湖 		北 	省 		广 		播 	电 	视 		信 		息 	网 	络 		股 	份 		有 		限 	公 	司 	<br /><br />	<br /><br />2024 																							<br /><br />																	<br /><br />							<br /><br />发行人： 	湖北省广播电视信息网络股份有限公司 	<br /><br />注册金额： 	人民币 10 亿元整 	<br /><br />本期发行金额： 	人民币5亿元整 	<br /><br />本期发行期限： 	270 天 	<br /><br />担保情况： 	无担保 	<br /><br />主承销商及簿记管理人： 	中信建投证券股份有限公司 	<br /><br />联席主承销商： 	兴业银行股份有限公司 	<br /><br />存续期管理机构： 	兴业银行股份有限公司 	<br /><br />信用评级结果： 	无 	<br /><br />二零二四年三月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />本公司董事会已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事及高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。全体董事及高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议，并对确认的债券募集说明书引用内容承担相应法律责任。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />目录<br /><br />重要提示 ....................................................................................................................... 5<br /><br />第一章   释义 ............................................................................................................... 8<br /><br />第二章   风险提示及说明 ......................................................................................... 13<br /><br />第三章   发行条款 ..................................................................................................... 22<br /><br />第四章   募集资金运用 ............................................................................................. 26<br /><br />第五章   公司基本情况 ............................................................................................. 28<br /><br />第六章   公司主要财务状况 ..................................................................................... 87<br /><br />第七章   公司的资信状况 ....................................................................................... 147<br /><br />第八章   债务融资工具信用增进 ........................................................................... 150<br /><br />第九章   税项 ........................................................................................................... 151<br /><br />第十章   主动债务管理 ........................................................................................... 153<br /><br />第十一章   信息披露安排 ....................................................................................... 154<br /><br />第十二章   持有人会议机制 ................................................................................... 158<br /><br />第十三章   受托管理人机制 ................................................................................... 167<br /><br />第十四章   投资人保护条款 ................................................................................... 168<br /><br />第十五章   违约、风险情形及处置 ....................................................................... 169<br /><br />第十六章   发行有关机构 ....................................................................................... 174<br /><br />第十七章   备查文件及查询地址 ........................................................................... 177<br /><br />附录一：主要财务指标计算公式 ........................................................................... 179<br /><br />重要提示<br /><br />一、发行人主体提示<br /><br />（一）核心风险提示<br /><br />1、业绩波动及净利润持续为负的风险<br /><br />近三年及一期，发行人合并口径实现营业收入分别为238,367.71万元、217,195.69万元、217,558.84万元和98,322.22万元，实现净利润分别为-67,033.41万元、-44,067.97万元、-58,861.39万元和-21,509.35万元。发行人近年来收入整波动下滑趋势，同时净利润持续为负。受到全行业“提速降费”实施的影响，发行人个人业务定价相应下调。受项目投入和市场发展投入加大影响，公司经营成本有所上升，造成整体毛利率和净利润下降。近年来发行人盈利能力有所下降，可能对其偿债能力带来较为不利的影响。<br /><br />2、非流动资产占比较高的风险<br /><br />近三年及一期，发行人非流动资产分别为941,092.33万元、933,582.38万元、901,453.76万元和869,031.12万元，占当期总资产的比重分别为80.62%、78.91%、76.73%和77.86%，占比相对较高。发行人资产主要集中于固定资产和在建工程，近三年及一期末，两者合计占总资产比重分别为69.18%、64.77%、63.17%和64.08%。随着发行人网络平台和双向网络改造建设，固定资产和在建工程均有较大增长。非流动资产金额及占比较高使得资产流动性偏弱，这可能对其债务偿付能力带来一定不利影响。<br /><br />（二）情形提示<br /><br />近三年及一期，发行人合并口实现净利润分别为-67,033.41万元、-44,067.97万元、-58,861.39万元和-21,509.35万元。发行人近年来净利润持续为负，主要系受到全行业“提速降费”实施的影响，发行人个人业务定价有所下调，同时受项目投入和市场发展投入加大影响，公司经营成本有所上升，造成整体净利润下降。<br /><br />除上述情况外，发行人近一年以来不涉及MQ.4表（重大资产重组）、MQ.7表（重要事项）、MQ.8表（股权委托管理）的其他情形。<br /><br />二、投资人保护机制相关提示<br /><br />（一）持有人会议机制<br /><br />本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。<br /><br />本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资人实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人者虽不同意但已受生效特别议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性，特别议案包括：<br /><br />1.变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；<br /><br />2.新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；<br /><br />3.解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；<br /><br />4.同意第三方承担债务融资工具清偿义务；<br /><br />5.授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；<br /><br />6.其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定。<br /><br />（二）违约、风险情形及处置<br /><br />本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：<br /><br />（一）【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人协商拟变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：<br /><br />1.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债券基本偿付条款调整的具体情况。<br /><br />2.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。<br /><br />3.发行人应在登记变更完成后的2个工作日内披露变更结果。<br /><br />（二）【重组并以其他方式偿付】发行人与持有人协商以其他方式展行还本付息义务的，应确保当期债务融资工具全体持有人知晓，保障其享有同等选择的权利。如涉及注销全部或部分当期债务融资工具的，应按照下列流程进行：<br /><br />1.发行人应将注销方案提交持有人会议审议，议案应明确注销条件、时间流程等内容，议案经由特有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50%的持有人同意后生效；<br /><br />2.注销方案表决生效后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议：注销协议应明确注销流程和时间安排；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续；<br /><br />3.发行人应在与接受方案的相关持有人签署协议后的2个工作日内、披露协议主要内容；<br /><br />4.发行人应在协议签署完成后，及时向银行间市场清算所股份有限公司申请注销协议约定的相关债务融资工具份额；<br /><br />5.发行人应在注销完成后的2个工作日内披露结果。<br /><br />（三）投资人保护条款<br /><br />无。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章   释义<br /><br />在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：<br /><br />一、常用名词解释<br /><br />本公司/公司/发行人/湖北广电 	湖北省广播电视信息网络股份有限公司 	<br /><br />非金融企业债务融资工具 	指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 	<br /><br />超短期融资券 	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券。 	<br /><br />本次超短期融资券/本次债务融资工具 	指经发行人有权机构审批通过，拟注册发行金额为10亿元的超短期融资券 	<br /><br />本期超短期融资券/本期债务融资工具 	指发行人本期基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币5亿元的“湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券” 	<br /><br />主承销商 	指中信建投证券股份有限公司 	<br /><br />联席主承销商 	兴业银行股份有限公司 	<br /><br />存续期管理机构 	指兴业银行股份有限公司 	<br /><br />承销协议 	指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》 	<br /><br />余额包销 	指本期债务融资工具的承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式 	<br /><br />簿记建档 	指发行人和主承销商、联席主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 	<br /><br />簿记管理人 	指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作机构，本期债务融资工具发行期间由中信建投证券股份有限公司担任 	<br /><br />承销团 	由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 	<br /><br />募集说明书 	发行人根据有关法律、法规为发行本期债务融资工具而制作的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券募集说明书》 	<br /><br />《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 	指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 	<br /><br />法定节假日 	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 	<br /><br />工作日 	指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 	<br /><br />人民银行 	指中国人民银行 	<br /><br />国资委 	指国务院国有资产监督管理委员会 	<br /><br />交易商协会 	指中国银行间市场交易商协会 	<br /><br />上海清算所 	指银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />银行间市场 	全国银行间债券市场 	<br /><br />北金所 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />同业拆借中心 	指全国银行间同业拆借中心 	<br /><br />元 	指如无特别说明，指人民币元 	<br /><br />近三年及一期 	2020年、2021年、2022年和2023年1-6月 	<br /><br />近一年及一期 	2022年和2023年1-6月 	<br /><br />二、专业名词释义<br /><br />湖北省台、省台 	湖北广播电视台 	<br /><br />广电总局 	国家新闻出版广播电影电视总局 	<br /><br />楚天数字 	湖北省楚天数字电视有限公司 	<br /><br />楚天视讯 	湖北省楚天视讯网络有限公司 	<br /><br />中信国安 	中信国安信息产业股份有限公司 	<br /><br />楚天金纬 	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 	<br /><br />武汉有线 	武汉有线广播电视网络有限公司 	<br /><br />楚天襄阳 	楚天襄阳有线电视股份有限公司 	<br /><br />广电网络 	湖北省广播电视信息网络武汉有限公司 	<br /><br />荆州视信 	荆州市视信网络有限公司 	<br /><br />广电投资 	湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司（曾用名武汉广电网络投资有限公司） 	<br /><br />星燎投资 	星燎投资有限责任公司 	<br /><br />星燎财富 	湖北星燎财富信息科技有限责任公司 	<br /><br />玖云数据 	湖北广电玖云大数据有限公司 	<br /><br />云数传媒 	湖北广电云数传媒有限公司 	<br /><br />云广互联 	云广互联（湖北）网络科技有限公司 	<br /><br />广电实业 	湖北广电网络科技实业有限公司 	<br /><br />广电工程 	湖北广电网络工程建设有限责任公司 	<br /><br />数科公司 	湖北广电网络数字科技有限公司 	<br /><br />丽岛公司 	湖北广电长江丽岛物业管理有限公司 	<br /><br />武汉塑料集团 	武汉塑料工业集团公司 	<br /><br />武汉塑料股份 	武汉塑料工业集团股份有限公司 	<br /><br />电广传媒 	湖南电广传媒股份有限公司 	<br /><br />歌华有线 	北京歌华有线电视网络股份有限公司 	<br /><br />三网融合 	电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种业务 	<br /><br />数字电视 	将音频、视频和数据信号进行数字压缩、传输、解压缩等一整套系统 	<br /><br />互动电视 	英文为ITV或INTERACTIVETV，电视用户可以与电视机人机互动、交流的一种电视形式 	<br /><br />双向化改造 	把广播式的单向有线电视网络改造成双向、交互、多功能的广电网络 	<br /><br />云计算、云技术 	在广域网或局域网内将硬件、软件、网络等系列资源统一起来，实现数据的计算、储存、处理和共享的一种托管技术 	<br /><br />机顶盒 	以电视机为显示终端的信息接收和处理设备。数字机顶盒接收各种传输介质传输过来的数字电视和各种数据信息，通过解调、解复用、解扰、解码，并处理数据业务和完成多种应用的解析，在电视机上呈现数字电视节目和各种应用 	<br /><br />IP电话 	通过互联网或其他使用 IP技术的网络，来实现新型的电话通讯 	<br /><br />ARPU 	AverageRevenuePerUser，即每用户平均收入 	<br /><br />DVB+OTT 	DVB是DigitalVideoBroadcasting的简称，是由DVB项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准；OTT是OverTheTop的简称，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务；DVB+OTT是指广电的三网融合，即电信网络、有线电视网络和计算机网络的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络 	<br /><br />OTN 	OpticalTransportNetwork，是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网，是下一代的骨干传送网 	<br /><br />BOSS系统 	BusinessandOperationSupportSystem，业务运营支撑系统的简称 	<br /><br />IPTV 	即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家 	<br /><br />OTTTV 	“OverTheTopTV”的缩写，是指基于开放互联网的视频服务，通过公众互联网面向电视机或其他终端传输 IP视频以及互联网应用的融合服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等 	<br /><br />面向服务的体系结构（SOA） 	一种应用软件的组件模型。特点是将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言，实现构建在不同种类的操作系统、应用软件、系统软件中的服务以统一和通用的方式进行交互 	<br /><br />EPON 	以太无源光网络（EthernetPassiveOpticalNetwork，简称：EPON），是基于以太网的无源光网络技术，该技术采用点到多点结构、无源光纤传输 	<br /><br />EOC 	于有线电视同轴电缆网使用以太网协议的网络接入技术，该技术可以充分利用有线电视网络已有的入户同轴电缆资源，解决最后的入户接入问题。根据介质转换技术的不同，EOC技术又分为有源EOC技术和无源EOC技术 	<br /><br />FTTH 	光纤到户（FiberToTheHome），指将光纤作为物理 媒介实现用户和运营商连接的一种技术。 	<br /><br />本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。<br /><br />第二章   风险提示及说明<br /><br />投资者在评价公司此次发行的超短期融资券时，除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：<br /><br />一、本期超短期融资券的投资风险<br /><br />（一）利率风险<br /><br />受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能。在本期超短期融资券存续期限内，若市场利率波动，将使投资者投资本期超短期融资券的收益水平出现波动。<br /><br />（二）流动性风险<br /><br />本期超短期融资券虽具有良好资质及信誉，发行之后在银行间债券市场流通，但本公司无法保证本期超短期融资券在债券市场交易流通的活跃性，若本期超短期融资券流通不活跃，可能影响其流动性。<br /><br />（三）偿付风险<br /><br />本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，将可能影响本期超短期融资券按时足额兑付。<br /><br />二、公司的相关风险<br /><br />（一）财务风险<br /><br />1、业绩波动及净利润持续为负的风险<br /><br />近三年及一期，发行人合并口径实现营业收入分别为 238,367.71万元、217,195.69万元、217,558.84万元和98,322.22万元，实现净利润分别为-67,033.41万元、-44,067.97万元、-58,861.39万元和-21,509.35万元。发行人近年来收入整波动下滑趋势，同时净利润持续为负。受到全行业“提速降费”实施的影响，发行<br /><br />人个人业务定价相应下调。受项目投入和市场发展投入加大影响，公司经营成本有所上升，造成整体毛利率和净利润下降。近年来发行人盈利能力有所下降，可能对其偿债能力带来较为不利的影响。<br /><br />2、非流动资产占比较高的风险<br /><br />近三年及一期，发行人非流动资产分别为941,092.33万元、933,582.38万元、901,453.76万元和869,031.12万元，占当期总资产的比重分别为80.62%、78.91%、76.73%和77.86%，占比相对较高。发行人资产主要集中于固定资产和在建工程，近三年及一期末，两者合计占总资产比重分别为 69.18%、64.77%、63.17%和64.08%。随着发行人网络平台和双向网络改造建设，固定资产和在建工程均有较大增长。非流动资产金额及占比较高使得资产流动性偏弱，这可能对其债务偿付能力带来一定不利影响。<br /><br />3、应收账款增加的风险<br /><br />截至2020-2022年及2023年6月末，公司应收账款分别为77,705.54万元、81,568.79万元、117,287.40万元和106,364.92万元，呈现逐年上升趋势。尽管公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备，但是随着公司营业收入的扩大，较大规模的应收账款可能增加公司资产管理的难度，若应收账款不能及时回收，将会影响公司的资金周转和运营对盈利水平造成冲击，并存在发生应收账款减值的风险。<br /><br />4、商誉减值的风险<br /><br />截至2020-2022年及2023年6月末，发行人商誉分别为31,354.67万元、31,215.56万元、31,215.56万元和31,215.56万元，占总资产比例分别为2.69%、2.64%、2.66%和2.80%，系发行人收购湖北广电投资公司时形成的商誉。商誉核算对被投资单位的投资成本高于可辨认资产公允价值部分的金额，截至2022年末，公司计提商誉减值21,021.41万元，存在商誉减值的风险。<br /><br />5、短期偿债能力偏弱的风险<br /><br />2020-2022年及2023年6月末，发行人流动比率分别为0.69、0.71、0.71和0.73；速动比率分别为0.68、0.68、0.68和0.71。发行人短期偿债指标虽有所上<br /><br />升但整体仍偏低，需关注其短期偿债能力和流动性风险。<br /><br />6、债务规模增长的风险<br /><br />近三年及一期，发行人有息负债（含短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债和应付债券）分别为27.19亿元、32.01亿元、31.55亿元和34.65亿元，总体呈逐年上升趋势。有息负债的增加将一定程度上提高发行人的财务费用和现金支出，影响其盈利能力和资金流动性，从而造成财务风险的加大。<br /><br />7、固定资产金额较大风险<br /><br />2020-2022年及2023年6月末，发行人固定资产分别为594,701.27万元、610,219.77万元、618,601.78万元和580,621.98万元，分别占当期总资产的50.94%、51.58%、52.66%和52.02%，占比较高。发行人固定资产主要为传输网络、电子设备等，若后续发生政策、行业等不利变化，导致资产减值损失，可能给发行人盈利能力带来一定不利影响。<br /><br />8、期间费用占比较高的风险<br /><br />近三年及一期，发行人的销售费用、财务费用、研发费用和管理费用合计分别为7.78亿元、6.93亿元、7.00亿元和2.77亿元，期间费用占当期营业收入的比重分别为32.64%、31.91%、32.17%和28.17%，近年来呈现小幅下降趋势但占比仍较高，可能给发行人人盈利能力带来一定不利影响。<br /><br />9、应收账款回款风险<br /><br />截至2020-2022年及2023年6月末，公司应收账款分别为77,705.54万元、81,568.79万元、117,287.40万元和106,364.92万元，主要为应收有关单位往来款。应收账款随着公司信息化应用业务增长而呈上升趋势，1年以上账龄部分占比较大，存在回收不确定的风险。<br /><br />10、未来投资支出较大的风险<br /><br />发行人将积极把握当前国家促进文化产业发展的市场机遇，加大投入力度，加强网络改造，加快平台和系统建设，加速宽带发展和全省广电业务统一。2020-2023年1-6月，发行人投资活动现金流净额分别为-101,953.87万元、-59,637.78万元、-58,824.59万元和-20,679.52万元，呈现持续净流出的情况。发行人后续投资支出金额可能较大，存在负债规模继续增加的风险。<br /><br />（二）经营风险<br /><br />1、“三网融合”及来自其他行业的竞争风险<br /><br />随着“三网融合”的推进和试点地区扩充，公司面临的市场环境更趋复杂化，在电视传输、视频点播业务及宽带业务、网络服务业务方面与电信运营商、互联网运营商及直播卫星电视运营商形成竞争。在电视传输和视频点播等业务领域，视频观看方式的多样化使用户有更多选择，电信运营商、互联网运营商等通过户户通、村村通、地面电视以及IPTV、ITV、OTT、互联网电视、手机电视、网络视频等新兴媒体的竞争冲击有线电视市场，对公司传统的广播电视传输业务形成竞争。在宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务方面，随着以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设的推进，公司向市场陆续推出一系列以高清交互为特点的增值业务和融合创新业务，进入电信运营商、互联网运营商的语音及数据业务领域，与电信运营商、互联网运营商形成直接竞争，未来面临一定的行业竞争风险。<br /><br />2、收入较为依赖有线电视收入的风险<br /><br />公司主营业务结构相对单一，对“收视费”收入来源依赖度相对较高。发行人2020年至2023年1-6月实现电视收视业务收入分别为87,877.65万元、94,123.28万元、84,017.62万元和37,759.93万元，分别占当期营业收入的43.64%、43.38%、38.65%和38.40%。发行人营业收入来源较为集中，若后续该板块业务因政策或行业等原因发生不利变化，将对发行人盈利能力产生较大影响。<br /><br />3、技术革新与人才方面的风险<br /><br />随着国内“三网融合”实质性的推进，各种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务系统，网络升级换代周期不断缩短，高性能的路由交换、传输网络的建设对公司的技术保障团队提出了更高的素质要求。多种在互联网上兴起的业务不断移植到广电网络相关平台中，对公司的研发团队提出了更高的能力要求。因此，在各种新技术、新产品和新业务不断涌现的时代，公司在技术前景、技术开发、技术应用等方面以及人才需求方面将面临一定的压力与风险。<br /><br />4、市场饱和风险<br /><br />我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内住户总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和进行资源整合。公司的市场主要集中在湖北省，当湖北省的用户市场趋于饱和后，公司新增用户数的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。<br /><br />5、网络安全风险<br /><br />作为有线电视网络运营商，如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者因不可抗力因素导致传输信号中断，将有可能对公司品牌形象和用户开发造成一定影响，进而影响公司的业务经营，公司面临一定的网络安全风险。经过长期发展，公司在技术层面所面临的安全风险已不仅仅局限于网络层面，还包括各类业务平台及支撑系统。业务平台和支撑系统在运行维护过程中如果出现故障或安全事故，同样会对公司的品牌形象、客户服务造成重大影响。<br /><br />6、宽带业务发展受限的风险<br /><br />宽带业务作为发行人第二大收入板块，近三年及一期实现营业收入分别为38,185.13万元、49,132.84万元、41,333.80万元和16,767.42万元，占营业总收入的比重分别为18.96%、22.64%、19.02%和17.05%。由于电信运营商把握着宽带用户资源、出口带宽受限等因素，公司一定程度上须租用电信运营商的出口带宽提供数据业务，大大增加了开展宽带接入业务的成本，因此公司宽带业务存在发展受限的风险。<br /><br />7、新媒体冲击的风险<br /><br />随着互联网普及与发展，网络视频新媒体已成为社会精英群体获取信息、传递信息的主要渠道。新媒体的广泛应用分流了一部分广播电视用户，在一定程度上缩小了广播电视用户的市场范围，从而加剧了公司竞争的激烈程度。面对新媒体对广播电视业务受众的分流，如发行人不能及时跟上业态转型步伐，实现自身节目内容与新兴媒体的对接，将面临现有客户流失和业务发展缓慢的风险。<br /><br />8、经济周期风险<br /><br />文化传媒行业、广告行业的盈利能力与经济周期的关联性较为明显，如果未来中国经济增长放缓或出现衰退，上述行业的市场需求和市场价格将会受到负面影响，行业的盈利能力将会受到挑战。当前，我国宏观经济基本面向好，但存在下行压力，文化传媒行业、广告行业存在一定的经济周期风险。<br /><br />9、多元化经营风险<br /><br />发行人于2015年7月成立了星燎投资有限责任公司，公司主营业务范围为投资管理、投资及管理金融、工农商、服务行业的项目。虽然经营多元化可以增加利润增长点，增强抵御市场非系统风险的能力，但由于涉足投资领域时间相对较短，且投资基金产品不确定性较大，对经营效率和资本安全等方面增加了风险，并对公司的产业经营、内部管理、重大投资决策和应对宏观经济政策能力提出了更高挑战。<br /><br />10、电视业务定价标准调整风险<br /><br />由于近年来传统电视业务行业的普遍下滑，发行人电视业务基于营销渠道的差异以及活动促销的需要，在不同地区存在个性化节目打包策略，因此导致收费标准有所差异。若发行人电视业务定价标准调整风险，可能不利于公司电视业务的持续稳定发展。<br /><br />（三）管理风险<br /><br />1、控股股东不稳定的风险<br /><br />截至2023年6月30日，发行人控股股东为湖北省楚天数字电视有限公司，持有发行人9.38%的股份，共计10,644.77万股，发行人实际控制人为湖北广播电视台，通过楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳及楚天视讯四家公司合计持有发行人30,450.34万股，持股比例为26.85%。实际控制人目前持有发行人股份比例较低，同时由于发行人为上市公司，未来可能出现股权结构大幅波动，存在控股股东发生变动的可能性，进而对发行人业务经营管理及投资人权益造成一定影响。<br /><br />2、高层管理人员缺位风险<br /><br />根据公司章程规定，公司设监事会，监事会由5名监事组成，截至本募集说明书签署日，公司共有监事4人，公司监事会主席空缺。发行人存在监事人员缺位的风险，可能影响到对公司财务、行政法规及公司章程的监督检查工作。<br /><br />3、组织机构和管理制度完善风险<br /><br />公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中效果良好。但随着公司高速发展，资产和经营规模大幅度增加，如果公司不能持续有效地完善并健全组织机构和管理制度，由此带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司发展，存在一定的管理风险。<br /><br />4、关联交易风险<br /><br />作为一家国有控股企业，发行人关联方较多，存在一定的关联交易，主要包括宣传推广、互联网使用、节目分成、办公用房租赁等方面。该等关联交易是公司日常经营管理活动所必要的。2022年度，发行人采购商品和接受劳务的关联交易金额为29,244.40万元，出售商品和提供劳务的关联交易金额为24,733.88万元；截至2022年末，应收关联方款项金额为42,847.55万元。虽然公司与关联方发生的关联交易占当期营业收入、营业成本的比重均较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，但若缺乏管理，将危害债权人和其他股东的利益。<br /><br />5、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险<br /><br />发行人已建立了董事会、监事会、高级管理人员互相协作、互相制衡、各司其职的较为完善的公司治理机制，但如遇突发事件，造成其部分董事会、监事会和高级管理人员无法履行相应职责，将对公司治理结构产生较大影响，董事会、监事会不能顺利运行，对发行人的经营可能造成不利影响。<br /><br />（四）政策风险<br /><br />1、行业政策不确定性的风险<br /><br />随着国家对“三网融合”相关政策的出台和试点城市相关业务的推进，三网融合已逐步进入了实质性实施阶段。发行人在新的技术和政策环境性面临诸多不确定性。截至目前，三网融合技术标准体系及相关行业监管政策尚未形成体系，税收优惠、财政补贴等相关政府优惠政策尚未出台，因此公司在三网融合试点阶段面临一定的行业政策风险。<br /><br />2、行业管理体制变化的风险<br /><br />国家有线电视管理部门对有线电视网络实行“一市一网”的行业监管政策，公司是相关经营地区唯一获得政府批准从事建设、经营和管理当地有线广播电视网络业务的单位，公司拥有当地广播电视网络的独家经营权。但是，随着三网融合的持续推进，监管部门可能对行业政策进行相应调整，未来有线电视网络的行业管理体制可能发生变化，公司将面临调整经营模式以适应行业监管体制变化的风险。<br /><br />3、节目审查的政策监管风险<br /><br />影视行业属于意识形态领域，具有娱乐性和教育性的双重属性，在制作和发行等方面受到中宣部、国家广电总局、新闻出版署、文化部和商务部的监督和管理。国家颁布的《广播电视管理条例》（中华人民共和国国务院令第228号）、《电视剧内容管理规定》（国家广播电影电视总局第63号）、《电影管理条例》等相关法规条例设定了电视剧和电影的行业准入制度、监管制度和审查许可等，形成了较为严格的监管审查体系。因此公司制作的影视节目受到严格监管，从而产生一定的政策监管风险。<br /><br />4、有线电视基本收视费标准受有关政策限制的风险<br /><br />根据国家发改委、原国家广电总局《有线电视基本收视维护管理暂行办法》（发改价格[2004]2787号）中第三条的规定：“有线电视基本收视维护费实行政府定价，收费标准由价格主管部门制定”。如果相关政策发生变化，公司的盈利水平将会受到相应的影响。<br /><br />5、制播改革过程中的政策调整风险<br /><br />目前我国文化传媒行业尚处于制播改革过程中，国家有关部门正在大力推动制播分离的制度改革，该制度意在改变电台电视台单纯的自制自播模式，降低节目成本，提高节目质量，转换运营机制，实现中国电视产业内容制作的市场化、产业化。然而制播分离改革时间尚短，有关改革模式、改革内容等还处于探索阶段，未来或存在政策调整的可能性，因此存在增加公司改革和经营成本的风险。<br /><br />第三章   发行条款<br /><br />一、本期超短期融资券发行条款<br /><br />超短期融资券名称： 	湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 	<br /><br />发行人全称： 	湖北省广播电视信息网络股份有限公司 	<br /><br />主承销商、簿记管理人： 	中信建投证券股份有限公司 	<br /><br />存续期管理机构： 	兴业银行股份有限公司 	<br /><br />联席主承销商： 	兴业银行股份有限公司 	<br /><br />接受注册通知书： 	中市协注〔2024〕SCP【】号 	<br /><br />注册金额： 	人民币10亿元 	<br /><br />本期发行金额： 	人民币5亿元 	<br /><br />待偿还债务融资余额： 	截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还直接债务融资工具余额为10.00亿元，其中待偿还中期票据余额10.00亿元 	<br /><br />发行期限： 	270天 	<br /><br />面值： 	人民币壹佰元（RMB100.00元） 	<br /><br />发行价格： 	按面值发行，发行价格为100元 	<br /><br />票面利率确定方式： 	本期超短期融资券采用固定利率发行，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期超短期融资券存续期内固定不变。本期超短期融资券到期一次还本付息 	<br /><br />发行范围及对象： 	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 	<br /><br />票面利率： 	票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定 	<br /><br />承销方式： 	主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券 	<br /><br />发行方式： 	通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行 	<br /><br />托管方式： 	本期债务融资工具采用实名制记账式，统一在银行间 市场清算所股份有限公司登记托管 	<br /><br />公告日期： 	【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 	<br /><br />簿记建档日 	【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 	<br /><br />发行日期： 	【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 	<br /><br />债权债务登记日： 	【】年【】月【】日 	<br /><br />缴款日期： 	【】年【】月【】日 	<br /><br />起息日期： 	【】年【】月【】日 	<br /><br />上市流通日： 	【】年【】月【】日 	<br /><br />兑付日期： 	【】年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息） 	<br /><br />兑付价格： 	按面值兑付 	<br /><br />付息日： 	【】年【】月【】日 	<br /><br />偿付顺序 	本期超短期融资券的本金和利息在发行人破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他待偿还债务 	<br /><br />还本付息方式 	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 	<br /><br />付息/兑付公告 	本期超短期融资券付息/兑付日前 5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登“付息/兑付公告”。本期超短期融资券的付息/兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成付息/兑付工作，相关事宜将在“付息/兑付公告”中详细披露 	<br /><br />信用等级 	无评级 	<br /><br />本期超短期融资券信用增进情况： 	本期超短期融资券无担保 	<br /><br />登记和托管： 	本期超短期融资券采用簿记建档、集中配售方式发行，上海清算所为本期超短期融资券的登记、托管机构 	<br /><br />集中簿记建档系统技术支持机构： 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />交易市场： 	全国银行间债券市场 	<br /><br />税务提示： 	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 	<br /><br />二、发行安排<br /><br />（一）集中簿记建档安排<br /><br />本期超短期融资券按面值发行，发行利率根据集中簿记建档结果最终确定。<br /><br />1、本期超短期融资券簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，本期超短期融资券承销团成员须在【】年【】月【】日14:00时-16:15时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。<br /><br />2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。<br /><br />3、本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能，本机构承诺延长前会预先进行充分披露，每次延长时间不低于1小时，且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日20：00，特殊情况下，延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日次一工作日11：00。<br /><br />（二）分销安排<br /><br />1、认购本期湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br /><br />2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。<br /><br />（三）缴款和结算安排<br /><br />1、缴款时间：【】年【】月【】日16:00点前。<br /><br />2、簿记管理人将在【】年【】月【】日通过集中簿记建档系统发送《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。<br /><br />3、合格的承销商应于缴款日16:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：<br /><br />户名：中信建投证券股份有限公司<br /><br />开户银行：中国农业银行北京朝阳支行营业部<br /><br />账号：11041601040017069<br /><br />中国人民银行支付系统号：103100004167<br /><br />如合格的承销商不能按期足额缴款，则按中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”的有关条款办理。<br /><br />4、本期湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券发行结束后，本期超短期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行本期超短期融资券的转让、质押。<br /><br />（四）登记托管安排<br /><br />本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。<br /><br />（五）上市流通安排<br /><br />本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（【】年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。<br /><br />第四章   募集资金运用<br /><br />一、募集资金用途<br /><br />发行人本期超短期融资券注册金额为10亿元，本期超短期融资券募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。截至2023年6月末，发行人有息债务总额34.53亿元，其中短期借款11.42亿元，一年内到期的非流动负债3.05亿元，长期借款7.11亿元，应付债券12.95亿元。发行人拟将本期超短期融资券募集资金全部用于偿还公司银行借款。<br /><br />二、募集资金的管理<br /><br />对于本期超短期融资券的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。<br /><br />三、发行人关于本次募集资金用途的承诺<br /><br />为了充分、有效地维护和保障债券持有人利益，发行人承诺本次注册债务融资工具所募集的资金将用于符合国家相关法律法规及政策要求的正常生产经营活动。发行人承诺本期超短期融资券募集资金用途符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，并保证募集资金不用于包括房地产的土地储备、房地产项目开发建设及偿还房地产项目开发贷款等与房地产相关的业务；不用于购买理财基金产品、资金拆借、委托贷款、股债二级市场投资等金融相关业务，不用于偿还政府隐性债务。发行人承诺本期债务融资工具募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不得用于长期投资。<br /><br />发行人承诺在本期超短期融资券存续期间，若变更募集资金用途，发行人将通过上海清算所网站、中国货币网或其他中国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台，提前披露有关信息。<br /><br />四、偿债保障措施<br /><br />为了充分有效地维护超短期融资券持有人的利益，发行人为本期债务融资工具的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保超短期融资券安全兑付的保障措施。<br /><br />（一）设立专门的偿付工作小组<br /><br />发行人指定财务部负责协调本期债务融资工具偿付工作，并通过发行人其他相关部门在财务预算中落实超短期融资券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证超短期融资券持有人利益。发行人将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作。组成人员包括发行人财务部等相关部门，保证本息偿付。<br /><br />（二）严格的信息披露<br /><br />发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到超短期融资券投资人的监督，防范偿债风险。<br /><br />（三）加强本次超短期融资券募集资金使用的监控<br /><br />公司将根据内部管理制度及本次超短期融资券的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次超短期融资券各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期债务融资工具本息。<br /><br />（四）其他保障措施<br /><br />如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期债务融资工具本息的兑付，保护投资者的利益。<br /><br />第五章   公司基本情况<br /><br />一、公司基本情况<br /><br />注册名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司<br /><br />法定代表人：曾文<br /><br />设立日期：1991年2月5日<br /><br />统一社会信用代码：914201001777215672<br /><br />注册地址：武汉经济技术开发区工业区<br /><br />注册资本：人民币113,429.3145万元<br /><br />实缴资本：人民币113,429.3145万元<br /><br />经济性质：股份有限公司<br /><br />联系人：吴静文<br /><br />信息披露负责人：胡晓斌<br /><br />电话：027-86653990<br /><br />传真：027-86653873<br /><br />邮政编码：430064<br /><br />发行人经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修；有线电视系统设计、安装；有线电视技术咨询服务；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；呼叫中心；互联网数据服务；工业互联网数据服务；移动网络接入；基础电信业务；增值电信业务；宽带电视；代办电信业务；个人网络直播服务、互联网信息服务；安全防范工程设计、施工及维修；监控系统、弱电安防安装；电气安装；互联网安全服务；电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市（乡村）建设、社会管理创新平台建设及运营服务；智慧社区、智慧养老、智慧医疗、智能家居系统的研发、设计、维护、管理服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储技术、物联网技术、信息系统集成技术开发与服<br /><br />务以及软件开发与服务；通讯器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销售；基于5G业务的产品及终端设备研发、销售；5G通信技术服务；商务代理代办服务；电子产品批发兼零售及网上经营；电子商务平台软件、电视商城的建设与运营；家用电器、预包装食品、日用百货的批发零售与网上经营；出版物批发；物业管理；大型活动的组织服务；会议会展服务；彩票销售；企业营销策划；商务信息咨询（国家专项规定项目除外）；对金融、工农商、服务行业的项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商核定为准）<br /><br />二、公司历史沿革及股本变动情况<br /><br />（一）发行人设立<br /><br />湖北广电的前身为武汉塑料工业集团公司。武汉塑料工业集团公司1988年11月经武汉市经济体制改革委员会武体改（1988）40号文批准进行股份制试点的企业，由武汉塑料工业公司、武汉塑料三厂（国营企业）、武汉塑料七厂（国营企业）、武汉亚光塑料制品厂等四家企业共同发起，以各自的全部经营性资产按净资产值作价入股，并以社会募集方式设立。<br /><br />四家发起人分别以1988年12月31日账面经营性资产净值折股，武汉市国营武汉塑料三厂和武汉市国营武汉塑料七厂分别以673.1万元和476.8万元折国家股673.1万股和476.8万股，集体企业武汉市塑料工业公司和武汉市亚光塑料制品厂用512.95万元和114.95万元折为法人股512.95万股和114.95万股。根据发起人协议，上述两家集体企业资产折成的法人股均委托武汉塑料工业联合公司持有，武汉塑料工业集团公司另向社会个人发行867.05万股。<br /><br />上述发行完成后，武汉塑料工业集团公司的股本总额为2,644.85万股，其中，国家股1,149.9万股，占总股本43.48%；法人股627.9万股，占总股本23.74%；个人股867.05万股，占总股本32.78%。<br /><br />武汉会计师事务所出具武会内字（1989）023号《验资报告》，确认公司截至1989年2月18日实收股本总额为2,644.85万元。<br /><br />1988年12月10日，发行人取得武汉市工商行政管理局核发的武工商副字05176号《营业执照》。发行人设立时，发行人的股本结构如下：<br /><br />股东类型 	股份数量（万股） 	股权比例（%） 	股份性质 	<br /><br />一、发起人股 	1,777.8 		- 	<br /><br />1、国家股 	1,149.9 	23.69 	- 	<br /><br />武汉市国营武汉塑料三厂 	673.1 	15.56 	定向法人国有法人股 	<br /><br />武汉市国营武汉塑料七厂 	476.8 	15.56 	定向法人国有法人股 	<br /><br />2、法人股 	627.9 	8.59 	- 	<br /><br />武汉塑料工业联合公司 	512.95 	4.33 	定向法人国有法人股 	<br /><br />武汉市亚光塑料制品厂 	114.95 	1.46 	定向法人国有法人股 	<br /><br />二、个人股 	867.05 	100.00 	社会公众股 	<br /><br />三、总股本 	2,644.85 		- 	<br /><br />（二）发行人上市前的股本变动情况<br /><br />1、1988年11月，发行人前身武汉塑料工业集团公司经武汉市体改委武体改（1988）40号文批准设立。1989年1月，中国人民银行武汉分行以武银管（1989）3号文批准，公司向社会按面值以平价发行股票（由公司自办发行）。四家发起人分别以1988年12月31日账面经营性资产净值折股，武汉市国营武汉塑料三厂和武汉市国营武汉塑料七厂分别673.1万元和476.8万元折国家股673.1万股和476.8万股，集体企业武汉市塑料工业公司和武汉市亚光塑料制品厂用512.95万元和114.95万元折为法人股512.95万股和114.95万股。根据发起人协议，上述两家集体企业资产折成的法人股均委托武汉塑料工业联合公司持有，武塑集团另向社会个人发行 867.05万股。本次发行完成后，武塑集团的股本总额为2,644.85万股。公司设立时股本结构为：<br /><br />股份类型 	持股数量（万股） 	持股比例（%） 	股份性质 	<br /><br />一、发起人股 	1,777.8 	67.22 	- 	<br /><br />1、国家股 	1,149.9 	43.48 	- 	<br /><br />武汉市国营武汉塑料三厂 	673.1 	25.45 	定向法人国有法人股 	<br /><br />武汉市国营武汉塑料七厂 	476.8 	18.03 	定向法人国有法人股 	<br /><br />2、法人股 	627.9 	23.74 	- 	<br /><br />武汉塑料工业联合公司 	512.95 	19.39 	定向法人国有法人股 	<br /><br />武汉市亚光塑料制品厂 	114.95 	4.35 	定向法人国有法人股 	<br /><br />二、个人股 	867.05 	32.78 	社会公众股 	<br /><br />三、总股本 	2,644.85 	100.00 	- 	<br /><br />2、1992年2月，经武汉市体改委以武体改（1992）3号文和中国人民银行武汉市分行以武银办（1992）6号文批准，武塑集团向社会增发股票1,980万股，每股面值1元，平价发行，增发后的总股本变更为4,624.85万股。<br /><br />3、1993年5月，经武汉市国有资产管理局以武国资综（1993）130号文和武汉市体改委以武体改（1993）102号文批准，武塑集团将评估后的国有土地使用权折为384.48万股国家股。本次变更后，武塑集团的股本总额为5,009.33万股。<br /><br />4、1996年12月，经中国证监会以证监发字[1996]373号文批准和深圳证券交易所以深证发字[1996]第460号《上市通知书》同意，武塑集团的1,373.6万股存量股票在深圳证券交易所挂牌交易。武塑集团的总股本仍为5,009.33万股，其中可流通股为1,373.6万股。<br /><br />（三）发行人上市后的历次股本变动情况<br /><br />1、1997年11月，经武塑集团临时股东大会审议通过的1995年度、1996年度利润分配方案并经武汉市证券管理办公室武证办（1997）127号文批准，武塑集团以送股前总股本5,009.33万股为基数，每10股送2股红股，本次送股后，武塑集团的总股本由5,009.33万股增至6,011.20万股。<br /><br />2、1998年 6月，经武塑集团临时股东大会决议并经中国证监会证监上字（1998）32号文批准，武塑集团向全体股东实际配售920.394万股股份。本次配股后，武塑集团的总股本由6,011.20万股增至6,931.59万股。<br /><br />3、1998年7月，经武塑集团1997年度股东大会表决通过的1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案并经武汉市证券管理办公室武证办（1998）52号文批准，武塑集团按公司1997年末总股本6,011.20万股为基数，向全体股东每10股送6股红股，以资本公积每10股转增4股。本次送股和转增股本完成后，武塑集团的总股本由6,931.59万股增至12,942.78万股。<br /><br />4、2000年9月，经武塑集团1999年度股东大会通过的2000年配股决议并经中国证监会证监公司字（2000）97号文批准，武塑集团以 1999年末总股本12,942.78万股为基数，向全体股东每10股配售3股。本次配股后，武塑集团的总股本由12,942.78万股增至14,096.95万股。<br /><br />5、2006年12月，经武塑集团2006年第三次临时股东大会通过并经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会以鄂国资产权（2006）294号文批准，武塑集团实施股权分置改革，以流通股本5,001万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增5股股份；以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的控股股东武汉经开投资有限公司及非流通股股东武汉市城镇集体工业联社每10股转增2.6股股份。本次资本公积转增与股权分置改革完成后，武塑集团的总股本由14,096.95万股增至17,748.86万股。<br /><br />6、2012年 11月，经中国证监会以证监许可[2012]988号文、证监许可[2012]989号文批准，武塑集团实施了重大资产重组。武塑集团与楚天数字进行重大资产置换，置入楚天数字全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额，置出武塑集团全部资产及负债；武塑集团以非公开发行股份的方式向楚天数字购买其与公司资产置换差额部分；同时以非公开发行股份的方式分别向武汉有线、武汉广播电视台、中信国安购买其拥有的广电网络26.75%、26.25%以及47%的股权；非公开发行股份的方式向楚天金纬、楚天襄阳购买其全部资产及负债；楚天数字以置换出的公司全部资产及负债以及17,500万元现金协议收购武汉经开投资有限公司持有的本公司4,032万股股份。通过该次重大资产重组，武塑集团向楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉广播电视台、武汉有线和中信国安非公开发行211,272,785股，发行人总股本由17,748.86万股增至388,761,371股。公司在重组完成后更名为湖北广电。<br /><br />7、经发行人2014年第一次临时股东大会及中国证监会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕749号）核准，发行人向楚天视讯等17家交易对方发行股份，购买楚天视讯资产及负债、广电投资100%股权、荆州视信100%股权和十堰市广播电视信息网络有限公司100%股权，共计发行196,531,836股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格11.00元，整体资产价值为2,161,850,300.00元。此次发行股份购买资产事宜已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月10日出具了《验资报告》（中证天通〔2014〕审字1-1166号）验证，发行人已收到楚天视讯等17家交易对方缴纳的新增注册资本，发行人总股本由 388,761,371股增至<br /><br />585,293,207股。<br /><br />经上述文件核准，公司于2014年9月4日以非公开发行股份的方式向北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司七名特定对象发行人民币普通股（A股）股票50,924,241股，发行价为每股人民币13.11元，共计募集配套资金667,616,799.51元，坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00元后的募集资金为657,616,799.51元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司（现改名为申万宏源证券承销保荐有限责任公司）于2014年12月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中证天通〔2014〕审字1-1173号《验资报告》。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为636,217,448股。<br /><br />8、2018年8月，发行人公开发行的可转换公司债券上市，2019年1月至2019年6月部分可转换公司债券实施转股，使得公司股份数增加5,202.11万股，公司总股本增至688,238,534股。<br /><br />9、2019年7月，发行人资本公积转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司股份数增加27,529.54万股，公司总股本增至963,533,947股。<br /><br />10、2019年7月至2023年7月，部分可转换公司债券实施转股，公司总股本增至1,134,264,121股。<br /><br />11、2019年7月至2023年12月，部分可转换公司债券实施转股，公司总股本增至1,134,293,145股。<br /><br />自上述变更后至本募集说明书签署之日，发行人总股本未发生变化。<br /><br />三、股权结构、控股股东及实际控制人的基本情况<br /><br />（一）股权结构<br /><br />截至报告期末，公司的股权结构如下图所示：<br /><br />图表：公司股权结构图<br /><br />湖北广播电视台<br /><br />湖北有线电视网络有限责任公司<br /><br />8.05%<br /><br />湖北省楚天数字电视有限公司<br /><br />30.74%<br /><br />95%<br /><br />100%<br /><br />湖北长江广电传媒集团有限责任公司<br /><br />62.13%<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司<br /><br />81.35%<br /><br />51%<br /><br />湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司<br /><br />9.54%<br /><br />5.19%<br /><br />50%<br /><br />楚天襄阳有线电视股份有限公司<br /><br />3.15%<br /><br />39.79%<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司<br /><br />8.82%<br /><br />湖北省广播电视信息网络股份有限公司<br /><br />（二）公司控股股东及实际控制人基本情况<br /><br />截至2023年6月30日，发行人控股股东为湖北省楚天数字电视有限公司，持有发行人9.54%的股份，共计10,817.75万股。湖北省楚天数字电视有限公司成立于2006年6月，注册资本62,150万元。经营范围为：有线数字电视产业的投资与运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；网络工程设计、安装、调试与维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。<br /><br />截至2022年12月31日，湖北省楚天数字电视有限公司总资产67,570.76万元元，总负债4,718.78万元，净资产62,851.99万元。2022年实现营业收入0.00万元，净利润-0.12万元。<br /><br />发行人实际控制人为湖北广播电视台，截至2023年6月30日，湖北广播电视台通过楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳及楚天视讯四家公司合计持有发行人30,280.05万股，持股比例为26.70%，其中直接持股比例为14.91%。根据《上市公司收购管理办法（2020修正）》第八十四条：“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会认定的其他情形。” 湖北广播电视台在发行人前六大股东中共占四席。发行人其他股东持股比例较为分散。因此，湖北广播电视台依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此可以认定为发行人的实际控制人。<br /><br />四、发行人独立性情况<br /><br />公司在人员、资产、机构、财务、业务等方面均与股东及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。<br /><br />人员方面：公司具有独立的人力资源部，制定了劳动、人事、薪酬等管理制度，公司已与员工签订了劳动合同，劳动、人事关系独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，且未在公司股东及其他关联单位领取报酬或兼任行政职务。<br /><br />资产方面：公司与股东及其控制的其他企业在资产方面相互独立。公司对生产经营中使用的房产、设施、设备以及无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。<br /><br />机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，建立了健全的法人治理结构和独立完整的生产经营体系。公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。<br /><br />财务方面：公司设有独立的财务部门并建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；开立了独立的银行账户并依法纳税。公司严格遵守各项财务制度，独立运作、规范管理，能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。<br /><br />业务经营方面：公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务运营不受控股股东及关联方的控制和影响，能独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序、干预公司内部管理和经营决策的行为。<br /><br />五、公司重要权益投资情况<br /><br />（一）合并范围内的子公司情况<br /><br />截至2023年6月末，公司纳入合并报表范围的一级子公司共计8家，如下表所示：<br /><br />图表：公司纳入合并报表范围的子公司情况<br /><br />公司名称 	地址 	注册资本（万元） 	业务性质 	持股比例 	<br /><br />湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司 	湖北省武汉市 	12,555.18 	有线电视信息传输服务 	100.00 	<br /><br />星燎投资有限责任公司 	湖北省武汉市 	20,000.00 	项目投资管理 	100.00 	<br /><br />湖北广电云数传媒有限公司 	湖北省武汉市 	8,000.00 	媒资和信息技术服务业 	100.00 	<br /><br />湖北广电网络科技实业有限公司 	湖北省武汉市 	1,000.00 	专业技术服务业 	100.00 	<br /><br />湖北广电网络工程建设有限责任公司 	湖北省武汉市 	5,000.00 	软件和信息技术服务业 	100.00 	<br /><br />湖北广电网络数字科技有限公司 	湖北省武汉市 	2,000.00 	物业管理 	100.00 	<br /><br />湖北广电长江丽岛物业管理有限公司 	湖北省武汉市 	1,000.00 	专业技术服务业 	80.00 	<br /><br />华中文化大数据科技（武汉）有限公司 	湖北省武汉市 	3,000.00 	专业技术服务业 	74.00 	<br /><br />根据“近一年资产、净资产、营业收入或净利润任一指标占比超过35%以上的为重要子公司”标准判断，公司下属重要控股子公司的基本情况如下：<br /><br />湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司<br /><br />湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司成立于2013年4月28日，注册资本为12,555.18万元。该公司经营范围为：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线电视网络设计、建设、管理、维护；有线广播电视网络传输服务；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；安防工程设计及施工；网络系统集成、网络工程、承接智能建筑工程设计；建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包，家装设置布线；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划；国内各类广告设计、制作、代理发布；智能家居设施销售、安装；家用电器、电子产品销售；网络技术服务；基础电信业务（凭许可证经营）；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件开发；通讯设备制造、销售（不含无线电发射设备）；商务代理代办服务；家用电器、预包装食品（凭许可证经营）、日用百货的批发零售与网上销售；物业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出经纪）；会议及展览服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；计算机及辅助设备、酒（凭许可证经营）、办公设备、I类医疗器械、II类医疗器械的批发兼零售及网上销售；票务代理服务；园林绿化工程施工；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务。截至2023年6月末，发行人持有该公司100.00%股份。<br /><br />截至2022年12月31日，湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司总资产204,536.83万元，总负债30,577.58万元，净资产173,959.24万元。2022年度实现营业收入29,592.82万元，净利润6,189.32万元。<br /><br />（二）参股子公司<br /><br />报告期内，发行人无重要参股子公司。<br /><br />六、公司治理结构及内部控制制度<br /><br />图表：公司治理结构图<br /><br />（一）公司治理结构<br /><br />公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的规定和国有企业从严治党的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，提升公司规范运作水平，维护公司和股东的合法权益。报告期内，将国有企业党组织、党建工作写入公司章程，明确公司党委参与重大事项决策的主要内容，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善的公司治理统一起来。<br /><br />公司法人治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理情况具体如下：<br /><br />1、股东与股东大会<br /><br />公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同<br /><br />一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br /><br />（1）决定公司的经营方针和投资计划；<br /><br />（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；<br /><br />（3）审议批准董事会报告；<br /><br />（4）审议批准监事会报告；<br /><br />（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；<br /><br />（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br /><br />（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；<br /><br />（8）对发行公司债券作出决议；<br /><br />（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；<br /><br />（10）修改本章程；<br /><br />（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；<br /><br />（12）审议批准第四十二条规定的担保事项；<br /><br />（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；<br /><br />（14）审议批准变更募集资金用途事项；<br /><br />（15）审议股权激励计划；<br /><br />（16）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。<br /><br />2、董事与董事会<br /><br />公司设董事会，对股东大会负责。董事会审议决定公司重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等重大事项时，应当事先听取公司党委的意见。董事会由11名董事组成，设董事长1人。<br /><br />董事会的主要职能有：<br /><br />（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br /><br />（2）执行股东大会的决议；<br /><br />（3）决定公司的经营计划和投资方案；<br /><br />（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br /><br />（5）制订和调整公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br /><br />（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；<br /><br />（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；<br /><br />（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；<br /><br />（9）决定公司内部管理机构的设置；<br /><br />（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br /><br />（11）制订公司的基本管理制度；<br /><br />（12）制定股权激励计划；<br /><br />（13）制订本章程的修改方案；<br /><br />（14）管理公司信息披露事项；<br /><br />（15）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；<br /><br />（16）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；<br /><br />（17）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。<br /><br />3、监事与监事会<br /><br />公司设监事会。监事会由5名监事组成（其中2名由职工代表担任），监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括3名股东代表和2名职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生。<br /><br />监事会的主要职能有：<br /><br />（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；<br /><br />（2）检查公司财务；<br /><br />（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；<br /><br />（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；<br /><br />（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；<br /><br />（6）向股东大会提出提案；<br /><br />（7）认为必要时提议召开董事会临时会议；<br /><br />（8）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；<br /><br />（9）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。<br /><br />4、总经理及其他高级管理人员<br /><br />公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书、总经理助理为公司高级管理人员。<br /><br />公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理对董事会负责，行使下列职权：<br /><br />（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；<br /><br />（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；<br /><br />（3）拟订公司内部管理机构设置方案；<br /><br />（4）拟订公司的基本管理制度；<br /><br />（5）制定公司的具体规章；<br /><br />（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高管人员；<br /><br />（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；<br /><br />（8）本章程或董事会授予的其他职权。<br /><br />5、公司主要职能部门<br /><br />截至本募集说明书签署日，公司设有17个部门，分别为省纪委驻公司监察专员办公室、工会、综合管理部、人力资源部/党委组织部、战略发展部/党委宣传部、财务资产部、经营管理办公室、物流采购部、技术管理部、证券法务部、内控审计部、工程项目部、公客事业部/政企事业部、频道落地事业部、技术中心、运维中心、后勤物业中心。上述部门的主要职能如下：<br /><br />（1）省纪委驻公司监察专员办公室<br /><br />根据省纪委、省监委规定要求，设立纪检监察机构。<br /><br />（2）综合管理部<br /><br />综合管理部负责与上级党委和主管部门、兄弟单位的联系联络。负责公司内综合协调、机要、文秘、政研、内外宣传、信息、信访、督办和后勤管理工作。<br /><br />负责公司经营管理等会议的组织保障工作。<br /><br />（3）人力资源部（党委组织部）<br /><br />人力资源部与党委组织部合署办公。为理顺党建工作职责，将党建工作职能并入人力资源部（党委组织部）。负责党的基层组织建设、各级领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设和党员队伍建设等工作。履行公司岗位管理、员工招聘培训管理、薪酬福利管理、人员绩效管理、社保管理和干部员工培训教育管理职能。<br /><br />（4）工会<br /><br />依法设立工会，原党群工作部（工会）群团建设职能并入工会。<br /><br />（5）战略发展部（党委宣传部）<br /><br />战略发展部与党委宣传部合署办公。负责履行公司战略投资委员会办公室职能。负责公司发展规划、战略研究。负责公司重大投资管理。负责组织机构设置、组织绩效考核和目标管理。负责党政令传递和公司党委会议的组织保障工作。<br /><br />（6）财务资产部<br /><br />负责预算管理、数据分析、资金资产管理、制定会计税务政策、综合统计、工程财务管理、对外涉资、涉税关系协调沟通等工作。<br /><br />（7）经营管理办公室<br /><br />负责优化调整市场营销部职责。负责公司市场经营活动的计划、组织、控制、协调和考核。负责统筹四大业务中心工作：<br /><br />业务运营中心。负责公司经营资源规划、统筹、管控。负责经营指标具体下达与督导。负责经营报表、经营分析、业务稽核。负责产品及经营策略审核与调整。<br /><br />客户服务中心。优化调整客服管理中心职责，更名为客户服务中心。负责客服服务体系建设、维护。负责客服培训体系建设与培训督导。负责上级主管部门资源协调。<br /><br />产品营销中心。负责产品引入、立项、协调开发。负责策划宣传、推广培训、实现产品营销计划。负责产品经理制度的建设、组织和实施。<br /><br />渠道运营中心。负责公司营销渠道建设、配套及运营、管理。统筹线上线下营销。不断提高电子渠道业务占比，对全公司电子渠道收入负责。<br /><br />（8）物流采购部<br /><br />负责协助公司招标办履行招标项目窗口职能，统筹招标项目专班编制招标文件、招标文件上报审批、集采框架合同签订。负责全省集采物资采购、配送、结算、供应商考核管理。制定公司招标采购管理制度，并组织制度落实执行。<br /><br />（9）技术管理部<br /><br />履行公司技术管理委员会办公室职能。负责组织制定公司统一的技术规划、技术标准和运维标准，并组织和监督实施。负责统筹审核把关技术项目和运维项目，组织重大技术、生产和运维项目的研发、论证、立项、评审、验收、申报、评奖等工作。负责技术人员的培训和考核。负责全省安全传输和安全播出管理工作，督促技术中心和运维中心分别落实具体的安全播出和安全传输责任。<br /><br />（10）证券法务部<br /><br />负责与证券监管部门联络及相关工作落实。负责公司证券管理工作和信息披露工作。负责公司股东大会、董事会、监事会的筹备协调工作。负责公司证券市场融资工作。负责公司投资者关系维系和涉及本公司股票的公共关系、公共事件的处理。负责公司证券信息保密工作。牵头负责公司法律事务工作。负责合同管理，知识产权管理。处理各类法律纠纷诉讼和非诉讼活动。开展普法培训，并承担法律顾问队伍和兼职法律人员队伍建设与管理。<br /><br />（11）内控审计部<br /><br />负责制定审计工作制度、流程、实施细则和年度审计工作计划。组织实施内部控制。组织实施市州、直辖分公司和股份公司直属专业性公司主要负责人的经济责任、重点性投资性项目和经营经济效益、财务收支等审计工作。<br /><br />（12）工程项目部<br /><br />负责全省网建工程管理体系、制度、方法的制订和完善。负责公司网络建设管理规范、设计规范、工程定额标准等的完善。负责全省网络工程的建设管理和项目监察管理。负责全省年度建设计划的制订，推进、指导分公司实施并进行管控、审核和考核。负责安全生产及突发安全事故的组织处置、事故调查处理等。负责设计、施工、监理、督导等工程服务方管理标准的制订和完善。与工程建设公司、工程监理公司合署办公，归口管理2家公司日常工作。<br /><br />（13）公客事业部、政企事业部<br /><br />负责全省集客业务的规划、指导、协调、服务、人员培训、考核。负责政府产业政策联络沟通和政府支持项目资金申报。<br /><br />集客运营中心。负责省级集团客户的拓展、集客产品营销和集客项目具体实施及运营管理，对省级行业集客业务收入负责。内部可相应设置政务、校企、金融、政法、融媒体等业务组，形成业务规模和效益后，相应业务组可组建行业业务运营中心。<br /><br />（14）频道落地事业部<br /><br />负责全省频道、广告资源的运营管理，对全省频道落地业务收入和广告业务收入负责。保留原下设广告中心,负责省级广告业务的运营管理,负责市州分公司广告业务的管理、支持和服务。<br /><br />（15）技术中心<br /><br />负责公司平台、网络、终端及业务产品具体项目的研发和实施。负责全省的技术支撑服务。<br /><br />（16）运维中心<br /><br />负责省级集中管理机房的运维。负责运维系统的建设。负责系统、平台、网络的安全播出、安全传输及其安全管理。负责省内网络运行监控、调度、控制操作以及维护。<br /><br />（17）后勤物业中心<br /><br />负责公司物业后勤、食堂餐厅、公车管理、安全巡检、水电维修等工作。<br /><br />（二）公司内部控制制度<br /><br />公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的相关规定，积极推进公司法人治理结构和现代企业管理制度建设，基本已建立健全了一系列内部控制制度，公司各项经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行。<br /><br />1、预算管理制度<br /><br />发行人实行全面预算管理，从公司的战略目标出发，充分协调公司运营和管理的各个层面，综合业务、市场、网络、资金、财务、投资、人力资源等各方面，对公司经营、管理活动实施从预测、决策、执行、分析、控制到考核、实施奖惩的全面闭环管理。公司预算管理实行两级管理，公司为一级预算单位，各分公司、子公司为二级预算单位。公司全面预算委员会是预算管理的组织机构，董事会是全面预算管理的领导机构，公司所属分、子公司是财务预算的执行机构。公司财务部按照相关的职能部门提供的预算编制各分、子公司全面财务预算，经与各分、子公司充分沟通调整后，报经公司经理办公会批准执行。公司所属分公司、子公司的财务预算，由分公司、子公司财务部依据公司下达的财务指标和公司全面预算委员会的意见进行落实，并定期进行跟踪考核。<br /><br />2、财务管理制度<br /><br />发行人根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《公司法》以及公司内部有关法规、政策、制度，制定了《财务管理制度》、《会计核算办法》、《财务分析制度》、《财务会计报告制度》、《关联交易管理办法》、《重大事项会计处理办法》、《资产减值与核销制度》等十余项规章制度。对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、成本费用管理、收入和利润分配的管理、财务报告进行了明确的规定。公司实行资金集中管理、资源统一调度、统一会计核算制度，确保财务管理的一致性，从而加强风险管理与控制。通过独立董事和审计委员会对年报工作的参与、指导和督察，确保年报信息的真实、准确、完整。公司作为上市公司，严格财经纪律，加强会计监督，认真编制财务计划指标，规范各种费用开支标准，严格成本管理和考核，有效规范了预算管理和开支审批权限，保证了各项资金的安全。<br /><br />3、对外投资、融资管理制度<br /><br />发行人制定了《对外投资管理办法》，规定公司股东大会是公司的最高投资决策机构，决定公司的年度投资计划；根据股东大会的授权，董事会拥有授权范围的投资决策权；战略委员会负责对重大投资项目进行研究并提出建议；总经理办公会负责对公司投资项目进行审核并向董事会提出建议。公司其他各部门各司其职，分别落实投资管理各步骤的实施。公司的投资决策过程包括提出项目、批准立项、尽职调查、起草投资意向书、投资决策等。发行人在公司章程及内部控制制度中对融资活动的审批权限、决策程序等进行了明确界定，并制订了《筹资管理办法》、《募集资金管理办法》、《经费管理（暂行）办法》、《资金审批制度》，对法律法规允许的，对银行授信、发行债券、上市融资等融资行为，建立了严格的审查和决策程序。<br /><br />4、对外担保管理制度<br /><br />发行人公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及审批程序，对被担保对象的资信标准也根据相关的权限作出了规定。公司董事会审批的对外担保，单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的10%。应由公司董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议同意后，方可提交股东大会审批。<br /><br />5、关联交易管理制度<br /><br />发行人制定了《关联交易管理办法》、《关联方往来账款对账制度》等内部规章制度。公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理办法》的规定执行，以履行必要的决策程序。<br /><br />6、子公司管理制度<br /><br />发行人依据中国证券监督管理委员会对上市公司规范运作以及上市公司资产控制的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。通过建立《子公司管理办法（试行)》、《外派董事、监事、高级管理人员管理办法》等制度，加强对下属子公司的控制。公司作为运营管理中心，负责公司发展战略和生产经营管理，行使战略管理、运营管理和业绩管理三大核心职能。<br /><br />7、内部审计管理制度<br /><br />发行人设立独立的审计部，在公司董事会（审计委员会）的领导下，依照国家和地方政府及境外各地区、国家的法律、法规和公司的规章制度，独立开展工作，行使内部监督权。审计部在内部审计业务上帮助公司单位成立内部审计部门或设立内部审计机制，逐步形成公司及公司单位的内部审计网络，共享内部审计资源，提高内部审计效率。<br /><br />8、采购管理制度<br /><br />发行人特设物资采购部，总部机关物资采购实行统一管理、集中采购、分（子）公司自行采购的分级负责体制。采购物资目录实行动态管理，物资管理部根据实际情况及时进行增减调整。<br /><br />9、信息披露制度<br /><br />发行人制定了完备的信息披露制度，规范公司及其子公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。通过指定信息披露平台及时公开披露公司的重大信息、重大事件、关联交易、投融资计划、定期及临时报告。公司严格执行信息披露程序，对信息披露的真实性、保密性执行严格管理。<br /><br />10、资金运营内控制度<br /><br />（1）资金管理模式<br /><br />公司资金运营实行“集中管理、统一调度”的模式，即资金管理范围内的经济活动所需资金，由财务部根据公司年度资金预算及经营需要统筹安排，资金调度必须按照规定的程序和完整的凭证手续进行规范运作。公司资金使用原则上坚持集体研究确定；年度资金预算由财务部负责编制，上报集体研究、董事会审定；各类投资款项按照董事会的决议进行资金调度安排。<br /><br />（2）资金运营内控制度<br /><br />公司按照要求制定了有关资金使用管理办法以及操作办法等制度文件，严格控制公司内部资金运营与使用。<br /><br />（3）短期资金调度应急预案在资金应急调度方面，公司自有资金及筹措的外部借款资金将首先保障公司本部营运资金所需。同时，发行人资金管理实行统筹规划、合理布局、科学使用直接融资渠道与工具。<br /><br />目前，公司内部各项控制制度健全，并能得到有效实施，能够有效降低经营风险，保证公司生产经营活动的正常运行。<br /><br />11、突发事件应急预案<br /><br />为加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，有效降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序，保护投资者的合法利益，公司制定了《湖北广播电视信息网络股份有限公司关于处置突发事件的应急预案》，列示了造成突发事件的主要情况，包括公司治理、业务经营、国家政策、媒体报导等突发事件类型。公司成立突发事件处置工作领导小组，由公司董事长任组长，总经理任副组长，成员由公司营运部分管领导及相关职能部门负责人组成。应急领导小组下设应急办公室（办公室设在营运部），负责日常事务的处理。<br /><br />应急领导小组是公司突发事件处理工作的领导机构，统一领导公司突发事件应急处理，就相关重大问题作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布事件信息，主要职责包括：<br /><br />（1）决定启动和终止突发事件处理系统；<br /><br />（2）拟定突发事件处理方案；<br /><br />（3）组织指挥突发事件处理工作；<br /><br />（4）协调和组织突发风险事件处置过程中对外宣传报道工作，拟定统一的对外宣传解释口径；<br /><br />（5）负责保持与各相关部门或政府的有效联系与关系；<br /><br />（6）突发事件处理过程中的其他事项。<br /><br />处置应急事件的处置措施包括：<br /><br />（1）治理类突发事件主要处置措施：<br /><br />①对公司董事、监事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为，应协助相关部门做好案件的查处工作；<br /><br />②加强与投资者关系的管理，积极应对投资者的咨询、来访及调查；<br /><br />③按照规定做好信息披露工作。<br /><br />（2）经营类突发事件主要处置措施：<br /><br />①彻底了解公司的财务状况，必要时聘请中介机构进行审计或评估；<br /><br />②对相关责任人员进行谈话及控制；<br /><br />③暂时停止公司的重大投资等经营活动；<br /><br />④按照规定做好信息披露工作。<br /><br />（3）政策类突发事件主要处置措施：<br /><br />①深入调查、了解目前环境包括国际、国内重大事件、政策变化详细情况以及对公司的影响程度②公司召开经营班子会议，讨论在上述情形下，公司如何最大限度地避免对公司造成的影响；<br /><br />③公司经营班子及时提交有关处理意见，并上报公司董事会或股东大会予以调整经营策略及投资方向；<br /><br />④对于自然灾害或社会公共事件对经营项目已经造成严重影响，则公司应立即派出相关领导亲赴现场进行紧急处理，并及时上报现场处理情况；<br /><br />⑤按照规定做好信息披露工作。<br /><br />（4）信息类突发事件主要处置措施：<br /><br />①联系有关媒体报导负责人，将真实情况告知，并商议处理方案；②立即对不实信息做出澄清或更正，尽量减少不良信息的影响；<br /><br />③追查相关责任人，并要求其改正，情形严重者诉诸法律处理；④安抚投资者，做好投资者的咨询、来访及调查工作；<br /><br />⑤按照规定做好信息披露工作。<br /><br />针对公司治理和人员管理方面，发行人设立有股东大会、董事会和监事会，形成了权利机构、决策机构、监督机构，与管理层之间权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运转的法人治理结构。如遇突发事件造成公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施，董事长或总经理无法履行职责的，公司将于 1个工作日内安排其它管理层人员代为履行职责，如符合选举新任管理层人员的情况下，根据公司章程规定执行选举程序。根据公司章程，股东大会是公司的权力机构，在董事会认为董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数时、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时、单独和合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，董事会认为必要时，监事会提议召开时，法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形等情况下可召开临时股东大会。股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。通过以上措施维持公司日常运转，并就董事会、股东大会、临时股东大会相关事项做出决议。对由突发事件引起的公司治理结构可能发生的变化，公司股东大会、董事会将行使职能，董事会或监事会就应急事项提交临时股东大会决议通过后即时生效。<br /><br />同时，针对信息披露，发生突发事件后，发行人将按照《信息披露制度》及《银行间市场信息披露规则》，在事件发生后及时准确披露事件信息及其影响情况。<br /><br />七、公司人员基本情况<br /><br />（一）公司员工构成情况<br /><br />截至2022年12月31日，公司共有8,061位在职员工。<br /><br />图表：公司员工专业构成情况<br /><br />专业类别 	人数（人） 	比例（%） 	<br /><br />销售人员 	3,997 	49.58 	<br /><br />技术人员 	3,007 	37.30 	<br /><br />财务人员 	310 	3.85 	<br /><br />行政人员 	677 	8.40 	<br /><br />合计 	8,061 	100.00 	<br /><br />图表：公司员工教育程度构成情况<br /><br />教育程度类别 	人数（人） 	比例（%） 	<br /><br />硕士（含）以上 	231 	2.87 	<br /><br />本科及大专 	4,912 	60.94 	<br /><br />大专以下 	2,918 	36.20 	<br /><br />合计 	8,061 	100.00 	<br /><br />（二）公司的董事、监事及高级管理人员名单<br /><br />截至募集说明书签署日，公司的董事、监事及高级管理人员情况如下表所示：<br /><br />图表：截至募集说明书签署日公司的董监高任职情况<br /><br />姓名 	职务 	性别 	年龄 	任期 	<br /><br />曾文 	董事长 	男 	54 	2023年08月15日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />胡晓斌 	董事、总经理、财务总监 	男 	51 	2023年11月17日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />曾柏林 	董事 	男 	60 	2021年12月31日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />寇承东 	董事 	男 	55 	2023年11月16日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />蒋红瑶 	董事 	女 	54 	2021年12月31日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />刘涛 	董事 	男 	46 	2021年12月31日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />李湘滨 	董事 	男 	52 	2021年12月31日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />何威风 	独立董事 	男 	45 	2021年12月31日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />高福安 	独立董事 	男 	69 	2021年12月31日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />郑东平 	独立董事 	男 	68 	2021年12月31日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />赵阳 	独立董事 	男 	60 	2021年12月31日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />刘芸 	监事 	女 	60 	2017年11月29日-第八届监事会届满为止 	<br /><br />韩雪峰 	监事 	男 	52 	2023年05月27日-第八届监事会届满为止 	<br /><br />朱海军 	职工监事 	男 	46 	2023年05月19日-第八届监事会届满为止 	<br /><br />赵雪石 	职工监事 	男 	46 	2023年05月19日-第八届监事会届满为止 	<br /><br />张龙飞 	副总经理 	男 	40 	2023年12月22日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />张宏棣 	副总经理 	男 	42 	2023年12月22日-第十届董事会届满为止 	<br /><br />（三）董事、监事及高级管理人员简历<br /><br />截至募集说明书签署日，公司的董事、监事及高级管理人员简历情况如下：<br /><br />1、公司董事<br /><br />曾文，男，1969年生，中共党员，公共管理硕士，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任(处长)，中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席、党委副书记。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长。<br /><br />胡晓斌，男，1972年生，中共党员，MBA硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场经营科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；中国电信武汉分公司计划财务部主任；中国电信武汉分公司党委委员、财务总监（班子成员）；中国电信武汉分公司党委委员、副总经理、财务总监。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、董事、总经理、总会计师（财务总监）。<br /><br />曾柏林，男，1963年生，中共党员，大学学历，主任编辑（副高）。历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理兼任湖北省楚天数字公司常务副总经理，湖北省楚天视讯公司总经理、党委书记。现任楚天网络（楚天视讯）公司党委书记、董事长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事、经营管理委员会副主任委员。<br /><br />寇承东，男，1968年生，中共党员，大学本科学历，历任北京市人民检察院法警、书记员、侦查处干部、北京市人民检察院第二分院机关后勤服务中心副主任、主任、行装局副局长、中信国安城市发展控股有限公司党委委员、党委副书记。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、纪委书记兼副总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。<br /><br />蒋红瑶，女，1969年生，中共党员，历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇联主任、党委副书记；黄陂区委常委、宣传部长,区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长；现任武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。<br /><br />刘涛, 男，1977年生，中共党员，毕业于华中理工大学财务与税收专业，大学本科学历。历任楚天广播电台会计、湖北省广播电视台财务管理部财务管理科高级主管、湖北广播电视台（集团）财务管理部副主任，现任湖北广播电视台（集团）财务管理部主任，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。<br /><br />李湘滨，男，1971年生，九三学社社员，武汉大学工商管理硕士。历任中国五环化学工程总公司工程师；武汉广播电视台主任记者；武汉广电天汉传媒有限公司副总经理；现任武汉广电新娱投资有限责任公司董事长、总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。<br /><br />何威风，男，1969年生，中共党员，大学本科。历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理，深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任中信国安信息产业股份有限公司总监，北京国安恒通科技开发有限公司总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。<br /><br />高福安，男，1954年生，教授，硕士生导师，主讲现代管理学、信息管理、广播电视技术管理、质量管理、媒体管理、项目管理。1978年毕业于四川成都电讯工程学院广播电视工程专业，同年8月分配到北京广播学院任教。1987年电子科技大学研究生进修班学习。2002—2004年在职进修MBA课程并获得澳州国际公开大学MBA学位。曾任中国传媒大学副校长，中国传媒大学南广学院校长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。<br /><br />郑东平，男，1955生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，北京通商（武汉）律师事务所合伙人。先后毕业于中南财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙人和中伦律师事务所顾问。现在为北京通商（武汉）27律师事务所合伙人。曾担任湖北省法学会国际法学会副会长、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾问、湖北省外事外侨办法律顾问，湖北省国有资产监督管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团、武汉东湖高新区管委会、百威啤酒、家乐福等常年法律顾问。现为深圳华南国际仲裁院仲裁员，武汉武商集团股份有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。<br /><br />赵阳，男，中共党员，1963年生，武汉大学硕士研究生毕业，高级经济师。曾担任江岸区委研究室副主任科员，江岸区经济计划委员会秘书科科长、武汉市委研究室综合处主任科员、湖北证监局期货监管处副处长，上市公司监管二处处长、湖北证监局信调处处长。现任北京茂榕投资有限公司副总裁兼风控总监，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事，武汉昱升光电科技股份有限公司独立董事，湖北宜化化工股份有限公司独立董事，华硕控股股份有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。<br /><br />2、公司监事<br /><br />根据公司章程，公司监事会由5名监事组成。其中股东监事3人，职工监事2人，目前公司共有监事4人，公司监事会主席暂缺。<br /><br />公司监事会成员如下：<br /><br />刘芸，女，1963年生，中共党员，大学学历，历任国营江北铸造厂统计，肖家地广播发射台任主管会计，湖北省广播电视局计划财务处副处长，湖北广播电视台计划财务部主任，现任湖北广播电视台（集团）审计部主任，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事。<br /><br />韩雪峰，男，1971年生，中共党员，中共武汉市委党校大学学历。历任武汉人民广播电台会计、武汉市广播电视局财务部会计、武汉市广播电视局广播节目中心财务主管、武汉市广播电视局财务部计划科科长、武汉市广播影视局（总台）财务部计划科科长、武汉市广播影视局（总台）财务部副主任；现任武汉广播电视台财务部副主任，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事。<br /><br />朱海军，男，1977年生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师，历任中信通信项目管理有限公司合资公司外派财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司宜昌分公司党委委员、财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司荆州分公司党委委员、财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部副总监，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司内控审计部副总监，监事。<br /><br />赵雪石，男，1977年生，中共党员，大学学历，高级人力资源管理师，历任武汉广播电视网络公司技术部副科长，武汉广电数字网络公司人力资源部副经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司人力资源部负责人、副总监，湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司党委委员、副总经理，现任湖北省广播电视信息网络有限公司武汉分公司（武汉投资公司）党委委员、工会主席，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事。<br /><br />3、公司高级管理人员<br /><br />胡晓斌，个人简历请见“1、公司董事”。<br /><br />张龙飞，男，1974年生，中共党员，大学本科学历，历任黄冈市委组织部主任科员；黄冈市体育局副局长、党组成员；团风县委常委、组织部长；黄冈市赤壁管理处党委书记、主任；黄冈市广播电影电视局党组书记、局长；湖北省楚天视讯公司党委副书记、常务副总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司党群工作部(纪检监察室)主任、经营管理委员会副主任委员。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理。<br /><br />张宏棣，男，1972年生，中共党员，大学本科学历，历任猴王集团投资副总裁专职秘书兼猴王集团投资总公司办公室、政策研究室主任；宜昌长城宾馆（三星级）行政总监、副总经理；宜昌市自动化研究所常务副所长（副县级事业单位）；湖北楚天广播电视信息网络有限责任公司宜昌分公司副总经理；湖北楚天数字电视有限公司宜昌分公司总经理；湖北省楚天数字电视有限公司党委委员、副总经理、总工程师；湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司常务副总经理、党总支书记、总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司市场经营部总监、经营管理办公室部长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理；兼任星燎投资有限责任公司党总支书记、董事长。<br /><br />截至本募集说明书签署日，公司的董事、监事及高级管理人员设置完全符合《公司法》等相关法律法规，并将按照公司章程进行监事补选。<br /><br />截至本募集说明书签署日，公司的董事、监事及高级管理人员均无海外居留权，符合《公务员法》要求，也符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，不存在政府公务员在企业兼职、领薪情况。<br /><br />八、公司经营范围及主营业务情况<br /><br />（一）公司经营范围<br /><br />公司主要经营范围为：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修；有线电视系统设计、安装；有线电视技术咨询服务；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；呼叫中心；互联网数据服务；工业互联网数据服务；移动网络接入；基础电信业务；增值电信业务；宽带电视；代办电信业务；个人网络直播服务、互联网信息服务；安全防范工程设计、施工及维修；监控系统、弱电安防安装；电气安装；互联网安全服务；电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市（乡村）建设、社会管理创新平台建设及运营服务；智慧社区、智慧养老、智慧医疗、智能家居系统的研发、设计、维护、管理服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储技术、物联网技术、信息系统集成技术开发与服务以及软件开发与服务；通讯器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销售；基于5G业务的产品及终端设备研发、销售；5G通信技术服务；商务代理代办服务；电子产品批发兼零售及网上经营；电子商务平台软件、电视商城的建设与运营；家用电器、预包装食品、日用百货的批发零售与网上经营；出版物批发；物业管理；大型活动的组织服务；会议会展服务；彩票销售；企业营销策划；商务信息咨询（国家专项规定项目除外）；对金融、工农商、服务行业的项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）<br /><br />（二）发行人经营情况结构分析<br /><br />1、整体经营情况<br /><br />湖北省广播电视信息网络股份有限公司作为湖北省内唯一的有线电视业务运营商、广电网络整合的主体和电子政务传输网重点支撑企业，承担省内广电网络信息化基础设施建设的重要职能。公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。其中，面向公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入、符合TVOS标准的电视+互联网应用服务，面向政企等集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息化应用建设服务，同时提供政府购买的公共文化服务和电信普遍服务。<br /><br />2、收入构成<br /><br />2020-2022年及 2023年 1-6月，公司营业收入分别为201,389.83万元、216,975.53万元、217,364.33万元和98,322.22万元，收入相对稳定。其中，电视业务收入占比最高，近三年及一期实现收入分别为87,877.65万元、94,123.28万元、84,017.62万元和37,759.93万元，占主营业务收入比重分别为43.64%、43.38%、38.65%和38.40%。当前，广电有线网络面临着来自通信业运营商、互联网企业的直接竞争。受此影响，行业普遍存在基础电视用户流失、整体利润受到冲击等现象，公司近三年及一期电视业务收入金额及占比相对有所降低。<br /><br />宽带业务作为发行人第二大收入板块，近三年及一期实现营业收入分别为38,185.13万元、49,132.84万元、41,333.80万元和16,767.42万元，占营业总收入的比重分别为18.96%、22.64%、19.02%和17.05%。公司宽带业务主要基于有线电视网，向个人、集团用户及商业用户提供宽带上网业务、VPN专线业务、MSTP专线业务以及热点区域WIFI覆盖等业务。<br /><br />发行人信息化应用业务主要为政府、企业及相关机构提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务、雪亮工程、视频会议等项目建设及相关服务。近三年及一期，发行人信息化应用收入分别为39,478.25万元、37,104.62万元、50,099.60万元和26,354.88万元，占主营业务收入比重分别为19.60%、17.10%、23.05%和26.80%。近年来，发行人在信息化业务方面发力，积极进行结构调整，信息化业务收入及占比均显著增加。<br /><br />2020-2022年及2023年1-6月，公司主营业务的基本情况如下：<br /><br />图表：公司营业收入的构成情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年 1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />电视业务收入 	37,759.93 	38.40 	84,017.62 	38.65 	94,123.28 	43.38 	87,877.65 	43.64 	<br /><br />宽带收入 	16,767.42 	17.05 	41,333.80 	19.02 	49,132.84 	22.64 	38,185.13 	18.96 	<br /><br />信息化应用收入 	26,354.88 	26.80 	50,099.60 	23.05 	37,104.62 	17.10 	39,478.25 	19.60 	<br /><br />节目传输业务 	7,885.13 	8.02 	16,641.86 	7.66 	18,215.05 	8.39 	18,999.95 	9.43 	<br /><br />商品销售收入 	2,367.68 	2.41 	3,548.68 	1.63 	5,642.98 	2.60 	5,400.50 	2.68 	<br /><br />广告收入 	391.27 	0.40 	978.02 	0.45 	1,335.86 	0.62 	1,528.72 	0.76 	<br /><br />移动网络收入 	621.16 	0.63 	452.78 	0.21 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他收入 	6,174.75 	6.28 	20,291.97 	9.34 	11,420.90 	5.26 	9,919.63 	4.93 	<br /><br />合计 	98,322.22 	100.00 	217,364.33 	100.00 	216,975.53 	100.00 	201,389.83 	100.00 	<br /><br />3、成本构成<br /><br />图表：公司主营业务成本的构成情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023 年 1-6 月 	2022 年度 	2021 年度 	2020 年度 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />人工成本 	11,622.80 	12.55 	23,070.70 	12.64 	25,055.45 	12.97 	22,344.04 	11.32 	<br /><br />折旧及摊销 	34,007.42 	36.72 	74,159.63 	38.83 	66,101.99 	34.21 	61,508.48 	31.17 	<br /><br />其他主营成本 	46,869.87 	50.61 	102,600.05 	47.59 	101,537.76 	52.55 	113,390.53 	57.46 	<br /><br />其他业务成本 	116.57 	0.13 	513.92 	0.94 	517.19 	0.27 	110.90 	0.06 	<br /><br />合计 	92,616.66 	100.00 	200,344.30 	100.00 	193,212.39 	100.00 	197,353.96 	100.00 	<br /><br />由于公司所在行业的特殊性，广播电视信号及宽带数据传输共用同一网络，为了维持各项业务正常运作而产生的网络建设、人工成本及设备维护成本对应于公司的整体经营成本。由于有限电视网络的各项成本绝大多数都很难与具体业务直接关联，也无充分行业性经验数据参考借鉴，因此公司在成本归集时并没有按单项业务进行核算。公司有线电视板块成本主要包括人工成本、折旧及摊销等。<br /><br />2020年-2022年及2023年1-6月，发行人营业成本分别为197,353.96万元、193,212.39万元、200,344.30万元和92,616.66万元，营业成本呈小幅下降所致。<br /><br />图表：公司主营业务毛利润的构成情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023 年 1-6 月 	2022 年度 	2021 年度 	2020 年度 	<br /><br />毛利润 	毛利率 	毛利润 	毛利率 	毛利润 	毛利率 	毛利润 	毛利率 	<br /><br />主营业务 	5,705.56 	6.16 	17,020.03 	7.83 	23,763.14 	12.30 	4,035.87 	2.04 	<br /><br />合计 	5,705.56 	6.16 	17,020.03 	7.83 	23,763.14 	12.30 	4,035.87 	2.04 	<br /><br />发行人 2020-2022年实现营业毛利润 4,035.87万元、23,763.14万元和17,020.03万元，营业毛利率分别为2.04%、12.30%和7.83%。2023年1-6月，发行人实现营业毛利润5,705.56万元，实现毛利率6.16%。受通信业运营商、互联网企业的直接竞争的影响，行业存在基础电视用户流失、整体利润受到冲击等现象，近一年及一期，公司毛利润和毛利率相对上年同期有所降低，但发行人积极探索新兴业务板块，如信息化应用业务，因此毛利率仍能够保持在较为稳定的水平。<br /><br />（三）发行人主营业务分析<br /><br />发行人的主营业务收入主要来源于电视业务、宽带业务、节目传输业务和信息化应用业务。<br /><br />截至2023年6月底，公司按照云管端技术架构，满足“广电网+互联网+物联网”业务需要，建成了一张“三横五纵十环”架构、总长150多万公里、覆盖全省17个市州99个县及所有乡镇村庄、完全具备综合信息服务支撑能力的广播电视HFC+光纤混合传输网，作为省属运营商和基础电视服务商，公司是省内目前唯一一家完成了网络信号村村通的运营商，实现了全省村级行政单位的网络覆盖，真正意义上解决了线路、设备在村级“最后一公里”的接入，具备承载湖北省电子政务外网五级覆盖的能力。承建了数字乡村、5G+工业互联网、智慧交通、平安城市、智慧教育、智慧党建、应急广播等行业的信息话建设项目。截至2023年6月底，公司集团专网接入用户5,946家，线路76,445条。<br /><br />1、电视业务<br /><br />电视收视业务指通过湖北省有线电视网络干线向用户（湖北省家庭用户）提供电视节目收视业务、视频点播等扩展业务和增值业务，向用户收取数字电视收视费，目前主要包括基本收视费、付费电视收视费和交互电视收视费等。截至2023年6月末，公司电视业务在册用户1,541.96万户，其中数字电视用户1,530.86万户，数字电视率为99.28%。<br /><br />（1）电视业务用户情况<br /><br />图表：发行人电视业务用户数量结构表<br /><br />单位：万户、%<br /><br />分类 	2023年1-6月 	2022年 	2021年 	<br /><br />在册用户 	1,541.96 	1,539.42 	1,530.44 	<br /><br />其中：数字电视用户 	1,530.86 	1,528.31 	1,519.19 	<br /><br />数字电视率 	99.28 	99.28 	99.28 	<br /><br />注：以上用户数量为注册用户数量，与活跃用户数量有所差异。<br /><br />图表：发行人近三年及一期末湖北省内有线电视用户情况<br /><br />单位：万户、%<br /><br />地区分布 	2023年 1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />户数 	市场占有率 	户数 	市场占有率 	户数 	市场占有率 	户数 	市场占有率 	<br /><br />武汉分公司 	356.81 	78.7% 	356.01 	78.5% 	354.65 	78.2% 	352.22 	77.7% 	<br /><br />襄阳分公司 	103.18 	58.9% 	103.02 	58.8% 	102.45 	58.5% 	101.41 	57.9% 	<br /><br />宜昌分公司 	76.05 	58.5% 	75.95 	58.5% 	75.67 	58.3% 	74.89 	57.7% 	<br /><br />黄石分公司 	78.14 	96.2% 	77.99 	96.0% 	77.81 	95.8% 	77.42 	95.3% 	<br /><br />荆州分公司 	160.05 	93.8% 	159.91 	93.7% 	159.54 	93.5% 	159.08 	93.2% 	<br /><br />十堰分公司 	108.21 	103.1% 	107.84 	102.8% 	106.95 	101.9% 	105.49 	100.5% 	<br /><br />荆门分公司 	62.04 	73.3% 	62.01 	73.3% 	61.75 	73.0% 	61.32 	72.5% 	<br /><br />孝感分公司 	108.99 	78.3% 	108.87 	78.2% 	108.17 	77.7% 	107.23 	77.0% 	<br /><br />黄冈分公司 	173.61 	90.3% 	173.29 	90.1% 	172.14 	89.5% 	170.06 	88.4% 	<br /><br />咸宁分公司 	78.42 	90.3% 	78.38 	90.3% 	78.47 	90.4% 	77.97 	89.8% 	<br /><br />随州分公司 	45.47 	67.9% 	45.38 	67.8% 	45.19 	67.5% 	44.86 	67.0% 	<br /><br />恩施分公司 	69.67 	61.7% 	69.68 	61.8% 	69.21 	61.3% 	68.12 	60.4% 	<br /><br />鄂州分公司 	24.09 	67.8% 	24.05 	67.7% 	23.91 	67.3% 	23.62 	66.5% 	<br /><br />仙桃分公司 	38.16 	103.9% 	38.12 	103.8% 	37.95 	103.4% 	37.63 	102.5% 	<br /><br />潜江分公司 	25.37 	91.4% 	25.35 	91.3% 	23.51 	84.7% 	23.45 	84.5% 	<br /><br />天门分公司 	30.16 	82.1% 	30.05 	81.8% 	29.63 	80.7% 	29.16 	79.4% 	<br /><br />神农架分公司 	3.55 	170.3% 	3.51 	168.1% 	3.44 	164.7% 	3.36 	161.0% 	<br /><br />合计 	1,541.96 	79.6% 	1,539.42 	79.5% 	1,530.44 	79.0% 	1,517.30 	78.3% 	<br /><br />（2）收入结构情况<br /><br />公司电视业务主要分为基础业务和增值业务，基础业务即非增值业务，收取基本收视维护费。增值视频业务，包括单向付费节目和双向互动电视两方面。其中，单向付费节目分为标清付费和高清付费；双向互动电视分为点播和时移回看服务。<br /><br />表：发行人近三年及一期末有线电视运营业务收入结构表<br /><br />单位：万元<br /><br />类别 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />基础业务 	32,885.21 	73,300.45 	82,330.93 	87,933.72 	<br /><br />增值视频业务 	4,874.72 	10,717.17 	11,792.35 	13,546.22 	<br /><br />合计 	37,759.93 	84,017.62 	94,123.28 	101,479.94 	<br /><br />（3）收费标准<br /><br />1）基础业务收费标准<br /><br />基本业务收费标准方面，根据国家发改委、国家广电总局《有线电视基本收视维护费管理暂行办法》（发改价格[2004]2787号）第三条的规定“有线电视基本收视维护费实行政府定价，收费标准由价格主管部门制定”。国家广电总局将要求遵从成本定价原则，且需要经过听证程序，各地有线电视基本收视维护费价格标准均由各地物价局规定。根据《湖北省物价局关于规范全省电视服务收费管理的通知》（鄂价工服〔2014〕163号）针对居民用户有线数字电视基本收视维护费，第一终端每月不得超过25元；副终端每月不超过8元（低于8元的不得提高）。在缴费原则和方式上，有线数字电视基本收视维护费实行“先缴费、后收视”的原则，用户可根据需要按月、按季或按年自愿选择交费方式。截至目前，公司基本收视维护费为：武汉地区24元/月；湖北省内非省会地区25元/月。<br /><br />图表：发行人电视业务收费标准<br /><br />单位：万元<br /><br />项目名称 	类别 	收费区间 	<br /><br />有线电视基本收视费 	市、县等 	16-25元/月 	<br /><br />乡镇 	12-25元/月 	<br /><br />增值业务 	付费频道收视业务 	0-30元/月 	<br /><br />高清互动电视 	0-10元/月 	<br /><br />OTT 应用业务 	0-49.8元/月 	<br /><br />2）增值视频业务收费标准<br /><br />公司的数字电视增值业务主要包括有线数字电视付费节目、高清互动电视等业务。现阶段公司电视收视增值业务的定价及收费模式以打包出售、套餐定价为主，具体情况如下表所示。<br /><br />图表：发行人基本节目及价格表<br /><br />名称 	节目价格 	节目内容 	<br /><br />基本包节目表 	300元/年（25元/月） 	CCTV1、湖北卫视、WHTV1、WHTV2、WHTV3、WHTV4、WHTV5、WHTV6、WHTV7、武汉教育、湖北综合、湖北经视、垄上、湖北公共新闻、湖北影视、湖北教育、湖北生活、CCTV新闻、CCTV2、CCTV3、CCTV4、CCTV5、CCTV5+、CCTV6、CCTV7、CCTV8、CCTV9、CCTV10、CCTV11、CCTV12、CCTV14、CCTV音乐、CCTVNEWS、CCTV16、CCTV17、北京卫视、浙江卫视、江苏卫视、东方卫视、湖南卫视、辽宁卫视、山东卫视、广东卫视、四川卫视、江西卫视、天津卫视、安徽卫视、河北卫视、山西卫视、海南卫视、贵州卫视、黑龙江卫视、深圳卫视、陕西卫视、内蒙古卫视、重庆卫视、广西卫视、福建东南卫视、吉林卫视、青海卫视、宁夏卫视、云南卫视、甘肃卫视、山东教育卫视、河南卫视、西藏卫视、新疆卫视、兵团卫视、中国气象、金鹰卡通、嘉佳卡通、KAKU少儿、金鹰纪实、上海纪实、BTV冬奥纪实、家庭理财、CCTV4K、欢笑剧场、中国教育1、中国教育4、WHTV广通购物、快乐购、好享购物、家有购物、优购物、家家购物、央广购物、中视购物、风尚购物、聚鲨环球精选、凤凰中文、凤凰资讯、CCTV卫生健康、导视、摄影频道、本地节目-1、本地节目-2 	<br /><br />注：基于营销渠道的差异以及活动促销的需要，不同地区存在个性化节目打包策略，收费标准有所差异。<br /><br />图表：发行人付费节目及价格表<br /><br />名称 	节目价格 	套餐内容 	<br /><br />付费节目包 	390元/年（30元/月） 	求索纪录、CCTV兵器科技、CCTV世界地理、发现之旅、环球奇观、乐游、CCTV第一剧场、CCTV风云剧场、CCTV怀旧剧场、动漫秀场、都市剧场、CCTV风云足球、劲爆体育、魅力足球、先锋乒羽、游戏风云、国学频道、金色学堂、书画、中学生、高尔夫网球、快乐垂钓、四海钓鱼、央视台球、东方财经、女性时尚、生活时尚、茶频道、电视指南、汽摩、天元围棋、CCTV风云音乐、CCTV央视文化精品、法治天地、老故事、梨园频道、早期教育 	<br /><br />2、宽带业务<br /><br />发行人宽带业务基于有线电视网，向个人、集团用户及商业用户提供宽带上网业务、VPN专线业务、MSTP专线业务以及热点区域WIFI覆盖等业务，为营业收入占比第二大的业务板块。近年来，公司宽带业务在公司营业收入中所占比重持续增长，成为公司营业收入主要增长点之一。<br /><br />相对于其他运营商，广电网络有着覆盖面广、接入方便、服务到位的优势。借助有线电视数字化进程，快速跟进网络双向化改造，网络覆盖遍布全省各地市、乡镇和村组公司依托广播电视双向化网络，发挥同轴电缆在物理带宽上的绝对优势，通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费，具体分为个人宽带用户和集团大客户专网用户。数据业务产品定价参照湖北省各分（子）公司属地其它互联网运营商相应宽带市场定价，可进行适当策略调整，一地一价，单独审批制定。<br /><br />公司依托广播电视双向化网络，发挥同轴电缆在物理带宽上的绝对优势，通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费，具体分为个人宽带用户和集团大客户专网用户。数据业务产品定价根据各地情况收取每年每用户400元~720元不等的费用，如果宽带客户同时是有线电视用户可享受一定优惠。<br /><br />（1）个人宽带业务<br /><br />个人宽带业务方面，公司主要是面向个人用户提供互联网接入业务。自2013年推出1M、2M接入业务以来，产品线不断丰富，接入带宽不断升级。2014年，为响应国家“宽带中国”战略方案及信息化建设规划，20M、100M等大带宽业务已开始上线论证。目前公司宽带业务以50M及以上用户为主。2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司个人宽带用户数量分别为496.38万户、523.20万户、543.41万户和551.29万户。个人宽带业务收费标准由位于各地的分子公司结合当地情况自主定价，标准业务按带宽不同自0元/年至900元/年不等，其他优惠套餐根据市场行情及公司促销政策进行单独制订。公司已成为湖北省互联网业务主要运营商之一，但有线运营商仍没有互联网出口带宽，获得宽带接入牌照的有线运营商必须向相关电信运营商租用出口带宽，公司数据业务的未来发展一定程度上受制于电信运营商，进一步寻求与其合作才能保障数据业务的长远发展。<br /><br />图表：发行人近三年及一期末个人宽带业务主要产品<br /><br />单位：万户<br /><br />主要产品 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />用户 	占宽带业务用户比例 	用户 	占宽带业务用户比例 	用户 	占宽带业务用户比例 	用户 	占宽带业务用户比例 	<br /><br />10M以下用户 	80.37 	15% 	70.99 	13% 	83.02 	16% 	79.06 	16% 	<br /><br />10M-20M用户 	42.57 	8% 	46.40 	9% 	45.80 	9% 	45.16 	9% 	<br /><br />20M-50M用户 	55.79 	10% 	62.63 	12% 	79.37 	15% 	90.65 	18% 	<br /><br />50M-100M用户 	202.45 	37% 	203.63 	37% 	192.27 	37% 	190.18 	38% 	<br /><br />100M以上用户 	170.11 	31% 	159.75 	29% 	122.73 	23% 	91.33 	18% 	<br /><br />合计 	551.29 		543.41 		523.20 		496.38 		<br /><br />图表：发行人近三年及一期末湖北省内个人宽带用户情况<br /><br />单位：万户<br /><br />地区分布 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />户数 	市场占有率 	户数 	市场占有率 	户数 	市场占有率 	户数 	市场占 有率 	<br /><br />武汉分公司 	95.57 	21.1% 	93.61 	20.6% 	89.42 	19.7% 	84.19 	18.6% 	<br /><br />襄阳分公司 	52.32 	29.9% 	51.92 	29.6% 	50.72 	29.0% 	45.72 	26.1% 	<br /><br />宜昌分公司 	24.32 	18.7% 	24.07 	18.5% 	22.76 	17.5% 	18.27 	14.1% 	<br /><br />黄石分公司 	28.59 	35.2% 	28.27 	34.8% 	26.12 	32.2% 	22.16 	27.3% 	<br /><br />荆州分公司 	37.58 	22.0% 	37.06 	21.7% 	35.63 	20.9% 	56.17 	32.9% 	<br /><br />十堰分公司 	59.67 	56.9% 	58.87 	56.1% 	57.55 	54.8% 	56.40 	53.7% 	<br /><br />荆门分公司 	24.04 	28.4% 	23.86 	28.2% 	23.36 	27.6% 	22.82 	27.0% 	<br /><br />孝感分公司 	37.09 	26.6% 	36.62 	26.3% 	35.54 	25.5% 	34.17 	24.5% 	<br /><br />黄冈分公司 	56.88 	29.6% 	55.80 	29.0% 	53.48 	27.8% 	51.01 	26.5% 	<br /><br />咸宁分公司 	24.90 	28.7% 	24.26 	27.9% 	22.84 	26.3% 	20.32 	23.4% 	<br /><br />随州分公司 	22.47 	33.6% 	22.23 	33.2% 	21.68 	32.4% 	20.64 	30.8% 	<br /><br />恩施分公司 	32.51 	28.8% 	31.99 	28.4% 	30.86 	27.3% 	24.96 	22.1% 	<br /><br />鄂州分公司 	11.34 	31.9% 	11.23 	31.6% 	10.98 	30.9% 	5.66 	15.9% 	<br /><br />仙桃分公司 	21.25 	57.9% 	21.12 	57.5% 	20.73 	56.5% 	14.21 	38.7% 	<br /><br />潜江分公司 	10.60 	38.2% 	10.48 	37.7% 	9.98 	35.9% 	8.89 	32.0% 	<br /><br />天门分公司 	11.49 	31.3% 	11.36 	30.9% 	10.96 	29.8% 	10.24 	27.9% 	<br /><br />神农架分公司 	0.68 	32.7% 	0.65 	30.9% 	0.60 	29.0% 	0.56 	26.6% 	<br /><br />合计 	551.29 	28.5% 	543.41 	28.1% 	523.20 	27.0% 	496.38 	25.6% 	<br /><br />（2）集团业务<br /><br />集团业务主要是面向党政机关、企业等单位，提供数据传输、互联网接入等服务。产品从单一的光纤租赁、数据传输服务，到数据传输、系统集成、视频监控、视频会议等一体化解决方案均有提供。具体分为数据集团专网和数据集团专线两方面：数据集团专网，是多网点互联专属传输通道业务的总称，依托公司覆盖全省的网络资源，满足政府机关、企事业单位构建两个及两个以上接入点组建专用数据传输网络需求的业务；数据集团专线，是基于公司全交换互联网平台，采用光纤接入方式，满足政府机关、企事业单位访问互联网资源及开展互联网应用需要的业务。<br /><br />集团客户专网专线业务方面，公司近年新增集团业务，主要是面向党政机关、企业等单位，提供数据传输、互联网接入等服务。产品从单一的光纤租赁、数据传输服务，到数据传输、系统集成、视频监控、视频会议等一体化解决方案均有提供。2012年1月起，公司承担了湖北省电子政务省市县及省级横向城域网建设任务，公司承建并运行了省公安网、省工商网、省政法网、省金财网、省统计网、省气象网、省机要网、省国税网、省司法网等多个政府类大型专网。同时，各地市分支机构也与当地单位合作，开通运行国库支付专网、视频监控专网等项目。<br /><br />表：发行人近三年及一期末宽带业务收入情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023 年 1-6 月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />收入 	占宽带业务收入比例 	收入 	占宽带业务收入比例 	收入 	占宽带业务收入比例 	收入 	占宽带业务收入比例 	<br /><br />个人宽带业务 	16,570.32 	98.82 	40,171.80 	97.19 	48,210.54 	98.12 	37,384.93 	97.90 	<br /><br />集团宽带业务 	197.10 	1.18 	1,162.00 	2.81 	922.30 	1.88 	800.20 	2.10 	<br /><br />合计 	16,767.42 	100.00 	41,333.80 	100.00 	49,132.84 	100.00 	38,185.13 	100.00 	<br /><br />3、节目传输业务<br /><br />根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过审批。在湖北省地域内，电视节目提供商只有通过湖北广电的网络，才能向用户传输有线电视节目信号。公司传输的电视节目主要包括中央台、各地方卫视频道、购物频道 以及省内各地方频道。<br /><br />随着公司不断整合省内广电网络资产，公司的节目传输实力逐渐得以增强。截至2023年6月末，公司传输电视节目共计标清频道88套、高清频道55套，点播26万小时，公司在频道数量和点播小时数方面均有一定程度提高。<br /><br />4、信息化应用业务<br /><br />发行人信息化应用业务主要是为政府、企业及相关机构提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务、雪亮工程、视频会议等项目建设及相关服务。如：电子政务平台工程建设及技术服务，智慧党建、智慧社区、智慧旅游、智慧酒店、智慧医院等智慧应用类项目的建设及技术服务。<br /><br />公司基于“宜家乐”智能终端“千人千面”技术构建的新一代电视生态圈，在湖北各地推出大量具有当地特色的信息化业务，在应用商店上向用户提供百余款教育、影视、音乐、生活、健康、游戏等应用，成为用户真切的“智慧生活好帮手”。2018年以来，公司先后中标两大省级政务领域项目， “智慧党建”、“智慧酒店”、“智慧电梯”、“慧生活”和“健康养老”等多项试点工作已向纵深推进。各分公司无论投标项目总数、中标项目个数及中标金额，均有大幅度增长。<br /><br />（1）已完工项目情况<br /><br />报告期内，公司信息化应用业务已完工项目明细如下。<br /><br />表：公司信息化应用业务已完工项目明细<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目名称 	建设期间 	总投资额 	已投资额 	已回款金额 	是否签订合同或协议 	<br /><br />潜江平安城市视频监控系统一、二期改扩建项目 	2022.9-2023.8 	5,074.00 	190.00 		是 	<br /><br />十堰市公安局环堰智能感知网应用平台项目 	2022.1-2022.5 	1,112.14 	505.06 	595.82 	是 	<br /><br />十堰市南水北调核心水源区危化品智慧安防项目 	2022.4-2022.10 	728.00 	509.39 	608.20 	是 	<br /><br />十堰市公安局110指挥中心大楼改造信息化建设 	2022.8-2022.9 	1,700.00 	92.48 	100.00 	是 	<br /><br />（续）<br /><br />项目名称 	项目批复情况 	未来三年回款计划 	<br /><br />批复部门 	批复时间 	批复文件名称 	批复文号 	2023年7-12月 	2024年 	2025年 	<br /><br />潜江平安城市视频监控系统一、二期改扩建项目 	股份公司 	2022.9.8 	中共湖北省广播电视信息网络股份有限公司委员会会议纪要 	〔2022〕第33号 	1,053.95 	1,053.95 	1,053.95 	<br /><br />十堰市公安局环堰智能感知网应用平台项目 	股份公司 	2022.9.8 	中共湖北省广播电视信息网络股份有限公司委员会会议纪要 	〔2022〕第24号 	601.60 	63.02 	- 	<br /><br />十堰市南水北调核心水源区危化品智慧安防项目 	十堰分公司 	2022.1.10 	湖北广电网络十堰分公司集客项目审批表 	- 	245.20 	9.08 	9.08 	<br /><br />十堰市公安局110指挥中心大楼改造信息化建设 	股份公司 	2023.2.13 	中共湖北省广播电视信息网络股份有限公司委员会会议纪要 	〔2023〕第3号 	335.20 	759.50 	451.40 	<br /><br />（2）在建项目情况<br /><br />报告期内，公司信息化应用业务在建项目明细如下。<br /><br />表：公司信息化应用业务在建项目明细<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目名称 	建设期间 	总投资额 	已投资额 	资本金到位情况 	是否签订合同或协议 	<br /><br />武当山智慧景区运行中心项目（二期）建设项目 	2023.5-2023.11 	1250.6 	633.2 	已到位 	是 	<br /><br />黄陂中心医院项目 	2021.11-2022.11 	7360 	4140 	已到位 	是 	<br /><br />荆州平安城市视频监控系统二期运维服务项目 	2021.7-2024.6 	1554 	683.1 	已到位 	是 	<br /><br />襄阳市内环提速改造二期工程建设项目 	2022.12-2024.11 	4590.00 	825.746 	已到位 	是 	<br /><br />（续）<br /><br />项目名称 	项目批复情况 	未来三年投资计划 	<br /><br />批复部门 	批复时间 	批复文件名称 	批复文号 	2023年7-12月 	2024年 	2025年 	<br /><br />武当山智慧景区运行中心项目（二期）建设项目 	股份公司 	2023.4.13 	中共湖北省广播电视信息网络股份有限公司委员会会议纪要 	〔2023〕第8号 	266.17 	340.36 	68.07 	<br /><br />黄陂中心医院项目 	股份公司 	2022.9.8 	中共湖北省广播电视信息网络股份有限公司委员会会议纪要 	〔2022〕第24号 	400.00 	900.00 	1,000.00 	<br /><br />荆州平安城市视频监控系统二期运维服务项目 	股份公司 	2021.9.1 	中共湖北省广播电视信息网络股份有限公司委员会会议纪要 	〔2021〕第31号 	239.68 	516.45 	114.77 	<br /><br />襄阳市内环提速改造二期工程建设项目 	股份公司 	2023.6.6 	中共湖北省广播电视信息网络股份有限公司委员会会议纪要 	〔2023〕第16号 	签订的框架协议，暂无法预计 	<br /><br />3、拟建项目情况<br /><br />烦请提供截至2023年6月末公司信息化应用业务拟建工程项目明细：<br /><br />表：截至 2023年6月末发行人信息化应用业务主要拟建工程<br /><br />单位：万元、年、%<br /><br />项目名称 	项目建设期间 	总投资额 	未来投资计划 	<br /><br />2023年7-12月 	2024年 	2025年 	<br /><br />十堰市智慧城市时空数字底座（CIM）基础平台建设项目 	2023.9-2023.12 	2,412.79 		678.78 	678.78 	<br /><br />郧西县数字化改革基础设施及相关软件平台建设项目 	2023.9-2024.3 	2,029.04 	678.95 	905.26 	475.26 	<br /><br />合计 	- 	4,441.83 	678.95 	1,584.04 	1,154.04 	<br /><br />（四）发行人业务流程<br /><br />1、有线电视收视业务流程<br /><br />公司通过规划建设湖北省有线电视网络干线网及用户分配网为用户提供电视节目收视、视频点播和数据广播等业务，向用户收取有线电视收视费，主要包括基本收视费、有线电视工程费及入网费、付费电视收视费和交互电视收视费等。<br /><br />公司有线电视收视业务的业务流程图如下：<br /><br />2、宽带业务流程<br /><br />公司通过有线电视网络为用户提供互联网接入服务，同时向用户收取有线宽带使用费。公司将发展宽带业务视为未来发展战略之一，宽带业务在公司业务收入中所占比重持续增长。双向宽带化网络改造和骨干网建设项目实施后，将大幅提高公司宽带业务的硬件服务能力，进一步推动公司宽带业务发展。<br /><br />公司宽带业务的业务流程图如下：<br /><br />3、节目传输业务流程<br /><br />根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过审批。在湖北省地域内，电视节目提供商的节目只有通过湖北广电的网络，才能向用户传输有线电视节目信号。公司及其分、子公司与电视台签订传输协议，保证各电视台的内容能够按照要求送达各用户终端，期限一般为几个月到三年，并根据签订的合同金额以及服务期，确认当期节目传输收入。公司传输的电视节目主要包括中央台、各地方卫视频道、购物频道以及省内各地方频道。<br /><br />公司节目传输业务的业务流程图如下：<br /><br />（五）主要经营模式<br /><br />1、盈利模式<br /><br />1）电视业务盈利模式<br /><br />电视收视业务指通过湖北省有线电视网络干线向用户（湖北省家庭用户）提供电视节目收视业务、视频点播等扩展业务和增值业务，向用户收取数字电视收视费，目前该业务收费主要包括基本收视费、付费电视收视费和交互电视收视费等。<br /><br />2）宽带业务盈利模式<br /><br />公司通过有线电视网络为用户提供互联网接入服务，同时向用户收取有线宽带使用费。公司宽带业务包括个人业务和机集客业务。个人宽带业务收费标准由位于各地的分子公司结合当地情况自主定价，标准业务按带宽不同自0元/年至720元/年不等，其他优惠套餐根据市场行情及公司促销政策进行单独制订。集团业务主要是面向党政机关、企业等单位，提供数据传输、互联网接入等服务并收取服务费收入。<br /><br />3）节目传输业务盈利模式<br /><br />根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过审批，在公司的经营地域内，仅公司一家有权接收并通过自己的网络向用户传输有线电视节目信号，因此电视节目提供商在公司网内落地传输必须依赖于公司，公司对于各地卫视具有较强的议价能力。该项业务收入主要包括：①国内各电视台在湖北省内播放节目向公司缴纳的落地费，公司在收取落地费后传送缴费电视台的信号；②国内有全国落地牌照的购物频道在湖北全省数字网的落地传输收入。<br /><br />目前公司传输的电视频道可分为三个层次，即：中央台、地方卫视频道和省内非卫视频道。该业务结算方式为一年一期，以现金结算。中央台传输方面，除中央三套、五套、六套、八套外，其他中央各台均由公司免费落地传输，不签署相关传输协议；对于中央三套、五套、六套、八套，由中央电视台下属的中广影视卫星有限责任公司与公司签署节目传送协议，按照用户基数向公司收取收视费，再由公司分别向下属各子公司按照用户基数收取收视费。地方卫视频道方面，公司分别与各卫视频道签署传输协议，协议通常为一年一签，落地费金额根据落地区域及覆盖用户数由双方谈判确定，公司向每个频道每年收取落地费用。省内传输方面，公司向每个频道每年收取100万元~150万元不等的传输费用。<br /><br />4）信息化应用业务盈利模式<br /><br />发行人信息化应用业务主要是为政府、企业及相关机构提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务、雪亮工程、视频会议等项目建设及相关服务。如：电子政务平台工程建设及技术服务，智慧党建、智慧社区、智慧旅游、智慧酒店、智慧医院等智慧应用类项目的建设及技术服务，并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。<br /><br />2、会计处理<br /><br />1）电视业务、宽带业务<br /><br />电视业务、宽带业务收到相关款项后开通业务，向客户提供发票，在业务期内每月平均确认收入（如1年期）。<br /><br />收到款项、开具发票时：<br /><br />借：银行存款<br /><br />贷：预收账款<br /><br />应交税金-增值税<br /><br />每月确认收入时：<br /><br />借：预收账款<br /><br />贷：主营业务收入<br /><br />2）节目传输业务<br /><br />节目传输业务根据签订的合同按月平均确认收入<br /><br />收到款项时：<br /><br />借：银行存款<br /><br />贷：应收账款或预收账款（视其账面余额而定）<br /><br />每月平均确认收入<br /><br />借：应收账款或预收账款（视其账面余额而定）<br /><br />贷：主营业务收入<br /><br />应交税金-增值税<br /><br />3）信息化应用业务<br /><br />收到款项时：<br /><br />借：银行存款<br /><br />贷：应收账款或预收账款（视其账面余额而定）<br /><br />达到收入确认条件（如完工或提供了相关服务）<br /><br />借：应收账款或预收账款（视其账面余额而定）<br /><br />贷：主营业务收入<br /><br />应交税金-增值税<br /><br />3、采购模式<br /><br />公司采购主要采取公开招标模式。公司成立招标采购管理委员会，负责全系统的统一招标采购管理工作，各地各单位比照成立相应招标采购管理的领导机构。招标办是招标采购管理委员会的执行机构，负责拟定招标采购的相关规定和办法，制定集中采购和统一招标采购计划和方案，组织实施招标采购管理委员会的决定，监督采购活动，建立健全供应商管理制度，监控合同执行。<br /><br />公开招标首先由供应商进行报价，根据公司公开招标“价廉物美、优中选优”的原则，确认入围供应商范围，然后对入围供应商的入围报价及后期考核结果进行打分排名，依据排名顺序最终确定入围供应商的相应供货量。<br /><br />4、服务模式<br /><br />公司服务模式主要包括营业厅服务和集中式座席服务。公司客户服务工作由客服管理中心负责管理，实行统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户进入公司营业大厅，由大堂经理负责接待，咨询客户办理何种业务，核对客户IC卡号及手机号信息，并将其录入公司系统，系统自动生成验证码，客户凭验证码至柜台营业员处办理具体业务。业务办理成功，系统向客户发送满意调查短信。若客户不满意，营业厅经理会处理投诉，处理完毕并反馈处理结果，进行督办考核直至整个服务流程结束。<br /><br />公司提供集中式座席服务，客户在使用公司业务过程中，可致电公司24小时客户服务热线电话96516，为用户提供业务咨询、业务办理、故障报修、投诉建议等综合服务，并实行事后回访。<br /><br />5、销售模式<br /><br />公司主要通过提供有线电视节目收取有线电视收视费；通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得有线电视工程收入；通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务，收取有线宽带使用费；通过传输节目向电视节目或内容提供商收取节目传输费或收视费分成；通过为政府、企业及相关机构提供平安城市、电子政务、雪亮工程等项目建设及相关服务，收取方案设计、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。<br /><br />针对有线电视业务和宽带业务，公司在各分、支公司实行客户管理制度，对所辖范围内的用户进行维护管理，用户通过实体营业厅、客服热线、网上营业厅、支付宝等方式进行缴费。此外，公司对大客户有一定的优惠政策。<br /><br />针对节目传输业务，公司成立节目传输落地办公室，全权办理公司的节目传输业务，通过与相关节目、内容提供商签订合同实现销售。<br /><br />（六）主要客户销售和供应商采购情况<br /><br />1、2022年及2023年1-6月前五大客户销售情况<br /><br />2022年公司前五名客户合计销售金额为33,972.74万元，占公司年度销售总额的15.62%。2023年1-6月，公司前五名客户合计销售金额为11,294.32万元，占公司当期销售总额的12.52%。<br /><br />表：2022年末及2023年1-6月末前五大客户销售情况表<br /><br />2023年 1-6月 	<br /><br />序号 	客户名称 	销售金额（万元） 	占销售总额的比例 	是否关联方 	<br /><br />1 	湖北广播电视台 	4,053.27 	4.12% 	是 	<br /><br />2 	湖北省楚天视讯网络有限公司 	3,572.82 	3.63% 	是 	<br /><br />3 	十堰市公安局 	2,266.13 	2.30% 	否 	<br /><br />4 	襄阳市公安局 	1,402.09 	1.43% 	否 	<br /><br />5 	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	1,019.43 	1.04% 	是 	<br /><br />合计 		11,294.32 	12.52% 		<br /><br />2022年度 	<br /><br />序号 	客户名称 	销售金额（万元） 	占销售总额的比例 	是否关联方 	<br /><br />1 	湖北省楚天视讯网络有限公司 	11,722.31 	5.39% 	是 	<br /><br />2 	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	9,474.41 	4.35% 	是 	<br /><br />3 	十堰市公安局 	5,089.16 	2.34% 	否 	<br /><br />4 	武汉市政环境工程建设有限公司 	4,114.55 	1.89% 	否 	<br /><br />5 	鄂州葛店开发区社会事业发展局 	3,572.32 	1.64% 	是 	<br /><br />合计 		33,972.74 	15.62% 		<br /><br />2、2022年及2023年1-6月前五大供应商采购情况<br /><br />2022年公司前五名供应商合计采购金额为34,113.71万元，占公司年度采购总额的16. 74%。2023年1-6月，公司前五名供应商合计销售采购金额为9,963.99万元，占公司当期采购总额的8.28%。<br /><br />表：2022年末及2023年1-6月末前五大供应商采购情况表<br /><br />2023年 1-6月 	<br /><br />序号 	供应商名称 	采购金额（万元） 	占采购总额的比例 	是否关联方 	<br /><br />1 	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	3,798.87 	3.16% 	是 	<br /><br />2 	云广互联（湖北）网络科技有限公司 	1,831.55 	1.52% 	是 	<br /><br />3 	湖北省楚天视讯网络有限公司 	1,805.52 	1.50% 	是 	<br /><br />4 	武汉中科通达高新技术股份有限公司 	1,431.43 	1.19% 	否 	<br /><br />5 	广东九联科技股份有限公司 	1,096.61 	0.91% 	否 	<br /><br />合计 		9,963.99 	8.28% 		<br /><br />2022年度 	<br /><br />序号 	供应商名称 	采购金额（万元） 	占采购总额的比例 	是否关联方 	<br /><br />1 	湖北广电文化产业发展有限公司 	16,686.26 	8.19% 	是 	<br /><br />2 	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	7,542.82 	3.70% 	是 	<br /><br />3 	北京流金岁月传媒科技股份有限公司 	5,073.18 	2.49% 	否 	<br /><br />4 	中建三局第一建设工程有限责任公司 	2,534.81 	1.24% 	否 	<br /><br />5 	深圳易信科技股份有限公司 	2,276.63 	1.12% 	否 	<br /><br />合计 		34,113.71 	16.74% 		<br /><br />（七）公司在建及拟建工程项目情况<br /><br />1、重大在建工程情况<br /><br />截至2023年6月末，公司重大在建项目合计1个，具体明细如下：<br /><br />表：截至 2023年6月末发行人主要在建工程<br /><br />单位：亿元、年、%<br /><br />项目名称 	项目建设期间 	总投资额 	截至2023年6月已投资额 	项目批复情况 	未来投资计划 	<br /><br />2023年7-12月 	2024年 	2025年 	<br /><br />网建工程 	2018年起 	为长期建设项目，暂无总投预计 	10.88 	武城建〔2020〕33号 	1.00 	2.00 	2.00 	<br /><br />合计 	- 	- 	10.88 	- 	1.00 	2.00 	2.00 	<br /><br />发行人网建工程项目主要建设内容为宽带改造，即为新建小区铺设宽带网络以及完成老旧宽带网络改造升级等，以满足用户高速宽带、工业互联网应用及5G 接入承载能力等需求，为发行人后续开展宽带业务奠定物质基础。由于该项目为长期开展性质项目，暂无总投资概算以及预计完工日期，预计后续一定时间内将持续开展。<br /><br />2、拟建项目情况<br /><br />截至2023年6月末，公司暂无拟建项目。<br /><br />（八）公司的发展战略<br /><br />发行人未来将立足中央赋予广电网络媒体融合传输网、数字文化传播网、数字经济基础网和战略资源网的全新定位，加快融入全国一网和广电5G一体化发展大局，大力实施”有线+5G”融合发展战略，着力打造一张先进的媒体融合传播网；精准对接省委推进全省区域发展布局和县域经济发展的重大部署，实施区域中心城市发展战略，把全省“一主两翼”打造成湖北广电网络的发展高地，以区域高地辐射引领带动全域做强；顺应互联网发展大势，实施云网协同、媒体融合发展战略，推动传统媒体传播向新媒体融合传播转变，加快向综合信息服务商转型，努力建成具有较强竞争力和影响力的媒体、信息和科技融合平台型企业。<br /><br />公司未来的发展重点包括：<br /><br />一是强力推进用户保有战略。把保用户放在更加突出位置，坚持政策向保用户倾斜、投入向保用户集聚。依托有线+5G融合发展优势，加快产品创新，推进业务产品向全双向转化，推动宽带体验升级、鳄鱼TV和宽带电视规模发展，着力做大用户规模。<br /><br />二是实施政企业务建核壮群兴县工程。把总部政企事业部、专业公司打造成为公司政企业务的核心，大力拓展全省性集客业务。强化全省“一主两副三中心”城市所在分公司的区域协同功能，强化分公司作为支公司政企业务的群主地位，推动区域性重大项目协同发展。全面发力县域集客业务，力争县域政企业务全面突破。<br /><br />三是扎实推进智慧广电网络建设。以 IP 化、云化、智慧化、融合化为方向，加快广电5G网络和千兆光网建设，提升云管端承载支撑能力，构建全互联、广电通信技术融合的新型广电网络，推进湖北广电网络成为智慧广电网络运营商、数字生活服务商和国家新型基础网络提供商。<br /><br />四是加快广电5G建设布局。按照国网公司统一安排，积极做好技术和市场准备，尽快形成有线+5G融合发展新格局。积极推进广电总局“移动广播与信息服务国家广电总局重点实验室”、全国广电5G基础核心业务中心、中国广电华中流量交换中心、华中区域文化大数据中心、新型数据中心等重点项目建设，拓展5G垂直行业应用，赋能公司转型发展。<br /><br />五是深化经营体制机制改革。进一步完善收入分配制度，稳步推进人力资源优化改革，健全干部人才培养机制，激发创新创业活力。<br /><br />九、公司所在行业状况<br /><br />（一）广播电视行业<br /><br />1、广播电视行业监管体系<br /><br />行业主管部门：该行业直接主管部门主要是中宣部和国家广电总局。中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，对广播电视行业的管理体现在宏观管理方面，主要包括：引导社会舆论；从宏观上指导精神产品的生产；提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系等。国家广电总局为广播电视行业的主管部门，具体管理职能由国家广电总局下设的传媒机构管理司负责，其主要职责为：参与制定广播电视事业、产业发展整体规划，拟定广播电视播出机构及频道频率（含付费广播电视频道）、节目制作经营机构、广播电视有线网络业务的发展规划和政策并组织实施；负责县级以上广播电视播出机构的设立、调整、撤销及广播电视频率频道的设立、调整、撤销等审批；负责广播电视节目制作经营机构、电视剧制作机构的建立和撤销等审批；监督、管理广播电视有线网络传输和播出业务，负责省级区域内或跨省级区域经营广播电视节目传送业务的审批；监督管理移动电视、移动数字多媒体广播业务；指导、监管广播电视广告播放及相关活动；对广播电视播出机构、转播和节目传送机构、节目制作经营机构执行广播电视法规、规章的情况进行监督和检查；负责广播影视社会团体的管理工作。国家广电总局在地方（省、自治区、直辖市）设臵地方管理机构即地方广播电视局负责所在地文化广播影视事业的行业管理，并履行国家广电总局赋予的行政审批权等。<br /><br />行业法规政策：随着我国经济的发展和文化体制改革的不断深入，广播电视行业的法规政策也在不断适应市场经济的监督管理要求做出调整，从而更好地发挥舆论导向作用，推进社会主义文化繁荣。目前，我国已基本形成较完善的以《广播电视管理条例》为基础，涵盖行业资质管理、行业业务标准审查、行业质量管理、行业服务管理等方面的法律法规和政策体系。行业监管政策：根据《广播电视管理条例》以及其他相关规定，广播电视行业实行严格的许可审批和监督管理制度，主要由国家广电总局的内设机构——传媒机构管理司负责具体的监督管理职能，地方广播电视局负责所在地广播电视的行业管理。广播电视行业的监管主要针对广播电视播出机构、节目制作经营机构、广播电视网络传输、广播电视播出内容等。其中，对于县级以上广播电视播出机构的设立、广播电视频道频率的设立实行许可管理，广播电视节目的制作经营机构和电视剧制作机构的建立需要取得广播电视节目制作经营许可证、电视剧制作许可证。广播电视网络传输和播出内容需要符合广播电视法规、规章和规范性文件的规定，对于违反播出纪律的相关机构，国家广电总局会根据《行政处罚法》、《广播电视管理条例》等相关规定严肃处理。<br /><br />2、广播电视行业现状<br /><br />2022年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国广播电视和网络视听行业聚焦迎接学习宣传贯彻党的二十大，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和关于广电工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央决策部署和中宣部要求，牢牢把握正确方向导向，各方面工作取得了新进展新成效。<br /><br />根据国家广播电视总局发布的《2022年全国广播电视行业统计公报》，2022年，媒体融合将步入第9个年头，在政策推动和积极探索下，媒体深度融合有望从“零星破局”迈向“整体跃进”，并通过工作流程优化、组织架构焕新、机制改革加快，积聚更大的前行力量。媒体融合也将快速步入智能融合、生态融合的新阶段，跨界、协同、联动、共享成为发展常态，拥有强大传播力、公信力、影响力的新型主流媒体矩阵将在时代变革中“破茧而出”。2022年全国广播电视行业总收入12,419.34亿元，同比增长8.10%。其中，广播电视和网络视听业务实际创收收入10,668.52亿元，同比增长10.29%；财政补助收入1,037.29亿元，同比增长7.07%；其他收入713.53亿元，同比下降15.75%。按主体分，网络视听服务机构总收入6,687.24亿元，同比增长23.61%，占行业总收入的比例超过一半。2023年，广播电视和网络视听行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，突出学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，围绕举旗臶、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、团结奋斗，推动广播电视和网络视听高质量发展，推动构建现代化大视听发展格局，努力谱写新时代新征程广电事业新篇章，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出广电贡献。<br /><br />近两年来，我国广播电视行业总收入持续增长，但增速趋于平缓，行业发展趋于平稳。从收入来源结构上看，广播电视和网络视听业务实际创收收入为行业主要收入来源。2018年以来，广播电视和网络视听业务实际创收收入、财政补助收入均逐年增长；2022年传统广播电视广告收入下降，新媒体广告收入持续增长。全国广告收入3,342.32亿元,同比增长8.54%。有线电视网络业务收入降幅收窄。有线电视网络收入719.55亿元,同比下降2.04%，降幅较去年收窄0.92个百分点。传统广播电视节目销售收入和电视购物频道收入下滑明显。网络视听相关业务收入带动行业收入增长。网络视听收入4,419.80亿元，同比增长22.95%。广播电视传统机构的智慧广电及融合发展业务收入小幅下降。在实际创收收入中，广播电视机构智慧广电及融合发展业务收入 1,063.30亿元，同比下降2.06%。2023年，广播电视和网络视听行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，突出学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，围绕举旗臶、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、团结奋斗，推动广播电视和网络视听高质量发展，推动构建现代化大视听发展格局，努力谱写新时代新征程广电事业新篇章，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出广电贡献。<br /><br />3、行业相关政策<br /><br />2012年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，纲要进一步明确文化产业的重要地位和作用，强调要建立健全文化产业投融资体系，鼓励和引导文化企业面向资本市场融资，促进金融资本、社会资本和文化资源的对接。推动条件成熟的文化企业上市融资，鼓励已上市公司通过并购重组做大做强；积极推进下一代广播电视网、新一代移动通信网络、宽带光纤接入网络等网络基础设施建设；整合全国广电网络，基本实现全程全网，跨部门集成文化资源、产品和服务。<br /><br />2012年6月，国务院办公厅发布《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发（2012﹞23号），明确指出“总结试点经验，在确保信息和文化安全的前提下，大力推进三网融合，推动广电、电信业务双向进入，加快网络升级改造和资源共享，加强资源开发、信息技术和业务创新，大力发展融合型业务，培育壮大三网融合相关产业和市场。加快相关法律法规和标准体系建设，健全适应三网融合的体制机制，完善可管、可控的网络信息和文化安全保障体系”。<br /><br />2012年11月，党的十八大报告提出：“扎实推进社会主义文化强国建设”，“推动文化产业快速发展，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平”。<br /><br />2013年8月，国务院发布《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》（国发（2013﹞31号），明确“宽带中国”战略实施分全面提速阶段（至2013年底）、推广普及阶段（2014-2015年）和优化升级阶段（2016-2020年）。全面提速阶段应加快下一代广播电视网建设，推进“光进铜退”和网络双向化改造，促进互联互通；推广普及阶段应继续推进下一代广播电视网建设，进一步扩大下一代广播电视网覆盖范围，加速互联互通；优化升级阶段，全国广电网络互联互通平台覆盖广电网络用户比例超过95%。<br /><br />2014年2月28日，文化部部长蔡武在文化部文化体制改革工作领导小组会议上的讲话指出，《公共文化服务保障法》和《文化产业促进法》已列入十二届全国人大常委会立法规划，作为重点工作加快推进。《公共文化服务保障法》和《文化产业促进法》是我国两部基础性的文化法律，其制定将成为我国文化领域中大事件，对我国文化建设影响深远，同时也将成为国家有关行政法规和地方性文化法规的实施依据。<br /><br />2014年3月17日，《关于深入推进文化金融合作的意见》（文产发（2014﹞14号）提出，深入推进文化与金融合作，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。继续加大对重点文化产业项目的金融支持，完善对文化产业薄弱领域的金融服务，引导文化企业科学投资经营，优化文化产业投融资结构，缓解金融服务供给与文化发展需求间的矛盾，促进文化产业规模化、集约化、专业化发展。<br /><br />2014年4月2日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发（2014﹞15号），明确提出2014年1月1日至2016年12月31日对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视维护费，免征增值税。通过公司制改建实现投资主体多元化的文化企业，符合条件的可申请上市。鼓励已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组。鼓励文化企业进入中小企业板、创业板、新三板融资。鼓励符合条件的文化企业通过发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式扩大融资，实现融资渠道多元化。<br /><br />2014年8月18日，习近平主持中央全面深化改革领导小组第四次会议并发表重要讲话：推动传统媒体和新兴媒体融合发展，要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合。<br /><br />2015年8月25日，国务院办公厅印发《三网融合推广方案》，标志着三网融合工作进入全面推广阶段。方案提出了全面推进三网融合的六项工作目标：一是三网融合全面推进。二是网络承载和技术创新能力进一步提升。三是融合业务和网络产业加快发展。四是科学有效的监管体制机制基本建立。五是安全保障能力显著提高。六是信息消费快速增长。四项主要任务：一是在全国范围推动广电、电信业务双向进入。二是加快宽带网络建设改造和统筹规划。三是强化网络信息安全和文化安全监管。四是切实推动相关产业发展。<br /><br />2016年5月5日，工业和信息化部正式向中国广播电视网络有限公司（以下简称中国广电公司）颁发《基础电信业务经营许可证》，批准中国广电公司和授权其控股子公司中国有线电视网络公司在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务两项基础电信业务。中国广电公司在宽带服务市场具备了与三大基础电信运营商等同的业务经营权。<br /><br />2018年1月，国家新闻出版广电总局发布《关于规范和促进4K超高清电视发展的通知》，《通知》指出发展4K超高清电视，要深入贯彻媒体融合、智慧广电、宽带广电等发展战略，努力打造4K超高清新技术条件下的广播影视媒体发展新生态，推动广播电视技术进步与转型升级。<br /><br />2018年 11月国家广播电视总局印发了《关于促进智慧广电发展的指导意见》，《指导意见》指出，发展智慧广电发展要深化智慧广电发展理念，树立新发展理念；强化互联网思维；推动协同性发展；突出移动优先策略；焕发干事创业精神。<br /><br />2019年8月20日，广电总局印发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》的通知。推动打造面向5G的更高格式、更新应用场景的视频业务新形态。加快高清电视和4K/8K超高清电视采集制作、集成播出、互动分发、数据中心、管理平台等系统建设，推动高清、超高清电视频道建设，推动高清、超高清电视在有线电视、IPTV和互联网电视的应用，推动普及高清、超高清机顶盒。其中还指出，加快建设广电5G网络，打造集融合媒体传播、智慧广电承载、智能万物互联、移动通讯运营、国家公共服务、绿色安全监管于一体的新型国家信息化基础网络。按照全国有线电视网络整合发展领导小组部署，加快实现全国“一张网”，与广电5G网络建设一体化推进。<br /><br />2020年11月5日，国家广播电视总局印发《4K超高清电视技术应用实施指南（2020版）》，以推进4K超高清电视发展，指导电视台和有线电视、卫星电视、IPTV、互联网电视等规范开展4K超高清电视直播和点播业务，保障4K超高清电视制播、传输、接收及显示质量。2021年3月11日，第十三届全国人民代表大会第四次会议通过《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出要完善应急广播体系，实施智慧广电固边工程和乡村工程，完善乡村广播电视基础设施建设；壮大网络视听产业、加快提升超高清电视节目制播能力、推进电视频道高清化改造等广播电视重点任务项目，以及制定信息网络传播视听法律法规等重大改革举措。未来媒介融合、“智慧广电”等建设步伐的推进以及4K超高清电视技术、第五代移动通信技术的发展将给广播电视行业提供新的发展空间。<br /><br />2021年10月8日，国家广播电视总局发布了《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》，提出深入开展广播电视和网络视听行业综合治理工作；坚持网上网下统一导向、统一标准、统一尺度，完善调控措施，加强主体监管和内容管理；探索建立网络视听关键岗位从业人员管理机制和长期培养机制，加强对网络综艺节目、网络秀场直播和电商直播、短视频等新业态管理。<br /><br />十、公司所处行业地位及竞争优势<br /><br />（一）行业地位<br /><br />1、发展政策优势<br /><br />依照国务院办公厅发布的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》，公司继续享受税收减免优惠政策；国家发改委等十八部委联合印发文件《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》,进一步明晰广电网络行业发展路径；中共湖北省委十一届四次全体（扩大）会议暨全省经济工作会议提出“一芯驱动、两带支撑、三区协同”的高质量发展区域和产业战略布局，公司作为湖北省信息服务龙头企业以及“文化+科技”类代表性国企，有望充分受益借力发展。<br /><br />（二）公司竞争优势<br /><br />1、发展政策优势<br /><br />广电网络拥有鲜明的“党网政网”红色基因，中央明确广电网络作为媒体融合传输网、数字文化传播网、数字经济基础网和战略资源网的全新定位。国家赋予广播电视有线网络 700MHz 黄金频率、5G 移动通信业务、互联网国内数据传输业务、国内通信设施服务等资质，承担国家文化专网和文化大数据中心平台建设运营职责。公司作为湖北省内唯一的有线电视业务运营商，承担省内广电网络信息化基础设施建设的重要职能，具有区域垄断优势。<br /><br />2、用户资源优势<br /><br />公司网络覆盖用户超过1000万户，且近年来持续推进产品提档升级，改善宽带用户体验。截至2022年底，公司50M及以上宽带用户占比较上年底提升5.16个百分点，100M及以上宽带用户占比较上年底提升6.25个百分点。用户资源持续优化。<br /><br />3、基础设施优势<br /><br />公司已建立省、市、县、乡镇四级网络安全传输与运维支撑体系，省干传输网按省、地市、县三级传输架构进行整体规划，目前省干传输总容量4.8T。截至2022年底，公司网络覆盖全省1951万户，覆盖率89.9%，FTTH（光纤到户）覆盖总量1585万户，行政村光缆通达率94.4%；EPON端口170498个、GPON端口30672个。<br /><br />4、运营服务优势<br /><br />公司以“系统化、集中化、标准化、信息化”为指导原则，实现了“集中化网络维护管理和属地化服务支撑相结合”的省市县乡（镇）村五级运维体系；运维模式促进政企业务运维向“以客户感知为中心”的网络经营转变，完善了基于 ITIL设计初步实现三大类十六个流程的运维服务体系建设；公司建立了全省统一的呼叫服务系统，已形成职责明确、响应 快速、服务周到的完整运维服务体系，是全省宣传文化系统中唯一具有贯穿省、市、县、乡镇街道、社区村组五级运营服务体系的文化单位。<br /><br />5、多元发展优势<br /><br />近年来，公司除面向公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入、互联网应用等服务，还大力发展面向政企等集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息化应用建设服务，为公司注入新的发展活力。<br /><br />十一、其他重要事项<br /><br />无。<br /><br />第六章   公司主要财务状况<br /><br />本章所引用的财务数据，均引自公司2020年度、2021年度和2022年度经审计的合并及母公司财务报表，以及2023年6月未经审计的合并及母公司财务报表。<br /><br />在阅读下面财务数据中的信息时，应当参阅经审计的财务报表（包括公司的其它的报表、注释），以及本募集说明书中其它部分对于公司的经营与财务状况的简要说明。<br /><br />一、公司财务基本情况<br /><br />（一）财务报告审计情况<br /><br />天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2022年的合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2023〕10-16号审计报告，审计报告意见类型为标准无保留意见。<br /><br />天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年的合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2022〕10-15号审计报告，审计报告意见类型为标准无保留意见。<br /><br />天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2020年的合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2021〕10-39号审计报告，审计报告意见类型为标准无保留意见。<br /><br />发行人2023年1-6月的合并及母公司财务报告未经审计。<br /><br />若无特别说明，本章财务数据引用标准如下：2020年财务数据引自发行人2020年度审计报告期末值，2021年财务数据引自发行人2021年度审计报告期末值，2022年财务数据引自发行人2022年度审计报告期末值，2023年1-6月份数据引自发行人2023年1-6月未经审计的财务报表。<br /><br />（三）财务报告执行的编制基础<br /><br />公司2020-2022年的财务报告及2023年1-6月的会计报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。<br /><br />二、重大会计政策及会计估计变更情况<br /><br />（一）重要会计政策变更<br /><br />1、2020年重大会计政策变更情况<br /><br />公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：<br /><br />图表：执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的调整<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	资产负债表 	<br /><br />2019年12月31日 	新收入准则调整影响 	2020年1月1日 	<br /><br />应收账款 	74,847.88 	-684.28 	74,163.60 	<br /><br />合同资产 		684.28 	684.28 	<br /><br />预收款项 	36,516.53 	-36,516.53 		<br /><br />合同负债 		34,449.56 	34,449.56 	<br /><br />其他流动负债 		2,066.97 	2,066.97 	<br /><br />公司自2020年1月1日起执财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。<br /><br />2、2021年重大会计政策变更情况<br /><br />（1）公司自2021年1月1日（以下首次执行）起执行经修订的《企业会计准则21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。<br /><br />1）对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁；<br /><br />2）对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不子调整。具体处理如下：<br /><br />对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。<br /><br />对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。<br /><br />在首次执行日，公司按照审计报告附注三（十九）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。<br /><br />①执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：<br /><br />图表：执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的调整<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	资产负债表 	<br /><br />2020年12月31日 	新租赁准则调整影响 	2021年1月1日 	<br /><br />使用权资产 		2,006.58 	2,006.58 	<br /><br />预付账款 	8,781.87 	-372.68 	8,409.18 	<br /><br />长期待摊费用 	30,689.28 	-599.33 	30,089.95 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 		525.59 	525.59 	<br /><br />租赁负债 		508.98 	508.98 	<br /><br />②首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率为：2-5年3.96%，5年以上6.29%。<br /><br />对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理：<br /><br />A.对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；<br /><br />B.公司在计量租赁负债时对于赁期间等具有相似特的赁合同采用同一折现率；<br /><br />C.公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；<br /><br />D.作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；<br /><br />E.首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。<br /><br />上述简化处理对公司财务报表无显著影响。<br /><br />（2）公司自2021年1月26日起执财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。<br /><br />（3）公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。<br /><br />3、2022年重大会计政策变更情况<br /><br />企业会计准则变化引起的会计政策变更<br /><br />（1）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。<br /><br />（2）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。<br /><br />（3）公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。<br /><br />（4）公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。<br /><br />4、2023年1-6月重大会计政策变更情况<br /><br />2022年1-6月无重大会计政策变更情况。<br /><br />（二）重要会计估计变更<br /><br />1、2020年重要会计估计变更<br /><br />本公司2020年无重要会计估计变更。<br /><br />2、2021年重要会计估计变更<br /><br />本公司2021年无重要会计估计变更。<br /><br />3、2022年重要会计估计变更<br /><br />本公司2022年无重要会计估计变更。<br /><br />4、2023年1-6月重要会计估计变更<br /><br />本公司2023年1-6月无重要会计估计变更。<br /><br />（三）重要前期差错更正<br /><br />1、2020年重要前期差错更正<br /><br />本公司2020年无重要前期差错更正。<br /><br />2、2021年重要前期差错更正<br /><br />本公司2021年无重要前期差错更正。<br /><br />3、2022年重要前期差错更正<br /><br />本公司2022年无重要前期差错更正。<br /><br />4、2023年1-6月重要前期差错更正<br /><br />本公司2023年1-6月无重要前期差错更正。<br /><br />三、合并财务报表范围的变化情况<br /><br />（一）2020年度合并范围变化情况<br /><br />本期公司合并范围无变动。<br /><br />（二）2021年度合并范围变化情况<br /><br />本期发生非同一控制下企业合并，具体情况如下：<br /><br />2016年9月19日子公司星投资公司以现金出资3,000,000.00元设立湖北广电玖云大数据有限公司，持股比率为30%，子公司湖北广电云数传媒有限公司持股比率为30%，九次方大数据信息集团有限公司持股比率为40%。2019年12月31日，星投资公司向北京九次方数字城市大数据科技有限公司出售11%的股权。<br /><br />2021年1月，子公司星燎投资公司与九次方大数据信息集团有限公司及北京九次方数字城市大数据科技有限公司签订了股权转让协议，协议约定星燎投资公司以3,000,000.00元购买上述两家公司持有的玖云公司51.00%的股权，款项于双方办理完股权转让、工商变更手续并取得受理通知书7日内一次性支付。截至2022年末，发行人对玖云公司持股比例为100%，纳入合并范围。<br /><br />（三）2022年度合并范围变化情况<br /><br />本期发生非同一控制下企业合并，具体情况如下：<br /><br />2020年9月，发行人与武汉丽岛物业管理有限公司共同投资成立广电丽岛公司，发行人实缴出资2,450,000.00元，股权占比49%。2022年1月，发行人与武汉丽岛物业管理有限公司签订了股权转让协议，协议约定发行人以1,140,000.00元购买其持有的广电丽岛公司31.00%的股权，款项于协议签订后一个月内一次性支付。截至2022年末，发行人对广电丽岛公司持股比例为80%，纳入合并范围。<br /><br />（四）2023年1-6月合并范围变化情况<br /><br />本期发生处置子公司情况，具体情况如下：<br /><br />2023年4月30日，发行人将云广互联（湖北）网络科技有限公司51%股权转让至湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司，云广互联（湖北）网络科技有限公司不再纳入合并范围。<br /><br />四、公司2020-2022年、2023年1-6月及2023年1-9月主要会计数据<br /><br />（一）合并资产负债表主要数据<br /><br />图表：近三年及一期末合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年9月末 	2023年6月末 	2022年末 	2021年末 	2020年末 	<br /><br />流动资产： 						<br /><br />货币资金 	21,981.91 	41,108.21 	68,149.74 	67,998.66 	46,938.09 	<br /><br />交易性金融资产 	20,673.00 	20,398.00 	20,435.50 	20,639.73 	22,647.99 	<br /><br />衍生金融资产 	1,548.65 	1,548.65 	1,548.65 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	1,930.40 	1,930.40 	- 	95.65 	74.93 	<br /><br />应收账款 	119,476.44 	106,364.92 	117,287.40 	81,568.79 	77,705.54 	<br /><br />应收款项融资 	143.03 	123.03 	331.64 	2,517.00 	3,504.46 	<br /><br />预付款项 	14,750.04 	13,857.11 	5,993.25 	6,189.18 	8,781.87 	<br /><br />其他应收款 	11,852.25 	6,673.29 	5,945.11 	6,469.11 	8,510.95 	<br /><br />存货 	6,797.75 	6,317.93 	8,224.95 	10,727.29 	4,494.68 	<br /><br />合同资产 	1,988.63 	1,988.63 	1,902.17 	3,052.84 	976.02 	<br /><br />划分为持有待售的资产 	- 	- 	- 	- 	16.33 	<br /><br />其他流动资产 	45,874.43 	46,841.92 	43,545.35 	50,211.26 	52,630.55 	<br /><br />流动资产合计 	247,016.53 	247,152.08 	273,363.77 	249,469.52 	226,281.41 	<br /><br />非流动资产： 						<br /><br />其他权益工具投资 	760.00 	760.00 	3,010.00 	3,010.00 	3,010.00 	<br /><br />长期股权投资 	43,764.61 	44,512.89 	44,544.48 	45,779.69 	43,661.44 	<br /><br />投资性房地产 	2,074.15 	2,090.96 	2,117.05 	2,184.07 	2,251.08 	<br /><br />固定资产 	568,623.97 	580,621.98 	618,601.78 	610,219.77 	594,701.27 	<br /><br />在建工程 	138,261.71 	134,590.47 	123,475.39 	156,038.63 	212,984.75 	<br /><br />使用权资产 	3,015.80 	3,413.69 	3,767.39 	4,372.82 	- 	<br /><br />无形资产 	11,335.48 	11,753.41 	12,435.41 	12,802.30 	13,139.72 	<br /><br />开发支出 	82.91 	45.58 	- 	- 	- 	<br /><br />商誉 	31,215.56 	31,215.56 	31,215.56 	31,215.56 	31,354.67 	<br /><br />长期待摊费用 	14,536.01 	18,154.05 	26,524.33 	48,179.47 	30,689.28 	<br /><br />递延所得税资产 	250.00 	250.00 	814.34 	617.24 	1,050.13 	<br /><br />其他非流动资产 	41,622.52 	41,622.52 	34,948.02 	19,162.81 	8,250.00 	<br /><br />非流动资产合计 	855,542.72 	869,031.12 	901,453.76 	933,582.38 	941,092.33 	<br /><br />资产总计 	1,102,559.25 	1,116,183.20 	1,174,817.53 	1,183,051.90 	1,167,373.74 	<br /><br />流动负债： 						<br /><br />短期借款 	114,461.37 	114,212.51 	98,175.09 	94,249.76 	65,800.00 	<br /><br />应付票据 	9,581.25 	10,092.72 	20,963.74 	17,673.26 	23,762.85 	<br /><br />应付账款 	124,905.03 	120,027.10 	156,508.31 	160,357.61 	154,216.80 	<br /><br />合同负债 	27,133.90 	27,701.95 	30,302.06 	34,530.44 	38,220.96 	<br /><br />应付职工薪酬 	11,992.09 	14,031.78 	21,207.38 	23,767.38 	25,005.22 	<br /><br />应交税费 	932.16 	209.63 	567.81 	453.84 	483.18 	<br /><br />其他应付款 	15,883.26 	18,582.76 	15,918.60 	17,161.78 	19,089.92 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	36,702.94 	31,686.62 	42,553.94 	3,683.98 	- 	<br /><br />其他流动负债 	773.31 	960.92 	1,253.20 	1,121.75 	1,329.25 	<br /><br />流动负债合计 	342,365.31 	337,505.99 	387,450.11 	352,999.80 	327,908.18 	<br /><br />非流动负债： 						<br /><br />长期借款 	65,827.00 	71,100.00 	43,682.97 	28,521.00 	- 	<br /><br />应付债券 	131,031.37 	129,495.41 	131,089.63 	193,647.11 	206,066.56 	<br /><br />租赁负债 	1,544.31 	1,975.60 	1,830.67 	2,340.96 	- 	<br /><br />预计负债 	- 	500.82 	534.55 	500.82 	360.00 	<br /><br />递延所得税负债 	387.16 	387.16 	1,823.90 	1,633.37 	1,842.85 	<br /><br />递延收益 	5,086.38 	5,084.65 	4,022.17 	4,394.04 	4,971.86 	<br /><br />非流动负债合计 	203,876.22 	208,543.65 	182,983.88 	231,037.30 	213,241.27 	<br /><br />负债合计 	546,241.53 	546,049.64 	570,433.99 	584,037.10 	541,149.45 	<br /><br />所有者权益： 						<br /><br />实收资本(股本) 	113,428.67 	113,427.15 	113,422.47 	101,436.39 	98,188.58 	<br /><br />其它权益工具 	8,427.64 	8,429.58 	8,435.56 	23,750.10 	27,899.75 	<br /><br />资本公积金 	451,964.78 	451,955.82 	451,929.40 	384,506.16 	366,799.10 	<br /><br />其它综合收益 	-750.00 	-750.00 	-750.00 	-750.00 	-750.00 	<br /><br />专项储备 	227.73 	217.31 	219.05 	156.18 	102.89 	<br /><br />盈余公积金 	11,099.97 	11,099.97 	11,099.97 	11,099.97 	11,099.97 	<br /><br />未分配利润 	-28,230.79 	-14,337.50 	7,448.32 	66,950.91 	111,566.95 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	556,167.99 	570,042.34 	591,804.77 	587,149.70 	614,907.25 	<br /><br />少数股东权益 	149.73 	91.22 	12,578.77 	11,865.10 	11,317.04 	<br /><br />所有者权益合计 	556,317.72 	570,133.56 	604,383.54 	599,014.81 	626,224.28 	<br /><br />（二）合并利润表主要数据<br /><br />图表：近三年及一期合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年1-9月 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />一、营业总收入 	146,988.05 	98,322.22 	217,558.84 	217,195.69 	238,367.71 	<br /><br />其中：营业收入 	146,988.05 	98,322.22 	217,558.84 	217,195.69 	238,367.71 	<br /><br />二、营业总成本 	182,463.29 	120,420.10 	270,556.74 	262,731.49 	275,311.88 	<br /><br />其中：营业成本 	141,545.18 	92,616.66 	200,344.30 	193,212.39 	197,353.96 	<br /><br />营业税金及附加 	144.83 	109.81 	218.24 	219.67 	161.48 	<br /><br />销售费用 	14,015.17 	9,293.90 	25,951.96 	27,457.81 	30,320.66 	<br /><br />管理费用 	16,441.13 	11,869.18 	30,588.84 	31,057.96 	37,346.10 	<br /><br />研发费用 	4,733.39 	3,388.31 	8,249.05 	6,955.71 	6,870.46 	<br /><br />财务费用 	5,583.60 	3,142.24 	5,204.35 	3,827.94 	3,259.22 	<br /><br />加：其他收益 	355.69 	209.67 	1,018.37 	1,425.02 	1,292.83 	<br /><br />投资收益（损失以“-”号填列） 	141.31 	112.70 	839.46 	992.43 	904.79 	<br /><br />公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 	- 	- 	1,548.65 	-230.55 	-899.66 	<br /><br />资产减值损失（损失以“-”号填列） 	-4.55 	-4.55 	-1,087.96 	-299.17 	-20,882.31 	<br /><br />信用减值损失（损失以“-”号填列） 	-2,085.61 	-350.02 	-8,875.54 	-2,185.61 	-3,754.96 	<br /><br />资产处置收益（损失以“-”号填列） 	-4.65 	-4.65 	286.50 	1,474.04 	-0.26 	<br /><br />三、营业利润（亏损以“-”号填列） 	-37,073.06 	-22,134.72 	-59,268.43 	-44,359.65 	-60,283.76 	<br /><br />加：营业外收入 	1,835.44 	796.74 	540.40 	1,185.15 	997.23 	<br /><br />减：营业外支出 	56.42 	24.52 	130.26 	601.24 	7,218.33 	<br /><br />四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 	-35,294.03 	-21,362.50 	-58,858.29 	-43,775.74 	-66,504.87 	<br /><br />减：所得税费用 	148.11 	146.85 	3.11 	292.23 	528.55 	<br /><br />五、净利润（净亏损以“－”号填列） 	-35,442.14 	-21,509.35 	-58,861.39 	-44,067.97 	-67,033.41 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	-35,679.12 	-21,785.82 	-59,502.59 	-44,616.04 	-69,029.35 	<br /><br />少数股东损益 	236.98 	276.47 	641.20 	548.07 	1,995.94 	<br /><br />六、综合收益总额 	-35,442.14 	-21,509.35 	-58,861.39 	-44,067.97 	-67,783.41 	<br /><br />归属于母公司所有者的综合收益总额 	-35,679.12 	-21,785.82 	-59,502.59 	-44,616.04 	-69,779.35 	<br /><br />归属于少数股东的综合收益总额 	236.98 	276.47 	641.20 	548.07 	1,995.94 	<br /><br />（三）合并现金流量表主要数据<br /><br />图表：近三年及一期合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年1-9月 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量 						<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	125,188.66 	96,626.24 	187,627.71 	207,159.09 	232,467.21 	<br /><br />收到的税费返还 	1,398.74 	456.18 	8,085.62 	6.30 	- 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	35,919.87 	12,089.13 	10,009.73 	11,771.39 	14,529.66 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	162,507.28 	109,171.55 	205,723.05 	218,936.79 	246,996.87 	<br /><br />购买商品、接收劳务支付的现金 	93,922.69 	77,354.37 	100,150.05 	94,026.98 	85,525.40 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	53,303.41 	37,695.12 	74,408.04 	74,505.06 	78,511.45 	<br /><br />支付的各项税费 	656.30 	577.37 	500.26 	427.32 	312.27 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	48,804.70 	19,544.36 	19,559.67 	18,726.30 	21,210.06 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	196,687.10 	135,171.23 	194,618.01 	187,685.66 	185,559.17 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-34,179.82 	-25,999.68 	11,105.04 	31,251.13 	61,437.69 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量 						<br /><br />收回投资收到的现金 	1,457.07 	256.50 	2,727.79 	3,530.00 	68,990.00 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	218.85 	218.33 	77.00 	190.88 	248.02 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 	1.28 	1.28 	258.51 	4.65 	0.20 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 	10,303.18 	10,303.18 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	11,980.38 	10,779.29 	3,063.29 	3,725.53 	69,238.22 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 	36,520.40 	31,239.81 	59,348.12 	63,063.31 	75,189.87 	<br /><br />投资支付的现金 	924.00 	219.00 	2,519.00 	- 	96,002.22 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	20.77 	300.00 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	37,444.40 	31,458.81 	61,887.89 	63,363.31 	171,192.09 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-25,464.01 	-20,679.52 	-58,824.59 	-59,637.78 	-101,953.87 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量 						<br /><br />吸收投资收到的现金 	98.00 					<br /><br />取得借款所收到的现金 	129,656.65 	95,878.39 	191,878.96 	165,249.76 	217,721.00 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	129,754.65 	95,878.39 	191,878.96 	165,249.76 	217,721.00 	<br /><br />偿还债务所支付的现金 	96,441.31 	62,571.91 	134,430.90 	105,956.00 	184,173.75 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 	10,458.35 	8,007.30 	9,626.68 	9,055.03 	7,431.38 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	995.50 	676.05 	1,796.97 	1,419.36 	- 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	107,895.16 	71,255.26 	145,854.55 	116,430.39 	191,605.13 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	21,859.49 	24,623.13 	46,024.41 	48,819.37 	26,115.87 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-37,784.35 	-22,056.06 	-1,695.14 	20,432.72 	-14,400.30 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	58,011.04 	58,011.04 	59,706.18 	39,273.46 	53,673.76 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	20,226.69 	35,954.98 	58,011.04 	59,706.18 	39,273.46 	<br /><br />（四）母公司资产负债表主要数据<br /><br />图表：近三年及一期末母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年9月末 	2023年6月末 	2022年末 	2021年末 	2020年末 	<br /><br />流动资产： 						<br /><br />货币资金 	19,581.19 	38,227.13 	63,703.84 	63,152.80 	43,289.34 	<br /><br />交易性金融资产 	20,000.00 	20,000.00 	20,000.00 	20,000.00 	20,000.00 	<br /><br />应收票据 	1,930.40 	1,930.40 	- 	95.65 	74.93 	<br /><br />应收账款 	93,685.12 	84,534.57 	76,168.37 	49,541.37 	50,453.55 	<br /><br />应收款项融资 	70.00 	50.00 	211.64 	362.00 	- 	<br /><br />预付款项 	15,584.36 	13,167.76 	4,580.58 	4,599.65 	8,257.97 	<br /><br />其他应收款 	10,087.88 	5,566.46 	6,614.64 	7,517.08 	10,027.63 	<br /><br />存货 	6,037.23 	5,921.21 	7,439.10 	9,034.93 	3,037.19 	<br /><br />合同资产 	1,902.17 	1,902.17 	1,902.17 	3,052.84 	976.02 	<br /><br />其他流动资产 	44,468.31 	45,087.36 	42,213.31 	47,133.70 	47,868.19 	<br /><br />流动资产合计 	213,346.66 	216,387.05 	222,833.64 	204,490.01 	183,984.83 	<br /><br />非流动资产： 						<br /><br />其他权益工具投资 	760.00 	760.00 	760.00 	760.00 	760.00 	<br /><br />长期股权投资 	191,897.41 	191,897.41 	196,115.19 	194,677.70 	192,663.10 	<br /><br />固定资产 	514,613.13 	525,389.08 	547,159.07 	548,661.42 	531,857.18 	<br /><br />在建工程 	98,349.35 	94,796.27 	86,398.47 	111,198.62 	167,732.58 	<br /><br />使用权资产 	2,287.35 	2,541.03 	2,851.64 	2,910.67 	- 	<br /><br />无形资产 	10,858.28 	11,245.33 	11,863.42 	12,168.50 	12,879.49 	<br /><br />商誉 	- 	- 	- 	- 	139.10 	<br /><br />长期待摊费用 	12,281.04 	15,664.30 	22,929.93 	45,399.16 	26,874.69 	<br /><br />其他非流动资产 	41,212.52 	41,212.52 	34,538.02 	18,752.81 	7,840.00 	<br /><br />非流动资产合计 	872,259.09 	883,505.95 	902,615.74 	934,528.88 	940,746.14 	<br /><br />资产总计 	1,085,605.75 	1,099,892.99 	1,125,449.38 	1,139,018.89 	1,124,730.97 	<br /><br />流动负债： 						<br /><br />短期借款 	114,461.37 	114,212.51 	98,175.09 	94,249.76 	65,800.00 	<br /><br />应付票据 	9,581.25 	10,092.72 	20,963.74 	17,673.26 	23,762.85 	<br /><br />应付账款 	99,984.22 	97,681.37 	126,397.62 	134,212.15 	127,525.64 	<br /><br />合同负债 	18,717.72 	20,027.05 	23,024.05 	24,653.23 	28,616.82 	<br /><br />应付职工薪酬 	7,398.76 	9,056.63 	14,564.98 	16,649.40 	16,883.31 	<br /><br />应交税费 	549.51 	298.52 	125.59 	133.35 	136.46 	<br /><br />其他应付款 	110,468.72 	110,267.47 	102,236.76 	100,646.33 	93,915.57 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	36,272.49 	31,361.27 	41,832.14 	3,103.39 	- 	<br /><br />其他流动负债 	497.43 	598.69 	695.48 	706.91 	1,296.79 	<br /><br />流动负债合计 	397,931.47 	393,596.23 	428,015.47 	392,027.79 	357,937.43 	<br /><br />非流动负债： 						<br /><br />长期借款 	65,827.00 	71,100.00 	43,682.97 	28,521.00 	- 	<br /><br />应付债券 	131,031.37 	129,495.41 	131,089.63 	193,647.11 	206,066.56 	<br /><br />租赁负债 	722.90 	973.89 	1,306.72 	1,258.08 	- 	<br /><br />预计负债 	- 	500.82 	500.82 	500.82 	360.00 	<br /><br />递延收益 	5,084.64 	5,083.62 	4,022.17 	4,394.04 	4,971.86 	<br /><br />非流动负债合计 	202,665.90 	207,153.74 	180,602.30 	228,321.05 	211,398.42 	<br /><br />负债合计 	600,597.37 	600,749.97 	608,617.77 	620,348.83 	569,335.86 	<br /><br />所有者权益（或股东权益）： 						<br /><br />实收资本(股本) 	113,428.67 	113,427.15 	113,422.47 	101,436.39 	98,188.58 	<br /><br />其它权益工具 	8,427.64 	8,429.58 	8,435.56 	23,750.10 	27,899.75 	<br /><br />资本公积金 	538,513.65 	538,504.70 	538,478.27 	471,055.03 	453,347.97 	<br /><br />盈余公积金 	7,900.88 	7,900.88 	7,900.88 	7,900.88 	7,900.88 	<br /><br />未分配利润 	-183,262.46 	-169,119.28 	-151,405.56 	-85,472.34 	-31,942.07 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	485,008.38 	499,143.02 	516,831.62 	518,670.06 	555,395.12 	<br /><br />负所有者权益合计 	485,008.38 	499,143.02 	516,831.62 	518,670.06 	555,395.12 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	485,008.38 	1,099,892.99 	1,125,449.38 	1,139,018.89 	1,124,730.97 	<br /><br />（五）母公司利润表主要数据<br /><br />图表：近三年及一期母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年1-9月 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />一、营业总收入 	116,039.05 	78,720.50 	169,400.08 	176,553.85 	201,389.83 	<br /><br />营业收入 	116,039.05 	78,720.50 	169,400.08 	176,553.85 	201,389.83 	<br /><br />二、营业总成本 	158,077.18 	105,206.09 	233,908.19 	232,844.18 	248,073.23 	<br /><br />其中：营业成本 	121,373.99 	80,503.71 	172,910.08 	172,418.48 	179,165.57 	<br /><br />营业税金及附加 	87.68 	59.98 	141.01 	150.50 	110.29 	<br /><br />销售费用 	13,090.36 	8,652.33 	24,592.28 	25,832.10 	27,450.29 	<br /><br />管理费用 	14,202.33 	9,481.72 	24,685.77 	24,683.83 	31,970.58 	<br /><br />研发费用 	3,760.64 	3,388.31 	6,422.56 	5,993.61 	6,146.95 	<br /><br />财务费用 	5,562.18 	3,120.04 	5,156.50 	3,765.66 	3,229.55 	<br /><br />加：其他收益 	353.39 	208.86 	951.65 	1,246.03 	1,075.29 	<br /><br />投资收益 	7,865.59 	7,859.79 	735.22 	8.58 	26.00 	<br /><br />资产减值损失 	- 		-50.68 	-299.17 		<br /><br />信用减值损失 	209.47 	-48.84 	-3,758.36 	-112.17 	-2,528.51 	<br /><br />资产处置收益 	-4.65 	-4.65 	286.50 	1,474.03 	-0.26 	<br /><br />三、营业利润 	-33,614.32 	-18,470.42 	-66,343.79 	-53,973.04 	-48,110.88 	<br /><br />加：营业外收入 	1,813.27 	780.65 	495.86 	1,032.50 	976.98 	<br /><br />减：营业外支出 	55.85 	23.95 	85.29 	589.74 	7,153.80 	<br /><br />四、利润总额 	-31,856.90 	-17,713.72 	-65,933.23 	-53,530.27 	-54,287.70 	<br /><br />减：所得税费用 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />五、净利润 	-31,856.90 	-17,713.72 	-65,933.23 	-53,530.27 	-54,287.70 	<br /><br />六、其他综合收益的税后净额 	-31,856.90 	-17,713.72 	-65,933.23 	-53,530.27 	-54,287.70 	<br /><br />七、综合收益总额 	-31,856.90 	-17,713.72 	-65,933.23 	-53,530.27 	-54,287.70 	<br /><br />（六）母公司现金流量表主要数据<br /><br />图表：近三年及一期母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年1-9月 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量： 						<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	106,670.24 	82,698.72 	147,164.30 	175,830.92 	199,965.23 	<br /><br />收到的税费返还 	1,396.99 	454.43 	6,718.74 	5.86 	- 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	63,497.52 	28,608.43 	11,394.77 	13,455.07 	21,800.27 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	171,564.75 	111,761.58 	165,277.82 	189,291.85 	221,765.50 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	104,721.81 	82,904.27 	78,601.88 	82,174.57 	57,289.19 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	44,180.07 	31,418.84 	61,332.00 	62,158.39 	66,732.00 	<br /><br />支付的各项税费 	151.97 	119.12 	174.97 	131.35 	243.09 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	57,650.11 	25,351.57 	15,751.65 	15,742.83 	44,018.30 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	206,703.97 	139,793.80 	155,860.51 	160,207.13 	168,282.59 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-35,139.22 	-28,032.21 	9,417.31 	29,084.71 	53,482.91 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量： 						<br /><br />收回投资收到的现金 	- 	- 	- 	- 	67,070.94 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	- 	- 	- 	- 	26.00 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	1.28 	1.28 	258.09 	4.64 	0.20 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	11,300.03 	11,300.03 	- 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	11,301.31 	11,301.31 	258.09 	4.64 	67,097.14 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	34,444.00 	29,132.36 	55,538.50 	58,991.21 	62,605.43 	<br /><br />投资支付的现金 	- 	- 	- 	- 	94,487.25 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	235.00 	235.00 	911.40 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	34,679.00 	29,367.36 	56,449.90 	58,991.21 	157,092.68 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-23,377.68 	-18,066.05 	-56,191.81 	-58,986.57 	-89,995.54 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量： 						<br /><br />取得借款收到的现金 	129,651.65 	95,873.39 	191,878.96 	165,249.76 	217,721.00 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	129,651.65 	95,873.39 	191,878.96 	165,249.76 	217,721.00 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	96,441.31 	62,571.91 	134,430.90 	105,956.00 	184,173.75 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	10,458.35 	8,007.30 	9,626.68 	9,055.03 	7,434.36 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	804.04 	516.95 	1,415.66 	1,124.72 	- 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	107,703.70 	71,096.16 	145,473.24 	116,135.75 	191,608.11 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	21,947.95 	24,777.23 	46,405.72 	49,114.01 	26,112.89 	<br /><br />四、汇率变动对现金的影响 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-36,568.96 	-21,321.03 	-368.78 	19,212.15 	-10,399.74 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	54,394.93 	54,394.93 	54,868.80 	35,656.65 	46,056.39 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	17,825.98 	33,073.91 	54,500.02 	54,868.80 	35,656.65 	<br /><br />五、会计科目与财务指标分析<br /><br />（一）重大会计科目分析<br /><br />1、资产结构分析<br /><br />2020-2022年末及2023年6月末公司的资产结构情况如下表所示：<br /><br />图表：近三年及一期末公司的资产结构情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />资产项目 	2023年6月末 	2022年末 	2021年末 	2020年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />流动资产： 									<br /><br />货币资金 	41,108.21 	3.68 	68,149.74 	5.80 	67,998.66 	5.75 	46,938.09 	4.02 	<br /><br />交易性金融资产 	20,398.00 	1.83 	20,435.50 	1.74 	20,639.73 	1.74 	22,647.99 	1.94 	<br /><br />衍生金融资产 	1,548.65 	0.14 	1,548.65 	0.13 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />资产项目 	2023年6月末 	2022年末 	2021年末 	2020年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />应收票据 	1,930.40 	0.17 	- 	- 	95.65 	0.01 	74.93 	0.01 	<br /><br />应收账款 	106,364.92 	9.53 	117,287.40 	9.98 	81,568.79 	6.89 	77,705.54 	6.66 	<br /><br />应收款项融资 	123.03 	0.01 	331.64 	0.03 	2,517.00 	0.21 	3,504.46 	0.30 	<br /><br />预付款项 	13,857.11 	1.24 	5,993.25 	0.51 	6,189.18 	0.52 	8,781.87 	0.75 	<br /><br />其他应收款 	6,673.29 	0.60 	5,945.11 	0.51 	6,469.11 	0.55 	8,510.95 	0.73 	<br /><br />存货 	6,317.93 	0.57 	8,224.95 	0.70 	10,727.29 	0.91 	4,494.68 	0.39 	<br /><br />合同资产 	1,988.63 	0.18 	1,902.17 	0.16 	3,052.84 	0.26 	976.02 	0.08 	<br /><br />划分为持有待售的资产 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	16.33 		<br /><br />其他流动资产 	46,841.92 	4.20 	43,545.35 	3.71 	50,211.26 	4.24 	52,630.55 	4.51 	<br /><br />流动资产合计 	247,152.08 	22.14 	273,363.77 	23.27 	249,469.52 	21.09 	226,281.41 	19.38 	<br /><br />非流动资产： 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他权益工具投资 	760.00 	0.07 	3,010.00 	0.26 	3,010.00 	0.25 	3,010.00 	0.26 	<br /><br />长期股权投资 	44,512.89 	3.99 	44,544.48 	3.79 	45,779.69 	3.87 	43,661.44 	3.74 	<br /><br />投资性房地产 	2,090.96 	0.19 	2,117.05 	0.18 	2,184.07 	0.18 	2,251.08 	0.19 	<br /><br />固定资产 	580,621.98 	52.02 	618,601.78 	52.66 	610,219.77 	51.58 	594,701.27 	50.94 	<br /><br />在建工程 	134,590.47 	12.06 	123,475.39 	10.51 	156,038.63 	13.19 	212,984.75 	18.24 	<br /><br />使用权资产 	3,413.69 	0.31 	3,767.39 	0.32 	4,372.82 	0.37 	- 	- 	<br /><br />无形资产 	11,753.41 	1.05 	12,435.41 	1.06 	12,802.30 	1.08 	13,139.72 	1.13 	<br /><br />开发支出 	45.58 	0.00 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />商誉 	31,215.56 	2.80 	31,215.56 	2.66 	31,215.56 	2.64 	31,354.67 	2.69 	<br /><br />长期待摊费用 	18,154.05 	1.63 	26,524.33 	2.26 	48,179.47 	4.07 	30,689.28 	2.63 	<br /><br />递延所得税资产 	250.00 	0.02 	814.34 	0.07 	617.24 	0.05 	1,050.13 	0.09 	<br /><br />其他非流动资产 	41,622.52 	3.73 	34,948.02 	2.97 	19,162.81 	1.62 	8,250.00 	0.71 	<br /><br />非流动资产合计 	869,031.12 	77.86 	901,453.76 	76.73 	933,582.38 	78.91 	941,092.33 	80.62 	<br /><br />资产总计 	1,116,183.20 	100.00 	1,174,817.53 	100.00 	1,183,051.90 	100.00 	1,167,373.74 	100.00 	<br /><br />截至2020-2022年末及2023年6月末，公司总资产分别为1,167,373.74万元、1,183,051.90万元、1,174,817.53万元和1,116,183.20万元，公司资产总额总体维持<br /><br />稳定。<br /><br />从资产结构看，2020-2022年末及2023年6月末公司流动资产占总资产的20%左右，流动资产主要由货币资金、应收账款和其他流动资产组成。其中，应收账款在流动资产中的占比最高。2020-2022年末及2023年6月末公司非流动资产在总资产中占比在80%左右，非流动资产主要由固定资产和在建工程组成。其中固定资产包括传输网络、电子设备、房屋建筑物等，在非流动资产中的比例最高，是公司重要的盈利性资产。从总体上看，公司的流动资产与非流动资产占总资产的比重一直保持相对稳定。<br /><br />2、资产科目分析<br /><br />（1）货币资金<br /><br />公司的货币资金主要是由银行存款和现金构成。近三年及一期末，货币资金余额分别为46,938.09万元、67,998.66万元、68,149.74万元和41,108.21万元，占总资产的比重分别为4.02%、5.75%、5.80%和3.68%。2021年末，公司货币资金较2020年末增加21,060.57万元，增幅为44.87%，主要系随着融资资金增加，银行存款上升。2022年末，公司货币资金余额较2021年末增加151.08万元，增幅为0.22%，变动幅度不大。2023年6月末，公司货币资金余额较2022年末减少27,041.53万元，降幅为39.68%，主要系随着项目建设投入增加，银行存款减少。<br /><br />图表：近一年及一期末货币资金明细情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年6月末 	2022末 	<br /><br />库存现金 	1.24 	7.24 	<br /><br />银行存款 	39,030.34 	64,146.95 	<br /><br />其他货币资金 	2,076.62 	3,995.55 	<br /><br />合计 	41,108.21 	68,149.74 	<br /><br />（2）交易性金融资产<br /><br />近三年及一期末，公司的交易性金融资产公允价值分别为22,647.99万元、20,639.73万元、20,435.50万元和20,398.00万元，占总资产的比重分别为1.94%、1.74%、1.74%和1.83%，整体占比较为稳定。<br /><br />（3）应收票据<br /><br />近三年及一期末，公司的应收票据账面价值分别为74.93万元、95.65万元、0.00万元和1,930.40万元，占总资产的比重分别为0.01%、0.01%、0.00%和0.17%。2021年末，公司应收票据账面价值较2020年末增加20.72万元，增幅为27.65%，变动额度不大。2022年末，公司应收票据账面价值较2021年末减少95.65万元，降幅为100.00%，主要系商业承兑票据结算所致。2023年6月末，公司应收票据账面价值较2022年末增加1,930.40万元，增幅为100.00%，该笔应收票据系公司出售云广互联股权收到的商业承兑汇票，截至2023年11月末已贴现。商业承兑汇票不是发行人的主流收款结算方式，只有极少特殊情况出现此种情形。<br /><br />（4）应收账款<br /><br />近三年及一期末，公司的应收账款账面价值分别为77,705.54万元、81,568.79万元、117,287.40万元和106,364.92万元，占总资产的比重分别为6.66%、6.89%、9.98%和9.53%。2021年末，公司应收账款账面价值较2020年末增加3,863.25万元，增幅为4.97%，变化幅度不大。2022年末，公司应收账款账面价值较2021年末增加35,718.61万元，增幅为43.79%，主要系原控股子公司云广互联与楚天视讯开展的宽带服务业务应收账款增加，此外公司开展工程建设业务对楚天视讯应收账款也有所增加。2023年6月末，公司应收账款账面价值较2022年末下降10,922.48万元，降幅为9.31%。<br /><br />从公司应收账款的账龄结构来看，公司1年以内（含1年）的应收账款占比最高，占比约为。<br /><br />图表：近一年及一期末应收账款账龄明细<br /><br />单位：万元、%<br /><br />账龄 	2023年6月末 	2022末 	<br /><br />账面余额 	占比 	账面余额 	占比 	<br /><br />1年以内（含1年） 	80,893.11 	65.76 	73,106.82 	53.06 	<br /><br />1-2年（含2年） 	15,770.78 	12.82 	28,150.97 	20.43 	<br /><br />2-3年（含3年） 	13,365.50 	10.87 	20,577.53 	14.93 	<br /><br />3-4年（含4年） 	9,260.73 	7.53 	12,076.27 	8.76 	<br /><br />4年以上 	3,717.14 	3.02 	3,878.97 	2.82 	<br /><br />合计 	123,007.26 	100.00 	137,790.55 	100.00 	<br /><br />其中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下：<br /><br />图表：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />名称 	期末余额 				<br /><br />账面余额 	坏账准备 	计提比例 	账面余额 	坏账准备 	计提比例 	<br /><br />按组合计提坏账准备的应收账款 	123,007.26 	16,642.34 	13.53 	137,790.55 	20,503.15 	14.88 	<br /><br />合计 	123,007.26 	16,642.34 	13.53 	137,790.55 	20,503.15 	14.88 	<br /><br />图表：截至2022年末公司应收账款前五名明细情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />名称 	金额 	占应收账款比例 	账龄 	款项性质 	是否关联方 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	24,654.16 	17.89 	1年以内，1-2年，2-3年，3-4年 	节目传输业务、宽带业务、电视节目源业务、工程建设业务、商贸业务等经营事项应收账款 	是 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	12,452.51 	9.04 	1年内，1-2年，2-3年，3-4年，4年以上 	节目传输业务、宽带业务、电视节目源业务、工程建设业务、商贸业务等经营事项应收账款 	是 	<br /><br />襄阳市公安局 	8,275.60 	6.01 	1年内，1-2年，2-3年 	信息化应用业务应收账款 	否 	<br /><br />武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 	4,874.75 	3.54 	1年内，1-2年，2-3年 	信息化应用业务应收账款 	否 	<br /><br />武汉市公安局交通管理局 	3,778.92 	2.74 	1年内、1-2年 	信息化应用业务应收账款 	否 	<br /><br />合计 	54,035.94 	39.22 				<br /><br />图表：截至2023年6月末公司应收账款前五名明细情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />单位名称 	金额 	占应收账款比例 	账龄 	款项性质 	是否关联方 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	9,946.68 	8.09 	1年以内，1-2年，2-3年，4年以上 	节目传输业务、电视节目源业务、工程建设业务、商贸业务等经营事项应收账款 	是 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	8,765.11 	7.13 	1年以内，1-2年，2-3年，3-4年 	节目传输业务、电视节目源业务、工程建设业务、商贸业务等经营事项应收账款 	是 	<br /><br />襄阳市公安局 	6,540.07 	5.32 	1年以内，1-2年，2-3年 	信息化应用业务应收账款 	否 	<br /><br />武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 	4,974.36 	4.04 	1年以内，1-2年，2-3年 	信息化应用业务应收账款 	否 	<br /><br />十堰市公安局 	4,681.17 	3.81 	1年以内 	信息化应用业务应收账款 	否 	<br /><br />合计 	34,907.39 	28.39 				<br /><br />（5）应收款项融资<br /><br />近三年及一期末，公司的应收款项融资账面价值分别为3,504.46万元、2,517.00万元、331.64万元和123.03万元，占总资产的比重分别为0.30%、0.21%、0.03%和0.01%。公司的应收款项融资主要为业务开展收到的银行承兑汇票。2021年末，公司预付款项账面价值较2020年末减少987.4万元，降幅为28.18%，变化额度不大。2022年末应收款项融资较2021年末减少2,185.36万元，降幅为86.82%，系部分银行承兑汇票已到期。2023年6月末，预付款项账面价值较2022年末减少208.61万元，降幅为63.90%，主要系部分银行承兑汇票已到期。<br /><br />（6）预付款项<br /><br />近三年及一期末，公司的预付款项账面价值分别为8,510.95万元、6,189.18万元、5,993.25万元和13,857.11万元，占总资产的比重分别为0.75%、0.52%、0.51和1.24%。2021年末，公司预付款项较2020年末减少2,592.69万元，降幅为29.52%。2022年末，公司的预付款项较2021年末减少了195.93万元，降幅为3.17%，变化幅度较小。2023年6月末，公司的预付款项较2022年末增加7,863.86万元，增幅为131.21%，主要系公司开展宽带业务预付湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司流量款项增加所致。<br /><br />图表：截至2023年6月末公司预付款项前五名明细情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />单位名称 	期末数 	占预付款项余额的比例 	是否关联方 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	7,846.96 	56.63 	是 	<br /><br />云广互联（湖北）网络科技有限公司 	1,522.12 	10.98 	是 	<br /><br />湖北鼎耀建设工程有限公司 	271.77 	1.96 	否 	<br /><br />湖北昊源建设工程有限公司 	189.96 	1.37 	否 	<br /><br />武汉三有鸿途通信设备有限公司 	180.19 	1.30 	否 	<br /><br />小  计 	10,011.00 	72.24 		<br /><br />（7）其他应收款<br /><br />近三年及一期末，公司的其他应收款账面价值分别为8,510.95万元、6,469.11万元、5,945.11万元和6,673.29万元，占总资产的比重分别为0.73%、0.55%、0.51%和0.60%。2021年末，公司其他应收款较2020年末减少2,041.84万元，降幅为23.99%，主要系在业务开展中与其他单位的往来资金减少所致。2022年末，公司的其他应收款较2021年末减少了524.00万元，降幅为8.10%，变化幅度较小。2023年6月末，公司的其他应收款较2022年末增加728.18万元，增幅为12.25%，变化幅度较小。<br /><br />图表：近一年及一期其他应收款性质分类情况<br /><br />单位：万元<br /><br />款项性质 	2023年6月末账面余额 	2022年末账面余额 	<br /><br />备用金 	1,465.94 	1,028.69 	<br /><br />代收代付款暂存 	1,783.73 	1,201.25 	<br /><br />往来款 	6,589.41 	6,999.65 	<br /><br />保证金 	799.89 	356.68 	<br /><br />其他 	81.75 	208.04 	<br /><br />合计 	10,720.73 	9,794.30 	<br /><br />图表：截至2022年末计提坏账准备的其他应收款情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />账龄 	账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例 	金额 	计提比例 	<br /><br />单项计提坏账准备 	1,458.39 	14.89 	525.61 	36.04 	932.78 	<br /><br />按组合计提坏账准备 	8,335.91 	85.11 	3,323.58 	39.87 	5,012.33 	<br /><br />合计 	9,794.30 	100.00 	3,849.19 	39.30 	5,945.11 	<br /><br />报告期内发行人其他应收款主要系开展信息化应用业务产生，因交易对手方主要为非关联方，因此相应应收款项计入账龄组合计提坏账准备，发行人其他应收款账龄组合计提坏账准备标准较为严格，1-2年计提10%，2-3年计提20%，3-4年计提50%，5年以上计提100%，因此坏账准备计提比例整体较高。<br /><br />图表：截至2022年末公司其他应收款前五名明细情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />名称 	金额 	占其他应收款比例 	账龄 	欠款性质 	是否关联方 	<br /><br />洪湖市广播电影电视局 	357.77 	3.65 	4年以上 	往来款 	否 	<br /><br />随州无线数字电视公司 	188.45 	1.92 	4年以上 	往来款 	否 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	141.86 	1.45 	1年以内、2-3年 	往来款 	是 	<br /><br />湖北省楚天数字电视有限公司 	124.04 	1.27 	2-3年、4年以上 	往来款 	是 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	116.99 	1.19 	1年以内 	往来款 	是 	<br /><br />合计 	929.11 	9.48 				<br /><br />图表：截至2023年6月末公司其他应收款前五名明细情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />单位名称 	金额 	占其他应收款比例 	账龄 	欠款性质 	是否关联方 	<br /><br />洪湖市广播电影电视局 	357.77 	3.34 	4年以上 	往来款 	否 	<br /><br />湖北广播电视台 	202.92 	1.89 	1年以内、4年以上 	往来款 	是 	<br /><br />随州无线数字电视公司 	188.45 	1.76 	5年以上 	往来款 	否 	<br /><br />中广电移动网络有限公司 	150.00 	1.40 	1年以内 	往来款 	否 	<br /><br />湖北省楚天数字电视有限公司 	139.76 	1.30 	1年以内、2至3年、4年以上 	往来款 	是 	<br /><br />合计 	1,038.91 	9.69 				<br /><br />（8）存货<br /><br />公司的存货以合同履约成本为主。近三年及一期末，公司存货账面价值分别为4,494.68万元、10,727.29万元、8,224.95万元和6,317.93万元，占总资产的比重分别为0.39%、0.91%、0.70%和0.57%。2021年末，公司的存货账面价值较2020年末增加6,232.61万元，增幅为138.67%，主要系合同履约成本增幅较大所致。2022<br /><br />年末，公司存货较2021年末减少2,502.34万元，降幅为23.33%，主要系合同履约成本下降所致。2023年6月末，公司存货较2022年末减少1,907.02万元，降幅为23.19%，主要系合同履约成本进一步下降所致。发行人合同履约成本为公司未结算信息化应用业务产生，该业务形成收入后，将对应转至成本，增减与具体的项目是否验收及确认收入进度有关，因此报告期内存在一定增减变动。<br /><br />图表：2023年6月末公司存货账面价值明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项  目 	期末数 	<br /><br />账面余额 	跌价准备 	账面价值 	<br /><br />原材料 	275.29 	231.11 	44.18 	<br /><br />库存商品 	729.36 		729.36 	<br /><br />低值易耗品 	30.40 		30.40 	<br /><br />合同履约成本 	7,421.02 		7,421.02 	<br /><br />合  计 	8,456.06 	231.11 	8,224.95 	<br /><br />图表：近一年及一期末公司合同履约成本账面价值明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项  目 	2022年末 	2023年6月末 	2023年1-6月摊销 	2023年1-6月计提减值 	2023年6月末账面价值 	<br /><br />十堰分公司房县综治视联网视频会议系统项目 	4,634.84 		1,331.63 		3,303.21 	<br /><br />雪亮工程 	1,824.89 				1,824.89 	<br /><br />襄阳分公司高新区雪亮工程二期建设项目等 	521.57 	235.94 	86.31 		671.21 	<br /><br />山坡综治中心等 	1,283.27 	234.72 	1,269.44 		248.56 	<br /><br />襄阳市社会治安视频监控系统二期项目 		349.98 	150.38 		199.61 	<br /><br />随州分公司随州市公安局城区智能交通系统项目等 	174.15 	5.31 			179.46 	<br /><br />宜昌分公司宜昌市黄龙寺、三峡大道绿化提升等四处通信线路迁改工程等 		266.20 	87.57 		178.62 	<br /><br />工程建设公司黄陂区前川应急集中隔离点（二期）弱电工程项目等 		19,121.47 	18,949.06 		172.42 	<br /><br />武汉分公司江汉区公安分局智慧平安小区建设项目等 		442.82 	316.36 		126.46 	<br /><br />潜江市应急广播（一期）安装及运营服务采购项目 	123.40 				123.40 	<br /><br />荆州分公司平安城市视频监控系统二期运维服务项目等 		4,853.26 	4,734.10 		119.15 	<br /><br />江陵庭院改造弱电工程 	94.07 		47.03 		47.03 	<br /><br />荆门分公司钟祥市老旧小区改造项目等 		110.72 	68.72 		42.01 	<br /><br />随州市公安局应急通讯指挥系统PDT固定基站建设项目 		136.07 	98.90 		37.17 	<br /><br />武汉分公司是江汉区公安分局智慧平安小区建设项目等 		101.07 	64.50 		36.57 	<br /><br />赤壁市未来城市体验馆建设项目等 		457.61 	424.42 		33.18 	<br /><br />荆州分公司洪湖市2021年老旧小区改造建设项目（弱电部分）项目等 	925.85 	161.63 	1,067.59 		19.89 	<br /><br />松滋市项目 	40.63 		27.43 		13.19 	<br /><br />仙桃分公司郑场大屏项目等 	21.45 	24.02 	33.05 		12.41 	<br /><br />仙桃市城乡网格化服务管理信息系统运行维护服务项目等 		157.37 	148.03 		9.34 	<br /><br />宜昌分公司远安县水系连通及农村水系综合整治项目等 	37.89 		29.13 		8.76 	<br /><br />赤壁官塘矿务局社区大屏建设项目等 	13.21 		7.08 		6.13 	<br /><br />随州分公司洛阳镇龚店村监控联网工程 		5.57 			5.57 	<br /><br />通城应急广播（村村响）运行维护等 	8.98 		6.20 		2.78 	<br /><br />崇阳县融媒体中心业务平台项目等 		47.12 	47.12 			<br /><br />湖北省统计局专线租赁项目等 		33.02 	33.02 			<br /><br />投资分公司蔡甸村村响工程等 	137.95 		137.95 			<br /><br />武汉分公司江汉区公安分局指挥平安小区建设项目等 	188.59 	112.11 	300.70 			<br /><br />襄阳分公司保康雪亮工程项目等 		6.00 	6.00 			<br /><br />小  计 	10,030.74 	26,862.00 	29,471.73 		7,421.02 	<br /><br />（9）合同资产<br /><br />发行人合同资产均为未结算信息化项目建设款。近三年及一期末，公司合同资产账面价值分别为976.02万元、3,052.84万元、1,902.17万元和1,988.63万元，占总资产的比重分别为0.08%、0.26%、0.16%和0.18%。2021年末，公司的合同资产账面价值较2020年末增加2,076.82万元，增幅为212.78%，系未结算信息化项目建设款大幅增加所致。2022年末，公司合同资产较2021年末减少1,150.67万元，降幅为37.69%，系未结算信息化项目建设款下降所致。2023年6月末，公司合同资产较2022年末增加86.46万元，增幅为4.55%，变化幅度较小。<br /><br />（10）其他流动资产<br /><br />发行人其他流动资产均为待抵扣进项税，近三年及一期末，发行人其他流动资产金额分别为52,630.55万元、50,211.26万元、43,545.35万元和46,841.92万元，占总资产的比重分别为4.51%、4.24%、3.71%和4.20%。2021年末，公司的其他流动资产金额较2020年末减少2,419.29万元，降幅为4.60%，下降幅度较小。2022年末，公司其他流动资产较2021年末减少6,665.91万元，降幅为13.28%，系待抵扣进项税下降所致。2023年6月末，公司存货较2022年末增加3,296.57万元，增幅为7.57%，变化幅度不大。<br /><br />（11）其他权益工具投资<br /><br />近三年及一期末，公司其他权益工具投余额分别为3,010.00万元、3,010.00万元、3,010.00万元和760万元，占总资产的比重分别为0.26%、0.25%、0.26%和0.07%。<br /><br />2023年6月末，公司其他权益工具投资余额较2022年末下降2,250.00万元，降幅为74.75%，主要系对中广宽带网络有限公司投资减少所致。<br /><br />（12）长期股权投资<br /><br />近三年及一期末，公司长期股权投资分别为43,661.44万元、45,779.69万元、44,544.48万元和44,512.89万元，占总资产的比重分别为3.74%、3.87%、3.79%和3.99%。2021年末公司的长期股权投资较2020年末增加2,118.25万元，增幅为4.85%。2022年末长期股权投资相对2021年末减少1,235.21万元，降幅为2.70%。2023年6月末长期股权投资相对2022年末减少31.59万元，降幅为0.07%。整体来看，报告期内发行人长期股权投资金额相对稳定。<br /><br />图表：截至2023年6月末公司长期股权投资明细<br /><br />单位：万元<br /><br />被投资单位 	2023年6月末 	<br /><br />大唐互联科技（武汉）有限公司 	2,518.65 	<br /><br />湖北三峡云计算中心有限责任公司 	1,697.03 	<br /><br />湖北广电高投投资基金管理有限公司 	185.40 	<br /><br />湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙） 	3,966.65 	<br /><br />威睿科技（武汉）有限责任公司 	128.32 	<br /><br />湖北文化产业发展投资有限公司 	29,072.59 	<br /><br />武汉光谷信息技术股份有限公司 	6,925.39 	<br /><br />广电政通（湖北）科技有限公司 	18.85 	<br /><br />合计 	44,512.89 	<br /><br />（13）固定资产<br /><br />近三年及一期末公司的固定资产分别为594,701.27万元、610,219.77万元、618,601.78万元和580,621.98万元，占总资产的比重分别为50.94%、51.58%、52.66%和52.02%，公司的固定资产包括传输网络、电子设备、房屋建筑物等，在非流动资产中的比例最高，是公司重要的盈利性资产。2021年末公司的固定资产较2020年末增加15,518.50万元，增幅为2.61%；2022年末公司的固定资产相对2021年末增加8,382.01万元，增幅为1.37%。2023年6月末公司的固定资产相对2022年末减<br /><br />少37,979.80万元，降幅为6.14%，主要系计提折旧以及出售子公司减少所致。以下为固定资产明细情况：<br /><br />图表：近一年及一期末公司固定资产明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年6月末 	2022年末 	<br /><br />房屋建筑物 	26,531.15 	27,071.53 	<br /><br />运输设备 	1,234.96 	1,371.02 	<br /><br />电子设备 	57,566.25 	76,035.32 	<br /><br />传输网络 	492,805.65 	511,386.47 	<br /><br />办公设备 	2,483.79 	2,737.27 	<br /><br />合计 	580,621.80 	618,601.60 	<br /><br />（14）在建工程<br /><br />近三年及一期末公司的在建工程分别为212,984.75万元、156,038.63万元、123,475.39万元和134,590.47万元，占总资产的比重分别为18.24%、13.19%、10.51%和12.06%。2021年末公司的在建工程较2020年末减少56,946.12万元，降幅为26.74%，主要系网建工程逐期完工后转为固定资产，账面余额减少所致。2022年末公司的在建工程较2021年末减少32,563.24万元，降幅为20.87%，主要系网建工程账面余额减少所致。2023年6月末公司的在建工程较2022年末增加11,115.08万元，增幅为9.00%，变化幅度不大。发行人近一年及一期末重要在建工程明细如下：<br /><br />图表：近一年及一期末公司重要在建工程明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年6月末 	2022年末 	<br /><br />网建工程 	108,835.85 	100,236.75 	<br /><br />安装工程 	3,932.39 	3,724.55 	<br /><br />建筑工程 	1,333.14 	627.75 	<br /><br />视频监控 	123.00 	123.00 	<br /><br />其他 	9,039.79 	8,173.24 	<br /><br />合计 	123,264.18 	112,885.28 	<br /><br />（15）无形资产<br /><br />近三年及一期末，公司的无形资产规模分别为13,139.72万元、12,802.30万元、12,435.41万元和11,753.41万元，占总资产的比重分别为1.13%、1.08%、1.06%和1.05%。无形资产包括软件及土地使用权。2021年末较2020年末减少337.42万元，降幅为2.57%。2022年末，公司的无形资产较2021年末减少366.89万元，降幅为2.87%，2023年6月末，公司的无形资产较2022年末减少682.00万元，降幅为5.48%，整体变动较小。<br /><br />（16）商誉<br /><br />近三年及一期末，公司的商誉规模分别为31,354.67万元、31,215.56万元、31,215.56万元和31,215.56万元，占总资产的比重分别为2.69%、2.64%、2.66%和2.80%。公司的商誉主要由合并、股权划转等产生，报告期内发行人商誉规模变动幅度较小。<br /><br />图表：近一年及一期公司商誉构成明细<br /><br />单位：万元<br /><br />被投资单位名称或形成商誉的事项 	2023年6月末账面价值 	2022年末账面价值 	<br /><br />湖北广电武汉投资公司 	31,215.56 	31,215.56 	<br /><br />合计 	31,215.56 	31,215.56 	<br /><br />（17）长期待摊费用<br /><br />近三年及一期末，公司的长期待摊费用规模分别为30,689.28万元、48,179.47万元、26,524.33万元和18,154.05万元，占总资产的比重分别为2.63%、4.07%、2.26%和1.63%。2021年末公司的长期待摊费用相对于2020年末增加17,490.19万元，增幅为56.99%，主要系机顶盒及智能卡待摊费用增加所致。2022年末公司的长期待摊费用相对2021年末减少21,655.14万元，降幅为44.95%，主要系机顶盒及智能卡待摊费用减少所致。2023年6月末公司的长期待摊费用较2022年末减少8,370.28万元，减幅为31.56%，主要系机顶盒及智能卡待摊费用减少所致。<br /><br />图表：近一年及一期末长期待摊费用构成明细<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年6月末余额 	2022年末余额 	<br /><br />机顶盒及智能卡 	12,920.16 	19,870.10 	<br /><br />装修费 	1,479.28 	1,752.66 	<br /><br />其他 	3,754.61 	4,901.57 	<br /><br />合计 	18,154.05 	26,524.33 	<br /><br />（18）递延所得税资产<br /><br />近三年及一期末，公司的递延所得税资产规模分别为1,050.13万元、617.24万元、814.34万元和250.00万元，占总资产的比重分别为0.09%、0.05%、0.07%和0.02%。2021年末公司的递延所得税资产相对于2020年末减少432.89万元，降幅为41.22%，主要系资产减值准备减少所致。2022年末公司的递延所得税资产相对2021年末增加197.10万元，增幅为31.93%，主要系资产减值准备增加所致。2023年6月末公司的递延所得税资产较2022年末减少564.34万元，减幅为69.30%，主要系资产减值准备减少所致。<br /><br />（19）其他非流动资产<br /><br />近三年及一期末，公司的其他非流动资产规模分别为8,250.00万元、19,162.81万元、34,948.02万元和41,622.52万元，占总资产的比重分别为0.71%、1.62%、2.97%和3.73%。2021年末公司的其他非流动资产相对于2020年末增加10,912.81万元，增幅为132.28%； 2022年末公司的其他非流动资产相对2021年末增加15,785.21万元，增幅为82.37%；2023年6月末公司的其他非流动资产较2022年末增加6,674.50万元，增幅为19.10%。报告期内发行人其他非流动资产持续增长，主要系发行人新建办公楼达到可使用状态前随着建设进度支付款增加该科目金额增加，待建成达到可使用状态后，将转到固定资产，目前对应的主要的项目是：光谷文创产业园2号楼（办公楼），光谷文创产业园1号楼（机房）。<br /><br />3、负债结构分析<br /><br />2020-2022年末及2023年6月末公司负债结构情况如下表所示：<br /><br />图表：近三年及一期末公司负债结构情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />负债项目 	2023年6月末 	2022年末 	2021年末 	2020年末 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />流动负债： 									<br /><br />短期借款 	114,212.51 	20.92 	98,175.09 	17.21 	94,249.76 	16.14 	65,800.00 	12.16 	<br /><br />应付票据 	10,092.72 	1.85 	20,963.74 	3.68 	17,673.26 	3.03 	23,762.85 	4.39 	<br /><br />应付账款 	120,027.10 	21.98 	156,508.31 	27.44 	160,357.61 	27.46 	154,216.80 	28.50 	<br /><br />合同负债 	27,701.95 	5.07 	30,302.06 	5.31 	34,530.44 	5.91 	38,220.96 	7.06 	<br /><br />应付职工薪酬 	14,031.78 	2.57 	21,207.38 	3.72 	23,767.38 	4.07 	25,005.22 	4.62 	<br /><br />应交税费 	209.63 	0.04 	567.81 	0.10 	453.84 	0.08 	483.18 	0.09 	<br /><br />其他应付款 	18,582.76 	3.40 	15,918.60 	2.79 	17,161.78 	2.94 	19,089.92 	3.53 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	31,686.62 	5.80 	42,553.94 	7.46 	3,683.98 	0.63 	- 	- 	<br /><br />其他流动负债 	960.92 	0.18 	1,253.20 	0.22 	1,121.75 	0.19 	1,329.25 	0.25 	<br /><br />流动负债合计 	337,505.99 	61.81 	387,450.11 	67.92 	352,999.80 	60.44 	327,908.18 	60.59 	<br /><br />非流动负债： 									<br /><br />长期借款 	71,100.00 	13.02 	43,682.97 	7.66 	28,521.00 	4.88 	- 	- 	<br /><br />应付债券 	129,495.41 	23.71 	131,089.63 	22.98 	193,647.11 	33.16 	206,066.56 	38.08 	<br /><br />租赁负债 	1,975.60 	0.36 	1,830.67 	0.32 	2,340.96 	0.40 	- 	- 	<br /><br />预计负债 	500.82 	0.09 	534.55 	0.09 	500.82 	0.09 	360 	0.07 	<br /><br />递延所得税负债 	387.16 	0.07 	1,823.90 	0.32 	1,633.37 	0.28 	1,842.85 	0.34 	<br /><br />递延收益 	5,084.65 	0.93 	4,022.17 	0.71 	4,394.04 	0.75 	4,971.86 	0.92 	<br /><br />非流动负债合计 	208,543.65 	38.19 	182,983.88 	32.08 	231,037.30 	39.56 	213,241.27 	39.41 	<br /><br />负债合计 	546,049.64 	100.00 	570,433.99 	100.00 	584,037.10 	100.00 	541,149.45 	100.00 	<br /><br />2020-2022年末和2023年6月末，公司的总负债分别为541,149.45万元、584,037.10万元、570,433.99万元和546,049.64万元。<br /><br />从负债结构看，报告期内公司流动负债占总资产比重基本保持稳定。近三年及一期末公司的流动负债占总负债的比重分别为60.59%、60.44%、67.92%和61.81%。公司的流动负债主要为短期借款、应付账款和一年内到期的非流动负债。近三年及一期末公司的非流动负债占总负债的比重分别为39.41%、39.56%、32.08%和38.19%。公司的非流动负债主要为长期借款和应付债券。<br /><br />4、负债科目分析<br /><br />（1）短期借款<br /><br />公司的短期借款是构成公司流动负债的主要部分之一。近三年及一期末公司的短期借款分别为65,800.00万元、94,249.76万元、98,175.09元和114,212.51万元，占总负债的比重分别为12.16%、16.14%、17.21%和20.92%。公司的短期借款主要为向银行借入的信用借款，供短期流动资金周转所需。2021年末，短期借款较2020年末增加28,449.76万元，增幅为43.24%，主要系补充日常经营流动资金所致。2022年末，短期借款较2021年末增加3,925.33万元，增幅为4.16%；2023年6月末，短期借款较2022年末增加16,037.42万元，增幅为16.34%，变化幅度不大。<br /><br />图表：近一年及一期末公司短期借款分类情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年6月末 	2022年末 	<br /><br />信用借款 	114,212.51 	98,175.09 	<br /><br />合计 	114,212.51 	98,175.09 	<br /><br />（2）应付票据<br /><br />近三年及一期末，发行人的应付票据余额分别为23,762.85万元、17,673.26万元、20,963.74万元和10,092.72万元，占当期负债总额比例分别为4.39%、3.03%、3.68%和1.85%。2021末公司应付票据余额较2020年末减少6,089.59万元，降幅为25.63%，主要系发行人兑付银行承兑汇票所致。2022年末公司应付票据余额相比2021年末增加3,290.48万元，增幅18.62%，主要系随着发行人项目建设投入增加，应付账款规模增加所致。2023年6月末公司应付票据余额相比2022年末减少10,871.02万元，降幅51.86%，主要系发行人兑付银行承兑汇票所致。公司应付票据明细所示：<br /><br />图表：近一年及一期末公司应付票据分类情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年6月末 	2022年末 	<br /><br />银行承兑汇票 	10,092.72 	20,963.74 	<br /><br />合计 	10,092.72 	20,963.74 	<br /><br />（3）应付账款<br /><br />近三年及一期末，发行人的应付账款余额分别为154,216.80万元、160,357.61万元、156,508.31万元和120,027.10万元，占当期负债总额比例分别为28.50%、27.46%、27.44%和21.98%。2021末公司应付账款余额较2020年末增加了6,140.81万元，增幅为3.98%，变化幅度较小。2022年末公司应付账款余额相比2021年末减少3,849.30万元，降幅为2.40%，变化幅度较小。2023年6月末公司应付账款余额相比2022年末减少36,481.21万元，降幅23.31%，主要系应付宽带链路款减少所致。公司应付账款的账龄结构如下表所示：<br /><br />图表：近一年及一期末公司应付票据分类情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年6月末 	2022年末 	<br /><br />工程款 	61,949.02 	59,082.33 	<br /><br />材料款 	33,050.67 	41,856.34 	<br /><br />宽带链路款 	242.37 	34,854.59 	<br /><br />其他 	24,785.05 	20,715.05 	<br /><br />合计 	120,027.10 	156,508.31 	<br /><br />（4）应付职工薪酬<br /><br />近三年及一期末，公司应付职工薪酬分别为25,005.22万元、23,767.38万元、21,207.38万元和14,031.78万元，占公司负债总额的比例分别为4.62%、4.07%、3.72%和2.57%。2021年末，公司应付职工薪酬较2020年末减少1,237.84万元，降幅为4.95%，变动幅度较小。2022年末公司的应付职工薪酬较2021年末减少2,560.00万元，降幅为10.77%，变动幅度较小。2023年6月末公司的应付职工薪酬较2022年末减少7,175.60万元，降幅为33.84%，主要原因为公司支付应付工资。<br /><br />（5）应交税费<br /><br />近三年及一期末，公司应交税费分别为483.18万元、453.84万元、567.81万元和209.63万元，占公司负债总额的比例分别为0.09%、0.08%、0.10%和0.04%。2021年末公司的应交税费较2020年末减少29.34万元，降幅为6.07%，变动幅度较小。2022年末公司的应交税费较2021年末增加113.97万元，增幅为25.11%，主要系应缴所得税增加所致。2023年6月末公司的应交税费较2022年末减少358.18万元，降幅为63.08%，主要系应缴所得税大幅下降所致。<br /><br />图表：近一年及一期末公司应交税费明细情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年6月末余额 	2022年末余额 	<br /><br />增值税 	95.94 	219.73 	<br /><br />企业所得税 	4.25 	178.53 	<br /><br />个人所得税 	71.28 	66.09 	<br /><br />城市维护建设税 	7.56 	7.63 	<br /><br />房产税 	2.61 	5.17 	<br /><br />土地使用税 	0.17 	4.54 	<br /><br />教育费附加 	3.93 	4.23 	<br /><br />地方教育附加 	3.76 	3.86 	<br /><br />其他 	20.13 	78.02 	<br /><br />合计 	209.63 	567.81 	<br /><br />（6）其他应付款<br /><br />近三年及一期末，发行人的其他应付款余额分别为19,089.92万元、17,161.78万元、15,918.60万元和18,582.76万元，占当期负债总额比例分别为3.53%、2.94%、2.79%和3.40%。公司的其他应付款主要由工程款、借款以及代收款等项目构成，工程质量保证金，非金融机构借款和代收款按准则规定计入其他应付款科目核算。2021年末，公司其他应付款较2020年末减少1,928.14万元，降幅为10.10%；2022年末，公司其他应付款余额较2021年末减少1,243.18万元，降幅为7.24%；2023年6月末，公司其他应付款余额较2022年末增加2,664.16万元，增幅为16.74%。报告期内发行人其他应付款余额较为稳定。<br /><br />（7）一年内到期的非流动负债<br /><br />近三年及一期末，发行人一年内到期的非流动负债分别为0.00万元、3,683.98万元、42,553.94万元和31,686.62万元，占公司负债总额的比例分别为0.00%、0.63%、7.46%和5.80%。2021年末非流动负债较2020年末增加3,683.98万元，增幅为100.00%，主要系部分长期借款将于一年内到期所致。2022年末公司的一年内到期的非流动负债较2021年末增加38,869.96万元，增幅为1,055.11%，主要系发行人投入在建工程建设的部分前期借款集中到期所致。2023年6月末公司的一年内到期的非流动负债较2022年末减少10,867.32万元，降幅为25.54%，主要系2022年度发行人长期借款到期规模相对较大。<br /><br />（8）长期借款<br /><br />近三年及一期末,发行人的长期借款余额分别为0.00万元、28,521.00万元、43,682.97万元和71,100.00万元，占当期负债总额比例分别为0.00%、4.88%、7.66%和13.02%。公司的长期借款是构成公司非流动负债的主要部分。2021年末公司长期借款较2020年末增加28,521.00万元，增幅为100.00%，主要系发行人新增长期信用借款所致。2022年末公司长期借款较2021年末增加15,161.97万元，增幅为53.16%；2023年6月末公司长期借款较2022年末增加27,417.03万元，增幅为62.76%。报告期内发行人长期借款规模持续增加，主要系发行人开展网建工程新增项目贷以及建设新办公楼新增长期借款所致。<br /><br />（9）应付债券<br /><br />近三年及一期末，公司应付债券分别为206,066.56万元、193,647.11万元、131,089.63万元和129,495.41万元，占公司负债总额的比例分别为38.08%、33.16%、22.98%和23.71%。2021年末公司的应付债券较2020年末减少12,419.45万元，降幅为6.03%，变动幅度较小。2022年末，公司的应付债券较2021年末减少62,557.48万元，降幅为32.30%，主要系2022年度受公司股票价格上涨的影响，可转债持有人转股数量较多。2023年6月末，公司的应付债券较2022年末减少1,594.22万元，降幅为1.22%，变动幅度较小。<br /><br />图表：近一年及一期末公司应付债券明细情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年6月末余额 	2022年末余额 	<br /><br />可转换债券 	28,187.39 	26,931.39 	<br /><br />可转换债券利息 	5.52 	884.84 	<br /><br />中期票据 	99,985.83 	99,981.73 	<br /><br />利息调整 	1,316.67 	3,291.67 	<br /><br />合计 	129,495.41 	131,089.63 	<br /><br />（10）递延所得税负债<br /><br />近三年及一期末，公司递延所得税负债分别为1,842.85万元、1,633.37万元、1,823.90万元和387.16万元，占公司负债总额的比例分别为0.34%、0.28%、0.32%和0.07%。2021年末公司的递延所得税负债较2020年末减少209.48万元，降幅为11.37%，变动额度较小。2022年末公司的递延所得税负债较2021年末增加190.53万元，增幅为11.66%，变动额度较小。2023年6月末公司的递延所得税负债较2022年末减少1,436.74万元，降幅为78.77%，主要系固定资产加速折旧金额下降所致。<br /><br />5、所有者权益分析<br /><br />图表：近三年及一期末公司所有者权益情况表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年6月末 	2022年末 	2021年末 	2020年末 	<br /><br />余额 	占比 	余额 	占比 	余额 	占比 	余额 	占比 	<br /><br />实收资本（股本） 	113,427.15 	19.89 	113,422.47 	18.77 	101,436.39 	16.93 	98,188.58 	15.68 	<br /><br />其它权益工具 	8,429.58 	1.48 	8,435.56 	1.40 	23,750.10 	3.96 	27,899.75 	4.46 	<br /><br />资本公积金 	451,955.82 	79.27 	451,929.40 	74.78 	384,506.16 	64.19 	366,799.10 	58.57 	<br /><br />其它综合收益 	-750.00 	-0.13 	-750.00 	-0.12 	-750.00 	-0.13 	-750.00 	-0.12 	<br /><br />专项储备 	217.31 	0.04 	219.05 	0.04 	156.18 	0.03 	102.89 	0.02 	<br /><br />盈余公积金 	11,099.97 	1.95 	11,099.97 	1.84 	11,099.97 	1.85 	11,099.97 	1.77 	<br /><br />未分配利润 	-14,337.50 	-2.51 	7,448.32 	1.23 	66,950.91 	11.18 	111,566.95 	17.82 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	570,042.34 	99.98 	591,804.77 	97.92 	587,149.70 	98.02 	614,907.25 	98.19 	<br /><br />少数股东权益 	91.22 	0.02 	12,578.77 	2.08 	11,865.10 	1.98 	11,317.04 	1.81 	<br /><br />所有者权益合计 	570,133.56 	100.00 	604,383.54 	100.00 	599,014.81 	100.00 	626,224.28 	100.00 	<br /><br />（1）实收资本（股本）<br /><br />近三年及一期末，公司的实收资本分别为98,188.58万元、101,436.39万元、113,422.47万元和113,427.15万元，分别占当期所有者权益的15.68%、16.93%、18.77%和19.89%。报告期内发行人实收资本（股本）增加主要系可转债债转股所致。<br /><br />（2）其他权益工具<br /><br />近三年及一期末，公司的其他权益工具分别为27,899.75万元、23,750.10万元、8,435.56万元和8,429.58万元，分别占当期所有者权益的4.46%、3.96%、1.40%和1.48%。2021年末发行人其他权益工具余额较2020年末减少4,149.65万元，降幅为14.87%，变动幅度较小。2022年末，发行人其他权益工具较2021年末减少15,314.54万元，降幅为64.48%，主要系可转换公司债券转股所致。2023年6月末，发行人其他权益工具较2022年末减少5.98万元，降幅为5.98%，变动幅度较小。<br /><br />（3）资本公积<br /><br />近三年及一期末，公司的资本公积分别为366,799.10万元、384,506.16万元、451,929.40万元和451,955.82万元，分别占当期所有者权益的58.57%、64.19%、74.78%和79.27%。近三年及一期末公司资本公积变化较小。2021年末发行人资本公积余额较2020年末增加17,707.06万元，增幅为4.83%，变动幅度较小。2022年末，发行人资本公积较2021年末增加67,423.24万元，增幅为17.54%，主要系股本溢价增幅较大所致。2023年6月末，发行人资本公积较2022年末增加26.42万元，增幅为0.01%，变动幅度较小。<br /><br />（4）专项储备<br /><br />近三年及一期末，发行人专项储备期末余额分别为102.89万元、156.18万元、219.05万元和217.31万元，占所有者权益总额的比重分别为0.02%、0.03%、0.04%和0.04%。2021年末发行人专项储备较2020年末增加53.29万元，增幅为51.79%，主要系安全生产费增加所致。2022年末，发行人专项储备较2021年末增加62.87万元，增幅为40.25%，主要系安全生产费进一步增加所致。2023年6月末，发行人专项储备较2022年末减少1.74万元，降幅为0.79%，变动幅度较小。<br /><br />（5）未分配利润<br /><br />近三年及一期末，发行人未分配利润期末余额分别为111,566.95万元、66,950.91万元、7,448.32万元和-14,337.50万元，占所有者权益总额的比重分别为17.82%、11.18%、1.23%和-2.51%。2021年末发行人未分配利润较2020年末减少44,616.04万元，降幅为39.99%；2022年末，发行人未分配利润较2021年末减少59,502.59万元，降幅为88.87%；2023年6月末，发行人未分配利润较2022年末下降21,785.82万元，降幅为292.49%。报告期内发行人未分配利润持续下降，主要系发行人的折旧摊销、人工成本、房租水电、维护费用等主要成本具有刚性，同时以往对公司利润贡献最高的电视业务、宽带业务受行业下行及消费者生活方式改变的影响，活跃用户数量下降、相关收入下降，造成了公司的连续亏损。<br /><br />（6）少数股东权益<br /><br />近三年及一期末，发行人少数股东权益期末余额分别为11,317.04万元、11,865.10万元、12,578.77万元和91.22万元，占所有者权益的比重分别为1.81%、1.98%、2.08%和0.02%。2023年6月末发行人少数股东权益较2022年末下降12,487.55，降幅为99.27%，主要系发行人转让云广互联（湖北）网络科技有限公司股权所致，因此按股权比例确认的少数股东权益下滑。<br /><br />（二）重要财务指标分析<br /><br />1、偿债能力分析<br /><br />2020-2022年及2023年1-6月公司偿债能力指标如下表所示：<br /><br />图表：近三年及一期公司偿债能力指标<br /><br />项目 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />资产负债率（%） 	48.92 	48.56 	49.37 	46.36 	<br /><br />流动比率 	0.73 	0.71 	0.71 	0.69 	<br /><br />速动比率 	0.71 	0.68 	0.68 	0.68 	<br /><br />EBITDA利息保障倍数 	- 	2.50 	2.54 	0.64 	<br /><br />近三年及一期末，公司资产负债率分别为46.36%、49.37%、48.56%及48.92%，呈波动上升趋势。公司的流动比率分别为0.69、0.71、0.71和0.73，速动比率分别为0.68、0.68、0.68和0.71。<br /><br />发行人最近三年EBITDA利息保障倍数分别为0.64、2.54和2.50。总体而言，发行人生产经营所获得的息税前利润能够较好地保障利息支付，显示了发行人具有稳定的盈利能力和良好的偿债能力。<br /><br />2、盈利能力分析<br /><br />2020-2022年及2023年1-6月公司主要盈利数据如下表所示：<br /><br />图表：近三年及一期公司盈利情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />项目 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />营业收入 	98,322.22 	217,558.84 	217,195.69 	238,367.71 	<br /><br />营业成本 	92,616.66 	200,344.30 	193,212.39 	197,353.96 	<br /><br />销售费用 	9,293.90 	25,951.96 	27,457.81 	30,320.66 	<br /><br />管理费用 	11,869.18 	30,588.84 	31,057.96 	37,346.10 	<br /><br />研发费用 	3,388.31 	8,249.05 	6,955.71 	6,870.46 	<br /><br />财务费用 	3,142.24 	5,204.35 	3,827.94 	3,259.22 	<br /><br />其他收益 	209.67 	1,018.37 	1,425.02 	1,292.83 	<br /><br />投资收益 	112.7 	839.46 	992.43 	904.79 	<br /><br />利润总额 	-21,362.50 	-58,858.29 	-43,775.74 	-66,504.87 	<br /><br />净利润 	-21,509.35 	-58,861.39 	-44,067.97 	-67,033.41 	<br /><br />毛利率 	-22.47 	-24.36 	-20.97 	-15.50 	<br /><br />净资产收益率 	-3.66 	-9.78 	-7.19 	-10.20 	<br /><br />平均总资产回报率 	-1.59 	-4.52 	-3.38 	-5.34 	<br /><br />注：2023年1-6月净资产收益率、平均总资产回报率未经过年化处理。<br /><br />（1）营业收入及利润情况<br /><br />近三年及一期末，发行人营业收入为238,367.71万元、217,195.69万元、217,558.84万元和98,322.22万元。2021年公司营业收入较2020下降21,172.02万元，降幅为8.88%，主要系电视业务和宽带业务收入小幅下滑。2022年公司营业收入较2021增长363.15万元，增幅为0.17%。<br /><br />（2）营业成本<br /><br />近三年及一期末，公司的营业成本分别为197,353.96万元、193,212.39万元、200,344.30万元和92,616.66万元。2021年度公司的营业成本较2020年度减少12,580.39万元，降幅为4.57%。2022年度公司的营业成本较2021年度增长7,825.25万元，增幅2.98%。发行人营业成本较为稳定。<br /><br />（3）利润总额和净利润情况<br /><br />近三年及一期，公司的利润总额分别为-66,504.87万元、-43,775.74万元、-58,858.29万元和-21,362.50万元，净利润分别为-67,033.41万元、-44,067.97万元、-58,861.39万元和-21,509.35万元。持续为负。主要系发行人的折旧摊销、人工成本、房租水电、维护费用等主要成本具有刚性，同时以往对公司利润贡献最高的电视业务、宽带业务受行业下行及消费者生活方式改变的影响，活跃用户数量下降、相关收入下降，造成了公司的连续亏损。<br /><br />（4）毛利率、净资产收益率和平均总资产回报率情况<br /><br />2020年-2022年及2023年1-6月，公司业务的毛利率分别为-15.50%、-20.97%、-24.36%和-22.47%，公司净资产收益率分别为-10.20%、-7.19%、-9.78%和-3.66%，平均总资产回报率分别为-5.34%、-3.38%、-4.52%和-1.59%，均持续为负。<br /><br />报告期内，发行人利润持续为负，主要系发行人销售费用、管理费用较高，且持续产生资产减值损失和信用减值损失（其中资产减值损失主要为计提的合同资产、长期股权投资减值产生；信用减值损失主要为应收账款及其他应收款按账龄组合计提坏账准备产生），因此导致报告期内持续亏损。<br /><br />3、现金流量分析<br /><br />2020-2022年及2023年1-6月公司现金流量情况如下：<br /><br />图表：近三年及一期公司现金流量情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	109,171.55 	205,723.05 	218,936.79 	246,996.87 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	135,171.23 	194,618.01 	187,685.66 	185,559.17 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-25,999.68 	11,105.04 	31,251.13 	61,437.69 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	10,779.29 	3,063.29 	3,725.53 	69,238.22 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	31,458.81 	61,887.89 	63,363.31 	171,192.09 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-20,679.52 	-58,824.59 	-59,637.78 	-101,953.87 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	95,878.39 	191,878.96 	165,249.76 	217,721.00 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	71,255.26 	145,854.55 	116,430.39 	191,605.13 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	24,623.13 	46,024.41 	48,819.37 	26,115.87 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	-22,056.06 	-1,695.14 	20,432.72 	-14,400.30 	<br /><br />（1）经营性现金流量分析<br /><br />近三年及一期末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为61,437.69万元、31,251.13万元、11,105.04万元和-25,999.68万元。2021年公司经营活动产生的现金流量净额相比2020年减少30,186.56万元，降幅为49.13%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金小幅下降，支付给职工以及为职工支付的现金增加。2022年公司经营活动产生的现金流量净额相比2021年减少20,146.09万元，降幅为64.47%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金小幅下降，支付给职工以及为职工支付的现金增加。<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-20,679.52 	-58,824.59 	-59,637.78 	-101,953.87 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	95,878.39 	191,878.96 	165,249.76 	217,721.00 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	71,255.26 	145,854.55 	116,430.39 	191,605.13 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	24,623.13 	46,024.41 	48,819.37 	26,115.87 	<br /><br />（2）投资性现金流量分析<br /><br />近三年及一期末，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-101,953.87万元、-59,637.78万元、-58,824.59万元和-20,679.52万元。公司由于项目建设需要持续现金投入，同时报告期内暂未产生大规模的资金回收，因此投资活动产生的现金流净额一直处于低位，但报告期内投资现金流净流出趋势逐年减弱。<br /><br />（3）筹资性现金流量分析<br /><br />近三年及一期末，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为26,115.87万元、48,819.37万元、46,024.41万元和24,623.13万元。2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额相比2020年度增加22,703.50万元，增幅为86.93%，主要系2021年偿还债务所支付的现金大幅减少所致。2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额相比2021年度减少2,794.96万元，降幅为5.73%，变动幅度不大。<br /><br />4、资产运营效率分析<br /><br />2020-2022年及2023年1-6月公司的资产运营指标情况如下表所示：<br /><br />图表：近三年及一期公司资产运营指标情况<br /><br />项目 	2023年1-6月 	2022年度 	2021年度 	2020年度 	<br /><br />应收账款周转率 	0.88 	2.19 	2.73 	3.13 	<br /><br />总资产周转率 	0.09 	0.18 	0.18 	0.20 	<br /><br />存货周转率 	16.56 	28.55 	34.52 	108.60 	<br /><br />注：1、应收账款周转率=营业收入/〔（期初应收账款+期末应收账款）/2〕；<br /><br />2、总资产周转率=营业收入/〔（期初资产总额+期末资产总额）/2〕；<br /><br />3、存货周转率=营业成本/〔（期初存货+期末存货）/2〕；<br /><br />4、2023年1-6月的数据未年化处理。<br /><br />近三年及一期，公司应收账款周转率分别为3.13、2.73、2.19和0.88。近三年公司的应收账款周转率呈下滑趋势，主要系随着公司信息化应用业务规模逐年增长，产生的应收账款回收期限相对较长所致。<br /><br />近三年及一期，公司总资产周转率分别为0.20、0.20、0.18和0.09。近三年公司总资产周转率相对保持稳定。<br /><br />近三年及一期，公司存货周转率分别为108.60、34.52、28.55和16.56。近三年公司存货周转率呈下滑趋势，主要系报告期内发行人存货规模持续上升。<br /><br />公司将继续通过业务拓展和改进营运效率等方式不断提高公司的盈利能力和资产运营效率，在保证资产收益率的得到改善的前提下，提高资产的流动性。<br /><br />六、公司有息债务情况<br /><br />截至2023年6月末，发行人有息债务余额为345,330.13万元，占发行人2023年6月末总负债比例为63.24%，占净资产比例为60.57%。具体明细如下：<br /><br />（一）有息债务余额和期限结构<br /><br />图表：近一年及一期末公司有息债务明细表<br /><br />单位：万元<br /><br />负债科目 	2022年末 	2023年6月末 	<br /><br />短期借款 	98,175.09 	114,212.51 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	41,004.11 	30,522.21 	<br /><br />长期借款 	43,682.97 	71,100.00 	<br /><br />应付债券 	131,089.63 	129,495.41 	<br /><br />合计 	313,951.80 	345,330.13 	<br /><br />图表：截至2023年6月末公司有息债务期限结构情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />期限结构 	2022年末 	2023年6月末 	<br /><br />一年以内 	139,179.20 	144,734.72 	<br /><br />一年以上 	174,772.60 	200,595.41 	<br /><br />合计 	313,951.80 	345,330.13 	<br /><br />（二）有息债务担保结构<br /><br />报告期内，发行人有息负债均为信用借款。<br /><br />经征询发行人，公司的有息债务，不存在由财政性资金偿还、为地方政府及其他主体举借债务或提供担保、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为公司债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务，业务合法合规。<br /><br />（三）借款明细<br /><br />截至2023年6月末，公司及下属子公司主要借款明细如下：<br /><br />图表：截至2023年6月末公司主要借款明细<br /><br />单位：万元<br /><br />担保方式 	贷款银行 	借款本金 	执行利率 	借款起始日 	借款到期日 	贷款余额 	<br /><br />信用 	汉口银行 	6,898.21 	3.70 	2022-4-28 	2024-4-28 	3,449.11 	<br /><br />信用 	汉口银行 	6,000.00 	3.70 	2022-5-20 	2024-5-20 	3,000.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	8,800.00 	3.70 	2022-5-27 	2024-5-27 	4,400.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 	5,000.00 	3.60 	2022-6-24 	2023-12-24 	250.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 	3.60 	2022-6-24 	2024-6-24 	4,250.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 	4,000.00 	3.60 	2022-6-30 	2023-12-30 	200.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 	3.60 	2022-6-30 	2024-6-30 	3,400.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 	3,600.00 	3.60 	2022-8-19 	2024-2-19 	200.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 		3.60 	2022-8-19 	2024-8-19 	3,400.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 	1,800.00 	3.60 	2022-8-26 	2024-2-19 	100.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 	3.60 	2022-8-26 	2024-8-26 	1,700.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	5,800.00 	3.50 	2022-8-24 	2024-2-24 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.50 	2022-8-24 	2024-8-24 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.50 	2022-8-24 	2025-2-24 	2,960.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.50 	2022-8-24 	2025-8-24 	3,000.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	8,000.00 	3.50 	2022-9-2 	2024-3-2 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.50 	2022-9-2 	2024-9-2 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.50 	2022-9-2 	2025-3-2 	3,960.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.50 	2022-9-2 	2025-9-2 	4,000.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	5,000.00 	3.50 	2022-10-11 	2024-4-10 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.50 	2022-10-11 	2024-10-10 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.50 	2022-10-11 	2025-4-10 	2,460.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.50 	2022-10-11 	2025-10-10 	2,500.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	8,000.00 	3.70 	2022-11-11 	2023-11-10 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	3.70 	2022-11-11 	2024-5-10 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	3.70 	2022-11-11 	2024-11-10 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	3.70 	2022-11-11 	2025-5-10 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	3.70 	2022-11-11 	2025-11-10 	7,950.00 	<br /><br />3926 	兴业银行 	3,926.00 	3.70 	2022-11-18 	2023-11-17 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	3.70 	2022-11-18 	2024-5-17 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	3.70 	2022-11-18 	2024-11-17 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 		3.70 	2022-11-18 	2025-5-17 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	3.70 	2022-11-18 	2025-11-17 	3,876.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	6,400.00 	3.55 	2022-11-23 	2023-11-23 	32.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2022-11-23 	2024-5-23 	32.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2022-11-23 	2024-11-23 	32.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2022-11-23 	2025-5-23 	32.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2022-11-23 	2025-11-23 	6,240.00 	<br /><br />信用 	工商银行 	19,390.00 	3.20 	2022-11-30 	2023-11-30 	19,390.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	2,000.00 	3.50 	2022-12-1 	2023-11-30 	2,000.00 	<br /><br />信用 	工商银行 	610.00 	3.20 	2022-12-19 	2023-11-30 	610.00 	<br /><br />信用 	中国银行 	5,438.82 	3.20 	2022-12-23 	2023-12-23 	5,438.82 	<br /><br />信用 	中国银行 	1,500.00 	3.20 	2023-1-18 	2024-1-18 	1,500.00 	<br /><br />信用 	湖北银行 	1,000.00 	2.80 	2023-1-3 	2024-1-3 	1,000.00 	<br /><br />信用 	光大银行 	9,946.66 	3.30 	2023-1-18 	2024-1-13 	9,946.66 	<br /><br />信用 	光大银行 	4,896.00 	3.30 	2023-2-28 	2024-2-27 	4,896.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	9,000.00 	3.30 	2023-3-2 	2024-3-3 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.30 	2023-3-2 	2024-9-3 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.30 	2023-3-2 	2025-3-3 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.30 	2023-3-2 	2025-9-3 	4,460.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.30 	2023-3-2 	2026-3-3 	4,500.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	10,819.11 	3.45 	2023-3-23 	2024-3-24 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.45 	2023-3-23 	2024-9-24 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.45 	2023-3-23 	2025-3-24 	10.00 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.45 	2023-3-23 	2025-9-24 	5,369.55 	<br /><br />信用 	汉口银行 	3.45 	2023-3-23 	2026-3-24 	5,409.55 	<br /><br />信用 	民生银行 	5,900.00 	3.55 	2023-4-4 	2024-4-4 	30.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2023-4-4 	2024-10-4 	30.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2023-4-4 	2025-4-4 	30.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2023-4-4 	2025-10-4 	30.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2023-4-4 	2026-4-4 	5,750.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3,100.00 	3.55 	2023-4-10 	2024-4-10 	16.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2023-4-10 	2024-10-10 	15.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2023-4-10 	2025-4-10 	16.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2023-4-10 	2025-10-10 	15.00 	<br /><br />信用 	民生银行 	3.55 	2023-4-10 	2026-4-10 	3,023.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	910.00 	4.22 	2023-5-23 	2023-11-22 	1.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 		4.22 	2023-5-23 	2024-5-22 	1.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	4.22 	2023-5-23 	2024-11-22 	1.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	4.22 	2023-5-23 	2025-5-22 	1.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	4.22 	2023-5-23 	2025-11-22 	1.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	4.22 	2023-5-23 	2026-5-22 	905.00 	<br /><br />信用 	平安银行 	2,201.63 	3.80 	2023-5-10 	2023-12-9 	2,201.63 	<br /><br />信用 	浦发银行 	2,000.00 	3.65 	2023-6-2 	2023-12-2 	2,000.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 	1,700.00 	3.65 	2023-6-9 	2023-12-9 	1,700.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	10,000.00 	4.22 	2023-6-11 	2023-12-11 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	2023-6-11 	2024-6-11 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	2023-6-11 	2024-12-11 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	2023-6-11 	2025-6-11 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	2023-6-11 	2025-12-11 	10.00 	<br /><br />信用 	兴业银行 	2023-6-11 	2026-12-11 	9,950.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 	8,900.00 	3.65 	2023-6-16 	2023-12-16 	8,900.00 	<br /><br />信用 	浦发银行 	5,000.00 	3.65 	2023-6-21 	2023-12-21 	5,000.00 	<br /><br />信用 	交通银行 	13,400.00 	3.35 	2023-6-28 	2024-6-26 	13,400.00 	<br /><br />信用 	交通银行 	2,100.00 	3.35 	2023-6-30 	2024-6-28 	2,100.00 	<br /><br />合计 	193,036.43 	- 		- 	181,310.32 	<br /><br />（四）存续的直接债务融资工具发行情况<br /><br />图表：截至募集说明书签署日发行人存续的已发行债券情况表<br /><br />单位：亿元、%、年<br /><br />发行主体 	债券名称 	发行规模 	存续余额 	利率 	债券期限 	起息日期 	到期日期 	<br /><br />湖北省广播电视信息网络股份有限公司 	20湖北广电(疫情防控债)MTN001 	10.00 	10.00 	3.95 	5.00 	2020-03-04 	2025-03-04 	<br /><br />湖北省广播电视信息网络股份有限公司 	湖广转债 	17.34 	3.68 	2.00 	6.00 	2018-06-28 	2024-06-28 	<br /><br />	合计 	27.34 	13.68 			- 	- 	<br /><br />七、2022年度公司关联交易情况<br /><br />本公司对关联方的认定标准为：在企业财务和经营决策中，如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响的或如果两方或多方同受一方控制，本公司将其视为关联方。<br /><br />（一）关联方<br /><br />截至2022年末，公司的关联方如下表所示：<br /><br />图表：发行人关联方明细<br /><br />关联关系 	关联方 	<br /><br />控股股东 	湖北省楚天数字电视有限公司 	<br /><br />子公司 	湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司 	<br /><br />星燎投资有限责任公司 	<br /><br />湖北星燎财富信息科技有限责任公司 	<br /><br />湖北广电玖云大数据有限公司 	<br /><br />	湖北广电云数传媒有限公司 	<br /><br />云广互联(湖北)网络科技有限公司 	<br /><br />湖北广电网络科技实业有限公司 	<br /><br />湖北广电网络工程建设有限责任公司 	<br /><br />湖北广电网络数字科技有限公司 	<br /><br />湖北广电长江丽岛物业管理有限公司 	<br /><br />参股企业 	大唐互联科技（武汉）有限公司 	<br /><br />湖北三峡云计算中心有限责任公司 	<br /><br />湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) 	<br /><br />湖北广电高投投资基金管理有限公司 	<br /><br />武汉光谷信息技术股份有限公司 	<br /><br />湖北文化产业发展投资有限公司 	<br /><br />其他关联方 	湖北广播电视台 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	<br /><br />湖北长江广电传媒集团有限责任公司 	<br /><br />湖北广电文化产业发展有限公司 	<br /><br />湖北广电美嘉商贸有限公司 	<br /><br />湖北长江垄上传媒集团有限公司 	<br /><br />湖北卫视传媒有限公司 	<br /><br />湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 	<br /><br />湖北鄂广信息网络有限公司 	<br /><br />湖北长江星美服务管理有限公司 	<br /><br />湖北东风电视文化传媒有限公司 	<br /><br />湖北垄上人力资源服务有限公司 	<br /><br />湖北经视传媒有限公司 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	<br /><br />武汉广播电视台 	<br /><br />	中信国安信息产业股份有限公司 	<br /><br />北京国安广视网络有限公司 	<br /><br />武汉广电天汉传媒有限公司 	<br /><br />威睿科技（武汉）有限责任公司 	<br /><br />湖北广电高投投资基金管理有限公司 	<br /><br />湖北省创新谷投资有限公司 	<br /><br />荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 	<br /><br />襄阳广播电视台 	<br /><br />（二）关联方交易<br /><br />1、定价原则<br /><br />公司关联交易定价由双方参照市场价格协商确定。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平合理、平等互利的原则按市场定价进行交易。<br /><br />2、决策程序及决策机制<br /><br />公司内部的关联交易遵循独立交易原则，遵循市场规则，交易价格公开、公平、公正，无需经过公司董事会决策。<br /><br />3、关联交易情况<br /><br />（1）采购商品和接受劳务<br /><br />图表：采购商品和接受劳务情况<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方 	关联交易内容 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	互联网使用费 	5,153.15 	7,195.47 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	代维代建 	32.24 	222.29 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	节目分成 	1,572.26 	1,547.74 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	水电费、物业费 	212.39 	217.37 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	专网业务成本 	394.06 	481.07 	<br /><br />湖北广播电视台 	节目源费用 	2,075.47 	2,438.68 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	代维代建 	1,233.21 	1,640.54 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	设备材料款 	22.15 	22.46 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	互联网使用费 	439.08 	520.70 	<br /><br />大唐互联科技(武汉)有限公司 	坐席费、服务费 	532.46 	492.78 	<br /><br />大唐互联科技(武汉)有限公司 	代维代建 	38.51 	52.49 	<br /><br />湖北三峡云计算中心有限责任公司 	设备材料款 	28.48 	149.40 	<br /><br />湖北鄂广信息网络有限公司 	技术服务费 	- 	244.93 	<br /><br />湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 	代维代建 	151.34 	253.21 	<br /><br />武汉广播电视台 	水电费 	240.33 	243.50 	<br /><br />北京国安广视网络有限公司 	增值业务分成 	- 	2,765.31 	<br /><br />北京国安广视网络有限公司 	技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务 	- 	408.51 	<br /><br />湖北省创新谷投资有限公司 	水电费、物业费 	397.19 	414.66 	<br /><br />湖北经视传媒有限公司 	服务费 	- 	47.17 	<br /><br />襄阳广播电视台 	链路费用 	- 	123.81 	<br /><br />襄阳广播电视台 	设备材料款 	- 	0.14 	<br /><br />湖北广电文化产业发展有限公司 	房屋建筑物 	16,686.26 	- 	<br /><br />武汉广电天汉传媒有限公司 	宣传费 	18.87 	- 	<br /><br />威睿科技（武汉）有限责任公司 	宣传费 	7.17 	- 	<br /><br />湖北东风电视文化传媒有限公司 	电费 	6.39 	- 	<br /><br />湖北长江星美服务管理有限公司 	水电费 	3.39 	- 	<br /><br />（2）出售商品和提供劳务的关联交易<br /><br />图表：出售商品和提供劳务情况<br /><br />单位：万元<br /><br />关联方 	关联交易内容 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	互联网使用费 	7,119.52 	7,395.58 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	工程建设类收入 	2,704.84 	4,903.12 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	节目传输收入 	1,408.49 	1,592.70 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	商贸类销售收入 	335.97 	902.52 	<br /><br />湖北省楚天视讯网络有限公司 	技术服务费 	153.49 	2.76 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	节目传输收入 	7,444.93 	1,080.66 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	互联网使用费 	837.80 	710.87 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	工程建设类收入 	819.35 	967.03 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	信息化基础业务 	301.02 	240.03 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	商贸类销售收入 	49.90 	6.54 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	技术服务费 	- 	56.32 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	水电费收入 	21.41 	5.06 	<br /><br />湖北广播电视台 	节目传输收入 	2,202.10 	9,378.25 	<br /><br />湖北广播电视台 	信息化基础业务 	38.77 	13.95 	<br /><br />湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 	互联网信息服务费 	376.29 	436.84 	<br /><br />湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 	工程建设类收入 	123.50 	187.55 	<br /><br />湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 	商贸类销售收入 	6.59 	46.46 	<br /><br />湖北鄂广信息网络有限公司 	互联网信息服务费 	377.29 	446.01 	<br /><br />湖北鄂广信息网络有限公司 	工程建设类收入 	161.70 	197.92 	<br /><br />湖北鄂广信息网络有限公司 	商贸类销售收入 	10.74 	32.23 	<br /><br />湖北三峡云计算中心有限责任公司 	房屋租赁收入 	43.46 	- 	<br /><br />湖北三峡云计算中心有限责任公司 	数据专网技术服务收入 	0.19 	16.36 	<br /><br />北京国安广视网络有限公司 	技术服务费 	- 	408.51 	<br /><br />武汉广播电视台 	节目传输收入 	146.03 	48.46 	<br /><br />湖北长江垄上传媒集团有限公司 	节目传输收入 	34.06 	35.85 	<br /><br />湖北垄上人力资源服务有限公司 	商贸类销售收入 	- 	0.25 	<br /><br />襄阳广播电视台 	信息化基础业务 	7.52 	- 	<br /><br />襄阳广播电视台 	收视费业务 	3.31 	- 	<br /><br />襄阳广播电视台 	数据专网技术服务收入 	- 	6.41 	<br /><br />湖北东风电视文化传媒有限公司 	信息化基础业务收入 	5.50 	- 	<br /><br />湖北经视传媒有限公司 	宣传服务费收入 	0.11 	- 	<br /><br />（3）关联租赁<br /><br />图表：关联租赁情况<br /><br />单位：万元<br /><br />出租方名称 	租赁资产种类 	2022年度 	<br /><br />简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 	确认使用权资产的租赁 	<br /><br />支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） 	增加的租赁负债本金金额 	确认的利息支出 	<br /><br />湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	办公用房 	178.72 				<br /><br />湖北省创新谷投资有限公司 	办公用房 	182.00 				<br /><br />武汉广播电视台 	办公用房 	376.53 				<br /><br />襄阳广播电视台 	办公用房 	234.88 				<br /><br />湖北东风电视文化传媒有限公司 	办公用房 		7.88 		0.43 	<br /><br />湖北长江星美服务管理有限公司 	办公用房 		51.30 		0.17 	<br /><br />（4）关联方应收应付款项<br /><br />1）关键管理人员报酬<br /><br />图表：关键管理人员报酬<br /><br />单位：万元<br /><br />项  目 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />关键管理人员报酬 	208.13 	231.22 	<br /><br />2）应收关联方款项<br /><br />图表：应收关联方款项<br /><br />单位：万元<br /><br />项目名称 	关联方 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />应收账款 	湖北省楚天视讯网络有限公司 	24,654.16 	1,935.86 	16,852.59 	978.73 	<br /><br />	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	12,452.51 	1,555.17 	3,727.04 	624.49 	<br /><br />	湖北鄂广信息网络有限公司 	3,405.97 	1,346.06 	3,000.44 	639.78 	<br /><br />	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 	2,032.73 	493.59 	1,718.65 	228.37 	<br /><br />	湖北省创新谷投资有限公司 	184.88 	184.88 	184.88 	184.88 	<br /><br />	武汉广播电视台 	50.00 	2.50 	- 	- 	<br /><br />	湖北三峡云计算中心有限责任公司 	47.38 	2.37 	- 	- 	<br /><br />	襄阳广播电视台 	19.91 	8.33 	19.91 	3.98 	<br /><br />	湖北广播电视台 	- 	- 	211.03 	10.55 	<br /><br />	湖北广电美嘉商贸有限公司 	- 	- 	27.61 	5.52 	<br /><br />	湖北卫视传媒有限公司 	- 	- 	10.00 	1.00 	<br /><br />小   计 		42,847.55 	5,528.76 	25,752.15 	2,677.31 	<br /><br />项目名称 	关联方 	2022年度 	2021年度 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />预付款项 	大唐互联科技（武汉）有限公司 	5.21 	- 	- 	- 	<br /><br />	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	0.40 	- 	- 	- 	<br /><br />	湖北省楚天视讯网络有限公司 	0.04 	- 	- 	- 	<br /><br />小   计 		5.66 				<br /><br />其他应收款 	湖北省楚天视讯网络有限公司 	141.86 	26.62 	159.11 	14.42 	<br /><br />	湖北省楚天数字电视有限公司 	124.04 	121.21 	120.50 	120.50 	<br /><br />	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	116.99 	5.85 	48.91 	2.45 	<br /><br />	湖北广电高投投资基金管理有限公司 	28.60 	14.30 	40.60 	8.12 	<br /><br />	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 	2.72 	2.72 	2.72 	1.36 	<br /><br />	湖北三峡云计算中心有限责任公司 	2.45 	0.12 	52.83 	5.28 	<br /><br />	湖北广播电视台 	- 	- 	200.00 	10.00 	<br /><br />	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 	- 	- 	3.28 	0.33 	<br /><br />小   计 		416.65 	170.82 	627.94 	162.46 	<br /><br />其他非流动资产 	湖北广电文化产业发展有限公司 	26,698.02 	- 	10,912.82 	- 	<br /><br />	湖北长江广电传媒集团有限责任公司 	6,000.00 	- 	6,000.00 	- 	<br /><br />小   计 		32,698.02 	- 	16,912.82 	- 	<br /><br />3） 应付关联方款项<br /><br />图表：应收关联方款项<br /><br />单位：万元<br /><br />项目名称 	关联方 	期末数 	期初数 	<br /><br />应付账款 	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	1,098.80 	6,387.97 	<br /><br />	湖北省楚天视讯网络有限公司 	533.37 	108.10 	<br /><br />	湖北省创新谷投资有限公司 	415.50 	191.13 	<br /><br />	湖北广播电视台 	369.26 	- 	<br /><br />	大唐互联科技（武汉）有限公司 	189.20 	125.06 	<br /><br />	湖北三峡云计算中心有限责任公司 	109.67 	157.49 	<br /><br />	武汉广播电视台 	23.32 	18.32 	<br /><br />	武汉广电天汉传媒有限公司 	20.00 	- 	<br /><br />	北京国安广视网络有限公司 	18.10 	394.53 	<br /><br />	湖北省楚天数字电视有限公司 	12.82 	12.82 	<br /><br />	湖北东风电视文化传媒有限公司 	6.39 	- 	<br /><br />	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 	1.00 	1.00 	<br /><br />	湖北长江星美服务管理有限公司 	- 	26.93 	<br /><br />小  计 		2,797.43 	7,423.34 	<br /><br />合同负债 	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	310.18 	363.88 	<br /><br />	湖北省楚天视讯网络有限公司 	272.86 	240.41 	<br /><br />	武汉广播电视台 	108.17 	65.52 	<br /><br />	襄阳广播电视台 	12.65 	7.91 	<br /><br />	湖北东风电视文化传媒有限公司 	6.40 	6.40 	<br /><br />	湖北广播电视台 	- 	2.79 	<br /><br />小  计 		710.25 	686.92 	<br /><br />其他应付款 	中信国安信息产业股份有限公司 	553.04 	553.04 	<br /><br />	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 	504.48 	484.93 	<br /><br />	湖北省楚天视讯网络有限公司 	429.33 	654.58 	<br /><br />	湖北广播电视台 	418.81 	- 	<br /><br />	湖北省创新谷投资有限公司 	153.34 	153.34 	<br /><br />	武汉广播电视台 	24.29 	24.29 	<br /><br />	湖北长江垄上传媒集团有限公司 	10.80 	- 	<br /><br />	湖北三峡云计算中心有限责任公司 	5.81 	- 	<br /><br />	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 	3.00 	3.00 	<br /><br />	大唐互联科技（武汉）有限公司 	2.77 	2.83 	<br /><br />	湖北垄上人力资源服务有限公司 	0.77 	- 	<br /><br />	湖北鄂广信息网络有限公司 	0.37 	2.64 	<br /><br />小  计 		2,106.81 	1,878.66 	<br /><br />八、或有事项<br /><br />（一）担保事项<br /><br />截至2023年6月末，公司无对外担保。<br /><br />（二）未决诉讼及仲裁事项<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人报告期内的重大未决诉讼截至本法律意见书出具之日均已结案：<br /><br />1、信泰置业与公司、东风鸿泰、华垚拍卖拍卖合同纠纷<br /><br />（1）案件基本情况<br /><br />2001年7月起，武塑集团中英实业、中英集团、信泰置业等公司关于汉口新华路287号土地房屋转让、拍卖发生纠纷案件，2012年武塑集团实施重大资产置换及发行股份购买资产，本公司完成借壳上市。<br /><br />2019年4月25日，信泰置业向武汉市中级人民法院起诉本公司、东风鸿泰、华垚拍，案号为(2019)鄂01民初5017号，认为其参与华垚拍卖组织的拍卖，竞拍案涉房地产，其竞拍行为合法，而三被告的行为存在过错，导致案涉拍卖行为以及《拍卖成交确认书》被法院确认无效，严重损害其利益，三被告应当返还并赔偿，其主要诉求如下：1)返还拍卖款4,844,800.00元及利息1,744,1280 元；2)律师费2,259,000.00元、诉讼费586,950.00元；3)相关税费204,264.30元；4)未能占有房屋及土地的损失 52,047,500.00元；5)赔偿房屋及土地重置价72,607,300.00元；6)返还佣金242,240.00元。7)判令三被告共同承担本案全部诉讼费用。上述合计请求金额150,233,334.30元。信泰置业还申请中止审理本案，本公司明确表示不同意中止，本案将提交审判委员会讨论后作出判决。<br /><br />2021年5月19日，武汉中院下达（2019）鄂01民初5017号《民事判决书》判令：1)本公司向信泰置业返还拍卖款484.48万元；2)本公司向信泰置业支付拍卖款484.48万元占用期间的资金损失（按照同期银行贷款利率）；3)本公司向信泰置业赔偿所缴纳税费163,411.30元；4) 东风鸿泰公司对上述1、2、3向承担连带清偿责任。因不服武汉中院一审判决，信泰置业在法定上诉期内向湖北省高院申请二审。<br /><br />2022年2月17日，湖北高院依法进行了二审。武汉市中级人民法院冻结本公司银行存款3,080.00万元和本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101号海山金谷天城1栋20层1室、2室、3室、4室、5室，21层1室、2室、3室、4室、5室，1、2栋裙楼5层2室房产。<br /><br />（2）案件进展情况<br /><br />2023年6月27日，湖北高院下达（2021）鄂民终941号《民事判决书》判令：驳回上诉，维持原判。本公司收到终审判决书后，与东风鸿泰公司达成一致：东风鸿泰公司同意承担连带清偿责任。<br /><br />截止本募集说明书签署日，本案已正式结案，本公司与本案相关所有受限资产均已解封，本公司承担了案件受理费等合计12.1万元。<br /><br />除上述披露情形外，发行人及合并报表范围内子公司不存在其他重大未决诉讼。<br /><br />（三）重大承诺及其他或有事项<br /><br />截至2023年6月末，本公司无应披露未披露的重大承诺及其他或有事项。<br /><br />九、受限资产情况<br /><br />图表：截至2023年6月末受限资产情况<br /><br />单位：万元<br /><br />资产名称 	所在科目 	账面价值 	借款总额 	借款余额 	受限起止时间 	抵押/质权人 	<br /><br />涉诉冻结资金 	货币资金 	3,080.00 	- 	- 	2022.02.17-案件最终判决 	- 	<br /><br />涉诉冻结房产 	固定资产 	6,252.17 	- 	- 	2022.02.17-案件最终判决 	- 	<br /><br />银行承兑汇票保证金 	货币资金 	2,073.13 	- 	- 	- 		<br /><br />ETC 协议扣款资金 	货币资金 	0.10 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />合计 		11,405.40 	- 	- 			<br /><br />注：上述因未决诉讼产生的冻结资金及冻结房产已于2023年7月案件终审判决后解封。<br /><br />截至报告期末，除上受限资产以外，发行人及其下属子公司的资产无其他被限制用途的情形，且未被行政机关、司法机关采取查封、扣押、冻结等限制性措施；无具有可对抗第三人的优先偿付负债的事项，亦不存在因安全生产、环境保护、知识产权、人身权等原因产生的侵权之债。<br /><br />十、衍生产品情况<br /><br />截至2023年6月末，公司不存在持有金融衍生品的情况。<br /><br />十一、重大投资理财产品<br /><br />截至2023年6月末，发行人未持有重大投资理财产品。<br /><br />十二、海外投资情况<br /><br />截至2023年6月末，公司不存在重大海外投资。<br /><br />十三、直接债务融资计划<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人除本期超短期融资券外，发行人另有一只中期票据正在申报中，申报规模为12亿元。<br /><br />十四、其他重要事项<br /><br />根据发行人于2024年1月30日披露的《2023年度业绩预告》，发行人2023年度全年收入规模预计为20.5亿元至21.5亿元，归母净利润亏损预计为5.2亿元至5.9亿元，均与2022年度基本一致。发行人2023年度经营、财务、资信状况较2022年度无重大不利变化。<br /><br />第七章   公司的资信状况<br /><br />本期超短期融资券无评级。<br /><br />一、公司近三年主体评级情况<br /><br />2023年6月，联合资信评估股份有限公司出具《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2023年跟踪评级报告》（联合〔2023〕4504号），给予发行人主体AA+评级。<br /><br />2022年6月，联合资信评估股份有限公司出具《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2022年跟踪评级报告》（联合〔2022〕4781号），给予发行人主体AA+评级。<br /><br />2021年6月，联合资信评估股份有限公司出具《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4141号），给予发行人主体AA+评级。<br /><br />2020年7月，联合资信评估股份有限公司出具《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年跟踪评级报告》（联合〔2020〕2801号），给予发行人主体AA+评级。<br /><br />根据联合资信评估股份有限公司关于主体信用等级符号和定义，AAA级代表偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；AA级代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；A级代表偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。<br /><br />每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。<br /><br />二、公司其他资信情况<br /><br />（一）公司主要银行贷款授信情况<br /><br />截至2023年6月末，发行人合并口径获得银行授信额度321,320.00万元，其中未使用额度为92,314.86万元。<br /><br />图表：截至2023年6月末发行人银行授信情况<br /><br />单位：万元<br /><br />序号 	贷款银行 	授信类型 	授信额度 	银票已使用 	流贷已使用 	可用额度 	<br /><br />1 	招商银行 	信用 	11,920.00 	- 	- 	11,920.00 	<br /><br />2 	汉口银行 	信用 	50,000.00 	- 	49,638.21 	361.79 	<br /><br />3 	平安银行 	信用 	30,000.00 	7,446.45 	8,222.03 	14,331.52 	<br /><br />4 	中国银行 	信用 	9,000.00 	- 	6,938.82 	2,061.18 	<br /><br />5 	中信银行 	信用 	25,000.00 	- 	- 	25,000.00 	<br /><br />6 	工商银行 	信用 	25,000.00 	- 	20,000.00 	5,000.00 	<br /><br />7 	交通银行 	信用 	18,400.00 	- 	18,400.00 	- 	<br /><br />8 	民生银行 	信用 	17,000.00 	- 	15,400.00 	1,600.00 	<br /><br />9 	兴业银行 	信用 	25,000.00 	- 	24,836.00 	164.00 	<br /><br />10 	光大银行 	信用 	20,000.00 	- 	14,842.66 	5,157.34 	<br /><br />11 	浦发银行 	信用 	60,000.00 	- 	59,709.00 	291.00 	<br /><br />12 	湖北银行 	信用 	30,000.00 	2,571.97 	1,000.00 	26,428.03 	<br /><br />	合计 		321,320.00 	10,018.42 	218,986.72 	92,314.86 	<br /><br />（二）近三年是否有债务违约记录<br /><br />发行人在金融机构中的信誉较好，与金融机构关系融洽，还本付息正常。在各金融机构的融资能力较强。银行授信资金能够按规定用途使用，偿还银行贷款的资金主要来源于公司生产经营性现金流及筹资性现金流。<br /><br />根据中国人民银行“银行信贷登记咨询系统”查询记录显示，截至本募集说明书签署日，发行人无不良信息。<br /><br />（三）发行人近三年及一期已发行债券偿还情况<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人已发行债券情况表如下所示：<br /><br />图表：截至募集说明书签署日发行人已发行债券情况表<br /><br />单位：亿元、%、年<br /><br />发行主体 	债券名称 	发行规模 	存续余额 	利率 	债券期限 	起息日期 	到期日期 	<br /><br />湖北省广播电视信息网络股份有限公司 	20湖北广电(疫情防控债)MTN001 	10.00 	10.00 	3.95 	5.00 	2020-03-04 	2025-03-04 	<br /><br />湖北省广播电视信息网络股份有限公司 	湖广转债 	17.34 	3.68 	2.00 	6.00 	2018-06-28 	2024-06-28 	<br /><br />	合计 	27.34 	13.68 			- 	- 	<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人已发行债券仍处于存续期，不存在本金偿还情况。发行人已发行债券均按时付息，不存在逾期情况。<br /><br />三、其他资信重要事项<br /><br />截至募集说明书签署之日，发行人无其他资信重要事项发生。<br /><br />第八章   债务融资工具信用增进<br /><br />本期超短期融资券无信用增进措施。<br /><br />第九章   税项<br /><br />根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期债务融资工具所应缴纳的税款由投资者承担。本期债务融资工具的投资人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本部分是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更，本部分中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。<br /><br />一、增值税<br /><br />根据2016年5月1日生效的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及其附件规定，债务融资工具利息收入及买卖价差收入需缴纳增值税。<br /><br />二、所得税<br /><br />根据2008年1月1日起实施并于2017年2月24日及2018年12月29日修订的《中华人民共和国企业所得税》、2008年1月1日起执行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关的法律、法规，一般企业投资者来源于投资债务融资工具的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的债务融资工具利息计入当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。<br /><br />三、印花税<br /><br />根据1988年10月1日生效的《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则，在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据，均应缴纳印花税。<br /><br />对债务融资工具在银行间市场进行的交易，我国目前还没有有关的具体规定。<br /><br />《中华人民共和国印花税法》已于2021年6月10日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，将自2022年7月1日起施行，1988年8月6日国务院发布的《中华人民共和国印花税暂行条例》同时废止。<br /><br />截至本募集说明书发布之日投资者买卖、赠与或继承债务融资工具而书立转让书据时，不需要缴纳印花税。本公司无法预测国家是否或将会于何时决定对有关债务融资工具交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。<br /><br />四、税项抵销<br /><br />本期超短期融资券投资者所应缴纳的税项与债务融资工具的各项支付不构成抵销。监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。<br /><br />五、声明<br /><br />上述所列税项不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据，也不涉及投资本期债务融资工具可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债务融资工具，并且投资者又属于按照法律规定需要遵守特别税务规定的投资者，本公司建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任，公司不承担由此产生的任何责任。<br /><br />第十章   主动债务管理<br /><br />本期债务融资工具不进行主动债务管理。<br /><br />第十一章   信息披露安排<br /><br />一、信息披露机制<br /><br />发行人特制定《湖北省广播电视信息网络股份有限公司银行间债券市场信息披露制度》，公司将在约定时间内按要求完成发行信息披露相关要求的补充及修订。发行人将按照信息披露相关制度的规定，在发行文件、定期报告（年报、半年报、季报）、公司发生可能影响其偿债能力的重大事项等情况时，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，保护投资者合法权益。<br /><br />董事会办公室为发行人信息披露事务管理部门，在信息披露事务负责人的领导下，统一负责公司的信息披露事务。公司信息披露事务负责人信息如下：<br /><br />信息披露事务负责人：胡晓斌<br /><br />职务：董事、总经理、总会计师<br /><br />联系地址：湖北省武汉市中北路楚商大厦 19 楼<br /><br />电话：027-86653990<br /><br />电子信箱：hbgddongmiban@163.com<br /><br />二、信息披露安排<br /><br />本公司将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》等文件的相关规定，进行本期债务融资工具发行及存续期信息披露工作。披露时间不晚于本公司在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。<br /><br />（一）本次发行信息披露<br /><br />本公司在本期债务融资工具发行日前2个工作日，通过交易商协会认可的渠道披露如下发行文件：<br /><br />1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券募集说明书；<br /><br />2、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券法律意见书；<br /><br />3、最近三年经审计的财务报告和最近一期会计报表；<br /><br />4、发行方案及承诺函；<br /><br />5、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。<br /><br />（二）存续期内定期信息披露<br /><br />在债务融资工具存续期内，本公司将按以下要求持续披露信息：<br /><br />1、公司应当在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；<br /><br />2、公司应当在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；<br /><br />3、公司应当在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；<br /><br />4、定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。<br /><br />（三）存续期内重大事项的信息披露<br /><br />在债务融资工具存续期内，本公司及时向市场披露企业发生的、可能影响偿债能力的重大事项，包括但不限于：<br /><br />1、企业名称变更；<br /><br />2、企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；<br /><br />3、企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；<br /><br />4、企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；<br /><br />5、企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；<br /><br />6、企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；<br /><br />7、企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；<br /><br />8、企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；<br /><br />9、企业发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；<br /><br />10、企业股权、经营权涉及被委托管理；<br /><br />11、企业丧失对重要子公司的实际控制权；<br /><br />12、债务融资工具信用增进安排发生变更；<br /><br />13、企业转移债务融资工具清偿义务；<br /><br />14、企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%；<br /><br />15、企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；<br /><br />16、企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；<br /><br />17、企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；<br /><br />18、企业涉及重大诉讼、仲裁事项；<br /><br />19、企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；<br /><br />20、企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；<br /><br />21、企业涉及需要说明的市场传闻；<br /><br />22、债务融资工具信用评级发生变化；<br /><br />23、企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；<br /><br />24、发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；<br /><br />25、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。<br /><br />（四）本期债务融资工具本息兑付信息披露<br /><br />发行人将在本期债务融资工具利息支付日或本息兑付日前5个工作日，通过中国货币网和上海清算所网站披露付息或兑付安排情况的公告。<br /><br />本期债务融资工具偿付存在较大不确定性的，发行人将及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。<br /><br />本期债务融资工具若未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，发行人应在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构应当不晚于次1个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。<br /><br />债务融资工具违约处置期间，发行人及存续期管理机构应当披露违约处置进展，发行人应当披露处置方案主要内容。发行人在处置期间支付利息或兑付本金的，应当在1个工作日内进行披露。<br /><br />如有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出调整。<br /><br />第十二章   持有人会议机制<br /><br />一、持有人会议的目的与效力<br /><br />（一）【会议目的】<br /><br />债务融资工具持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。<br /><br />（二）【决议效力】<br /><br />除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的持有人，以及在相关决议通过后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。<br /><br />二、持有人会议的召开情形<br /><br />（一）【召集人及职责】<br /><br />兴业银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />（二）【召开情形】<br /><br />在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：<br /><br />1、发行人发行的债务融资工具或其他境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付（债务融资工具或其他债券条款设置了宽限期的，以宽限期届满后未足额兑付为召开条件）；<br /><br />2、发行人拟转移债务融资工具清偿义务；<br /><br />3、发行人拟变更债务融资工具信用增进安排，或信用增进安排、提供信用增进服务的机构偿付能力发生重大不利变化；<br /><br />4、发行人拟减资、合并、分立、解散，申请破产、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；<br /><br />5、发行人因拟进行的资产出售、转让、无偿划转、债务减免、会计差错更正、会计政策（因法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更的除外）或会计估计变更等原因可能导致发行人净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的10%或者24个月内累计超过净资产（以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期经审计净资产为准）的10%，或者虽未达到上述指标，但对发行人营业收入、净利润、现金流、持续稳健经营等方面产生重大不利影响；<br /><br />6、发行人发生可能导致其丧失对重要子公司实际控制权的情形；<br /><br />7、发行人拟进行重大资产重组；<br /><br />8、拟解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；<br /><br />9、单独或合计持有30%以上同期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；<br /><br />10、法律、法规及相关自律规则规定的其他应由持有人会议做出决议的情形。<br /><br />（三）【强制召集】<br /><br />召集人在知悉上述持有人会议召开情形后，应在实际可行的最短期限内召集持有人会议，拟定会议议案。<br /><br />发行人或者提供信用增进服务的机构（如有）发生上述情形的，应当（□告知召集人、☑在知悉该等事项发生之日起或应当知悉该等事项发生之日起2个工作日内书面告知召集人，发行人披露相关事项公告视为已完成书面告知程序）。持有人会议的召集不以发行人或者提供信用增进服务的机构履行告知义务为前提。<br /><br />召集人不能履行或者不履行召集职责的，单独或合计持有30%以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人、提供信用增进服务的机构均可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责。<br /><br />（四）【主动和提议召集】<br /><br />在债务融资工具存续期间，发行人或提供信用增进服务的机构出现《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》列明的重大事项或信息披露变更事项情形之一的（上述约定须持有人会议召开情形除外），召集人可以主动召集持有人会议，也可以根据单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人或提供信用增进服务的机构向召集人发出的书面提议召集持有人会议。<br /><br />召集人收到书面提议的，应自收到提议之日起5个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。<br /><br />三、持有人会议的召集<br /><br />（一）【召集公告披露】<br /><br />召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告。召开持有人会议的公告内容包括但不限于下列事项：<br /><br />1、本期债务融资工具发行情况、持有人会议召开背景；<br /><br />2、会议召集人、会务负责人姓名及联系方式；<br /><br />3、会议时间和地点；<br /><br />4、会议召开形式：持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形式；<br /><br />5、会议议事程序：包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决截止日和其他相关事宜；<br /><br />6、债权登记日：应为持有人会议召开日前一工作日；<br /><br />7、提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点：债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权；<br /><br />8、参会证明要求：参会人员应出具参会回执、授权委托书、身份证明及债权登记日债券账务资料，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务<br /><br />（二）【初始议案发送】<br /><br />召集人应与发行人、持有人、提供信用增进服务的机构、受托管理人等相关方沟通，并拟定持有人会议议案。<br /><br />召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案发送至持有人。<br /><br />议案内容与发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理人等机构有关的，议案应同时发送至相关机构。<br /><br />持有人及相关机构如未收到议案，可向召集人获取。<br /><br />（三）【补充议案】<br /><br />发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前 5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。<br /><br />召集人可对议案进行增补，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理，形成最终议案，并提交持有人会议审议。<br /><br />（四）【最终议案发送及披露】<br /><br />召集人应当在不晚于会议召开前 3个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构，并披露最终议案概要。<br /><br />最终议案概要包括议案标题、议案主要内容、议案执行程序及答复时限要求。<br /><br />（五）【议案内容】<br /><br />持有人会议议案应有明确的决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。<br /><br />（六）【召集程序的缩短】<br /><br />若发行人披露债务融资工具本息兑付的特别风险提示公告、出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益的突发情形，召集人可在有利于持有人权益保护的情形下，合理缩短持有人会议召集程序。<br /><br />符合上述缩短召集程序情形的，召集人应在持有人会议召开前披露持有人会议召开公告，并将议案发送至持有人及相关机构，同时披露议案概要。<br /><br />若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案持有人，与本次持有人会议的其他议案一同表决，经持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意后方可生效。<br /><br />四、持有人会议参会机构<br /><br />（一）【债权确认】<br /><br />债务融资工具持有人应当向登记托管机构查询本人债权登记日的债券账务信息，并于会议召开前提供相应债券账务资料以证明参会资格。<br /><br />召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。<br /><br />（二）【参会资格】<br /><br />除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权出席持有人会议。<br /><br />（三）【其他参会机构】<br /><br />发行人、债务融资工具清偿义务承继方、提供信用增进服务的机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。<br /><br />受托管理人应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。<br /><br />信用评级机构可应召集人邀请列席会议。<br /><br />（☑经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。）<br /><br />（四）【律师见证】<br /><br />持有人会议应当至少有2名律师进行见证。<br /><br />见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与持有人会议决议一同披露。<br /><br />五、持有人会议的表决和决议<br /><br />（一）【表决权】<br /><br />债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未出席会议的持有人不参与表决，其所持有的表决权数额计入总表决权数额。<br /><br />（二）【关联方回避】<br /><br />发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应主动向召集人表明关联关系，并不得参与表决，其所持有的表决权数额不计入总表决权数额。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，承担相应法律责任。重要关联方包括但不限于：<br /><br />1、发行人控股股东、实际控制人；<br /><br />2、发行人合并范围内子公司；<br /><br />3、债务融资工具清偿义务承继方；<br /><br />4、为债务融资工具提供信用增进服务的机构；<br /><br />5、其他可能影响表决公正性的关联方。<br /><br />（三）【特别议案】<br /><br />下列事项为特别议案：<br /><br />1、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；<br /><br />2、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；<br /><br />3、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；<br /><br />4、同意第三方承担债务融资工具清偿义务；<br /><br />5、授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；<br /><br />6、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定。<br /><br />（四）【参会比例】<br /><br />除法律法规另有规定外，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应超过本期债务融资工具总表决权数额的50%，会议方可生效。出席持有人会议的债务融资工具持有人未达会议生效标准的，召集人应当继续履行会议召集召开与后续信息披露义务。<br /><br />（五）【审议程序】<br /><br />持有人会议对列入议程的各项议案分别审议，逐项表决。持有人会议不得对公告和议案中未列明的事项进行决议。持有人会议的全部议案应当在会议召开首日后的3个工作日内表决结束。<br /><br />（六）【表决统计】<br /><br />召集人应当向登记托管机构查询表决截止日持有人名册，并核对相关债项持有人当日债券账务信息。<br /><br />表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入总表决权的统计中。<br /><br />持有人未做表决、投票不规范或投弃权票的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入关于总表决权的统计中。<br /><br />（七）【表决比例】<br /><br />除法律法规另有规定外，持有人会议决议应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50%的持有人同意后方可生效；针对特别议案的决议，应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意后方可生效。<br /><br />（八）【会议记录】<br /><br />持有人会议应有书面会议记录作为备查文件。持有人会议记录由出席会议的召集人代表和见证律师签名。<br /><br />（九）【决议披露】<br /><br />召集人应当在持有人会议表决截止日后的 2个工作日内将会议决议公告在交易商协会认可的渠道披露。会议决议公告包括但不限于以下内容：<br /><br />1、出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；<br /><br />2、会议有效性；<br /><br />3、各项议案的概要、表决结果及生效情况。<br /><br />（十）【决议答复与披露】<br /><br />发行人应对持有人会议决议进行答复，决议涉及提供信用增进服务的机构、受托管理人或其他相关机构的，上述机构应进行答复。<br /><br />召集人应在会议表决截止日后的 2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。<br /><br />相关机构应当自收到会议决议之日后的 5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。<br /><br />召集人应于收到相关机构答复的次一工作日内在交易商协会认可的渠道披露。<br /><br />六、其他<br /><br />（一）【释义】<br /><br />本节所称以上、以下，包括本数。<br /><br />（二）【保密义务】<br /><br />召集人、参会机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务。<br /><br />（三）【承继方、增进机构及受托人义务】<br /><br />本期债务融资工具发行完毕进入存续期后，债务融资工具清偿义务承继方应按照本节中对发行人的要求履行相应义务；新增或变更后的提供信用增进服务的机构以及受托管理人应按照本节中对提供信用增进服务的机构以及受托管理人的要求履行相应义务。<br /><br />（四）【兜底条款】<br /><br />本节关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019版）》要求不符的，或本节内对持有人会议规程约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019版）》要求执行。<br /><br />第十三章   受托管理人机制<br /><br />不涉及。<br /><br />第十四章   投资人保护条款<br /><br />不涉及。<br /><br />第十五章   违约、风险情形及处置<br /><br />一、违约事件<br /><br />（一）以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：<br /><br />1、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；<br /><br />1.1【宽限期条款】发行人在上述情形发生之后有【_5_】个工作日的宽限期。宽限期内应以当期应付未付的本金和利息为计息基数、按照票面利率上浮【_5_】BP计算利息。<br /><br />发行人发生前款情形，应不晚于本息应付日的次1个工作日披露企业关于在宽限期支付本金或利息的安排性公告，说明债项基本情况、未能按期支付的原因、宽限期条款及计息情况、宽限期内偿付安排等内容。<br /><br />发行人在宽限期内足额偿付了全部应付本金和利息（包括宽限期内产生的利息），则不构成本期债务融资工具项下的违约事件，发行人应不晚于足额偿还的次1个工作日披露企业关于在宽限期内完成资金偿付的公告，说明债项基本情况及支付完成情况等，同时下一计息期（如有）起算日应从足额偿付的次一工作日开始起算，终止日不变。<br /><br />若发行人在宽限期届满日仍未足额偿付本息，则构成本期债务融资工具项下的违约事件，发行人应于宽限期届满后的1个工作日内，向市场披露企业关于未按约定在宽限期内支付本金或利息的公告，说明债项基本情况、未能在宽限期内支付的原因及相关工作安排。<br /><br />2.因发行人触发本募集说明书中第十四章“投资人保护条款”及其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；<br /><br />3.在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；<br /><br />4.本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。<br /><br />二、违约责任<br /><br />（一）【持有人有权启动追索】<br /><br />如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人代为追索。<br /><br />（二）【违约金】<br /><br />发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率【0.21】‰计算。<br /><br />三、偿付风险<br /><br />本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期发行文件等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。<br /><br />四、发行人义务<br /><br />发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。<br /><br />五、发行人应急预案<br /><br />发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。<br /><br />应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。<br /><br />六、风险及违约处置基本原则<br /><br />发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。<br /><br />七、处置措施<br /><br />发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：<br /><br />（一）【重组并变更登记要素】<br /><br />发行人与持有人或有合法授权的受托管理人协商拟变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息的金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：<br /><br />1.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。<br /><br />2.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。<br /><br />3.发行人应在登记变更完成后的2个工作日内披露变更结果。<br /><br />（二）【重组并以其他方式偿付】<br /><br />发行人与持有人协商以其他方式履行还本付息义务的，应确保当期债务融资工具全体持有人知晓，保障其享有同等选择的权利。如涉及注销全部或部分当期债务融资工具的，应按照下列流程进行：<br /><br />1.发行人应将注销方案提交持有人会议审议，议案应明确注销条件、时间流程等内容，议案经由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50%的持有人同意后生效；<br /><br />2.注销方案表决生效后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；注销协议应明确注销流程和时间安排；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续；<br /><br />3.发行人应在与接受方案的相关持有人签署协议后的2个工作日内，披露协议主要内容；<br /><br />4.发行人应在协议签署完成后，及时向银行间市场清算所股份有限公司申请注销协议约定的相关债务融资工具份额；<br /><br />5.发行人应在注销完成后的2个工作日内披露结果。<br /><br />八、不可抗力<br /><br />不可抗力是指本债务融资工具计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使债务融资工具相关责任人不能履约的情况。<br /><br />（一）不可抗力包括但不限于以下情况：<br /><br />1、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；<br /><br />2、国际、国内金融市场风险事故的发生；<br /><br />3、交易系统或交易场所无法正常工作；<br /><br />4、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。<br /><br />（二）不可抗力事件的应对措施<br /><br />1、不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及债务融资工具相关各方，并尽最大努力保护债务融资工具投资者的合法权益。<br /><br />2、发行人或主承销商应召集债务融资工具投资者会议磋商，决定是否终止债务融资工具或根据不可抗力事件对债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。<br /><br />九、争议解决机制<br /><br />任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，均应提交发行人注册地人民法院根据申请时有效的仲裁规则进行裁决。<br /><br />注：发行人应在募集说明书中约定并披露发生争议的协商、诉讼、仲裁等争议解决机制。募集说明书中披露的争议解决机制应与担保函（如有）、担保协议（如有）、《债券受托管理协议》等文件中的相关约定不冲突。约定仲裁的，应明确仲裁机构；约定诉讼的，可明确管辖法院。<br /><br />十、弃权<br /><br />任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。<br /><br />第十六章   发行有关机构<br /><br />一、发行人<br /><br />名称： 	湖北省广播电视信息网络股份有限公司 	<br /><br />注册地址： 	武汉经济技术开发区工业区 	<br /><br />法定代表人： 	曾文 	<br /><br />联系人： 	吴静文 	<br /><br />电话： 	027-86653990 	<br /><br />传真： 	027-86653873 	<br /><br />二、主承销商<br /><br />1、主承销商<br /><br />名称 	中信建投证券股份有限公司 	<br /><br />注册地址 	北京市朝阳区安立路66号4号楼 	<br /><br />联系地址 	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼 	<br /><br />法定代表人 	王常青 	<br /><br />联系人 	王雯雯、冯伟、明洋、范乙君 	<br /><br />电话 	010-56052115 	<br /><br />传真 	010-56160130 	<br /><br />2、联席主承销商<br /><br />名称 	兴业银行股份有限公司 	<br /><br />注册地址 	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 	<br /><br />法定代表人 	吕家进 	<br /><br />联系人 	张婧雅、刘冰 	<br /><br />电话 	027-65522107 	<br /><br />传真 	010-88395658 	<br /><br />三、律师事务所<br /><br />名称：<br /><br />国浩律师（武汉）事务所<br /><br />注册地址： 	湖北省武汉市洪山区民族大道1号光谷资本大厦2楼2026室 	<br /><br />负责人： 	夏少林 	<br /><br />联系人： 	向思、胡文乐、贾偲楠、黄心怡 	<br /><br />电话： 	027-87301319 	<br /><br />传真： 	027-87265677 	<br /><br />四、会计师事务所<br /><br />名称： 	天健会计师事务所（特殊普通合伙） 	<br /><br />注册地址： 	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 	<br /><br />负责人： 	胡少先 	<br /><br />联系人： 	李仲篪 	<br /><br />电话： 	13667134199 	<br /><br />传真： 	- 	<br /><br />五、登记托管机构<br /><br />名称 	银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />注册地址 	上海市黄浦区北京东路2号 	<br /><br />法定代表人 	谢众 	<br /><br />联系人 	发行岗 	<br /><br />电话 	021-23198800 	<br /><br />传真 	021-23198866 	<br /><br />邮政编码 	200010 	<br /><br />六、集中簿记建档系统技术支持机构<br /><br />名称： 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />注册地址： 	北京市西城区金融大街乙17号 	<br /><br />负责人： 	郭仌 	<br /><br />联系人： 	发行部 	<br /><br />电话： 	010-57896722、010-57896516 	<br /><br />传真： 	010-57896726 	<br /><br />邮政编码： 	100032 	<br /><br />截至本募集说明书签署日，本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员和发行人之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第十七章   备查文件及查询地址<br /><br />一、备查文件<br /><br />1、关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行超短期融资券的注册通知书；<br /><br />2、公司有权机构同意本期超短期融资券发行的有关文件；<br /><br />3、公司2020-2022年度经审计的合并及母公司财务报告，未经审计的2023年半年度合并及母公司财务报表；<br /><br />4、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券募集说明书；<br /><br />5、法律意见书；<br /><br />6、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。<br /><br />二、查询地址<br /><br />（一）湖北省广播电视信息网络股份有限公司<br /><br />名称： 	湖北省广播电视信息网络股份有限公司 	<br /><br />注册地址： 	武汉经济技术开发区工业区 	<br /><br />法定代表人： 	曾文 	<br /><br />联系人： 	吴静文 	<br /><br />电话： 	027-86653990 	<br /><br />传真： 	027-86653873 	<br /><br />（二）中信建投证券股份有限公司<br /><br />名称 	中信建投证券股份有限公司 	<br /><br />注册地址 	北京市朝阳区安立路66号4号楼 	<br /><br />联系地址 	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼 	<br /><br />法定代表人 	王常青 	<br /><br />联系人 	王雯雯、冯伟、明洋、范乙君 	<br /><br />电话 	010-56052115 	<br /><br />投资者可通过中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）下载本募集说明书，或在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。<br /><br />附录一：主要财务指标计算公式<br /><br />指标名称 	计算公式 	<br /><br />偿债能力指标 	<br /><br />流动比率 	流动资产合计/流动负债合计×100% 	<br /><br />速动比率 	（流动资产合计-存货）/流动负债合计×100% 	<br /><br />资产负债比率 	负债总额/资产总计×100% 	<br /><br />EBITDA 	利润总额＋列入财务费用的利息支出＋固定资产折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销 	<br /><br />EBITDA利息保障倍数 	EBITDA/（列入财务费用的利息支出+当年资本化利息） 	<br /><br />盈利能力指标 	<br /><br />营业毛利率 	（营业收入-营业成本）/营业收入×100% 	<br /><br />净资产收益率 	净利润/平均净资产×100% 	<br /><br />平均总资产回报率 	EBIT/平均资产总额×100% 	<br /><br />经营效率指标 	<br /><br />应收账款周转次数 	营业收入/平均应收账款 	<br /><br />存货周转次数 	营业成本/平均存货 	<br /><br />总资产周转次数 	营业收入/平均资产总额