发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br /><br />全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />目 录<br /><br />第一章重要提示及释义........................................................................5<br /><br />一、重要提示.......................................................................................5<br /><br />二、释义.............................................................................................5<br /><br />第二章企业及中介机构主要情况.......................................................6<br /><br />一、企业基本情况...............................................................................6<br /><br />二、企业报告期内情况.......................................................................6<br /><br />第三章债务融资工具存续情况.........................................................10<br /><br />一、存续债务融资工具情况.............................................................25<br /><br />二、报告期内信用评级调整情况.....................................................32<br /><br />三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况............................32<br /><br />四、含权条款、投保条款的触发及执行情况................................34<br /><br />五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执<br /><br />行情况和变化情况分析.....................................................................35<br /><br />第四章报告期内重要事项..................................................................36<br /><br />一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况....36<br /><br />二、财务报告非标准意见情况.........................................................36<br /><br />三、报告期内合并报表范围发生重大变化....................................36<br /><br />四、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%<br /><br />的情况.................................................................................................36<br /><br />五、受限资产情况.............................................................................36<br /><br />六、对外担保情况.............................................................................37<br /><br />七、报告期内信息披露事务管理制度/信息披露事务负责人变更情<br /><br />况.........................................................................................................37<br /><br />第五章企业环境信息披露情况.........................................................37<br /><br />第六章财务报告..................................................................................39<br /><br />第七章备查文件..................................................................................40<br /><br />第一章重要提示及释义<br /><br />一、重要提示<br /><br />公司面临的直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险与发行文件及募集说明书所提示的风险因素无重大变化。<br /><br />二、释义<br /><br />释义项 	指 	释义内容 	<br /><br />发行人/公司/湖北交投 	指 	湖北交通投资集团有限公司 	<br /><br />报告期 	指 	2026年1月1日-2026年6月30日 	<br /><br />报告期末 	指 	2026年6月30日 	<br /><br />第二章企业及中介机构主要情况<br /><br />一、企业基本情况<br /><br />（一）企业基本信息<br /><br />中文名称 	湖北交通投资集团有限公司 	<br /><br />中文简称 	湖北交投 	<br /><br />外文名称 	Hubei Communications Investment Group Co.,Ltd 	<br /><br />外文简称 	Hubei Communications Investment 	<br /><br />法定代表人 	杨昌斌 	<br /><br />注册资本（万元） 	2,651,077.97 	<br /><br />实缴资本（万元） 	3,140,750.17 	<br /><br />注册地址 	湖北省武汉市汉阳区四新大道 26号 	<br /><br />办公地址 	湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔37楼 	<br /><br />邮政编码 	430050 	<br /><br />企业网址 	http://www.hbjttz.com/ 	<br /><br />电子信箱 	无 	<br /><br />（二）债务融资工具信息披露事务负责人信息<br /><br />姓名 	杨昌斌 	<br /><br />职位 	董事长 	<br /><br />联系地址 	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔湖北交投大厦 	<br /><br />电话 	027-87574882 	<br /><br />传真 	027-87574990 	<br /><br />电子信箱 	875733465@qq.com 	<br /><br />二、企业报告期内情况<br /><br />（一）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员<br /><br />或履行同等职责人员的变更情况<br /><br />报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。<br /><br />报告期内，本公司董事、监事（如有）、高级管理人员发生的变更情况：<br /><br />变更人员类型 	变更人员姓名 	变更人员职务 	变更类型 	辞任或新任职的生效时间 	工商登记完成时间 	<br /><br />董事 	何大春 	专职外部董事 	离任 	2026年1月 	- 	<br /><br />董事 	汪继明 	外部董事 	聘任 	2026年6月 	- 	<br /><br />董事 	胡宏兵 	外部董事 	离任 	2026年6月 	- 	<br /><br />董事 	王建强 	董事 	聘任 	2026年6月 	- 	<br /><br />报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的18.75%。<br /><br />（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明<br /><br />发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。<br /><br />1、业务方面<br /><br />发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。<br /><br />2、人员方面<br /><br />发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及其他高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。<br /><br />3、资产方面<br /><br />发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。发行人是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；发行人依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。<br /><br />发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。<br /><br />4、机构方面<br /><br />发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。<br /><br />5、财务方面<br /><br />发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在控股股东或其他关联方违规占用公司货币资金或其他资产的情形，也未有为控股股东提供担保的情况。<br /><br />（三）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，及对投资人的影响<br /><br />报告期内，发行人不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。<br /><br />（四）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的的重大变化情况及影响<br /><br />报告期内，发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。<br /><br />（五）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展<br /><br />截至报告期末，发行人不存在逾期未偿还的其他有息债务。<br /><br />（六）报告期末存续债务融资工具中介机构情况<br /><br />序号 	债券简称 	会计师事务所 	承销商 	跟踪评级的评级机构 	存续期管理机构 	受托管理人 	<br /><br />（如有） 	<br /><br />名称 	办公地址 	签字会计师姓名 	名称 	办公地址 	联系人 	联系电话 	名称 	办公地址 	名称 	办公地址 	联系人 	联系电话 	名称 	办公地址 	联系人 	联系电话 	<br /><br />1 	13鄂交投MTN1 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	国家开发银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大街18号 	李卫新、梁航 	010-68306953/68307627 	— 	— 	国家开发银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大街18号 	李卫新、梁航 	010-68306953/68307627 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />上海浦东发展银行股份有限公司 	上海市北京东路689号东银大厦17楼 	郦楠 	021-61616487 					<br /><br />2 	14鄂交投MTN001(15年期) 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌 区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	国家开发银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大街 	李卫新、梁航 	010-68306953/68307627 	— 	— 	国家开发银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大街18号 	李卫新、梁航 	010-68306953/68307627 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />18号 	<br /><br />上海浦东发展银行股份有限公司 	上海市北京东路689号东银大厦17楼 	郦楠 	021-61616487 						<br /><br />				<br /><br />3 	15鄂交投PRN001A 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖 北省 武汉 市武 昌区 中北 路白 鹭街 知音 广场 16层 	徐敏、刘佳 	渤海银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东（C）座F2层 	谭军嵩、宋扬 	010-66270018，010-66270092 	— 	— 	渤海银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东（C）座F2层 	谭军嵩、宋扬 	010-66270018，010-66270092 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />4 	15鄂交投PRN001B 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖 北省 武汉 市武 昌区 中北 路白 鹭 街 知音 广场 16层 	徐敏、刘佳 	渤海银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大28号凯晨世贸中心东 （C）座F2层 	谭军嵩、宋扬 	010-66270018，010-66270092 	— 	— 	渤海银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大 28号凯晨世贸中心东（C）座F2层 	谭军嵩、宋扬 	010-66270018，010-66270092 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />5 	22鄂交投MTN001B 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	兴业银行股份有限公司 	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 	李洁、张洋 	010-59886666-103378/027-87269810 	— 	— 	兴业银行股份有限公司 	福建省福州市台江区江滨中大道 398号兴业银行大厦 	李洁、张洋 	010-59886666-103378/027-87269810 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />招商银行股份有限公司 	广东省深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦22层 	曹翀、张宇婷 	0755-88026137 、027-83324185 					<br /><br />6 	22鄂交投MTN002 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌 区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	中国工商银行股份有限公司 	中国北京市西城区复兴门内 	戴莹 	010-66109649 	— 	— 	中国工商银行股份有限公司 	中国北京市西城区复兴门内大街55号 	戴莹 	010-66109649 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />大街55号 	<br /><br />中信银行股份有限公司 	北京市朝阳区光华路10号院1号楼 	宋广宇 	010-66635918 						<br /><br />7  	22鄂交投MTN003B  	大信会计师事务所（特殊普通合伙）  	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层  	徐敏、刘佳  	交通银行股份有限公司 	上海市浦东新区银城中路188号交银大厦 	马稳、王瀛 	021-58781234-6761、027-85487421 	—  	—  	交通银行股份有限公司  	上海市浦东新区银城中路188号交银大厦  	马稳、王瀛  	021-58781234-6761、027-85487421  	— 	— 	— 	— 	<br /><br />国家开发银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大街18号 	李卫新、梁航 	010-68306953/68307627 					<br /><br />招商银行股份有限公司  	广东省深圳市福田区深南大道2016号招商银行深 圳分行大厦22层 	曹翀、张宇婷  	0755-88026137 、027-83324185  					<br /><br />8 	23鄂交投MTN002 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	交通银行股份有限公司 	上海市浦东新区银城中路188号交银大厦 	马稳、王瀛 	021-58781234-6761、027-85487421 	— 	— 	交通银行股份有限公司 	上海市浦东新区银城中路188号交银大厦 	马稳、王瀛 	021-58781234-6761、027-85487421 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />国家开发银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大街18号 	李卫新、梁航 	010-68306953/68307627 					<br /><br />9 	23鄂交投MTN003 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知 音广场16层 	徐敏、刘佳 	兴业银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 广东省深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦22层 	李洁、张洋 曹翀、张宇婷 	010-59886666-103378、027-87269810 0755-88026137 、027-83324185 	— 	— 	兴业银行股份有限公司 	福建省福州市台江区江滨中大道 398号兴业银行大厦 	李洁、张洋 	010-59886666-103378、027-87269810 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />10 	24鄂交投MTN001 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	中国建设银行股份有限公司 	北京市西城区金融大街25号 	李国良、黄波 	010-67595447、027-65776897 	— 	— 	中国建设银行股份有限公司 	北京市西城区金融大街25号 	李国良、黄波 	010-67595447、027-65776897 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />中国银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大街1号 	周静 	010-66592433 					<br /><br />11 	24鄂交投MTN002 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中 	徐敏、刘佳 	中国工商银行股份有限公司 	中国北京市西城区复兴门内大街55 	戴莹 	010-66109649 	— 	— 	中国工商银行股份有限公司 	中国北京市西城区复兴门内大街55号 	戴莹 	010-66109649 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />			北路白鹭街知音广场16层 			号 													<br /><br />中信银行股份有限公司 	北京市朝阳区光华路10号院1号楼 	宋广宇 	010-66635918 						<br /><br />12 	24鄂交投MTN003 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	兴业银行股份有限公司 	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 	李洁、许杨 	010-59886666-103019，027-87270618 	— 	— 	兴业银行股份有限公司 	福建省福州市台江区江滨中大道 398号兴业银行大厦 	李洁、许杨 	010-59886666-103019，027-87270618 					<br /><br />中信银行股份有限公司 	北京市朝阳区光华路10号院 1号楼 	王志刚 	010-66635874 					<br /><br />中信建投证券股份有限公司 	北京市朝阳区安立路66号4号楼 	邬浩、李路辉、邓天行、李驰原 	010-56052039 					<br /><br />13 	24鄂交投MTN004 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖 北省 武汉 市武 昌区 中北 路白 鹭街 知音 广场 16层 	徐敏、刘佳 	上海浦东发展银行股份有限公司 	上海市中山东一路12号 	张志成 	021-31886278 	— 	— 	上海浦东发展银行股份有限公司 	上海市中山东一路12号 	张志成 	021-31886278 					<br /><br />14 	24鄂交投MTN005 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	交通银行股份有限公司 	上海市浦东新区银城中路188号交银大厦 	黄雯倩 	021-38873280 	— 	— 	交通银行股份有限公司 	上海市浦东新区银城中路188号交银大厦 	黄雯倩 	021-38873280 					<br /><br />国家开发银行股份有限公司 	北京市西城区复兴门内大街18号 	王伟、王牧天 	010-68309919、010-68306359 					<br /><br />国泰海通证券股份有限公司 	北京市朝阳区安定路 	熊婕宇、张琳、张颖、王艺 	010-88027267 					<br /><br />						5号奥南五号大厦15层 	璇 												<br /><br />15 	24鄂交投MTN007 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	上海浦东发展银行股份有限公司 	上海市中山东一路12号 	张志成 	021-31886278 	— 	— 	上海浦东发展银行股份有限公司 	上海市中山东一路12号 	张志成 	021-31886278 					<br /><br />中国农业银行股份有限公司 	北京市东城区建国门内大街69号 	刘兆莹、吕洋 	010-85109688、010-85209664 					<br /><br />16 	24鄂交投MTN006 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	兴业银行股份有限公司 	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 	李洁、许杨 	010-59886666-103019，027-87270618 	— 	— 	兴业银行股份有限公司 	福建省福州市台江区江滨中大道 398号兴业银行大厦 	李洁、许杨 	010-59886666-103019，027-87270618 					<br /><br />中国光大银行股份有限公司 	北京市西城区太平桥 	李刚、胡恒 	027-82792632 					<br /><br />	大街25号 							<br /><br />国泰海通证券股份有限公司 	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 	刘阳、项俊夫、翟剑南、陈丹妮、俞思靓 	021-38032484 						<br /><br />17 	25鄂交投MTN001 	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 	武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦19楼 	何文、雷哲 	交通银行股份有限公司 	中 国(上海)自由贸易试验区银城中 路188号 	熊敏 	021-38873256 	- 	- 	交通银行股份有限公司 	中国 (上海)自由贸易试验区银城中路188号 	熊敏 	021-38873256 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />中国农业银行股份有限公司 	北京市东城区建国门内大街69号 	刘兆莹、吕洋 	010-85109688、010-85209664 	<br /><br />光大证券股份有限公司 	上海市静安区新闸路1508号 	刘博、孙帅 	021-52523317 	<br /><br />18 	25鄂交投MTN002 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	兴业银行股份有限公司 	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 	赵欣乐、许杨 	010-8992657，027-87270618 	- 	- 	中信建投证券股份有限公司 	北京市朝阳区安立路 66号4号楼 	邬浩、邓天行、李路辉、李驰原、张宇 	010-56052039 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 	武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦19楼 	何文、雷哲 	<br /><br />19 	25鄂交投MTN003 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	上海浦东发展银行股份有限公司 	上海市中山东一路12号 	张志成 	021-31886278 	- 	- 	上海浦东发展银行股份有限公司 	上海市中山东一路12号 	张志成 	021-31886278 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 	武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦19楼 	何文、雷哲 	<br /><br />中国农业银行股份有限公司 	北京市东城区建国门内大街69号 	刘兆莹、吕洋 	010-85109688、010-85209664 	<br /><br />20 	26鄂交投SCP001 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌 	徐敏、刘佳 	中国建设银行股份有限公司 	北京市西城区金融大街 25 	安若诚、刘莹 	010-67595410，027-65776896 	- 	- 	中国建设银行股份有限公司 	北京市西城区金融大街 25号 	安若诚、刘莹 	010-67595410，027-65776896 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />			区中北路白鹭街知音广场16层 			号 													<br /><br />国家开发银行 	北京市西城区复兴门内大街18号 	李卫新、王牧天 	010-68306995 		<br /><br />信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 	武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦19楼 	何文、雷哲 	<br /><br />兴业银行股份有限公司 	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 	赵欣乐、许杨 	010-8992657，027-87270618 		<br /><br />21 	26鄂交投SCP002 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广 	徐敏、刘佳 	上海浦东发展银行股份有限公司 	上海市中山东一路12号 	张志成 	021-31886278 	- 	- 	上海浦东发展银行股份有限公司 	上海市中山东一路12号 	张志成 	021-31886278 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />国家开发银行 	北京市西城区复兴门内大街18号 	李卫新、王牧天 	010-68306995 	<br /><br />			场16层 		中信银行股份有限公司 	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 	王志刚 	010-66635874 											<br /><br />信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 	武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦19楼 	何文、雷哲 	<br /><br />22 	26鄂交投SCP003 	大信会计师事务所（特殊普通合伙） 	湖北省武汉市武昌区中北路白鹭街知音广场16层 	徐敏、刘佳 	中国建设银行股份有限公司 	北京市西城区金融大街25号 	安若诚、刘莹 	010-67595410/027-65776896 	- 	- 	中国建设银行股份有限公司 	北京市西城区金融大街25号 	安若诚、刘莹 	010-67595410/027-65776896 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />信永中和会 	武汉 	何 	<br /><br />		计师事务所（特殊普通合伙） 	市洪山区徐东大街137号能源大厦19楼 	文、雷哲 	中信银行股份有限公司 	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 	王志刚 	010-66635874 											<br /><br />第三章债务融资工具存续情况<br /><br />一、存续债务融资工具情况<br /><br />（一）存续债务融资工具详细信息<br /><br />截至本定期报告批准报出日（公章落款日期），存续债务融资工具详细情况：<br /><br />发行人存续债务融资工具情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />序号 	债券名称 	债券简称 	债券代码 	发行日 	起息日 	到期日 	债券余额（亿元） 	利率（%） 	付息兑付方式 	交易 场所 	主承销商 	存续期管理机构 	受托管理人 	<br /><br />1 	湖北省交通投资有限公司2013年度第一期中期票据 	13鄂交投MTN1 	1382212 	2013-5-9 	2013-5-10 	2028-5-10 	40 	5.67 	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 	银行间市场 	国家开发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 	国家开发银行股份有限公司 	无 	<br /><br />2 	湖北省交通投资有限公司2014年 度第一期中期票据（品种一） 	14鄂交投MTN001(15 年期) 	101456022 	2014-5-7 	2014-5-8 	2029-5-8 	10 	6.8 	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。 	银行间市 场 	国家开发银行股份有限 公司、上海浦东发展银行股份有限公司 	国家开发 银行股份有限公司 	无 	<br /><br />3 	湖北省交通投资集团有限公司2015年度第一期项目收益票据（品种一） 	15鄂交投PRN001A 	121506001 	2015-11-6 	2015-11-10 	2038-11-10 	9.3 	5.4 	每年付息一次，分次还本。从第11年度开始偿还本金，第11至第15年度的付息日分别按该品种发行金额的3.5%、5%、5%、5%、5%的比例偿还本金，本金与利息一起支付。第15年末按发行人赎回金额或投资人回售金额在付息日偿付本金。第16至第23年度的付息日分别按存续本金金额的12.5%的比例偿还本金，本金与利息一起支付。 	银行间市场 	渤海银行股份有限公司 	渤海银行股份有限公司 	无 	<br /><br />4 	湖北省交通投资集团有限公司2015年度第一期项目收益票据（品种二） 	15鄂交投PRN001B 	121606002 	2015-11-6 	2015-11-10 	2038-11-10 	3.7 	5.45 	每年付息一次，分次还本。每年在付息日按发行时票面利率计算付息一次。从第11年度开始偿还本金，第11至第23年度的付息日分别按该品种发行总额的3.5%、5%、 5%、5%、5%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、6.5%的比例偿还本金，本金随利息一起支付。 	银行间市场 	渤海银行股份有限公司 	渤海银行股份有限公司 	无 	<br /><br />5 	湖北交通投资集团有限公司2022年度第一期中期票据(品种二) 	22鄂交投MTN001B 	102281283 	2022-6-14 	2022-6-16 	2099-12-31 	10 	3.76 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司 	兴业银行股份有限公司 	无 	<br /><br />6 	湖北交通投资集团有限公司2022年度第二期中期票据 	22鄂交投MTN002 	102281303 	2022-6-15 	2022-6-17 	2032-6-17 	20 	3.49 	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	中国工商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司 	中国工商银行股份有限公司 	无 	<br /><br />7 	湖北交通投资集团有限公司2022年度第三期中期票据（品种二） 	22鄂交投MTN003B 	102282057 	2022-9-2 	2022-9-6 	2099-12-31 	10 	3.48 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	交通银行股份有限公司,国家开发银行 	交通银行股份有限公司 	无 	<br /><br />8 	湖北交通投资集团有限公司2023年度第三期中期票据 	23鄂交投MTN003 	102382596 	2023-9-21 	2023-9-25 	2026-9-25 	10 	3.48 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限 公司 	兴业银行股份有限 公司 	无 	<br /><br />9 	湖北交通投资集团有限公司2023年度第一期中期票据 	24鄂交投MTN001 	102481612 	2024-4-17 	2024-4-19 	2029-4-19 	20 	2.54 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	中国建设银行股份有限公司,中国银行股份有限公司 	中国建设银行股份有限公司 	无 	<br /><br />10 	湖北交通投资集团有限公司2024年度第二期中期票据 	24鄂交投MTN002 	102481714 	2024-4-22 	2024-4-24 	2034-4-24 	20 	2.64 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	中国工商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司 	中国工商银行股份有限公司 	无 	<br /><br />11 	湖北交通投资集团有限公司2024年度第三期中期票据 	24鄂交投MTN003 	102483454 	2024-08-08 	2024-08-09 	2029-08-09 	10 	2.27 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	兴业银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司 	兴业银行股份有限公司 	无 	<br /><br />12 	湖北交通投资集团有限公司2024年度第四期中期 票据 	24鄂交投MTN004 	102484749 	2024-10-30 	2024-11-01 	2027-11-01 	20 	2.57 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付 一起支付 	银行间市场 	上海浦东发展银行股份有限公司 	上海浦东发展 银行股份有限公司 	无 	<br /><br />13 	湖北交通投资集团有限公司2024年度第五期中期票据 	24鄂交投MTN005 	102484953 	2024-11-14 	2024-11-18 	2027-11-18 	10 	2.39 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	交通银行股份有限公司,国家开发银行,国泰海通证券股份有限公司 	交通银行股份有限公司 	无 	<br /><br />14 	湖北交通投资集团有限公司2024年度第七期中期票据 	24鄂交投MTN007 	102485340 	2024-12-06 	2024-12-09 	2027-12-09 	10 	2.19 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	上海浦东发展银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 	上海浦东发展银行股份有限公司 	无 	<br /><br />15 	湖北交通投资集团有限公司2024年度第六期中期票据 	24鄂交投MTN006 	102485341 	2024-12-06 	2024-12-09 	2029-12-09 	10 	2.31 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	兴业银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 	兴业银行股份有限公司 	无 	<br /><br />16 	湖北交通投资集团有限公司2025年度第一期中期票据 	25鄂交投MTN001 	102582410 	2025-6-12 	2025-06-13 	2030-06-13 	10 	2.14 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	交通银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,光大证券股份有限公司 	交通银行股份有限公司 	无 	<br /><br />17 	湖北交通投资集团有限公司2025年度第二期中期票据 	25鄂交投MTN002 	102583499 	2025-8-15 	2025-08-15 	2030-08-15 	10 	2.27 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	兴业银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 	兴业银行股份有限公司 	无 	<br /><br />18 	湖北交通投资集团有限公司2025年度第三期中期票据 	25鄂交投MTN003 	102583562 	2025-08-20 	2025-08-21 	2030-08-21 	10 	2.37 	每年付息一次，可递延付息，发行人赎回日递延及当期利息随本金的兑付一起支付 	银行间市场 	上海浦东发展银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 	上海浦东发展银行股份有限公司 	无 	<br /><br />19 	湖北交通投资集团有限公司2026年度第二期超短期融资券 	26鄂交投SCP002 	012680548 	2026-03-04 	2026-03-05 	2026-09-01 	20 	1.64 	到期一次还本付息 	银行间市场 	上海浦东发展银行股份有限公司,国家开发银行,中信银行股份有限公司 	上海浦东发展银行股份有限公司 	无 	<br /><br />20 	湖北交通投资集团有限公司2026年度第三期超短期融资券 	26鄂交投SCP003 	012680671 	2026-03-17 	2026-03-18 	2026-09-14 	10 	1.59 	到期一次还本付息 	银行间市场 	中国建设银行股份有限公司,中信银行股份有限公司 	中国建设银行股份有限公司 	无 	<br /><br />（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具<br /><br />截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。<br /><br />二、报告期内信用评级调整情况<br /><br />报告期内，发行人信用等级无调整。<br /><br />三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况<br /><br />（一）报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用及变更情况<br /><br />募集资金使用情况（截至2026年6月30日）<br /><br />单元：亿元<br /><br />债务融资工具简称 	募集资金总金额 	资金用途 	资金投向行业 	计划使用金额 	已使用金额 	是否与承诺用途或最新披露用途一致 	未使用金额 	<br /><br />25鄂交投SCP003 	30 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	30 	30 	是 	0 	<br /><br />25鄂交投SCP004 	20 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	20 	20 	是 	0 	<br /><br />23鄂交投MTN001 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />注：发行人应在“资金用途”中填写募集资金用途类型（如补充营运资金、偿还银行贷款、偿还债券（债务融资工具）、偿还债券（企业债/公司债）、项目建设等）；如某一期债务融资工具有多种募集资金用途，应逐行列明每一项用途，以报告期末的资金实际用途为准。<br /><br />（二）报告期末存续的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用及变更情况<br /><br />募集资金使用情况（截至2026年6月30日）<br /><br />单元：亿元<br /><br />债务融资工具简称 	募集总金额 	资金用途 	资金投向行业 	计划使用金额 	已使用金额 	是否与承诺用途或最新披露用途一致 	未使用金额 	<br /><br />13鄂交投MTN1 	40 	32亿元用于高速公路项目建设，8亿元用于补充运营资金 	交通运输业 	40 	40 	是 	0 	<br /><br />14鄂交投MTN001(15年期) 	10 	用于高速公路项目建设 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />15鄂交投PRN001A 	9.3 	用于高速公路项目建设 	交通运输业 	9.3 	9.3 	是 	0 	<br /><br />15鄂交投PRN001B 	3.7 	用于高速公路项目建设 	交通运输业 	3.7 	3.7 	是 	0 	<br /><br />22鄂交投MTN001B 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />22鄂交投MTN002 	20 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	20 	20 	是 	0 	<br /><br />22鄂交投MTN003B 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />23鄂交投MTN002 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />23鄂交投MTN003 	20 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	20 	20 	是 	0 	<br /><br />24鄂交投MTN001 	20 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	20 	20 	是 	0 	<br /><br />24鄂交投MTN002 	20 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	20 	20 	是 	0 	<br /><br />24鄂交投MTN003 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />24鄂交投MTN004 	20 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	20 	20 	是 	0 	<br /><br />24鄂交投MTN005 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />24鄂交投MTN007 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />24鄂交投MTN006 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />25鄂交投MTN001 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />25鄂交投MTN002 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />25鄂交投MTN003 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />26鄂交投SCP001 	30 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	30 	30 	是 	0 	<br /><br />26鄂交投SCP002 	20 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	20 	20 	是 	0 	<br /><br />26鄂交投SCP003 	10 	偿还到期债务融资工具 	交通运输业 	10 	10 	是 	0 	<br /><br />注：发行人应在“资金用途”中填写募集资金用途类型（如补充营运资金、偿还银行贷款、偿还债券（债务融资工具）、偿还债券（企业债/公司债）、项目建设等）；如某一期债务融资工具有多种募集资金用途，应逐行列明每一项用途，以报告期末的资金实际用途为准。<br /><br />（三）报告期内存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金用途变更情况<br /><br />债务融资工具简称 	变更履行的程序 	变更事项是否披露 	变更公告披露时间 	变更用途是否合法合规 	<br /><br />无 	/ 	/ 	/ 	/ 	<br /><br />（四）存续期内特定用途的债务融资工具募集资金使用情况<br /><br />债务融资工具简称 	募集总金额 	特定用途类型 	约定用于该特定用途的金额 	实际用于该特定用途的金额 	实际用于该特定用途的金额占总金额比例 	<br /><br />无 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 	<br /><br />四、含权条款、投保条款的触发及执行情况<br /><br />（一）发行人或投资者选择权条款行权情况<br /><br />截至报告期末，发行人或投资者选择权条款行权情况：<br /><br />序号 	债券简称 	含权类型 	报告期内是否行权 	具体行权情况（如有） 	<br /><br />1 	25鄂交投MTN003 	赎回,延期,调整票面利率,利息递延权,持有人救济,次级 	否 		<br /><br />2 	25鄂交投MTN002 	延期,赎回,调整票面利率,利息递延权,持有人救济,次级 	否 		<br /><br />3 	25鄂交投MTN001 	延期,赎回,调整票面利率,利息递延权,持有人救济,次级 	否 		<br /><br />4 	24鄂交投MTN007 	利息递延支付选择权、票面利率选择权、发行人续期选择权、赎回条款、赎回条款 	否 		<br /><br />5 	24鄂交投MTN006 	利息递延支付选择权、票面利率选择权、发行人续期选择权、赎回条款、赎回条款 	否 		<br /><br />6 	24鄂交投MTN005 	利息递延支付选择权、票面利率选择权、发行人续期选择权、赎回条款、赎回条款 	否 		<br /><br />7 	24鄂交投MTN004 	利息递延支付选择权、票面利率选择权、发行人续期选择权、赎回条款、赎回条款 	否 		<br /><br />8 	24鄂交投MTN003 	利息递延支付选择权、票面利率选择权、发行人续期选择权、赎回条款、赎回条款 	否 		<br /><br />9 	23鄂交投MTN003 	利息递延支付选择权、票面利率选择权、发行人续期选择权、赎回条款、赎回条款 	否 	—— 	<br /><br />10 	23鄂交投MTN002 	利息递延支付选择权、票面利率选择权、发行人续期选择权、赎回条款、赎回条款 	否 	—— 	<br /><br />11 	23鄂交投MTN001 	利息递延支付选择权、票面利率选择权、发行人续期选择权、赎回条款、赎回条款 	是 	已赎回 	<br /><br />12 	22鄂交投MTN003B 	利息递延支付选择权、票面利率选择权、发行人续期选择权、赎回条款、赎回条款 	否 	—— 	<br /><br />13 	22鄂交投MTN002 	发行人利率调整选择权、投资人回售选择权 	否 	—— 	<br /><br />14 	22鄂交投MTN001B 	利息递延支付选择权、票面利率选择权、发行人续期选择权、赎回条款、赎回条款 	否 	—— 	<br /><br />15 	15鄂交投PRN001A 	发行人赎回权和调整票面利率选择权、投资人回售选择权 	否 	—— 	<br /><br />16 	15鄂交投PRN001B 	债券提前偿还 			<br /><br />除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。<br /><br />（二）投资人保护条款触发情况<br /><br />截至报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。<br /><br />五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析<br /><br />（一）增信机制现状、执行情况及变化情况<br /><br />序 号 	债券简称 	增信机制内容 	现状及执行情况 	报告期内变更情况 	<br /><br />是否变更 	变更后情况（如有） 	变更原因（如有） 	变更是否取得有权机构批准（如有） 	对债务融资工具投资者权益的影响 	<br /><br />1 	15鄂交投PRN001A 	本期项目收益票据以募投项目高速公路收费权提供质押担保；湖北交投作为本期票据发债主体，当募投项目通行费收入产生的现金流无法覆盖票据本息时，将承担偿还义务 	正常付息 	否 	—— 	—— 	—— 	—— 	<br /><br />2 	15鄂交投PRN001B 	本期项目收益票据以募投项目高速公路收费权提供质押担保；湖北交投作为本期票据发债主体，当募投项目通行费收入产生的现金流无法覆盖票据本息时，将承担偿还义务 	正常付息 	否 	—— 	—— 	—— 	—— 	<br /><br />除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加增信机制。<br /><br />（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析<br /><br />截至报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。<br /><br />第四章报告期内重要事项<br /><br />一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况<br /><br />报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。<br /><br />二、财务报告非标准意见情况<br /><br />不涉及。<br /><br />三、报告期内合并报表范围发生重大变化<br /><br />报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。<br /><br />四、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况<br /><br />不涉及。<br /><br />五、受限资产情况<br /><br />截至本报告期末，公司受限资产情况如下：<br /><br />单位：亿元<br /><br />受限资产类别 	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） 	资产受限部分的账面价值 	受限资产评估价值（如有） 	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） 	<br /><br />货币资金 	380.86 	23.93 	- 	6.28 	<br /><br />应收账款 	230.91 	64.23 	- 	27.82 	<br /><br />存货 	284.39 	63.25 	- 	22.24 	<br /><br />固定资产 	2,504.63 	2,234.74 	- 	89.22 	<br /><br />无形资产 	5,109.20 	2,361.52 	- 	46.22 	<br /><br />长期股权投资 	154.29 	6.25 	- 	4.05 	<br /><br />投资性房地产 	13.62 	4.63 	- 	34.02 	<br /><br />合计 	8,677.90 	4,758.56 	—— 	—— 	<br /><br />六、对外担保情况<br /><br />（一）截至报告期末的对外担保情况<br /><br />报告期初对外担保的余额13.16亿元，报告期末对外担保的余额12.70亿元，报告期对外担保减少0.46亿元，对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额为12.70亿元。<br /><br />（二）对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的10%的情况分析：<br /><br />不涉及尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%的情况，对外担保事项对发行人偿债能力无重大影响。<br /><br />七、报告期内信息披露事务管理制度/信息披露事务负责人变更情况<br /><br />不适用。<br /><br />第五章企业环境信息披露情况<br /><br />发行人不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。<br /><br />第六章财务报告<br /><br />湖北交通投资集团有限公司2026年半年度财务报表未经审计（后附）：<br /><br />第七章备查文件<br /><br />一、备查文件<br /><br />（一）湖北交通投资集团有限公司2026年半年度财务报表；<br /><br />（二）本公司信息披露事务管理制度<br /><br />二、查询地址<br /><br />发行人：湖北交通投资集团有限公司<br /><br />法定代表人：杨昌斌<br /><br />地址：武汉市汉阳区龙阳大道 9号<br /><br />联系人：蔡丰泽<br /><br />电话：027-87574883<br /><br />三、查询网站<br /><br />投资者可通过中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站下载本报告。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />一、公司的基本情况<br /><br />（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址<br /><br />湖北交通投资集团有限公司（曾用名湖北省交通投资有限公司、湖北省交通投资集团有限公司，以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于2010年。本公司注册资本为2,651,077.97万元，统一社会信用代码：91420000562707438F，法定代表人：杨昌斌，注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号。<br /><br />（二）企业的业务性质和主要经营活动<br /><br />本公司在公司登记管理机关登记的经营范围主要包括：本省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）<br /><br />（三）母公司以及集团总部的名称<br /><br />本公司的控股股东及最终控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司下设综合办公室、党委组织部、党建工作部、纪委办公室、党委巡察办公室、融资财务部、科技和信息化部、战略研究部、投资部、经营管理部、安全环保部、审计部、法律合规部、产业发展部、资本运营部、建设事业部、运营事业部等职能管理部门。<br /><br />本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。<br /><br />（四）财务报告的批准报出<br /><br />本集团财务报告的批准报出者为董事会，批准报出日为2026年8月28日。<br /><br />（五）营业期限<br /><br />本公司营业期限自2010年9月30日至无限期限。<br /><br />二、财务报表的编制基础<br /><br />本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。<br /><br />本集团不存在导致对报告期末起12个月的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。<br /><br />本公司依据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会相关批复，并经本公司董事会批准，本公司根据原政府收费还贷高速公路资产的性质，对所属收费为原政府还贷高速公路资产暂不计提折旧，待国家相关政策出台后逐步加以完善。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />三、遵循企业会计准则的声明<br /><br />本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。<br /><br />四、重要会计政策和会计估计<br /><br />（一）会计期间<br /><br />本集团会计期间为公历1月1日至12月31日。<br /><br />（二）记账本位币<br /><br />本集团以人民币为记账本位币。<br /><br />（三）记账基础和计价原则<br /><br />本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。<br /><br />（四）企业合并<br /><br />企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。<br /><br />本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。<br /><br />在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交换交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。<br /><br />通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。<br /><br />本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。<br /><br />（五）合并财务报表的编制方法<br /><br />1.合并范围的确定原则<br /><br />本集团将所有控制的子公司及所控制的结构化主体纳入合并财务报表范围。<br /><br />2.合并财务报表编制的原则、程序及方法<br /><br />在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。<br /><br />本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。<br /><br />对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。<br /><br />通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。<br /><br />对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。<br /><br />通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。<br /><br />本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。<br /><br />本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。<br /><br />本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。<br /><br />（六）合营安排分类及共同经营的会计处理方法<br /><br />本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。<br /><br />（七）现金及现金等价物的确定标准<br /><br />本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。<br /><br />（八）外币业务和外币报表折算<br /><br />1.外币交易<br /><br />本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。<br /><br />2.外币财务报表的折算<br /><br />本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。<br /><br />（九）金融工具<br /><br />金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。<br /><br />1.金融资产<br /><br />（1）金融资产分类、确认依据和计量方法<br /><br />本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。<br /><br />金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本集团则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。<br /><br />金融资产的后续计量取决于其分类：<br /><br />1)以摊余成本计量的金融资产<br /><br />本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。<br /><br />2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产<br /><br />本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该类金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。<br /><br />本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。<br /><br />3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产<br /><br />除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产产生的利得或损失，计入当期损益。<br /><br />（2）金融资产转移的确认依据和计量方法<br /><br />本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。<br /><br />金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。<br /><br />金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。<br /><br />（3）预期信用损失<br /><br />1)适用范围<br /><br />本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />2)预期信用损失的计量<br /><br />预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融资产信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。<br /><br />对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。<br /><br />当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。<br /><br />2.金融负债<br /><br />（1）金融负债分类、确认依据和计量方法<br /><br />除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。<br /><br />本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。<br /><br />（2）金融负债终止确认条件<br /><br />当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。<br /><br />3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法<br /><br />本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。<br /><br />公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。<br /><br />本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。<br /><br />4.金融资产和金融负债的抵销<br /><br />本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。<br /><br />5.金融负债与权益工具的区分及相关处理方法<br /><br />本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。<br /><br />金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。<br /><br />金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。<br /><br />（十）应收票据<br /><br />1.单项计提减值准备<br /><br />对单项已发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失，如有客观证据表明某项应收票据，已经发生信用减值，则对该应收账款按单项确定其预期信用损失。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />2.按组合计提减值准备<br /><br />考虑不同票据的违约风险，将应收票据划分为银行承兑汇票组合（按银行信用等级再细分组合）和商业承兑汇票组合（按交易对手的信用和财务状况再细分组合），计提标准为通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算。<br /><br />（十一）应收款项<br /><br />1.应收账款<br /><br />（1）单项计提减值准备<br /><br />对单项风险特征明显的应收账款，如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款按单项确定其预期信用损失。<br /><br />（2）按组合计提减值准备<br /><br />当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将应收账款划分为不同的组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团的历史经验表明不同细分客户群体发生损失的情况存在显著差异，所以本集团对客户群体按照应收款项类型进行了恰当分组。<br /><br />在分组的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，计算预期信用损失。<br /><br />组合1：集团内关联方应收款项、集团外关联方应收款项、交通基础设施板块应收款项、商品销售板块应收款项、施工建造板块应收款项、提供劳务板块应收款项、房产及区域开发板块应收款项、其他板块应收款项。<br /><br />组合2：其他有收款保证的应收款项。<br /><br />考虑预期信用损失计量方法应反映的要素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。<br /><br />本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。<br /><br />本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />2.其他应收款<br /><br />本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。<br /><br />以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型/信用风险评级/担保物类型/初始确认日期/剩余合同期限/借款人所处的行业/借款人所在的地理位置/贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。<br /><br />组合1：集团内关联方其他应收款项、集团外关联方其他应收款项、应收政府款项、应收押金保证金、其他单位往来款。<br /><br />组合2：职工备用金、社会保险费及公积金、职工安置费、其他有收款保证的其他应收款项。<br /><br />（十二）存货<br /><br />本集团存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品（开发产品）、周转材料等。<br /><br />存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料低值易耗品采用一次转销法，周转用包装物采用使用次数分次进入成本费用。<br /><br />开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。<br /><br />期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。<br /><br />库存商品、自制半成品及在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（十三）合同资产<br /><br />1.合同资产的确认方法及标准<br /><br />合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。<br /><br />2.合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法<br /><br />合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述应收款项相关内容描述。<br /><br />会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。<br /><br />本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。<br /><br />（十四）长期股权投资<br /><br />1.确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断<br /><br />本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。<br /><br />控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。<br /><br />共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。<br /><br />重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，本集团通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策。本集团持有被投资单位20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/或与被投资单位之间发生重要交易的/或向被投资单位派出管理人员的/或向被投资单位提供关键技术资料等（或综合考虑以上多种事实和情况）,本集团认为对被投资单位具有重大影响。在确定能否对被投资单<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。<br /><br />2.长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法<br /><br />同一控制下企业合并：以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。<br /><br />以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。<br /><br />非同一控制下的企业合并：本集团按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。<br /><br />为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。<br /><br />除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。<br /><br />本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资在个别财务报表中采用成本法核算；本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。<br /><br />采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。<br /><br />采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益，但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。<br /><br />在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。<br /><br />3.长期股权投资核算方法的转换<br /><br />对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的按照本附注四、（九）“金融工具”确认和计量的股权投资的公允价值加上为取得新增投资而支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。<br /><br />对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。<br /><br />本集团对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权适用本附注四、（九）“金融工具”确认和计量的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。<br /><br />本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，在编制个别财务报表时对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；在合并财务报<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />表中，对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，适用本附注四、（九）“金融工具”确认和计量的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。<br /><br />4.长期股权投资的处置<br /><br />处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。<br /><br />（十五）投资性房地产<br /><br />本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。<br /><br />本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。<br /><br />本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：<br /><br />类别 	折旧年限（年） 	预计残值率（%） 	年折旧率（%） 	<br /><br />土地使用权 	40-50 	0 	2.00-2.50 	<br /><br />房屋建筑物 	20-40 	5 	2.375-4.75 	<br /><br />当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。<br /><br />当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。<br /><br />（十六）固定资产<br /><br />本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。<br /><br />固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备和公路及构筑物等，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。<br /><br />与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。<br /><br />本公司政府还贷路和经营性路段分别计入固定资产和无形资产核算。根据湖北省国资委2012年6月下发《省国资委关于省交投公司对所属还贷高速公路资产暂不计提折旧的批复》（鄂国资财监[2012]177号），批复湖北交投集团对从省交通运输厅高速公路管理局划入的政府收费还贷公路路产及相关设施，暂不计提折旧，待收费到期后一次折旧并核销国有资本收益。经董事会批准，本公司原政府还贷高速公路仍在固定资产核算，保持原会计政策不计提折旧，后续新增的经营性路段计入无形资产核算并计提摊销。<br /><br />除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：<br /><br />序号 	类别 	折旧年限(年) 	预计残值率(%) 	年折旧率(%) 	<br /><br />1 	土地资产 	—— 	—— 	—— 	<br /><br />2 	房屋建筑物 	20-40 	5 	2.38-4.75 	<br /><br />3 	公路及构筑物 	—— 	—— 	—— 	<br /><br />4 	光伏设备 	20 	0 	5.00 	<br /><br />5 	机器设备 	5-10 	5 	9.50-19.00 	<br /><br />6 	电子设备 	5 	5 	19.00 	<br /><br />7 	运输工具 	5-10 	5 	9.50-19.00 	<br /><br />8 	收费设施 	8 	5 	11.88 	<br /><br />9 	通信监控设施 	5 	5 	19.00 	<br /><br />10 	安全设施 	8-20 	5 	4.75-11.88 	<br /><br />11 	其他设备 	5 	5 	19.00 	<br /><br />本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。<br /><br />当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。<br /><br />（十七）在建工程<br /><br />在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。<br /><br />在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。<br /><br />（十八）借款费用<br /><br />本集团借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。<br /><br />专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。<br /><br />符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。<br /><br />如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。<br /><br />（十九）无形资产<br /><br />本集团无形资产包括土地使用权、高速公路特许经营权、专利技术、非专利技术、数据资产和其他无形资产等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。<br /><br />土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。<br /><br />高速公路特许经营权采用工作量法（交通流量法）进行摊销，根据《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号），公路工程试运营期不得超过3年。本公司高速公路特许经营权建设及试运营期间在无形资产-建设项目核算，自试运营期满3年转入无形资产-特许权核算，并开始摊销。<br /><br />专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />产成本和当期损益。<br /><br />对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。<br /><br />（二十）研究与开发<br /><br />本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：<br /><br />1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；<br /><br />2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；<br /><br />3.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；<br /><br />4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；<br /><br />5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。<br /><br />不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。<br /><br />（二十一）长期待摊费用<br /><br />本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。<br /><br />（二十二）商誉<br /><br />商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。<br /><br />与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。<br /><br />（二十三）非金融长期资产减值<br /><br />本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉、使用寿<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。<br /><br />减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。<br /><br />出现减值的迹象如下：<br /><br />1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；<br /><br />2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；<br /><br />3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；<br /><br />4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；<br /><br />5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；<br /><br />6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；<br /><br />7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。<br /><br />（二十四）合同负债<br /><br />合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。<br /><br />（二十五）职工薪酬<br /><br />本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。<br /><br />短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利以及其他短期薪酬。<br /><br />本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。<br /><br />离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。<br /><br />本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，计入当期损益或相关资产成本。<br /><br />辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。<br /><br />（二十六）股份支付<br /><br />股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。<br /><br />用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。<br /><br />以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。<br /><br />在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。<br /><br />（二十七）应付债券<br /><br />本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。<br /><br />（二十八）预计负债<br /><br />当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。<br /><br />预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。<br /><br />（二十九）优先股、永续债等其他金融工具<br /><br />本集团将符合权益工具的优先股、永续债判断为权益工具外，其他归类为金融负债。<br /><br />归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。<br /><br />归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。<br /><br />（三十）收入<br /><br />本集团的营业收入主要包括通行费收入、商品销售收入、施工建造收入、提供服务收入、房地产开发收入、PPP项目合同建造收入等。<br /><br />本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。<br /><br />合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。<br /><br />交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。<br /><br />本集团在合同中的履约义务满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：<br /><br />1.客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。<br /><br />2.客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。<br /><br />3.在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。<br /><br />对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法或产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。<br /><br />对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：<br /><br />1.本集团就该商品或服务享有现时收款权利。<br /><br />2.本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。<br /><br />3.本集团已将该商品的实物转移给客户。<br /><br />4.本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。<br /><br />5.客户已接受该商品或服务等。<br /><br />本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。<br /><br />本集团主要业务收入的具体确认标准如下：<br /><br />1.通行费收入的确认标准：采用时点法，在客户车辆在本集团所辖高速公路通行完毕，且取得湖北省高速公路联网收费中心提供的通行费收入清算报表时确认收入。<br /><br />2.商品销售收入的确认标准：采用时点法，根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认收入。<br /><br />3.施工建造收入的确认标准：对于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，采用时段法，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。履约进度采用投入法确定。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />4.提供服务收入的确认标准：对于履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，并且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，将其作为在某一时段内履行的履约义务，采用时段法按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。履约进度采用投入法确定。<br /><br />属于一系列实质相同且转让模式相同、可明确区分的服务承诺，因此将其识别为一个单项履约义务。客户在本集团履约的同时，即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，采用时段法按照履约进度确认收入，履约进度采用产出法（已履约时间进度占预计总服务时间的比例）确定。<br /><br />5.房地产销售收入的确认标准：采用时点法，在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得房产控制权时，确认收入。<br /><br />6. PPP项目合同建造收入的确认标准：以PPP项目合同形式实施的高速公路特许经营权业务，根据《企业会计准则解释第14号》相关规定，PPP项目合同符合“双特征”和“双控制”，于项目建设阶段，按照收入准则确定本集团身份是主要责任人还是代理人，若本集团为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产。本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，在相关建造期间在资产负债表“无形资产”项目中列报。<br /><br />（三十一）合同成本<br /><br />1.与合同成本有关的资产金额的确定方法<br /><br />本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。<br /><br />合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。<br /><br />合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。<br /><br />2.与合同成本有关的资产的摊销<br /><br />本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />3.与合同成本有关的资产的减值<br /><br />本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。<br /><br />以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。<br /><br />（三十二）政府补助<br /><br />政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。<br /><br />政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。<br /><br />本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。<br /><br />与资产相关的政府补助，确认为递延收益。<br /><br />确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入损益。<br /><br />相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。<br /><br />与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。<br /><br />（三十三）递延所得税资产和递延所得税负债<br /><br />本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。<br /><br />本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。<br /><br />对与子公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。<br /><br />对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。<br /><br />（三十四）租赁<br /><br />租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。<br /><br />合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。<br /><br />1．本集团作为承租人<br /><br />在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。<br /><br />使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。<br /><br />租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，本集团采用增量借款利率作为折现率。<br /><br />本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。<br /><br />租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。<br /><br />在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。<br /><br />本集团已选择对短期租赁(租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。<br /><br />2.本集团作为出租人<br /><br />在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。<br /><br />本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。<br /><br />融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。<br /><br />本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。<br /><br />经营租赁下，在租赁期内各个期间，本集团采用直线法（或其他系统合理的方法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（三十五）持有待售<br /><br />1.本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。<br /><br />2.本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。<br /><br />3.本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。<br /><br />4.后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。<br /><br />5.对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。<br /><br />后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。<br /><br />持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。<br /><br />6.持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />7.持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。<br /><br />8.终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。<br /><br />（三十六）公允价值计量<br /><br />1.公允价值初始计量<br /><br />本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。<br /><br />2.估值技术<br /><br />本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。<br /><br />3.公允价值层次划分<br /><br />本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。<br /><br />（三十七）分部信息<br /><br />本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；本集团能够取<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。<br /><br />（三十八）终止经营<br /><br />终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。<br /><br />五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明<br /><br />（一）会计政策变更及影响<br /><br />2025年12月5日财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会【2025】32号），本集团自2026年1月1日起执行该解释相关规定。<br /><br />2026年6月4日财政部发布《企业会计准则解释第20号》（财会【2026】7号），本集团自公告之日起执行该解释相关规定。<br /><br />（二）会计估计变更及影响<br /><br />本集团无需披露的重要会计估计变更事项。<br /><br />（三）重要前期差错更正及影响<br /><br />本集团无需披露的重要前期差错更正事项。<br /><br />（四）其他<br /><br />本集团于2026年1月1日起执行财政部《地方政府专项债券相关业务会计处理暂行规定》（财会〔2025〕17号），对本期对比财务报表期初数的相关科目进行了重新表述，增加“长期应付款”78.87亿元，减少“其他非流动负债”78.87亿元，上述重新表述不影响对比财务报表中资产、负债、所有者权益的期初数。<br /><br />六、税项<br /><br />（一）主要税种及税率<br /><br />税种 	计税依据 	税率（%） 	<br /><br />增值税 	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 	1、3、5、6、9、13 	<br /><br />企业所得税 	应纳税所得额 	8.25、15、16.5、17、 20、24、25 	<br /><br />城市维护建设税 	按实际缴纳的流转税计缴 	1、5、7 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />税种 	计税依据 	税率（%） 	<br /><br />教育费附加 	按实际缴纳的流转税计缴 	2、3 	<br /><br />地方教育费附加 	按实际缴纳的流转税计缴 	2 	<br /><br />房产税 	房屋原值的70%、75%或租金收入 	1.2或12 	<br /><br />土地使用税 	实际占用的土地面积 	2元/平方米 	<br /><br />房产税 	房屋原值的70%、75%、80%或租金收入 	1.2或12 	<br /><br />土地使用税 	实际占用的土地面积 	1、2、3、3.5、3.75、4、 5、6、8、10、12、13、20元/平方米 	<br /><br />土地增值税 	按照超率累进税率缴纳或预收房款金额预缴 	40、1.50、3、4、6 	<br /><br />存在不同企业所得税税率的纳税主体<br /><br />纳税主体名称 	所得税税率 	备注 	<br /><br />湖北楚天高速公路有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北楚天高速数字科技有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北楚天高速智能产业研究院有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />SANMU TECH LIMITED 	8.25、16.50 	香港公司 	<br /><br />SAN SONG(H.K.) CO.,LIMITED 	8.25、16.50 	香港公司 	<br /><br />荆州市平安交通设施有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北楚道电能有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北楚道氢能科技产业发展有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北交投建设集团有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北长江路桥有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北交投远大交通实业有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北交投耀栋建筑有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北交建检测有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北交建国际（马来西亚）有限公司 	24.00 	境外公司 	<br /><br />湖北捷龙恒通运业有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />荆晟国际有限公司 	17.00 	境外公司 	<br /><br />湖北泽信能源科技有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北美驿路便利连锁有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北交投智能检测股份有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北省协诚交通环保有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北交通工程检测中心有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北高路低空经济发展有限责任公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />中南勘察设计院集团有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北中南岩土工程有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />纳税主体名称 	所得税税率 	备注 	<br /><br />湖北中南建设工程检测有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北中南工程建设监理有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北省中南勘察设计物业有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />吉林省路桥设计有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北省交通规划设计院股份有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北省公路水运工程咨询监理有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北路港通工程检测有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北省楚东工程管理有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北华通工程咨询有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北楚通生态园艺工程有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北高路公路工程监理咨询有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北省高创公路工程咨询监理有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北省高速公路实业开发有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北交投科技发展有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />武汉微创光电股份有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北省智慧交通研究院有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北交投新镇物业发展有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北交投楚道能源发展有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北华中冷链物流有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北交投和美幼儿园有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />恩施州恩高芳华高级中学有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />利川市龙船水乡旅游开发有限公司 	15.00 	高新技术企业 	<br /><br />湖北楚道鄂西资产运营有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />麻城龟峰山旅游经营管理有限公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />湖北交投山地户外旅游发展有限责任公司 	20.00 	小型微利企业 	<br /><br />（二）税收优惠及批文<br /><br />1.所得税优惠<br /><br />（1）为扶持和鼓励高新技术企业发展，《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。<br /><br />本集团所属高新技术企业取得经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发高新技术企业证书，有效期三年，于本年度内享受高新技术企业所得税优惠，详见本附注“六、（一）存在不同企业所得税税率的纳税主体”。<br /><br />（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />号，以下简称“财税2022年13号公告”)第一条规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号，以下简称“财税2023年6号公告”)第一条规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第12号，以下简称“财税2023年12号公告”)第三条规定，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。<br /><br />本集团本年度享受上述所得税税收优惠的企业详见本附注“六、（一）存在不同企业所得税税率的纳税主体”。<br /><br />2.增值税优惠<br /><br />（1）根据财政部税务总局《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部税务总局公告 2023年第1号)的相关规定，自 2023年1月1日至2027年12月31日,对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。<br /><br />根据《财政部税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》（财政部税务总局公告 2026年第 10号）的相关规定，自2026年1月1日至2027年12月31日，小规模纳税人发生除销售、出租不动产或者转让土地使用权之外的增值税应税交易，依照3%征收率减按1%征收率征收增值税；按规定预缴增值税的项目，当期在预缴地实现的全部价款、预收款(均不含增值税)合计达到增值税起征点的，减按1%预征率预缴增值税。<br /><br />本公司之湖北美驿路便利连锁有限公司等36家子公司属于小型微利企业，本年度享受上述增值税优惠政策。<br /><br />（2）根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司软件产品销售增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。本公司之子公司深圳市三木智能技术有限公司、武汉微创光电股份有限公司本年度享受上述增值税优惠政策。<br /><br />3.其他税收优惠<br /><br />根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />七、企业合并及合并财务报表<br /><br />（一）纳入合并报表范围的二级子公司基本情况<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />1 	湖北楚天智能交通股份 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路管理与养护 	161,011.59 	37.66 	37.66 	58,299.34 	2 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />2 	湖北交投建设集团有限 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	850,000.00 	100.00 	100.00 	806,775.39 	1 	<br /><br />公司 	<br /><br />3 	湖北交投物流集团有限 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	建材批发 	300,000.00 	100.00 	100.00 	411,250.73 	1 	<br /><br />公司 	<br /><br />4 	湖北交投实业发展有限 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	服务区及加油站管理经营 	160,000.00 	100.00 	100.00 	285,068.03 	1 	<br /><br />公司 	<br /><br />5 	湖北联合交通投资开发 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市东西湖区 	公路管理与养护 	58,823.53 	100.00 	100.00 	548,418.53 	2 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />6 	湖北交投鄂咸高速公路 	二级 	1 	湖北鄂州 	湖北省鄂州 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	184,997.72 	2 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />7 	湖北交投鄂黄长江公路 大桥有限公司 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路管理与养护 	8,000.00 	100.00 	100.00 	19,810.27 	2 	<br /><br />8 	湖北交投集团财务有限 公司 	二级 	2 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	财务公司服务 	150,000.00 	100.00 	100.00 	151,200.00 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />9 	湖北交投资本投资有限 公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	投资与资产管理 	193,000.00 	100.00 	100.00 	443,000.00 	1 	<br /><br />10 	湖北交投智能检测股份 有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	工程管理服务 	10,000.00 	100.00 	100.00 	15,390.11 	1 	<br /><br />11 	中南勘察设计院集团有 限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市武昌区 	地质勘查技术服务 	25,049.00 	100.00 	100.00 	31,726.88 	2 	<br /><br />12 	湖北省交通规划设计院 股份有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	工程设计活动 	32,187.50 	83.48 	83.48 	41,555.60 	2 	<br /><br />13 	湖北交投高速公路发展 有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	100,000.00 	100.00 	100.00 	764,873.74 	2 	<br /><br />14 	湖北省高速公路实业开 发有限公司 	二级 	1 	武汉市汉阳区 	武汉市汉阳区 	公路管理与养护 	71,000.00 	100.00 	100.00 	99,519.21 	2 	<br /><br />15 	湖北交投高速公路运营 集团有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市江岸区 	公路管理与养护 	3,000.00 	100.00 	100.00 	5,500.00 	1 	<br /><br />16 	湖北交投科技发展有限 公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市硚口区 	信息系统集成服务 	10,000.00 	100.00 	100.00 	13,820.60 	1 	<br /><br />17 	湖北省智慧交通研究院 有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	工程和技术研究和试验发展 	1,200.00 	100.00 	100.00 	1,200.00 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />18 	湖北交投产城控股集团 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	房地产开发经营 	361,000.00 	100.00 	100.00 	364,113.87 	2 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />19 	湖北交投武汉投资有限 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市江岸区 	投资与资产管理 	250,000.00 	100.00 	100.00 	250,000.00 	1 	<br /><br />公司 	<br /><br />20 	湖北交投荆州投资开发 	二级 	1 	湖北荆州 	湖北荆州 	投资与资产管理 	93,900.00 	100.00 	100.00 	93,900.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />21 	湖北交投鄂州投资开发 	二级 	1 	湖北鄂州 	湖北鄂州 	多式联运 	50,000.00 	68.75 	68.75 	27,000.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />22 	湖北交投宜昌投资开发 	二级 	1 	湖北宜昌 	湖北宜昌 	投资与资产管理 	202,000.00 	100.00 	100.00 	371,039.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />23 	湖北交投鄂西生态新镇 投资有限公司 	二级 	1 	湖北恩施 	湖北恩施 	房地产开发经营 	60,000.00 	100.00 	100.00 	60,000.00 	1 	<br /><br />24 	湖北交投大别山投资开 	二级 	1 	湖北麻城 	湖北麻城 	投资与资产管理 	34,225.04 	100.00 	100.00 	49,317.49 	1 	<br /><br />发有限公司 	<br /><br />25 	湖北交投襄阳投资开发 	二级 	1 	湖北襄阳 	湖北襄阳 	投资与资产管理 	125,000.00 	100.00 	100.00 	220,000.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />26 	湖北交投随州投资开发 	二级 	1 	湖北随州 	湖北随州 	投资与资产管理 	30,000.00 	100.00 	100.00 	30,000.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />27 	湖北交投古一北建设管 理有限责任公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市硚口区 	市政道路工程建筑 	20,000.00 	80.00 	80.00 	31,124.71 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />28 	三亚惠苑酒店管理有限 公司 	二级 	1 	海南三亚 	海南三亚 	酒店服务业 	10,000.00 	90.00 	90.00 	36,000.00 	1 	<br /><br />29 	湖北安居发展置业管理 有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市洪山区 	房地产开发经营 	1,000.00 	100.00 	100.00 	1,000.00 	1 	<br /><br />30 	湖北省高速公路发展基 金合伙企业（有限合伙） 	二级 	2 	湖北武汉 	武汉汉阳区 	投资与资产管理 	478,725.96 	100.00 	100.00 	478,710.00 	1 	<br /><br />31 	湖北交投睿恒股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 	二级 	2 	湖北武汉 	武汉汉阳区 	投资与资产管理 	1,000.00 	100.00 	100.00 	1,000.00 	1 	<br /><br />32 	湖北省楚道壹号十巫南 股权投资合伙企业（有限合伙） 	二级 	2 	湖北十堰 	武汉市黄陂区 	投资与资产管理 	218,202.91 	100.00 	100.00 	59,000.00 	1 	<br /><br />33 	湖北省楚道贰号南外环 股权投资合伙企业（有限合伙） 	二级 	2 	湖北武汉 	武汉汉阳区 	投资与资产管理 	46,909.81 	100.00 	100.00 	30,366.02 	1 	<br /><br />34 	湖北省楚道叁号襄宜股 权投资合伙企业（有限合伙） 	二级 	2 	湖北武汉 	武汉汉阳区 	投资与资产管理 	171,273.98 	100.00 	100.00 	83,773.98 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />35 	湖北省楚道肆号十宜股 权投资合伙企业（有限合伙） 	二级 	2 	湖北武汉 	武汉汉阳区 	投资与资产管理 	143,816.13 	100.00 	100.00 	10,960.00 	1 	<br /><br />36 	湖北省楚道伍号武天西 股权投资合伙企业（有限合伙） 	二级 	2 	湖北武汉 	武汉汉阳区 	投资与资产管理 	148,656.00 	100.00 	100.00 	129,527.00 	1 	<br /><br />37 	湖北省楚道陆号硚孝西 股权投资合伙企业（有限合伙） 	二级 	2 	湖北武汉 	武汉汉阳区 	投资与资产管理 	221,800.00 	100.00 	100.00 	171,400.00 	1 	<br /><br />38 	湖北交投仙洪高速公路 有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	500.00 	100.00 	100.00 	215,500.00 	1 	<br /><br />39 	湖北交投圈环高速公路 有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 		100.00 	100.00 		1 	<br /><br />40 	湖北交投神宜建设管理 有限公司 	二级 	1 	湖北省 	武汉市汉阳区 	工程管理服务 		100.00 	100.00 		1 	<br /><br />41 	湖北交投孝感南高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北孝感 	武汉市洪山区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	191,164.60 	1 	<br /><br />42 	湖北交投孝感北高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北孝感 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	77,902.80 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />43 	湖北交投大悟高速公路 	二级 	1 	湖北孝感 	武汉市洪山区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	59,826.52 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />44 	湖北交投大悟北高速公 	二级 	1 	湖北孝感 	湖北大悟县 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	110,700.00 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />45 	湖北交投武红高速公路 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	44,170.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />46 	湖北省赤壁长江公路大 	二级 	1 	湖北赤壁 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	81,234.80 	1 	<br /><br />桥有限公司 	<br /><br />47 	湖北嘉鱼长江公路大桥 	二级 	1 	湖北咸宁 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	99,143.31 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />48 	湖北交投咸九高速公路 	二级 	1 	湖北咸宁 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	55,917.50 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />49 	湖北交投赤东高速公路 	二级 	1 	湖北咸宁 	湖北咸宁 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	30,100.00 	2 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />50 	湖北交投香城南外环高 速公路有限公司 	二级 	1 	湖北咸宁 	湖北咸宁 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	62,009.81 	1 	<br /><br />51 	湖北交投襄神高速公路 	二级 	1 	湖北襄阳 	湖北襄阳 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	263,772.20 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />52 	湖北交投襄阳南高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北襄阳 	湖北襄阳 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	93,136.32 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />53 	湖北交投襄阳北高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北襄阳 	湖北襄阳 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	69,896.00 	1 	<br /><br />54 	湖北楚天鄂西北高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北十堰 	湖北十堰 	公路工程建筑 	42,790.00 	92.38 	92.38 	108,587.00 	2 	<br /><br />55 	湖北交投江北东高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北荆州 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	219,700.08 	1 	<br /><br />56 	湖北交投沙公高速公路 有限公司 	二级 	1 	湖北荆州 	武汉市洪山区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	93,375.00 	1 	<br /><br />57 	湖北交投沙公南高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北荆州 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	68,480.08 	1 	<br /><br />58 	湖北省公安长江大桥公 路桥有限公司 	二级 	1 	湖北荆州 	武汉市洪山区 	公路工程建筑 	3,000.00 	100.00 	100.00 	22,800.00 	1 	<br /><br />59 	湖北交投京港澳高速公 路改扩建项目管理有限 公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市蔡甸经济开发区 	公路工程建筑 	500.00 	100.00 	100.00 	500.00 	1 	<br /><br />60 	湖北交投荆门南高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北荆门 	武汉市洪山区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	125,399.72 	1 	<br /><br />61 	湖北交投荆门北高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北荆门 	武汉市洪山区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	77,377.74 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />62 	湖北交投潜江高速公路 	二级 	1 	湖北荆州 	武汉市洪山区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	58,435.70 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />63 	湖北交投荆潜高速公路 	二级 	1 	湖北荆州 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 		100.00 	100.00 		1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />64 	湖北交投十巫高速公路 	二级 	1 	湖北十堰 	湖北十堰 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	241,606.40 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />65 	湖北交投十巫南高速公 	二级 	1 	湖北十堰 	湖北十堰 	公路工程建筑 	4,900.00 	100.00 	100.00 	218,502.91 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />66 	湖北交投十巫北高速公 	二级 	1 	湖北十堰 	湖北十堰 	公路工程建筑 	10,000.00 	97.79 	97.79 	92,461.80 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />67 	湖北交投十淅高速公路 	二级 	1 	湖北十堰 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	130,867.20 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />68 	湖北交投翻坝江北高速 公路有限公司 	二级 	1 	湖北宜昌 	宜昌市夷陵区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	124,385.00 	1 	<br /><br />69 	湖北交投麻竹红安高速 公路有限公司 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	10,604.00 	1 	<br /><br />70 	湖北交投孝汉应高速公 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	126,917.78 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />71 	湖北交投宜昌高速公路 建设管理有限公司 	二级 	1 	湖北宜昌 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	500.00 	100.00 	100.00 	500.00 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />72 	湖北白洋长江公路大桥 	二级 	1 	湖北宜昌 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	36,587.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />73 	湖北交投宜来宜昌高速 公路有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	118,551.00 	1 	<br /><br />74 	湖北交投鄂西高速公路 建设管理有限公司 	二级 	1 	湖北恩施 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 		100.00 	100.00 		1 	<br /><br />75 	湖北交投鹤峰东高速公 	二级 	1 	湖北恩施 	湖北恩施 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	87,852.50 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />76 	湖北宣鹤高速公路有限 	二级 	1 	湖北恩施 	湖北恩施 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	239,357.03 	1 	<br /><br />公司 	<br /><br />77 	湖北交投利咸高速公路 	二级 	1 	湖北恩施 	湖北恩施 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	60,723.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />78 	湖北交投龟峰山高速公 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	11,052.50 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />79 	湖北交投蕲春西高速公 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	42,703.23 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />80 	湖北交投鄂州机场高速 公路有限公司 	二级 	1 	湖北鄂州 	湖北鄂州 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	47,277.18 	1 	<br /><br />81 	湖北高发楚东高速公路有限公司 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	7,500.00 	100.00 	100.00 	7,500.00 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />82 	湖北交投荆楚建设管理 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	工程管理服务 		100.00 	100.00 		1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />83 	湖北石首长江公路大桥 	二级 	1 	湖北石首 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	133,859.55 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />84 	湖北棋盘洲长江公路大 	二级 	1 	湖北黄冈 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	105,672.80 	1 	<br /><br />桥有限公司 	<br /><br />85 	湖北武穴长江公路大桥 	二级 	1 	湖北黄冈 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	142,602.60 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />86 	湖北交投江陵长江大桥 	二级 	1 	湖北荆州 	武汉市江岸区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	93,133.10 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />87 	湖北交投李埠长江公铁 大桥有限公司 	二级 	1 	湖北荆州 	湖北荆州 	公路工程建筑 	3,090.00 	100.00 	100.00 	1,525.00 	1 	<br /><br />88 	湖北交投双柳长江大桥 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市新洲区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	160,100.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />89 	湖北交投鄂东建设管理 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市东湖新技术开发区 	工程管理服务 	500.00 	100.00 	100.00 	500.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />90 	湖北交投洪监高速公路 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	250,450.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />91 	湖北交投当枝松高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北宜昌 	湖北宜昌 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	143,731.90 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />92 	湖北交投襄宜东高速公 	二级 	1 	湖北宜昌 	湖北宜昌 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	207,573.98 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />93 	湖北交投燕矶长江大桥 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	152,157.50 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />94 	湖北交投武松高速公路 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市江岸区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	165,405.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />95 	湖北交投蕲太东高速公 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	96,375.00 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />96 	湖北交投武天高速公路 	二级 	1 	湖北天门 	湖北天门 	公路工程建筑 	2,320.00 	100.00 	100.00 	83,224.38 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />97 	湖北交投武天西高速公 	二级 	1 	湖北天门 	湖北天门 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	175,829.00 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />98 	湖北交投武荆宜高速公 	二级 	1 	湖北荆门 	湖北荆门 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	20,722.00 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />99 	湖北交投随信高速公路 	二级 	1 	湖北随州 	湖北随州 	公路工程建筑 	10,000.00 	73.00 	73.00 	60,151.00 	2 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />100 	湖北交投兴长高速公路 	二级 	1 	湖北宜昌 	湖北宜昌 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	172,700.64 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />101 	湖北交投陡山沱连接线 工程建设有限公司 	二级 	1 	湖北宜昌 	湖北宜昌 	公路工程建筑 	490.00 	100.00 	100.00 	3,096.80 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />102 	湖北交投花湖机场高速 公路有限公司 	二级 	1 	湖北黄石 	湖北黄石 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	105,448.41 	1 	<br /><br />103 	湖北交投硚孝西高速公 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	4,400.00 	100.00 	100.00 	221,900.00 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />104 	湖北交投房神南高速公 	二级 	1 	湖北神龙架 	湖北神龙架 	公路工程建筑 	470.00 	100.00 	100.00 	470.00 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />105 	湖北交投房神北高速公 	二级 	1 	湖北十堰 	湖北十堰 	公路工程建筑 	3,280.00 	100.00 	100.00 	660.00 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />106 	湖北交投襄宜北高速公 	二级 	1 	湖北襄阳 	湖北襄阳 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	43,618.45 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />107 	湖北交投都市圈环孝黄 高速公路有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	1,900.00 	100.00 	100.00 	17,200.00 	1 	<br /><br />108 	湖北交投武黄改扩建高 速公路建设有限公司 	二级 	1 	湖北鄂州 	湖北鄂州 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	27,151.50 	1 	<br /><br />109 	湖北交投麻商高速公路 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	3,020.00 	100.00 	100.00 	9,064.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />110 	湖北交投二广绕城高速 公路有限公司 	二级 	1 	湖北荆州 	湖北荆州 	公路工程建筑 	4,160.00 	100.00 	100.00 	13,500.00 	1 	<br /><br />111 	湖北交投巴野高速公路有限公司 	二级 	1 	湖北恩施 	湖北恩施 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	14,506.00 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />112 	湖北交投宜楚建设管理 有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	工程管理服务 		100.00 	100.00 		1 	<br /><br />113 	武汉新港高速建设管理 有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉新洲区 	工程管理服务 		100.00 	100.00 		1 	<br /><br />114 	湖北交投黄小改扩建高 速公路建设有限公司 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	62,200.00 	1 	<br /><br />115 	湖北交投黄黄改扩建高 速公路建设有限公司 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	140,878.00 	1 	<br /><br />116 	湖北交投都市圈环孝蔡 高速公路有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	4,430.00 	100.00 	100.00 	11,800.00 	1 	<br /><br />117 	湖北交投郧楚建设管理 有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 		100.00 	100.00 		1 	<br /><br />118 	湖北交投武重宜高速公 路有限公司 	二级 	1 	湖北宜昌 	湖北宜昌 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	23,384.00 	1 	<br /><br />119 	湖北交投长五高速公路 有限公司 	二级 	1 	湖北宜昌 	湖北宜昌 	公路工程建筑 	4,080.00 	100.00 	100.00 	330.00 	1 	<br /><br />120 	湖北交投江汉建设管理 有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	工程管理服务 		100.00 	100.00 		1 	<br /><br />121 	湖北交投英黄高速公路有限公司 	二级 	1 	湖北黄冈 	湖北黄冈 	公路工程建筑 	7,570.00 	100.00 	100.00 	10,879.00 	1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />122 	湖北交投孝天机场高速 公路有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	工程管理服务 	3,170.00 	100.00 	100.00 	7,701.00 	1 	<br /><br />123 	湖北交投宜西高速公路 	二级 	1 	湖北宜昌 	湖北宜昌 	公路工程建筑 	3,510.00 	100.00 	100.00 	9,341.80 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />124 	湖北交投二广中高速公 	二级 	1 	湖北襄阳 	湖北襄阳 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	41,100.00 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />125 	湖北交投京港澳郑新段 高速公路有限公司 	二级 	1 	湖北咸宁 	湖北咸宁 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	129,910.00 	1 	<br /><br />126 	湖北交投孝随高速公路 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	17,000.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />127 	湖北交投福银中高速公 	二级 	1 	湖北襄阳 	湖北襄阳 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	142,940.00 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />128 	湖北交投外环北高速公 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市黄陂区 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	76,233.47 	1 	<br /><br />路有限公司 	<br /><br />129 	湖北交投武阳武鄂联络 线高速公路有限公司 	二级 	1 	湖北鄂州 	湖北鄂州 	公路工程建筑 	4,150.00 	100.00 	100.00 	4,150.00 	1 	<br /><br />130 	湖北交投绕城高速公路 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉蔡甸 	公路工程建筑 	10,000.00 	100.00 	100.00 	27,580.00 	1 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />131 	湖北交投巴楚建设管理有限公司 	二级 	1 	湖北武汉 	武汉市汉阳区 	公路工程建筑 		100.00 	100.00 		1 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />序号 	企业名称 	级次 	企业类型 	注册地 	主要经营地 	业务 	实收资本（万元） 	持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	投资额（万元） 	取得方式 	<br /><br />132 	湖北交投和襄高速公路 有限公司 	二级 	1 	湖北随州 	湖北随州 	公路工程建筑 	440.00 	100.00 	100.00 	140.00 	1 	<br /><br />133 	湖北交投福银襄十西高 速公路有限公司 	二级 	1 	湖北十堰 	湖北十堰 	公路工程建筑 	520.00 	100.00 	100.00 	120.00 	1 	<br /><br />注：企业类型：1境内非金融子企业；2境内金融子企业；3境外子企业；4事业单位；5基建单位。<br /><br />取得方式：1投资设立；2同一控制下的企业合并；3非同一控制下的企业合并；4其他。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（二）拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因<br /><br />序号 	企业名称 	认缴持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	注册资本（万元） 	投资额（万元） 	级次 	纳入合并范围原因 	<br /><br />1 	湖北楚天智能交通股份有限公司 	37.66 	37.66 	161,011.59 	58,299.34 	二级 	单一大股东 	<br /><br />2 	武汉微创光电股份有限公司 	24.0777 	24.0777 	16,136.39 	16,694.53 	三级 	满足控制条件 	<br /><br />（三）直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因<br /><br />序 	企业名称 	认缴持股比例（%） 	享有的表决权（%） 	注册资本（万元） 	投资额（万元） 	级次 	未纳入合并范围原因 	<br /><br />号 	<br /><br />1 	湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙） 	82.22 	82.22 	200,000.00 	67,880.00 	三级 	结构化主体，无对基金管理人的控制权 	<br /><br />2 	交投汉江（襄阳）健康成长产业投资中心（有限合伙） 	59.00 	59.00 	35,782.35 	22,592.22 	二级 	结构化主体，无对基金管理人的控制权 	<br /><br />3 	武汉智盛置业有限公司 	51.00 	51.00 	20,000.00 	10,200.00 	三级 	共同控制 	<br /><br />4 	恩施市恩高芳华初级中学 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	三级 	非营利组织，不能带来可变回报 	<br /><br />5 	咸丰县和美小学 	51.00 	51.00 	50.00 	25.50 	三级 	非营利组织，不能带来可变回报 	<br /><br />（四）重要非全资子公司情况<br /><br />序号 	子公司名称 	少数股东持股比例（%） 	本期归属于少数股东的损益（万元） 	本期向少数股东支付的股利（万元） 	期末累计少数股东权益（万元） 	<br /><br />1 	湖北楚天智能交通股份有限公司 	62.34 	33,653.07 	17,061.11 	553,399.72 	<br /><br />（五）本期合并范围的变化<br /><br />本年度本集团新纳入合并范围主体8家，其中二级公司2家，三级公司5家，四级公司1家。本年度因注销合并范围主体减少1家，其中二级公司1家。本年新纳入合并范围的二级公司明细如下：<br /><br />序号 	公司名称 	持股比例（%） 	期末净资产（万元） 	备注 	<br /><br />1 	湖北交投和襄高速公路有限公司 	100.00 	440.00 		<br /><br />2 	湖北交投福银襄十西高速公路有限公司 	100.00 	520.00 		<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />八、合并财务报表重要项目的说明<br /><br />下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2026年1月1日，“期末”系指2026年6月30日，“本期”系指2026年1月1日至6月30日，“上期”系指2025年1月1日至6月30日，除另有注明外，货币单位为人民币元。<br /><br />（一）货币资金<br /><br />1.货币资金余额<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />库存现金 	36,176.36 	63,688.97 	<br /><br />银行存款 	35,758,294,888.38 	38,276,696,642.07 	<br /><br />其他货币资金 	2,327,287,471.19 	2,738,041,541.18 	<br /><br />合计 	38,085,618,535.93 	41,014,801,872.22 	<br /><br />其中：存放在境外的款项总额 	11,131,836.41 	18,586,055.52 	<br /><br />2.受限制的货币资金明细如下：<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />金融企业法定存款准备金或备付金 	1,319,593,556.16 	1,280,625,154.46 	<br /><br />银行承兑汇票保证金 	365,882,335.76 	959,741,645.54 	<br /><br />信用证保证金 	10,710,932.74 	47,000,320.25 	<br /><br />履约保证金 	79,798,236.52 	67,852,321.11 	<br /><br />保函保证金 	37,525,240.62 	24,333,733.01 	<br /><br />借款保证金 	15,500,000.00 	15,500,000.00 	<br /><br />商品房按揭保证金 	47,006,736.61 	29,905,750.37 	<br /><br />土地复垦费用 	19,005,872.90 	11,179,907.29 	<br /><br />账户冻结资金 	60,376,328.74 	43,316,738.77 	<br /><br />诉讼冻结资金 	12,078,177.91 	70,428,781.59 	<br /><br />农民工工资保证金 	2,500,000.00 	2,000,000.00 	<br /><br />限定用途资金 	394,579,978.94 	30,210,000.00 	<br /><br />用于担保的定期存款或通知存款 	201,000.00 	200,000.00 	<br /><br />其他 	28,384,422.79 	415,534.17 	<br /><br />合计 	2,393,142,819.69 	2,582,709,886.56 	<br /><br />（二）拆出资金<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />拆放境内其他金融机构 	1,500,000,000.00 	500,000,000.00 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />小计 	1,500,000,000.00 	500,000,000.00 	<br /><br />应计利息 		295,555.55 	<br /><br />合计 	1,500,000,000.00 	500,295,555.55 	<br /><br />减：贷款损失准备 			<br /><br />拆出资金账面价值 	1,500,000,000.00 	500,295,555.55 	<br /><br />（三）交易性金融资产<br /><br />项目 	期末公允价值 	期初公允价值 	<br /><br />分类以公允价值计量且其变 	3,578,457,943.10 	4,067,318,505.68 	<br /><br />动计入当期损益的金融资产 	<br /><br />其中：债务工具投资 	3,548,457,943.10 	2,758,226,910.23 	<br /><br />其他 	30,000,000.00 	1,309,091,595.45 	<br /><br />合计 	3,578,457,943.10 	4,067,318,505.68 	<br /><br />（四）应收票据<br /><br />1.应收票据分类<br /><br />种类 	期末数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />银行承兑汇票 	467,535,655.32 		467,535,655.32 	<br /><br />商业承兑汇票 	202,346,771.91 	32,572.69 	202,314,199.22 	<br /><br />合计 	669,882,427.23 	32,572.69 	669,849,854.54 	<br /><br />（续表）<br /><br />种类 	期初数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />银行承兑汇票 	489,064,525.42 		489,064,525.42 	<br /><br />商业承兑汇票 	75,545,413.71 	16,798.50 	75,528,615.21 	<br /><br />合计 	564,609,939.13 	16,798.50 	564,593,140.63 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（五）应收账款<br /><br />1.按账龄披露应收账款<br /><br />账龄 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />1年以内 	13,431,507,160.38 	154,267,814.79 	13,535,834,976.99 	144,764,432.29 	<br /><br />1-2年 	2,619,603,801.05 	191,647,218.35 	3,832,034,204.43 	231,594,826.10 	<br /><br />2-3年 	3,097,344,573.88 	129,943,528.33 	5,889,680,730.76 	130,033,666.22 	<br /><br />3年以上 	4,700,601,850.42 	281,760,224.33 	887,544,248.73 	289,293,978.85 	<br /><br />合计 	23,849,057,385.73 	757,618,785.80 	24,145,094,160.91 	795,686,903.46 	<br /><br />2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款<br /><br />类别 	期末数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例(%) 	金额 	预期信用损失率（%） 	<br /><br />单项计提坏账准备的应收账款 	245,891,179.98 	1.03 	186,900,790.30 	76.01 	58,990,389.68 	<br /><br />按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 	23,603,166,205.75 	98.97 	570,717,995.50 	2.42 	23,032,448,210.25 	<br /><br />其中：组合1 	20,072,997,515.72 	84.17 	570,717,995.50 	2.84 	19,502,279,520.22 	<br /><br />组合2 	3,530,168,690.03 	14.80 			3,530,168,690.03 	<br /><br />合计 	23,849,057,385.73 	—— 	757,618,785.80 	—— 	23,091,438,599.93 	<br /><br />（续表）<br /><br />类别 	期初数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例(%) 	金额 	预期信用损失率（%） 	<br /><br />单项计提坏账 准备的应收账款 	288,469,775.78 	1.19 	226,551,808.59 	78.54 	61,917,967.19 	<br /><br />按信用风险特 征组合计提坏账准备的应收账款 	23,856,624,385.13 	98.81 	569,135,094.87 	2.39 	23,287,489,290.26 	<br /><br />其中：组合1 	19,983,243,295.15 	82.77 	569,135,094.87 	2.85 	19,414,108,200.28 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />类别 	期初数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例(%) 	金额 	预期信用损失率（%） 	<br /><br />组合2 	3,873,381,089.98 	16.04 			3,873,381,089.98 	<br /><br />合计 	24,145,094,160.91 	—— 	795,686,903.46 	—— 	23,349,407,257.45 	<br /><br />3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况<br /><br />债务人名称 	账面余额 	占应收账款合计的比例（%） 	坏账准备 	<br /><br />湖北省财政厅 	6,575,336,128.47 	27.57 	1,145,586.30 	<br /><br />中建钢构广东有限公司 	833,264,728.34 	3.49 	37,543,976.27 	<br /><br />湖北省高速公路联网收费中心 	797,169,969.27 	3.34 		<br /><br />鄂州市华容区人民政府 	530,603,793.20 	2.22 		<br /><br />武汉经济技术开发区（汉 南区）城乡建设局 	477,967,239.71 	2.00 		<br /><br />合计 	9,214,341,858.99 	—— 	38,689,562.57 	<br /><br />（六）应收款项融资<br /><br />种类 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />应收票据 	6,299,210.90 	450,646,970.54 	<br /><br />应收账款 	59,214,078.38 	1,610,918,252.93 	<br /><br />合计 	65,513,289.28 	2,061,565,223.47 	<br /><br />（七）预付款项<br /><br />1.预付款项账龄<br /><br />账龄 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />金额 	比例（%） 	金额 	比例（%） 	<br /><br />1年以内 	2,192,851,467.68 	83.86 	1,559,669,871.07 	86.61 	<br /><br />1-2年 	394,327,905.62 	15.08 	205,970,925.69 	11.44 	<br /><br />2-3年 	5,787,775.44 	0.22 	25,792,892.34 	1.43 	<br /><br />3年以上 	21,947,781.16 	0.84 	9,285,148.24 	0.52 	<br /><br />小计 	2,614,914,929.90 	100.00 	1,800,718,837.34 	100.00 	<br /><br />减：减值准备 					<br /><br />合计 	2,614,914,929.90 	—— 	1,800,718,837.34 	—— 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />2.账龄超过1年的大额预付款项<br /><br />债权单位 	债务单位 	期末余额 	账龄 	未结算原因 	<br /><br />湖北交投建设集 	中国建筑第七工程局有限公司 	46,187,469.00 	1-2年 	未达到合同约定结算预付款条件 	<br /><br />团有限公司 	<br /><br />湖北交投建设集 	中交中南工程局有限公司 	44,673,526.28 	1-2年 	未达到合同约定结算预付款条件 	<br /><br />团有限公司 	<br /><br />湖北交投产城武 	湖北东方天河建筑有限公司 	32,000,000.00 	1-2年 	未达到合同约定结算预付款条件 	<br /><br />汉有限公司 	<br /><br />湖北交投鄂州投 	中国铁建大桥工程局集团有限公司 	19,266,055.05 	1-2年 	未达到合同约定结算预付款条件 	<br /><br />资开发有限公司 	<br /><br />湖北交投建设集 	中铁二十一局集团有限公司 	16,300,617.00 	1-2年 	未达到合同约定结算预付款条件 	<br /><br />团有限公司 	<br /><br />深圳市前海交远 	鼎能新能源科技（南京）有限公司 	10,424,628.36 	1-2年 	未达到合同约定结算预付款条件 	<br /><br />物流能源投资有限公司 	<br /><br />合计 	168,852,295.69 	—— 	—— 	<br /><br />3.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项<br /><br />债务人名称 	账面余额 	占预付款项合计的比例（%） 	坏账准备 	<br /><br />湖北省路桥集团有限公司 	395,269,194.00 	15.12 		<br /><br />中建铁路投资建设集团有限公司 	264,986,050.00 	10.13 		<br /><br />中民总（南京）控股有限公司 	158,214,517.60 	6.05 		<br /><br />宝武集团鄂城钢铁有限公司 	156,716,566.63 	5.99 		<br /><br />宜都市非税收入征收服务中心 	142,634,300.00 	5.45 		<br /><br />合计 	1,117,820,628.23 	—— 		<br /><br />（八）其他应收款<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />应收利息 	3,138,358.50 	176,721,170.24 	<br /><br />应收股利 	11,174,601.37 	120,876,276.69 	<br /><br />其他应收款项 	7,060,601,972.44 	7,863,557,914.32 	<br /><br />合计 	7,074,914,932.31 	8,161,155,361.25 	<br /><br />1.应收利息<br /><br />（1）应收利息分类<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />定期存款 	1,037,551.62 	175,241,832.51 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />租赁保理 	2,100,806.88 	1,479,337.73 	<br /><br />小计 	3,138,358.50 	176,721,170.24 	<br /><br />减：坏账准备 			<br /><br />合计 	3,138,358.50 	176,721,170.24 	<br /><br />2.应收股利<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账龄一年以内的应收股利 	11,174,601.37 	120,876,276.69 	<br /><br />其中：（1）湖北银行股份有限公司 		120,876,276.69 	<br /><br />（2）湖北楚象供应链集团有限公司 	11,174,601.37 		<br /><br />合计 	11,174,601.37 	120,876,276.69 	<br /><br />3.其他应收款项<br /><br />（1）按账龄披露其他应收款项<br /><br />账龄 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />1年以内 	1,789,809,991.09 	61,439,459.04 	3,637,942,806.89 	243,436,235.58 	<br /><br />1-2年 	1,340,781,666.35 	233,983,782.13 	1,695,834,074.13 	228,347,071.00 	<br /><br />2-3年 	1,493,098,929.66 	211,872,869.50 	1,037,068,303.62 	210,086,092.96 	<br /><br />3年以上 	3,466,725,109.16 	522,517,613.15 	2,526,006,273.20 	351,424,143.98 	<br /><br />合计 	8,090,415,696.26 	1,029,813,723.82 	8,896,851,457.84 	1,033,293,543.52 	<br /><br />（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项<br /><br />类别 	期末数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例(%) 	金额 	预期信用损失率(%) 	<br /><br />单项计提坏 账准备的其 他应收款项 	2,418,537,507.66 	29.89 	607,928,618.39 	25.14 	1,810,608,889.27 	<br /><br />按信用风险 特征组合计提坏账准备的其他应收 款项 	5,671,878,188.60 	70.11 	421,885,105.43 	7.44 	5,249,993,083.17 	<br /><br />其中：组合1 	4,132,882,078.67 	51.08 	421,885,105.43 	10.21 	3,710,996,973.24 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />类别 	期末数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例(%) 	金额 	预期信用损失率(%) 	<br /><br />组合2 	1,538,996,109.93 	19.02 			1,538,996,109.93 	<br /><br />合计 	8,090,415,696.26 	—— 	1,029,813,723.82 	—— 	7,060,601,972.44 	<br /><br />（续表）<br /><br />类别 	期初数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例(%) 	金额 	预期信用损失率（%） 	<br /><br />单项计提坏账准备的其他应收款项 	1,122,949,272.06 	12.62 	751,046,324.50 	66.88 	371,902,947.56 	<br /><br />按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 	7,773,902,185.78 	87.38 	282,247,219.02 	3.63 	7,491,654,966.76 	<br /><br />其中：组合1 	6,577,270,627.06 	73.93 	282,247,219.02 	4.29 	6,295,023,408.04 	<br /><br />组合2 	1,196,631,558.72 	13.45 			1,196,631,558.72 	<br /><br />合计 	8,896,851,457.84 	—— 	1,033,293,543.52 	—— 	7,863,557,914.32 	<br /><br />1）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况<br /><br />债务人名称 	款项性质 	账面余额 	账龄 	占其他应收款项合计的比例（%） 	坏账准备 	<br /><br />武汉智盛置业有限公司 	往来款 	947,993,237.92 	0-3年 	11.50 		<br /><br />荆州港李埠港务 	往来款 	462,001,681.42 	2-3年 	5.61 	4,299,334.99 	<br /><br />有限公司 	<br /><br />湖北省政府还贷 	往来款 	408,650,642.55 	4年以上 	4.96 	82,927.15 	<br /><br />高速公路建设管 	<br /><br />理中心 	<br /><br />襄阳东津新区 	配地资金 	240,000,000.00 	5年以上 	2.91 	48,703.01 	<br /><br />（襄阳经济技术开发区）财政金融局 	<br /><br />响水德丰金属材 	往来款 	216,958,187.26 	1-2年 	2.63 	151,870,731.08 	<br /><br />料有限公司 	<br /><br />合计 	—— 	2,275,603,749.15 	—— 	—— 	156,301,696.22 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（九）存货<br /><br />1.存货分类<br /><br />项目 	期末余额 	<br /><br />账面余额 	跌价准备/合同履约成本减值准备 	账面价值 	<br /><br />原材料 	361,523,030.06 	610,246.63 	360,912,783.43 	<br /><br />自制半成品及在产品 	10,583,434,057.07 	154,152,155.16 	10,429,281,901.91 	<br /><br />其中：开发成本 	10,463,482,607.40 	154,152,155.16 	10,309,330,452.24 	<br /><br />库存商品（产成品） 	7,324,586,878.28 	610,937,391.61 	6,713,649,486.67 	<br /><br />其中：开发产品 	5,973,650,628.89 	537,154,104.93 	5,436,496,523.96 	<br /><br />周转材料（包装物、 低值易耗品等） 	107,473.53 		107,473.53 	<br /><br />合同履约成本 	2,198,630,642.84 		2,198,630,642.84 	<br /><br />消耗性生物资产 	73,430.62 		73,430.62 	<br /><br />其他 	8,826,655,945.26 	90,756,676.97 	8,735,899,268.29 	<br /><br />其中：尚未开发的土地储备 	7,164,215,203.29 	85,493,437.72 	7,078,721,765.57 	<br /><br />合计 	29,295,011,457.66 	856,456,470.37 	28,438,554,987.29 	<br /><br />（续表）<br /><br />项目 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	跌价准备/合同履约成本减值准备 	账面价值 	<br /><br />原材料 	172,516,693.02 	2,216,426.86 	170,300,266.16 	<br /><br />自制半成品及在产品 	10,937,607,248.01 	154,152,155.16 	10,783,455,092.85 	<br /><br />其中：开发成本 	10,935,378,291.97 	154,152,155.16 	10,781,226,136.81 	<br /><br />库存商品（产成品） 	9,063,667,475.73 	611,074,749.18 	8,452,592,726.55 	<br /><br />其中：开发产品 	7,095,451,724.99 	596,022,653.19 	6,499,429,071.80 	<br /><br />周转材料（包装物、 低值易耗品等） 	179,516.85 		179,516.85 	<br /><br />合同履约成本 	2,096,362,562.51 		2,096,362,562.51 	<br /><br />消耗性生物资产 	70,130.62 		70,130.62 	<br /><br />其他 	8,430,948,616.22 	118,895,406.44 	8,312,053,209.78 	<br /><br />其中：尚未开发的土 地储备 	6,237,582,923.72 	113,632,167.19 	6,123,950,756.53 	<br /><br />合计 	30,701,352,242.96 	886,338,737.64 	29,815,013,505.32 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（十）合同资产<br /><br />1.合同资产情况<br /><br />项目 	期末余额 	<br /><br />账面余额 	减值准备 	账面价值 	<br /><br />已完工未结算工程款 	7,940,874,120.18 	327,339,135.06 	7,613,534,985.12 	<br /><br />未到期质保金 	346,536,080.52 	11,525,088.91 	335,010,991.61 	<br /><br />合计 	8,287,410,200.70 	338,864,223.97 	7,948,545,976.73 	<br /><br />（续表）<br /><br />项目 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	减值准备 	账面价值 	<br /><br />已完工未结算工程款 	9,295,648,467.44 	239,853,647.68 	9,055,794,819.76 	<br /><br />未到期质保金 	89,323,585.27 	11,609,390.90 	77,714,194.37 	<br /><br />合计 	9,384,972,052.71 	251,463,038.58 	9,133,509,014.13 	<br /><br />2.合同资产减值准备<br /><br />项目 	期初余额 	本期计提 	本期转回 	期末余额 	<br /><br />已完工未结算 工程款 	239,853,647.68 	87,485,487.38 		327,339,135.06 	<br /><br />未到期质保金 	11,609,390.90 	-27,626.47 	56,675.52 	11,525,088.91 	<br /><br />合计 	251,463,038.58 	87,457,860.91 	56,675.52 	338,864,223.97 	<br /><br />（十一）一年内到期的非流动资产<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />一年内到期的长期应收款 	448,082,372.73 	369,053,451.86 	<br /><br />一年内到期的债权投资 		10,873,194.44 	<br /><br />合计 	448,082,372.73 	379,926,646.30 	<br /><br />（十二）其他流动资产<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />留抵进项税 	2,331,727,621.67 	1,582,724,043.75 	<br /><br />预缴税金 	501,507,549.51 	503,513,799.85 	<br /><br />合同取得成本 	3,840,016.06 	183,568.39 	<br /><br />待处理财产损溢 	1,639,185.22 		<br /><br />已完工未结算的合同资产税额 	1,234,081.99 		<br /><br />其他 	12,271,727.34 	7,763,287.51 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />合计 	2,852,220,181.79 	2,094,184,699.50 	<br /><br />（十三）债权投资<br /><br />1.债权投资情况<br /><br />项目 	期末余额 	<br /><br />账面余额 	减值准备 	账面价值 	<br /><br />企业债券 	101,926,569.35 	6,749.02 	101,919,820.33 	<br /><br />同业存单 	3,874,814,325.47 	254,503.69 	3,874,559,821.78 	<br /><br />大额可转让存单 	2,190,000,000.00 		2,190,000,000.00 	<br /><br />金融债券 	303,923,583.35 	20,124.16 	303,903,459.19 	<br /><br />合计 	6,470,664,478.17 	281,376.87 	6,470,383,101.30 	<br /><br />（续表）<br /><br />项目 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	减值准备 	账面价值 	<br /><br />企业债券 	100,281,715.33 	25,957.42 	100,255,757.91 	<br /><br />同业存单 	2,396,344,616.24 	77,899.97 	2,396,266,716.27 	<br /><br />大额可转让存单 	3,030,000,000.00 		3,030,000,000.00 	<br /><br />金融债券 	300,952,166.67 	618,824.14 	300,333,342.53 	<br /><br />合计 	5,827,578,498.24 	722,681.53 	5,826,855,816.71 	<br /><br />（十四）长期应收款<br /><br />项目 	期末余额 	期末折现率区间（%） 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />融资租赁款 	1,036,584,881.43 	4,264,707.55 	1,032,320,173.88 	1.92-5.00 	<br /><br />其中：未实现融资收益 	74,132,694.78 		74,132,694.78 	1.92-5.00 	<br /><br />分期收款销售商品 	2,457,388.08 	142,653.13 	2,314,734.95 	1.00-3.52 	<br /><br />其他 	39,377,984.81 	11,813,395.44 	27,564,589.37 		<br /><br />小计 	1,078,420,254.32 	16,220,756.12 	1,062,199,498.20 	—— 	<br /><br />减：一年内到期的 长期应收款 	448,082,372.73 		448,082,372.73 		<br /><br />合计 	630,337,881.59 	16,220,756.12 	614,117,125.47 	—— 	<br /><br />（续表）<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />融资租赁款 	1,118,513,980.82 	4,264,707.55 	1,114,249,273.27 	<br /><br />其中：未实现融资收益 	109,375,942.76 		109,375,942.76 	<br /><br />分期收款销售商品 	3,154,343.14 	99,621.76 	3,054,721.38 	<br /><br />其他 	39,377,984.81 	11,813,395.44 	27,564,589.37 	<br /><br />小计 	1,161,046,308.77 	16,177,724.75 	1,144,868,584.02 	<br /><br />减：一年内到期的长期应收款 	369,053,451.86 		369,053,451.86 	<br /><br />合计 	791,992,856.91 	16,177,724.75 	775,815,132.16 	<br /><br />（十五）长期股权投资<br /><br />1.长期股权投资分类<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />对子公司投资 					<br /><br />对合营企业投资 	54,927,959.48 	10,000,000.00 	21,806,294.15 	43,121,665.33 	<br /><br />对联营企业投资 	15,168,703,112.38 	285,543,149.29 	63,190,809.55 	15,391,055,452.12 	<br /><br />小计 	15,223,631,071.86 	295,543,149.29 	84,997,103.70 	15,434,177,117.45 	<br /><br />减：长期股权投资减 值准备 	5,060,842.44 			5,060,842.44 	<br /><br />合计 	15,218,570,229.42 	295,543,149.29 	84,997,103.70 	15,429,116,275.01 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />2.长期股权投资明细<br /><br />被投资单位 	投资成本 	期初余额 	本期增减变动 	<br /><br />追加投资 	减少投资 	权益法下确认的投资损益 	其他综合收益调整 	其他权益变动 	<br /><br />合计 	12,810,705,290.36 	15,223,631,071.86 	10,000,000.00 	49,598,840.58 	197,371,366.87 	63,054,340.69 	3,311,147.58 	<br /><br />一、合营企业 	137,182,201.19 	54,927,959.48 	10,000,000.00 		-21,806,294.15 			<br /><br />三亚楚道酒店管理有限公司 	30,000,000.00 	27,994,915.92 						<br /><br />湖北交投蓝湾建设开发有限公司 	5,167,500.00 	5,126,749.41 	10,000,000.00 					<br /><br />武汉智盛置业有限公司 	102,014,701.19 	21,806,294.15 			-21,806,294.15 			<br /><br />二、联营企业 	12,673,523,089.17 	15,168,703,112.38 		49,598,840.58 	219,177,661.02 	63,054,340.69 	3,311,147.58 	<br /><br />钢研华普（武汉）科技有限公司 	17,000,000.00 	16,839,068.60 			-632,843.62 			<br /><br />湖北银行股份有限公司 	4,133,993,960.64 	6,699,868,964.93 			281,991,687.84 	68,245,264.93 		<br /><br />湖北省铁路发展基金有限责任公司 	4,000,000,000.00 	4,045,941,951.26 			25,711,127.48 	-4,467,224.05 	3,311,147.58 	<br /><br />长江财产保险股份有限公司 	666,979,500.00 	489,447,069.03 			-3,709,438.68 	-723,700.19 		<br /><br />湖北楚象供应链集团有限公司 	230,000,000.00 	246,958,895.97 			9,327,150.50 			<br /><br />武汉腾路智行科技有限公司 	4,000,000.00 	1,413,764.72 			-434,558.78 			<br /><br />广西福斯派环保科技有限公司 	69,000,000.00 	67,597,105.82 			2,438,324.91 			<br /><br />湖北安捷楚道供应链有限公司 	7,000,000.00 	6,296,192.18 			-648,379.87 			<br /><br />湖北楚道万辉私募股权基金管理有限公司 	4,000,000.00 	3,119,065.67 		3,119,065.67 				<br /><br />武汉车网智联科技有限公司 	2,000,000.00 	639,675.66 			-426,313.23 			<br /><br />湖北省黄黄高速管理处加油站 	610,210.00 	610,210.00 						<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />被投资单位 	投资成本 	期初余额 	本期增减变动 	<br /><br />追加投资 	减少投资 	权益法下确认的投资损益 	其他综合收益调整 	其他权益变动 	<br /><br />葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司 	474,480,087.85 	1,068,644,323.73 			107,606,593.68 			<br /><br />长江数联物流信息（湖北）股份有限公司 	30,000,000.00 	31,093,879.68 						<br /><br />江西赣鄂皖路桥投资有限公司 	259,843,281.16 	275,861,997.93 			7,890,879.87 			<br /><br />湖北鄂东长江公路大桥有限公司 	478,918,158.72 	505,288,272.64 			11,779,540.19 			<br /><br />黄石市东楚能源投资有限责任公司 	14,700,000.00 	14,139,063.08 						<br /><br />鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司 	20,000,000.00 	20,697,399.35 						<br /><br />湖北联投传媒广告有限公司 	19,142,962.43 	22,357,200.36 						<br /><br />武汉理工光科股份有限公司 	232,243,706.00 	226,580,093.16 		8,825,539.50 	873,408.40 			<br /><br />湖北和远气体股份有限公司 	345,424,582.34 	449,123,003.49 		37,654,235.41 	1,683,518.47 			<br /><br />中南勘察设计院集团（海南）有限公司 	8,000,000.00 	4,231,381.92 						<br /><br />中南勘察设计院集团（成都）有限公司 	8,000,000.00 	4,450,632.44 						<br /><br />武汉青山长江大桥建设有限公司 	70,041,250.00 	70,037,884.80 						<br /><br />武汉国科量子通信网络有限公司 	19,785,849.06 	16,799,995.31 						<br /><br />湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司 	45,000,000.00 	139,665,738.39 			1,830,067.68 			<br /><br />武汉中建壹品招盈置业有限公司 	3,000,000.00 							<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />被投资单位 	投资成本 	期初余额 	本期增减变动 	<br /><br />追加投资 	减少投资 	权益法下确认的投资损益 	其他综合收益调整 	其他权益变动 	<br /><br />武汉中建壹品招利置业有限公司 	3,000,000.00 							<br /><br />松滋市交投碧桂园房地产开发有限公司 	24,500,000.00 	42,987,820.04 						<br /><br />湖北聚安万凯置业有限公司 	1,000,000.00 	797,506.08 						<br /><br />石首市交投碧桂园房地产开发有限公司 	24,500,000.00 	61,909,067.64 						<br /><br />宜都恒太商业管理有限公司 	1,500,000.00 	1,931,037.91 						<br /><br />恩施交投碧桂园房地产开发有限公司 	24,500,000.00 	57,801,672.75 						<br /><br />恩施云卧丹霞置业有限公司 	24,500,000.00 	44,753,968.18 						<br /><br />黄冈交投碧盛房地产开发有限公司 	24,500,000.00 	23,671,235.74 						<br /><br />浠水交投碧胜房地产开发有限公司 	24,500,000.00 	48,375,726.41 						<br /><br />襄阳华侨城文旅发展有限公司 	1,349,859,540.97 	452,206,207.64 			-226,103,103.82 			<br /><br />武汉安居供应链有限公司 	8,000,000.00 	6,566,039.87 						<br /><br />（续表）<br /><br />被投资单位 	本期增减变动 	期末余额 	减值准备期初余额 	本期减值准备变动 	减值准备期末余额 	<br /><br />宣告发放现金股利或利润 	其他 	增加 	减少 	<br /><br />合计 	13,591,968.97 		15,434,177,117.45 	5,060,842.44 			5,060,842.44 	<br /><br />一、合营企业 			43,121,665.33 					<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />被投资单位 	本期增减变动 	期末余额 	减值准备期初余额 	本期减值准备变动 	减值准备期末余额 	<br /><br />宣告发放现金股利或利润 	其他 	增加 	减少 	<br /><br />三亚楚道酒店管理有限公司 			27,994,915.92 					<br /><br />湖北交投蓝湾建设开发有限公司 			15,126,749.41 					<br /><br />武汉智盛置业有限公司 								<br /><br />二、联营企业 	13,591,968.97 		15,391,055,452.12 	5,060,842.44 			5,060,842.44 	<br /><br />钢研华普（武汉）科技有限公司 			16,206,224.98 					<br /><br />湖北银行股份有限公司 			7,050,105,917.70 					<br /><br />湖北省铁路发展基金有限责任公司 			4,070,497,002.27 					<br /><br />长江财产保险股份有限公司 			485,013,930.16 					<br /><br />湖北楚象供应链集团有限公司 	11,174,601.37 		245,111,445.10 					<br /><br />武汉腾路智行科技有限公司 			979,205.94 					<br /><br />广西福斯派环保科技有限公司 			70,035,430.73 					<br /><br />湖北安捷楚道供应链有限公司 			5,647,812.31 					<br /><br />湖北楚道万辉私募股权基金管理有限公司 								<br /><br />武汉车网智联科技有限公司 			213,362.43 					<br /><br />湖北省黄黄高速管理处加油站 			610,210.00 	610,210.00 			610,210.00 	<br /><br />葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司 			1,176,250,917.41 					<br /><br />长江数联物流信息（湖北）股份有限公司 			31,093,879.68 					<br /><br />江西赣鄂皖路桥投资有限公司 			283,752,877.80 					<br /><br />湖北鄂东长江公路大桥有限公司 			517,067,812.83 					<br /><br />黄石市东楚能源投资有限责任公司 			14,139,063.08 					<br /><br />鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司 			20,697,399.35 					<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />被投资单位 	本期增减变动 	期末余额 	减值准备期初余额 	本期减值准备变动 	减值准备期末余额 	<br /><br />宣告发放现金股利或利润 	其他 	增加 	减少 	<br /><br />湖北联投传媒广告有限公司 			22,357,200.36 					<br /><br />武汉理工光科股份有限公司 	2,417,367.60 		216,210,594.46 					<br /><br />湖北和远气体股份有限公司 			413,152,286.55 					<br /><br />中南勘察设计院集团（海南）有限公司 			4,231,381.92 					<br /><br />中南勘察设计院集团（成都）有限公司 			4,450,632.44 					<br /><br />武汉青山长江大桥建设有限公司 			70,037,884.80 					<br /><br />武汉国科量子通信网络有限公司 			16,799,995.31 					<br /><br />湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司 			141,495,806.07 					<br /><br />武汉中建壹品招盈置业有限公司 				4,450,632.44 			4,450,632.44 	<br /><br />武汉中建壹品招利置业有限公司 								<br /><br />松滋市交投碧桂园房地产开发有限公司 			42,987,820.04 					<br /><br />湖北聚安万凯置业有限公司 			797,506.08 					<br /><br />石首市交投碧桂园房地产开发有限公司 			61,909,067.64 					<br /><br />宜都恒太商业管理有限公司 			1,931,037.91 					<br /><br />恩施交投碧桂园房地产开发有限公司 			57,801,672.75 					<br /><br />恩施云卧丹霞置业有限公司 			44,753,968.18 					<br /><br />黄冈交投碧盛房地产开发有限公司 			23,671,235.74 					<br /><br />浠水交投碧胜房地产开发有限公司 			48,375,726.41 					<br /><br />襄阳华侨城文旅发展有限公司 			226,103,103.82 					<br /><br />武汉安居供应链有限公司 			6,566,039.87 					<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（十六）其他权益工具投资<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />武汉地铁集团有限公司 	3,200,000,000.00 		<br /><br />湖北机场集团有限公司 	1,453,417,259.58 	1,453,417,259.58 	<br /><br />国开证券股份有限公司 	914,477,359.08 	914,477,359.08 	<br /><br />武汉生态环境投资发展集团有限公司 	800,000,000.00 		<br /><br />武汉创设科技发展有限公司 	147,690,000.00 	147,690,000.00 	<br /><br />湖北交投临空港陆港枢纽股权投资基金合伙企业（有限合伙） 	49,872,516.07 	49,872,516.07 	<br /><br />嘉兴芯感智传股权投资合伙企业（有限合伙） 	72,565,971.99 	17,800,000.00 	<br /><br />武汉都市区环线西南段投资管理有限公司 	46,370,402.00 	37,096,322.00 	<br /><br />睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） 	20,446,797.84 	22,796,404.93 	<br /><br />嘉兴富昇创业投资合伙企业（有限合伙） 	20,000,000.00 	20,000,000.00 	<br /><br />湖北大数据集团有限公司 	20,000,000.00 	20,000,000.00 	<br /><br />宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙） 	19,039,383.74 	24,127,804.95 	<br /><br />中信科移动通信技术股份有限公司 	11,974,469.76 	63,648,690.30 	<br /><br />北京博研智通科技有限公司 	9,000,000.00 	9,000,000.00 	<br /><br />武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙） 	7,946,153.47 	7,947,599.39 	<br /><br />武汉烽理光电技术有限公司 	7,857,100.82 	7,857,100.82 	<br /><br />灯塔科技有限公司 	2,929,287.35 	3,267,439.14 	<br /><br />甘肃红达高速公路项目管理有限公司 	2,794,300.00 		<br /><br />广州市弘得信股权投资管理有限公司 		519.27 	<br /><br />合计 	6,806,381,001.70 	2,798,999,015.53 	<br /><br />（十七）其他非流动金融资产<br /><br />项目 	期末公允价值 	期初公允价值 	<br /><br />交银国际信托有限公司 	2,664,299,842.16 	2,648,987,078.64 	<br /><br />中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙） 	1,532,554,889.95 	1,597,738,712.03 	<br /><br />湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙） 	1,116,037,852.42 	607,816,683.68 	<br /><br />湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙） 	619,687,901.49 	576,187,365.04 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期末公允价值 	期初公允价值 	<br /><br />湖北省新动能发展投资基金合伙企业（有限合伙） 	506,974,463.86 	508,757,676.54 	<br /><br />湖北省新动能优选基金合伙企业（有限合伙） 	423,120,063.53 	421,871,319.38 	<br /><br />交投汉江（襄阳）健康成长产业投资中心（有限合伙） 	71,332,898.25 	71,332,898.25 	<br /><br />信托保障基金 	64,500,000.00 	98,500,000.00 	<br /><br />上海具身智创创业投资合伙企业（有限合伙） 	60,000,000.00 		<br /><br />湖北交投临空港陆港枢纽股权投资基金合伙企业（有限合伙） 	49,882,490.58 	49,882,490.58 	<br /><br />青岛城芯半导体科技合伙企业（有限合伙） 	40,000,000.00 		<br /><br />芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 	36,000,000.00 	36,000,000.00 	<br /><br />深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司 	32,800,000.00 	32,800,000.00 	<br /><br />杭州方广熙禾创业投资合伙企业（有限合伙） 	25,000,000.00 		<br /><br />武汉长弢新材料有限公司 	20,400,000.00 	20,400,000.00 	<br /><br />北京博研智通科技有限公司 	15,600,000.00 	15,600,000.00 	<br /><br />武汉众宇动力系统科技有限公司 	15,500,000.00 	15,500,000.00 	<br /><br />湖北省低空综合服务有限责任公司 	10,000,000.00 	10,000,000.00 	<br /><br />国开思远（北京）投资基金有限公司 	2,844,531.86 	2,754,493.71 	<br /><br />合计 	7,306,534,934.10 	6,714,128,717.85 	<br /><br />（十八）投资性房地产<br /><br />1.按成本计量的投资性房地产<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />账面原值合计 	1,137,015,389.83 	394,537,271.33 	56,741,542.44 	1,474,811,118.72 	<br /><br />其中：房屋、建筑物 	1,110,089,321.60 	393,681,686.52 	49,107,573.39 	1,454,663,434.73 	<br /><br />土地使用权 	26,926,068.23 	855,584.81 	7,633,969.05 	20,147,683.99 	<br /><br />累计折旧（摊 销）合计 	93,722,755.68 	18,923,559.53 	125,936.72 	112,520,378.49 	<br /><br />其中：房屋、建筑物 	90,958,814.85 	18,558,225.04 	125,936.72 	109,391,103.17 	<br /><br />土地使用权 	2,763,940.83 	365,334.49 		3,129,275.32 	<br /><br />账面净值合计 	1,043,292,634.15 	—— 	—— 	1,362,290,740.23 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />其中：房屋、建筑物 	1,019,130,506.75 	—— 	—— 	1,345,272,331.56 	<br /><br />土地使用权 	24,162,127.40 	—— 	—— 	17,018,408.67 	<br /><br />减值准备合计 	720,979.28 			720,979.28 	<br /><br />其中：房屋、建 筑物 	720,979.28 			720,979.28 	<br /><br />土地使用权 					<br /><br />账面价值合计 	1,042,571,654.87 	—— 	—— 	1,361,569,760.95 	<br /><br />其中：房屋、建筑物 	1,018,409,527.47 	—— 	—— 	1,344,551,352.28 	<br /><br />土地使用权 	24,162,127.40 	—— 	—— 	17,018,408.67 	<br /><br />（十九）固定资产<br /><br />项目 	期末账面价值 	期初账面价值 	<br /><br />固定资产 	250,462,925,261.23 	250,783,796,840.75 	<br /><br />固定资产清理 	146,853.09 	146,853.09 	<br /><br />合计 	250,463,072,114.32 	250,783,943,693.84 	<br /><br />1.固定资产情况<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />一、账面原值合计： 	257,656,129,272.34 	315,306,141.57 	68,943,102.50 	257,902,492,311.41 	<br /><br />其中：土地资产 	8,281,024,267.62 			8,281,024,267.62 	<br /><br />房屋及建筑物 	8,885,019,837.35 	198,467,885.69 	21,431,030.00 	9,062,056,693.04 	<br /><br />光伏设备 	159,052,994.43 			159,052,994.43 	<br /><br />机器设备 	2,573,400,430.28 	20,574,215.99 	3,694,895.34 	2,590,279,750.93 	<br /><br />公路及构筑物 	230,163,204,480.44 			230,163,204,480.44 	<br /><br />收费设施 	1,631,182,478.04 	31,876,765.30 		1,663,059,243.34 	<br /><br />安全设施 	1,438,838,310.38 	26,964.93 		1,438,865,275.31 	<br /><br />通信及监控设施 	1,024,452,837.28 		193,500.00 	1,024,259,337.28 	<br /><br />运输工具 	867,638,487.41 	36,466,860.23 	24,758,633.76 	879,346,713.88 	<br /><br />电子设备 	629,492,783.78 	3,303,584.54 	607,625.93 	632,188,742.39 	<br /><br />办公设备 	609,813,316.09 	4,058,378.41 	8,319,380.21 	605,552,314.29 	<br /><br />其他 	1,393,009,049.24 	20,531,486.48 	9,938,037.26 	1,403,602,498.46 	<br /><br />二、累计折旧合计： 	6,833,083,698.86 	614,261,958.60 	47,027,340.01 	7,400,318,317.45 	<br /><br />其中：土地资产 	—— 	—— 	—— 	—— 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />房屋及建筑物 	2,431,537,314.74 	153,008,536.42 	1,484,545.65 	2,583,061,305.51 	<br /><br />光伏设备 	58,309,545.19 	3,909,756.16 	0.00 	62,219,301.35 	<br /><br />机器设备 	598,306,008.92 	48,766,291.68 	3,628,524.93 	643,443,775.67 	<br /><br />公路及构筑物 	272,982,791.07 	104,219,721.83 	0.00 	377,202,512.90 	<br /><br />收费设施 	477,360,395.91 	35,375,257.96 	0.00 	512,735,653.87 	<br /><br />安全设施 	430,243,020.82 	30,334,268.62 	0.00 	460,577,289.44 	<br /><br />通信及监控设施 	379,827,492.10 	80,576,642.98 	183,825.00 	460,220,310.08 	<br /><br />运输工具 	581,048,147.09 	30,933,511.67 	23,924,020.60 	588,057,638.16 	<br /><br />电子设备 	292,498,443.90 	59,555,720.79 	583,117.58 	351,471,047.11 	<br /><br />办公设备 	483,130,072.52 	15,984,088.58 	7,896,026.93 	491,218,134.17 	<br /><br />其他 	827,840,466.60 	51,598,161.91 	9,327,279.32 	870,111,349.19 	<br /><br />三、固定资产账面净值合计 	250,823,045,573.48 	—— 	—— 	250,502,173,993.96 	<br /><br />其中：土地资产 	8,281,024,267.62 	—— 	—— 	8,281,024,267.62 	<br /><br />房屋及建筑物 	6,453,482,522.61 	—— 	—— 	6,478,995,387.53 	<br /><br />光伏设备 	100,743,449.24 	—— 	—— 	96,833,693.08 	<br /><br />机器设备 	1,975,094,421.36 	—— 	—— 	1,946,835,975.26 	<br /><br />公路及构筑物 	229,890,221,689.37 	—— 	—— 	229,786,001,967.54 	<br /><br />收费设施 	1,153,822,082.13 	—— 	—— 	1,150,323,589.47 	<br /><br />安全设施 	1,008,595,289.56 	—— 	—— 	978,287,985.87 	<br /><br />通信及监控设施 	644,625,345.18 	—— 	—— 	564,039,027.20 	<br /><br />运输工具 	286,590,340.32 	—— 	—— 	291,289,075.72 	<br /><br />电子设备 	336,994,339.88 	—— 	—— 	280,717,695.28 	<br /><br />办公设备 	126,683,243.57 	—— 	—— 	114,334,180.12 	<br /><br />其他 	565,168,582.64 	—— 	—— 	533,491,149.27 	<br /><br />四、减值准备合计 	39,248,732.73 			39,248,732.73 	<br /><br />其中：土地资产 	—— 	—— 	—— 	—— 	<br /><br />房屋及建筑物 	37,679,487.16 			37,679,487.16 	<br /><br />光伏设备 					<br /><br />机器设备 	1,023,043.29 			1,023,043.29 	<br /><br />公路及构筑物 					<br /><br />收费设施 					<br /><br />安全设施 					<br /><br />通信及监控设施 					<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />运输工具 	57,646.52 			57,646.52 	<br /><br />电子设备 	20,484.03 			20,484.03 	<br /><br />办公设备 					<br /><br />其他 	468,071.73 			468,071.73 	<br /><br />五、固定资产账面价值合计 	250,783,796,840.75 	—— 	—— 	250,462,925,261.23 	<br /><br />其中：土地资产 	8,281,024,267.62 	—— 	—— 	8,281,024,267.62 	<br /><br />房屋及建筑物 	6,415,803,035.45 	—— 	—— 	6,441,315,900.37 	<br /><br />光伏设备 	100,743,449.24 	—— 	—— 	96,833,693.08 	<br /><br />机器设备 	1,974,071,378.07 	—— 	—— 	1,945,812,931.97 	<br /><br />公路及构筑物 	229,890,221,689.37 	—— 	—— 	229,786,001,967.54 	<br /><br />收费设施 	1,153,822,082.13 	—— 	—— 	1,150,323,589.47 	<br /><br />安全设施 	1,008,595,289.56 	—— 	—— 	978,287,985.87 	<br /><br />通信及监控设施 	644,625,345.18 	—— 	—— 	564,039,027.20 	<br /><br />运输工具 	286,532,693.80 	—— 	—— 	291,231,429.20 	<br /><br />电子设备 	336,973,855.85 	—— 	—— 	280,697,211.25 	<br /><br />办公设备 	126,683,243.57 	—— 	—— 	114,334,180.12 	<br /><br />其他 	564,700,510.91 	—— 	—— 	533,023,077.54 	<br /><br />2.固定资产清理<br /><br />项目 	期末账面价值 	期初账面价值 	转入清理的原因 	<br /><br />广告牌拆除 	127,985.72 	127,985.72 	报废 	<br /><br />办公设备 	18,867.37 	18,867.37 	报废 	<br /><br />合计 	146,853.09 	146,853.09 	— 	<br /><br />（二十）在建工程<br /><br />项目 	期末余额 	<br /><br />账面余额 	减值准备 	账面价值 	<br /><br />高速公路等基础设施 	3,782,747,683.88 	5,948,509.29 	3,776,799,174.59 	<br /><br />工程物资 				<br /><br />合计 	3,782,747,683.88 	5,948,509.29 	3,776,799,174.59 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（续表）<br /><br />项目 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	减值准备 	账面价值 	<br /><br />高速公路等基础设施 	3,374,010,685.99 	5,948,509.29 	3,368,062,176.70 	<br /><br />工程物资 	801,280.55 	801,280.55 		<br /><br />合计 	3,374,811,966.54 	6,749,789.84 	3,368,062,176.70 	<br /><br />（二十一）生产性生物资产<br /><br />项目 	期初账面价值 	本期增加额 	本期减少额 	期末账面价值 	<br /><br />水产业 	72,968.68 	160,438.50 	36,421.26 	196,985.92 	<br /><br />其中：水母 	72,968.68 	158,711.00 	36,421.26 	195,258.42 	<br /><br />鱼苗 		1,727.50 		1,727.50 	<br /><br />合计 	72,968.68 	160,438.50 	36,421.26 	196,985.92 	<br /><br />（二十二）使用权资产<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />账面原值合计 	408,366,040.30 	19,967,104.73 	4,579,782.25 	423,753,362.78 	<br /><br />其中：土地 	6,666,097.64 			6,666,097.64 	<br /><br />房屋及建筑物 	202,387,246.12 	17,543,862.90 	3,309,414.41 	216,621,694.61 	<br /><br />机器运输办公设备 	143,345,855.95 	2,423,241.83 	1,270,367.84 	144,498,729.94 	<br /><br />其他 	55,966,840.59 			55,966,840.59 	<br /><br />累计折旧合计 	89,220,040.89 	25,027,766.21 	4,468,900.14 	109,778,906.96 	<br /><br />其中：土地 	2,570,606.00 			2,570,606.00 	<br /><br />房屋及建筑物 	62,298,094.90 	19,063,965.68 	3,198,532.37 	78,163,528.21 	<br /><br />机器运输办公设备 	11,799,132.25 	3,669,645.44 	1,270,367.77 	14,198,409.92 	<br /><br />其他 	12,552,207.74 	2,294,155.09 		14,846,362.83 	<br /><br />账面净值合计 	319,145,999.41 	—— 	—— 	313,974,455.82 	<br /><br />其中：土地 	4,095,491.64 	—— 	—— 	4,095,491.64 	<br /><br />房屋及建筑物 	140,089,151.22 	—— 	—— 	138,458,166.40 	<br /><br />机器运输办公设备 	131,546,723.70 	—— 	—— 	130,300,320.02 	<br /><br />其他 	43,414,632.85 	—— 	—— 	41,120,477.76 	<br /><br />减值准备合计 					<br /><br />其中：土地 	— 	— 	— 	— 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />房屋及建筑物 					<br /><br />机器运输办公设备 					<br /><br />其他 					<br /><br />账面价值合计 	319,145,999.41 	—— 	—— 	313,974,455.82 	<br /><br />其中：土地 	4,095,491.64 	—— 	—— 	4,095,491.64 	<br /><br />房屋及建筑物 	140,089,151.22 	—— 	—— 	138,458,166.40 	<br /><br />机器运输办公设备 	131,546,723.70 	—— 	—— 	130,300,320.02 	<br /><br />其他 	43,414,632.85 	—— 	—— 	41,120,477.76 	<br /><br />（二十三）无形资产<br /><br />1.无形资产分类<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />原价合计 	513,792,795,195.89 	44,205,859,577.78 	19,925,913,336.22 	538,072,741,437.45 	<br /><br />其中：软件 	245,314,810.64 	43,076,708.56 		288,391,519.20 	<br /><br />土地使用权 	45,533,609,008.69 	-3,738,949.19 	122,854.00 	45,529,747,205.50 	<br /><br />专利权 	11,293,719.83 			11,293,719.83 	<br /><br />非专利技术 	27,577,261.69 			27,577,261.69 	<br /><br />商标权 	49,185,346.83 			49,185,346.83 	<br /><br />著作权 	146,043,091.02 			146,043,091.02 	<br /><br />特许权 	271,069,269,368.90 	21,137,304,080.51 		292,206,573,449.41 	<br /><br />其中：高速公路特许经营权 	270,749,452,168.90 	21,137,304,080.51 		291,886,756,249.41 	<br /><br />建设项目 	196,605,204,850.40 	23,029,217,737.90 	19,925,790,482.22 	199,708,632,106.08 	<br /><br />采矿权 	84,795,600.00 			84,795,600.00 	<br /><br />探矿权 					<br /><br />数据资源 	2,245,723.65 			2,245,723.65 	<br /><br />其他 	18,256,414.24 			18,256,414.24 	<br /><br />累计摊销合计 	24,334,559,504.77 	2,494,410,407.28 	55,796.04 	26,828,914,116.01 	<br /><br />其中：软件 	189,862,743.80 	16,093,298.09 		205,956,041.89 	<br /><br />土地使用权 	3,692,679,422.76 	463,477,534.59 	55,796.04 	4,156,101,161.31 	<br /><br />专利权 	8,434,713.80 	1,716,512.40 		10,151,226.20 	<br /><br />非专利技术 	27,030,178.90 			27,030,178.90 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />商标权 	6,602,451.92 	2,458,995.67 		9,061,447.59 	<br /><br />著作权 	3,412,653.94 	3,335,266.61 		6,747,920.55 	<br /><br />特许权 	20,398,118,721.69 	2,005,089,465.70 		22,403,208,187.39 	<br /><br />其中：高速公路特许经营权 	20,383,663,510.85 	2,005,089,465.70 		22,388,752,976.55 	<br /><br />建设项目 					<br /><br />采矿权 	2,407,917.05 	1,049,254.94 		3,457,171.99 	<br /><br />探矿权 					<br /><br />数据资源 	36,983.49 	125,260.90 		162,244.39 	<br /><br />其他 	5,973,717.42 	1,064,818.38 		7,038,535.80 	<br /><br />减值准备合计 	323,443,938.01 			323,443,938.01 	<br /><br />其中：软件 	357,454.51 			357,454.51 	<br /><br />土地使用权 					<br /><br />专利权 					<br /><br />非专利技术 	547,082.79 			547,082.79 	<br /><br />商标权 	779,346.29 			779,346.29 	<br /><br />著作权 	2,107,554.42 			2,107,554.42 	<br /><br />特许权 	319,652,500.00 			319,652,500.00 	<br /><br />其中：高速公路特许经营权 	319,652,500.00 			319,652,500.00 	<br /><br />建设项目 					<br /><br />采矿权 					<br /><br />探矿权 					<br /><br />数据资源 					<br /><br />其他 					<br /><br />账面价值合计 	489,134,791,753.11 	—— 	—— 	510,920,383,383.43 	<br /><br />其中：软件 	55,094,612.33 	—— 	—— 	82,078,022.80 	<br /><br />土地使用权 	41,840,929,585.93 	—— 	—— 	41,373,646,044.19 	<br /><br />专利权 	2,859,006.03 	—— 	—— 	1,142,493.63 	<br /><br />非专利技术 		—— 	—— 		<br /><br />商标权 	41,803,548.62 	—— 	—— 	39,344,552.95 	<br /><br />著作权 	140,522,882.66 	—— 	—— 	137,187,616.05 	<br /><br />特许权 	250,351,498,147.21 	—— 	—— 	269,483,712,762.02 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />其中：高速公路特许经营权 	250,046,136,158.05 	—— 	—— 	269,178,350,772.86 	<br /><br />建设项目 	196,605,204,850.40 	—— 	—— 	199,708,632,106.08 	<br /><br />采矿权 	82,387,682.95 	—— 	—— 	81,338,428.01 	<br /><br />探矿权 		—— 	—— 		<br /><br />数据资源 	2,208,740.16 	—— 	—— 	2,083,479.26 	<br /><br />其他 	12,282,696.82 	—— 	—— 	11,217,878.44 	<br /><br />2.确认为无形资产的数据资源<br /><br />项目 	外购的数据资源无形资产 	自行开发数据资源无形资产 	其他方式取得的数据资源无形资产 	合计 	<br /><br />账面原值 	—— 	—— 	—— 	—— 	<br /><br />期初余额 		2,245,723.65 		2,245,723.65 	<br /><br />本期增加 					<br /><br />其中：购入 					<br /><br />内部研发 					<br /><br />其他增加 					<br /><br />本期减少 					<br /><br />期末余额 		2,245,723.65 		2,245,723.65 	<br /><br />累计摊销 	—— 	—— 	—— 	—— 	<br /><br />期初余额 		36,983.49 		36,983.49 	<br /><br />本期增加 		125,260.90 		125,260.90 	<br /><br />本期减少 					<br /><br />期末余额 		162,244.39 		162,244.39 	<br /><br />减值准备 	—— 	—— 	—— 	—— 	<br /><br />期初余额 					<br /><br />本期增加 					<br /><br />本期减少 					<br /><br />期末余额 					<br /><br />账面价值 	—— 	—— 	—— 	—— 	<br /><br />期末账面价值 		2,083,479.26 		2,083,479.26 	<br /><br />期初账面价值 		2,208,740.16 		2,208,740.16 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（二十四）开发支出<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	<br /><br />内部开发支出 	其他 	<br /><br />设备租赁交易平台及物联管控平台开发 	1,858,490.52 			<br /><br />智慧运营信息平台项目 	3,985,174.21 			<br /><br />基于数据驱动的高速公路服务区分布式光伏智能微电网探索 	382,296.31 			<br /><br />实业公司智慧服务区数字化运营系统建设（一期）技术研究与应用示范 	1,723,526.73 			<br /><br />路衍用户分层分群技术研究与 统一运营应用示范 	2,673,910.40 			<br /><br />湖北智慧服务区关键弱电基础建设指南研究 	2,935,636.89 	627,393.99 		<br /><br />服务区产业数据标准规范体系研究 	1,729,856.48 			<br /><br />服务区消费数据治理与融合应用研究 	1,847,170.04 			<br /><br />湖北高速出行服务平台 	3,905,660.38 			<br /><br />源网荷储一体化在路街领域应 用的关键技术研究 	1,582,111.43 			<br /><br />湖北交投充电桩产业智能运营管理平台 	2,677,293.67 	349,438.67 		<br /><br />智慧高速巡检实景三维平台关 键技术研究及示范应用 	457,547.17 			<br /><br />路面养护决策及巡检数字化系 统开发项目 	896,226.42 			<br /><br />高速无人机智能巡检系统项目 	1,197,585.60 			<br /><br />硚孝径河收费站ETC准自由流 快速通行改造项目 	3,479,813.37 			<br /><br />视频优化提升项目 	950,603.66 			<br /><br />阳逻大桥U肋变形专项研究 	1,340,691.28 			<br /><br />聚苯胺涂料在混凝土护栏中的 防腐性能与应用研究 	1,886,268.47 			<br /><br />收费站彩色功能型路面关键技 术及工程应用研究 	899,778.00 			<br /><br />基于无人机的交通基础设施一体化智慧巡检方法研究与系统开发 	538,867.92 	313,726.88 		<br /><br />楚道AI稽核系统项目 	333,000.00 			<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	<br /><br />内部开发支出 	其他 	<br /><br />供应链支付毛陈X射线绿通快检试点项目设计施工总成本项 目的合同比例71% 		1,746,511.42 		<br /><br />高速公路ETC门架数据关联与 挖掘技术研究技术项目 		1,011,693.05 		<br /><br />合资公司双系统融合项目 		141,509.44 		<br /><br />其他项目小计 	837,557.25 	137,404.89 		<br /><br />合计 	38,119,066.20 	4,327,678.34 		<br /><br />其中：数据资源 				<br /><br />（续表）<br /><br />项目 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />确认为无形资产 	转入当期损益 	其他 	<br /><br />设备租赁交易平台及物联管控平台开发 				1,858,490.52 	<br /><br />智慧运营信息平台项目 				3,985,174.21 	<br /><br />基于数据驱动的高速公路服务区分布式光伏智能微电网探索 				382,296.31 	<br /><br />实业公司智慧服务区数字化运营系统建设（一期） 技术研究与应用示范 				1,723,526.73 	<br /><br />路衍用户分层分群技术研 究与统一运营应用示范 				2,673,910.40 	<br /><br />湖北智慧服务区关键弱电 基础建设指南研究 				3,563,030.88 	<br /><br />服务区产业数据标准规范体系研究 				1,729,856.48 	<br /><br />服务区消费数据治理与融合应用研究 				1,847,170.04 	<br /><br />湖北高速出行服务平台 				3,905,660.38 	<br /><br />源网荷储一体化在路街领 域应用的关键技术研究 				1,582,111.43 	<br /><br />湖北交投充电桩产业智能 运营管理平台 				3,026,732.34 	<br /><br />智慧高速巡检实景三维平 台关键技术研究及示范应 用 				457,547.17 	<br /><br />路面养护决策及巡检数字 化系统开发项目 				896,226.42 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />确认为无形资产 	转入当期损益 	其他 	<br /><br />高速无人机智能巡检系统项目 				1,197,585.60 	<br /><br />硚孝径河收费站ETC准自 由流快速通行改造项目 				3,479,813.37 	<br /><br />视频优化提升项目 				950,603.66 	<br /><br />阳逻大桥U肋变形专项研究 				1,340,691.28 	<br /><br />聚苯胺涂料在混凝土护栏中的防腐性能与应用研究 				1,886,268.47 	<br /><br />收费站彩色功能型路面关 键技术及工程应用研究 				899,778.00 	<br /><br />基于无人机的交通基础设施一体化智慧巡检方法研究与系统开发 				852,594.80 	<br /><br />楚道AI稽核系统项目 				333,000.00 	<br /><br />供应链支付毛陈X射线绿通快检试点项目设计施工总成本项目的合同比例71% 				1,746,511.42 	<br /><br />高速公路ETC门架数据关联与挖掘技术研究技术项目 		610,484.03 		401,209.02 	<br /><br />合资公司双系统融合项目 				141,509.44 	<br /><br />其他项目小计 				974,962.14 	<br /><br />合计 		610,484.03 		41,836,260.51 	<br /><br />其中：数据资源 					<br /><br />（二十五）商誉<br /><br />被投资单位名称或形成商誉的事项 	商誉账面原值 	<br /><br />期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />荆州市平安交通设施有限公司 	10,553,664.39 			10,553,664.39 	<br /><br />深圳市三木智能技术有 限公司 	885,006,081.05 			885,006,081.05 	<br /><br />恩施自治州恒通工贸有限公司 	8,041,125.90 			8,041,125.90 	<br /><br />湖北高路油站经营有限 责任公司 	6,953,121.19 			6,953,121.19 	<br /><br />湖北汉洪高速公路有限 责任公司 	50,950,002.42 			50,950,002.42 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />被投资单位名称或形成商誉的事项 	商誉账面原值 	<br /><br />期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />武汉绕城高速公路管理处 	304,255,901.50 			304,255,901.50 	<br /><br />武汉青郑高速公路开发有限公司 	26,205,800.89 			26,205,800.89 	<br /><br />湖北汉新高速公路有限责任公司 	50,729,920.89 			50,729,920.89 	<br /><br />利川市龙船水乡旅游开发有限公司 	16,342,481.20 			16,342,481.20 	<br /><br />湖北景源旅游发展有限公司 	35,717,870.07 			35,717,870.07 	<br /><br />湖北楚道随行加油站有限公司 	343,837.85 			343,837.85 	<br /><br />湖北楚道随能加油站有限公司 	341,193.87 			341,193.87 	<br /><br />湖北荆港嘉瑞化工有限公司 	14,655,515.39 			14,655,515.39 	<br /><br />武汉微创光电股份有限公司 	36,667,303.45 			36,667,303.45 	<br /><br />合计 	1,446,763,820.06 			1,446,763,820.06 	<br /><br />（续表）<br /><br />被投资单位名称或形成商誉的事项 	商誉减值准备 	<br /><br />期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />荆州市平安交通设施有限公司 					<br /><br />深圳市三木智能技术有限公司 	885,006,081.05 			885,006,081.05 	<br /><br />恩施自治州恒通工贸有限公司 					<br /><br />湖北高路油站经营有限责任公司 					<br /><br />湖北汉洪高速公路有限责任公司 					<br /><br />武汉绕城高速公路管理处 					<br /><br />武汉青郑高速公路开发有限公司 	26,205,800.89 			26,205,800.89 	<br /><br />湖北汉新高速公路有限 责任公司 	50,729,920.89 			50,729,920.89 	<br /><br />利川市龙船水乡旅游开 发有限公司 	3,514,100.24 			3,514,100.24 	<br /><br />湖北景源旅游发展有限公司 					<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />被投资单位名称或形成商誉的事项 	商誉减值准备 	<br /><br />期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />湖北楚道随行加油站有限公司 					<br /><br />湖北楚道随能加油站有限公司 					<br /><br />湖北荆港嘉瑞化工有限公司 	14,655,515.39 			14,655,515.39 	<br /><br />武汉微创光电股份有限公司 					<br /><br />合计 	980,111,418.46 			980,111,418.46 	<br /><br />（二十六）长期待摊费用<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加额 	本期摊销额 	<br /><br />高速公路大中修资本化项目 	632,455,302.01 	38,854,530.29 	76,404,400.60 	<br /><br />服务区大修 	113,138,478.89 	16,089,424.39 	18,841,786.16 	<br /><br />办公场所等装修费 	169,054,627.05 	33,405,381.91 	20,457,505.12 	<br /><br />养护基地 	68,337,585.64 	11,099,184.17 	3,686,908.32 	<br /><br />停车位使用费 	10,204,687.23 		224,278.86 	<br /><br />土地款 	13,743,325.29 		378,324.66 	<br /><br />服务区预缴税金 	5,126,719.22 		254,785.20 	<br /><br />车辆保险费 	3,263,656.64 	1,888,087.05 	2,062,944.78 	<br /><br />其他 	9,723,598.69 	7,036,150.05 	4,679,966.01 	<br /><br />合计 	1,025,047,980.66 	108,372,757.86 	126,990,899.71 	<br /><br />（续表）<br /><br />项目 	其他减少额 	期末余额 	其他减少的原因 	<br /><br />高速公路大中修资本化项目 		594,905,431.70 		<br /><br />服务区大修 		110,386,117.12 		<br /><br />办公场所等装修费 	977,756.39 	181,024,747.45 	转入开发成本 	<br /><br />养护基地 		75,749,861.49 		<br /><br />停车位使用费 		9,980,408.37 		<br /><br />土地款 		13,365,000.63 		<br /><br />服务区预缴税金 		4,871,934.02 		<br /><br />车辆保险费 		3,088,798.91 		<br /><br />其他 		12,079,782.73 		<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	其他减少额 	期末余额 	其他减少的原因 	<br /><br />合计 	977,756.39 	1,005,452,082.42 	—— 	<br /><br />（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债<br /><br />1.未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />递延所得税资产/负债 	可抵扣/应纳税暂时性差异 	递延所得税资产/负债 	可抵扣/应纳税暂时性差异 	<br /><br />一、递延所得税资产 	514,688,847.55 	2,363,733,581.93 	498,625,493.50 	2,370,501,299.64 	<br /><br />信用减值准备 	264,362,498.10 	1,206,650,292.13 	518,259.17 	3,455,061.13 	<br /><br />资产减值准备 	97,397,675.04 	449,889,092.29 	355,606,857.13 	1,730,996,624.06 	<br /><br />租赁负债 	81,877,110.63 	338,177,562.84 	85,223,695.59 	351,005,245.97 	<br /><br />暂估成本 	29,696,307.42 	179,058,109.15 	15,561,520.52 	98,832,494.95 	<br /><br />可抵扣亏损 	19,442,644.70 	96,680,325.87 	17,398,866.89 	81,580,420.19 	<br /><br />未实现内部交易抵消 	11,181,800.44 	44,727,201.76 	13,762,786.59 	58,147,358.99 	<br /><br />固定资产折旧 	5,090,832.52 	20,363,330.06 	5,090,832.52 	20,363,330.06 	<br /><br />其他非流动金 融资产期末公允减值变动产生的税会差异 	1,728,880.59 	6,915,522.37 	1,976,871.18 	7,123,035.98 	<br /><br />未发放薪酬 	1,405,322.47 	9,168,816.49 	1,405,322.47 	9,168,816.49 	<br /><br />递延收益 	1,280,084.91 	7,200,566.04 	104,226.92 	694,846.13 	<br /><br />计入其他综合 收益的其他金融资产公允价 值变动 	30,362.49 	121,449.98 			<br /><br />其他权益工具 投资公允价值变动 			460,892.86 	3,072,619.05 	<br /><br />其他 	1,195,328.24 	4,781,312.95 	1,515,361.66 	6,061,446.64 	<br /><br />二、递延所得税负债 	425,873,604.86 	1,806,522,872.04 	421,389,760.33 	1,782,568,983.30 	<br /><br />无形资产摊销 税会差异 	152,717,813.12 	610,871,252.48 	137,935,597.12 	551,742,388.47 	<br /><br />使用权资产 	75,645,083.17 	321,073,069.57 	81,697,493.07 	336,717,287.14 	<br /><br />公允价值变动 	65,779,276.29 	263,117,105.16 	73,261,376.89 	294,745,203.88 	<br /><br />500万以下的 设备一次性抵扣 	40,941,419.51 	228,472,514.64 	40,895,277.81 	229,589,985.35 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />递延所得税资产/负债 	可抵扣/应纳税暂时性差异 	递延所得税资产/负债 	可抵扣/应纳税暂时性差异 	<br /><br />其他债权投资 持有期间的投资收益 	26,662,212.31 	107,774,898.52 	36,967,391.87 	148,628,625.02 	<br /><br />未达到纳税义 务时点的利息收入 	22,862,825.38 	91,451,301.00 	22,862,825.38 	91,451,301.00 	<br /><br />评估增值 	19,301,387.24 	95,820,548.61 	19,530,639.87 	96,737,559.13 	<br /><br />计入其他综合 收益的其他金融资产公允价 值变动 	13,691,493.00 	54,765,972.00 			<br /><br />固定资产加速折旧 	8,033,859.07 	32,223,266.98 	8,000,922.55 	32,003,690.18 	<br /><br />交易性金融工 具、衍生金融工具的估值 	238,235.77 	952,943.08 	238,235.77 	952,943.13 	<br /><br />2.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />递延所得税资产和负债互抵金额 	抵销后递延所得税资产或负债余额 	递延所得税资产和负债互抵金额 	抵销后递延所得税资产或负债余额 	<br /><br />一、递延所得税资产 	20,682,248.06 	494,006,599.49 	71,913,283.75 	426,712,209.75 	<br /><br />二、递延所得税负债 	20,682,248.06 	405,191,356.80 	71,913,283.75 	349,476,476.58 	<br /><br />（二十八）其他非流动资产<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />增值税期末留抵税额 	14,079,148,633.92 	12,060,451,936.51 	<br /><br />预付工程款、设备款 	9,281,046,320.64 	10,990,935,255.38 	<br /><br />股权投资款 	4,043,260,000.00 	540,000,000.00 	<br /><br />合同资产 	2,458,475,423.76 	1,902,668,506.89 	<br /><br />代建工程 	682,333,853.55 	614,098,001.34 	<br /><br />股权分置流通款 	146,939,575.97 	146,939,575.97 	<br /><br />合同取得成本 	21,659,831.59 	21,489,508.06 	<br /><br />委托贷款 		25,000,000.00 	<br /><br />其他 	748,226,870.39 	1,062,616,272.81 	<br /><br />合计 	31,461,090,509.82 	27,364,199,056.96 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（二十九）短期借款<br /><br />1.短期借款分类<br /><br />借款类别 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />抵押借款 	30,000,000.00 	49,000,000.00 	<br /><br />保证借款 	952,000,000.00 	1,145,000,000.00 	<br /><br />信用借款 	16,383,069,112.72 	18,588,899,600.55 	<br /><br />合计 	17,365,069,112.72 	19,782,899,600.55 	<br /><br />（三十）应付票据<br /><br />类别 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />银行承兑汇票 	808,190,425.13 	414,764,611.98 	<br /><br />商业承兑汇票 	2,279,843,090.07 	4,724,989,586.11 	<br /><br />合计 	3,088,033,515.20 	5,139,754,198.09 	<br /><br />（三十一）应付账款<br /><br />1.应付账款账龄<br /><br />账龄 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />1年以内 	17,055,505,189.41 	21,987,894,952.09 	<br /><br />1-2年 	5,107,617,671.34 	6,456,355,030.23 	<br /><br />2-3年 	1,437,402,067.82 	3,205,388,999.24 	<br /><br />3年以上 	3,021,863,161.83 	2,313,989,917.92 	<br /><br />合计 	26,622,388,090.40 	33,963,628,899.48 	<br /><br />（三十二）预收款项<br /><br />1.预收款项账龄<br /><br />账龄 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />1年以内 	274,645,984.91 	299,810,733.73 	<br /><br />1年以上 	32,170,286.17 	25,581,278.89 	<br /><br />合计 	306,816,271.08 	325,392,012.62 	<br /><br />（三十三）合同负债<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />预收房款 	971,359,924.15 	723,269,669.69 	<br /><br />预收工程款 	65,532,534.61 	289,319,479.45 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />预收销货款 	142,380,452.74 	104,614,406.66 	<br /><br />预收技术、劳务服务款 	124,707,763.91 	354,158,961.16 	<br /><br />预收通行服务费 	237,378,641.51 	276,088,512.60 	<br /><br />预收高速公路服务区管理费 	284,061,997.59 	127,821,566.66 	<br /><br />其他合同预收款 	4,637,784.20 	16,594,011.42 	<br /><br />合计 	1,830,059,098.71 	1,891,866,607.64 	<br /><br />（三十四）应付职工薪酬<br /><br />1.应付职工薪酬分类<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />短期薪酬 	228,025,130.93 	1,877,381,480.99 	1,910,907,889.00 	194,498,722.92 	<br /><br />离职后福利-设 定提存计划 	18,458,414.03 	328,102,286.11 	331,373,570.27 	15,187,129.87 	<br /><br />辞退福利 	6,058.00 	983,429.67 	989,487.67 		<br /><br />一年内到期的 其他福利 					<br /><br />其他 		29,660.00 	29,660.00 		<br /><br />合计 	246,489,602.96 	2,206,496,856.77 	2,243,300,606.94 	209,685,852.79 	<br /><br />2.短期薪酬<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />工资、奖金、津贴和补贴 	130,350,983.05 	1,321,123,529.85 	1,354,753,924.13 	96,720,588.77 	<br /><br />职工福利费 	3,258,480.56 	83,987,736.79 	84,042,752.94 	3,203,464.41 	<br /><br />社会保险费 	1,635,296.99 	121,235,609.58 	120,606,887.31 	2,264,019.26 	<br /><br />其中：医疗保险费及生 育保险费 	1,576,037.08 	113,060,764.05 	113,008,636.98 	1,628,164.15 	<br /><br />工伤保险费 	59,259.91 	6,091,273.90 	6,086,946.82 	63,586.99 	<br /><br />其他 		2,083,571.63 	1,511,303.51 	572,268.12 	<br /><br />住房公积金 	5,421,578.79 	145,341,916.65 	145,326,222.84 	5,437,272.60 	<br /><br />工会经费和职工教育经费 	79,100,715.60 	29,567,259.91 	32,304,556.96 	76,363,418.55 	<br /><br />短期带薪缺勤 					<br /><br />短期利润分享计划 					<br /><br />其他短期薪酬 	8,258,075.94 	176,125,428.21 	173,873,544.82 	10,509,959.33 	<br /><br />合计 	228,025,130.93 	1,877,381,480.99 	1,910,907,889.00 	194,498,722.92 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />3.设定提存计划<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />基本养老保险 	4,425,137.00 	196,842,486.68 	196,704,585.08 	4,563,038.60 	<br /><br />失业保险费 	312,939.15 	8,545,817.16 	8,539,783.98 	318,972.33 	<br /><br />企业年金缴费 	13,718,803.13 	77,324,281.39 	80,793,804.57 	10,249,279.95 	<br /><br />劳务派遣人员费用 	1,534.75 	45,389,700.88 	45,335,396.64 	55,838.99 	<br /><br />合计 	18,458,414.03 	328,102,286.11 	331,373,570.27 	15,187,129.87 	<br /><br />（三十五）应交税费<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />增值税 	130,184,407.26 	246,177,798.64 	<br /><br />企业所得税 	556,093,094.06 	555,699,131.01 	<br /><br />土地增值税 	257,768.65 		<br /><br />城市维护建设税 	13,264,702.36 	20,703,392.90 	<br /><br />房产税 	10,612,615.91 	15,090,242.56 	<br /><br />土地使用税 	13,596,271.53 	16,903,615.36 	<br /><br />个人所得税 	8,794,609.35 	35,476,162.65 	<br /><br />教育费附加（含地方教育费附加） 	9,784,480.00 	15,349,840.97 	<br /><br />其他税费 	8,928,242.55 	22,460,332.86 	<br /><br />合计 	751,516,191.67 	927,860,516.95 	<br /><br />（三十六）其他应付款<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />应付利息 			<br /><br />应付股利 	15,012,490.38 	15,012,490.38 	<br /><br />其他应付款项 	8,412,062,851.03 	7,404,435,835.78 	<br /><br />合计 	8,427,075,341.41 	7,419,448,326.16 	<br /><br />1.应付股利<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />普通股股利 	15,012,490.38 	15,012,490.38 	<br /><br />合计 	15,012,490.38 	15,012,490.38 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />2.其他应付款项<br /><br />（1）其他应付款项按款项性质分类<br /><br />款项性质 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />应付其他单位往来款 	4,927,454,667.66 	3,770,446,404.52 	<br /><br />应付保证金及押金 	2,294,706,972.06 	2,417,440,688.52 	<br /><br />风险抵押金 	6,715,643.12 	6,507,307.76 	<br /><br />目标考核奖 	474,602,516.50 	422,908,531.47 	<br /><br />代扣代缴款项 	65,470,426.28 	60,144,450.15 	<br /><br />代收代付款项 	21,722,813.57 	1,178,820.91 	<br /><br />改制及职工安置款项 	11,177,309.18 	12,515,068.53 	<br /><br />职工住房集资款 	2,379,657.48 	2,379,657.48 	<br /><br />暂估款 	262,644,987.31 	441,671,235.24 	<br /><br />其他 	345,187,857.87 	269,243,671.20 	<br /><br />合计 	8,412,062,851.03 	7,404,435,835.78 	<br /><br />（2）账龄超过1年的重要其他应付款项<br /><br />单位名称 	期末余额 	未偿还原因 	<br /><br />武汉华侨城实业发展有限公司 	322,669,551.06 	股东借款及利息 	<br /><br />华润置地控股有限公司 	256,190,197.35 	往来款未结算 	<br /><br />珠海华发实业股份有限公司 	256,190,197.33 	往来款未结算 	<br /><br />湖北省路桥集团有限公司鄂咸高速总承包项目部 	177,176,880.00 	保证金未到期 	<br /><br />湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司 	138,034,980.00 	往来款未结算 	<br /><br />恩施交投碧桂园房地产开发有限公司 	133,490,148.10 	往来款未结算 	<br /><br />武汉金科长信置业有限公司 	117,331,656.53 	往来款未结算 	<br /><br />中国铁建大桥工程局集团有限公司 	100,000,000.00 	往来款未结算 	<br /><br />中建三局集团有限公司 	129,740,103.00 	保证金未到期 	<br /><br />合计 	1,630,823,713.37 	— 	<br /><br />（三十七）一年内到期的非流动负债<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />一年内到期的长期借款 	36,651,254,654.93 	23,676,663,734.55 	<br /><br />一年内到期的应付债券 	3,577,542,173.81 	3,715,994,190.29 	<br /><br />一年内到期的长期应付款 	120,641,860.42 	90,566,355.58 	<br /><br />一年内到期的租赁负债 	19,382,348.98 	44,602,858.29 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />一年内到期的其他非流动负债 		14,163.89 	<br /><br />合计 	40,368,821,038.14 	27,527,841,302.60 	<br /><br />（三十八）其他流动负债<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />短期应付债券 	8,908,041,226.36 	8,359,904,467.53 	<br /><br />待转销项税 	656,121,580.85 	824,469,424.04 	<br /><br />应付退货款 		197,056.00 	<br /><br />已背书未终止确认的应收票据 	76,180,097.22 	430,216,258.21 	<br /><br />已转让未终止确认的供应链金融 	76,791,872.85 	110,404,176.88 	<br /><br />其他 	40,102,050.27 	33,652,849.29 	<br /><br />合计 	9,757,236,827.55 	9,758,844,231.95 	<br /><br />（三十九）长期借款<br /><br />借款类别 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />质押借款 	382,495,711,595.11 	363,647,818,342.64 	<br /><br />抵押借款 	5,932,879,796.91 	6,395,003,867.90 	<br /><br />保证借款 	8,375,186,154.00 	8,438,165,906.30 	<br /><br />信用借款 	136,540,120,581.71 	127,446,601,214.74 	<br /><br />小计 	533,343,898,127.73 	505,927,589,331.58 	<br /><br />减：一年内到期的长 	36,651,254,654.93 	23,676,663,734.55 	<br /><br />期借款 	<br /><br />合计 	496,692,643,472.80 	482,250,925,597.03 	<br /><br />（四十）应付债券<br /><br />1.应付债券情况<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />应付债券 	46,190,585,948.96 	38,281,254,690.42 	<br /><br />小计 	46,190,585,948.96 	38,281,254,690.42 	<br /><br />减：1年内到期的应付债券 	3,577,542,173.81 	3,715,994,190.29 	<br /><br />合计 	42,613,043,775.15 	34,565,260,500.13 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />2.应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）<br /><br />债券名称 	面值 	发行日期 	债券期限 	发行金额 	<br /><br />13鄂交投MTN1 	100.00 	2013-5-9 	15年 	4,000,000,000.00 	<br /><br />13鄂交投债02 	100.00 	2013-10-28 	15年 	2,500,000,000.00 	<br /><br />14鄂交投MTN001 	100.00 	2014-5-7 	15年 	1,000,000,000.00 	<br /><br />15鄂交投PRN001A 	100.00 	2015-11-6 	23年 	930,000,000.00 	<br /><br />15鄂交投PRN001B 	100.00 	2015-11-6 	23年 	370,000,000.00 	<br /><br />21鄂交投债01 	100.00 	2021-8-27 	5年 	3,000,000,000.00 	<br /><br />22鄂交投MTN002 	100.00 	2022-6-15 	10年 	2,000,000,000.00 	<br /><br />23鄂交K2 	100.00 	2023-3-8 	5年 	2,000,000,000.00 	<br /><br />23鄂交K3 	100.00 	2023-6-2 	10年 	900,000,000.00 	<br /><br />23鄂交K4 	100.00 	2023-6-2 	5年 	1,100,000,000.00 	<br /><br />23鄂交K5 	100.00 	2023-12-19 	10年 	1,000,000,000.00 	<br /><br />23鄂交01 	100.00 	2023-4-12 	10年 	2,000,000,000.00 	<br /><br />23鄂交投债01 	100.00 	2023-7-24 	10年 	2,000,000,000.00 	<br /><br />24鄂交投MTN001 	100.00 	2024-4-17 	5年 	2,000,000,000.00 	<br /><br />24鄂交投MTN002 	100.00 	2024-4-22 	10年 	2,000,000,000.00 	<br /><br />25鄂交投债01 	100.00 	2025-4-16 	10年 	1,000,000,000.00 	<br /><br />25鄂交投债02 	100.00 	2025-4-25 	10年 	1,050,000,000.00 	<br /><br />25鄂交投债03 	100.00 	2025-11-4 	5年 	1,600,000,000.00 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />债券名称 	面值 	发行日期 	债券期限 	发行金额 	<br /><br />25鄂交K1 	100.00 	2025-6-23 	20年 	1,000,000,000.00 	<br /><br />26鄂交V1 	100.00 	2026-3-13 	5年 	1,000,000,000.00 	<br /><br />26鄂交投债01 	100.00 	2026-4-23 	5年 	1,500,000,000.00 	<br /><br />26鄂交投债02 	100.00 	2026-6-4 	5年 	1,400,000,000.00 	<br /><br />26鄂交V3 	100.00 	2026-6-22 	5年 	1,000,000,000.00 	<br /><br />25楚天智能MTN001 	100.00 	2025-2-13 	3年 	540,000,000.00 	<br /><br />25楚天K1 	100.00 	2025-4-17 	3年 	340,000,000.00 	<br /><br />25楚天智能MTN002 	100.00 	2025-7-14 	3年 	500,000,000.00 	<br /><br />24鄂交通MTN005 	100.00 	2024-11-12 	3年 	500,000,000.00 	<br /><br />26鄂交通MTN001 	100.00 	2026-1-8 	3年 	1,000,000,000.00 	<br /><br />25鄂交通MTN003 	100.00 	2025-10-20 	2年 	500,000,000.00 	<br /><br />26鄂交通MTN002 	100.00 	2026-3-12 	2年 	500,000,000.00 	<br /><br />24鄂交通MTN004 	100.00 	2024-8-26 	5年 	500,000,000.00 	<br /><br />24鄂交通MTN003 	100.00 	2024-7-26 	5年 	300,000,000.00 	<br /><br />25鄂交通MTN001 	100.00 	2025-3-20 	3年 	200,000,000.00 	<br /><br />25鄂交通01 	100.00 	2025-12-17 	3年 	500,000,000.00 	<br /><br />26鄂交通01 	100.00 	2026-3-19 	3年 	300,000,000.00 	<br /><br />26鄂交通02 	100.00 	2026-6-18 	3年 	300,000,000.00 	<br /><br />26鄂交通MTN003 	100.00 	2026-4-13 	2年 	500,000,000.00 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />债券名称 	面值 	发行日期 	债券期限 	发行金额 	<br /><br />鄂黄桥ABS债券 	100.00 	2017-7-28 	9.5年 	495,000,000.00 	<br /><br />25鄂资K1 	100.00 	2025-4-21 	3年 	300,000,000.00 	<br /><br />26鄂资01 	100.00 	2026-4-21 	3年 	350,000,000.00 	<br /><br />26楚道知产ABN001 	100.00 	2026-5-12 	2年 	165,000,000.00 	<br /><br />24鄂产城 	100.00 	2024-12-9 	3年 	1,450,000,000.00 	<br /><br />25鄂产城 	100.00 	2025-3-7 	3年 	640,000,000.00 	<br /><br />合计 	—— 	—— 	—— 	46,230,000,000.00 	<br /><br />（续表）<br /><br />债券名称 	期初余额 	本期发行 	按面值计提利息 	溢折价摊销 	本期偿还 	期末余额 	<br /><br />13鄂交投MTN1 	4,106,232,679.08 		112,467,945.21 	-7,889,888.80 	226,800,000.00 	3,999,790,513.09 	<br /><br />13鄂交投债02 	2,521,824,069.18 		76,615,068.49 	-865,749.31 		2,599,304,886.98 	<br /><br />14鄂交投MTN001 	1,029,678,441.18 		33,720,547.95 	-1,923,965.74 	68,000,000.00 	997,322,954.87 	<br /><br />15鄂交投PRN001A 	929,437,400.86 		24,903,616.44 	-412,151.86 		954,753,169.16 	<br /><br />15鄂交投PRN001B 	368,210,854.92 		9,999,630.14 	-254,021.12 		378,464,506.18 	<br /><br />21鄂交投债01 	3,035,673,225.90 		53,853,698.64 	-690,706.78 		3,090,217,631.32 	<br /><br />22鄂交投MTN002 	2,032,195,971.70 		34,613,150.68 	-375,632.76 	69,800,000.00 	1,997,384,755.14 	<br /><br />23鄂交K2 	2,055,584,433.41 		34,712,328.77 	-303,731.06 	70,000,000.00 	2,020,600,493.24 	<br /><br />23鄂交K3 	916,304,801.43 		15,932,958.90 	-122,516.95 	32,130,000.00 	900,230,277.28 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />债券名称 	期初余额 	本期发行 	按面值计提利息 	溢折价摊销 	本期偿还 	期末余额 	<br /><br />23鄂交K4 	1,119,574,628.43 		17,673,534.25 	-164,213.25 	35,640,000.00 	1,101,772,375.93 	<br /><br />23鄂交K5 	998,523,955.56 		16,314,794.52 	-136,480.21 		1,014,975,230.29 	<br /><br />23鄂交01 	2,048,539,249.87 		36,695,890.41 	-274,307.21 	74,000,000.00 	2,011,509,447.49 	<br /><br />23鄂交投债01 	2,024,195,924.96 		34,712,328.77 	-361,779.10 		2,059,270,032.83 	<br /><br />24鄂交投MTN001 	2,030,240,460.19 		25,191,232.88 	-780,671.80 	50,800,000.00 	2,005,412,364.87 	<br /><br />24鄂交投MTN002 	2,022,720,222.57 		26,183,013.70 	-727,105.85 	52,800,000.00 	1,996,830,342.12 	<br /><br />25鄂交投债01 	1,012,511,700.67 		11,405,479.45 	-180,020.31 	23,000,000.00 	1,001,097,200.43 	<br /><br />25鄂交投债02 	1,062,752,786.71 		12,236,095.89 	-188,353.86 	24,675,000.00 	1,050,502,236.46 	<br /><br />25鄂交投债03 	1,601,926,496.22 		16,265,205.48 	-304,362.66 		1,618,496,064.36 	<br /><br />25鄂交K1 	1,005,681,444.08 		11,008,767.12 	-119,434.72 	22,200,000.00 	994,609,645.92 	<br /><br />26鄂交V1 		1,000,000,000.00 	5,517,808.22 	1,085,727.20 		1,004,432,081.02 	<br /><br />26鄂交投债01 		1,500,000,000.00 	5,225,753.42 	2,892,413.42 		1,502,333,340.00 	<br /><br />26鄂交投债02 		1,400,000,000.00 	1,735,232.88 	2,761,506.30 		1,398,973,726.58 	<br /><br />26鄂交V3 		1,000,000,000.00 	431,506.85 	1,144,526.47 		999,286,980.38 	<br /><br />25楚天智能MTN001 	548,887,160.55 		5,141,391.76 	314,329.96 	9,998,728.76 	543,715,493.59 	<br /><br />25楚天K1 	344,204,502.28 		3,287,753.43 	-109,819.86 	6,630,000.00 	340,972,075.57 	<br /><br />25楚天智能MTN002 	503,804,794.52 		4,239,863.01 	-34,991.19 		508,079,648.72 	<br /><br />24鄂交通MTN005 	499,514,190.10 		7,687,671.23 			507,201,861.33 	<br /><br />26鄂交通MTN001 		1,000,000,000.00 	10,583,013.69 		960,000.00 	1,009,623,013.69 	<br /><br />湖北交通投资集团有限公司财务报表附注<br /><br />2026年1月1日至2026年6月30日<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />债券名称 	期初余额 	本期发行 	按面值计提利息 	溢折价摊销 	本期偿还 	期末余额 	<br /><br />25鄂交通MTN003 	499,711,245.60 		6,896,849.31 			506,608,094.91 	<br /><br />26鄂交通MTN002 		500,000,000.00 	2,767,397.27 		320,000.00 	502,447,397.27 	<br /><br />24鄂交通MTN004 	499,046,566.27 		10,379,178.05 			509,425,744.32 	<br /><br />24鄂交通MTN003 	299,441,392.79 		6,324,904.12 			305,766,296.91 	<br /><br />25鄂交通MTN001 	199,770,213.23 		5,218,103.63 		4,780,000.00 	200,208,316.86 	<br /><br />25鄂交通01 	499,363,058.58 		6,156,986.28 			505,520,044.86 	<br /><br />26鄂交通01 		300,000,000.00 	1,760,876.72 		387,000.00 	301,373,876.72 	<br /><br />26鄂交通02 		300,000,000.00 	199,808.22 			300,199,808.22 	<br /><br />26鄂交通MTN003 		500,000,000.00 	1,861,369.87 		320,000.00 	501,541,369.87 	<br /><br />鄂黄桥ABS债券 	73,133,559.17 		1,466,788.75 	-263,157.90 	26,925,256.48 	47,938,249.34 	<br /><br />25鄂资K1 	305,137,839.22 		4,016,712.32 	-112,277.10 	8,100,000.00 	301,166,828.64 	<br /><br />26鄂资01 		350,000,000.00 	1,463,767.12 	741,070.03 		350,722,697.09 	<br /><br />26楚道知产ABN001 		165,000,000.00 	187,645.40 	2,739,622.64 		162,448,022.76 	<br /><br />24鄂产城 	1,448,281,702.81 			-434,671.48 		1,448,716,374.29 	<br /><br />25鄂产城 	639,149,718.38 		15,168,000.00 	-190,759.68 	15,168,000.00 	639,340,478.06 	<br /><br />合计 	38,281,254,690.42 	8,015,000,000.00 	712,223,669.24 	-5,541,574.54 	823,433,985.24 	46,190,585,948.96 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（四十一）租赁负债<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />租赁付款额 	371,134,376.14 	372,562,628.86 	<br /><br />减：未确认的融资费用 	40,924,793.84 	44,711,641.89 	<br /><br />重分类至一年内到期的非流动负债 	19,382,348.98 	44,602,858.29 	<br /><br />租赁负债净额 	310,827,233.32 	283,248,128.68 	<br /><br />（四十二）长期应付款<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />长期应付款 	8,080,059,476.41 	8,103,036,759.81 	<br /><br />专项应付款 	413,596,897.43 	412,987,367.43 	<br /><br />小计 	8,493,656,373.84 	8,516,024,127.24 	<br /><br />减：1年内到期的长期应付款 	120,641,860.42 	90,566,355.58 	<br /><br />1年内到期的专项应付款 			<br /><br />合计 	8,373,014,513.42 	8,425,457,771.66 	<br /><br />（四十三）预计负债<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />弃置费用 	7,400,087.11 	7,400,087.11 	<br /><br />对外提供担保 	3,324,495.90 	3,324,495.90 	<br /><br />未决诉讼 	28,510,114.78 	28,510,114.78 	<br /><br />其他 	749,741.06 	749,741.06 	<br /><br />合计 	39,984,438.85 	39,984,438.85 	<br /><br />（四十四）递延收益<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />政府补助 	4,191,132,007.68 	146,566,000.00 	219,186,858.34 	4,118,511,149.34 	<br /><br />预收租金形成 	191,860,238.22 	687,560.73 	10,175,946.50 	182,371,852.45 	<br /><br />的递延收益 	<br /><br />科研经费 	722,500.00 	0.00 	100,000.00 	622,500.00 	<br /><br />管道租赁递延收益 	8,485,041.38 	3,523,490.49 	5,497,972.34 	6,510,559.53 	<br /><br />合计 	4,392,199,787.28 	150,777,051.22 	234,960,777.18 	4,308,016,061.32 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（四十五）其他非流动负债<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />项目公司借款 	20,271,989,897.00 	18,404,695,004.28 	<br /><br />国开发展基金有限公司 	1,230,350,000.00 	1,230,350,000.00 	<br /><br />国开行保障房资金转贷款 	256,980,000.00 	264,980,000.00 	<br /><br />中国农发重点建设基金有限公司 	103,370,000.00 	106,700,000.00 	<br /><br />待转销项税 	9,001,486.83 	12,280,758.87 	<br /><br />结算期一年以上的合同负债 	2,233,241.39 	2,429,881.32 	<br /><br />合计 	21,873,924,625.22 	20,021,435,644.47 	<br /><br />（四十六）实收资本<br /><br />投资者名称 	期初余额 	本期增加 	<br /><br />投资金额 	所占比例(%) 	<br /><br />湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 	27,557,501,665.72 	96.50 	2,850,000,000.00 	<br /><br />湖北省国有股权营运管理有限公司 	1,000,000,000.00 	3.50 		<br /><br />合计 	28,557,501,665.72 	100.00 	2,850,000,000.00 	<br /><br />（续表）<br /><br />投资者名称 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />投资金额 	所占比例(%) 	<br /><br />湖北省人民政府国有资产监 督管理委员会 		30,407,501,665.72 	96.82 	<br /><br />湖北省国有股权营运管理有限公司 		1,000,000,000.00 	3.18 	<br /><br />合计 		31,407,501,665.72 	100.00 	<br /><br />注：（1）根据《省财政厅关于拨付湖北省高速公路发展基金省级政府出资（第二批）的通知》（鄂财建发〔2026〕51号），省财政厅拨付本公司国家资本金200,000.00万元，用于湖北省高速公路发展基金省级政府出资。<br /><br />（2）根据《省财政厅关于下达2026年交通运输领域重点项目（三峡水运新通道）资金预算的通知》（鄂财建发〔2026〕43号），省财政厅下达本公司国家交通运输领域重点项目资金预算85,000.00万元，用于注资参股三峡水运新通道项目，为对本公司的资本性支出。<br /><br />（3）本公司实收资本增加到3,140,750.17万元。本公司在工商登记管理机关登记的注册资本为2,651,077.97万元，变更手续在办理中。<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />（四十七）其他权益工具<br /><br />发行在外的金融工具 	期初账面价值 	本期增加 	本期减少 	期末账面价值 	<br /><br />永续债 	43,433,534,905.65 		2,496,250,000.00 	40,937,284,905.65 	<br /><br />合计 	43,433,534,905.65 		2,496,250,000.00 	40,937,284,905.65 	<br /><br />（四十八）资本公积<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />资本溢价 	18,851,029,467.36 			18,851,029,467.36 	<br /><br />其他资本公积 	154,061,199,260.89 	99,603,023.83 		154,160,802,284.72 	<br /><br />合计 	172,912,228,728.25 	99,603,023.83 		173,011,831,752.08 	<br /><br />其中：国有独享资本公积 	25,044,290,000.00 			25,044,290,000.00 	<br /><br />（四十九）专项储备<br /><br />项目 	期初余额 	本期计提 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />安全生产费 	381,390,135.26 	194,603,295.97 	114,973,094.24 	461,020,336.99 	<br /><br />合计 	381,390,135.26 	194,603,295.97 	114,973,094.24 	461,020,336.99 	<br /><br />（五十）盈余公积<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />法定盈余公积金 	1,937,710,478.32 			1,937,710,478.32 	<br /><br />合计 	1,937,710,478.32 			1,937,710,478.32 	<br /><br />（五十一）未分配利润<br /><br />项目 	本期金额 	上期金额 	<br /><br />上期期末余额 	5,734,491,060.66 	7,176,716,917.18 	<br /><br />期初调整金额 			<br /><br />本期期初余额 	5,734,491,060.66 	7,176,716,917.18 	<br /><br />本期增加 	262,701,947.76 	110,818,494.03 	<br /><br />其中：本期净利润转入 	214,801,666.81 	108,276,060.59 	<br /><br />其他调整因素 	47,900,280.95 	2,542,433.44 	<br /><br />本期减少 	453,085,333.33 	1,553,044,350.55 	<br /><br />其中：本期分配现金股利 		116,171,017.22 	<br /><br />其他减少 	453,085,333.33 	1,436,873,333.33 	<br /><br />本期期末余额 	5,544,107,675.09 	5,734,491,060.66 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />注：本期其他减少系向其他权益工具持有者支付的利息。<br /><br />（五十二）营业收入、营业成本<br /><br />项目 	本期发生额 	<br /><br />收入 	成本 	<br /><br />1．主营业务小计 	51,188,358,337.45 	42,410,228,405.55 	<br /><br />车辆通行费 	9,564,517,308.20 	3,516,119,933.15 	<br /><br />建造服务 	22,978,866,616.50 	22,949,454,206.23 	<br /><br />建材销售业务 	6,831,723,697.30 	6,056,052,709.15 	<br /><br />油品销售业务 	2,996,407,288.37 	2,703,553,385.82 	<br /><br />施工业务 	2,987,739,676.99 	2,547,618,377.59 	<br /><br />商品房销售业务 	660,960,766.34 	636,844,210.89 	<br /><br />公路监理检测检评测试养护交安 	899,382,891.65 	642,526,590.81 	<br /><br />其他商品销售业务 	2,423,269,229.78 	2,073,654,791.67 	<br /><br />能源业务 	443,202,567.47 	389,651,632.03 	<br /><br />其他业务 	1,402,288,294.85 	894,752,568.21 	<br /><br />2.利息收入 	107,848,622.44 		<br /><br />3.手续费及佣金收入 		1,087,823.97 	<br /><br />合计 	51,296,206,959.89 	42,411,316,229.52 	<br /><br />（续表）<br /><br />项目 	上期发生额 	<br /><br />收入 	成本 	<br /><br />1．主营业务小计 	64,933,212,432.59 	56,108,397,295.64 	<br /><br />车辆通行费 	9,654,593,906.65 	3,286,150,784.70 	<br /><br />建造服务 	27,439,752,200.00 	27,439,752,200.00 	<br /><br />建材销售业务 	11,387,186,965.96 	10,837,049,189.26 	<br /><br />油品销售业务 	6,896,484,477.62 	6,717,892,025.59 	<br /><br />施工业务 	3,001,471,583.61 	2,590,870,270.97 	<br /><br />商品房销售业务 	1,260,477,270.56 	1,147,125,846.18 	<br /><br />公路监理检测检评测试养护交安 	1,206,168,503.51 	901,852,190.08 	<br /><br />其他商品销售业务 	2,502,865,025.98 	2,096,650,032.27 	<br /><br />能源业务 			<br /><br />其他业务 	1,584,212,498.70 	1,091,054,756.59 	<br /><br />2.利息收入 	134,471,861.47 	288,031.67 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	上期发生额 	<br /><br />收入 	成本 	<br /><br />3.手续费及佣金收入 		1,021,065.74 	<br /><br />合计 	65,067,684,294.06 	56,109,706,393.05 	<br /><br />（五十三）销售费用、管理费用、研发费用<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />销售费用 	164,405,618.68 	196,372,617.25 	<br /><br />管理费用 	651,829,369.69 	607,273,813.12 	<br /><br />研发费用 	311,768,032.14 	345,734,955.99 	<br /><br />（五十四）财务费用<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />利息费用 	6,798,708,772.79 	7,037,093,826.47 	<br /><br />减：利息收入 	49,497,749.80 	100,491,760.97 	<br /><br />加：汇兑净损失 	-15,380,811.14 	-12,610,326.30 	<br /><br />其他支出 	26,353,488.79 	34,630,304.15 	<br /><br />合计 	6,760,183,700.64 	6,958,622,043.35 	<br /><br />（五十五）其他收益<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />与日常活动相关的政府补助 	214,642,349.99 	202,452,256.91 	<br /><br />个人所得税手续费返回 	1,309,431.75 	1,660,108.82 	<br /><br />增值税即征即退及加计抵减 	2,942,378.17 	253,075.53 	<br /><br />其他 	2,641,251.52 	3,328,644.84 	<br /><br />合计 	221,535,411.43 	207,694,086.10 	<br /><br />（五十六）投资收益<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />权益法核算的长期股权投资收益 	181,354,136.96 	478,265,977.52 	<br /><br />处置长期股权投资产生的投资收益 	34,519,257.57 	7,038,091.31 	<br /><br />交易性金融资产持有期间的投资收益 	598,865.34 	22,848,661.17 	<br /><br />处置交易性金融资产取得的投资收益 	111,189,668.47 	25,267,513.95 	<br /><br />其他权益工具投资持有期间的投资收益 	599,040.00 	599,040.00 	<br /><br />债权投资持有期间的投资收益 	57,166.67 	155,000.00 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />其他债权投资持有期间的投资收益 	39,430,146.34 	41,905,905.51 	<br /><br />其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 	45,859,818.31 		<br /><br />处置其他非流动金融资产取得的投资收益 	79,326.39 		<br /><br />其他 	-2,771,085.73 	70,844,536.68 	<br /><br />合计 	410,916,340.32 	646,924,726.14 	<br /><br />（五十七）公允价值变动收益<br /><br />产生公允价值变动收益的来源 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />交易性金融资产 	-9,091,595.45 	-5,097,172.97 	<br /><br />其他非流动金融资产 	104,310,038.05 	-25,986,729.72 	<br /><br />合计 	95,218,442.60 	-31,083,902.69 	<br /><br />（五十八）信用减值损失<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />坏账损失 	61,398,368.06 	-21,064,685.53 	<br /><br />债权投资信用减值损失 	441,304.66 	-24,745.88 	<br /><br />其他 	186,838.79 	53,420,832.61 	<br /><br />合计 	62,026,511.51 	32,331,401.20 	<br /><br />（五十九）资产减值损失<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />合同资产减值损失 	-85,597,646.03 	-58,146,698.38 	<br /><br />其他 		10,948.23 	<br /><br />合计 	-85,597,646.03 	-58,135,750.15 	<br /><br />（六十）资产处置收益<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />无形资产处置利得 	883,068.04 	4,747,877.67 	<br /><br />固定资产处置收益 	482,858.01 	-42,180.87 	<br /><br />使用权资产终止确认利得 	322,925.67 	-28,907.31 	<br /><br />其他资产处置利得 	-158,082.83 	-9,333,946.50 	<br /><br />合计 	1,530,768.89 	-4,657,157.01 	<br /><br />（六十一）营业外收入<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />违约金收入 	6,584,546.57 	7,497,316.05 	<br /><br />与企业日常活动无关的政府补助 	587,600.00 	792,600.26 	<br /><br />罚款、滞纳金支出 	554,212.39 	490,375.01 	<br /><br />废品收入 	239,462.87 	985,164.21 	<br /><br />保险赔款收入 	174,200.00 	233,401.32 	<br /><br />罚没利得 	42,300.00 		<br /><br />非流动资产毁损报废利得 	35,269.73 	18,730.09 	<br /><br />核销无需支付款项 	20,000.03 		<br /><br />其他 	1,801,165.79 	3,705,111.56 	<br /><br />合计 	10,038,757.38 	13,722,698.50 	<br /><br />（六十二）营业外支出<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />罚款、滞纳金支出 	9,274,413.47 	2,291,119.86 	<br /><br />对外捐赠支出 	7,571,902.13 	8,419,184.51 	<br /><br />非流动资产毁损报废损失 	309,901.06 		<br /><br />其他 	6,410,608.66 	7,712,717.34 	<br /><br />合计 	23,566,825.32 	18,423,021.71 	<br /><br />（六十三）所得税费用<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />当期所得税费用 	847,652,870.15 	688,106,273.21 	<br /><br />递延所得税调整 	-8,360,440.38 	23,851,920.74 	<br /><br />合计 	839,292,429.77 	711,958,193.95 	<br /><br />（六十四）归属于母公司所有者的其他综合收益<br /><br />其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况<br /><br />项目 	本期发生额 	<br /><br />税前金额 	所得税 	税后净额 	<br /><br />一、以后不能重分类进损益的 其他综合收益 	42,074,204.44 		42,074,204.44 	<br /><br />权益法下不能转损益的其他综合收益 				<br /><br />其他权益工具投资公允价值变动 	42,074,204.44 		42,074,204.44 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	本期发生额 	<br /><br />税前金额 	所得税 	税后净额 	<br /><br />二、以后将重分类进损益的其他综合收益 	63,203,320.17 		63,203,320.17 	<br /><br />权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 	63,054,340.69 		63,054,340.69 	<br /><br />减：前期计入其他综合收益当期转入损益 				<br /><br />小计 	63,054,340.69 		63,054,340.69 	<br /><br />外币财务报表折算差额 	148,979.48 		148,979.48 	<br /><br />减：前期计入其他综合收益当期转入损益 				<br /><br />小计 	148,979.48 		148,979.48 	<br /><br />三、其他综合收益合计 	105,277,524.61 		105,277,524.61 	<br /><br />（续表）<br /><br />项目 	上期发生额 	<br /><br />税前金额 	所得税 	税后净额 	<br /><br />一、以后不能重分类进损益的 其他综合收益 	-34,102,623.79 		-34,102,623.79 	<br /><br />权益法下不能转损益的其他综合收益 				<br /><br />其他权益工具投资公允价值变动 	-34,102,623.79 		-34,102,623.79 	<br /><br />其他 				<br /><br />二、以后将重分类进损益的其 他综合收益 	3,809.79 		3,809.79 	<br /><br />权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 				<br /><br />减：前期计入其他综合收益当期转入损益 				<br /><br />小计 				<br /><br />外币财务报表折算差额 	3,809.79 		3,809.79 	<br /><br />减：前期计入其他综合收益当 期转入损益 				<br /><br />小计 	3,809.79 		3,809.79 	<br /><br />三、其他综合收益合计 	-34,098,814.00 		-34,098,814.00 	<br /><br />（六十五）合并现金流量表<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />1.将净利润调节为经营活动现金流量 	—— 	—— 	<br /><br />净利润 	665,368,656.62 	730,805,161.77 	<br /><br />加：资产减值准备 	85,597,646.03 	58,135,750.15 	<br /><br />信用减值损失 	-62,026,511.51 	-32,331,401.20 	<br /><br />固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 	633,185,518.13 	465,777,487.36 	<br /><br />使用权资产折旧 	25,027,766.21 	19,841,058.46 	<br /><br />无形资产摊销 	2,494,410,407.28 	2,140,261,411.73 	<br /><br />长期待摊费用摊销 	126,605,683.54 	163,033,301.83 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 	-1,530,768.89 	4,657,157.01 	<br /><br />固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 		-18,730.09 	<br /><br />公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 	-95,218,442.60 	31,083,902.69 	<br /><br />财务费用（收益以“－”号填列） 	6,798,708,772.79 	7,037,093,826.47 	<br /><br />投资损失（收益以“－”号填列） 	-410,916,340.32 	-646,924,726.14 	<br /><br />递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 	-67,294,389.74 	-11,410,688.87 	<br /><br />递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 	-19,616,244,287.67 	80,987,990.07 	<br /><br />存货的减少（增加以“－”号填列） 	1,406,340,785.30 	717,150,196.06 	<br /><br />经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 	3,400,489,008.72 	-4,409,861,041.43 	<br /><br />经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 	8,569,292,482.70 	-11,196,726,460.06 	<br /><br />其他 			<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	3,951,795,986.59 	-4,848,445,804.19 	<br /><br />2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 	—— 	—— 	<br /><br />债务转为资本 			<br /><br />一年内到期的可转换公司债券 			<br /><br />融资租入固定资产 			<br /><br />3.现金及现金等价物净变动情况 	—— 	—— 	<br /><br />现金的期末余额 	35,692,475,716.24 	30,285,193,234.24 	<br /><br />减：现金的期初余额 	38,432,091,985.66 	39,784,954,915.40 	<br /><br />加：现金等价物的期末余额 	508,659,240.07 		<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />减：现金等价物的期初余额 	2,273,068,000.00 		<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	-4,504,025,029.35 	-9,499,761,681.16 	<br /><br />（六十六）外币货币性项目<br /><br />项目 	期末外币余额 	折算汇率 	期末折算人民币余额 	<br /><br />货币资金 	—— 	—— 	15,410,767.07 	<br /><br />其中：美元 	1,839,051.82 	6.8109 	12,525,598.06 	<br /><br />港币 	12,612.88 	0.8686 	10,954.92 	<br /><br />基普 	18,561,233.96 	0.0003 	5,642.62 	<br /><br />林吉特 	1,707,787.98 	1.6797 	2,868,571.47 	<br /><br />应收账款 	—— 	—— 	22,904,856.77 	<br /><br />其中：美元 	2,255,921.05 	6.8109 	15,364,852.68 	<br /><br />港币 	7,831.11 	0.8686 	6,801.71 	<br /><br />林吉特 	4,484,849.90 	1.6797 	7,533,202.38 	<br /><br />长期借款 	—— 	—— 	537,992,992.23 	<br /><br />其中：美元 	78,990,000.18 	6.8109 	537,992,992.23 	<br /><br />（六十七）所有权和使用权受到限制的资产<br /><br />项目 	期末账面价值 	受限原因 	<br /><br />货币资金 	2,393,142,819.69 	保证金、准备金等 	<br /><br />应收账款 	6,422,973,771.72 	用于质押借款 	<br /><br />存货 	6,325,454,822.97 	用于质押借款 	<br /><br />固定资产 	223,473,733,671.26 	用于抵押、质押借款 	<br /><br />无形资产 	236,151,957,719.29 	用于质押借款 	<br /><br />长期股权投资 	625,000,000.00 	用于质押借款 	<br /><br />投资性房地产 	463,272,784.36 	用于抵押借款 	<br /><br />九、或有事项<br /><br />（一）截至2026年6月30日，本集团为其他单位提供担保情况<br /><br />担保单位 	被担保单位 	担保金额 	<br /><br />一、集团内 			<br /><br />湖北交通投资集团有限公司 	集团内子公司 	20,332,900,000.00 	<br /><br />湖北交投硚孝西高速公路有限公司 	集团内子公司 	10,374,000,000.00 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />担保单位 	被担保单位 	担保金额 	<br /><br />湖北联合交通投资开发有限公司 	集团内子公司 	7,996,560,000.00 	<br /><br />湖北交投集团财务有限公司 	集团内子公司 	7,184,992,714.97 	<br /><br />湖北交投都市圈环孝蔡高速公路有限公司 	集团内子公司 	7,129,990,000.00 	<br /><br />湖北交投孝汉应高速公路有限公司 	集团内子公司 	5,951,000,000.00 	<br /><br />湖北交投花湖机场高速公路有限公司 	集团内子公司 	5,646,470,000.00 	<br /><br />湖北交投宜昌投资开发有限公司 	集团内子公司 	2,286,750,000.00 	<br /><br />湖北楚天智能交通股份有限公司 	集团内子公司 	2,003,710,000.00 	<br /><br />湖北交投都市圈环孝黄高速公路有限公司 	集团内子公司 	1,685,000,000.00 	<br /><br />湖北省高速公路实业开发有限公司 	集团内子公司 	1,420,000,000.00 	<br /><br />湖北交投实业发展有限公司 	集团内子公司 	1,254,000,000.00 	<br /><br />湖北硚孝高速公路管理有限公司 	集团内子公司 	1,000,000,000.00 	<br /><br />湖北交投襄阳投资开发有限公司 	集团内子公司 	940,500,000.00 	<br /><br />武汉和左高速公路管理处 	集团内子公司 	939,500,000.00 	<br /><br />湖北交投武汉投资有限公司 	集团内子公司 	760,000,000.00 	<br /><br />湖北交投宜昌城市发展有限公司 	集团内子公司 	700,000,000.00 	<br /><br />湖北交投产城控股集团有限公司 	集团内子公司 	611,950,000.00 	<br /><br />湖北交投鄂西生态新镇投资有限公司 	集团内子公司 	590,050,000.00 	<br /><br />湖北交投荆州投资开发有限公司 	集团内子公司 	429,000,000.00 	<br /><br />湖北交投鄂州投资开发有限公司 	集团内子公司 	236,000,000.00 	<br /><br />湖北黄鄂高速公路有限公司 	集团内子公司 	210,000,000.00 	<br /><br />湖北交投物流集团有限公司 	集团内子公司 	200,000,000.00 	<br /><br />湖北省交通规划设计院股份有限公司 	集团内子公司 	156,000,000.00 	<br /><br />湖北交投襄阳城市发展有限公司 	集团内子公司 	132,000,000.00 	<br /><br />湖北交投随州投资开发有限公司 	集团内子公司 	63,750,000.00 	<br /><br />集团内担保小计 	—— 	80,234,122,714.97 	<br /><br />二、集团外 			<br /><br />湖北交通投资集团有限公司 	襄阳华侨城文旅发展有限公司 	2,000,000,000.00 	<br /><br />湖北交投襄阳投资开发有限公司 	襄阳华侨城文旅发展有限公司 	470,400,000.00 	<br /><br />湖北交投产城控股集团有限公司 	襄阳华侨城文旅发展有限公司 	235,200,000.00 	<br /><br />集团外担保小计 	—— 	2,705,600,000.00 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />担保单位 	被担保单位 	担保金额 	<br /><br />合计 	—— 	82,939,722,714.97 	<br /><br />（二）除存在上述或有事项外，截至2026年6月30日，本集团无其他重大或有事项。<br /><br />十、资产负债表日后事项<br /><br />（一）债券发行<br /><br />本集团所属子公司湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“楚天智能”）于2026年7月3日发行“湖北楚天智能交通股份有限公司2026年度第六期超短期融资券”（简称：26楚天智能SCP006），发行总额10亿元，票面利率1.4%，债券期限116日；于2026年7月16日发行“湖北楚天智能交通股份有限公司2026年度第七期超短期融资券”（简称：26楚天智能SCP007），发行总额5亿元，票面利率1.37%，债券期限109日；于2026年7月17日发行“湖北楚天智能交通股份有限公司2026年度第八期超短期融资券”（简称：26楚天智能SCP008），发行总额5亿元，票面利率1.48%，债券期限107日。<br /><br />十一、关联方关系及其交易<br /><br />（一）关联方关系<br /><br />1.本公司的实际控制人<br /><br />本公司的实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。<br /><br />2.子公司<br /><br />本公司的子企业有关信息详见附注“七、企业合并及合并财务报表（一）子企业情况”。<br /><br />3.本公司的合营和联营企业情况<br /><br />本公司的合营企业、联营企业有关信息详见本附注“八、（十四）长期股权投资”披露的相关信息。<br /><br />十二、母公司主要财务报表项目注释<br /><br />（一）应收账款<br /><br />1.按账龄披露应收账款<br /><br />账龄 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />1年以内 	745,203,231.50 		807,677,639.29 	159,620.58 	<br /><br />1-2年 	1,835,038.43 	105,719.06 	1,636,081,301.22 	654,938.22 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />账龄 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />2-3年 	1,633,135,749.95 	331,410.93 	4,284,445,797.35 	1,447,923.75 	<br /><br />3年以上 	4,015,074,344.99 	1,221,028.80 	2,958,934.00 	739,733.50 	<br /><br />合计 	6,395,248,364.87 	1,658,158.79 	6,731,163,671.86 	3,002,216.05 	<br /><br />2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款<br /><br />类别 	期末数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例(%) 	金额 	预期信用损失率（%） 	<br /><br />按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 	6,395,248,364.87 	100.00 	1,658,158.79 	0.03 	6,393,590,206.08 	<br /><br />其中：组合1 	5,650,045,133.37 	88.35 	1,658,158.79 	0.03 	5,648,386,974.58 	<br /><br />组合2 	745,203,231.50 	11.65 			745,203,231.50 	<br /><br />合计 	6,395,248,364.87 	—— 	1,658,158.79 	—— 	6,393,590,206.08 	<br /><br />（续表）<br /><br />类别 	期初数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例(%) 	金额 	预期信用损失率（%） 	<br /><br />按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 	6,731,163,671.86 	100.00 	3,002,216.05 	0.04 	6,728,161,455.81 	<br /><br />其中：组合1 	5,926,573,126.76 	88.05 	3,002,216.05 	0.05 	5,923,570,910.71 	<br /><br />组合2 	804,590,545.10 	11.95 			804,590,545.10 	<br /><br />合计 	6,731,163,671.86 	—— 	3,002,216.05 	—— 	6,728,161,455.81 	<br /><br />3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况<br /><br />债务人名称 	账面余额 	占应收账款合计的比例（%） 	坏账准备 	<br /><br />湖北省财政厅通行费收入 	5,645,251,160.94 	88.27 	1,145,586.30 	<br /><br />湖北省高速公路联网收费中心 	745,203,231.50 	11.65 		<br /><br />江苏安防科技有限公司JD1标 	1,661,730.00 	0.03 	228,487.88 	<br /><br />中铁十局二公司S6标 	1,297,204.00 	0.02 	178,365.55 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />债务人名称 	账面余额 	占应收账款合计的比例（%） 	坏账准备 	<br /><br />麻竹高速公路宜城至保康段机电工程MZJD-6北京市亚太安项目部 	958,554.00 	0.01 	55,223.60 	<br /><br />合计 	6,394,371,880.44 	—— 	1,607,663.33 	<br /><br />（二）其他应收款<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />应收利息 	242,967,016.96 	200,241,171.94 	<br /><br />应收股利 	512,076,098.96 	120,876,276.69 	<br /><br />其他应收款项 	254,610,880,593.88 	238,083,422,314.15 	<br /><br />合计 	255,365,923,709.80 	238,404,539,762.78 	<br /><br />1.应收利息<br /><br />（1）应收利息分类<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />定期存款 	20,804,999.97 	9,733,333.32 	<br /><br />委托贷款 	54,071,305.53 	45,245,316.64 	<br /><br />其他 	168,090,711.46 	145,262,521.98 	<br /><br />小计 	242,967,016.96 	200,241,171.94 	<br /><br />减：坏账准备 			<br /><br />合计 	242,967,016.96 	200,241,171.94 	<br /><br />2.应收股利<br /><br />项目 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账龄一年以内的应收股利 	512,076,098.96 	120,876,276.69 	<br /><br />其中：（1）湖北银行股份有限公司 		120,876,276.69 	<br /><br />（2）湖北楚象供应链集团有限公司 	11,174,601.37 		<br /><br />（3）合并范围内子公司 	500,901,497.59 		<br /><br />合计 	512,076,098.96 	120,876,276.69 	<br /><br />3.其他应收款项<br /><br />（1）按账龄披露其他应收款项<br /><br />账龄 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />1年以内 	27,421,493,184.99 	2,325,618.41 	61,261,331,965.53 	11,702,658.36 	<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />账龄 	期末余额 	期初余额 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面余额 	坏账准备 	<br /><br />1-2年 	58,504,011,234.46 	6,291,605.92 	67,008,885,128.57 	4,030,855.09 	<br /><br />2-3年 	61,851,895,412.46 	3,538,938.44 	30,493,664,173.46 	171,972.80 	<br /><br />3年以上 	106,869,901,594.30 	24,264,669.56 	79,355,947,460.41 	20,500,927.57 	<br /><br />合计 	254,647,301,426.21 	36,420,832.33 	238,119,828,727.97 	36,406,413.82 	<br /><br />（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项<br /><br />类别 	期末数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例(%) 	金额 	预期信用损失率(%) 	<br /><br />按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款项 	254,647,301,426.21 	100.00 	36,420,832.33 	0.01 	254,610,880,593.88 	<br /><br />其中：组合1 	254,646,708,846.62 	99.9998 	36,420,832.33 	0.01 	254,760,288,014.29 	<br /><br />组合2 	592,579.59 	0.0002 			592,579.59 	<br /><br />合计 	254,647,301,426.21 	—— 	36,420,832.33 	—— 	254,760,880,593.88 	<br /><br />（续表）<br /><br />类别 	期初数 	<br /><br />账面余额 	坏账准备 	账面价值 	<br /><br />金额 	比例(%) 	金额 	预期信用损失率（%） 	<br /><br />按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 	238,119,828,727.97 	100.00 	36,406,413.82 	0.02 	238,083,422,314.15 	<br /><br />其中：组合1 	238,119,337,914.20 	99.9998 	36,406,413.82 	0.02 	238,082,931,500.38 	<br /><br />组合2 	490,813.77 	0.0002 			490,813.77 	<br /><br />合计 	238,119,828,727.97 	—— 	36,406,413.82 	—— 	238,083,422,314.15 	<br /><br />（三）长期股权投资<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />对子公司的投资 	108,787,415,846.74 	12,625,803,400.00 	5,000,000.00 	121,408,219,246.74 	<br /><br />对联营企业投资 	11,482,216,881.19 	379,686,015.41 	11,174,601.37 	11,850,728,295.23 	<br /><br />小计 	120,269,632,727.93 	13,005,489,415.41 	16,174,601.37 	133,258,947,541.97 	<br /><br />减：长期股权投资 减值准备 					<br /><br />（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）<br /><br />项目 	期初余额 	本期增加 	本期减少 	期末余额 	<br /><br />合计 	120,269,632,727.93 	13,005,489,415.41 	16,174,601.37 	133,258,947,541.97 	<br /><br />（四）营业收入及成本<br /><br />项目 	本期发生额 	<br /><br />收入 	成本 	<br /><br />车辆通行费 	7,637,059,973.99 	3,646,543,705.07 	<br /><br />建造服务 	22,305,902,586.98 	22,305,902,586.98 	<br /><br />其他业务 			<br /><br />合计 	29,942,962,560.97 	25,952,446,292.05 	<br /><br />（续表）<br /><br />项目 	上期发生额 	<br /><br />收入 	成本 	<br /><br />车辆通行费 	7,548,720,915.61 	3,016,132,845.50 	<br /><br />建造服务 	26,562,697,661.69 	26,562,697,661.69 	<br /><br />其他业务 	13,639,440.36 		<br /><br />合计 	34,125,058,017.66 	29,578,830,507.19 	<br /><br />（五）投资收益<br /><br />产生投资收益的来源 	本期发生额 	上期发生额 	<br /><br />权益法核算的长期股权投资收益 	313,320,527.14 	291,840,307.89 	<br /><br />成本法核算的长期股权投资收益 	1,000,000,000.01 	1,012,712,594.83 	<br /><br />处置交易性金融资产取得的投资收益 	64,741,491.73 	21,654,240.93 	<br /><br />其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 	45,859,818.31 	44,131,932.28 	<br /><br />处置其他非流动金融资产取得的投资收益 	79,326.39 		<br /><br />合计 	1,424,001,163.58 	1,370,339,075.93 	<br /><br />十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容<br /><br />无。<br /><br />十四、财务报表的批准<br /><br />本集团2026年1-6月财务报表已经本公司董事会批准。