燃料元件有限公司 31,518,082.83 6,308,669.74
萨迦汇能新能源有限公司 11,761,800.79 0.00
中国原子能工业有限公司 7,494,339.66 8,220,754.74
中核战略规划研究总院有限公司 4,183,245.27 2,886,163.52
中核辽宁核电有限公司 4,121,061.95 0.00
中核汇能河南能源有限公司 3,965,236.68 4,183,156.31
三门汇科新能源有限公司 3,965,014.44 0.00
中核汇能（甘肃）能源有限公司 3,164,797.36 0.00
中国核电工程有限公司 4,400,410.17 7,246,059.89
中核四〇四有限公司 2,338,442.06 0.00
金昌新阳光光伏电力有限公司 2,244,188.81 0.00
中核（天津）机械有限公司 2,083,623.20 0.00
中国核科技信息与经济研究院 1,720,849.06 1,015,924.53
中核汇能有限公司 1,583,376.92 0.00
中国原子能科学研究院 1,569,292.03 0.00
中核能源科技有限公司 1,523,951.69 0.00
中核江苏新能源有限公司 1,504,469.03 0.00
湘潭汇能新能源有限公司 1,206,831.21 0.00
中海油新能源二连浩特风电有限公司 1,076,237.31 1,173,907.50
林甸东明园风力发电有限公司 896,004.91 0.00
阳山中核能源有限公司 888,545.13 258,529.40
佛冈汇能能源有限公司 822,647.76 3,188,747.66
正晖光伏（荆州市）有限公司 821,648.05 0.00
潍坊寒亭区汇科新能源有限公司 819,084.07 0.00
伊金霍洛旗润景新能源有限公司 814,583.27 0.00
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司 795,002.37 0.00
济宁耀盛光伏电力有限公司 789,131.68 0.00
临朐优盛光伏发电有限公司 789,131.68 0.00
合浦远启风力发电有限公司 787,617.59 0.00
中海油新能源化德风电有限责任公司 715,483.34 794,285.25
扎兰屯市汇智新能源有限公司 681,221.88 4,732,054.75
沁县风脉清洁能源有限公司 626,002.60 0.00
武威航天日泽新能源发展有限公司 599,477.52 0.00
突泉欣盛太阳能发电有限公司 580,833.67 0.00
国电河南中投盈科新能源有限公司 580,155.98 0.00
沂源县汇中新能源有限公司 561,112.76 0.00
叶县将军山新能源有限公司 559,664.85 0.00
核工业西南物理研究院 557,522.12 0.00
哈密市伊州区峡电新能源有限公司 545,848.70 0.00
台山市鑫昊新能源有限公司 545,380.92 0.00
通榆强风电力有限公司 524,861.85 0.00
郯城县伟晟新能源有限公司 498,008.71 0.00
石河子蓝天新能源科技有限公司 497,764.49 0.00
图木舒克东润环能光伏发电有限公司 490,686.64 0.00
安阳县美亮光伏电力有限公司 476,987.96 0.00
鄯善力诺太阳能电力有限公司 475,586.32 0.00
克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司 475,581.01 0.00
泰来广源大新风电场有限公司 471,596.08 0.00
会东汇能能源有限公司 434,200.77 0.00
茌平县鑫佳源光伏农业有限公司 419,980.96 0.00
那曲汇科新能源有限公司 414,355.64 0.00
耿马汇能新能源有限公司 401,343.97 441,669.75
富川新能风力发电有限公司 393,628.79 423,705.10
阿图什市华光能源有限公司 378,767.89 0.00
尚德（哈密）太阳能发电有限公司 378,767.89 0.00
泸水汇能新能源有限公司 367,078.02 0.00
南昌县宝能机电有限公司 351,028.60 0.00
黔西汇新能源有限公司 338,746.35 0.00
中国宝原投资有限公司 336,792.45 0.00
中核华辰建筑工程有限公司 319,811.32 0.00
通道协合风力发电有限公司 314,490.57 88,896.00
中核桂东风电有限公司 314,490.57 88,896.00
中核环保有限公司 281,160.00 0.00
中核兰州铀浓缩有限公司 269,805.31 269,805.31
中核紫云能源有限公司 245,524.78 0.00
中核汇能贵州能源开发有限公司 243,358.52 0.00
府谷汇升新能源有限公司 220,858.68 0.00
湛江市全润新能源有限公司 184,391.93 0.00
中核汇能新疆能源开发有限公司 180,730.75 0.00
中核核信信息技术（北京）有限公司 172,690.27 0.00
中核汇能（内蒙古）能源有限公司 162,266.15 173,306.72
中核环境产业投资股份有限公司（曾用名：中核新能源投资股份有限公司） 140,580.00 0.00
迁西中核光伏发电有限公司 133,699.87 0.00
福建福清核电有限公司 133,217.18 0.00
富川协合风力发电有限公司 118,053.21 125,136.40
独山振发新能源科技有限公司 83,570.58 0.00
修文汇新能源有限公司 83,570.58 0.00
富川协合新造风力发电有限公司 59,026.60 62,568.20
息烽汇新能源有限公司 56,822.79 0.00
新疆中核天山铀业有限公司 50,943.38 0.00
中核韶关锦原铀业有限公司 46,226.42 0.00
中核（上海）供应链管理有限公司 27,522.94 27,522.94
枣阳协合风力发电有限公司 20,476.87 74,550.00
独山汇新能源有限公司 15,152.74 0.00
中核四川环保工程有限责任公司 0.00 11,503,803.07
核工业计算机应用研究所 0.00 6,740,888.72
中核（北京）传媒文化有限公司 0.00 3,772,767.50
核动力运行研究所 0.00 1,991,150.44
中核建中核燃料元件有限公司 0.00 472,566.37
华坪协合太阳能发电有限公司 0.00 426,744.75
中核第七研究设计院有限公司 0.00 417,061.95
中核尼木新能源有限公司 0.00 404,169.75
山西西易风能电力有限公司 0.00 225,771.50
阳曲县阳锐新能源有限公司 0.00 219,496.50
垣曲县华昌新能源科技有限公司 0.00 219,496.50
中国核动力研究设计院 0.00 124,171.71
津市市汇珍新能源有限公司 0.00 116,298.60
桃江汇江新能源有限公司 0.00 106,298.60
昌都市中核英利新能源有限公司 0.00 97,500.00
西藏齐耀新能源开发有限责任公司 0.00 97,500.00
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司 0.00 97,500.00
宿州市云阳新能源发电有限公司 0.00 7,800.00
联营企业
广东同方瑞风节能科技股份有限公司 133,093.00 122,478.00
AA. NUCTECH CO.,LTD 21,264.00 0.00
易程科技股份有限公司 18,584.07 27,458.79
同方环境股份有限公司 3,325.93 3,325.93
北京同方时讯电子股份有限公司 792.04 792.04
津海威视技术（天津）有限公司 0.00 4,829,353.98
联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司 254,400.00 884,955.75
苏州博远容天信息科技股份有限公司 1,769.91 1,769.91
北京清控人居环境研究院有限公司 51,369.23 51,369.23
受同一控股股东控制的其他企业
原子高科股份有限公司 106,141.59 0.00
北京三金电子集团有限公司 0.00 743,362.83
合营企业
同方全球人寿保险有限公司 721.73 0.00
最终控制人
中国核工业集团有限公司 5,767,415.75 6,045,471.69
小计 124,564,434.97 81,535,633.82
（4）应付股利
受中核集团控制的企业
中国核工业集团资本控股有限公司 3,155,700.00 3,155,700.00
小计 3,155,700.00 3,155,700.00
（5）其他应付款
联营企业
津海威视技术（天津）有限公司 2,820,132.00 0.00
天诚国际投资有限公司 1,369,577.11 189,397,177.49
深圳市华融泰资产管理有限公司 1,315,167.04 1,315,167.04
同方鼎欣科技股份有限公司 1,027,713.88 10,500.00
同方投资有限公司 496,628.80 246,557.85
同方环境股份有限公司 444,437.50 1,459,151.50
易程科技股份有限公司 232,728.42 232,728.42
北京同方时讯电子股份有限公司 200,000.00 200,000.00
新鸿电子有限公司 168,970.05 168,970.05
开封广电信息科技有限公司（曾用名：开封广电同方数字电视有限公司） 135,063.33 20,430.50
北京朗视仪器股份有限公司 123,709.72 123,709.72
陕西省广电同方数字电视有限责任公司 15,440.10 0.00
泰豪科技股份有限公司 0.00 45,372.00
受中核集团控制的企业
中国宝原投资有限公司 2,062,395.26 2,062,395.26
中国核工业集团公司直属工会联合会 300.00 0.00
中核兴业控股有限公司 0.00 894,125.00
同方水务集团有限公司 0.00 26,167.37
淮安同方水务有限公司 0.00 9,022.97
联营企业之控股子公司
北京清控人居环境研究院有限公司 727,990.00 727,990.00
深圳华控赛格股份有限公司 193,803.79 226,241.51
易程（苏州）电子科技股份有限公司 0.00 18,000.00
原联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司 0.00 56,895.12
许昌广电同方科技有限公司 0.00 13,365.00
泉州广电同方数字电视有限公司 0.00 20,043.43
商丘同方恒泰网络科技有限公司 0.00 11,420.00
濮阳广电同方科技有限公司 0.00 9,312.10
其他关联方
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 67,505,558.20 49,659,127.94
合营企业
同方全球人寿保险有限公司 0.00 79,060.50
最终控制人
中国核工业集团有限公司 10,200.00 200.00
小计 78,849,815.20 247,033,130.77
（6）一年内到期的非流动负债
受中核集团控制的企业
中核融资租赁有限公司 16,106,194.73 18,053,097.34
小计 16,106,194.73 18,053,097.34
（7）其他流动负债
受中核集团控制的企业
中核北方核燃料元件有限公司 4,097,350.77 0.00
中核辽宁核电有限公司 535,738.05 0.00
中核（天津）机械有限公司 230,548.67 0.00
中核韶关锦原铀业有限公司 2,773.58 0.00
联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司 0.00 115,044.25
小计 4,866,411.07 115,044.25
（8）租赁负债
受中核集团控制的企业
中核融资租赁有限公司 0.00 16,106,194.73
小计 0.00 16,106,194.73
（9）其他非流动负债
受中核集团控制的企业
中国核电工程有限公司 13,098,563.28 12,603,189.10
联营企业
AA. NUCTECH CO.,LTD 0.00 20,736.00
联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司 0.00 663,716.81
最终控制人
中国核工业集团有限公司 0.00 2,058,301.88
小计 13,098,563.28 15,345,943.79
七、发行人或有事项
（一）对外担保
截至2024年末，发行人除对合并范围内子公司提供担保外，不存在对外担保事项。
（二）重大未决诉讼
1、悦雪（太仓）旅游文化开发有限公司诉同方股份有限公司侵权损害赔偿案
2021年12月30日，同方股份有限公司就复游文旅城22#地块冰雪世界工艺制冷工程与悦雪（太仓）旅游文化开发有限公司（原告）签订《合同协议书》，约定由发行人承担本项目供货及安装、运输仓储、装卸、系统集成、调试等工作。该项目已于2023年7月15日完成验收，目前正在进行结算。
目前，该项目造雪系统存在不能持续造雪的问题。悦雪公司认为系因本项目各分包存在过错所致。同方股份为本项目分包商之一，故悦雪公司将同方股份作为被告提起诉讼。
悦雪公司的诉讼请求包括：（一）请求法院判令上海良菱机电公司、中国海诚工程公司、同方股份有限公司、上海机电咨询公司、刘东晟（自然人）赔偿因造雪系统不能正常使用造成的损失8,089.7万元；（二）请求法院判令上海良菱机电公司、中国海诚工程公司、同方股份有限公司、上海机电咨询公司、刘东晟（自然人）赔偿因造雪系统不能正常使用而产生的替代方案费用626.5万元；赔偿因实施替代方案导致的停业损失2,949.3万元（三）请求法院判令由被告承担本案的全部诉讼费用。上述涉案金额合计暂计11,665.6万元。
截至目前，该案件已由苏州市中级人民法院受理，目前案件正在审理中。预计相关事项不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。
2、同方股份（能源板块）诉信阳市人民政府建设工程合同纠纷案
2014年12月19日，同方股份有限公司与信阳市人民政府签订《信阳市人民政府-同方股份有限公司合作协议》，合同约定由发行人投资信阳市中心城区智能交通系统，该项目总投资额1.45亿元。2017年10月，该投资项目正式落地运营，但截至本募集说明书出具日，信阳市人民政府却仍未向同方股份支付项目款项。上述涉案金额合计暂计17,440.32万元。
截至本募集说明书出具日，该案件已获立案。预计相关事项不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。
截至本募集说明书出具日，除上述重大未决诉讼、纠纷外，发行人不存在尚未了结的或可以合理预见的、标的金额超过5,000万元的诉讼（仲裁）案件。
（三）报告期内收到行政处罚及监管警示事项
1、发行人2024年6月29日发布《同方股份有限公司关于收到北京证监局警示函的公告》
根据发行人2024年6月29日发布的《同方股份有限公司关于收到北京证监局警示函的公告》，发行人收到了中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对同方股份有限公司、梁武全采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕157号）（以下简称“《警示函》”）。违规事项主要有财务核算不准确、信息披露不准确及财务制度执行不规范情形。
发行人及相关人员收到《警示函》后，高度重视警示函中指出的问题，深刻反思公司在财务管理、内部控制及信息披露工作中存在的不足，充分吸取教训，切实加强对《会计法》《公司法》《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的学习，加强规范执行财务制度，持续完善公司内部控制体系建设，规范投资管理，切实提高公司财务核算质量和信息披露水平，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东利益，促进公司持续、健康、稳定发展。
2、2023年9月1日，国家互联网信息办公室对知网（CNKI）作出网络安全审查相关行政处罚的决定
2022年6月23日，网络安全审查办公室约谈同方知网（北京）技术有限公司负责人并对知网启动网络安全审查。根据审查结果，知网（CNKI）主要运营主体同方知网（北京）技术有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公司（于2025年3月14日更名为同方知网数字科技有限公司）、《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司运营的手机知网、知网阅读等14款App存在违反必要原则收集个人信息、未经同意收集个人信息、未公开或未明示收集使用规则、未提供账号注销功能、在用户注销账号后未及时删除用户个人信息等违法行为。2023年9月1日，国家互联网信息办公室对知网（CNKI）依法作出网络安全审查相关行政处罚的决定，责令停止违法处理个人信息行为，并处人民币5,000万元罚款。
自国家互联网信息办公室对同方知网开展网络安全审查以来，知网相关公司全力配合，坚持安全与发展并重，全面开展整改工作，进一步加强了网络安全、数据安全、个人信息保护等各项建设。知网相关公司将继续夯实个人信息保护、数据安全和网络安全管控体系，坚守“服务科技创新、促进学术传播、承担社会责任”的发展定位，努力为社会提供更加安全、合规的服务，以实际行动切实维护国家网络数据安全。
3、2023年5月17日，上交所发布《关于对同方股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》
2023年5月17日，上交所发布《关于对同方股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》。同方股份有限公司（以下简称发行人）持有参股公司同方国信投资控股有限公司（以下简称同方国信）26.32%股权。2022年8月31日，发行人披露公告称，发行人在编制2021年第一季度报告时，同方国信按照新金融工具准则对其财务报表期初数进行了调整，但发行人2021年第一季度报告中未反映同方国信执行新金融工具准则相关调整的影响；此外，发行人2021年半年度报告、2021年第三季度报告中，对同方国信因执行新金融工具准则导致的期初数调整均计入当期损益，但在2021年决算时，同方国信经与审计机构讨论，对公允价值估值模型和预期信用损失减值模型进行了一定的修正，同方国信2021年半年度报告与2021年年度报告对其期初数调整不一致，导致发行人2021年半年度报告、2021年第三季度报告中对同方国信期初相应数据调整额不准确。基于上述事项，上交所对发行人和发行人时任财务总监梁武全予以监管警示。
4、2022年12月26日，国家市场监督管理总局对同方知网（北京）技术有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公司出具《国家市场监督管理总局行政处罚决定书》
2022年12月26日，国家市场监督管理总局向同方知网（北京）技术有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公司（于2025年3月14日更名为同方知网数字科技有限公司）和《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司（以下简称“当事人”）出具了《国家市场监督管理总局行政处罚决定书》（以下简称“决定书”）（国市监处罚〔2022〕87号）。根据决定书内容，当事人存在违反《反垄断法》禁止的“以不公平的高价销售商品”和“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的规定，构成滥用市场支配地位行为。国家市场监督管理总局对当事人作出如下处理决定：（1）责令停止违法行为；（2）对当事人处以2021年度中国境内销售额17.52亿元5%的罚款，计8,760万元。
对该处罚决定，公司和知网相关公司诚恳接受相关处理决定，积极配合，全面进行了自查整改，具体包括：1、彻底整改与期刊、高校的独家合作；2、大幅降低数据库服务价格；3、保护作者合法权益；4、持续优化相关服务；5、全面加强合规建设。公司在持续督导知网彻底整改的同时，着力加强监督管理，依法合规经营，创新发展模式，努力将知网打造成服务科技创新、促进学术传播、勇担社会责任的全新平台。
发行人已针对上述行政处罚和监管警示事项逐一进行了整改。截至本募集说明书出具日，上述事项均已整改完毕，发行人不存在尚在进行中的接受调查事项、整改事项或尚未履行完毕的受处罚事项。上述事项并未对发行人偿债能力及生产经营产生不利影响，预计同样不会对本次债务融资工具的注册发行构成不利影响。除上述事项外，发行人不存在尚在进行中或尚未履行完毕的行政处罚和监管警示事项。
（四）重大承诺及其他或有事项
截至本募集说明书出具日，发行人不存在其他重大承诺事项或其他或有事项。
八、受限资产情况
截至2024年末，发行人所有权或使用权受限资产主要系为金融机构借款而设定的担保资产，包括货币资金、应收账款、固定资产等，具体情况如下：
表：截至2024年末发行人受限资产构成情况
单位：万元
项目 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 10,021.98 10,021.98 保证金 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、保函保证金等
应收账款 15,667.44 15,667.44 质押 应收账款保理
固定资产 100,155.28 100,155.28 抵押 房屋建筑物
合计 125,844.70 125,844.70 —— ——
九、持有金融衍生产品及重大投资理财产品情况
截至本募集说明书签署日，发行人不存在持有大宗商品期货、期权、结构性存款、银行理财产品、金融衍生产品方面的重大投资情况。
十、重大海外投资情况
截至2024年末，发行人重大海外投资情况主要为在香港投资设立NUCTECH HONGKONG COMPANY LIMITED（中文名“清华同方威视技术（香港）有限公司”），具体情况如下。
表：截至2024年末重要海外投资情况
单位：万元、%
公司名称 注册地址 主要经营地 主营业务 注册资本 持股比例
币种 金额 直接 间接
NUCTECH HONGKONG COMPANY LIMITED（中文名“清华同方威视技术（香港）有限公司”） 中国香港 中国香港 集装箱检查系统安装服务与技术支持 港币 17,459.74 0.00 100.00
十一、其他直接债务融资计划
截至本募集说明书签署之日，除本次中期票据外，发行人不存在其他直接债务融资计划。
十二、其他需要说明的重要财务事项
1、报告期内发行人发生重要资产及业务处置
2022年度、2023年度及2024年度，发行人营业总收入分别为2,376,134.86万元、2,883,346.38万元和1,680,178.30万元。2024年度，发行人营业总收入较2023年度减少1,203,168.08万元，降幅41.73%，主要系公司在2024年转让了同方计算机有限公司（简称“同方计算机”）、Tongfang HongKong Limited（简称“同方国际信息”）、同方（成都）智慧产业发展有限公司（简称“成都智慧”）等计算机硬件业务相关公司，计算机硬件业务出表合并范围变动所致。2024年与2023年同口径剔除计算机硬件业务后，发行人营业总收入分别为157.58亿元和155.27亿元，同比增长2.31亿元，增幅1.49%，上述资产及业务处置不会对发行人偿债能力构成重大不利影响。
2、发行人报告期内审计机构变更
2024年10月30日，发行人发布《同方股份有限公司关于变更年度审计机构的公告》。因天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为发行人提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，发行人根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，经履行公开竞谈程序并根据评标结果，聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
3、报告期内发行人季度报表新出现亏损
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，发行人分别实现净利润-66,238.89万元、-74,862.61万元、20,243.26万元和-33,186.43万元。发行人最近一期出现亏损，主要系2024年转让计算机硬件业务取得大额投资收益，最近一期无相关收益所致。报告期内，公司大力发展新质生产力，不断提升核心竞争力，经济运行情况良好，科研项目按计划推进，债务结构持续优化，全员劳动生产率同比增加，2025年1-3月归属于上市股东的扣除非经常损益的净利润较上年同期增加3.21亿元。发行人2025年1-3月出现亏损对本期中期票据的发行未构成实质性障碍。
第七章 公司资信状况
一、发行人金融机构授信情况
截至2025年3月末，发行人从国内各主要银行获得的授信额度为281.04亿元，已经使用142.82亿元，尚未使用的授信138.22亿元。
表：发行人截至2025年3月末金融机构授信情况
单位：万元
授信行名称 综合授信额度 已使用额度 未使用额度
中国进出口银行 300,000.00 218,185.18 81,814.82
中国银行 349,612.32 178,332.05 171,280.27
农业银行 290,000.00 160,265.49 129,734.51
建设银行 267,676.50 134,690.81 132,985.69
北京银行 150,000.00 53,982.17 96,017.83
北京农商行 150,000.00 61,966.00 88,034.00
平安银行 150,000.00 78,500.00 71,500.00
招商银行 100,000.00 8,757.28 91,242.72
交通银行 109,280.46 68,357.44 40,923.02
江苏银行 60,000.00 29,446.00 30,554.00
工商银行 124,700.00 55,758.37 68,941.63
浙商银行 100,000.00 75,000.00 25,000.00
上海银行 100,000.00 70,000.00 30,000.00
华夏银行 80,000.00 7,300.00 72,700.00
厦门国际银行 100,000.00 27,600.00 72,400.00
中信银行 80,000.00 53,829.59 26,170.41
兴业银行 30,000.00 23,457.70 6,542.30
邮储银行 55,000.00 20,000.00 35,000.00
大连银行 30,000.00 24,000.00 6,000.00
恒丰银行 40,000.00 - 40,000.00
光大银行 80,000.00 33,705.53 46,294.47
宁波银行 20,000.00 10,733.49 9,266.51
南京银行 26,000.00 26,000.00 -
汇丰银行 10,000.00 1,745.94 8,254.06
渤海银行 1,000.00 623.10 376.90
国家开发银行 2,032.00 2,032.00 -
广发银行 2,000.00 1,000.00 1,000.00
重庆银行 1,054.99 904.99 150.00
九江银行 1,000.00 1,000.00 -
成都银行 1,000.00 1,000.00 -
合计 2,810,356.27 1,428,173.14 1,382,183.13
二、债务违约记录
截至本募集说明书签署之日，公司自身资信情况良好，到期债务能够按时还本付息，未有延迟支付本金和利息的情况。
三、公司债务融资工具偿还情况
截至本募集说明书签署之日，公司合并范围内待偿还债务融资工具及其他债券余额为30亿元，明细如下：
表：截至本募集说明书签署之日发行人待偿还直接债务融资情况表
单位：亿元、%
证券简称 产品类别 起息日 到期/回售日 发行期限 债券余额 票面利率 兑付情况
24同方K3 私募债 2024-12-05 2027-12-05 3年 5.00 2.80 未兑付
24同方K2 私募债 2024-10-29 2027-10-29 3年 5.00 2.90 未兑付
24同方K1 私募债 2024-01-23 2027-01-23 3年 12.00 3.50 未兑付
23同方K2 私募债 2023-12-28 2026-12-28 2+1年 3.00 3.30 未兑付
23同方K1 私募债 2023-12-19 2026-12-19 2+1年 5.00 3.30 未兑付
合计 30.00
四、报告期内中介机构受到监管处罚情况
（一）北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律所”）
2022年1月1日以来，德恒律所因事务所律师开展济南恒誉环保科技股份有限公司相关证券法律业务过程中存在个别工作底稿未完整留存、未对查验计划落实情况进行评估和总结；为宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并上市提供法律服务时存在对发行人参股企业、同业竞争事项核查验证不充分、风险控制制度执行不到位的情形被采取警示函的行政监管措施。
德恒律所在收到上述监管决定书后高度重视，已采取有效措施强化对律师从事证券法律业务的管理，完善相关制度，加强出具法律意见书流程的管控，切实提高律师执业水平。上述行政监管措施不属于被监管部门限制业务资格的情况，对发行人本次注册发行不构成实质障碍。
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
2022年1月1日以来，信永中和因对乐视网2015年度财务报表审计时未勤勉尽责、出具的报告存在虚假记载、未获取充分、适当的审计证据等情形，被监管机构采取没收业务收入、罚款的行政处罚。
发行人2024年度《审计报告》的签字会计师为孙彤和么爱翠，与上述行政处罚事项无关，签字注册会计师孙彤和么爱翠未曾受到行业协会惩戒及有关行政主管部门处罚或行政监管措施。上述行政处罚事项涉及人员不是本次注册发行相关的签字注册会计师。
相关监管机构对信永中和依法作出的行政处罚、行政监管措施及自律监管措施不影响信永中和正常从事审计业务的资格，对发行人本次注册发行不构成实质障碍。
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
2022年1月1日以来，天健因未充分关注供应商资质、未对交易合理性保持职业怀疑、部分审计程序执行不到位、子公司收入审计不到位、PTA销售收入审计不到位、控制测试审计程序不到位、函证程序不到位、成本与付款循环审计程序不到位、销售与收款循环函证相关审计程序不到位、未有效识别和评估舞弊风险、未实施进一步审计程序、未获取充分适当的审计证据、审计底稿记载与实际执行情况不符、审计过程中未勤勉尽责、访谈程序存在缺陷等情形，被监管机构采取没收业务收入、罚款、责令改正、监管谈话、出具警示函、计入证券期货市场诚信档案等行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
发行人2022年度和2023年度《审计报告》的签字会计师为何降星、刘鹏宇、张景辉，与上述行政处罚、行政监管措施及自律监管措施事项无关，签字注册会计师何降星、刘鹏宇、张景辉未曾受到行业协会惩戒及有关行政主管部门处罚或行政监管措施。上述行政处罚及行政监管措施事项涉及人员不是本次注册发行相关的签字注册会计师。
天健上述行政处罚、行政监管措施及自律监管措施均不属于被监管部门限制业务资格的情况，对发行人主体资格、本次注册发行未造成实质性不利影响或法律障碍。
第八章 债务融资工具信用增进
本次中期票据不涉及担保等信用增进措施。
第九章 税项
根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担。本期中期票据的投资人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本部分是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更，本部分中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。
下列这些说明不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据，也不涉及投资本期中期票据可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期中期票据，并且投资者又属于按照法律规定需要遵守特别税务规定的投资者，公司建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任，发行人不承担由此产生的任何责任。
一、增值税
根据2016年5月1日实施的财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知，金融商品转让（是指转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动），按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额，缴纳增值税。
二、所得税
根据2008年1月1日起执行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关的法律、法规，一般企业投资者来源于企业中期票据的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的中期票据利息计入当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。
三、印花税
根据2022年7月1日起施行的《中华人民共和国印花税法》（以下简称“印花税法”），在我国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当依法缴纳印花税。其中，应税凭证指印花税法所附《印花税税目税率表》列明的合同、产权转移书据和营业账簿；证券交易指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的依托凭证。
对债务融资工具在银行间市场进行的交易，我国目前还没有有关的具体规定。公司无法预测国家是否或将会于何时决定对债务融资工具交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。
四、税项抵消
本期债务融资工具投资者所应缴纳的税项与债务融资工具的各项支付不构成抵销。监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。
五、声明
以上税项不构成对投资者的法律建议，所列税项不构成对投资者的纳税建议和依据，也不涉及投资本期中期票据可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期中期票据，并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵守特别税务规定的投资者，建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任，发行人不承担由此产生的任何责任。
第十章 信息披露安排
公司按照中国银行间市场交易商协会的信息披露要求，已制定《同方股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》，公司信息披露负责人由董事会秘书担任，负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。银行间债券市场债务融资工具信息披露工作的日常管理部门为公司财务管理中心和证券事务部。公司证券事务部具体负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息。公司财务管理中心在信息披露事务管理中作为公司与主承销商及交易商协会指定的联络部门，负责与中介机构、交易商协会的沟通与协调，并负责准备和提交交易商协会要求文件。信息披露事务负责人具体联系方式如下：
姓名：张园园
职务：董事会秘书
联系地址：北京市海淀区清华同方科技大厦A座29层
电话：010－82399888
传真：010－82399765
电子信箱：600100@thtf.com.cn
在本期债务融资工具发行过程及存续期间，发行人将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等文件的相关规定，通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）向全国银行间债券市场披露下列有关信息，并且披露时间不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。信息披露内容不低于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。
一、本期债务融资工具发行前的信息披露
公司在本期债务融资工具发行日2个工作日前，通过交易商协会认可的信息披露渠道向市场公告：
1.当期募集说明书；
2.信用评级报告（如有）；
3.当期法律意见书；
4.发行人近三年经审计的财务报告和最近一期财务报表；
5.中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。
二、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露
在本期债务融资工具存续期内，发行人将向市场定期公开披露以下信息：
1.在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；
2.在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；
3.在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；
4.定期报告的财务报表部分至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。
三、本期债务融资工具存续期内重大事项披露
在本期债务融资工具存续期内，公司发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，将及时向市场披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：
（一）公司名称变更；
（二）公司生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；
（三）公司变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人（如有）、信用评级机构；
（四）公司1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；
（五）公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
（六）公司控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；
（七）公司提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；
（八）公司发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；
（九）公司发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；
（十）公司股权、经营权涉及被委托管理；
（十一）公司丧失对重要子公司的实际控制权；
（十二）债务融资工具信用增进安排发生变更；
（十三）公司转移债务融资工具清偿义务；
（十四）公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%；
（十五）公司未能清偿到期债务或企业进行债务重组；
（十六）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
（十七）公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
（十八）公司涉及重大诉讼、仲裁事项；
（十九）公司发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；
（二十）公司拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；或者依法进入破产程序，被责令关闭；
（二十一）公司涉及需要说明的市场传闻；
（二十二）债务融资工具信用评级发生变化；
（二十三）公司订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；
（二十四）发行文件中约定或公司承诺的其他应当披露事项；
（二十五）其他可能影响公司偿债能力或投资者权益的事项。
四、本期债务融资工具本息兑付信息披露
发行人将在本期债务融资工具本息兑付日前5个工作日，通过交易商协会认可的信息披露渠道公布本金兑付和付息事项。
债务融资工具偿付存在较大不确定性的，发行人将及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。
债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，发行人将在当日披露未按期足额付息或兑付的公告。同时及时披露企业财务信息、违约事项、涉诉事项及其他可能影响投资者决策的重要信息。
债务融资工具违约处置期间，发行人将披露违约处置进展和处置方案主要内容。发行人在处置期间支付利息或兑付本金的，将在 1 个工作日内进行披露。
如有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出调整。
第十一章 持有人会议机制
一、持有人会议的目的与效力
（一）【会议目的】持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。
（二）【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所作出的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有参加会议或未参加会议，同意议案、反对议案或放弃投票权，有表决权或无表决权的持有人，以及在相关决议作出后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。
持有人会议决议根据法律法规或当事人之间的约定对发行人、提供信用增进服务的机构（以下简称“增进机构”）（如有）、受托管理人（如有）产生效力。
二、会议权限与议案
（一）【会议权限】持有人会议有权围绕本募集说明书、受托管理协议（如有）及相关补充协议项下权利义务实现的有关事项进行审议与表决。
（二）【会议议案】持有人会议议案应有明确的待决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。
下列事项为特别议案：
1、变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；
2、新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；
3、聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
4、除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；
5、变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。
三、会议召集人与召开情形
（一）【召集人及职责】存续期管理机构为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：
机构名称：平安证券股份有限公司
联络人姓名：潘林晖
联系方式：010-56800258
联系地址：北京市丰台区金泽西路4号院丽泽平安金融中心南塔第25层
邮箱：PANLINHUI746@pingan.com.cn
召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。
召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。
召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。
（二）【代位召集】召集人不能履行或者不履行召集职责的，以下主体可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责：
1、发行人；
2、增进机构；
3、受托管理人；
4、出现本节第（三）（四）所约定情形的，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人；
5、出现本节第（五）所约定情形的，单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人；
（三）【强制召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：
2
1、发行人未按照约定按期2足额兑付本期债务融资工具本金或利息；
债务融资工具或其他债券条款设置了宽限期的，以宽限期届满后未足额兑付为召开条件。
2、发行人拟解散、申请破产、被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照；
3、发行人、增进机构或受托管理人书面提议召开持有人会议对特别议案进行表决；
4、单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；
5、发行文件约定的其他应当召开持有人会议的情形；
6、法律、法规及相关自律规则规定的其他应当召开持有人会议的情形。
（四）【提议召开情形】存续期内出现以下情形之一，且有单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构书面提议的，召集人应当召集持有人会议：
1、本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；
2、发行人及合并范围内子公司发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；
3、发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的10%；
4、发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过10%；
5、发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过10%；
6、发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；
7、发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；
8、发行人进行重大债务重组;发行人成立金融机构债权人委员会；发行人申请或被申请预重整；
9、发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件；
10、发行人实际控制权变更；
11、发行人被申请破产。
发行人披露上述事项的，披露之日起15个工作日内无人提议或提议的投资人未满足10%的比例要求，或前期已就同一事项召集会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。
发行人未披露上述事项的，提议人有证据证明相关事项发生的，召集人应当根据提议情况及时召集持有人会议。
（五）【其他召开情形】存续期内虽未出现本节（三）（四）所列举的强制、提议召开情形，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，可以向召集人书面提议。
召集人应当自收到书面提议起5个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。
（六）【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至召集人联络邮箱或寄送至召集人联系地址或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）发送给召集人。
（七）【配合义务】发行人或者增进机构发生本节（三）（四）所约定召开情形的，应当及时披露或告知召集人。
四、会议召集与召开
（一）【召开公告】召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日披露持有人会议召开公告（以下简称“召开公告”）。召开公告应当包括本期债务融资工具基本信息、会议召开背景、会议要素、议事程序、参会表决程序、会务联系方式等内容。
（二）【议案的拟定】召集人应当与发行人、持有人或增进机构等相关方沟通，并拟定议案。提议召开持有人会议的机构应当在书面提议中明确拟审议事项。
召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案披露或发送持有人。议案内容与发行人、增进机构、受托管理人等机构有关的，应当同时发送至相关机构。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。
（三）【补充议案】发行人、增进机构、受托管理人、单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。
召集人拟适当延长补充议案提交期限的，应当披露公告，但公告和补充议案的时间均不得晚于最终议案概要披露时点。
（四）【议案整理与合并】召集人可以提出补充议案，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理合并，形成最终议案，并提交持有人会议审议。
（五）【最终议案发送及披露】最终议案较初始议案有增补或修改的，召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构。
召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日披露最终议案概要，说明议案标题与主要内容等信息。召集人已披露完整议案的，视为已披露最终议案概要。
（六）【参会权的确认与核实】持有人会议债权登记日为持有人会议召开日的前1个工作日。
除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权参加会议。债务融资工具持有人应当于会议召开前提供债权登记日的债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加会议和参与表决。
持有人可以通过提交参会回执或出席持有人会议的方式参加会议。
（七）【列席机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方（以下简称“承继方”）、增进机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。
受托管理人不是召集人的，应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。
信用评级机构、存续期管理机构、为持有人会议的合法合规性出具法律意见的律师可应召集人邀请列席会议。
经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。
（八）【召集程序的缩短】发行人出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益突发情形的，召集人可以在不损害持有人程序参与权的前提下，并提请审议缩短召集程序议案一同参与本次会议表决，缩短召集程序议案经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过后，合理缩短持有人会议召集、召开与表决程序。
若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案，与本次持有人会议的其他议案一同表决。缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。
会议程序缩短的,召集人应当提供线上参会的渠道及方式，并且在持有人会议召开前将议案发送至持有人及相关机构、披露最终议案概要。
（九）【会议的取消】召开公告发布后，持有人会议不得随意延期、变更。
出现相关债务融资工具债权债务关系终止，召开事由消除或不可抗力等情形，召集人可以取消本次持有人会议。召集人取消持有人会议的，应当发布会议取消公告，说明取消原因。
五、会议表决和决议
（一）【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未参会的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。
（二）【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应当主动以书面形式向召集人表明关联关系，除债务融资工具由发行人及其重要关联方全额合规持有的情况外，发行人及其重要关联方不享有表决权。重要关联方包括：
1、发行人或承继方控股股东、实际控制人；
2、发行人或承继方合并范围内子公司；
3、本期债务融资工具承继方、增进机构；
4、其他可能影响表决公正性的关联方。
（三）【会议有效性】参加会议持有人持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】，会议方可生效。
（四）【表决要求】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议、逐项表决，不得对公告、议案中未列明的事项进行审议和表决。持有人会议的全部议案应当不晚于会议召开首日后的3个工作日内表决结束。
（五）【表决统计】召集人应当根据登记托管机构提供的本期债务融资工具表决截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。
持有人未做表决、投票不规范或投弃权票、未参会的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。
（六）【表决比例】除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过1/2】通过；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过。
召集人应在涉及单独表决议案的召开公告中，明确上述表决机制的设置情况。
（七）【决议披露】召集人应当在不晚于持有人会议表决截止日后的2个工作日内披露会议决议公告。会议决议公告应当包括参会持有人所持表决权情况、会议有效性、会议审议情况等内容。
（八）【律师意见】本期债务融资工具持有人会议特别议案的表决，应当由律师就会议的召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项的合法合规性出具法律意见，召集人应当在表决截止日后的2个工作日内披露相应法律意见书。
法律意见应当由2名以上律师公正、审慎作出。律师事务所应当在法律意见书中声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规则。
（九）【决议答复与披露】发行人应当对持有人会议决议进行答复，相关决议涉及增进机构、受托管理人或其他相关机构的，上述机构应当进行答复。
召集人应当在会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。发行人、相关机构应当自收到会议决议之日后的5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。
召集人应当不晚于收到相关机构答复的次一工作日内协助相关机构披露。
六、其他
（一）【承继方义务】承继方按照本章约定履行发行人相应义务。
（二）【保密义务】召集人、参会机构、其他列席会议的机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务，不得利用参加会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害他人合法权益。
（三）【会议记录】召集人应当对持有人会议进行书面记录并留存备查。持有人会议记录由参加会议的召集人代表签名。
（四）【档案保管】召集人应当妥善保管持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员名册、表决机构与人员名册、参会证明材料、会议记录、表决文件、会议决议公告、持有人会议决议答复（如有）、法律意见书（如有）、召集人获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料，并至少保管至本期债务融资工具债权债务关系终止之日起5年。
（五）【存续期服务系统】本期债务融资工具持有人会议可以通过系统召集召开。
召集人可以通过系统发送议案、核实参会资格、统计表决结果、召开会议、保管本节第（四）条约定的档案材料等，债务融资工具持有人可以通过系统进行书面提议、参会与表决等，发行人、增进机构、受托管理人等相关机构可以通过系统提出补充议案。
（六）【释义】本章所称“以上”，包括本数，“超过”不包含本数；所称“净资产”，指企业合并范围内净资产；所称“披露”，是指在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》中规定的信息披露渠道进行披露。
（七）【其他情况】本章关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求不符的，或本章内对持有人会议机制约定不明的,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求执行。
第十二章 受托管理人机制
本期债务融资工具无受托管理人。
第十三章 主动债务管理
在本期债务融资工具存续期内，发行人可能根据市场情况，依据法律法规、规范性文件和协会相关自律管理规定及要求，在充分尊重投资人意愿和保护投资人合法权益的前提下，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信的原则，对本期债务融资工具进行主动债务管理。发行人可能采取的主动债务管理方式包括但不限于置换、同意征集等。
一、置换
置换是指非金融企业发行债务融资工具用于以非现金方式交换其他存续债务融资工具（以下统称置换标的）的行为。
企业若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换，将向本期债务融资工具的全体持有人发出置换要约，持有人可以其持有的全部或部分置换标的份额参与置换。
参与置换的企业、投资人、主承销商等机构应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具置换业务指引（试行）》以及交易商协会相关规定实施置换。
二、同意征集机制
同意征集是指债务融资工具发行人针对可能影响持有人权利的重要事项，主动征集持有人意见，持有人以递交同意回执的方式形成集体意思表示，表达是否同意发行人提出的同意征集事项的机制。
（一）同意征集事项
在本期债务融资工具存续期内，对于需要取得本期债务融资工具持有人同意后方能实施的以下事项，发行人可以实施同意征集：
1、变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；
2、新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；
3、聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
4、除合并、分立外，发行人拟向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；
5、变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。
6、其他按照交易商协会自律管理规定可以实施同意征集的事项。
（二）同意征集程序
1、同意征集公告
发行人实施同意征集，将通过交易商协会认可的渠道披露同意征集公告。同意征集公告内容包括但不限于下列事项：
（1）本期债务融资工具基本信息;
（2）同意征集的实施背景及事项概要;
（3）同意征集的实施程序：包括征集方案的发送日、发送方式，同意征集开放期、截止日（开放期最后一日），同意回执递交方式和其他相关事宜;
（4）征集方案概要：包括方案标题、主要内容等;
（5）发行人指定的同意征集工作人员的姓名及联系方式;
（6）相关中介机构及联系方式（如有）;
（7）一定时间内是否有主动债务管理计划等。
2、同意征集方案
发行人将拟定同意征集方案。同意征集方案应有明确的同意征集事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。
发行人存在多个同意征集事项的，将分别制定征集方案。
3、同意征集方案发送
发行人披露同意征集公告后，可以向登记托管机构申请查询债务融资工具持有人名册。持有人名册查询日与征集方案发送日间隔应当不超过3个工作日。
发行人将于征集方案发送日向持有人发送征集方案。
征集方案内容与增进机构、受托管理人等机构有关的，方案应同时发送至相关机构。持有人及相关机构如未收到方案，可向发行人获取。
4、同意征集开放期
同意征集方案发送日（含当日）至持有人递交同意回执截止日（含当日）的期间为同意征集开放期。本期债务融资工具的同意征集开放期最长不超过10个工作日。
5、同意回执递交
持有人以递交同意回执的方式表达是否同意发行人提出的同意征集事项。持有人应当在同意征集截止日前（含当日）将同意征集回执递交发行人。发行人存在多个同意征集事项的，持有人应当分别递交同意回执。
6、同意征集终结
在同意征集截止日前，单独或合计持有超过1/3本期债务融资工具余额的持有人，书面反对发行人采用同意征集机制就本次事项征集持有人意见的，本次同意征集终结，发行人应披露相关情况。征集事项触发持有人会议召开情形的，持有人会议召集人应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本募集说明书的约定，另行召集持有人会议。
（三）同意征集事项的表决
1、持有人所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未提交同意回执的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。
2、发行人及其重要关联方除非全额合规持有本期债务融资工具，否则不享有表决权。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，相关方应承担相应法律责任。
3、发行人根据登记托管机构提供的同意征集截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。
同意征集截止日终无对应债务融资工具面额的同意回执视为无效回执，无效回执不计入同意征集表决权统计范围。
持有人未在截止日日终前递交同意回执、同意回执不规范或表明弃权的，视为该持有人弃权，其所持有的债务融资工具面额计入同意征集表决权统计范围。
4、除法律法规另有规定外，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权【超过1/2】的持有人同意，本次同意征集方可生效。
（四）同意征集结果的披露与见证
1、发行人将在同意征集截止日后的5个工作日内在交易商协会认可的渠道披露同意征集结果公告。
同意征集结果公告应包括但不限于以下内容：参与同意征集的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；征集方案概要、同意征集结果及生效情况；同意征集结果的实施安排。
2、发行人将聘请至少2名律师对同意征集的合法合规性进行全程见证，并对征集事项范围、实施程序、参与同意征集的人员资格、征集方案合法合规性、同意回执有效性、同意征集生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与同意征集结果公告一同披露。
（五）同意征集的效力
1、除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具持有人，包括所有参与征集或未参与征集，同意、反对征集方案或者弃权，有表决权或者无表决权的持有人，以及在相关同意征集结果生效后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。
2、除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具的发行人和持有人具有约束力。
3、满足生效条件的同意征集结果，对增进机构、受托管理人等第三方机构，根据法律法规规定或当事人之间的约定产生效力。
（六）同意征集机制与持有人会议机制的衔接
1、征集事项触发持有人会议召开情形的，发行人主动实施同意征集后，持有人会议召集人可以暂缓召集持有人会议。
2、发行人实施同意征集形成征集结果后，包括发行人与持有人形成一致意见或未形成一致意见，持有人会议召集人针对相同事项可以不再召集持有人会议。
（七）其他
本募集说明书关于同意征集机制的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求不符的，或本募集说明书关于同意征集机制未作约定或约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求执行。
第十四章 违约、风险情形及处置
一、违约事件
（一）以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：
1、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；
2、因发行人触发本募集说明书中“投资人保护条款”章节及其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息。
3、在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；
4、本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。
二、违约责任
（一）【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人代为追索。
（二）【违约金】发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率0.21‰计算。
三、偿付风险
本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期发行文件等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。
四、发行人义务
发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。
五、发行人应急预案
发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。
应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。
六、风险及违约处置基本原则
发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。
七、处置措施
发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：
（一）【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人（如有）协商拟变更本募集说明书中与本息偿付直接相关的发行条款，包括本金或利息的金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：
1、将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债券基本偿付条款调整的具体情况。
2、重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。
3、发行人应在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。
八、不可抗力
（一）不可抗力是指本期债务融资工具计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使债务融资工具相关责任人不能履约的情况。
（二）不可抗力包括但不限于以下情况：
1、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
2、国际、国内金融市场风险事故的发生；交易系统或交易场所无法正常工作；
3、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。
（三）不可抗力事件的应对措施
1、不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及债务融资工具相关各方，并尽最大努力保护债务融资工具投资者的合法权益。
2、发行人或主承销商应召集债务融资工具持有人会议磋商，决定是否终止债务融资工具或根据不可抗力事件对债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。
九、争议解决机制
1、任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人所在地法院管辖。
2、各方也可以申请金融市场机构投资者纠纷调解中心就本募集说明书相关的争议进行调解。
十、弃权
任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。
第十五章 发行有关机构
一、发行人
单位名称：同方股份有限公司
联系地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座29层
法定代表人：韩泳江
联系人：张园园
电话：010-82399888
传真号码：010-82399765
邮编：100083
二、牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构
单位名称：平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人：何之江
联系人：潘林晖
联系电话：010-56800258
传真：010-66010583
邮政编码：100034
三、联席主承销商
单位名称：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：刘成
联系人：王雯雯、冯伟、胡灏楠、谷文森、陈子彦
联系电话：010-56052265
传真：010-56160130
邮政编码：100020
四、律师事务所
单位名称：北京德恒律师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
经办律师：刘焕志
电话：010-52682862
邮编：100033
五、会计师事务所
（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
单位名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
经办注册会计师：么爱翠
电话：010-65542288
传真：010-65547190
邮编：100027
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
单位名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
执行事务合伙人：钟建国
经办注册会计师：刘鹏宇
电话：18800180992
邮编：100022
六、登记、托管、结算机构
单位名称：银行间市场清算所股份有限公司
地址：上海市黄浦区北京东路2号
法定代表人：马贱阳
联系人：发行岗
联系电话：021-23198888
传真：021-23198866
邮政编码：200010
七、集中簿记建档系统技术支持机构
单位名称：北京金融资产交易所有限公司
地址：北京市西城区金融大街乙17号
法定代表人：郭仌
联系人：发行部
电话：010-57896722、010-57896516
传真：010-57896726
邮政编码：100032
特别说明：
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
第十六章 备查文件
一、备查文件
（一）中国银行间市场交易商协会同意本次中期票据的《接受注册通知书》（中市协注〔【】〕MTN【】号）；
（二）同方股份有限公司2025年度第一期中期票据募集说明书；
（三）同方股份有限公司2025年度第一期中期票据法律意见书；
（四）同方股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度经审计的财务报表以及2025年1-3月未经审计的财务报表；
（五）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。
二、查询地址
投资者可以通过交易商协会认可的网站、发行人和主承销商查询与本期债务融资工具发行相关的前述备查文件。投资者可通过发行人在交易商协会认可的网站查阅《同方股份有限公司2025年度第一期中期票据募集说明书》及其他文件。交易商协会认可的网站包括北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。
1、发行人
单位名称：同方股份有限公司
联系地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座29层
法定代表人：韩泳江
联系人：张园园
电话：010-82399888
传真号码：010-82399765
邮编：100083
2、牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构
单位名称：平安证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人：何之江
联系人：潘林晖
联系电话：010-56800258
传真：010-66010583
邮政编码：100034
附录：主要财务指标计算公式
（一）偿债能力
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额
利息保障倍数＝息税前利润/利息费用
EBIT（息税前盈余）＝利润总额＋计入财务费用的利息支出
EBITDA（息税折旧摊销前盈余）＝利润总额＋计入财务费用的利息支出＋折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销
经营现金流量比率=经营活动现金净流量/流动负债
（二）盈利能力
营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
净利润率=净利润/营业收入
净资产收益率=净利润/平均所有者权益
（三）运营效率
存货周转率=营业成本/平均存货
应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额
流动资产周转率=营业收入/平均流动资产余额
总资产周转率=营业收入/平均资产总额